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New World Development Company Limited

New World Development (0017.HK, HK0017000149)

New World Development Company Limited, an investment holding company, invests in, develops, constructs, operates, manages, rents, and leases properties. Its property portfolio comprises residential projects, shopping malls, offices, hotels, and serviced apartments, as well as mixed-use commercial landmarks. The company also provides facility management, transport, and other services, as well as commercial aircraft leasing, container handling, storage, and bus and ferry services; and operates infrastructure projects, such as roads, environment, ports, logistics, and aviation facilities. In addition, it is involved in duty free operation and general trading, civil engineering and building construction, cultural and creation, retail and corporate sales, loyalty program, marketing, promotion, fashion retailing and trading, and piling and ground investigation businesses. Further, the company manages Hong Kong Convention and Exhibition Centre; operates …

Siège social : New World Tower, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de New World Development

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de New World Development Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 549 120 000 55,1% 45,1% 13,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 10,1 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,7 HKD masqué 39,6 23,7 7,5 42,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de New World Development Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de New World Development Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% +5,9% +2,5% +25,5% +1,2% +6,4% +8,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,8% +35,4% +34,5% +29,1% +51,2% +44,0% -

 

Équipe de direction de New World Development Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kar-Shun Cheng BA, GBM, MBA, DBA(Hon), LLD(Hon), GBS Exec. Chairman & MD 73 Chi-Kong Cheng J.P., JP Exec. Vice-Chairman & CEO 40
Chi-Heng Cheng Exec. Director 42 Chi-Man Cheng Exec. Director 39
Nam-Hoi Sitt B.A. (Hons.), B.Arch., H.K.I.A. Sr. Director of the Project Management Department & Exec. Director 66      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de New World Development Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de New World Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de New World Development Company Limited

Fondamentaux de New World Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 245 59 570 56 629 60 689 76 764  +7,8% -4,9% +7,2% +26,5%
EBITDA 11 117 23 552 20 370 39 520 33 104  +111,9% -13,5% +94,0% -16,2%
Résultat opérationnel 27 971 16 583 11 751 30 975 25 202  -40,7% -29,1% +163,6% -18,6%
Résultat net 19 112 8 666 7 676 23 338 18 160  -54,7% -11,4% +204,1% -22,2%
Free Cash Flow 702 -969 -14 281 -2 978 -3 134  -238,0% +1 374,5% -79,1% +5,2%
Marge de FCF 1% -2% -25% -5% -4%  -228,0% +1 451,1% -80,5% -16,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 34% 31% 19% 26%  +150,7% -9,1% -39,8% +36,7%
Capital investi 268 818 297 677 327 805 354 603 375 783  +10,7% +10,1% +8,2% +6,0%
Actions en circulation (en M) - - 5 304 10 366 11 056  - - +95,4% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de New World Development Company Limited

Ratio de profitabilité de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 31% 32% 34% 33%  -11,0% +3,5% +5,3% -3,8%
Marge d’EBITDA 20% 40% 36% 65% 43%  +96,5% -9,0% +81,0% -33,8%
Marge opérationnelle 51% 28% 21% 51% 33%  -45,0% -25,5% +146,0% -35,7%
Marge bénéficiaire 35% 15% 14% 38% 24%  -57,9% -6,8% +183,7% -38,5%
Marge de FCF 1% -2% -25% -5% -4%  -228,0% +1 451,1% -80,5% -16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 1,9% 5,1% 3,7%  - -15,6% +174,5% -27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 4,1% 11,1% 7,7%  - -15,4% +170,8% -30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7  +1,0% -2,1% -5,6% -17,5%
Liquidité générale 2,0 2,4 2,3 1,8 1,5  +19,7% -5,8% -19,3% -18,4%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,6 3,2 1,4 2,0  +28,6% +23,0% -56,7% +43,6%
Dette sur actifs 23% 30% 30% 27% 26%  +33,3% +0,5% -11,5% -3,2%
Dette sur capitaux propres 50% 66% 68% 57% 53%  +30,9% +2,8% -15,6% -6,9%
Couverture par l’EBITDA -2,2 103,6 -14,4 -2,3 -3,1  -4 881,5% -113,9% -83,8% +33,1%
   ∼ par l’EBIT -1,9 99,3 -13,6 -2,2 -3,0  -5 291,7% -113,7% -83,6% +32,1%
   ∼ par le flux opérationel -1,9 35,2 -2,2 -0,5 -0,7  -1 935,1% -106,3% -79,7% +45,1%
Coût de la dette - 0,2% -1,1% -13,0% -8,2%  - -618,5% +1 047,2% -36,6%

 

Graphique des dividendes de New World Development Company Limited

Ratios de distribution de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 19 112 8 666 7 676 23 338 18 160  -54,7% -11,4% +204,1% -22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 702 -969 -14 281 -2 978 -3 134  -238,0% +1 374,5% -79,1% +5,2%
Dividende payé -865 -1 019 -745 -858 -4 899  +17,9% -26,9% +15,2% +470,7%
Distribution sur résultat net 5% 12% 10% 4% 27%  +159,9% -17,5% -62,1% +633,5%
Distribution sur FCF 123% -105% -5% -29% -156%  -185,4% -95,0% +452,3% +442,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de New World Development Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 799 645 796 730 410  -19,2% +23,4% -8,3% -43,9%
Délai paiement clients (DSO) 32 20 20 29 24  -39,4% +3,8% +41,0% -16,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 81 130 603  - -19,1% +60,9% +363,7%
Conversion de l’encaisse - 565 736 629 -169  - +30,2% -14,5% -126,9%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +9,4% -14,7% -2,7% +21,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 4% 3%  -1,1% -13,3% -13,0% -11,7%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 15% 11%  -8,0% -0,7% -6,3% -24,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de New World Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à New World Development Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par New World Development Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,56---------
2019--0,56-------1,48-
2018--0,56-------1,36-
2017--0,52-------1,32-
2016--0,52-------1,24-
2015--0,48-------1,20-
2014--0,45-------1,20-
2013--0,45-------1,09-
2012--0,38-------0,04-
2011--0,34-------1,02-
2010---0,34------0,03-
2009---0,31------0,03-
2008---0,61------0,03-
2007---0,51------0,82-
2006--0,44-------0,68-
2005--0,34-------0,68-
2004---0,07------0,14-
2003---0,19--------
2002---0,31------0,28-
2001---0,31------0,28-
2000-----------0,28

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de New World Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 245 59 570 56 629 60 689 76 764  +7,8% -4,9% +7,2% +26,5%
Charges d'exploitation -45 432 -50 672 -47 199 -49 351 -62 327  +11,5% -6,9% +4,6% +26,3%
   dont Coût des ventes -35 939 -41 048 -38 413 -40 125 -51 742  +14,2% -6,4% +4,5% +29,0%
   dont Frais généraux -9 493 -9 421 -8 892 -8 925 -8 564  -0,8% -5,6% +0,4% -4,0%
Résultat opérationnel 27 971 16 583 11 751 30 975 25 202  -40,7% -29,1% +163,6% -18,6%
Autres revenus/frais nets 21 324 9 538 5 907 21 587 15 014  -55,3% -38,1% +265,5% -30,4%
Charge d'intérêt -5 132 -227 -1 419 -16 982 -10 690  -104,4% -724,1% +1 096,7% -37,1%
Résultat avant impôts 31 137 18 707 15 230 33 354 29 129  -39,9% -18,6% +119,0% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -4 264 -6 424 -4 756 -6 272 -7 490  +50,6% -26,0% +31,9% +19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 112 8 666 7 676 23 338 18 160  -54,7% -11,4% +204,1% -22,2%
 
EBITDA 11 117 23 552 20 370 39 520 33 104  +111,9% -13,5% +94,0% -16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 140 10 889 8 082 25 150 18 722  -54,9% -25,8% +211,2% -25,6%
Taux d’imposition 14% 34% 31% 19% 26%  +150,7% -9,1% -39,8% +36,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de New World Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 161 748 158 938 178 981 172 055 150 165  -1,7% +12,6% -3,9% -12,7%
   dont Trésorerie 59 352 54 965 66 986 63 388 63 729  -7,4% +21,9% -5,4% +0,5%
   dont Placements à CT 8 035 1 800 0 10 739 819  -77,6% -100,0% +10 738 900,0% -92,4%
   dont Créances clients 4 902 3 205 3 162 4 777 5 046  -34,6% -1,4% +51,1% +5,6%
   dont Stock 78 661 72 584 83 817 80 304 58 081  -7,7% +15,5% -4,2% -27,7%
Placements à long terme 74 981 80 227 82 889 86 442 89 775  +7,0% +3,3% +4,3% +3,9%
Biens corporels 20 484 23 873 30 808 29 940 31 024  +16,5% +29,1% -2,8% +3,6%
Écart d'acquisitions 2 424 2 306 2 936 3 292 3 029  -4,9% +27,3% +12,1% -8,0%
Biens incorporels 15 238 13 302 12 330 11 894 10 409  -12,7% -7,3% -3,5% -12,5%
Actifs totaux 397 931 392 109 437 056 481 455 503 285  -1,5% +11,5% +10,2% +4,5%
 
Passifs courants 81 003 66 523 79 501 94 689 101 257  -17,9% +19,5% +19,1% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 11 088 9 572 10 991 13 041 48 753  -13,7% +14,8% +18,6% +273,8%
   dont Dette à court terme 6 261 3 262 6 367 8 778 15 855  -47,9% +95,2% +37,9% +80,6%
Dette à long terme 83 638 114 842 125 895 120 124 114 559  +37,3% +9,6% -4,6% -4,6%
Passifs totaux 219 012 212 535 241 513 255 753 257 915  -3,0% +13,6% +5,9% +0,8%
 
Action ordinaire 66 712 69 600 73 234 77 526 77 875  +4,3% +5,2% +5,9% +0,5%
Bénéfices non répartis 99 185 102 095 105 688 124 655 137 147  +2,9% +3,5% +17,9% +10,0%
Capitaux propres 178 919 179 573 195 543 225 702 245 370  +0,4% +8,9% +15,4% +8,7%
 
Dettes portant intérets 89 900 118 104 132 262 128 901 130 413  +31,4% +12,0% -2,5% +1,2%
Actions en circulation (en M) - - 5 304 10 366 11 056  - - +95,4% +6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de New World Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 27 971 16 583 11 751 30 975 25 202  -40,7% -29,1% +163,6% -18,6%
 
Dépréciation 1 304 980 1 035 1 503 1 503  -24,9% +5,7% +45,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -13 428 -3 934 -7 012 -17 782 -9 642  -70,7% +78,3% +153,6% -45,8%
Ajust. comptes débiteurs -658 323 -1 753 -4 769 -694  -149,2% -642,3% +172,0% -85,5%
Ajust. des stocks -7 082 -3 304 -14 287 -10 084 26  -53,3% +332,4% -29,4% -100,3%
Autres flux opérationnels -3 347 -3 347 -14 282 -10 011 12 196  0% +326,7% -29,9% -221,8%
Flux opérationnel 9 847 8 006 3 156 7 676 7 011  -18,7% -60,6% +143,2% -8,7%
 
Dépenses d’investissement 9 145 8 975 17 437 10 654 10 145  -1,9% +94,3% -38,9% -4,8%
Investissements -3 790 608 -12 085 6 820 -4 783  -116,0% -2 087,7% -156,4% -170,1%
Flux d’investissement 1 648 608 -12 085 6 820 -19 156  -63,1% -2 087,7% -156,4% -380,9%
 
Dividendes payés -865 -1 019 -745 -858 -4 899  +17,9% -26,9% +15,2% +470,7%
Emprunts nets -3 514 18 945 11 553 -6 792 12 601  -639,1% -39,0% -158,8% -285,5%
Flux de financement -13 678 -12 525 16 932 -14 176 12 694  -8,4% -235,2% -183,7% -189,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 217 -4 563 7 466 834 -208  +105,8% -263,6% -88,8% -124,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de New World Development Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 27 935 32 753 49 267 27 497 32 464  +17,2% +50,4% -44,2% +18,1%
Charges d'exploitation -10 618 -13 907 -19 667 -11 658 -12 328  +31,0% +41,4% -40,7% +5,7%
   dont Coût des ventes -17 749 -22 376 -33 993 -17 749 -20 200  +26,1% +51,9% -47,8% +13,8%
   dont Frais généraux -4 387 -4 839 -4 321 -4 139 -4 332  +10,3% -10,7% -4,2% +4,7%
Résultat opérationnel 14 154 16 822 16 220 8 982 6 399  +18,8% -3,6% -44,6% -28,8%
Autres revenus/frais nets 4 515 6 343 3 829 3 678 -526  +40,5% -39,6% -3,9% -114,3%
Charge d'intérêt -7 168 -8 199 -6 342 -3 964 -2 407  +14,4% -22,7% -37,5% -160,7%
Résultat avant impôts 15 728 17 625 17 592 11 537 6 758  +12,1% -0,2% -34,4% -41,4%
Impôts sur les bénéfices -1 549 -1 587 -2 042 -1 703 -1 831  +2,5% +28,7% -16,6% +7,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 270 12 068 11 284 6 876 1 017  +7,1% -6,5% -39,1% -85,2%
 
EBITDA 3 939 3 097 5 553 2 709 4 863  -21,4% +79,3% -51,2% +79,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 760 15 307 14 337 7 656 4 665  +20,0% -6,3% -46,6% -39,1%
Taux d’imposition 10% 9% 12% 15% 27%  -8,5% +28,9% +27,1% +83,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de New World Development Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 178 811 172 055 142 927 150 165 182 708  -3,8% -16,9% +5,1% +21,7%
   dont Trésorerie 65 432 63 388 51 839 63 729 63 543  -3,1% -18,2% +22,9% -0,3%
   dont Placements à CT 29 13 620 - 819 12 860  +46 864,5% - - +1 471,2%
   dont Créances clients 28 542 25 520 28 437 25 722 31 555  -10,6% +11,4% -9,5% +22,7%
   dont Stock 81 103 80 304 60 013 58 081 66 027  -1,0% -25,3% -3,2% +13,7%
Placements à long terme 86 747 86 442 88 751 89 775 119 204  -0,4% +2,7% +1,2% +32,8%
Biens corporels 29 216 29 940 30 567 31 024 38 492  +2,5% +2,1% +1,5% +24,1%
Écart d'acquisitions 3 523 3 292 3 204 3 029 8 814  -6,6% -2,6% -5,5% +191,0%
Biens incorporels 15 953 15 186 14 139 13 438 23 623  -4,8% -6,9% -5,0% +75,8%
Actifs totaux 468 137 481 455 481 271 503 285 593 521  +2,8% 0% +4,6% +17,9%
 
Passifs courants 90 643 94 689 92 615 101 257 141 816  +4,5% -2,2% +9,3% +40,1%
   dont Créances fournisseurs 9 830 13 041 12 575 48 753 56 764  +32,7% -3,6% +287,7% +16,4%
   dont Dette à court terme 6 805 8 778 10 964 15 855 18 383  +29,0% +24,9% +44,6% +15,9%
Dette à long terme 127 130 120 124 118 484 114 559 141 164  -5,5% -1,4% -3,3% +23,2%
Passifs totaux 253 711 255 753 252 375 257 915 346 800  +0,8% -1,3% +2,2% +34,5%
 
Action ordinaire 76 161 77 526 77 629 77 875 77 940  +1,8% +0,1% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 128 812 138 724 141 816 145 989 138 334  +7,7% +2,2% +2,9% -5,2%
Capitaux propres 214 426 225 702 228 896 245 370 246 721  +5,3% +1,4% +7,2% +0,6%
 
Dettes portant intérets 133 934 128 901 129 448 130 413 159 546  -3,8% +0,4% +0,7% +22,3%
Actions en circulation (en M) 10 122 10 366 10 505 11 056 18 181  +2,4% +1,3% +5,2% +64,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de New World Development Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 5 770 6 168 5 778 3 704 909  +6,9% -6,3% -35,9% -75,5%
 
Dépréciation 589 627 586 619 958  +6,4% -6,5% +5,6% +54,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 767 -10 606 -9 163 4 342 -6 344  +500,2% -13,6% -147,4% -246,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 385 -2 385 -347 -347 -  0% -85,5% 0% -
Ajust. des stocks -36 -36 13 13 -  0% -135,4% 0% -
Autres flux opérationnels -5 006 -5 006 6 098 6 098 -  0% -221,8% 0% -
Flux opérationnel 9 184 7 676 -5 598 7 011 -8 953  -16,4% -172,9% -225,2% -227,7%
 
Dépenses d’investissement 6 653 9 970 4 757 10 145 8 753  +49,9% -52,3% +113,3% -13,7%
Investissements -1 591 1 768 -2 374 -17 -339  -211,1% -234,3% -99,3% +1 866,7%
Flux d’investissement -5 618 6 820 -8 207 -19 156 -14 905  -221,4% -220,3% +133,4% -22,2%
 
Dividendes payés -620 -858 -3 468 -4 899 -3 785  +38,5% +304,1% +41,2% -22,7%
Emprunts nets 123 -3 519 4 052 2 249 12 306  -2 967,7% -215,2% -44,5% +447,2%
Flux de financement -2 039 -14 176 3 100 12 694 24 995  +595,1% -121,9% +309,4% +96,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 633 834 -12 125 -208 530  -68,3% -1 554,4% -98,3% -355,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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