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Henderson Land

Henderson Land (0012.HK, HK0012000102)

Henderson Land Development Company Limited, an investment holding company, engages in the property development and investment activities in Hong Kong and Mainland China. The company operates through Property Development, Property Leasing, Department Stores and Supermarket-Cum-Stores Operations, Other Businesses, and Utility and Energy segments. The Property Development segment develops and sells real estate properties. Its property portfolio primarily includes offices, shopping arcades, shopping malls, commercial complexes, and residential properties. The Property Leasing segment leases properties. The Department Stores and Supermarket-Cum-Stores Operations segment operates and manages department stores and supermarket-cum-stores. The Other Businesses segment operates and manages hotels; provides construction, finance, project management, property management, agency, and cleaning and security guard services; trades in building materials; and disposes leasehold land, as …

Siège social : Two International Finance Centre, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Henderson Land

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Henderson Land

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 841 000 000 27,1% 72,9% 5,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 7,0 0,9 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,0 HKD masqué 26,7 30,9 23,9 35,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Henderson Land

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Performance boursière ajustée des dividendes de Henderson Land

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -10,2% -17,3% -24,0% -11,8% -6,7% -22,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,1% -28,9% -9,4% +2,3% +2,9% +26,7% +27,0%

 

Équipe de direction de Henderson Land

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ka-Shing Lee J.P., JP Chairman, MD & GM 50 Ka-Kit Lee DBA (Hon), GBS, J.P., JP Chairman, MD & GM 59
Ko Yin Lam B.Sc, DB (Hon), FCILT, FHKIoD Exec. Director of HR Department, Deputy GM & Vice Chairman 71 Hon. Shau-Kee Lee A.C.S., GBM, DBA (Hon), DSSc (Hon), LLD (Hon) Founder & Exec. Director 94
Hau Chung Fung B.A., BBS, JP CFO & Exec. Director 65 Ping Ho Kwok ACIB, BSc, MSc, PG Diploma Exec. Director of Fin. Department & Exec. Director 69
Kwok Lam Suen BBS, FHIREA, JP, MH Exec. Director of Property Management Department & Exec. Director 75 Ying Chee Yip F.C.A., FCS, LL.B. Exec. Director of Group Bus. Devel. Department, Assistant GM & Exec. Director 73
Ho Ming Wong FHKIS, JP, MCIArb, MEcon, MRICS, MSc, RPS (GP) Exec. Director of Property Devel. Department & Exec. Director 61 Woon King Fung Lee Chief Treasurer & Exec. Director 83

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Henderson Land au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Henderson Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Henderson Land

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Fondamentaux de Henderson Land (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 453 21 982 24 184 25 020 23 527  -10,1% +10,0% +3,5% -6,0%
EBITDA 8 956 9 426 9 911 12 957 9 926  +5,2% +5,1% +30,7% -23,4%
Résultat opérationnel 8 862 9 358 9 534 12 529 8 940  +5,6% +1,9% +31,4% -28,6%
Résultat net 30 809 31 157 16 994 10 192 13 195  +1,1% -45,5% -40,0% +29,5%
Free Cash Flow -26 367 3 793 3 812 4 510 685  -114,4% +0,5% +18,3% -84,8%
Marge de FCF -108% 17% 16% 18% 3%  -116,0% -8,6% +14,4% -83,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 6% 11% 19% 13%  -1,3% +68,4% +79,2% -31,4%
Capital investi 371 124 398 683 412 503 415 026 402 975  +7,4% +3,5% +0,6% -2,9%
Actions en circul. (en M) 4 841,2 4 841,1 4 841,0 4 841,0 4 841,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,8 1,9 2,0 2,7 2,1  +5,3% +5,1% +30,7% -23,4%
Bénéfices par action 6,4 6,4 3,5 2,1 2,7  +1,1% -45,5% -40,0% +29,5%
Free Cash Flow par action -5,4 0,8 0,8 0,9 0,1  -114,4% +0,5% +18,3% -84,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Henderson Land

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Ratio de profitabilité de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 48% 55% 53% 61% 51%  +13,8% -3,0% +15,5% -16,0%
Marge d’EBITDA 37% 43% 41% 52% 42%  +17,1% -4,4% +26,4% -18,5%
Marge opérationnelle 36% 43% 39% 50% 38%  +17,5% -7,4% +27,0% -24,1%
Marge bénéficiaire 126% 142% 70% 41% 56%  +12,5% -50,4% -42,0% +37,7%
Marge de FCF -108% 17% 16% 18% 3%  -116,0% -8,6% +14,4% -83,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 3,8% 2,2% 2,6%  - -48,1% -41,3% +17,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 5,4% 3,1% 4,0%  - -47,9% -41,4% +26,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4  -35,6% -14,6% -9,7% -8,8%
Liquidité générale 2,4 2,2 2,2 2,3 2,2  -11,6% +1,1% +5,0% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 6,3 7,3 8,1 6,3 5,7  +15,8% +11,4% -23,0% -9,1%
Dette sur actifs 19% 19% 20% 19% 12%  +1,6% +3,8% -5,8% -34,9%
Dette sur capitaux propres 27% 27% 29% 27% 20%  +1,7% +4,6% -6,6% -24,0%
Couverture par l’EBITDA - 14,2 21,4 27,7 20,1  - +51,2% +29,6% -27,7%
   ∼ par l’EBIT - 14,1 20,6 26,8 19,0  - +46,5% +30,3% -29,1%
   ∼ par le flux opérationel - 5,7 14,6 15,1 1,4  - +153,7% +4,0% -90,9%
Coût de la dette - 0,8% 0,5% 0,5% 0,6%  - -35,6% -0,2% +22,2%

 

Graphique des dividendes de Henderson Land

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Ratios de distribution de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 30 809 31 157 16 994 10 192 13 195  +1,1% -45,5% -40,0% +29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 367 3 793 3 812 4 510 685  -114,4% +0,5% +18,3% -84,8%
Dividende payé -6 031 -7 122 -8 143 -8 715 -8 715  +18,1% +14,3% +7,0% 0%
Distribution sur résultat net 20% 23% 48% 86% 66%  +16,8% +109,6% +78,5% -22,8%
Distribution sur FCF -23% 188% 214% 193% 1 272%  -920,9% +13,8% -9,5% +558,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Henderson Land

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 111 3 552 3 224 3 796 3 482  +68,2% -9,2% +17,8% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 259 249 222 223 174  -3,9% -11,0% +0,5% -21,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 112 146 92  - +164,0% +30,3% -36,8%
Conversion de l’encaisse - 3 758 3 333 3 873 3 564  - -11,3% +16,2% -8,0%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 -  -16,1% +6,6% +2,1% -21,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -10,7% +1,0% -0,3% +58,9%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 8% 14%  +6,3% -6,0% -1,6% +72,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Henderson Land

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Henderson Land Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Henderson Land

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Dividendes par action détachés par Henderson Land (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----1,30--0,50---
2021-----1,30--0,50---
2020-----1,30--0,50---
2019----1,30---0,50---
2018-----1,12--0,45---
2017-----0,93--0,40---
2016-----0,80--0,32---
2015-----0,52--0,26---
2014-----0,46--0,21---
2013-----0,42--0,18---
2012-----0,36--0,16---
2011---0,36----0,15---
2010---0,36----0,15---
2009---0,15------0,15-
2008---0,21------0,36-
2007---0,21------0,36-
2006---0,21-------0,33
2005---0,21------0,31-
2004---0,18------0,28-
2003---0,18------0,23-
2002-----------0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 453 21 982 24 184 25 020 23 527  -10,1% +10,0% +3,5% -6,0%
Charges d'exploitation -15 591 -12 624 -14 650 -12 491 -14 587  -19,0% +16,0% -14,7% +16,8%
   dont Coût des ventes -12 726 -9 987 -11 378 -9 717 -11 445  -21,5% +13,9% -14,6% +17,8%
   dont Frais généraux -1 969 -1 881 -1 946 -1 981 -3 219  -4,5% +3,5% +1,8% +62,5%
Résultat opérationnel 8 862 9 358 9 534 12 529 8 940  +5,6% +1,9% +31,4% -28,6%
Autres revenus/frais nets 24 019 23 773 9 366 - -  -1,0% -60,6% - -
Charge d'intérêt 0 -666 -463 -467 -495  - -30,5% +0,9% +6,0%
Résultat avant impôts 32 936 33 495 19 086 12 714 15 378  +1,7% -43,0% -33,4% +21,0%
Impôts sur les bénéfices -2 115 -2 123 -2 037 -2 431 -2 018  +0,4% -4,1% +19,3% -17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 809 31 157 16 994 10 192 13 195  +1,1% -45,5% -40,0% +29,5%
 
EBITDA 8 956 9 426 9 911 12 957 9 926  +5,2% +5,1% +30,7% -23,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 293 8 765 8 516 10 133 7 767  +5,7% -2,8% +19,0% -23,4%
Taux d’imposition 6% 6% 11% 19% 13%  -1,3% +68,4% +79,2% -31,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 4,5 5,0 5,2 4,9  -10,1% +10,0% +3,5% -6,0%
EBITDA par action 1,8 1,9 2,0 2,7 2,1  +5,3% +5,1% +30,7% -23,4%
Bénéfices par action 6,4 6,4 3,5 2,1 2,7  +1,1% -45,5% -40,0% +29,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 121 726 134 179 128 750 125 063 139 177  +10,2% -4,0% -2,9% +11,3%
   dont Trésorerie 20 864 12 899 10 734 5 807 10 947  -38,2% -16,8% -45,9% +88,5%
   dont Placements à CT 1 139 3 694 196 326 388  +224,3% -94,7% +66,3% +19,0%
   dont Créances clients 17 368 15 002 14 684 15 271 11 230  -13,6% -2,1% +4,0% -26,5%
   dont Stock 73 602 97 177 100 495 101 059 109 180  +32,0% +3,4% +0,6% +8,0%
Placements à long terme 108 001 116 723 142 014 - -  +8,1% +21,7% - -
Biens corporels 173 844 177 087 183 803 187 743 265 347  +1,9% +3,8% +2,1% +41,3%
Écart d'acquisitions - 262 262 262 262  - 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - 106  - - - -
Actifs totaux 411 592 441 106 455 245 461 087 550 304  +7,2% +3,2% +1,3% +19,3%
 
Passifs courants 49 998 62 314 59 165 54 736 63 247  +24,6% -5,1% -7,5% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 8 688 3 908 4 518 4 119 4 957  -55,0% +15,6% -8,8% +20,3%
   dont Dette à court terme 24 675 33 021 29 252 29 332 -  +33,8% -11,4% +0,3% -
Dette à long terme 53 875 52 509 62 400 58 087 67 955  -2,5% +18,8% -6,9% +17,0%
Passifs totaux 112 980 123 114 129 852 128 895 198 125  +9,0% +5,5% -0,7% +53,7%
 
Action ordinaire 52 345 52 345 52 345 52 345 52 345  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 236 287 261 165 270 044 275 262 276 270  +10,5% +3,4% +1,9% +0,4%
Capitaux propres 292 574 313 153 320 851 327 607 335 020  +7,0% +2,5% +2,1% +2,3%
 
Dette portant intérets 78 550 85 530 91 652 87 419 67 955  +8,9% +7,2% -4,6% -22,3%
Dette nette 56 547 68 937 80 722 81 286 56 620  +21,9% +17,1% +0,7% -30,3%
Fonds de roulement 71 728 71 865 69 585 70 327 75 930  +0,2% -3,2% +1,1% +8,0%
Actions en circulation (en M) 4 841,2 4 841,1 4 841,0 4 841,0 4 841,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 30 433 31 157 16 994 12 714 13 195  +2,4% -45,5% -25,2% +3,8%
 
Dépréciation 94 68 377 428 505  -27,7% +454,4% +13,5% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets -23 187 -23 281 -8 574 420 -6 692  +0,4% -63,2% -104,9% -1 693,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 220 2 376 1 046 1 531 336  -207,0% -56,0% +46,4% -78,1%
Ajust. des stocks -3 685 -9 960 -2 891 953 -7 934  +170,3% -71,0% -133,0% -932,5%
Autres flux opérationnels -3 196 -1 189 787 64 1 784  -62,8% -166,2% -91,9% +2 687,5%
Flux opérationnel -1 794 3 824 6 744 7 072 685  -313,2% +76,4% +4,9% -90,3%
 
Dépenses d’investissement 24 573 31 2 932 2 562 -  -99,9% +9 358,1% -12,6% -
Investissements -6 308 -7 339 -3 823 -3 327 -5 491  +16,3% -47,9% -13,0% +65,0%
Flux d’investissement -7 307 -7 339 -3 823 -974 -50 044  +0,4% -47,9% -74,5% +5 038,0%
 
Dividendes payés -6 031 -7 122 -8 143 -8 715 -8 715  +18,1% +14,3% +7,0% 0%
Emprunts nets 23 255 6 213 4 892 202 62 879  -73,3% -21,3% -95,9% +31 028,2%
Flux de financement 15 080 -3 732 -5 869 -10 751 52 051  -124,7% +57,3% +83,2% -584,2%
 
Variation nette de la trésorerie 8 025 -7 929 -3 265 -4 277 2 747  -198,8% -58,8% +31,0% -164,2%
 
Free Cash Flow par action -5,4 0,8 0,8 0,9 0,1  -114,4% +0,5% +18,3% -84,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 16 055 10 943 14 077 8 792 14 735  -31,8% +28,6% -37,5% +67,6%
Charges d'exploitation -4 652 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -7 416 -4 579 -5 159 -4 181 -7 264  -38,3% +12,7% -19,0% +73,7%
   dont Frais généraux -1 970 -1 440 -1 603 -1 315 -1 904  -26,9% +11,3% -18,0% +44,8%
Résultat opérationnel 6 926 4 249 7 922 5 793 6 197  -38,7% +86,4% -26,9% +7,0%
Autres revenus/frais nets 1 919 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -174 -844 -208 -351 -244  +385,1% -75,4% +68,8% -30,5%
Résultat avant impôts 10 589 4 578 8 136 7 247 8 131  -56,8% +77,7% -10,9% +12,2%
Impôts sur les bénéfices -533 -860 -356 -314 -695  +61,4% -58,7% -11,7% +121,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 740 1 417 3 679 3 275 3 323  -70,1% +159,6% -11,0% +1,5%
 
EBITDA - 2 627 3 913 1 901 3 063  - +48,9% -51,4% +61,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 577 3 451 7 576 5 542 5 667  -47,5% +119,5% -26,8% +2,3%
Taux d’imposition 5% 19% 4% 4% 9%  +273,2% -76,7% -0,8% +97,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 2,3 2,9 1,8 3,0  -31,8% +28,6% -37,5% +67,6%
EBITDA par action - 0,5 0,8 0,4 0,6  - +48,9% -51,4% +61,1%
Bénéfices par action 1,0 0,3 0,8 0,7 0,7  -70,1% +159,6% -11,0% +1,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 128 750 132 597 125 063 139 562 139 177  +3,0% -5,7% +11,6% -0,3%
   dont Trésorerie 10 734 10 813 5 807 9 979 10 947  +0,7% -46,3% +71,8% +9,7%
   dont Placements à CT 196 197 326 4 153 388  +0,5% +65,5% +1 173,9% -90,7%
   dont Créances clients 14 684 18 572 15 271 19 923 11 230  +26,5% -17,8% +30,5% -43,6%
   dont Stock 100 495 100 590 101 059 103 282 109 180  +0,1% +0,5% +2,2% +5,7%
Placements à long terme 142 014 - - - -  - - - -
Biens corporels 183 803 183 861 187 743 209 170 265 347  +0% +2,1% +11,4% +26,9%
Écart d'acquisitions 262 262 262 262 262  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - 108 106  - - - -1,9%
Actifs totaux 455 245 454 757 461 087 488 017 550 304  -0,1% +1,4% +5,8% +12,8%
 
Passifs courants 59 165 58 146 54 736 51 545 63 247  -1,7% -5,9% -5,8% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 4 518 3 943 4 119 4 202 4 957  -12,7% +4,5% +2,0% +18,0%
   dont Dette à court terme 29 252 32 528 29 332 - -  +11,2% -9,8% - -
Dette à long terme 62 400 66 622 58 087 58 008 67 955  +6,8% -12,8% -0,1% +17,1%
Passifs totaux 129 852 134 693 128 895 159 396 198 125  +3,7% -4,3% +23,7% +24,3%
 
Action ordinaire 52 345 52 345 52 345 52 345 52 345  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 270 044 266 589 275 262 271 809 276 270  -1,3% +3,3% -1,3% +1,6%
Capitaux propres 320 851 315 609 327 607 328 621 335 020  -1,6% +3,8% +0,3% +1,9%
 
Dette portant intérets 91 652 99 150 87 419 58 008 67 955  +8,2% -11,8% -33,6% +17,1%
Dette nette 80 722 88 140 81 286 43 876 56 620  +9,2% -7,8% -46,0% +29,0%
Fonds de roulement 69 585 74 451 70 327 88 017 75 930  +7,0% -5,5% +25,2% -13,7%
Actions en circulation (en M) 4 841,0 4 841,0 4 841,0 4 841,0 4 841,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 4 740 1 417 3 679 3 275 3 323  -70,1% +159,6% -11,0% +1,5%
 
Dépréciation - 106 109 118 135  - +2,8% +8,8% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 086 -1 134 1 344 -3 538 192  -45,6% -218,5% -363,2% -105,4%
Ajust. comptes débiteurs - 766 766 168 168  - 0% -78,1% 0%
Ajust. des stocks - 31 446 -1 117 -2 850  - +1 337,1% -350,7% +155,1%
Autres flux opérationnels 394 32 32 892 892  -91,9% 0% +2 687,5% 0%
Flux opérationnel 2 216 -1 862 5 398 -871 1 213  -184,0% -390,0% -116,1% -239,3%
 
Dépenses d’investissement 3 569 1 141 2 562 872 -  -68,0% +124,5% -66,0% -
Investissements - 1 759 -3 422 1 212 -3 958  - -294,6% -135,4% -426,5%
Flux d’investissement -2 259 2 493 -2 980 3 948 -28 970  -210,3% -219,5% -232,5% -833,8%
 
Dividendes payés -8 143 -3 147 -1 211 -3 147 -1 211  -61,4% -61,5% +160,0% -61,5%
Emprunts nets 488 3 732 -3 631 2 945 28 495  +664,7% -197,3% -181,1% +867,6%
Flux de financement -5 869 -101 -5 275 -787 26 812  -98,3% +5 122,3% -85,1% -3 509,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 265 414 -2 553 2 311 -938  -112,7% -716,5% -190,5% -140,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 0,6 -0,4 0,3  +121,8% -194,4% -161,5% -169,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.