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Amorepacific

Amorepacific (090430.KO, KR7090430000)

Amorepacific Corporation manufactures and sells beauty, household, and healthcare products worldwide. The company offers skincare products, cleansers, toners and fluids, moisturizers, eye care products, serums, masks, and special care and travel products. It provides anti-ageing, dryness, tone and texture, sun protection, and makeup products. The company was founded in 1945 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 100 Hangangdaelo, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amorepacific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amorepacific

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 441 900 66,4% 50,2% 21,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
315,0 13,4 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103 000,0 KRW masqué 122 790,0 150 422,0 101 500,0 195 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amorepacific

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amorepacific

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,3% -20,2% -20,8% -38,3% -41,9% -38,5% -28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,3% -59,7% -72,7% -72,7% -54,7% +19,0% -12,9%

 

Équipe de direction d’Amorepacific

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kyung-Bae Suh Chairman and Chief Exec. Officer 59 Sangbae Shim Chief Exec. Officer, Pres, Chief Production Officer and Exec. Director 68
Hak-Hee Kang Chief Technology Officer and Exec. Officer of R&D Unit 67 Yang-Sun Chai Head of Marketing Strategy Unit -
Yoon Lee Chief Human Resource Officer - Min-Jeon Lee Head of Premium BU 63
Prof. Jae-Cheon Ryu Head of Luxury BU 66 Chan-Hoe Kim Head of Mass BU -
Byeoung-Do Kang Head of SCM Unit - Jae-Wan Shim Head of New Growth BU -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amorepacific au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amorepacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Amorepacific

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Fondamentaux d’Amorepacific (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 123 826 5 277 845 5 580 142 4 432 179 4 863 128  +3,0% +5,7% -20,6% +9,7%
EBITDA 820 070 748 087 913 327 601 534 705 238  -8,8% +22,1% -34,1% +17,2%
Résultat opérationnel 596 399 481 981 427 835 143 009 343 358  -19,2% -11,2% -66,6% +140,1%
Résultat net 394 011 332 195 238 804 35 132 163 919  -15,7% -28,1% -85,3% +366,6%
Free Cash Flow -256 002 241 200 471 722 371 335 600 225  -194,2% +95,6% -21,3% +61,6%
Marge de FCF -5% 5% 8% 8% 12%  -191,5% +85,0% -0,9% +47,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 26% 40% 14% 39%  -12,6% +51,9% -65,8% +190,2%
Capital investi 4 281 736 4 538 187 4 588 843 4 467 854 4 761 008  +6,0% +1,1% -2,6% +6,6%
Actions en circul. (en M) 58,4 58,4 57,9 57,9 68,9  0% -0,8% 0% +19,0%
EBITDA par action 14 036,2 12 804,1 15 760,8 10 380,3 10 230,2  -8,8% +23,1% -34,1% -1,4%
Bénéfices par action 6 743,8 5 685,8 4 120,9 606,3 2 377,8  -15,7% -27,5% -85,3% +292,2%
Free Cash Flow par action -4 381,7 4 128,3 8 140,2 6 407,9 8 706,9  -194,2% +97,2% -21,3% +35,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amorepacific

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Ratio de profitabilité d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 73% 73% 71% 72%  -0,4% +0,4% -2,3% +0,7%
Marge d’EBITDA 16% 14% 16% 14% 15%  -11,4% +15,5% -17,1% +6,9%
Marge opérationnelle 12% 9% 8% 3% 7%  -21,5% -16,0% -57,9% +118,8%
Marge bénéficiaire 8% 6% 4% 1% 3%  -18,1% -32,0% -81,5% +325,2%
Marge de FCF -5% 5% 8% 8% 12%  -191,5% +85,0% -0,9% +47,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 4,2% 0,6% 2,8%  - -32,0% -85,7% +361,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 5,4% 0,8% 3,6%  - -30,8% -85,4% +352,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,2 1,4 1,3  +45,3% -17,0% +14,1% -7,4%
Liquidité générale 1,4 2,1 1,7 1,9 1,7  +45,6% -17,7% +11,8% -7,9%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,9 -0,9 -1,7 -1,6  +35,3% -3,2% +96,9% -5,3%
Dette sur actifs 2% 2% 2% - -  -9,2% -23,3% - -
Dette sur capitaux propres 3% 3% 2% - -  -14,7% -15,7% - -
Couverture par l’EBITDA - 320,4 45,7 35,3 61,8  - -85,7% -22,7% +74,9%
   ∼ par l’EBIT - 206,4 21,4 8,4 30,1  - -89,6% -60,8% +258,3%
   ∼ par le flux opérationel - 277,0 36,0 32,6 60,6  - -87,0% -9,5% +86,1%
Coût de la dette - 1,9% 18,5% - -  - +869,1% - -

 

Graphique des dividendes d’Amorepacific

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Ratios de distribution d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 394 011 332 195 238 804 35 132 163 919  -15,7% -28,1% -85,3% +366,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -256 002 241 200 471 722 371 335 600 225  -194,2% +95,6% -21,3% +61,6%
Dividende payé -108 998 -88 312 -81 417 -68 530 -54 834  -19,0% -7,8% -15,8% -20,0%
Distribution sur résultat net 28% 27% 34% 195% 33%  -3,9% +28,2% +472,1% -82,9%
Distribution sur FCF -43% 37% 17% 18% 9%  -186,0% -52,9% +6,9% -50,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amorepacific

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 103 110 120 132  +3,5% +7,3% +8,6% +10,5%
Délai paiement clients (DSO) 26 22 26 25 25  -16,6% +15,9% -3,7% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 41 35 31  - +45,6% -13,9% -10,7%
Conversion de l’encaisse - 97 95 109 126  - -1,8% +14,9% +15,1%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8  +3,1% -5,2% -16,6% +2,3%
Frais généraux sur CP 56% 55% 55% 42% 44%  -1,2% -0,2% -24,5% +5,9%
Frais généraux sur CA 45% 46% 44% 42% 43%  +2,1% -4,2% -5,4% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amorepacific

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amorepacific

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Sociétés possiblement comparables à Amorepacific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amorepacific

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Dividendes par action détachés par Amorepacific (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------980,00
2020-----------800,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 180,00
2017-----------1 280,00
2016-----------1 580,00
2015-----------1 350,00
2014-----------900,00
2013-----------650,00
2012-----------650,00
2011-----------650,00
2010-----------600,00
2009-----------550,00
2008-----------500,00
2007-----------500,00
2006-----------450,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 123 826 5 277 845 5 580 142 4 432 179 4 863 128  +3,0% +5,7% -20,6% +9,7%
Charges d'exploitation -4 527 427 -4 795 864 -5 152 308 -4 289 170 -4 519 771  +5,9% +7,4% -16,8% +5,4%
   dont Coût des ventes -1 379 726 -1 434 876 -1 500 516 -1 265 398 -1 362 639  +4,0% +4,6% -15,7% +7,7%
   dont Frais généraux -2 325 973 -2 446 973 -2 478 437 -1 862 855 -2 102 801  +5,2% +1,3% -24,8% +12,9%
Résultat opérationnel 596 399 481 981 427 835 143 009 343 358  -19,2% -11,2% -66,6% +140,1%
Autres revenus/frais nets -29 055 -28 994 -57 232 - -  -0,2% +97,4% - -
Charge d'intérêt 0 -2 335 -19 977 -17 027 -11 410  - +755,6% -14,8% -33,0%
Résultat avant impôts 567 344 452 987 370 602 25 293 297 877  -20,2% -18,2% -93,2% +1 077,7%
Impôts sur les bénéfices -169 341 -118 142 -146 841 -3 424 -117 020  -30,2% +24,3% -97,7% +3 317,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
394 011 332 195 238 804 35 132 163 919  -15,7% -28,1% -85,3% +366,6%
 
EBITDA 820 070 748 087 913 327 601 534 705 238  -8,8% +22,1% -34,1% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 418 386 356 277 258 317 123 649 208 471  -14,8% -27,5% -52,1% +68,6%
Taux d’imposition 30% 26% 40% 14% 39%  -12,6% +51,9% -65,8% +190,2%
 
Chiffre d’affaires par action 87 698,5 90 334,7 96 293,4 76 483,6 70 545,0  +3,0% +6,6% -20,6% -7,8%
EBITDA par action 14 036,2 12 804,1 15 760,8 10 380,3 10 230,2  -8,8% +23,1% -34,1% -1,4%
Bénéfices par action 6 743,8 5 685,8 4 120,9 606,3 2 377,8  -15,7% -27,5% -85,3% +292,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 476 324 1 567 236 1 803 064 1 825 732 2 014 461  +6,2% +15,0% +1,3% +10,3%
   dont Trésorerie 604 188 735 511 673 580 793 728 537 694  +21,7% -8,4% +17,8% -32,3%
   dont Placements à CT 62 017 45 104 210 672 224 346 592 665  -27,3% +367,1% +6,5% +164,2%
   dont Créances clients 370 709 318 527 390 405 298 552 330 857  -14,1% +22,6% -23,5% +10,8%
   dont Stock 374 759 403 305 452 589 414 483 493 224  +7,6% +12,2% -8,4% +19,0%
Placements à long terme 29 533 26 912 25 949 - -  -8,9% -3,6% - -
Biens corporels 2 613 172 2 713 128 3 094 238 2 793 781 2 687 828  +3,8% +14,0% -9,7% -3,8%
Écart d'acquisitions 24 921 22 310 17 266 8 763 9 605  -10,5% -22,6% -49,2% +9,6%
Biens incorporels 214 814 231 805 209 251 200 011 192 075  +7,9% -9,7% -4,4% -4,0%
Actifs totaux 5 375 684 5 371 137 5 989 008 5 701 918 6 116 714  -0,1% +11,5% -4,8% +7,3%
 
Passifs courants 1 046 448 763 212 1 066 567 965 947 1 157 485  -27,1% +39,7% -9,4% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 132 084 111 833 172 459 117 618 123 410  -15,3% +54,2% -31,8% +4,9%
   dont Dette à court terme 85 051 71 453 99 347 - -  -16,0% +39,0% - -
Dette à long terme 42 903 44 687 - - -  +4,2% - - -
Passifs totaux 1 200 310 924 720 1 490 167 1 237 520 1 372 414  -23,0% +61,1% -17,0% +10,9%
 
Action ordinaire 34 508 34 508 34 508 34 508 34 525  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 3 456 503 3 726 003 3 873 790 3 847 747 3 937 775  +7,8% +4,0% -0,7% +2,3%
Capitaux propres 4 153 782 4 422 047 4 489 497 4 467 854 4 761 008  +6,5% +1,5% -0,5% +6,6%
 
Dette portant intérets 127 954 116 140 99 347 - -  -9,2% -14,5% - -
Dette nette -538 250 -664 474 -784 906 -1 018 074 -1 130 358  +23,5% +18,1% +29,7% +11,0%
Fonds de roulement 429 876 804 024 736 496 859 786 856 975  +87,0% -8,4% +16,7% -0,3%
Actions en circulation (en M) 58,4 58,4 57,9 57,9 68,9  0% -0,8% 0% +19,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 394 011 332 195 238 804 35 132 193 681  -15,7% -28,1% -85,3% +451,3%
 
Dépréciation 223 671 266 106 485 492 458 525 361 880  +19,0% +82,4% -5,6% -21,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 717 76 442 155 414 20 948 230 353  +308,4% +103,3% -86,5% +999,7%
Ajust. comptes débiteurs -36 504 36 773 -83 039 69 811 -3 356  -200,7% -325,8% -184,1% -104,8%
Ajust. des stocks 4 290 -76 595 -93 931 -312 -90 923  -1 885,4% +22,6% -99,7% +29 042,0%
Autres flux opérationnels -60 003 31 723 -46 587 18 123 12 958  -152,9% -246,9% -138,9% -28,5%
Flux opérationnel 512 563 646 677 718 301 554 359 691 434  +26,2% +11,1% -22,8% +24,7%
 
Dépenses d’investissement 768 565 405 477 246 579 183 024 91 210  -47,2% -39,2% -25,8% -50,2%
Investissements 395 650 21 046 -160 696 -58 513 -653 579  -94,7% -863,5% -63,6% +1 017,0%
Flux d’investissement -400 841 -413 918 -403 233 -206 409 -708 415  +3,3% -2,6% -48,8% +243,2%
 
Dividendes payés -108 998 -88 312 -81 417 -68 530 -54 834  -19,0% -7,8% -15,8% -20,0%
Emprunts nets -3 161 -15 133 -206 263 -145 291 -156 370  +378,7% +1 263,0% -29,6% +7,6%
Flux de financement -110 860 -103 445 -387 437 -215 987 -225 981  -6,7% +274,5% -44,3% +4,6%
 
Variation nette de la trésorerie -19 516 131 323 -61 930 120 148 -256 035  -772,9% -147,2% -294,0% -313,1%
 
Free Cash Flow par action -4 381,7 4 128,3 8 140,2 6 407,9 8 706,9  -194,2% +97,2% -21,3% +35,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 176 656 1 108 941 1 324 748 1 165 030 945 722  -5,8% +19,5% -12,1% -18,8%
Charges d'exploitation -322 783 -315 334 -1 299 193 -363 102 -321 212  -2,3% +312,0% -72,1% -11,5%
   dont Coût des ventes -322 783 -315 334 -380 113 -363 102 -321 212  -2,3% +20,5% -4,5% -11,5%
   dont Frais généraux -762 654 -743 267 -649 509 -643 932 -644 034  -2,5% -12,6% -0,9% +0%
Résultat opérationnel 853 873 793 607 25 555 801 928 624 510  -7,1% -96,8% +3 038,1% -22,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 88 113 54 149 -25 668 162 290 -18 631  -38,5% -147,4% -732,3% -111,5%
Impôts sur les bénéfices -28 915 -15 696 -28 772 -42 206 -18 585  -45,7% +83,3% +46,7% -56,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 088 39 876 -72 231 117 418 -30 786  -34,7% -281,1% -262,6% -126,2%
 
EBITDA 453 099 412 220 387 435 301 729 124 208  -9,0% -6,0% -22,1% -58,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 573 673 563 564 18 909 593 375 462 097  -1,8% -96,6% +3 038,1% -22,1%
Taux d’imposition 33% 29% - 26% -  -11,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17 177,2 16 061,3 19 216,9 16 898,8 13 709,1  -6,5% +19,6% -12,1% -18,9%
EBITDA par action 6 614,5 5 970,4 5 620,2 4 376,6 1 800,5  -9,7% -5,9% -22,1% -58,9%
Bénéfices par action 891,8 577,5 -1 047,8 1 703,1 -446,3  -35,2% -281,4% -262,5% -126,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 051 055 2 149 365 2 014 461 1 980 046 1 851 626  +4,8% -6,3% -1,7% -6,5%
   dont Trésorerie 574 588 571 628 537 694 477 353 471 497  -0,5% -5,9% -11,2% -1,2%
   dont Placements à CT 548 223 518 175 592 665 563 937 438 784  -5,5% +14,4% -4,8% -22,2%
   dont Créances clients 373 604 429 250 330 857 388 205 361 818  +14,9% -22,9% +17,3% -6,8%
   dont Stock 466 546 525 382 493 224 483 211 500 939  +12,6% -6,1% -2,0% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 684 435 2 814 181 2 687 828 2 656 783 2 623 256  +4,8% -4,5% -1,2% -1,3%
Écart d'acquisitions 9 084 9 515 9 605 9 779 10 051  +4,7% +0,9% +1,8% +2,8%
Biens incorporels 193 740 193 030 192 075 187 747 190 045  -0,4% -0,5% -2,3% +1,2%
Actifs totaux 5 805 828 6 125 642 6 116 714 6 026 519 5 893 737  +5,5% -0,1% -1,5% -2,2%
 
Passifs courants 945 003 1 050 514 1 157 485 1 017 073 948 477  +11,2% +10,2% -12,1% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 143 641 150 645 123 410 110 431 110 503  +4,9% -18,1% -10,5% +0,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 187 353 1 281 043 1 372 414 1 226 262 1 132 549  +7,9% +7,1% -10,6% -7,6%
 
Action ordinaire 34 508 34 525 34 525 34 525 34 525  +0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 987 894 4 025 880 3 937 775 3 986 026 3 953 101  +1,0% -2,2% +1,2% -0,8%
Capitaux propres 4 621 461 4 848 962 4 761 008 4 814 677 4 783 095  +4,9% -1,8% +1,1% -0,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 122 811 -1 089 804 -1 130 358 -1 041 289 -910 282  -2,9% +3,7% -7,9% -12,6%
Fonds de roulement 1 106 052 1 098 851 856 975 962 973 903 149  -0,7% -22,0% +12,4% -6,2%
Actions en circulation (en M) 68,5 69,0 68,9 68,9 69,0  +0,8% -0,2% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 61 088 39 876 -42 469 117 418 -30 786  -34,7% -206,5% -376,5% -126,2%
 
Dépréciation 361 880 361 880 361 880 143 733 143 733  0% 0% -60,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 133 569 62 679 93 198 -171 042 211 897  -53,1% +48,7% -283,5% -223,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 356 -3 356 -3 356 -40 695 -40 695  0% 0% +1 112,6% 0%
Ajust. des stocks -90 923 -90 923 -90 923 -23 826 -23 826  0% 0% -73,8% 0%
Autres flux opérationnels 12 958 12 958 12 958 -251 730 -251 730  0% 0% -2 042,7% 0%
Flux opérationnel 194 657 102 555 318 130 -53 624 -9 327  -47,3% +210,2% -116,9% -82,6%
 
Dépenses d’investissement 20 395 24 130 20 548 26 703 13 194  +18,3% -14,8% +30,0% -50,6%
Investissements -157 984 -86 322 -241 193 26 220 110 218  -45,4% +179,4% -110,9% +320,4%
Flux d’investissement -177 521 -66 110 -271 725 7 714 91 393  -62,8% +311,0% -102,8% +1 084,8%
 
Dividendes payés -54 834 -68 148 -68 148 -68 148 -68 148  +24,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets -36 802 -29 001 -57 498 -14 444 -20 759  -21,2% +98,3% -74,9% +43,7%
Flux de financement -91 511 -26 403 -75 370 -17 160 -89 502  -71,1% +185,5% -77,2% +421,6%
 
Variation nette de la trésorerie -73 979 -2 960 -33 934 -60 341 -5 855  -96,0% +1 046,5% +77,8% -90,3%
 
Free Cash Flow par action 2 543,9 1 135,9 4 316,8 -1 165,1 -326,5  -55,4% +280,0% -127,0% -72,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.