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COSCO SHIPPING Ports Limited (1199.HK)

COSCO SHIPPING Ports Limited, an investment holding company, engages in managing and operating terminals and related other businesses in Mainland China, Southeast Asia, the Middle East, Europe, and the Mediterranean. The company offers container handling, transportation, and storage and stevedoring services; depot handling, storage, and container repairing servicing; and financing, treasury, management, and consultancy services. It also operates container freight stations, terminals, container terminals, and rail terminals. As of December 31, 2018, the company operated and managed 283 berths at 36 ports with a combined annual handling capacity of approximately 106 million TEU. The company was formerly known as COSCO Pacific Limited and changed its name to COSCO SHIPPING Ports Limited in July 2016. COSCO SHIPPING Ports Limited was incorporated in 1994 and is headquartered …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de COSCO SHIPPING Ports    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de COSCO SHIPPING Ports Limited    (BMG2442N1048)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,7 70,8 -1,6 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,4 masqué 6,4 7,3 6,0 9,4

 

Graphique des profits et résultats de COSCO SHIPPING Ports Limited

Fondamentaux7 de COSCO SHIPPING Ports Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 870 550 556 635 1 000  -36,8% +1,1% +14,1% +57,6%
EBITDA1 428 224 202 208 343  -47,8% -9,5% +2,8% +64,7%
Résultat opérationnel 224 132 110 108 204  -41,1% -16,6% -2,1% +89,8%
Résultat net 293 429 247 512 325  +46,6% -42,5% +107,4% -36,7%
Free Cash Flow 88 79 -140 54 -47  -10,8% -277,8% -138,9% -186,4%
Marge de FCF 10% 14% -25% 9% -5%  +41,1% -275,9% -134,1% -154,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 11% 13% 19% 15% 15%  +15,0% +46,8% -21,6% +2,4%
Capital investi1 6 799 7 871 5 851 7 219 7 686  +15,8% -25,7% +23,4% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de COSCO SHIPPING Ports Limited

Ratio de profitabilité7 de COSCO SHIPPING Ports Limited    (BMG2442N1048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 36% 36% 33% 29%  -40,6% -1,1% -7,9% -11,0%
Marge d’EBITDA 49% 41% 36% 33% 34%  -17,4% -10,5% -9,9% +4,5%
Marge opérationnelle 26% 24% 20% 17% 20%  -6,8% -17,6% -14,2% +20,4%
Marge bénéficiaire 34% 78% 44% 81% 32%  +131,9% -43,1% +81,8% -59,8%
Marge de FCF 10% 14% -25% 9% -5%  +41,1% -275,9% -134,1% -154,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 3,2% 6,5% 3,6%  - -39,4% +106,2% -44,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 4,8% 10,7% 6,3%  - -40,3% +121,8% -41,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de COSCO SHIPPING Ports Limited    (BMG2442N1048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,42 1,81 1,18 0,81 1,00  +27,4% -35,2% -31,2% +23,3%
Liquidité générale 1,47 1,84 1,19 0,83 1,10  +24,7% -35,1% -30,6% +32,8%
Dette nette sur EBITDA 2,2 4,6 3,2 7,0 5,7  +110,4% -30,7% +118,7% -17,9%
Dette sur actifs 27% 23% 22% 23% 28%  -15,5% -3,4% +2,9% +22,9%
Dette sur capitaux propres 43% 35% 34% 39% 49%  -20,3% -0,7% +13,9% +24,7%
Couverture par l’EBITDA 5,6 4,3 4,1 4,1 4,6  -22,4% -4,9% -0,6% +11,2%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,6 2,2 2,1 2,7  -12,5% -12,4% -5,3% +28,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 8,7 6,1 5,0 3,5  +42,8% -29,3% -18,7% -29,0%

 

Graphique des dividendes de COSCO SHIPPING Ports Limited

Ratios de distribution7 de COSCO SHIPPING Ports Limited    (BMG2442N1048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 293 429 247 512 325  +46,6% -42,5% +107,4% -36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 88 79 -140 54 -47  -10,8% -277,8% -138,9% -186,4%
Dividende payé -77 -90 -105 -24 -65  +16,7% +15,8% -76,8% +166,5%
Distribution sur résultat net 26% 21% 42% 5% 20%  -20,4% +101,3% -88,8% +320,8%
Distribution sur FCF 88% 115% -75% 45% -138%  +30,8% -165,1% -159,8% -408,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de COSCO SHIPPING Ports Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de COSCO SHIPPING Ports Limited    (BMG2442N1048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 25 15 10 9 7  -40,3% -33,0% -7,7% -23,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 146 89 150 83  +105,8% -39,4% +69,8% -44,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 34 94 32  - -4,5% +175,1% -65,5%
Conversion de l’encaisse - 126 65 66 58  - -48,5% +2,2% -12,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -45,6% +32,0% -13,5% +56,0%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 2% 2%  -42,4% +72,2% +10,5% -0,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 15% 18% 11%  +12,3% +26,8% +15,4% -37,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de COSCO SHIPPING Ports Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de COSCO SHIPPING Ports Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à COSCO SHIPPING Ports Limited

Sociétés possiblement comparables à COSCO SHIPPING Ports Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de COSCO SHIPPING Ports Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 870 550 556 635 1 000  -36,8% +1,1% +14,1% +57,6%
Charges d'exploitation -646 -418 -446 -527 -796  -35,3% +6,7% +18,1% +51,0%
   dont Coût des ventes -340 -351 -357 -425 -707  +3,3% +1,8% +19,1% +66,1%
   dont Frais généraux -93 -66 -85 -112 -111  -29,0% +28,2% +31,6% -0,7%
Résultat opérationnel 224 132 110 108 204  -41,1% -16,6% -2,1% +89,8%
Autres revenus/frais nets 128 201 148 538 236  +57,4% -26,6% +264,7% -56,2%
Charge d'intérêt -77 -52 -49 -51 -75  -167,3% -4,9% +3,4% +48,0%
Résultat avant impôts 352 333 258 646 440  -5,3% -22,7% +150,7% -31,9%
Impôts sur les bénéfices -39 -42 -48 -95 -66  +8,8% +13,5% +96,6% -30,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
293 429 247 512 325  +46,6% -42,5% +107,4% -36,7%
 
EBITDA1 428 224 202 208 343  -47,8% -9,5% +2,8% +64,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 199 115 89 92 174  -42,2% -22,3% +2,7% +89,0%
Taux d’imposition1 11% 13% 19% 15% 15%  +15,0% +46,8% -21,6% +2,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de COSCO SHIPPING Ports Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 330 1 225 996 852 856  -7,9% -18,8% -14,4% +0,5%
   dont Trésorerie 1 116 923 834 560 543  -17,3% -9,6% -32,9% -3,0%
   dont Placements à CT 0 66 13 13 9  +38 330,2% -79,7% -1,1% -34,1%
   dont Créances clients 169 220 135 262 227  +30,1% -38,8% +93,7% -13,2%
   dont Stock 24 15 10 11 14  -38,4% -31,8% +10,0% +26,5%
Placements à long terme 1 702 2 960 2 972 4 053 4 067  +73,9% +0,4% +36,4% +0,3%
Biens corporels 4 069 4 219 2 368 2 980 3 057  +3,7% -43,9% +25,9% +2,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 136 132  -5,8% -6,5% +45 230,9% -3,4%
Biens incorporels 245 228 207 594 555  -7,1% -9,1% +187,1% -6,7%
Actifs totaux 7 617 8 861 6 786 8 954 9 045  +16,3% -23,4% +31,9% +1,0%
 
Passifs courants 903 667 836 1 032 781  -26,1% +25,3% +23,4% -24,3%
   dont Créances fournisseurs 101 33 33 109 63  -67,0% -1,6% +232,7% -42,6%
   dont Dette à court terme 478 173 424 148 230  -63,8% +145,3% -65,2% +55,8%
Dette à long terme 1 578 1 849 1 071 1 883 2 291  +17,2% -42,1% +75,7% +21,7%
Passifs totaux 2 558 2 594 2 021 3 109 3 226  +1,4% -22,1% +53,8% +3,8%
 
Action ordinaire 38 38 39 39 40  +0,9% +1,7% +1,4% +1,8%
Bénéfices non répartis 2 809 3 171 2 961 3 429 3 635  +12,9% -6,6% +15,8% +6,0%
Capitaux propres 4 742 5 849 4 355 5 189 5 165  +23,3% -25,5% +19,1% -0,5%
 
Dettes portant intérets1 2 056 2 022 1 496 2 030 2 521  -1,7% -26,0% +35,7% +24,2%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,8% 2,9% 3,3%  - +10,3% +3,1% +14,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de COSCO SHIPPING Ports Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 293 429 247 512 325  +46,6% -42,5% +107,4% -36,7%
 
Dépréciation 204 92 92 100 138  -55,1% +0,8% +8,6% +37,7%
Ajustements des bénéfices nets -75 -88 -105 -456 -159  +17,6% +18,6% +334,7% -65,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 -29 32 11 -33  +784,6% -211,4% -65,6% -396,2%
Ajust. des stocks 40 15 10 1 -3  -62,1% -36,4% -88,6% -388,5%
Autres flux opérationnels -5 29 21 30 -6  -720,9% -26,2% +42,4% -118,3%
Flux opérationnel 465 447 301 253 266  -3,8% -32,7% -15,9% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 377 369 441 198 313  -2,2% +19,6% -55,0% +57,6%
Investissements -68 -408 -53 -408 -128  +503,4% -87,0% +672,8% -68,6%
Flux d’investissement -277 -551 966 -758 -230  +98,5% -275,4% -178,5% -69,7%
 
Dividendes payés -77 -90 -105 -24 -65  +16,7% +15,8% -76,8% +166,5%
Emprunts nets -146 78 276 310 170  -153,9% +252,1% +12,1% -45,1%
Flux de financement -301 -95 -1 362 250 -40  -68,4% +1 332,4% -118,4% -116,2%
 
Variation nette de la trésorerie -121 -230 -89 -274 -17  +90,0% -61,4% +208,3% -93,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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