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China Merchants Port Holdings Company Limited

China Merchants Port Holdings (0144.HK, HK0144000764)

China Merchants Port Holdings Company Limited, an investment holding company, operates as a port operator in Mainland China, Hong Kong, Taiwan, and internationally. It operates through Ports operation, Bonded Logistics Operation, Port-Related Manufacturing, and Other. The company engages in the container, and bulk and general cargo terminals; and logistic park operation, ports transportation, and airport cargo handling activities. It also invests in and develops properties; constructs modular housings; trades in securities; and provides container terminal services, as well as computer network services. In addition, the company engages in port construction and development; operation of berths; operation of tugboats; and holding of various pieces of land. The company was formerly known as China Merchants Holdings (International) Company Limited and changed its name to China Merchants …

Siège social : China Merchants Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de China Merchants Port Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Merchants Port Holdings Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 607 640 000 35,5% 62,8% 13,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 6,5 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,8 HKD masqué 8,8 9,2 7,8 14,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Merchants Port Holdings Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de China Merchants Port Holdings Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,7% -9,9% -12,5% -2,4% -27,9% -37,3% -59,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,9% -51,9% -53,3% -58,9% -50,1% -41,6% -54,4%

 

Équipe de direction de China Merchants Port Holdings Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shaoping Zheng Deputy GM & Exec. Director 57 Zhixian Wang Exec. Director 55
Lefu Ge Exec. Director 56 Renjie Deng Exec. Chairman 50
Jingtao Bai MD & Exec. Director 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Merchants Port Holdings Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Merchants Port Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Merchants Port Holdings Company Limited

Fondamentaux de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 233 7 976 8 692 10 160 8 898  -3,1% +9,0% +16,9% -12,4%
EBITDA 4 107 10 519 11 862 15 099 17 744  +156,1% +12,8% +27,3% +17,5%
Résultat opérationnel 2 981 3 897 3 141 6 014 9 243  +30,7% -19,4% +91,5% +53,7%
Résultat net 4 808 5 494 6 028 7 245 8 362  +14,3% +9,7% +20,2% +15,4%
Free Cash Flow 4 988 497 2 861 3 648 3 416  -90,0% +475,7% +27,5% -6,4%
Marge de FCF 61% 6% 33% 36% 38%  -89,7% +428,2% +9,1% +6,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 7% 10% 14% 21%  -42,9% +40,0% +40,1% +53,0%
Capital investi 86 676 88 342 102 007 114 177 118 197  +1,9% +15,5% +11,9% +3,5%
Actions en circulation (en M) - 1 572 3 470 3 328 3 394  - +120,7% -4,1% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Merchants Port Holdings Company Limited

Ratio de profitabilité de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 42% 40% 43% 42%  -4,6% -5,9% +9,1% -3,3%
Marge d’EBITDA 50% 132% 136% 149% 199%  +164,4% +3,5% +8,9% +34,2%
Marge opérationnelle 36% 49% 36% 59% 104%  +34,9% -26,0% +63,8% +75,5%
Marge bénéficiaire 58% 69% 69% 71% 94%  +17,9% +0,7% +2,8% +31,8%
Marge de FCF 61% 6% 33% 36% 38%  -89,7% +428,2% +9,1% +6,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,1% 5,3% 5,8%  - -4,1% +3,9% +8,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 8,7% 9,7% 10,8%  - +6,1% +12,6% +10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 0,5 0,7 0,8 0,6  -79,2% +36,2% +16,1% -19,4%
Liquidité générale 2,6 0,7 0,8 1,2 0,8  -74,4% +27,8% +40,4% -31,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,8 1,6 2,2 1,7  -2,9% -8,9% +33,5% -23,0%
Dette sur actifs 17% 22% 22% 28% 26%  +24,8% -0,5% +28,3% -7,2%
Dette sur capitaux propres 26% 34% 39% 52% 48%  +31,3% +14,2% +32,7% -6,7%
Couverture par l’EBITDA 19,7 -10,4 -16,4 13,6 -59,7  -152,8% +57,6% -183,2% -538,8%
   ∼ par l’EBIT 13,0 -9,0 -14,2 11,8 -53,0  -169,0% +58,6% -183,3% -547,9%
   ∼ par le flux opérationel 32,0 -5,5 -7,9 5,6 -21,2  -117,1% +44,9% -170,7% -478,7%
Coût de la dette - -5,0% -2,8% 3,3% -0,8%  - -43,5% -215,7% -123,4%

 

Graphique des dividendes de China Merchants Port Holdings Company Limited

Ratios de distribution de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 808 5 494 6 028 7 245 8 362  +14,3% +9,7% +20,2% +15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 988 497 2 861 3 648 3 416  -90,0% +475,7% +27,5% -6,4%
Dividende payé -1 163 -1 457 -3 247 -1 802 -1 639  +25,3% +122,9% -44,5% -9,0%
Distribution sur résultat net 24% 27% 54% 25% 20%  +9,6% +103,1% -53,8% -21,2%
Distribution sur FCF 23% 293% 113% 49% 48%  +1 157,3% -61,3% -56,5% -2,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Merchants Port Holdings Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 7 7 9  -0,4% +13,1% -0,7% +28,9%
Délai paiement clients (DSO) 41 37 44 36 38  -8,8% +18,0% -17,0% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 27 25 24  - +26,5% -9,0% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 21 23 18 23  - +8,1% -21,6% +25,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,8% -14,8% +10,2% -17,8%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 2%  +7,6% +3,0% +47,2% -24,0%
Frais généraux sur CA 12% 13% 13% 17% 16%  +6,4% +5,4% +29,1% -8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de China Merchants Port Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Merchants Port Holdings Company Limited

Sociétés possiblement comparables à China Merchants Port Holdings Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Merchants Port Holdings

Dividendes par action détachés par China Merchants Port Holdings Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,58--0,18---
2019-----0,73--0,22---
2018-----0,59--0,22---
2017-----0,65--1,35---
2016-----0,55--0,22---
2015-----0,55--0,22---
2014----0,55---0,22---
2013-----0,48--0,22---
2012-----0,68--0,22---
2011-----0,78--0,30---
2010----0,32---0,25---
2009----0,40---0,25---
2008----0,45----0,28--
2007----0,36----0,20--
2006----0,33----0,17--
2005---0,30-----0,17--
2004----0,29---0,15---
2003----0,10----0,13--
2002----0,09----0,07--
2001-----0,08---0,07--
2000---------0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 233 7 976 8 692 10 160 8 898  -3,1% +9,0% +16,9% -12,4%
Charges d'exploitation -5 518 -5 543 -6 352 -7 452 -6 471  +0,5% +14,6% +17,3% -13,2%
   dont Coût des ventes -4 602 -4 621 -5 251 -5 771 -5 182  +0,4% +13,6% +9,9% -10,2%
   dont Frais généraux -989 -1 019 -1 170 -1 766 -1 421  +3,0% +14,8% +50,9% -19,5%
Résultat opérationnel 2 981 3 897 3 141 6 014 9 243  +30,7% -19,4% +91,5% +53,7%
Autres revenus/frais nets 3 600 3 808 5 100 6 623 -  +5,8% +33,9% +29,9% -
Charge d'intérêt -209 -1 013 -725 -1 109 -297  -584,7% -28,4% -253,0% -126,8%
Résultat avant impôts 6 315 6 683 7 445 9 250 11 756  +5,8% +11,4% +24,2% +27,1%
Impôts sur les bénéfices -790 -477 -744 -1 295 -2 518  -39,6% +56,0% +74,1% +94,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 808 5 494 6 028 7 245 8 362  +14,3% +9,7% +20,2% +15,4%
 
EBITDA 4 107 10 519 11 862 15 099 17 744  +156,1% +12,8% +27,3% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 608 3 619 2 827 5 172 7 263  +38,8% -21,9% +82,9% +40,4%
Taux d’imposition 13% 7% 10% 14% 21%  -42,9% +40,0% +40,1% +53,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 286 6 013 13 052 10 799 12 510  -51,1% +117,1% -17,3% +15,8%
   dont Trésorerie 10 293 3 637 9 247 6 031 7 800  -64,7% +154,2% -34,8% +29,3%
   dont Placements à CT - - - - 905  - - - -
   dont Créances clients 917 810 1 042 1 011 918  -11,7% +28,6% -3,0% -9,2%
   dont Stock 77 77 99 108 125  0% +28,6% +9,1% +15,7%
Placements à long terme 52 877 55 279 56 753 60 273 -  +4,5% +2,7% +6,2% -
Biens corporels 19 570 18 459 30 880 29 212 39 305  -5,7% +67,3% -5,4% +34,6%
Écart d'acquisitions 2 973 2 791 3 628 7 922 6 931  -6,1% +30,0% +118,4% -12,5%
Biens incorporels 5 660 5 407 5 925 11 132 10 244  -4,5% +9,6% +87,9% -8,0%
Actifs totaux 102 349 103 113 131 951 139 937 149 082  +0,7% +28,0% +6,1% +6,5%
 
Passifs courants 4 788 9 144 15 529 9 151 15 522  +91,0% +69,8% -41,1% +69,6%
   dont Créances fournisseurs 271 275 397 396 338  +1,5% +44,4% -0,3% -14,6%
   dont Dette à court terme 503 5 362 6 268 5 234 8 995  +966,0% +16,9% -16,5% +71,9%
Dette à long terme 17 345 17 072 22 292 33 622 29 419  -1,6% +30,6% +50,8% -12,5%
Passifs totaux 33 521 37 205 58 504 64 616 69 299  +11,0% +57,2% +10,4% +7,2%
 
Action ordinaire 18 994 19 548 38 207 39 070 40 614  +2,9% +95,5% +2,3% +4,0%
Bénéfices non répartis 34 610 31 141 35 240 36 047 41 726  -10,0% +13,2% +2,3% +15,8%
Capitaux propres 68 828 65 908 73 447 75 321 79 783  -4,2% +11,4% +2,6% +5,9%
 
Dettes portant intérets 17 848 22 434 28 560 38 856 38 414  +25,7% +27,3% +36,1% -1,1%
Actions en circulation (en M) - 1 572 3 470 3 328 3 394  - +120,7% -4,1% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 981 3 897 3 141 6 014 9 243  +30,7% -19,4% +91,5% +53,7%
 
Dépréciation 1 392 1 438 1 557 1 970 1 996  +3,3% +8,3% +26,5% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 160 -1 214 -2 140 -3 077 -3 894  -858,8% +76,3% +43,8% +26,6%
Ajust. comptes débiteurs 77 -464 -92 -33 -  -702,6% -80,2% -64,1% -
Ajust. des stocks -12 -2 -4 -27 -15  -83,3% +100,0% +575,0% -44,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 684 5 552 5 757 6 222 6 310  -16,9% +3,7% +8,1% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 1 696 5 055 2 896 2 574 2 894  +198,1% -42,7% -11,1% +12,4%
Investissements -2 381 -10 856 525 -15 354 -2 410  +355,9% -104,8% -3 024,6% -84,3%
Flux d’investissement -1 983 -10 856 525 -15 354 -2 410  +447,5% -104,8% -3 024,6% -84,3%
 
Dividendes payés -1 163 -1 457 -3 247 -1 802 -1 639  +25,3% +122,9% -44,5% -9,0%
Emprunts nets -242 2 367 4 066 9 806 -215  -1 078,1% +71,8% +141,2% -102,2%
Flux de financement -3 782 -1 143 -902 5 349 -2 092  -69,8% -21,1% -693,0% -139,1%
 
Variation nette de la trésorerie 792 -6 656 5 610 -4 009 1 701  -940,4% -184,3% -171,5% -142,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 2 043 4 637 5 560 4 600 4 464  +127,0% +19,9% -17,3% -3,0%
Charges d'exploitation -1 395 -1 762 -1 892 -1 875 -1 571  +26,3% +7,4% -0,9% -16,2%
   dont Coût des ventes -836 -2 960 -3 032 -2 739 -2 507  +254,1% +2,4% -9,7% -8,5%
   dont Frais généraux -265 -640 -777 -989 -635  +141,5% +21,4% +27,3% -35,8%
Résultat opérationnel 633 881 5 813 201 7 695  +39,3% +559,8% -96,5% +3 728,4%
Autres revenus/frais nets 1 257 1 277 2 597 715 3 789  +1,6% +103,4% -72,5% +430,2%
Charge d'intérêt -291 -549 -441 -668 -1 005  -288,7% -180,3% +51,5% -250,4%
Résultat avant impôts 1 889 3 667 6 971 2 279 8 899  +94,1% +90,1% -67,3% +290,5%
Impôts sur les bénéfices -151 -221 -529 -119 -1 055  +46,4% +139,4% -77,6% +789,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 574 2 880 5 448 1 797 6 529  +83,0% +89,2% -67,0% +263,3%
 
EBITDA 942 922 1 351 809 1 154  -2,2% +46,6% -40,1% +42,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 582 828 5 372 191 6 783  +42,3% +548,9% -96,5% +3 459,8%
Taux d’imposition 8% 6% 8% 5% 12%  -24,6% +25,9% -31,5% +127,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 19 590 13 052 13 878 10 799 18 508  -33,4% +6,3% -22,2% +71,4%
   dont Trésorerie 15 424 9 247 8 532 7 175 6 771  -40,0% -7,7% -15,9% -5,6%
   dont Placements à CT - - - - 890  - - - -
   dont Créances clients 4 075 1 042 1 277 1 011 1 236  -74,4% +22,6% -20,8% +22,3%
   dont Stock 91 99 88 108 130  +8,8% -11,1% +22,7% +20,4%
Placements à long terme 50 249 56 753 61 221 60 273 62 601  +12,9% +7,9% -1,5% +3,9%
Biens corporels 18 666 30 880 29 338 29 212 39 395  +65,4% -5,0% -0,4% +34,9%
Écart d'acquisitions 2 868 3 628 8 040 7 922 7 200  +26,5% +121,6% -1,5% -9,1%
Biens incorporels 16 017 5 925 11 265 11 132 10 727  -63,0% +90,1% -1,2% -3,6%
Actifs totaux 113 008 131 951 144 129 139 937 148 086  +16,8% +9,2% -2,9% +5,8%
 
Passifs courants 12 097 15 529 22 838 9 151 13 247  +28,4% +47,1% -59,9% +44,8%
   dont Créances fournisseurs 327 397 305 396 3 558  +21,4% -23,2% +29,8% +798,5%
   dont Dette à court terme 27 094 5 025 3 447 2 886 5 856  -81,5% -31,4% -16,3% +102,9%
Dette à long terme 19 642 22 292 23 148 33 622 32 075  +13,5% +3,8% +45,2% -4,6%
Passifs totaux 34 743 58 504 68 256 64 616 69 909  +68,4% +16,7% -5,3% +8,2%
 
Action ordinaire 34 767 38 207 38 207 39 070 39 070  +9,9% 0% +2,3% 0%
Bénéfices non répartis 30 614 35 240 37 666 36 251 39 107  +15,1% +6,9% -3,8% +7,9%
Capitaux propres 69 795 73 447 75 873 75 321 78 177  +5,2% +3,3% -0,7% +3,8%
 
Dettes portant intérets 46 736 27 317 26 595 36 508 37 931  -41,6% -2,6% +37,3% +3,9%
Actions en circulation (en M) 1 558 3 470 6 409 3 328 3 331  +122,7% +84,7% -48,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Merchants Port Holdings Company Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 1 574 1 440 2 724 899 3 265  -8,5% +89,2% -67,0% +263,3%
 
Dépréciation 310 365 462 384 493  +17,8% +26,7% -16,9% +28,3%
Ajustements des bénéfices nets -997 -73 -2 242 704 -2 579  -92,7% +2 971,2% -131,4% -466,6%
Ajust. comptes débiteurs -46 -46 -17 -17 -111  0% -64,1% 0% +571,2%
Ajust. des stocks -2 -2 -14 -14 -13  0% +575,0% 0% -4,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 864 5 757 1 013 2 098 2 356  +208,9% -82,4% +107,1% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 738 1 752 628 654 1 298  +137,4% -64,2% +4,1% +98,5%
Investissements -59 -1 035 -2 036 -18 -391  +1 668,4% +96,8% -99,1% +2 069,4%
Flux d’investissement 6 532 525 -5 807 -1 871 -504  -92,0% -1 206,0% -67,8% -73,1%
 
Dividendes payés -1 776 -3 551 -901 -901 -485  +100,0% -74,6% 0% -46,2%
Emprunts nets 2 033 2 033 6 397 -1 494 -429  0% +214,7% -123,4% -71,3%
Flux de financement 3 293 -2 098 4 464 -1 790 -1 905  -163,7% -312,8% -140,1% +6,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 894 -3 089 -358 -1 647 -79  -152,4% -88,4% +360,7% -95,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.