Toyobo Ltd. (3101.TSE, JP3619800000)
Toyobo Co., Ltd. provides films and functional polymers, industrial materials, and healthcare and textile products worldwide. It offers industrial films, including PET films for liquid crystal display, optical, and other industrial use; and synthetic papers. The company also provides packaging films, such as PET, polyolefin, and nylon for food packaging, as well as heat-shrink PET films; functional polymers comprising engineering plastics, industrial adhesives, coatings, photo-sensitive printing plates, acrylate polymers, and electronic materials; rubber and coat processing; and pharmaceuticals intermediates. In addition, it offers functional fibers consisting of airbag fabrics; polyethylene and PBO fibers; functional filters for automobiles, indoor, and anti-pollution solvent adsorption materials and units; and fiber materials for automobile parts. Further, the company provides bio products, including enzymes for diagnostics, diagnostic …
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- Small-Cap : 96 997 MJPY (582 MEUR)
Rendement : 7,2%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 10 885
Site Internet
Siège social : Osaka Umeda Twin Towers South, Osaka, Japan, 530-0001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyobo Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyobo Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 099 100 | 92,2% | 5,9% | 35,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,2 | 8,8 | - | 0,5 | 11,4 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | -2% | -4,2% | 0,6% | 10,5% | -19,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 112,0 JPY | 1 255,0 | 1 115,9 | 1 069,8 | 980,0 | 1 182,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyobo Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyobo Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,2% | +4,0% | +4,5% | +13,6% | +12,4% | +13,3% | -9,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +2,4% | -10,0% | -36,4% | -31,0% | -27,6% | -21,2% | -11,1% |
Équipe de direction de Toyobo Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiji Narahara | Executive Chairman | 68 | Ikuo Takeuchi | President, CEO, Co-COO & Representative Director | 62 |
| Taizo Ono | Managing Executive Officers & CFO | - | Chikao Morishige | VP, Co-COO & Director | 64 |
| Taichi Sakai | CTO, Head of Safety & Disaster Mgmt. Div., Sr. Managing Executive Officer & Representative Director | 62 | Takehiko Inada | Managing Executive Officer, GM of Human Resources, General Affairs & Legal Dept. | - |
| Sonoko Ishimaru | General Manager of Corporate Communication Department & Executive Officer | - | Takayuki Tabo | Corporate Auditor | 63 |
| Ichiro Takai | Senior Managing Executive Officer & General Manager of Tokyo Branch | - | Muneo Hirooka | Managing Executive Officer & Head of Films Division | - |
Présence de Toyobo Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toyobo Co. Ltd.
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Fondamentaux de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 336 698 | 339 607 | 337 406 | 375 720 | 399 921 | +0,9% | -0,6% | +11,4% | +6,4% | |
| EBITDA | 34 915 | 35 811 | 40 716 | 44 261 | 26 718 | +2,6% | +13,7% | +8,7% | -39,6% | |
| Résultat opérationnel | 21 727 | 22 794 | 26 657 | 28 430 | 10 063 | +4,9% | +16,9% | +6,7% | -64,6% | |
| Résultat net | -603 | 13 774 | 4 202 | 12 865 | -655 | -2 384,2% | -69,5% | +206,2% | -105,1% | |
| Free Cash Flow | -16 397 | 13 397 | 7 533 | -12 015 | -31 360 | -181,7% | -43,8% | -259,5% | +161,0% | |
| Marge de FCF | -5% | 4% | 2% | -3% | -8% | -181,0% | -43,4% | -243,2% | +145,2% | |
| ROIC | - | 4% | 6% | 6% | 2% | - | +35,6% | +1,9% | -66,7% | |
| CROIC | - | 4% | 2% | -3% | -8% | - | -46,0% | -252,4% | +145,9% | |
| Taux d’imposition | - | 32% | - | 18% | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 339 909 | 349 278 | 368 649 | 382 567 | 414 755 | +2,8% | +5,5% | +3,8% | +8,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,9 | 88,9 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 393,3 | 403,3 | 458,3 | 498,0 | 300,6 | +2,5% | +13,6% | +8,7% | -39,6% | |
| Bénéfices par action | -6,8 | 155,1 | 47,3 | 144,8 | -7,4 | -2 383,6% | -69,5% | +206,0% | -105,1% | |
| Free Cash Flow par action | -184,7 | 150,9 | 84,8 | -135,2 | -352,8 | -181,7% | -43,8% | -259,4% | +161,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyobo Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 25% | 27% | 26% | 21% | +3,3% | +7,7% | -4,5% | -16,9% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 12% | 12% | 7% | +1,7% | +14,4% | -2,4% | -43,3% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 7% | 8% | 8% | 3% | +4,0% | +17,7% | -4,2% | -66,7% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 4% | 1% | 3% | 0% | -2 364,7% | -69,3% | +174,9% | -104,8% | |
| Marge de FCF | -5% | 4% | 2% | -3% | -8% | -181,0% | -43,4% | -243,2% | +145,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 0,9% | 2,6% | -0,1% | - | -70,4% | +197,4% | -104,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,8% | 2,3% | 6,8% | -0,3% | - | -70,3% | +192,5% | -105,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 6% | 6% | 2% | - | +35,6% | +1,9% | -66,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 2% | -3% | -8% | - | -46,0% | -252,4% | +145,9% |
Ratios de solvabilité de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | +20,8% | +1,4% | -11,5% | -8,1% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | +15,1% | -4,0% | +0,7% | -9,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 6,5 | 0% | -10,9% | +0,3% | +69,9% | |
| Dette sur actifs | 35% | 35% | 37% | 36% | 38% | -1,0% | +6,2% | -2,7% | +5,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 92% | 96% | 98% | 96% | 119% | +4,2% | +2,2% | -2,2% | +23,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 26,8 | 26,2 | 31,7 | 36,5 | 20,1 | -2,2% | +21,3% | +15,2% | -45,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,6 | 13,7 | 16,9 | 20,0 | 5,8 | -6,1% | +22,7% | +18,5% | -71,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,0 | 32,3 | 27,3 | 14,1 | 5,9 | +438,2% | -15,5% | -48,3% | -58,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | - | -11,5% | -9,8% | -1,6% |
Graphique des dividendes de Toyobo Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -603 | 13 774 | 4 202 | 12 865 | -655 | -2 384,2% | -69,5% | +206,2% | -105,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -16 397 | 13 397 | 7 533 | -12 015 | -31 360 | -181,7% | -43,8% | -259,5% | +161,0% | |
| Dividende payé | -3 550 | -3 551 | -3 550 | -3 553 | -3 555 | +0% | 0% | +0,1% | +0,1% | |
| Distribution sur résultat net | -589% | 26% | 84% | 28% | -543% | -104,4% | +227,7% | -67,3% | -2 065,2% | |
| Distribution sur FCF | -22% | 27% | 47% | -30% | -11% | -222,4% | +77,8% | -162,7% | -61,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyobo Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 110 | 115 | 113 | 125 | 141 | +5,2% | -2,2% | +11,2% | +12,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 93 | 100 | 101 | 99 | 92 | +8,2% | +1,0% | -2,8% | -7,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 59 | 61 | 57 | 57 | - | +4,7% | -7,0% | +0,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 157 | 153 | 167 | 176 | - | -2,7% | +9,3% | +5,3% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -4,9% | -1,1% | +5,6% | -6,4% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 22% | 21% | 21% | 25% | +1,7% | -1,9% | -1,4% | +19,4% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 12% | 11% | 12% | +1,5% | +3,1% | -7,1% | +9,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | +4 | -2 | +3 | -5 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyobo Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +29,3% | -3,5% | +7,7% | -8,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +12,6% | +3,4% | +10,1% | -17,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | -7,1% | +14,4% | +6,1% | -72,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -4,9% | -1,1% | +5,6% | -6,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyobo Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyobo Ltd.
Dividendes par action détachés par Toyobo Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 336 698 | 339 607 | 337 406 | 375 720 | 399 921 | +0,9% | -0,6% | +11,4% | +6,4% | |
| Charges d'exploitation | -59 337 | -61 673 | -63 718 | -67 696 | -74 943 | +3,9% | +3,3% | +6,2% | +10,7% | |
| dont Coût des ventes | -255 634 | -255 140 | -247 032 | -279 594 | -314 915 | -0,2% | -3,2% | +13,2% | +12,6% | |
| dont Frais généraux | -37 450 | -38 357 | -39 271 | -40 616 | -47 178 | +2,4% | +2,4% | +3,4% | +16,2% | |
| Résultat opérationnel | 21 727 | 22 794 | 26 657 | 28 430 | 10 063 | +4,9% | +16,9% | +6,7% | -64,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -21 624 | -3 078 | -21 073 | -13 634 | -9 451 | -85,8% | +584,6% | -35,3% | -30,7% | |
| Charge d'intérêt | -1 305 | -1 369 | -1 283 | -1 211 | -1 328 | +4,9% | -6,3% | -5,6% | +9,7% | |
| Résultat avant impôts | 102 | 19 716 | 5 582 | 14 796 | 612 | +19 229,4% | -71,7% | +165,1% | -95,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -913 | -6 406 | -3 270 | -2 735 | -1 419 | +601,6% | -49,0% | -16,4% | -48,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -603 | 13 774 | 4 202 | 12 865 | -655 | -2 384,2% | -69,5% | +206,2% | -105,1% | |
| EBITDA | 34 915 | 35 811 | 40 716 | 44 261 | 26 718 | +2,6% | +13,7% | +8,7% | -39,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 668 | 15 388 | 21 730 | 23 175 | 8 203 | +4,9% | +41,2% | +6,7% | -64,6% | |
| Taux d’imposition | - | 32% | - | 18% | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 793,0 | 3 824,7 | 3 798,2 | 4 227,5 | 4 499,3 | +0,8% | -0,7% | +11,3% | +6,4% | |
| EBITDA par action | 393,3 | 403,3 | 458,3 | 498,0 | 300,6 | +2,5% | +13,6% | +8,7% | -39,6% | |
| Bénéfices par action | -6,8 | 155,1 | 47,3 | 144,8 | -7,4 | -2 383,6% | -69,5% | +206,0% | -105,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 193 125 | 206 416 | 212 963 | 239 314 | 299 133 | +6,9% | +3,2% | +12,4% | +25,0% | |
| dont Trésorerie | 22 318 | 25 247 | 34 695 | 27 176 | 60 703 | +13,1% | +37,4% | -21,7% | +123,4% | |
| dont Placements à CT | -8 771 | -7 446 | -7 342 | -9 066 | -9 428 | -15,1% | -1,4% | +23,5% | +4,0% | |
| dont Créances clients | 85 591 | 93 399 | 93 755 | 101 517 | 100 450 | +9,1% | +0,4% | +8,3% | -1,1% | |
| dont Stock | 76 800 | 80 628 | 76 310 | 96 049 | 121 901 | +5,0% | -5,4% | +25,9% | +26,9% | |
| Placements à long terme | 38 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 208 476 | 231 478 | 224 640 | 227 574 | 240 234 | +11,0% | -3,0% | +1,3% | +5,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 654 | 4 641 | 4 674 | 4 307 | 4 633 | +27,0% | +0,7% | -7,9% | +7,6% | |
| Actifs totaux | 461 047 | 488 874 | 491 188 | 517 774 | 588 906 | +6,0% | +0,5% | +5,4% | +13,7% | |
| Passifs courants | 131 768 | 122 321 | 131 444 | 146 750 | 202 500 | -7,2% | +7,5% | +11,6% | +38,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 42 736 | 41 659 | 40 879 | 46 876 | 53 436 | -2,5% | -1,9% | +14,7% | +14,0% | |
| dont Dette à court terme | 64 315 | 40 537 | 60 874 | 62 010 | 111 067 | -37,0% | +50,2% | +1,9% | +79,1% | |
| Dette à long terme | 99 009 | 130 851 | 122 046 | 125 681 | 114 099 | +32,2% | -6,7% | +3,0% | -9,2% | |
| Passifs totaux | 279 821 | 306 238 | 302 553 | 320 625 | 367 483 | +9,4% | -1,2% | +6,0% | +14,6% | |
| Action ordinaire | 51 730 | 51 730 | 51 730 | 51 730 | 51 730 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 51 858 | 61 929 | 64 351 | 74 700 | 70 490 | +19,4% | +3,9% | +16,1% | -5,6% | |
| Capitaux propres | 176 585 | 177 890 | 185 729 | 194 876 | 189 589 | +0,7% | +4,4% | +4,9% | -2,7% | |
| Dette portant intérets | 163 324 | 171 388 | 182 920 | 187 691 | 225 166 | +4,9% | +6,7% | +2,6% | +20,0% | |
| Dette nette | 149 777 | 153 587 | 155 567 | 169 581 | 173 891 | +2,5% | +1,3% | +9,0% | +2,5% | |
| Fonds de roulement | 61 357 | 84 095 | 81 519 | 92 564 | 96 633 | +37,1% | -3,1% | +13,5% | +4,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,9 | 88,9 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 102 | 19 716 | 5 582 | 14 796 | 612 | +19 229,4% | -71,7% | +165,1% | -95,9% | |
| Dépréciation | 15 823 | 17 005 | 19 095 | 20 080 | 19 050 | +7,5% | +12,3% | +5,2% | -5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 650 | 11 057 | 6 432 | 4 940 | 11 311 | -203,8% | -41,8% | -23,2% | +129,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 562 | -2 005 | 306 | -6 866 | 2 322 | -56,0% | -115,3% | -2 343,8% | -133,8% | |
| Ajust. des stocks | -7 098 | 1 678 | 5 067 | -18 212 | -24 551 | -123,6% | +202,0% | -459,4% | +34,8% | |
| Autres flux opérationnels | 13 620 | -6 563 | 3 210 | -3 936 | -5 503 | -148,2% | -148,9% | -222,6% | +39,8% | |
| Flux opérationnel | 7 838 | 44 255 | 35 028 | 17 097 | 7 798 | +464,6% | -20,8% | -51,2% | -54,4% | |
| Dépenses d’investissement | 24 235 | 30 858 | 27 495 | 29 112 | 39 158 | +27,3% | -10,9% | +5,9% | +34,5% | |
| Investissements | -24 286 | -39 216 | -31 678 | 11 485 | -36 011 | +61,5% | -19,2% | -136,3% | -413,5% | |
| Flux d’investissement | -24 286 | -39 216 | -31 678 | -24 608 | -36 011 | +61,5% | -19,2% | -22,3% | +46,3% | |
| Dividendes payés | 3 550 | 3 551 | 3 550 | 3 553 | 3 555 | +0% | 0% | +0,1% | +0,1% | |
| Emprunts nets | 17 930 | 3 637 | 10 999 | 3 978 | - | -79,7% | +202,4% | -63,8% | - | |
| Flux de financement | 12 608 | -1 805 | 5 340 | -1 729 | 61 295 | -114,3% | -395,8% | -132,4% | -3 645,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 690 | 2 917 | 9 442 | -8 093 | 33 771 | -179,1% | +223,7% | -185,7% | -517,3% | |
| Free Cash Flow par action | -184,7 | 150,9 | 84,8 | -135,2 | -352,8 | -181,7% | -43,8% | -259,4% | +161,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 97 615 | 101 183 | 97 058 | 102 361 | 107 904 | +3,7% | -4,1% | +5,5% | +5,4% | |
| Charges d'exploitation | -18 425 | -19 222 | -19 151 | -20 248 | -20 387 | +4,3% | -0,4% | +5,7% | +0,7% | |
| dont Coût des ventes | -77 507 | -81 466 | -77 991 | -79 668 | -84 887 | +5,1% | -4,3% | +2,2% | +6,6% | |
| dont Frais généraux | -18 425 | -2 085 | - | - | - | -88,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 1 683 | 495 | -85 | 2 446 | 2 631 | -70,6% | -117,2% | -2 977,6% | +7,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 289 | -14 118 | -759 | 1 483 | -2 089 | +516,8% | -94,6% | -295,4% | -240,9% | |
| Charge d'intérêt | -338 | -325 | -302 | -334 | -353 | -3,8% | -7,1% | +10,6% | +5,7% | |
| Résultat avant impôts | -606 | -13 623 | -843 | 3 929 | 542 | +2 148,0% | -93,8% | -566,1% | -86,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -668 | -3 121 | -271 | -1 248 | -417 | -567,2% | -108,7% | +360,5% | -66,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -1 211 | -10 414 | -508 | - | - | +760,0% | -95,1% | - | - | |
| EBITDA | 6 501 | 5 115 | -476 | 7 327 | 7 698 | -21,3% | -109,3% | -1 640,9% | +5,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 178 | 347 | -58 | 1 669 | 1 795 | -70,6% | -116,7% | -2 977,6% | +7,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 32% | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 097,0 | 1 140,0 | 1 101,8 | 1 162,2 | 1 224,8 | +3,9% | -3,3% | +5,5% | +5,4% | |
| EBITDA par action | 73,1 | 57,6 | -5,4 | 83,2 | 87,4 | -21,1% | -109,4% | -1 641,1% | +5,0% | |
| Bénéfices par action | -13,6 | -117,3 | -5,8 | - | - | +762,1% | -95,1% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 241 618 | 299 133 | 271 804 | 267 711 | 264 337 | +23,8% | -9,1% | -1,5% | -1,3% | |
| dont Trésorerie | 15 717 | 60 703 | 30 652 | 29 917 | 27 913 | +286,2% | -49,5% | -2,4% | -6,7% | |
| dont Placements à CT | - | -702 | - | 478 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 78 981 | 88 833 | 99 502 | 83 637 | 84 466 | +12,5% | +12,0% | -15,9% | +1,0% | |
| dont Stock | 120 475 | 121 901 | 125 158 | 127 541 | 125 009 | +1,2% | +2,7% | +1,9% | -2,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 240 037 | 240 234 | 247 609 | - | - | +0,1% | +3,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 198 | 4 633 | 4 304 | 4 508 | 4 548 | +10,4% | -7,1% | +4,7% | +0,9% | |
| Actifs totaux | 529 881 | 588 906 | 569 465 | 577 201 | 584 434 | +11,1% | -3,3% | +1,4% | +1,3% | |
| Passifs courants | 152 166 | 202 500 | 193 585 | 181 664 | 180 286 | +33,1% | -4,4% | -6,2% | -0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 48 921 | 53 436 | 46 081 | 48 998 | 48 292 | +9,2% | -13,8% | +6,3% | -1,4% | |
| dont Dette à court terme | 67 547 | 111 067 | 112 113 | 91 210 | 94 266 | +64,4% | +0,9% | -18,6% | +3,4% | |
| Dette à long terme | 126 285 | 114 099 | 105 069 | 124 329 | 134 540 | -9,6% | -7,9% | +18,3% | +8,2% | |
| Passifs totaux | 326 238 | 367 483 | 349 550 | 355 408 | 363 521 | +12,6% | -4,9% | +1,7% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 51 730 | 51 730 | 51 730 | 51 730 | 51 730 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 80 903 | 70 490 | 66 448 | 68 967 | 68 529 | -12,9% | -5,7% | +3,8% | -0,6% | |
| Capitaux propres | 201 436 | 189 589 | 188 698 | 190 331 | 189 046 | -5,9% | -0,5% | +0,9% | -0,7% | |
| Dette portant intérets | 193 832 | 225 166 | 217 182 | 215 539 | 228 806 | +16,2% | -3,5% | -0,8% | +6,2% | |
| Dette nette | 178 115 | 165 165 | 186 530 | 185 144 | 200 893 | -7,3% | +12,9% | -0,7% | +8,5% | |
| Fonds de roulement | 89 452 | 96 633 | 78 219 | 86 047 | 84 051 | +8,0% | -19,1% | +10,0% | -2,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 89,0 | 88,8 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | -0,2% | -0,8% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyobo Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 211 | -10 414 | -508 | 2 519 | -438 | +760,0% | -95,1% | -595,9% | -117,4% | |
| Dépréciation | 4 818 | 4 620 | 4 514 | 4 881 | 5 067 | -4,1% | -2,3% | +8,1% | +3,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 9 636 | 9 240 | 9 028 | 9 762 | 10 134 | -4,1% | -2,3% | +8,1% | +3,8% | |
| Dépenses d’investissement | - | 39 158 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -36 011 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 3 555 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 61 295 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 388 | 44 487 | -29 552 | -1 213 | -1 526 | -459,1% | -166,4% | -95,9% | +25,8% | |
| Free Cash Flow par action | 108,3 | -337,1 | 102,5 | 110,8 | 115,0 | -411,3% | -130,4% | +8,1% | +3,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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