Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Amorepacific

Amorepacific (090430.KO, KR7090430000)

Amorepacific Corporation manufactures and sells beauty, household, and healthcare products worldwide. The company offers skincare products, cleansers, toners and fluids, moisturizers, eye care products, serums, masks, and special care and travel products. It provides anti-ageing, dryness, tone and texture, sun protection, and makeup products. The company was founded in 1945 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 100 Hangangdaelo, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amorepacific

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 492 800 65,5% 50,2% 24,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
315,0 23,8 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
192 000,0 KRW masqué 224 530,0 240 050,0 158 000,0 300 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Amorepacific

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% -20,6% -32,9% -19,7% +14,8% +39,2% -26,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,4% -49,7% -44,6% -10,0% +113,1% +75,8% +73,4%

 

Équipe de direction d’Amorepacific

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kyung-Bae Suh Chairman and Chief Exec. Officer 58 Sangbae Shim Chief Exec. Officer, Pres, Chief Production Officer and Exec. Director 67
Hak-Hee Kang Chief Technology Officer and Exec. Officer of R&D Unit 66 Yang-Sun Chai Head of Marketing Strategy Unit -
Yoon Lee Chief Human Resource Officer - Min-Jeon Lee Head of Premium BU 62
Prof. Jae-Cheon Ryu Head of Luxury BU 65 Chan-Hoe Kim Head of Mass BU -
Byeoung-Do Kang Head of SCM Unit - Jae-Wan Shim Head of New Growth BU -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amorepacific au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amorepacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Amorepacific (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 645 440 5 123 826 5 277 845 5 580 142 4 432 179  -9,2% +3,0% +5,7% -20,6%
EBITDA 1 222 859 820 070 748 087 913 327 601 534  -32,9% -8,8% +22,1% -34,1%
Résultat opérationnel 848 103 596 399 481 981 427 835 143 009  -29,7% -19,2% -11,2% -66,6%
Résultat net 639 255 394 011 332 195 238 804 29 676  -38,4% -15,7% -28,1% -87,6%
Free Cash Flow 141 884 -256 002 241 200 471 722 371 335  -280,4% -194,2% +95,6% -21,3%
Marge de FCF 3% -5% 5% 8% 8%  -298,8% -191,5% +85,0% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 30% 26% 40% 14%  +21,3% -12,6% +51,9% -65,8%
Capital investi 4 026 549 4 281 736 4 538 187 4 588 843 4 467 854  +6,3% +6,0% +1,1% -2,6%
Actions en circul. (en M) 69,0 58,4 58,4 57,9 57,9  -15,3% 0% -0,8% 0%
EBITDA par action 17 728,5 14 036,2 12 804,1 15 760,8 10 380,3  -20,8% -8,8% +23,1% -34,1%
Bénéfices par action 9 267,6 6 743,8 5 685,8 4 120,9 512,1  -27,2% -15,7% -27,5% -87,6%
Free Cash Flow par action 2 057,0 -4 381,7 4 128,3 8 140,2 6 407,9  -313,0% -194,2% +97,2% -21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 73% 73% 73% 71%  -2,3% -0,4% +0,4% -2,3%
Marge d’EBITDA 22% 16% 14% 16% 14%  -26,1% -11,4% +15,5% -17,1%
Marge opérationnelle 15% 12% 9% 8% 3%  -22,5% -21,5% -16,0% -57,9%
Marge bénéficiaire 11% 8% 6% 4% 1%  -32,1% -18,1% -32,0% -84,4%
Marge de FCF 3% -5% 5% 8% 8%  -298,8% -191,5% +85,0% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 6,2% 4,2% 0,5%  - -17,2% -32,0% -87,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 7,7% 5,4% 0,7%  - -21,0% -30,8% -87,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,4 1,2 1,4  -19,7% +45,3% -17,0% +14,0%
Liquidité générale 1,6 1,4 2,1 1,7 1,9  -13,7% +45,6% -17,7% +11,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -1,7  -14,7% +35,3% -3,2% +96,9%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% -  -16,5% -9,2% -23,3% -
Dette sur capitaux propres 4% 3% 3% 2% -  -19,1% -14,7% -15,7% -
Couverture par l’EBITDA 313,6 266,2 320,4 45,7 35,3  -15,1% +20,3% -85,7% -22,7%
   ∼ par l’EBIT 267,2 193,6 206,4 21,4 8,4  -27,5% +6,6% -89,6% -60,8%
   ∼ par le flux opérationel 173,6 166,4 277,0 36,0 32,6  -4,2% +66,4% -87,0% -9,5%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 18,5% -  - -14,4% +869,1% -

 

Graphique des dividendes d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 639 255 394 011 332 195 238 804 29 676  -38,4% -15,7% -28,1% -87,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 141 884 -256 002 241 200 471 722 371 335  -280,4% -194,2% +95,6% -21,3%
Dividende payé -94 557 -108 998 -88 312 -81 417 -68 530  +15,3% -19,0% -7,8% -15,8%
Distribution sur résultat net 15% 28% 27% 34% 231%  +87,0% -3,9% +28,2% +577,3%
Distribution sur FCF 67% -43% 37% 17% 18%  -163,9% -186,0% -52,9% +6,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 105 99 103 110 120  -5,6% +3,5% +7,3% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 23 26 22 26 25  +14,9% -16,6% +15,9% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 28 41 35  - -22,2% +45,6% -13,9%
Conversion de l’encaisse - 90 97 95 109  - +7,8% -1,8% +14,9%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8  -12,5% +3,1% -5,2% -16,6%
Frais généraux sur CP 64% 56% 55% 55% 42%  -12,7% -1,2% -0,2% -24,5%
Frais généraux sur CA 44% 45% 46% 44% 42%  +3,0% +2,1% -4,2% -5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amorepacific

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Amorepacific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amorepacific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Amorepacific (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------800,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 180,00
2017-----------1 280,00
2016-----------1 580,00
2015-----------1 350,00
2014-----------900,00
2013-----------650,00
2012-----------650,00
2011-----------650,00
2010-----------600,00
2009-----------550,00
2008-----------500,00
2007-----------500,00
2006-----------450,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 645 440 5 123 826 5 277 845 5 580 142 4 432 179  -9,2% +3,0% +5,7% -20,6%
Charges d'exploitation -4 797 337 -4 527 427 -4 795 864 -5 152 308 -4 289 170  -5,6% +5,9% +7,4% -16,8%
   dont Coût des ventes -1 424 761 -1 379 726 -1 434 876 -1 500 516 -1 265 398  -3,2% +4,0% +4,6% -15,7%
   dont Frais généraux -2 487 404 -2 325 973 -2 446 973 -2 478 437 -1 862 855  -6,5% +5,2% +1,3% -24,8%
Résultat opérationnel 848 103 596 399 481 981 427 835 143 009  -29,7% -19,2% -11,2% -66,6%
Autres revenus/frais nets 8 455 -29 055 -28 994 -57 232 -  -443,7% -0,2% +97,4% -
Charge d'intérêt -3 899 -3 080 -2 335 -19 977 -17 027  -21,0% -24,2% +755,6% -14,8%
Résultat avant impôts 856 558 567 344 452 987 370 602 25 293  -33,8% -20,2% -18,2% -93,2%
Impôts sur les bénéfices -210 830 -169 341 -118 142 -146 841 -3 424  -19,7% -30,2% +24,3% -97,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
639 255 394 011 332 195 238 804 29 676  -38,4% -15,7% -28,1% -87,6%
 
EBITDA 1 222 859 820 070 748 087 913 327 601 534  -32,9% -8,8% +22,1% -34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 639 355 418 386 356 277 258 317 123 649  -34,6% -14,8% -27,5% -52,1%
Taux d’imposition 25% 30% 26% 40% 14%  +21,3% -12,6% +51,9% -65,8%
 
Chiffre d’affaires par action 81 845,1 87 698,5 90 334,7 96 293,4 76 483,6  +7,2% +3,0% +6,6% -20,6%
EBITDA par action 17 728,5 14 036,2 12 804,1 15 760,8 10 380,3  -20,8% -8,8% +23,1% -34,1%
Bénéfices par action 9 267,6 6 743,8 5 685,8 4 120,9 512,1  -27,2% -15,7% -27,5% -87,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 915 191 1 476 324 1 567 236 1 803 064 1 825 732  -22,9% +6,2% +15,0% +1,3%
   dont Trésorerie 623 704 604 188 735 511 673 580 793 728  -3,1% +21,7% -8,4% +17,8%
   dont Placements à CT 465 049 62 017 45 104 210 672 224 346  -86,7% -27,3% +367,1% +6,5%
   dont Créances clients 355 618 370 709 318 527 390 405 298 351  +4,2% -14,1% +22,6% -23,6%
   dont Stock 409 866 374 759 403 305 452 589 414 483  -8,6% +7,6% +12,2% -8,4%
Placements à long terme 26 179 29 533 26 912 25 949 -  +12,8% -8,9% -3,6% -
Biens corporels 2 358 639 2 613 172 2 713 128 3 094 238 2 793 781  +10,8% +3,8% +14,0% -9,7%
Écart d'acquisitions 26 768 24 921 22 310 17 266 8 763  -6,9% -10,5% -22,6% -49,2%
Biens incorporels 201 326 214 814 231 805 209 251 200 011  +6,7% +7,9% -9,7% -4,4%
Actifs totaux 5 181 577 5 375 684 5 371 137 5 989 008 5 701 918  +3,7% -0,1% +11,5% -4,8%
 
Passifs courants 1 171 219 1 046 448 763 212 1 066 567 965 947  -10,7% -27,1% +39,7% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 165 888 132 084 111 833 172 459 117 618  -20,4% -15,3% +54,2% -31,8%
   dont Dette à court terme 144 685 85 051 71 453 99 347 -  -41,2% -16,0% +39,0% -
Dette à long terme 3 036 42 903 44 687 - -  +1 313,1% +4,2% - -
Passifs totaux 1 284 945 1 200 310 924 720 1 490 167 1 237 520  -6,6% -23,0% +61,1% -17,0%
 
Action ordinaire 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 158 667 3 456 503 3 726 003 3 873 790 3 847 747  +9,4% +7,8% +4,0% -0,7%
Capitaux propres 3 878 827 4 153 782 4 422 047 4 489 497 4 467 854  +7,1% +6,5% +1,5% -0,5%
 
Dette portant intérets 147 721 127 954 116 140 99 347 -  -13,4% -9,2% -14,5% -
Dette nette -941 031 -538 250 -664 474 -784 906 -1 018 074  -42,8% +23,5% +18,1% +29,7%
Fonds de roulement 743 972 429 876 804 024 736 496 859 786  -42,2% +87,0% -8,4% +16,7%
Actions en circulation (en M) 69,0 58,4 58,4 57,9 57,9  -15,3% 0% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 639 255 394 011 332 195 238 804 35 132  -38,4% -15,7% -28,1% -85,3%
 
Dépréciation 181 201 223 671 266 106 485 492 458 525  +23,4% +19,0% +82,4% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 830 18 717 76 442 155 414 20 948  -5,6% +308,4% +103,3% -86,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 786 -36 504 36 773 -83 039 69 811  +238,4% -200,7% -325,8% -184,1%
Ajust. des stocks -85 928 4 290 -76 595 -93 931 -312  -105,0% -1 885,4% +22,6% -99,7%
Autres flux opérationnels -72 684 -60 003 31 723 -46 587 18 123  -17,4% -152,9% -246,9% -138,9%
Flux opérationnel 676 952 512 563 646 677 718 301 554 359  -24,3% +26,2% +11,1% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 535 068 768 565 405 477 246 579 183 024  +43,6% -47,2% -39,2% -25,8%
Investissements -609 625 395 650 21 046 -160 696 -58 513  -164,9% -94,7% -863,5% -63,6%
Flux d’investissement -609 625 -400 841 -413 918 -403 233 -206 409  -34,2% +3,3% -2,6% -48,8%
 
Dividendes payés -94 557 -108 998 -88 312 -81 417 -68 530  +15,3% -19,0% -7,8% -15,8%
Emprunts nets -4 532 -3 161 -15 133 -206 263 -145 291  -30,3% +378,7% +1 263,0% -29,6%
Flux de financement -132 976 -110 860 -103 445 -387 437 -215 987  -16,6% -6,7% +274,5% -44,3%
 
Variation nette de la trésorerie -63 464 -19 516 131 323 -61 930 120 148  -69,2% -772,9% -147,2% -294,0%
 
Free Cash Flow par action 2 057,0 -4 381,7 4 128,3 8 140,2 6 407,9  -313,0% -194,2% +97,2% -21,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 055 735 1 088 641 1 156 946 1 252 784 1 176 656  +3,1% +6,3% +8,3% -6,1%
Charges d'exploitation -1 020 503 -1 032 597 -1 166 155 -344 409 -322 783  +1,2% +12,9% -70,5% -6,3%
   dont Coût des ventes -300 090 -313 279 -339 798 -344 409 -322 783  +4,4% +8,5% +1,4% -6,3%
   dont Frais généraux -442 792 -440 919 -509 545 -732 130 -762 654  -0,4% +15,6% +43,7% +4,2%
Résultat opérationnel 35 232 56 044 -9 208 908 375 853 873  +59,1% -116,4% -9 964,6% -6,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 18 728 19 286 -78 313 181 284 88 113  +3,0% -506,1% -331,5% -51,4%
Impôts sur les bénéfices -11 989 -12 239 -19 428 -43 637 -28 915  +2,1% -258,7% -324,6% -33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 013 9 622 -62 624 135 186 61 088  -12,6% -750,8% -315,9% -54,8%
 
EBITDA 493 757 514 569 449 317 - -  +4,2% -12,7% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 24 662 39 231 -6 992 689 719 573 673  +59,1% -117,8% -9 964,6% -16,8%
Taux d’imposition - - - 24% 33%  - - - +36,3%
 
Chiffre d’affaires par action 18 218,2 18 786,1 19 964,8 21 618,6 17 177,2  +3,1% +6,3% +8,3% -20,5%
EBITDA par action 8 520,5 8 879,6 7 753,6 - -  +4,2% -12,7% - -
Bénéfices par action 190,1 166,0 -1 080,7 2 332,8 891,8  -12,6% -750,8% -315,9% -61,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 641 413 1 706 473 1 825 732 1 947 015 2 051 055  +4,0% +7,0% +6,6% +5,3%
   dont Trésorerie 540 421 588 280 793 728 648 567 574 588  +8,9% +34,9% -18,3% -11,4%
   dont Placements à CT 197 482 199 831 224 346 392 925 548 223  +1,2% +12,3% +75,1% +39,5%
   dont Créances clients 351 906 404 649 298 351 391 850 373 604  +15,0% -26,3% +31,3% -4,7%
   dont Stock 459 856 429 168 414 483 422 783 466 546  -6,7% -3,4% +2,0% +10,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 010 395 2 915 297 2 793 781 2 742 243 2 684 435  -3,2% -4,2% -1,8% -2,1%
Écart d'acquisitions 17 848 17 571 8 763 9 041 9 084  -1,6% -50,1% +3,2% +0,5%
Biens incorporels 200 716 200 224 200 011 195 010 193 740  -0,2% -0,1% -2,5% -0,7%
Actifs totaux 5 789 456 5 736 576 5 701 918 5 745 671 5 805 828  -0,9% -0,6% +0,8% +1,0%
 
Passifs courants 912 906 906 722 965 947 940 308 945 003  -0,7% +6,5% -2,7% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 133 830 121 028 117 618 136 164 143 641  -9,6% -2,8% +15,8% +5,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 278 276 1 215 177 1 237 520 1 189 387 1 187 353  -4,9% +1,8% -3,9% -0,2%
 
Action ordinaire 34 508 34 508 34 508 34 508 34 508  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 886 452 3 895 460 3 847 747 3 927 439 3 987 894  +0,2% -1,2% +2,1% +1,5%
Capitaux propres 4 510 502 4 523 285 4 467 854 4 557 391 4 621 461  +0,3% -1,2% +2,0% +1,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -737 903 -788 111 -1 018 074 -1 041 492 -1 122 811  +6,8% +29,2% +2,3% +7,8%
Fonds de roulement 728 507 799 751 859 786 1 006 707 1 106 052  +9,8% +7,5% +17,1% +9,9%
Actions en circulation (en M) 57,9 57,9 57,9 57,9 68,5  0% 0% 0% +18,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 11 013 9 622 -57 168 135 186 61 088  -12,6% -694,1% -336,5% -54,8%
 
Dépréciation 458 525 458 525 458 525 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 100 891 144 378 -214 386 -59 093 133 569  +43,1% -248,5% -72,4% -326,0%
Ajust. comptes débiteurs 69 811 69 811 69 811 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -312 -312 -312 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 18 123 18 123 18 123 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 111 904 154 000 226 725 76 093 194 657  +37,6% +47,2% -66,4% +155,8%
 
Dépenses d’investissement 41 769 41 584 31 502 26 137 20 395  -0,4% -24,2% -17,0% -22,0%
Investissements 46 831 -3 950 -19 909 -168 080 -157 984  -108,4% +404,0% +744,2% -6,0%
Flux d’investissement -1 631 -53 067 974 -193 059 -177 521  +3 154,6% -101,8% -19 914,3% -8,0%
 
Dividendes payés -68 530 0 0 -54 834 -54 834  -100,0% 0% +13 547 588,2% 0%
Emprunts nets -42 811 -52 263 -1 413 -33 069 -36 802  +22,1% -97,3% +2 240,5% +11,3%
Flux de financement -111 341 -52 263 -3 579 -32 696 -91 511  -53,1% -93,2% +813,5% +179,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 272 47 859 205 449 -145 162 -73 979  -2 206,3% +329,3% -170,7% -49,0%
 
Free Cash Flow par action 1 210,3 1 939,9 3 368,9 862,1 2 543,9  +60,3% +73,7% -74,4% +195,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.