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Amorepacific Corporation

Amorepacific (090430.KO, KR7090430000)

Amorepacific Corporation manufactures and sells beauty, household, and healthcare products worldwide. The company offers skincare products, cleansers, toners and fluids, moisturizers, eye care products, serums, masks, and special care and travel products. It provides anti-ageing, dryness, tone and texture, sun protection, and makeup products. The company was founded in 1945 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 100 Hangangdaelo, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amorepacific

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amorepacific Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 949 400 67,1% 49,3% 23,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
315,0 51,8 - 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
263 000,0 KRW masqué 243 310,0 196 960,0 149 000,0 276 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amorepacific Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amorepacific Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,0% +11,4% +24,9% +55,5% +49,3% +17,6% -22,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,0% -33,7% -30,7% +116,0% +209,7% +152,2% +150,5%

 

Équipe de direction d’Amorepacific Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kyung-Bae Suh Chairman and Chief Exec. Officer 58 Sangbae Shim Chief Exec. Officer, Pres, Chief Production Officer and Exec. Director 67
Hak-Hee Kang Chief Technology Officer and Exec. Officer of R&D Unit 66 Yang-Sun Chai Head of Marketing Strategy Unit -
Yoon Lee Chief Human Resource Officer - Min-Jeon Lee Head of Premium BU 62
Prof. Jae-Cheon Ryu Head of Luxury BU 65 Chan-Hoe Kim Head of Mass BU -
Byeoung-Do Kang Head of SCM Unit - Jae-Wan Shim Head of New Growth BU -

 

Opérations d’initiés récentes pour Amorepacific Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amorepacific Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amorepacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amorepacific Corporation

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Fondamentaux d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 645 440 5 123 826 5 277 845 5 580 142 4 432 179  -9,2% +3,0% +5,7% -20,6%
EBITDA 1 222 859 1 017 766 987 537 1 361 563 959 370  -16,8% -3,0% +37,9% -29,5%
Résultat opérationnel 848 103 596 399 481 981 427 835 143 009  -29,7% -19,2% -11,2% -66,6%
Résultat net 639 255 394 011 332 195 238 804 35 132  -38,4% -15,7% -28,1% -85,3%
Free Cash Flow 141 884 -256 002 241 200 471 722 371 335  -280,4% -194,2% +95,6% -21,3%
Marge de FCF 3% -5% 5% 8% 8%  -298,8% -191,5% +85,0% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 30% 26% 40% 14%  +21,3% -12,6% +51,9% -65,8%
Capital investi 4 026 549 4 281 736 4 538 187 4 588 843 4 467 854  +6,3% +6,0% +1,1% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amorepacific Corporation

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Ratio de profitabilité d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 73% 73% 73% 71%  -2,3% -0,4% +0,4% -2,3%
Marge d’EBITDA 22% 20% 19% 24% 22%  -8,3% -5,8% +30,4% -11,3%
Marge opérationnelle 15% 12% 9% 8% 3%  -22,5% -21,5% -16,0% -57,9%
Marge bénéficiaire 11% 8% 6% 4% 1%  -32,1% -18,1% -32,0% -81,5%
Marge de FCF 3% -5% 5% 8% 8%  -298,8% -191,5% +85,0% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 6,2% 4,2% 0,6%  - -17,2% -32,0% -85,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 7,7% 5,4% 0,8%  - -21,0% -30,8% -85,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,4 1,2 1,4  -19,7% +45,3% -17,0% +14,0%
Liquidité générale 1,6 1,4 2,1 1,7 1,9  -13,7% +45,6% -17,7% +11,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -1,1  -31,3% +27,2% -14,3% +84,1%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% -  -16,5% -9,2% -23,3% -
Dette sur capitaux propres 4% 3% 3% 2% -  -19,1% -14,7% -15,7% -
Couverture par l’EBITDA 313,6 330,4 422,9 68,2 56,3  +5,4% +28,0% -83,9% -17,3%
   ∼ par l’EBIT 267,2 257,8 309,0 43,9 29,4  -3,5% +19,8% -85,8% -32,9%
   ∼ par le flux opérationel 173,6 166,4 277,0 36,0 32,6  -4,2% +66,4% -87,0% -9,5%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 18,5% -  - -14,4% +869,1% -

 

Graphique des dividendes d’Amorepacific Corporation

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Ratios de distribution d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 639 255 394 011 332 195 238 804 35 132  -38,4% -15,7% -28,1% -85,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 141 884 -256 002 241 200 471 722 371 335  -280,4% -194,2% +95,6% -21,3%
Dividende payé -94 557 -108 998 -88 312 -81 417 -68 530  +15,3% -19,0% -7,8% -15,8%
Distribution sur résultat net 15% 28% 27% 34% 195%  +87,0% -3,9% +28,2% +472,1%
Distribution sur FCF 67% -43% 37% 17% 18%  -163,9% -186,0% -52,9% +6,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amorepacific Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 105 99 103 110 120  -5,6% +3,5% +7,3% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 23 26 22 26 25  +14,9% -16,6% +15,9% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 28 41 35  - -22,2% +45,6% -13,9%
Conversion de l’encaisse - 90 97 95 109  - +7,8% -1,8% +14,9%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8  -12,5% +3,1% -5,2% -16,6%
Frais généraux sur CP 64% 56% 55% 55% 42%  -12,7% -1,2% -0,2% -24,5%
Frais généraux sur CA 44% 45% 46% 44% 42%  +3,0% +2,1% -4,2% -5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amorepacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amorepacific Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Amorepacific Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amorepacific

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Dividendes par action détachés par Amorepacific Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------800,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 180,00
2017-----------1 280,00
2016-----------1 580,00
2015-----------1 350,00
2014-----------900,00
2013-----------650,00
2012-----------650,00
2011-----------650,00
2010-----------600,00
2009-----------550,00
2008-----------500,00
2007-----------500,00
2006-----------450,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 645 440 5 123 826 5 277 845 5 580 142 4 432 179  -9,2% +3,0% +5,7% -20,6%
Charges d'exploitation -4 797 337 -4 527 427 -4 795 864 -5 152 308 -4 289 170  -5,6% +5,9% +7,4% -16,8%
   dont Coût des ventes -1 424 761 -1 379 726 -1 434 876 -1 500 516 -1 265 398  -3,2% +4,0% +4,6% -15,7%
   dont Frais généraux -2 487 404 -2 325 973 -2 446 973 -2 478 437 -1 862 855  -6,5% +5,2% +1,3% -24,8%
Résultat opérationnel 848 103 596 399 481 981 427 835 143 009  -29,7% -19,2% -11,2% -66,6%
Autres revenus/frais nets 8 455 -29 055 -28 994 -57 232 -  -443,7% -0,2% +97,4% -
Charge d'intérêt -3 899 -3 080 -2 335 -19 977 -17 027  -21,0% -24,2% +755,6% -14,8%
Résultat avant impôts 856 558 567 344 452 987 370 602 25 293  -33,8% -20,2% -18,2% -93,2%
Impôts sur les bénéfices -210 830 -169 341 -118 142 -146 841 -3 424  -19,7% -30,2% +24,3% -97,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
639 255 394 011 332 195 238 804 35 132  -38,4% -15,7% -28,1% -85,3%
 
EBITDA 1 222 859 1 017 766 987 537 1 361 563 959 370  -16,8% -3,0% +37,9% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 639 355 418 386 356 277 258 317 123 649  -34,6% -14,8% -27,5% -52,1%
Taux d’imposition 25% 30% 26% 40% 14%  +21,3% -12,6% +51,9% -65,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 915 191 1 476 324 1 567 236 1 803 064 1 825 732  -22,9% +6,2% +15,0% +1,3%
   dont Trésorerie 623 704 604 188 735 511 673 580 793 728  -3,1% +21,7% -8,4% +17,8%
   dont Placements à CT 465 049 62 017 45 104 210 672 224 346  -86,7% -27,3% +367,1% +6,5%
   dont Créances clients 355 618 370 709 318 527 390 405 298 351  +4,2% -14,1% +22,6% -23,6%
   dont Stock 409 866 374 759 403 305 452 589 414 483  -8,6% +7,6% +12,2% -8,4%
Placements à long terme 26 179 29 533 26 912 25 949 -  +12,8% -8,9% -3,6% -
Biens corporels 2 358 639 2 613 172 2 713 128 3 094 238 2 793 781  +10,8% +3,8% +14,0% -9,7%
Écart d'acquisitions 26 768 24 921 22 310 17 266 8 763  -6,9% -10,5% -22,6% -49,2%
Biens incorporels 201 326 214 814 231 805 209 251 200 011  +6,7% +7,9% -9,7% -4,4%
Actifs totaux 5 181 577 5 375 684 5 371 137 5 989 008 5 701 918  +3,7% -0,1% +11,5% -4,8%
 
Passifs courants 1 171 219 1 046 448 763 212 1 066 567 965 947  -10,7% -27,1% +39,7% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 165 888 132 084 111 833 172 459 117 618  -20,4% -15,3% +54,2% -31,8%
   dont Dette à court terme 144 685 85 051 71 453 99 347 -  -41,2% -16,0% +39,0% -
Dette à long terme 3 036 42 903 44 687 - -  +1 313,1% +4,2% - -
Passifs totaux 1 284 945 1 200 310 924 720 1 490 167 1 237 520  -6,6% -23,0% +61,1% -17,0%
 
Action ordinaire 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 158 667 3 456 503 3 726 003 3 873 790 3 847 747  +9,4% +7,8% +4,0% -0,7%
Capitaux propres 3 878 827 4 153 782 4 422 047 4 489 497 4 467 854  +7,1% +6,5% +1,5% -0,5%
 
Dette portant intérets 147 721 127 954 116 140 99 347 -  -13,4% -9,2% -14,5% -
Dette nette -941 031 -538 250 -664 474 -784 906 -1 018 074  -42,8% +23,5% +18,1% +29,7%
Fonds de roulement 743 972 429 876 804 024 736 496 859 786  -42,2% +87,0% -8,4% +16,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 639 255 394 011 332 195 238 804 35 132  -38,4% -15,7% -28,1% -85,3%
 
Dépréciation 181 201 223 671 266 106 485 492 458 525  +23,4% +19,0% +82,4% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 830 18 717 76 442 155 414 20 948  -5,6% +308,4% +103,3% -86,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 786 -36 504 36 773 -83 039 69 811  +238,4% -200,7% -325,8% -184,1%
Ajust. des stocks -85 928 4 290 -76 595 -93 931 -312  -105,0% -1 885,4% +22,6% -99,7%
Autres flux opérationnels -72 684 -60 003 31 723 -46 587 18 123  -17,4% -152,9% -246,9% -138,9%
Flux opérationnel 676 952 512 563 646 677 718 301 554 359  -24,3% +26,2% +11,1% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 535 068 768 565 405 477 246 579 183 024  +43,6% -47,2% -39,2% -25,8%
Investissements -609 625 395 650 21 046 -160 696 -58 513  -164,9% -94,7% -863,5% -63,6%
Flux d’investissement -609 625 -400 841 -413 918 -403 233 -206 409  -34,2% +3,3% -2,6% -48,8%
 
Dividendes payés -94 557 -108 998 -88 312 -81 417 -68 530  +15,3% -19,0% -7,8% -15,8%
Emprunts nets -4 532 -3 161 -15 133 -206 263 -145 291  -30,3% +378,7% +1 263,0% -29,6%
Flux de financement -132 976 -110 860 -103 445 -387 437 -215 987  -16,6% -6,7% +274,5% -44,3%
 
Variation nette de la trésorerie -63 464 -19 516 131 323 -61 930 120 148  -69,2% -772,9% -147,2% -294,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 333 676 1 130 857 1 055 735 1 088 641 1 156 946  -15,2% -6,6% +3,1% +6,3%
Charges d'exploitation -1 287 761 -1 069 915 -1 020 503 -1 032 597 -1 166 155  -16,9% -4,6% +1,2% +12,9%
   dont Coût des ventes -351 771 -312 231 -300 090 -313 279 -339 798  -11,2% -3,9% +4,4% +8,5%
   dont Frais généraux -628 334 -469 599 -442 792 -440 919 -509 545  -25,3% -5,7% -0,4% +15,6%
Résultat opérationnel 45 915 60 942 35 232 56 044 -9 208  +32,7% -42,2% +59,1% -116,4%
Autres revenus/frais nets -79 716 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 977 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -33 801 65 591 18 728 19 286 -78 313  -294,1% -71,4% +3,0% -506,1%
Impôts sur les bénéfices -24 081 -1 375 -11 989 -12 239 -19 428  -105,7% -971,7% +2,1% -258,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-86 217 71 665 11 013 9 622 -57 168  -183,1% -84,6% -12,6% -694,1%
 
EBITDA 607 649 619 530 597 141 609 991 433 819  +2,0% -3,6% +2,2% -28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 952 59 664 34 493 39 231 -6 446  +32,7% -42,2% +13,7% -116,4%
Taux d’imposition - 2% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 803 064 1 705 831 1 641 413 1 706 473 1 825 732  -5,4% -3,8% +4,0% +7,0%
   dont Trésorerie 673 580 542 693 540 421 588 280 793 728  -19,4% -0,4% +8,9% +34,9%
   dont Placements à CT 210 672 242 978 197 482 199 831 224 346  +15,3% -18,7% +1,2% +12,3%
   dont Créances clients 390 404 371 537 351 906 404 649 298 351  -4,8% -5,3% +15,0% -26,3%
   dont Stock 452 589 456 786 459 856 429 168 414 483  +0,9% +0,7% -6,7% -3,4%
Placements à long terme 25 949 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 094 238 3 069 951 3 010 395 2 915 297 2 793 781  -0,8% -1,9% -3,2% -4,2%
Écart d'acquisitions 17 266 18 001 17 848 17 571 8 763  +4,3% -0,8% -1,6% -50,1%
Biens incorporels 209 251 204 372 200 716 200 224 200 011  -2,3% -1,8% -0,2% -0,1%
Actifs totaux 5 989 008 5 905 020 5 789 456 5 736 576 5 701 918  -1,4% -2,0% -0,9% -0,6%
 
Passifs courants 1 066 567 1 005 797 912 906 906 722 965 947  -5,7% -9,2% -0,7% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 172 459 160 743 133 830 121 028 117 618  -6,8% -16,7% -9,6% -2,8%
   dont Dette à court terme 99 347 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 490 167 1 397 344 1 278 276 1 215 177 1 237 520  -6,2% -8,5% -4,9% +1,8%
 
Action ordinaire 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 873 790 3 876 000 3 886 452 3 895 460 3 847 747  +0,1% +0,3% +0,2% -1,2%
Capitaux propres 4 489 497 4 502 913 4 510 502 4 523 285 4 467 854  +0,3% +0,2% +0,3% -1,2%
 
Dette portant intérets 99 347 - - - -  - - - -
Dette nette -784 906 -785 671 -737 903 -788 111 -1 018 074  +0,1% -6,1% +6,8% +29,2%
Fonds de roulement 736 496 700 034 728 507 799 751 859 786  -5,0% +4,1% +9,8% +7,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amorepacific Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -49 388 71 665 11 013 9 622 -57 168  -245,1% -84,6% -12,6% -694,1%
 
Dépréciation 485 492 458 525 458 525 458 525 458 525  -5,6% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -52 408 -9 935 100 891 144 378 -214 386  -81,0% -1 115,5% +43,1% -248,5%
Ajust. comptes débiteurs -83 039 69 811 69 811 69 811 69 811  -184,1% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -93 931 -312 -312 -312 -312  -99,7% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -46 587 18 123 18 123 18 123 18 123  -138,9% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 222 287 61 729 111 904 154 000 226 725  -72,2% +81,3% +37,6% +47,2%
 
Dépenses d’investissement 74 417 68 170 41 769 41 584 31 502  -8,4% -38,7% -0,4% -24,2%
Investissements -141 307 -81 484 46 831 -3 950 -19 909  -42,3% -157,5% -108,4% +404,0%
Flux d’investissement -141 307 -152 686 -1 631 -53 067 974  +8,1% -98,9% +3 154,6% -101,8%
 
Dividendes payés 0 -68 530 -68 530 0 0  - 0% -100,0% 0%
Emprunts nets -73 075 -48 804 -42 811 -52 263 -1 413  -33,2% -12,3% +22,1% -97,3%
Flux de financement -73 075 -48 804 -111 341 -52 263 -3 579  -33,2% +128,1% -53,1% -93,2%
 
Variation nette de la trésorerie 10 321 -130 888 -2 272 47 859 205 449  -1 368,2% -98,3% -2 206,3% +329,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.