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SITC International Holdings (1308.HK, KYG8187G1055)

SITC International Holdings Company Limited, a shipping logistics company, provides integrated transportation and logistics solutions in Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Southeast Asia, and internationally. It operates in two segments, Container Shipping and Logistics; and Dry Bulk and Others. The Container Shipping and Logistics segment offers container transportation, freight forwarding, shipping agency, depot and warehousing, etc. The Dry Bulk and Others segment provides dry bulk vessel and land leasing, as well as air freight forwarding services. As of December 31, 2020, the company operated a fleet of 90 vessels with a total capacity of 129,652 TEU, including 64 self-owned vessels with a capacity of 94,475 TEU and 26 chartered vessels with a capacity of 35,177 TEU; and 6 dry bulk …

Siège social : World Trade Centre, Causeway Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SITC International Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SITC International Holdings Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 682 120 000 47,2% 52,7% 17,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,8 - - 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,8 HKD masqué 32,2 29,2 10,0 35,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SITC International Holdings Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de SITC International Holdings Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +3,1% +9,3% +35,1% +211,4% +360,4% +541,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+491,9% +860,9% +1 096,7% +1 192,9% +1 811,8% +2 947,8% +2 450,5%

 

Équipe de direction de SITC International Holdings Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shaopeng Yang Exec. Chairman 64 Xianxiang Yang Vice Chairman & CEO 54
Kecheng Liu CFO, GM of Fin. Center & Investment Centre and Exec. Director 47 Peng Xue GM of Operations Management Center & Company Sec. 50
Ming Yuan Xue Exec. Director 47 Zhi Yong Lai Exec. Director 48
Hengwei Li Assistant Gen. Mang. of IR - Weili Xu Chief Officer of Safety Operation Centre 57
Bin Ji Pres of SITC Logistics 47 Senyuan Xiao VP of SITC Shipping Group Co., Ltd 60

 

Présence de SITC International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SITC International Holdings Company Limited

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Fondamentaux de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 216 1 348 1 449 1 554 1 685  +10,9% +7,5% +7,2% +8,5%
EBITDA 188 235 238 323 464  +25,1% +1,5% +35,5% +43,7%
Résultat opérationnel 134 178 178 220 348  +33,0% -0,1% +23,4% +58,5%
Résultat net 123 189 198 220 352  +53,6% +4,7% +11,4% +59,8%
Free Cash Flow 116 216 114 214 314  +86,6% -47,2% +87,1% +47,1%
Marge de FCF 10% 16% 8% 14% 19%  +68,3% -50,9% +74,5% +35,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 4% 4% 4% 3%  -18,9% +3,7% -5,7% -20,6%
Capital investi 1 290 1 379 1 351 1 292 1 613  +6,9% -2,0% -4,3% +24,8%
Actions en circul. (en M) 2 618,5 2 653,7 2 667,8 2 677,2 2 681,3  +1,3% +0,5% +0,4% +0,2%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +23,4% +1,0% +35,0% +43,5%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +51,6% +4,2% +11,0% +59,6%
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,1 0,1  +84,2% -47,5% +86,5% +46,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SITC International Holdings Company Limited

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Ratio de profitabilité de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 19% 17% 19% 26%  +13,7% -6,6% +10,1% +37,6%
Marge d’EBITDA 15% 17% 16% 21% 28%  +12,8% -5,5% +26,4% +32,5%
Marge opérationnelle 11% 13% 12% 14% 21%  +19,9% -7,1% +15,1% +46,2%
Marge bénéficiaire 10% 14% 14% 14% 21%  +38,5% -2,6% +3,9% +47,4%
Marge de FCF 10% 16% 8% 14% 19%  +68,3% -50,9% +74,5% +35,7%
Rentabilité économique (ROA) - 12,3% 12,5% 13,3% 18,6%  - +1,5% +6,6% +39,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% 19,7% 21,5% 32,0%  - -3,5% +8,8% +49,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 1,7 1,7 1,2 1,7  -9,9% +0,1% -29,8% +40,4%
Liquidité générale 2,0 1,8 1,9 1,3 1,8  -10,6% +2,8% -29,8% +38,2%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2  -278,7% -18,5% +10,0% -40,5%
Dette sur actifs 28% 26% 20% 16% 21%  -8,2% -21,7% -20,2% +30,4%
Dette sur capitaux propres 47% 43% 30% 28% 36%  -7,4% -29,8% -7,7% +29,7%
Couverture par l’EBITDA 27,3 27,2 25,4 22,4 34,6  -0,5% -6,4% -11,8% +54,1%
   ∼ par l’EBIT 19,5 20,6 19,0 15,3 25,9  +5,8% -7,9% -19,7% +70,0%
   ∼ par le flux opérationel 26,2 28,7 25,5 22,9 37,3  +9,4% -11,2% -10,0% +63,1%
Coût de la dette - 2,1% 2,6% 4,8% 3,8%  - +22,7% +88,1% -21,9%

 

Graphique des dividendes de SITC International Holdings Company Limited

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Ratios de distribution de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 123 189 198 220 352  +53,6% +4,7% +11,4% +59,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 116 216 114 214 314  +86,6% -47,2% +87,1% +47,1%
Dividende payé -88 -88 -153 -150 -272  +0,5% +73,6% -1,9% +81,6%
Distribution sur résultat net 71% 47% 77% 68% 77%  -34,5% +65,7% -11,9% +13,6%
Distribution sur FCF 76% 41% 134% 70% 87%  -46,1% +229,0% -47,6% +23,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SITC International Holdings Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 5 6 7 6 6  +19,5% +18,8% -8,4% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 18 18 17 17 23  -1,2% -4,4% -0,4% +33,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 42 40 51  - -3,6% -4,8% +27,2%
Conversion de l’encaisse - -20 -18 -17 -22  - -9,4% -7,6% +33,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  +0,4% +11,4% -4,9% -7,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 8% 8%  -1,3% -4,4% +7,8% +3,1%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 6%  -2,6% -4,3% -2,1% +11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SITC International Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SITC International Holdings Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à SITC International Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SITC International Holdings

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Dividendes par action détachés par SITC International Holdings Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,60---1,00----
20200,30---0,27---0,22---
2019----0,26---0,18---
20180,10---0,20--0,15----
2017----0,16--0,10----
2016---0,16----0,10---
2015---0,12------0,10-
2014---0,15------0,10-
2013----0,12-----0,10-
2012----0,12-------
2011---0,12--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 216 1 348 1 449 1 554 1 685  +10,9% +7,5% +7,2% +8,5%
Charges d'exploitation -66 -74 -75 -79 -1 337  +12,1% +1,5% +5,2% +1 601,6%
   dont Coût des ventes -1 016 -1 097 -1 196 -1 256 -1 240  +7,9% +9,1% +4,9% -1,2%
   dont Frais généraux -69 -74 -76 -80 -97  +8,0% +2,8% +5,0% +20,8%
Résultat opérationnel 134 178 178 220 348  +33,0% -0,1% +23,4% +58,5%
Autres revenus/frais nets 0 21 32 13 -  -23 730,3% +51,6% -60,2% -
Charge d'intérêt -7 -9 -9 -14 -13  +25,7% +8,4% +53,7% -6,7%
Résultat avant impôts 131 198 208 231 365  +51,5% +4,9% +11,0% +58,3%
Impôts sur les bénéfices -6 -8 -9 -9 -11  +22,9% +8,8% +4,6% +25,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 189 198 220 352  +53,6% +4,7% +11,4% +59,8%
 
EBITDA 188 235 238 323 464  +25,1% +1,5% +35,5% +43,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 171 171 211 337  +34,3% -0,3% +23,7% +59,8%
Taux d’imposition 5% 4% 4% 4% 3%  -18,9% +3,7% -5,7% -20,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +9,4% +6,9% +6,8% +8,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +23,4% +1,0% +35,0% +43,5%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +51,6% +4,2% +11,0% +59,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 451 614 503 519 683  +36,1% -18,0% +3,0% +31,7%
   dont Trésorerie 353 506 381 399 519  +43,3% -24,7% +4,9% +29,9%
   dont Placements à CT 11 11 17 7 17  -4,3% +53,1% -55,5% +127,3%
   dont Créances clients 59 65 67 72 104  +9,6% +2,8% +6,8% +45,2%
   dont Stock 14 18 23 22 20  +28,9% +29,6% -3,9% -7,6%
Placements à long terme 59 70 55 44 -  +18,2% -21,2% -19,4% -
Biens corporels 926 892 928 1 134 1 271  -3,7% +4,0% +22,3% +12,0%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  +6,8% -5,4% -1,3% +6,6%
Biens incorporels 1 1 2 2 2  +3,9% +49,1% 0% 0%
Actifs totaux 1 456 1 608 1 552 1 750 2 041  +10,5% -3,5% +12,7% +16,6%
 
Passifs courants 223 339 270 396 377  +52,3% -20,3% +46,7% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 118 132 139 138 173  +11,4% +5,3% -0,7% +25,5%
   dont Dette à court terme 64 117 78 55 76  +84,3% -33,8% -28,7% +36,7%
Dette à long terme 346 298 236 227 353  -13,8% -20,8% -4,0% +55,8%
Passifs totaux 568 637 506 730 845  +12,1% -20,5% +44,2% +15,8%
 
Action ordinaire 34 34 34 35 35  +1,5% +0,5% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 480 546 631 598 781  +13,8% +15,5% -5,2% +30,4%
Capitaux propres 880 964 1 037 1 010 1 184  +9,5% +7,6% -2,6% +17,2%
 
Dette portant intérets 410 415 314 282 429  +1,4% -24,5% -10,1% +52,1%
Dette nette 45 -101 -84 -125 -107  -323,6% -17,2% +49,1% -14,5%
Fonds de roulement 229 275 233 122 305  +20,4% -15,3% -47,6% +149,7%
Actions en circulation (en M) 2 618,5 2 653,7 2 667,8 2 677,2 2 681,3  +1,3% +0,5% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 123 189 198 220 365  +53,6% +4,7% +11,4% +65,9%
 
Dépréciation 54 57 60 103 116  +5,3% +6,7% +71,1% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 -18 -17 3 8  +381,3% -6,0% -117,5% +181,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 -3 -5 -31  -12,6% -7,3% +69,9% +521,4%
Ajust. des stocks -3 -4 -5 1 2  +32,2% +30,4% -117,3% +88,0%
Autres flux opérationnels 17 17 -1 8 27  -2,5% -105,5% -1 022,1% +213,7%
Flux opérationnel 180 248 238 330 501  +37,5% -3,8% +38,2% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 64 31 124 116 187  -51,1% +295,5% -6,6% +61,2%
Investissements -140 -38 4 -306 -324  -72,9% -109,8% -8 334,4% +5,9%
Flux d’investissement -140 -38 4 -306 -324  -72,9% -109,8% -8 334,4% +5,9%
 
Dividendes payés -88 -88 -153 -150 -272  +0,5% +73,6% -1,9% +81,6%
Emprunts nets 49 -2 -105 -72 94  -104,0% +5 196,7% -31,6% -229,9%
Flux de financement -38 -76 -256 -224 -193  +97,8% +237,1% -12,3% -13,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 137 -17 -201 -15  -17 781,5% -112,2% +1 106,7% -92,3%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,1 0,1  +84,2% -47,5% +86,5% +46,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 746 808 743 942 1 334  +8,3% -8,0% +26,8% +41,6%
Charges d'exploitation -321 -347 - - -  +8,1% - - -
   dont Coût des ventes -603 -652 -584 -656 -777  +8,2% -10,4% +12,2% +18,5%
   dont Frais généraux -38 -42 -43 -54 -66  +11,4% +1,2% +26,5% +22,7%
Résultat opérationnel 116 120 127 241 497  +3,8% +5,7% +90,0% +105,9%
Autres revenus/frais nets 4 2 - - -  -58,5% - - -
Charge d'intérêt -10 -7 -10 -1 -3  -32,0% +47,9% -112,5% +131,4%
Résultat avant impôts 113 117 125 240 496  +3,8% +6,1% +93,1% +106,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -3 -4  +8,3% +4,5% +31,3% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 56 59 117 243  -48,1% +5,9% +96,5% +108,4%
 
EBITDA 78 84 86 146 246  +7,3% +2,4% +71,0% +68,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 118 125 238 493  +3,7% +5,8% +91,2% +106,9%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 1% 1%  +4,4% -1,5% -32,0% -35,7%
 
Chiffre d’affaires par action - 0,3 0,3 0,4 0,5  - -8,1% +26,7% +41,6%
EBITDA par action - - - 0,1 0,1  - +2,3% +70,8% +68,2%
Bénéfices par action - - - - 0,1  - +5,8% +96,3% +108,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 614 519 564 683 920  -15,5% +8,8% +21,0% +34,8%
   dont Trésorerie 499 399 467 519 717  -20,0% +16,9% +11,1% +38,1%
   dont Placements à CT 4 7 4 17 3  +96,5% -41,8% +290,7% -83,0%
   dont Créances clients 71 72 54 104 126  +1,4% -24,9% +93,3% +21,4%
   dont Stock 21 22 17 20 36  +2,7% -24,3% +22,1% +76,7%
Placements à long terme 56 44 - - -  -21,2% - - -
Biens corporels 1 090 1 134 1 154 1 271 1 315  +4,1% +1,7% +10,1% +3,5%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  -1,6% -1,4% +8,1% +1,3%
Biens incorporels 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 1 803 1 750 1 813 2 041 2 377  -3,0% +3,6% +12,6% +16,5%
 
Passifs courants 365 396 341 377 435  +8,5% -14,0% +10,8% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 137 138 147 173 189  +0,8% +6,3% +18,1% +9,0%
   dont Dette à court terme 142 55 92 76 -  -60,9% +66,5% -17,9% -
Dette à long terme 282 227 330 353 304  -19,7% +45,6% +7,0% -13,9%
Passifs totaux 742 730 779 845 899  -1,6% +6,7% +8,5% +6,3%
 
Action ordinaire 34 35 35 35 35  +0,2% +0,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 643 598 624 781 1 059  -6,9% +4,2% +25,1% +35,7%
Capitaux propres 1 053 1 010 1 024 1 184 1 478  -4,1% +1,4% +15,6% +24,8%
 
Dette portant intérets 424 282 422 429 304  -33,5% +49,7% +1,6% -29,1%
Dette nette -79 -125 -49 -107 -415  +57,9% -60,7% +117,7% +289,5%
Fonds de roulement 249 122 223 305 485  -50,9% +82,8% +36,6% +58,9%
Actions en circulation (en M) - 2 677,2 2 678,9 2 681,3 2 682,1  - +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SITC International Holdings Company Limited (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 58 56 59 117 243  -2,8% +5,9% +96,5% +108,4%
 
Dépréciation 26 27 28 30 2  +3,5% +5,3% +6,1% -93,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 4 13 -9 40  -259,2% +219,2% -167,2% -556,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -15 -15 -  0% +521,4% 0% -
Ajust. des stocks 0 0 1 1 -  +100,0% +88,0% 0% -
Autres flux opérationnels 4 4 13 13 -  0% +213,7% 0% -
Flux opérationnel 82 89 100 150 284  +7,4% +13,4% +49,9% +89,0%
 
Dépenses d’investissement 29 116 27 67 46  +300,0% -77,2% +152,7% -31,2%
Investissements -142 42 123 -195 90  -129,9% +189,7% -258,6% -146,2%
Flux d’investissement -330 12 98 -260 44  -103,7% +713,1% -365,0% -117,0%
 
Dividendes payés -37 -150 -98 -38 -104  +300,0% -34,7% -60,9% +171,2%
Emprunts nets 46 -82 58 -11 -42  -278,0% -170,5% -119,2% +272,8%
Flux de financement -2 -224 -43 -54 -146  +13 177,8% -80,8% +24,3% +172,2%
 
Variation nette de la trésorerie -50 -201 155 -163 182  +300,0% -177,4% -205,0% -212,0%
 
Free Cash Flow par action - - - - 0,1  - -367,3% +12,8% +185,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.