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#76 10/10/2015 16h39 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Réputation :   132 

Il ne faut pas oublier que je suis encore jeune, que mon horizon d’investissement est long (15 ans) et que ma capacité d’épargne est relativement importante.

Donc appelez ça du sang froid ou de l’inconscience, mais j’ai l’impression de pouvoir toujours rectifier le tir si jamais je me trompais maintenant.

Par ailleurs, je constate depuis 10 jours que plusieurs sociétés de gestion commencent à dire que l’on est au début de la phase de baisse, alors que les indices et mon portefeuille ont repris près de 8% depuis, et que ces mêmes société de gestion participaient à l’euphorie du début d’année.

Donc je reste un peu sur la même philosophie qu’IH : garder le cap, et faire le tri dans le bruit ambiant.

Enfin, je compte poursuivre la diversification d’actifs dans les années qui viennent : foncier, immobilier non côté, exotique, obligations.

Si vous voulez le fond de ma pensée, je suis beaucoup plus inquiet sur l’avenir de la France que sur le marché.
Mes voyages et missions à l’étranger ne font que confirmer ce constat : le pays s’enfonce peu à peu dans un désastre économique dont il ne se relèvera pas. Les meilleurs potentiels n’y croient plus et s’en vont, les classes moyennes supérieures des autres pays nous regardent avec amusement, les jeunes de pays moins riches que la France viennent faire leurs études ici, et repartent qui dans leur pays, qui aux US, à Londres, en Suisse, en Australie, à Singapour, … Plus personne n’y croît, n’imagine ou ne construit un avenir meilleur.
Ça, ça m’effraye. Que les marchés baissent de 30% en comparaison, c’est négligeable.

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#77 31/10/2015 15h00 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING OCTOBRE 2015 (36e mois)

Perf : +9,0 %

Hausse du dollar, rebond des actions EUR et GBP ont porté le portefeuille ce mois-ci.
J’ai ouvert une ligne WMT avec les dividendes.
Une moitié de mes foncières US remontent, notamment à la faveur de la publication de bons résultats (DLR, O, CSG) tandis que l’autre moitié stagne à des niveaux assez bas (HCP, CXW, VER).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2015

~Consommation de base (14,6%) :
   XXX Unilever NV________________________________4,2%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,8%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    XX Danone SA__________________________________1,7%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,3%
    XX Rallye SA__________________________________1,0%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,5%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,4%

~Energie (11,8%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________4,5%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%
    XX Technip SA_________________________________1,9%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,1%
    XX Etablissements Maurel et Prom______________0,3%

~Industrie (9,9%) :
   XXX Bouygues SA________________________________3,5%
    XX Vinci SA___________________________________3,1%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,3%
    XX Thermador Groupe___________________________0,9%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,7%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,5%

~Services aux collectivités (8,6%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________2,1%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,7%
   XXX Engie SA___________________________________1,6%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,5%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________1,0%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%

~Services de télécommunication (6,0%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,2%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,5%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (4,2%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,7%
     X Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,5%

~Matériaux de base (4,8%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,2%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,9%
    XX PSB Industries SA__________________________0,7%

~Services financiers (3,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,1%
   XXX Tetragon Financial Group Ltd (USD)_________0,9%

~Technologie de l'information (1,9%) :
    XX Neopost SA_________________________________1,4%
    XX Gemalto NV_________________________________0,6%

~Consommation discrétionnaire (1,5%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,5%

~Immobilier (33,6%) :
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,8%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,4%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______4,3%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   XXX Chambers Street Properties (USD)___________3,9%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,2%
    XX HCP Inc (USD)______________________________2,4%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,4%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,4%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,1%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,8%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec xlsPortfolio

La performance :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1015.png

A noter : après 3 ans, la performance est à 51,32%, pour un TRI annualisé de 10,7%

Les dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1015.png

475 en rente brute mensuelle vs 325 il y a un an. L’effet boule de neige est pour l’instant exclusivement dû aux renforcements et pas encore à la hausse des dividendes.

Prochaines étapes :
Je n’ai pas encore décidé sur quoi allait atterrir le renforcement de novembre :
- IBM : bien pour rééquilibrer le secteur techno, mais je ne crois que très moyennement aux perspectives à long terme
- POT : encore des matières premières, avec un risque non négligeable de mort lente comme plein d’autres entreprises sur ce secteur
- RR : cf file dédiée
- G:CN : minière or qui a bien dévissé, mais les perspectives sont durablement écornée. Et encore des MP
- Compléter ma ligne WMT
- Renforcer BHP, CNA, CXW ou PG, voire rester liquide

Je vais prendre le WE pour me décider

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#78 02/11/2015 10h58 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Et que vous a inspiré votre Week-end ?

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#79 02/11/2015 11h06 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
Réputation :   29 

Selon moi, rester liquide est la meilleure alternative en attendant une opportunité qui vous sera plus évidente. Vous hésitez trop entre trop de choix. Dans ce cas, ne rien faire est la meilleure des options.

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#80 02/11/2015 11h07 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
Réputation :   132 

Ahahah
Eh bien le week end m’a apporté l’inspiration pour le dessin, mais pour les actions, pas d’illumination.

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#81 03/11/2015 16h39 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
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Tjs pas d’illumination mais un début de solution :

Je me suis rendu compte qu’il y avait une énorme verrue dans mon portefeuille, qu’avec l’habitude, je ne voyais plus. Ce furoncle, c’est une entreprise parapublique, soumise aux aléas politiques, engluées dans des projets compliqués dont la visibilité est très faible : GDF ou ENGIE (when will theses clouds all disappear ?) comme on l’appelle désormais.

Du coup, sortie de ENGIE dans un avenir proche, et pour finaliser la constitution de mon secteur utilities, entrée de EXELON. Exelon a publié de bons résultats dernièrement, avec un relèvement de la guidance, mais le cours a toujours des difficultés.

J’aurais donc un secteur utilities composé de deux valeurs FR, deux US, deux GB. Les US et GB étant des dividends champions, et les deux FR m’ont rempli les poches sans hausse de dividende depuis plusieurs années, ce qui avec les réductions massives de coûts ne devrait plus continuer trop longtemps.
En fait c’est à ça que chacun de mes secteurs devraient ressembler.

Il me restera donc une cartouche pour initier une nouvelle ligne ou renforcer une existante (de préférence pas en dollar vu le taux de change).
Et la vente d’Engie me permettra de me positionner/renforcer sur, au choix : CIS, CO, BON, NEO, RAL, TEC, BN, AI.

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#82 03/11/2015 16h48 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
Réputation :   36 

Petite question sur un des tickers.
CIS : Cisco ou Catering International Services ?


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#83 03/11/2015 17h21 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
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Je parlais de la poche PEA, donc c’est bien Catering.

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#84 05/11/2015 18h07 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
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Cher fromager (sic), je voue trouve bien serein avec SSE.
Ca fait plusieurs exercices que l’écart net income (reported vs adjusted) est assez massif.
Ils viennent de dépenser £1bn dans des actifs en Mer du Nord - personne n’a compris le prix et ce qu’ils y font.

Je trouve que c’est un short parfait - surdétenu, sur-endetté et mal géré.

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#85 13/11/2015 10h12 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Vente de TFG à 10,25$, soit une perf de l’ordre de 25% sur un an (difficile de calculer précisément avec les dividendes en action)

Le cash pourrait servir à renforcer HCP, BHP, CNA, PG ou créer une ligne Disney ou IBM.

J’ai également arbitré ENGIE pour Rallye et Neopost. Le risque n’est pas plus faible, mais il n’est plus politique. Par ailleurs, je ne pense pas augmenter davantage mon exposition à ces deux lignes.

@kiwijuice
Eh bien depuis votre message, SSE a perdu près de 10%, donc je suis obligé de vous donner raison. Sur le long terme, je reste serein.

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#86 05/12/2015 14h28 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING NOVEMBRE 2015 (37e mois)

Perf : +2,2 %

La vente de TFG a été réinvestie sur la foncière CXW
Le réinvestissement de décembre est parti sur BHP
J’ai profité de la petite correction de cette fin de semaine pour vendre Thermador avec une petite PV de ~10% et renforcer RDSA et Technip.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2015

~Consommation de base (15,2%) :
   XXX Unilever NV________________________________4,0%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________3,0%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    XX Danone SA__________________________________1,7%
   XXX Rallye SA__________________________________1,7%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,1%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,6%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,4%

~Energie (12,5%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________4,4%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,4%
    XX Technip SA_________________________________2,4%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,0%
    XX Etablissements Maurel et Prom______________0,3%

~Industrie (9,0%) :
   XXX Bouygues SA________________________________3,5%
    XX Vinci SA___________________________________3,0%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,4%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,7%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,5%

~Services aux collectivités (7,5%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________2,2%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,8%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,4%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,9%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,5%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,1%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,5%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Matériaux de base (5,3%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,8%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,7%
    XX PSB Industries SA__________________________0,8%

~Santé (4,0%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,8%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,8%
     X Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,5%

~Technologie de l'information (2,7%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,2%
    XX Gemalto NV_________________________________0,6%

~Services financiers (2,1%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (1,6%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,6%

~Immobilier (34,1%) :
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,7%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______4,1%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   XXX Chambers Street Properties (USD)___________4,0%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___3,7%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
    XX HCP Inc (USD)______________________________2,8%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,3%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,8%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,4%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,0%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec xlsPortfolio

La performance

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1115.png

Les dividendes

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1115.png

Après le réinvestissement de décembre, on dépasse donc les 500 bruts / 400 nets par mois

Prochaines étapes :
A priori plus d’opération d’ici la fin de l’année.
Dans le viseur PEA : AI, CO, CIS (a déjà bien remonté), GTO
Dans le viseur CTO : IBM, DIS, éventuellement compléter la ligne EXC
Je vais aussi suivre le dossier de la fusion Pfizer. Je compte renforcer le secteur santé et GILD et PFE sont en bonne position.

Le dossier KMI commence à m’intéresser aussi. A la lumière des derniers achats d’IH sur les deux dernières années (VER,TESCO, KMI, POT, D-U, Standard charetered, BHP…), j’ai la sensation que la stratégie d’achat sur des plus bas à 52 semaines fait rattraper bcp de couteaux dont la chute n’est pas finie.
Mais suivre IH avec qqs semaines / mois de décalage permet de saisir des bonnes opportunités à un prix encore meilleur.

Dernière modification par Igorgonzola (05/12/2015 14h51)

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#87 05/12/2015 16h30 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Dans chacun de vos secteurs, on voit qu’il y des sociétés dont la part détenue représente quelques % du total et des sociétés de plus faible part, inférieure à 1, voir à 0,5%.
J’aimerai comprendre la raison pour laquelle vous investissez de plus faibles quantités dans certaines titres plutôt que dans d’autres.
Est ce parce que vos convictions sont moins certaines sur ces valeurs ou bien pour diversifier au maximum ? Peut être aussi par esprit de collection ?
Essayer vous ensuite systématiquement de renforcer ces titres en priorité ?

Vous n’êtes pas le seul à procéder de la sorte, je suis aussi preneur de l’avis d’autres investisseurs.
De mon coté, j’ai tendance à avoir des pourcentages assez similaires de chaque valeur. Après, il peut y avoir des différences qui apparaissent en fonction des renforcements à la baisse.

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#88 05/12/2015 17h04 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
Réputation :   132 

La question a déjà été posée et répondue dans les messages #65 et suivant de cette file.

En complément, chaque ligne que je démarre est de l’ordre de 500 / 600 € sur le PEA, un peu plus sur le CTO. Aujourd’hui le portefeuille est plus gros donc les % baissent.
Il se trouve que certaines lignes sont complétées lorsque cela se maintient ou baisse, et d’autres s’envolent avant que je n’ai eu le temps de renforcer (GE, AZN, PSB, KO, BLND) et donc restent plus faibles en pondération. Mais cela reste dans mon esprit temporaire.
De fait, souvent les plus grosses pondérations sont mes lignes les plus anciennes, renforcées au fur et à mesure.

Dans l’absolu, oui j’aime collectionner, avoir plusieurs entreprises par secteur voire plusieurs entreprises par devises et par secteur (cf mon post plus haut sur les utilities). Donc le nombre de lignes restera toujours conséquent, et je ne compte de toutes façons pas faire de "coup" grâce à un petit nombre de valeurs.

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#89 06/12/2015 14h41 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Bonjour Igor,

On est bien d’accord, un des rares free lunch en bourse, c’est la diversification, pour citer SerialTrader (et d’autres !).

Toujours sur ce sujet, puis-je vous poser la question de vos objectifs ?
Visez-vous à battre le MCSI World en euro ? Le SP500 ?
Vous êtes-vous fixé des objectifs en % par an ?

Puisque nous sommes sur des portefeuilles assez proches avec des renforcements mensuels d’ampleur similaire, allez-vous persister à faire des ordres de 500 / 600 € ou allez-vous les augmenter au cours du temps ?
Ces 500€ représentent en effet un pourcentage de plus en plus bas… Ouvrir une ligne qui ne représente que 0.3% du portefeuille en vaut-il la peine ?

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#90 06/12/2015 15h27 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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L’objectif de rendement est celui-ci :

                                       pondération   rémunération (nette)
Actions + immo coté                    65,0%              8,75%                       
Obligations                            25,0%              2,50%
Cash                                    7,50%              1,75%
Divers (yc vaches, GFF etc)    2,50%              1,75%

Ce qui permet d’arriver à mon objectif de rendement pour la totalité du patrimoine de 6,5%
(pourquoi pas 6 ou 7 ou 25, c’est comme ça).

Pour la taille des ordres, l’année prochaine, je devrais être autour des 500/mois sur le PEA, 1000/mois sur le CTO, en comptant le réinvestissement des dividendes. Cette répartition est liée à mon allocation devises.
Cela augmentera avec l’augmentation des investissement programmés et l’augmentation des dividendes.
Donc à moyen terme, la taille des ordres, même sur le PEA, augmentera aussi.

Dernière modification par Igorgonzola (06/12/2015 15h30)

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#91 02/01/2016 18h27 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING DECEMBRE 2015 (38e mois)

Perf : -4,5 %

Pas de mouvement ce mois ci. Le réinvestissement de janvier arrive en début de semaine prochaine…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2015

~Consommation de base (14,8%) :
   XXX Unilever NV________________________________4,1%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________3,0%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    XX Danone SA__________________________________1,7%
   XXX Rallye SA__________________________________1,5%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,0%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,6%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,4%

~Energie (12,1%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________4,2%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,2%
    XX Technip SA_________________________________2,3%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,0%
    XX Etablissements Maurel et Prom______________0,3%

~Industrie (9,3%) :
   XXX Bouygues SA________________________________3,7%
    XX Vinci SA___________________________________3,0%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,3%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,7%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,5%

~Services aux collectivités (7,5%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________2,2%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,8%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,5%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,9%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,7%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,5%

~Services de télécommunication (6,0%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,1%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,5%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Matériaux de base (5,0%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,6%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,7%
    XX PSB Industries SA__________________________0,7%

~Santé (4,1%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,8%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,8%
     X Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,5%

~Technologie de l'information (2,8%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,3%
    XX Gemalto NV_________________________________0,6%

~Services financiers (2,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (1,7%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,7%

~Immobilier (34,7%) :
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,8%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________4,4%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______4,0%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___3,6%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,2%
    XX HCP Inc (USD)______________________________3,1%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,3%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,0%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

La performance :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1512.png

Les dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1512.png

Bilan de l’année
Perf 2015 : +3,3%
Rendement : 495€ en base mensuelle fin 2015 contre 330€ en début d’année

Bilan global
Perf depuis l’origine (oct 2012) : +47,7%
TRI annualisé : +8,1%

Depuis 18 mois, la valeur de la part stagne, pénalisée par : le pétrole, les matières premières, la baisse du CAD, la baisse des foncières. A noter également, de belles gamelles sur Rallye, Neopost, Dnx, Maurel & prom.
Je ne crois pas au Père Noël, il y a peu de chances qu’en 2016 le CAD remonte rapidement, conjugué avec la hausse du pétrole et des MP. Cela va prendre du temps. Mais je ne crois pas non plus qu’on aille bcp plus bas sur ces indicateurs.

Watchlist :
Casino, BHP, Tesco, Centrica, RDSA, Bonduelle, Gemalto, Air Liquide, Cominar, Dream Office, Gilead, Exelon, Staples, Wal-mart, Pfizer, IBM, Walt Disney
Je surveillerais également KMI et POT.

Je donnerai sûrement la priorité à Walt Disney et Pfizer : le dollar n’est finalement pas remonté, les chiffres de Star Wars n’ont pour l’instant pas eu d’impact sur le cours de DIS, et je parie sur l’exil fiscal de PFE.

Dernière modification par Igorgonzola (02/01/2016 18h30)

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#92 31/01/2016 14h07 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING JANVIER 2016 (39e mois)

Perf : -1,3 %

Gros plongeon puis belle remontée, un peu comme tout le monde ce mois-ci.
Ventes : Maurel & Prom, peut être pas avec un bon timing mais tant pis.
Achats : Casino, Bonduelle, renforcement de Air Liquide. Initiation d’une ligne Apple & Disney
Le renforcement de février est allé sur Dream Office

Ce qui nous donne :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/01/2016

~Consommation de base (16,2%) :
   XXX Unilever NV________________________________4,0%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________3,1%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    XX Danone SA__________________________________1,9%
   XXX Rallye SA__________________________________1,4%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,1%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________0,8%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,6%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%
    XX Bonduelle SCA______________________________0,5%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,4%

~Energie (11,0%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________4,0%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%
    XX Technip SA_________________________________2,1%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,0%

~Industrie (8,9%) :
   XXX Bouygues SA________________________________3,5%
    XX Vinci SA___________________________________3,0%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,2%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,7%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,4%

~Services aux collectivités (7,1%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________2,2%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,7%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,3%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,8%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,7%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,5%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,2%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,4%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Matériaux de base (5,5%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,0%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,9%
    XX PSB Industries SA__________________________0,6%

~Santé (3,8%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,8%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,7%
     X Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,4%

~Technologie de l'information (3,1%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,2%
    XX Gemalto NV_________________________________0,5%
     X Apple Inc (USD)____________________________0,4%

~Services financiers (1,9%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________1,9%

~Consommation discrétionnaire (2,1%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,7%
     X Walt Disney Co/The (USD)___________________0,4%

~Immobilier (34,4%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______4,7%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,5%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________4,0%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,0%
    XX HCP Inc (USD)______________________________2,8%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,0%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___0,9%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec xlsPortfolio

La perf :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1601.png

Les dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1601.png

Prochaines étapes :
PEA : terminer la constitution des lignes Casino, Bonduelle, GTO
CTO : renforcer le secteur santé => Gilead et initier une ligne Pfizer
Plus globalement, orienter un peu plus le portefeuille "techno" : renforcer Apple et Disney, et ouvrir des lignes IBM, Netflix, Amazon, Google

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#93 04/03/2016 16h36 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING FEVRIER 2016 (40e mois)

Perf : +1,4 %

Comme d’habitude maintenant, beaucoup de volatilité (et donc d’opportunités).
J’ai initié une ligne Korian suite au plongeon
J’ai renforcé PSB dans un trou d’air, ça a bien remonté depuis
Idem sur HCP

Belle remontée de Gemalto, Technip, Rallye, Casino, Bonduelle, BHP, Dream…
Bons résultats et pas mal d’augmentation de dividende sur Ahold, Gemalto, DLR… Dommage que toutes ces hausses aient été mangées par les baisses de BHP et D-UF.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/03/2016

~Consommation de base (15,5%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,7%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,8%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,8%
    XX Danone SA__________________________________1,8%
   XXX Rallye SA__________________________________1,5%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,1%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,6%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,5%
    XX Bonduelle SCA______________________________0,5%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,3%

~Energie (11,0%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________3,9%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,0%
    XX Technip SA_________________________________2,2%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,0%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________0,9%

~Industrie (8,6%) :
   XXX Bouygues SA________________________________3,3%
    XX Vinci SA___________________________________2,9%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,3%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,6%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,4%

~Services aux collectivités (6,5%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,9%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,4%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,2%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,8%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,6%

~Services de télécommunication (5,5%) :
   XXX Orange SA__________________________________2,9%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,3%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Matériaux de base (6,7%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,5%
    XX Air Liquide SA_____________________________2,1%
    XX PSB Industries SA__________________________1,2%

~Santé (3,9%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,6%
    XX Korian SA__________________________________0,5%
     X Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,4%

~Technologie de l'information (3,5%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,0%
    XX Apple Inc (USD)____________________________0,8%
    XX Gemalto NV_________________________________0,6%

~Services financiers (2,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,5%
     X Walt Disney Co/The (USD)___________________0,4%

~Immobilier (35,0%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______5,0%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,9%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,7%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,9%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,0%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,6%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,0%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___0,9%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

La perf :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1602.png

Les dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1602.png

Prochaines étapes :
Idem mois précédent : terminer la constitution des lignes en formation (mais pas à n’importe quel prix et elles ont déjà bcp monté), renforcer la santé et les technos US.
Sanofi pourrait rentrer dans le portefeuille

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#94 04/03/2016 17h49 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Bonjour,

Pouvez vous indiquer le nombre d’actions que vous détenez au lieu des "X" s’il vous plait si ce n’est pas indiscret ?

A bientôt.


Parrainage Binck (100€)

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#95 08/03/2016 22h55 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Bonsoir

On approche des plus hauts historiques. Les choses semblent bien aller pour BON et j’espère qu’elle ira chercher le haut du consensus

Je suis actionnaire.

Bonduelle : Portzamparc relève sa cible. | Zone bourse

bonduelle.pdf

Dernière modification par thegambler (08/03/2016 22h57)

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#96 10/03/2016 18h51 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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@Jeff

Bof non je n’y tiens pas.
Je ne vois pas tellement ce que ça vous donnera comme info en plus, sachant qu’à la louche, on devine les proportions (vu que je donne également le rdt brut global).

@thegambler

C’est pour ça que j’en ai pris.
Maintenant j’aurais aimé pouvoir me constituer une ligne complète avant que ça ne monte trop.

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#97 02/04/2016 21h28 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING MARS 2016 (41e mois)

Perf : +3,3 %

Achat d’Octo, cf la file que j’ai ouverte sur l’entreprise
Renforcements de GILD et AAPL
Vente de Mcdo : très très cher, au plus haut depuis toujours, rendement sur PRU au-dessus de 4%, mais sur cours actuel à 2,8%… Donc j’ai empoché ma PV et arbitré vers DRG et PFE

Actu :
1) Le deal entre Orange et Bouygues est un échec. J’aurais préféré que le deal se fasse mais bon, pas à n’importe quelles conditions. Le grand perdant de l’histoire me semble bien être M Bouygues (cherche-t-il vraiment à maximiser la valeur créée pour l’actionnaire ?), mais Free et SFR ne doivent pas non plus être à la fête
2) Air Liquide a annoncé une augmentation de capital à venir pour l’opération AirGas
3) PSB replonge, je n’ai rien vu passer
4) Neopost… que dire de plus, c’est Neopost. Rien de nouveau sous le soleil depuis 4 ans
5) NWH => chute de près de 5% vendredi, suite à cette annonce : Northwest Healthcare Properties REIT Increases Size of Public Offering to $60 Million for Aggregate Gross Proceeds of $70 Milli - Bloomberg

Le portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2016

~Consommation de base (15,0%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,6%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,7%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    XX Danone SA__________________________________1,7%
   XXX Rallye SA__________________________________1,4%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,1%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,6%
    XX Bonduelle SCA______________________________0,5%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,3%

~Energie (10,4%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________3,5%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%
    XX Technip SA_________________________________2,2%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,0%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________0,8%

~Industrie (8,6%) :
   XXX Bouygues SA________________________________3,2%
    XX Vinci SA___________________________________3,0%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,3%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,6%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,4%

~Services aux collectivités (6,5%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,9%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,4%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,2%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,8%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,6%

~Services de télécommunication (5,3%) :
   XXX Orange SA__________________________________2,8%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,3%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Matériaux de base (6,2%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,1%
    XX Air Liquide SA_____________________________2,0%
    XX PSB Industries SA__________________________1,1%

~Santé (4,7%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,8%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,5%
    XX Korian SA__________________________________0,5%

~Technologie de l'information (3,8%) :
   XXX Neopost SA_________________________________1,6%
    XX Apple Inc (USD)____________________________0,9%
    XX Octo Technology____________________________0,7%
    XX Gemalto NV_________________________________0,6%

~Services financiers (2,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (0,4%) :
     X Walt Disney Co/The (USD)___________________0,4%

~Immobilier (37,2%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______5,3%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___5,1%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,6%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________4,1%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,0%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,6%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___2,2%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,1%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

La perf :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1603.png

Les dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1603.png

ça patine, les baisses des gros distribueurs conjuguées à la remontée de l’euro ont quasiment annulé les apports depuis janvier

Prochaines étapes :
Je pense à vendre Coca et Walmart. Chèrement valorisées, au plus haut depuis tjs pour KO, et un rendement qui devient vraiment pas folichon, même s’il sera amené à augmenter.
Je compte terminer mes positions sur Pfizer et Disney. C’est à peu près tout pour la poche USD

Sur la poche GBP : CNA, GSK, TSCO, BP, BHP, DGE, voire HSBC.
Je n’investis pas sur les banques en général, car elles me nourrissent déjà, mais là on a 1) une boîte en GBP 2) une diversification pays au niveau de l’activité 3) un dividende élevé et trimestriel 4) un prix intéressant

De façon générale, mes réinvestissements sont à 0 jusqu’à juin car j’ai besoin de liquidités pour une autre opération (SCPI). Et ils reprendront à un rythme inférieur à d’habitude, pour contrebalancer la forte hausse des indices et l’investissement élevé en début d’année.

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#98 02/05/2016 14h28 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING AVRIL 2016 (42e mois)

Perf : +2,0 %

Vente : Coca et Walmart comme prévu, qui sont allés sur BP. J’ai aussi vendu Bonduelle ce qui n’était pas prévu, pour renforcer PSB dans le trou d’air.
Vente de Danone pour renforcer Orange et RDSA. Danone a fait en moyenne du 3% par an quand le reste du portefeuille faisait 10%. J’aurais du m’en séparer plus tôt.
Les dividendes du CTO sont allés sur Disney.

Ce qui donne :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016

~Energie (13,0%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%
   XXX TOTAL SA___________________________________3,9%
    XX Technip SA_________________________________2,3%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,7%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,0%

~Consommation de base (11,4%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,4%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,5%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
   XXX Rallye SA__________________________________1,5%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,0%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,3%

~Industrie (7,8%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,9%
   XXX Bouygues SA________________________________2,6%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,3%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,6%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,4%

~Services aux collectivités (6,4%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,9%
   XXX Suez Environnement Co______________________1,4%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,2%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,8%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,5%

~Matériaux de base (7,5%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,7%
    XX Air Liquide SA_____________________________2,1%
    XX PSB Industries SA__________________________1,7%

~Services de télécommunication (5,7%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,3%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,2%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (4,7%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,7%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,5%
    XX Korian SA__________________________________0,5%

~Technologie de l'information (3,9%) :
   XXX Neopost SA_________________________________1,9%
    XX Octo Technology____________________________0,8%
    XX Apple Inc (USD)____________________________0,7%
    XX Gemalto NV_________________________________0,5%

~Services financiers (1,9%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________1,9%

~Consommation discrétionnaire (0,8%) :
    XX Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%

~Immobilier (36,9%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______5,4%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___5,2%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,8%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,9%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________2,9%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,6%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___2,2%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,1%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,8%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,4%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

Prochaines étapes :
La petite hausse du dollar et le plongeon d’Apple et Gilead vont peut être faire que je vais en remettre une couche sur ces deux valeurs.
Sur la poche GBP, presque toujours la même watchlist : CNA, GSK, TSCO, DGE, voire British Land Co.

Au sein du PEA, je pense prendre du HSBC en €. ça a un peu rebaissé, et ça me permet de renforcer certains mois faibles en dividendes (01/04/07/10).

Dernière modification par Igorgonzola (02/05/2016 15h29)

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#99 05/06/2016 12h31 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING MAI 2016 (43e mois)

Perf : +1,7 %

Vente d’Octo et Korian. Encore des ventes qui ne correspondent pas tout à fait à ma stratégie. J’ai arbitré Korian qui avait bien remonté pour Sanofi qui a plus souffert. Je n’exclus pas de revenir sur Korian si l’occasion se représente.
Achat de HSBC (en € coté à Paris) avec le reliquat et les dividendes de mai. La ligne est quasi-complète.
Achat d’une micro ligne de Bolloré, à compléter. Autant je ne crois pas du tout à la stratégie de Vivendi, autant je considère que Bolloré à beaucoup de cartes en main à travers sa "galaxie" qui lui permettent de créer de la valeur. Reste à savoir si Bolloré (et Odet que je vise aussi) est la bonne carte à jouer pour l’investisseur.
Renforcement de GILD sur le CTO avec les dividendes.

Ce qui donne :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2016

~Energie (12,3%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%
   XXX TOTAL SA___________________________________3,7%
    XX Technip SA_________________________________2,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,6%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,0%

~Consommation de base (11,4%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,5%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,7%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
   XXX Rallye SA__________________________________1,4%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________0,9%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,3%

~Industrie (7,8%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,9%
   XXX Bouygues SA________________________________2,5%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,2%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,6%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,4%
    XX Bollore SA_________________________________0,3%

~Matériaux de base (6,8%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,3%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,9%
    XX PSB Industries SA__________________________1,7%

~Services aux collectivités (6,1%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,8%
   XXX Suez_______________________________________1,3%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,2%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,7%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,5%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,4%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,3%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%

~Santé (5,2%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,0%
    XX Sanofi_____________________________________0,6%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,5%

~Technologie de l'information (3,0%) :
   XXX Neopost SA_________________________________1,8%
    XX Apple Inc (USD)____________________________0,8%
    XX Gemalto NV_________________________________0,5%

~Services financiers (3,7%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,0%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,7%

~Consommation discrétionnaire (0,8%) :
    XX Walt Disney Co/The (USD)___________________0,8%

~Immobilier (37,0%) :
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______5,1%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,6%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,6%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,5%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________4,2%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,2%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,6%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___2,2%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,1%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________2,0%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

La performance :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1605.png

Les dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1605.png

Prochaines étapes : toujours la même liste de course sur Londres, en attente du référendum
Peut-être reprendre une louche de Dream Office.

Dernière modification par Igorgonzola (05/06/2016 12h31)

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#100 02/07/2016 12h24 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING JUIN 2016 (44e mois)

Perf : +2,5 %

Pas de mouvement ce mois-ci. Le renforcement de juillet arrive.
J’avoue avoir eu une petite sueur froide le matin du Brexit au réveil, avec le chiffre du CAC futur. Et finalement, une semaine après, le portefeuille est plus haut que le 23 juin. Les foncières US et CAD remontent beaucoup (trop ?) sauf Dream Office idem pour les pétrolières.

J’avoue avoir été très amusé de voir les valeurs bancaires françaises s’effondrer.
En effet, dans mon secteur, le conseil aux banques, on connaît bien ces entreprises. Beaucoup de mes collègues spéculent sur les banques, et ne sont pas du tout dans une démarche d’investissement. -30% en 2 jours pour la SG, ça réveille.
Je considère que la valeur réelle des banques françaises est proche de 0. Si le marché leur accorde plus de valeur, c’est uniquement parce que la BCE et les contribuables français peuvent renflouer quand le besoin se fera sentir.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2016

~Energie (13,0%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________4,3%
   XXX TOTAL SA___________________________________3,7%
    XX Technip SA_________________________________2,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,8%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%

~Consommation de base (11,3%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,6%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,6%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
   XXX Rallye SA__________________________________1,3%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________0,9%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________0,9%
     X Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,3%

~Industrie (7,3%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,7%
   XXX Bouygues SA________________________________2,2%
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________1,2%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,6%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,3%
    XX Bollore SA_________________________________0,2%

~Matériaux de base (6,8%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,3%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,8%
    XX PSB Industries SA__________________________1,6%

~Services aux collectivités (5,8%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,6%
   XXX Suez_______________________________________1,2%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________1,1%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,7%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,6%
    XX Exelon Corp (USD)__________________________0,6%

~Services de télécommunication (5,6%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,1%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,2%

~Santé (5,1%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,0%
    XX Sanofi_____________________________________0,6%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,5%

~Technologie de l'information (3,0%) :
   XXX Neopost SA_________________________________1,8%
    XX Apple Inc (USD)____________________________0,7%
    XX Gemalto NV_________________________________0,5%

~Services financiers (3,6%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________1,9%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,6%

~Consommation discrétionnaire (0,7%) :
    XX Walt Disney Co/The (USD)___________________0,7%

~Immobilier (37,8%) :
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,0%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______5,0%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,7%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,4%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________4,3%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,7%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________2,3%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___2,2%
    XX Corrections Corp of America (USD)__________1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
    XX British Land Co PLC/The (GBP)______________0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

Perf :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1606.png

Dividendes :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1606.png

Prochaines étapes :
PEA : compléter la ligne HSBC (juillet) et Bolloré (août)
CTO : peut-être renforcer Dream Office, se repositionner (avec discernement) sur le UK. ça fait plus de 6 mois que je n’ai rien acheté sur le UK, j’ai sûrement bien fait, mais même avec le Brexit, je trouve que la poche GBP est trop faible. La baisse de la livre et de certaines actions offrent des opportunités, mais avec un fort degré d’incertitude. Peut être commencer par les foncières.

Plus globalement, je partage l’avis de Kapitall et d’autres : nous sommes dans un environnement d’absurdités économiques à tous les niveaux, du jamais vu depuis que le capitalisme existe. C’est l’inconnue totale pour l’investissement actions mais aussi dans les autres classes d’actifs. Bien malin qui saura en sortir sans casse.

Mon idée d’investir dans des SCPI (encore un actif en situation de bulle) n’avance pas. Je reviendrai sans doute à la charge mais en attendant le cash flow équivalent ira reconstituer la poche cash.

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