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Great Eagle Holdings (0041.HK, BMG4069C1486)

Great Eagle Holdings Limited, an investment holding company, invests in, develops, and manages residential, office, retail, and hotel properties in Hong Kong, the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, New Zealand, the Mainland China, Japan, Italy and internationally. The company operates through Hotel Operation, Property Investment, Property Development, Other Operations, Champion REIT, Langham, and US Real Estate Fund segments. The company engages in leasing furnished apartments and properties; and flexible workspace, asset management, hotel accommodation, food and banquet, and restaurant operations. It also owns and operates hotels under The Langham, Cordis, and Eaton brand names. In addition, the company offers property management services, including secretarial services, staff services, maintenance and repairs, consultancy services, as well as property maintenance, leasing, and agency services. Further, it …

Siège social : Great Eagle Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Great Eagle Holdings

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Great Eagle Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
747 723 000 28,4% 71,1% 12,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 - - 0,1 5,7 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 7% 1,2% 1,8% 16,0% 278,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,0 HKD 25,2 11,4 12,8 10,8 15,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Great Eagle Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Great Eagle Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -5,8% -9,4% -17,3% -26,2% -35,3% -54,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-35,2% -66,3% -65,4% -61,9% -46,1% -45,7% -48,1%

 

Équipe de direction de Great Eagle Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ka Shui Lo GBS, JP, M.D. Executive Chairman & MD 77 Shik Pui Chu Executive Director 62
Hong Sui Lo Executive Director 82 Madam Wai Duen Law Executive Director 88
Tak Kwong Kan GM & Executive Director 73 Chun Him Lo Executive Director 39
Prof. Ka Yeung Poon Executive Director 58 Siu Bun Mok Financial Controller 70
Mei Ling Wong AC, BA(Hon), FCIS, FCS, LLM, MBA Head of Company Secretarial & Administration and Group Company Secretary 57 Wai Yan Tang Investment Services Director 46

 

Présence de Great Eagle Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 12 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Great Eagle Holdings Ltd

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Fondamentaux de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 156 9 237 10 305 7 830 8 885  -9,1% +11,6% -24,0% +13,5%
EBITDA 3 652 3 403 3 729 2 750 3 130  -6,8% +9,6% -26,3% +13,8%
Résultat opérationnel 2 940 2 634 2 897 202 915  -10,4% +10,0% -93,0% +352,2%
Résultat net 5 811 -338 -8 540 -499 -181  -105,8% +2 428,3% -94,2% -63,6%
Free Cash Flow 3 257 2 883 3 595 1 290 2 058  -11,5% +24,7% -64,1% +59,5%
Marge de FCF 32% 31% 35% 16% 23%  -2,6% +11,8% -52,8% +40,6%
ROIC - 2% 2% 0% 1%  - -12,8% -92,5% +378,6%
CROIC - 3% 4% 1% 2%  - +32,8% -61,6% +68,9%
Taux d’imposition 6% - - - -  - - - -
Capital investi 100 514 100 118 88 227 87 630 78 521  -0,4% -11,9% -0,7% -10,4%
Actions en circul. (en M) 698,6 708,4 719,9 731,0 747,7  +1,4% +1,6% +1,5% +2,3%
EBITDA par action 5,2 4,8 5,2 3,8 4,2  -8,1% +7,8% -27,4% +11,3%
Bénéfices par action 8,3 -0,5 -11,9 -0,7 -0,2  -105,7% +2 387,8% -94,2% -64,5%
Free Cash Flow par action 4,7 4,1 5,0 1,8 2,8  -12,7% +22,7% -64,7% +56,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Great Eagle Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 41% 44% 38% 41% 41%  +6,7% -12,3% +6,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 36% 37% 36% 35% 35%  +2,4% -1,8% -2,9% +0,3%
Marge opérationnelle 29% 29% 28% 3% 10%  -1,5% -1,4% -90,8% +298,5%
Marge bénéficiaire 57% -4% -83% -6% -2%  -106,4% +2 166,1% -92,3% -68,0%
Marge de FCF 32% 31% 35% 16% 23%  -2,6% +11,8% -52,8% +40,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -7,1% -0,4% -0,2%  - +2 603,8% -93,9% -63,8%
Rentabilité financière (ROE) - -0,5% -13,4% -0,8% -0,3%  - +2 636,9% -93,8% -63,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 0% 1%  - -12,8% -92,5% +378,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 1% 2%  - +32,8% -61,6% +68,9%

 

Ratios de solvabilité de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,0 0,5 0,4  +10,5% -14,0% -55,4% -21,0%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,4 1,4 1,1  +5,4% -25,1% -4,4% -20,4%
Dette nette sur EBITDA 5,9 5,9 5,7 7,0 4,8  -0,7% -2,7% +22,6% -31,1%
Dette sur actifs 24% 24% 26% 22% 19%  +0,5% +7,9% -16,6% -12,4%
Dette sur capitaux propres 45% 45% 50% 43% 38%  +0,7% +10,5% -14,8% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 4,8 4,2 5,0 4,7 1,9  -12,4% +18,2% -5,0% -59,6%
   ∼ par l’EBIT 3,9 3,3 3,9 3,3 1,4  -15,8% +18,6% -15,5% -58,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,7 6,6 3,6 1,5  -16,0% +79,5% -44,7% -57,8%
Coût de la dette - 2,6% 2,5% 2,1% 6,8%  - -4,6% -15,4% +227,0%

 

Graphique des dividendes de Great Eagle Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 811 -338 -8 540 -499 -181  -105,8% +2 428,3% -94,2% -63,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 257 2 883 3 595 1 290 2 058  -11,5% +24,7% -64,1% +59,5%
Dividende payé -660 -327 -1 791 -342 -711  -50,4% +447,5% -80,9% +107,8%
Distribution sur résultat net 11% -97% -21% -69% -392%  -953,4% -78,3% +226,9% +471,8%
Distribution sur FCF 20% 11% 50% 27% 35%  -44,0% +339,1% -46,8% +30,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Great Eagle Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 294 437 203 1 003 852  +48,6% -53,5% +393,1% -15,1%
Délai paiement clients (DSO) 24 24 102 9 12  +0,3% +320,1% -91,6% +43,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 20 11 25  - +36,0% -48,2% +139,0%
Conversion de l’encaisse - 447 285 1 001 839  - -36,2% +251,1% -16,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,7% +27,7% -28,8% +19,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +25,7% -10,3% -12,6% +34,4%
Frais généraux sur CA 5% 7% 5% 6% 6%  +37,3% -31,4% +20,1% +9,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 3 5 6  +3 -1 +2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Great Eagle Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 -  +18,0% -41,8% +15,4% -69,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -1,3% -7,8% -9,4% +25,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,1% +25,9% -38,5% +24,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,7% +27,7% -28,8% +19,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Great Eagle Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Henderson Land 12,8 8,1% 1,1 11,0 22,3 7,5 32,0
Hong-Kong New World Development 2,5 6,1% 0,7 14,3 8,3 1,2 9,4
Hong-Kong Great Eagle Holdings 1,0 7,9% 0,6 10,8 11,0 2,2 5,7
Hong-Kong China Merchants Land 0,2 10,3% 0,3 9,7 0,3 0,8 7,9
  Médiane 1,7 8,0% 0,6 12,7   1,7 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Great Eagle Holdings

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Dividendes par action détachés par Great Eagle Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,50------
2023----0,50---0,37---
2022----0,50---0,33---
2021----0,50---0,33---
2020----0,50---0,33---
2019----0,50---0,33---
2018---0,48----0,33---
2017----0,48---0,30---
2016----0,47---0,27---
2015----0,47---0,27---
2014----0,43---0,27---
2013----0,43---1,00---
2012----0,40---0,23---
2011----0,38---0,21---
2010----0,35---0,19---
2009----0,35----0,17--
2008----0,35----2,70--
2007----0,25----0,15--
2006----0,20----0,05--
2005----0,13----0,04--
2004----0,10----0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 156 9 237 10 305 7 830 8 885  -9,1% +11,6% -24,0% +13,5%
Charges d'exploitation -7 216 -6 603 -7 408 -5 864 -6 652  -8,5% +12,2% -20,8% +13,4%
   dont Coût des ventes -5 992 -5 195 -6 348 -4 634 -5 227  -13,3% +22,2% -27,0% +12,8%
   dont Frais généraux -512 -639 -489 -447 -555  +24,9% -23,4% -8,7% +24,3%
Résultat opérationnel 2 940 2 634 2 897 202 915  -10,4% +10,0% -93,0% +352,2%
Autres revenus/frais nets 5 791 -2 813 - - -  -148,6% - - -
Charge d'intérêt -756 -805 -746 -579 -1 632  +6,4% -7,3% -22,4% +181,6%
Résultat avant impôts 8 914 -146 -12 398 -483 59  -101,6% +8 375,5% -96,1% -112,3%
Impôts sur les bénéfices -527 -430 -404 -309 -470  -18,4% -6,0% -23,5% +52,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 811 -338 -8 540 -499 -181  -105,8% +2 428,3% -94,2% -63,6%
 
EBITDA 3 652 3 403 3 729 2 750 3 130  -6,8% +9,6% -26,3% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 766 2 479 2 028 142 641  -10,4% -18,2% -93,0% +352,2%
Taux d’imposition 6% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 13,0 14,3 10,7 11,9  -10,3% +9,8% -25,2% +10,9%
EBITDA par action 5,2 4,8 5,2 3,8 4,2  -8,1% +7,8% -27,4% +11,3%
Bénéfices par action 8,3 -0,5 -11,9 -0,7 -0,2  -105,7% +2 387,8% -94,2% -64,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 16 659 18 413 14 893 20 594 20 206  +10,5% -19,1% +38,3% -1,9%
   dont Trésorerie 8 544 10 707 7 378 6 119 5 942  +25,3% -31,1% -17,1% -2,9%
   dont Placements à CT 933 435 655 732 606  -53,4% +50,8% +11,7% -17,2%
   dont Créances clients 674 615 2 881 185 301  -8,7% +368,7% -93,6% +63,1%
   dont Stock 4 831 6 223 3 536 12 727 12 197  +28,8% -43,2% +259,9% -4,2%
Placements à long terme 2 388 1 242 - - -  -48,0% - - -
Biens corporels 109 039 107 524 94 677 92 421 89 728  -1,4% -11,9% -2,4% -2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 128 425 127 960 111 780 119 251 112 887  -0,4% -12,6% +6,7% -5,3%
 
Passifs courants 9 240 9 688 10 460 15 134 18 651  +4,9% +8,0% +44,7% +23,2%
   dont Créances fournisseurs 261 270 204 399 324  +3,4% -24,4% +95,4% -18,8%
   dont Dette à court terme 4 981 4 346 4 659 0 0  -12,7% +7,2% - -
Dette à long terme 26 180 26 849 24 756 26 181 21 701  +2,6% -7,8% +5,8% -17,1%
Passifs totaux 36 915 38 051 36 905 57 803 56 066  +3,1% -3,0% +56,6% -3,0%
 
Action ordinaire 349 354 360 366 374  +1,4% +1,6% +1,5% +2,3%
Bénéfices non répartis 55 217 54 283 43 717 42 276 50 103  -1,7% -19,5% -3,3% +18,5%
Capitaux propres 69 353 68 922 58 811 61 449 56 820  -0,6% -14,7% +4,5% -7,5%
 
Dette portant intérets 31 161 31 195 29 416 26 181 21 701  +0,1% -5,7% -11,0% -17,1%
Dette nette 21 684 20 054 21 382 19 330 15 153  -7,5% +6,6% -9,6% -21,6%
Fonds de roulement 7 419 8 724 4 434 5 460 1 555  +17,6% -49,2% +23,1% -71,5%
Actions en circulation (en M) 698,6 708,4 719,9 731,0 747,7  +1,4% +1,6% +1,5% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 5 811 -338 -12 398 -499 -181  -105,8% +3 570,4% -96,0% -63,6%
 
Dépréciation 713 769 832 849 886  +7,9% +8,2% +2,1% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 113 3 053 10 818 2 343 -  -198,1% +254,3% -78,3% -
Ajust. comptes débiteurs 51 177 70 -97 -  +244,7% -60,4% -237,4% -
Ajust. des stocks -272 -1 364 2 383 -352 123  +401,4% -274,7% -114,8% -134,9%
Autres flux opérationnels 3 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 302 2 950 4 912 2 110 2 508  -10,7% +66,5% -57,0% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 45 67 1 316 820 450  +47,8% +1 876,7% -37,7% -45,1%
Investissements 279 1 282 -3 058 -508 -919  +360,0% -338,4% -83,4% +80,9%
Flux d’investissement 279 1 282 -3 058 651 -919  +360,0% -338,4% -121,3% -241,0%
 
Dividendes payés 660 327 1 791 342 711  -50,4% +447,5% -80,9% +107,8%
Emprunts nets 703 76 -1 961 -1 892 -  -89,2% -2 682,2% -3,5% -
Flux de financement -1 439 -2 104 -5 333 -4 134 -1 674  +46,2% +153,5% -22,5% -59,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 053 2 162 -3 328 -1 259 -177  +5,3% -253,9% -62,2% -85,9%
 
Free Cash Flow par action 4,7 4,1 5,0 1,8 2,8  -12,7% +22,7% -64,7% +56,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 3 569 4 261 4 091 4 794 5 082  +19,4% -4,0% +17,2% +6,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 109 -2 525 -2 360 -2 867 -2 723  +19,7% -6,5% +21,5% -5,0%
   dont Frais généraux -203 -243 -272 -283 -236  +19,8% +11,9% +3,7% -16,7%
Résultat opérationnel -680 883 696 220 1 244  -229,8% -21,2% -68,4% +465,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 671 -264 -345 -1 286 -442  -84,2% +30,8% +272,6% -65,6%
Résultat avant impôts -1 024 541 379 -319 748  -152,8% -30,0% -184,3% -334,1%
Impôts sur les bénéfices -69 -85 -106 -129 -126  +22,7% +24,3% +22,2% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-392 142 62 -153 239  -136,3% -56,5% -346,5% -256,8%
 
EBITDA 629 747 733 835 1 061  +18,8% -1,8% +13,9% +27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -573 744 501 183 1 035  -229,8% -32,6% -63,5% +465,8%
Taux d’imposition - 16% 28% - 17%  - +77,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,8 5,5 6,4 6,8  +19,4% -6,1% +17,2% +6,0%
EBITDA par action 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4  +18,8% -4,0% +13,9% +27,0%
Bénéfices par action -0,5 0,2 0,1 -0,2 0,3  -136,3% -57,5% -346,5% -256,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 22 786 20 594 19 647 20 206 20 441  -9,6% -4,6% +2,8% +1,2%
   dont Trésorerie 6 803 6 119 4 931 5 942 6 941  -10,1% -19,4% +20,5% +16,8%
   dont Placements à CT 444 732 1 024 606 631  +64,9% +39,8% -40,8% +4,0%
   dont Créances clients 2 554 614 720 950 876  -76,0% +17,3% +31,8% -7,7%
   dont Stock 12 560 12 727 12 561 12 197 11 500  +1,3% -1,3% -2,9% -5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 92 873 92 421 91 194 89 728 88 837  -0,5% -1,3% -1,6% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 118 395 119 251 115 080 112 887 112 056  +0,7% -3,5% -1,9% -0,7%
 
Passifs courants 22 025 15 134 13 553 18 651 26 348  -31,3% -10,4% +37,6% +41,3%
   dont Créances fournisseurs 180 399 272 324 275  +121,5% -31,9% +19,1% -15,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 21 675 26 181 26 769 21 701 13 423  +20,8% +2,2% -18,9% -38,1%
Passifs totaux 60 619 57 803 56 511 56 066 55 111  -4,6% -2,2% -0,8% -1,7%
 
Action ordinaire 366 366 374 374 374  0% +2,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 212 42 276 41 694 50 103 41 298  +0,2% -1,4% +20,2% -17,6%
Capitaux propres 57 776 61 449 58 569 56 820 56 945  +6,4% -4,7% -3,0% +0,2%
 
Dette portant intérets 21 675 26 181 26 769 21 701 13 423  +20,8% +2,2% -18,9% -38,1%
Dette nette 14 428 19 330 20 814 15 153 5 851  +34,0% +7,7% -27,2% -61,4%
Fonds de roulement 761 5 460 6 093 1 555 -5 907  +617,0% +11,6% -74,5% -479,8%
Actions en circulation (en M) 731,0 731,0 747,7 747,7 747,7  0% +2,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Great Eagle Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -392 142 62 -153 239  -136,3% -56,5% -346,5% -256,8%
 
Dépréciation 206 218 223 223 223  +5,9% +2,1% -0,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 512 659 184 558 558  +28,6% -72,0% +202,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -48 -48 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -176 -176 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 327 728 469 1 021 1 021  +123,1% -35,6% +117,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 281 129 133 105 105  -54,0% +3,3% -21,5% 0%
Investissements -100 -154 -331 19 19  +54,4% +114,6% -105,6% 0%
Flux d’investissement -510 836 -539 57 57  -263,8% -164,5% -110,6% 0%
 
Dividendes payés 50 121 49 187 187  +139,0% -59,0% +277,9% 0%
Emprunts nets 470 -1 416 -47 141 141  -401,4% -96,7% -402,6% 0%
Flux de financement -111 -1 956 -600 -535 -535  +1 664,7% -69,3% -10,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -287 -342 -594 500 500  +19,1% +73,6% -184,1% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 0,4 1,2 1,2  +1 212,0% -45,2% +172,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.