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Henderson Land Development Company Limited

Henderson Land Development (0012.HK, HK0012000102)

Henderson Land Development Company Limited, an investment holding company, engages in the property development and investment activities in Hong Kong and Mainland China. The company operates through Property Development, Property Leasing, Department Store Operation, Other Businesses, and Utility and Energy segments. The Property Development segment develops and sells real estate properties. Its property portfolio primarily includes offices, shopping arcades, shopping malls, commercial complexes, and residential properties. The Property Leasing segment leases properties. The Department Store Operation segment operates and manages department stores. The Other Businesses segment operates and manages hotels; provides construction, finance, project management, property management, agency, and cleaning and security guard services; and trades in building materials, as well as disposes leasehold land. The Utility and Energy segment is involved in production, distribution, …

Siège social : Two International Finance Centre, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Henderson Land Development

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Henderson Land Development Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 841 390 000 27,1% 72,9% 4,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 9,9 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,4 HKD masqué 29,8 30,6 26,1 39,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Henderson Land Development Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Henderson Land Development Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +8,3% +6,6% +7,1% -11,4% -4,6% -11,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,3% +17,5% +21,3% +60,1% +45,3% +113,6% +55,7%

 

Équipe de direction de Henderson Land Development Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ka-Shing Lee J.P., JP Chairman, MD & GM 48 Ka-Kit Lee J.P., GBS, JP, DBA (Hon) Chairman, MD & GM 57
Ko Yin Lam B.Sc, FCILT, FHKIoD, DB (Hon) Vice Chairman & Deputy GM 69 Hon. Shau-Kee Lee A.C.S., GBM, DBA (Hon), DSSc (Hon), LLD (Hon) Founder & Exec. Director 92
Ping Ho Kwok BSc, PG Diploma, MSc, ACIB Exec. Director of Fin. Department & Exec. Director 67 Yum Chuen Lau Exec. Director of Fin. Department 74
Kwok Lam Suen Exec. Director 73 Ying Chee Yip LL.B., FCIS Exec. Director & Assistant GM 71
Ho Ming Wong Exec. Director of Property Devel. Department & Exec. Director 59 Woon King Fung Lee Treasurer & Exec. Director 81

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Henderson Land Development Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Henderson Land Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Henderson Land Development Company Limited

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Fondamentaux de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 641 25 568 27 960 21 982 24 184  +8,2% +9,4% -21,4% +10,0%
EBITDA 7 740 25 535 33 961 34 441 20 441  +229,9% +33,0% +1,4% -40,6%
Résultat opérationnel 8 570 10 530 14 342 10 968 10 701  +22,9% +36,2% -23,5% -2,4%
Résultat net 21 326 21 916 30 809 31 157 16 994  +2,8% +40,6% +1,1% -45,5%
Free Cash Flow -1 507 2 916 -28 797 1 690 3 175  -293,5% -1 087,6% -105,9% +87,9%
Marge de FCF -6% 11% -103% 8% 13%  -278,9% -1 003,1% -107,5% +70,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 9% 7% 6% 11%  +47,1% -28,0% -4,6% +68,4%
Capital investi 302 163 319 618 371 124 398 683 412 508  +5,8% +16,1% +7,4% +3,5%
Actions en circulation (en M) - 2 203 8 025 4 406 4 836  - +264,3% -45,1% +9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Henderson Land Development Company Limited

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Ratio de profitabilité de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 41% 45% 54% 53%  -10,0% +9,7% +19,8% -2,4%
Marge d’EBITDA 33% 100% 121% 157% 85%  +205,0% +21,6% +29,0% -46,1%
Marge opérationnelle 36% 41% 51% 50% 44%  +13,6% +24,5% -2,7% -11,3%
Marge bénéficiaire 90% 86% 110% 142% 70%  -5,0% +28,6% +28,6% -50,4%
Marge de FCF -6% 11% -103% 8% 13%  -278,9% -1 003,1% -107,5% +70,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 8,0% 7,3% 3,8%  - +26,9% -9,0% -48,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 11,1% 10,3% 5,4%  - +30,1% -7,2% -47,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2  -0,3% -13,3% -38,9% -30,1%
Liquidité générale 3,4 2,8 2,4 2,2 2,2  -17,9% -13,5% -10,4% +1,1%
Dette nette sur EBITDA 4,7 1,4 1,7 2,0 3,9  -70,2% +18,7% +20,2% +97,3%
Dette sur actifs 15% 16% 19% 19% 20%  +4,2% +21,1% +1,5% +3,8%
Dette sur capitaux propres 20% 21% 27% 27% 29%  +5,0% +26,2% +1,7% +4,6%
Couverture par l’EBITDA -11,8 -23,5 -32,2 186,2 -32,1  +99,5% +37,3% -677,8% -117,3%
   ∼ par l’EBIT -11,6 -23,4 -32,1 185,8 -31,5  +102,3% +37,5% -678,2% -117,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 -5,8 0,8 20,7 -10,6  -592,1% -113,0% +2 633,6% -151,3%
Coût de la dette - -2,0% -1,6% 0,2% -0,7%  - -23,0% -114,4% -418,4%

 

Graphique des dividendes de Henderson Land Development Company Limited

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Ratios de distribution de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 21 326 21 916 30 809 31 157 16 994  +2,8% +40,6% +1,1% -45,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 507 2 916 -28 797 1 690 3 175  -293,5% -1 087,6% -105,9% +87,9%
Dividende payé -3 201 -5 066 -6 031 -7 122 -8 143  +58,3% +19,0% +18,1% +14,3%
Distribution sur résultat net 15% 23% 20% 23% 48%  +54,0% -15,3% +16,8% +109,6%
Distribution sur FCF -212% 174% -21% 421% 256%  -181,8% -112,1% -2 112,2% -39,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Henderson Land Development Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 323 1 827 1 768 3 520 3 218  -21,4% -3,2% +99,0% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 33 23 5 7 5  -32,4% -80,0% +50,3% -22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 324 194 69 159  - -40,1% -64,6% +131,4%
Conversion de l’encaisse - 1 525 1 579 3 458 3 065  - +3,5% +119,0% -11,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +2,3% -5,4% -26,7% +6,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -12,3% -5,4% -28,4% +26,0%
Frais généraux sur CA 14% 12% 12% 11% 13%  -15,0% -3,9% -2,5% +17,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Henderson Land Development Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Henderson Land Development Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Henderson Land Development

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Dividendes par action détachés par Henderson Land Development Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----1,30--0,50---
2019----1,30---0,50---
2018-----1,12--0,45---
2017-----0,93--0,40---
2016-----0,80--0,32---
2015-----0,52--0,26---
2014-----0,46--0,21---
2013-----0,42--0,18---
2012-----0,36--0,16---
2011---0,36----0,15---
2010---0,36----0,15---
2009---0,15------0,15-
2008---0,21------0,36-
2007---0,21------0,36-
2006---0,21-------0,33
2005---0,21------0,31-
2004---0,18------0,28-
2003---0,18------0,23-
2002---0,18-------0,23
2001---0,28------0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 641 25 568 27 960 21 982 24 184  +8,2% +9,4% -21,4% +10,0%
Charges d'exploitation -16 040 -17 989 -15 591 -12 624 -14 650  +12,2% -13,3% -19,0% +16,0%
   dont Coût des ventes -12 816 -15 034 -15 319 -10 077 -11 397  +17,3% +1,9% -34,2% +13,1%
   dont Frais généraux -3 403 -3 130 -3 289 -2 522 -3 256  -8,0% +5,1% -23,3% +29,1%
Résultat opérationnel 8 570 10 530 14 342 10 968 10 701  +22,9% +36,2% -23,5% -2,4%
Autres revenus/frais nets 15 737 16 869 24 019 23 773 9 366  +7,2% +42,4% -1,0% -60,6%
Charge d'intérêt -658 -1 088 -1 054 -185 -636  +65,3% -3,1% -117,6% -443,8%
Résultat avant impôts 23 338 24 441 33 382 33 495 19 086  +4,7% +36,6% +0,3% -43,0%
Impôts sur les bénéfices -1 464 -2 255 -2 217 -2 123 -2 037  +54,0% -1,7% -4,2% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 326 21 916 30 809 31 157 16 994  +2,8% +40,6% +1,1% -45,5%
 
EBITDA 7 740 25 535 33 961 34 441 20 441  +229,9% +33,0% +1,4% -40,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 032 9 558 13 390 10 273 9 559  +19,0% +40,1% -23,3% -6,9%
Taux d’imposition 6% 9% 7% 6% 11%  +47,1% -28,0% -4,6% +68,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 109 259 117 976 120 326 134 179 128 750  +8,0% +2,0% +11,5% -4,0%
   dont Trésorerie 11 779 12 839 20 864 12 899 10 734  +9,0% +62,5% -38,2% -16,8%
   dont Placements à CT 2 733 7 432 1 139 3 694 196  +171,9% -84,7% +224,3% -94,7%
   dont Créances clients 2 164 1 583 347 410 351  -26,8% -78,1% +18,2% -14,4%
   dont Stock 81 556 75 242 74 219 97 177 100 495  -7,7% -1,4% +30,9% +3,4%
Placements à long terme 92 073 96 820 108 001 116 723 142 014  +5,2% +11,5% +8,1% +21,7%
Biens corporels 1 692 1 419 350 370 840  -16,1% -75,3% +5,7% +127,0%
Écart d'acquisitions - - - 262 262  - - - 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 336 269 355 498 410 998 441 106 455 245  +5,7% +15,6% +7,3% +3,2%
 
Passifs courants 32 304 42 461 50 062 62 314 59 165  +31,4% +17,9% +24,5% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 6 588 7 748 7 606 6 217 6 409  +17,6% -1,8% -18,3% +3,1%
   dont Dette à court terme 12 413 20 152 24 675 33 021 29 257  +62,3% +22,4% +33,8% -11,4%
Dette à long terme 38 503 35 932 53 875 52 509 62 400  -6,7% +49,9% -2,5% +18,8%
Passifs totaux 85 022 91 964 118 424 127 953 134 394  +8,2% +28,8% +8,0% +5,0%
 
Action ordinaire 52 345 52 345 52 345 52 345 52 345  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 195 684 212 504 237 053 261 316 270 245  +8,6% +11,6% +10,2% +3,4%
Capitaux propres 251 247 263 534 292 574 313 153 320 851  +4,9% +11,0% +7,0% +2,5%
 
Dettes portant intérets 50 916 56 084 78 550 85 530 91 657  +10,2% +40,1% +8,9% +7,2%
Actions en circulation (en M) - 2 203 8 025 4 406 4 836  - +264,3% -45,1% +9,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 23 338 24 441 33 382 33 495 19 086  +4,7% +36,6% +0,3% -43,0%
 
Dépréciation 139 106 94 68 377  -23,7% -11,3% -27,7% +454,4%
Ajustements des bénéfices nets -15 236 -15 528 -23 187 -23 281 -8 574  +1,9% +49,3% +0,4% -63,2%
Ajust. comptes débiteurs 489 -2 572 -2 220 2 376 -  -626,0% -13,7% -207,0% -
Ajust. des stocks -7 030 4 269 -3 685 -9 960 -2 891  -160,7% -186,3% +170,3% -71,0%
Autres flux opérationnels -2 515 -1 922 -3 196 -1 189 787  -23,6% +66,3% -62,8% -166,2%
Flux opérationnel -778 6 330 -797 3 824 6 744  -913,6% -112,6% -579,8% +76,4%
 
Dépenses d’investissement 729 3 414 28 000 2 134 3 569  +368,3% +720,2% -92,4% +67,2%
Investissements -1 622 523 -6 308 -7 339 -3 823  -132,2% -1 306,1% +16,3% -47,9%
Flux d’investissement 1 486 523 -7 307 -7 339 -3 823  -64,8% -1 497,1% +0,4% -47,9%
 
Dividendes payés -3 201 -5 066 -6 031 -7 122 -8 143  +58,3% +19,0% +18,1% +14,3%
Emprunts nets 4 542 6 188 23 255 6 213 4 892  +36,2% +275,8% -73,3% -21,3%
Flux de financement -739 -1 851 15 080 -3 732 -5 869  +150,5% -914,7% -124,7% +57,3%
 
Variation nette de la trésorerie -95 4 374 8 023 -7 929 -3 265  -4 704,2% +83,4% -198,8% -58,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 15 079 13 142 8 840 8 129 16 055  -12,8% -32,7% -8,0% +97,5%
Charges d'exploitation -3 967 -3 737 -2 394 -2 581 -4 652  -5,8% -35,9% +7,8% +80,3%
   dont Coût des ventes -8 282 -6 359 -3 718 -3 981 -7 416  -23,2% -41,5% +7,1% +86,3%
   dont Frais généraux -1 540 -1 224 -1 298 -1 286 -1 970  -20,5% +6,0% -0,9% +53,2%
Résultat opérationnel 8 187 6 474 4 494 3 775 6 926  -20,9% -30,6% -16,0% +83,5%
Autres revenus/frais nets 7 064 5 078 6 809 2 765 1 919  -28,1% +34,1% -59,4% -30,6%
Charge d'intérêt -315 -30 -62 -462 -174  -109,5% +106,7% -845,2% -62,3%
Résultat avant impôts 19 578 15 824 17 671 8 497 10 589  -19,2% +11,7% -51,9% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -700 -316 -746 -486 -533  -54,9% +135,9% -34,9% +9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 736 15 030 16 127 7 515 9 479  -15,3% +7,3% -53,4% +26,1%
 
EBITDA 1 903 2 851 2 045 1 568 -  +49,8% -28,3% -23,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 894 6 345 4 304 3 559 6 577  -19,6% -32,2% -17,3% +84,8%
Taux d’imposition 4% 2% 4% 6% 5%  -44,1% +111,3% +35,4% -11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 120 326 134 515 134 179 132 868 128 750  +11,8% -0,2% -1,0% -3,1%
   dont Trésorerie 24 673 17 464 16 507 5 680 10 734  -29,2% -5,5% -65,6% +89,0%
   dont Placements à CT 2 333 3 070 - 8 942 196  +31,6% - - -97,8%
   dont Créances clients 347 458 410 369 351  +32,0% -10,5% -10,0% -4,9%
   dont Stock 74 219 94 778 97 177 99 583 100 495  +27,7% +2,5% +2,5% +0,9%
Placements à long terme 108 016 112 595 116 723 123 143 142 014  +4,2% +3,7% +5,5% +15,3%
Biens corporels 350 359 370 759 840  +2,6% +3,1% +105,1% +10,7%
Écart d'acquisitions - 262 262 262 262  - 0% 0% 0%
Biens incorporels - 262 - - -  - - - -
Actifs totaux 410 998 427 058 441 106 449 138 455 245  +3,9% +3,3% +1,8% +1,4%
 
Passifs courants 50 062 51 871 62 314 64 395 59 165  +3,6% +20,1% +3,3% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 8 688 4 273 3 908 6 874 6 409  -50,8% -8,5% +75,9% -6,8%
   dont Dette à court terme 24 757 27 312 33 316 32 894 29 257  +10,3% +22,0% -1,3% -11,1%
Dette à long terme 53 875 57 120 52 509 56 565 62 400  +6,0% -8,1% +7,7% +10,3%
Passifs totaux 118 424 124 774 127 953 134 452 134 394  +5,4% +2,5% +5,1% 0%
 
Action ordinaire 52 345 52 345 52 345 52 345 52 345  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 237 053 247 338 261 316 263 099 270 245  +4,3% +5,7% +0,7% +2,7%
Capitaux propres 292 574 302 284 313 153 314 686 320 851  +3,3% +3,6% +0,5% +2,0%
 
Dettes portant intérets 78 632 84 432 85 825 89 459 91 657  +7,4% +1,6% +4,2% +2,5%
Actions en circulation (en M) 8 025 4 771 4 406 4 848 4 836  -40,5% -7,7% +10,0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Henderson Land Development Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 8 138 7 515 8 064 3 758 4 740  -7,6% +7,3% -53,4% +26,1%
 
Dépréciation 20 16 18 84 -  -20,0% +12,5% +363,9% -
Ajustements des bénéfices nets -7 356 -14 003 2 363 -2 202 -2 086  +90,4% -116,9% -193,2% -5,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 321 1 188 1 188 - -  -189,9% 0% - -
Ajust. des stocks -1 854 -3 007 -1 974 -1 115 -  +62,2% -34,4% -43,5% -
Autres flux opérationnels -2 057 -595 -595 394 394  -71,1% 0% -166,2% 0%
Flux opérationnel -2 455 -17 896 3 824 2 313 6 744  +629,1% -121,4% -39,5% +191,6%
 
Dépenses d’investissement - 879 2 134 1 510 3 569  - +142,8% -29,2% +136,4%
Investissements 1 207 -2 671 -71 -238 -  -321,3% -97,3% +234,5% -
Flux d’investissement 5 223 5 495 -7 339 695 -3 823  +5,2% -233,6% -109,5% -650,1%
 
Dividendes payés -961 -4 921 -7 122 -5 722 -8 143  +412,3% +44,7% -19,7% +42,3%
Emprunts nets 945 3 515 -408 1 958 488  +271,9% -111,6% -579,9% -75,1%
Flux de financement -673 1 200 -3 732 -3 068 -5 869  -278,3% -411,0% -17,8% +91,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 416 -11 341 -7 929 -241 -3 265  -569,5% -30,1% -97,0% +1 254,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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