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AMOREPACIFIC Group (002790.KO, KR7002790004)

AMOREPACIFIC Group, through its subsidiaries, manufactures, markets, and trades in cosmetics, personal care goods, and related products in Korea, Asia, North America, and internationally. The company offers cosmetics, perfumes, medical beauty products, beauty devices, inner beauty products, hair and body care products, dental care, and tea culture products under the AMORE pacific, Sulwhasoo, LANEIGE, Mamonde, Innisfree, ETUDE, SIENU, HERA, HOLITUAL, primera, IOPE, HANYUL, LIRIKOS, OUTRUN, EASY PEASY, Espoir, RAREKIND, STEADY, SOON+, ODYSSEY, MIREPA, BRO&TIPS!, BE READY, enuf proj, GOUTAL, fradore, AESTURA, makeON, VITAl BEAUTIE, cubeme, Ryo, mise en scene, Fresh Pop, LABO-H, Ayunche, amos, HAPPY BATH, illiyoon, FILLVOID, MEDIAN, Boncho Study, Pleasia, and OSULLOC brands. It is also involved in manufacturing and marketing of medicines, glass, green tea, detergents, and organic compounds; manufacturing, …

Siège social : 100, Hangang-daero, Seoul, South Korea, 04542

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AMOREPACIFIC Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AMOREPACIFIC Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 249 300 50,8% 62,0% 9,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
511,4 - - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73 900,0 KRW masqué 66 518,0 57 119,0 43 550,0 77 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AMOREPACIFIC Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AMOREPACIFIC Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,8% +15,6% +16,9% +58,8% +30,6% -3,4% -46,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,6% -56,8% -50,9% +40,2% +93,0% +156,2% +286,1%

 

Équipe de direction d’AMOREPACIFIC Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kyung-Bae Suh Chief Exec. Officer & Chairman 58 Dong-Hyun Bae Pres & Exec. Director 66
Hyung-Kwon Jung Exec. VP of HR Unit - Seung-hwan Kim Exec. VP of Strategy Unit & Exec. Director 52
Jung-Ho Kim Exec. VP of PR Unit -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AMOREPACIFIC Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AMOREPACIFIC Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AMOREPACIFIC Group

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Fondamentaux d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 697 561 6 029 064 6 078 179 6 284 255 4 930 083  -10,0% +0,8% +3,4% -21,5%
EBITDA 1 534 843 1 239 626 1 161 352 1 614 769 1 122 515  -19,2% -6,3% +39,0% -30,5%
Résultat opérationnel 1 082 811 731 492 549 474 498 250 150 661  -32,4% -24,9% -9,3% -69,8%
Résultat net 342 394 202 614 142 286 133 733 10 381  -40,8% -29,8% -6,0% -92,2%
Free Cash Flow 228 394 -256 846 293 753 553 298 471 043  -212,5% -214,4% +88,4% -14,9%
Marge de FCF 3% -4% 5% 9% 10%  -224,9% -213,4% +82,2% +8,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 30% 30% 35% 30%  +17,6% -0,8% +16,5% -14,5%
Capital investi 3 041 964 3 218 229 3 332 942 3 571 459 3 249 544  +5,8% +3,6% +7,2% -9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AMOREPACIFIC Group

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Ratio de profitabilité d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 76% 73% 73% 74% 72%  -3,0% +0,2% +0,7% -2,3%
Marge d’EBITDA 23% 21% 19% 26% 23%  -10,3% -7,1% +34,5% -11,4%
Marge opérationnelle 16% 12% 9% 8% 3%  -25,0% -25,5% -12,3% -61,5%
Marge bénéficiaire 5% 3% 2% 2% 0%  -34,3% -30,3% -9,1% -90,1%
Marge de FCF 3% -4% 5% 9% 10%  -224,9% -213,4% +82,2% +8,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 1,9% 1,7% 0,1%  - -31,2% -11,7% -92,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 4,7% 4,1% 0,3%  - -33,1% -11,4% -92,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,5 2,1 1,8 1,8  -7,2% +40,0% -14,4% +0,4%
Liquidité générale 2,1 2,0 2,8 2,3 2,3  -4,2% +39,7% -16,2% +0,6%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,0 -1,2 -1,0 -1,6  -8,3% +22,4% -14,2% +61,9%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 2% -  +2,3% -3,8% -15,0% -
Dette sur capitaux propres 7% 7% 7% 6% -  +0,1% -6,9% -11,7% -
Couverture par l’EBITDA 341,1 263,2 254,8 61,2 49,0  -22,8% -3,2% -76,0% -19,9%
   ∼ par l’EBIT 292,0 206,3 186,6 39,3 25,7  -29,4% -9,5% -79,0% -34,6%
   ∼ par le flux opérationel 194,9 125,2 160,3 31,4 29,1  -35,7% +28,0% -80,4% -7,6%
Coût de la dette - 2,2% 2,1% 12,6% -  - -4,4% +502,5% -

 

Graphique des dividendes d’AMOREPACIFIC Group

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Ratios de distribution d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 342 394 202 614 142 286 133 733 10 381  -40,8% -29,8% -6,0% -92,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 228 394 -256 846 293 753 553 298 471 043  -212,5% -214,4% +88,4% -14,9%
Dividende payé -99 746 -117 423 -92 203 -101 099 -78 333  +17,7% -21,5% +9,6% -22,5%
Distribution sur résultat net 29% 58% 65% 76% 755%  +98,9% +11,8% +16,7% +898,1%
Distribution sur FCF 44% -46% 31% 18% 17%  -204,7% -168,7% -41,8% -9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AMOREPACIFIC Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 106 103 112 117 127  -2,7% +8,6% +3,8% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 20 23 21 24 24  +16,4% -10,3% +16,9% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 20 23 20  - -15,2% +17,4% -10,7%
Conversion de l’encaisse - 103 113 118 131  - +9,7% +3,8% +11,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6  -13,0% +0,1% -7,8% -16,6%
Frais généraux sur CP 105% 91% 92% 83% 64%  -12,8% +0,9% -9,7% -22,7%
Frais généraux sur CA 44% 45% 47% 45% 42%  +2,5% +4,2% -5,7% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AMOREPACIFIC Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AMOREPACIFIC Group

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Sociétés possiblement comparables à AMOREPACIFIC Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AMOREPACIFIC Group

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Dividendes par action détachés par AMOREPACIFIC Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------230,00
2019-----------300,00
2018-----------310,00
2017-----------360,00
2016-----------460,00
2015-----------390,00
2014-----------325,00
2013-----------250,00
2012-----------225,00
2011-----------200,00
2010-----------175,00
2009-----------160,00
2008-----------145,00
2007-----------145,00
2006-----------125,00
2005-----------200,16
2004-----------160,12
2003-----------153,45
2002-----------123,43
2001-----------96,74

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 697 561 6 029 064 6 078 179 6 284 255 4 930 083  -10,0% +0,8% +3,4% -21,5%
Charges d'exploitation -5 614 749 -5 297 572 -5 528 706 -5 786 005 -4 779 422  -5,6% +4,4% +4,7% -17,4%
   dont Coût des ventes -1 640 888 -1 614 142 -1 618 695 -1 641 834 -1 371 126  -1,6% +0,3% +1,4% -16,5%
   dont Frais généraux -2 968 781 -2 739 569 -2 877 192 -2 806 154 -2 094 545  -7,7% +5,0% -2,5% -25,4%
Résultat opérationnel 1 082 811 731 492 549 474 498 250 150 661  -32,4% -24,9% -9,3% -69,8%
Autres revenus/frais nets 5 458 -33 170 -14 637 -66 879 -  -707,7% -55,9% +356,9% -
Charge d'intérêt -4 499 -4 709 -4 558 -26 400 -22 913  +4,7% -3,2% +479,2% -13,2%
Résultat avant impôts 1 088 270 698 322 534 836 431 371 31 284  -35,8% -23,4% -19,3% -92,7%
Impôts sur les bénéfices -276 741 -208 775 -158 565 -148 966 -9 237  -24,6% -24,0% -6,1% -93,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
342 394 202 614 142 286 133 733 10 381  -40,8% -29,8% -6,0% -92,2%
 
EBITDA 1 534 843 1 239 626 1 161 352 1 614 769 1 122 515  -19,2% -6,3% +39,0% -30,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 807 458 512 801 386 569 326 188 106 178  -36,5% -24,6% -15,6% -67,4%
Taux d’imposition 25% 30% 30% 35% 30%  +17,6% -0,8% +16,5% -14,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 739 138 2 324 844 2 489 626 2 849 685 2 737 388  -15,1% +7,1% +14,5% -3,9%
   dont Trésorerie 969 030 1 207 668 1 297 453 1 417 441 1 190 926  +24,6% +7,4% +9,2% -16,0%
   dont Placements à CT 840 049 198 017 275 277 406 760 632 436  -76,4% +39,0% +47,8% +55,5%
   dont Créances clients 360 380 377 727 341 659 412 799 319 937  +4,8% -9,5% +20,8% -22,5%
   dont Stock 478 226 457 581 498 286 524 544 478 448  -4,3% +8,9% +5,3% -8,8%
Placements à long terme 46 706 53 020 46 817 69 300 -  +13,5% -11,7% +48,0% -
Biens corporels 2 773 869 3 247 003 3 321 645 3 771 529 3 369 472  +17,1% +2,3% +13,5% -10,7%
Écart d'acquisitions 527 721 525 873 523 263 518 218 509 716  -0,4% -0,5% -1,0% -1,6%
Biens incorporels 221 371 234 651 250 474 221 208 209 917  +6,0% +6,7% -11,7% -5,1%
Actifs totaux 7 088 395 7 335 236 7 387 374 8 281 393 7 788 744  +3,5% +0,7% +12,1% -5,9%
 
Passifs courants 1 321 145 1 170 845 897 638 1 225 876 1 170 156  -11,4% -23,3% +36,6% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 135 525 100 566 88 803 104 780 74 306  -25,8% -11,7% +18,0% -29,1%
   dont Dette à court terme 205 685 178 052 169 422 204 136 -  -13,4% -4,8% +20,5% -
Dette à long terme 3 036 42 903 44 687 - -  +1 313,2% +4,2% - -
Passifs totaux 1 521 517 1 403 262 1 144 904 1 801 246 1 516 701  -7,8% -18,4% +57,3% -15,8%
 
Action ordinaire 44 451 44 451 44 451 47 997 47 997  0% 0% +8,0% 0%
Bénéfices non répartis 2 251 021 2 422 584 2 545 799 2 648 286 2 631 907  +7,6% +5,1% +4,0% -0,6%
Capitaux propres 2 833 242 2 997 275 3 118 833 3 367 322 3 249 544  +5,8% +4,1% +8,0% -3,5%
 
Dette portant intérets 208 721 220 955 214 109 204 136 -  +5,9% -3,1% -4,7% -
Dette nette -1 600 358 -1 184 730 -1 358 622 -1 620 065 -1 823 363  -26,0% +14,7% +19,2% +12,5%
Fonds de roulement 1 417 993 1 154 000 1 591 988 1 623 810 1 567 232  -18,6% +38,0% +2,0% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 342 394 202 614 142 286 133 733 10 381  -40,8% -29,8% -6,0% -92,2%
 
Dépréciation 221 037 268 297 310 979 578 499 534 159  +21,4% +15,9% +86,0% -7,7%
Ajustements des bénéfices nets 525 929 263 852 338 546 332 727 58 474  -49,8% +28,3% -1,7% -82,4%
Ajust. comptes débiteurs -12 364 -29 014 53 837 -91 483 73 796  +134,7% -285,6% -269,9% -180,7%
Ajust. des stocks -91 518 17 364 -95 485 -81 186 928  -119,0% -649,9% -15,0% -101,1%
Autres flux opérationnels -108 868 -100 597 -4 449 -59 542 11 802  -7,6% -95,6% +1 238,3% -119,8%
Flux opérationnel 876 720 589 747 730 651 830 248 666 040  -32,7% +23,9% +13,6% -19,8%
 
Dépenses d’investissement 648 327 846 592 436 898 276 949 194 996  +30,6% -48,4% -36,6% -29,6%
Investissements -814 118 630 355 -70 939 -145 559 -293 883  -177,4% -111,3% +105,2% +101,9%
Flux d’investissement -814 118 -243 523 -540 417 -433 292 -430 147  -70,1% +121,9% -19,8% -0,7%
 
Dividendes payés -99 746 -117 423 -92 203 -101 099 -78 333  +17,7% -21,5% +9,6% -22,5%
Emprunts nets 34 968 28 839 -10 165 -244 247 -180 104  -17,5% -135,2% +2 302,9% -26,3%
Flux de financement -98 872 -87 285 -102 367 -287 366 -436 859  -11,7% +17,3% +180,7% +52,0%
 
Variation nette de la trésorerie -34 143 238 638 89 785 119 988 -226 515  -798,9% -62,4% +33,6% -288,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 502 490 1 279 334 1 180 783 1 208 564 1 261 402  -14,9% -7,7% +2,4% +4,4%
Charges d'exploitation -1 439 995 -1 211 425 -1 144 543 -1 147 550 -1 275 904  -15,9% -5,5% +0,3% +11,2%
   dont Coût des ventes -379 004 -344 671 -324 044 -336 265 -366 146  -9,1% -6,0% +3,8% +8,9%
   dont Frais généraux -710 764 -537 888 -505 869 -496 522 -554 268  -24,3% -6,0% -1,8% +11,6%
Résultat opérationnel 62 495 67 910 36 240 61 014 -14 502  +8,7% -46,6% +68,4% -123,8%
Autres revenus/frais nets -105 302 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -26 400 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -42 808 103 344 17 940 19 658 -109 657  -341,4% -82,6% +9,6% -657,8%
Impôts sur les bénéfices -24 893 -8 532 -12 801 -12 626 -24 722  -65,7% +50,0% -1,4% -295,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-46 694 45 983 2 687 1 496 -39 785  -198,5% -94,2% -44,3% -2 758,6%
 
EBITDA 729 591 716 958 686 360 703 358 520 706  -1,7% -4,3% +2,5% -26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 335 62 303 33 248 42 710 -10 152  +8,7% -46,6% +28,5% -123,8%
Taux d’imposition - 8% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 849 685 2 622 124 2 546 958 2 617 210 2 737 388  -8,0% -2,9% +2,8% +4,6%
   dont Trésorerie 1 417 441 1 077 171 1 050 131 1 145 016 1 190 926  -24,0% -2,5% +9,0% +4,0%
   dont Placements à CT 406 760 508 976 482 067 438 186 632 436  +25,1% -5,3% -9,1% +44,3%
   dont Créances clients 412 111 403 241 385 414 435 384 319 937  -2,2% -4,4% +13,0% -26,5%
   dont Stock 524 544 529 690 522 912 494 428 478 448  +1,0% -1,3% -5,4% -3,2%
Placements à long terme 69 300 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 771 529 3 757 671 3 683 346 3 573 288 3 369 472  -0,4% -2,0% -3,0% -5,7%
Écart d'acquisitions 518 218 518 953 518 801 518 524 509 716  +0,1% 0% -0,1% -1,7%
Biens incorporels 221 208 216 138 212 023 211 293 209 917  -2,3% -1,9% -0,3% -0,7%
Actifs totaux 8 281 393 8 046 011 7 919 316 7 849 904 7 788 744  -2,8% -1,6% -0,9% -0,8%
 
Passifs courants 1 225 876 1 179 978 1 093 458 1 079 226 1 170 156  -3,7% -7,3% -1,3% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 104 780 97 775 74 699 65 541 74 306  -6,7% -23,6% -12,3% +13,4%
   dont Dette à court terme 204 136 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 801 246 1 704 579 1 577 772 1 498 328 1 516 701  -5,4% -7,4% -5,0% +1,2%
 
Action ordinaire 47 997 47 997 47 997 47 997 47 997  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 648 286 2 661 967 2 664 273 2 665 330 2 631 907  +0,5% +0,1% +0% -1,3%
Capitaux propres 3 367 322 3 282 577 3 283 129 3 285 544 3 249 544  -2,5% +0% +0,1% -1,1%
 
Dette portant intérets 204 136 - - - -  - - - -
Dette nette -1 620 065 -1 586 147 -1 532 198 -1 583 202 -1 823 363  -2,1% -3,4% +3,3% +15,2%
Fonds de roulement 1 623 810 1 442 146 1 453 500 1 537 984 1 567 232  -11,2% +0,8% +5,8% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AMOREPACIFIC Group (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -23 367 45 983 2 687 1 496 -39 785  -296,8% -94,2% -44,3% -2 758,6%
 
Dépréciation 578 499 534 159 534 159 534 159 534 159  -7,7% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -116 027 53 426 127 452 181 902 -304 306  -146,0% +138,6% +42,7% -267,3%
Ajust. comptes débiteurs -91 483 73 796 73 796 73 796 73 796  -180,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -81 186 928 928 928 928  -101,1% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -59 542 11 802 11 802 11 802 11 802  -119,8% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 224 394 99 409 130 138 183 399 253 094  -55,7% +30,9% +40,9% +38,0%
 
Dépenses d’investissement 77 715 69 880 45 710 45 081 34 324  -10,1% -34,6% -1,4% -23,9%
Investissements -210 643 -149 014 15 261 36 261 -196 391  -29,3% -110,2% +137,6% -641,6%
Flux d’investissement -210 643 -220 152 -23 272 -16 796 -169 927  +4,5% -89,4% -27,8% +911,7%
 
Dividendes payés 0 -78 333 -78 333 0 0  - 0% - -
Emprunts nets -80 687 -60 758 -49 527 -70 099 279  -24,7% -18,5% +41,5% -100,4%
Flux de financement 127 085 -230 848 -131 271 -70 099 -4 642  -281,6% -43,1% -46,6% -93,4%
 
Variation nette de la trésorerie 141 062 -340 270 -27 041 94 885 45 910  -341,2% -92,1% -450,9% -51,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.