Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.
Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.
#176 08/10/2022 14h25
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 8 octobre 2022 ( 103 ème mois de reporting )
en date du 8 octobre :
Perf mensuelle : - 5,32 %
Perf annuelle : - 8,04 %
Perf globale : + 96,23 % ( depuis 24 mars 2014)
Apport : 300 euros
Comme indiqué le mois dernier, l’apport est passé de 460 à 300 euros, le temps de recuperer quelques liquidités.
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES SEPTEMBRE 2022 :
PEA :
CTO :
Total PEA : 89,23 euros ;
Total CTO : 415,08 euro
Total dividendes Semptembre 2022 : 504,31 euros ( - 31,9 % vs septembre 2021 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2022
~Consommation discrétionnaire (13,3%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8% 145 Publicis Groupe SA_________________________2,7% 22 L'Oreal SA_________________________________2,6% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,5% 36 Target Corp (USD)__________________________2,0% 76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8% ~Consommation de base (5,2%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,8% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1% ~Energie (8,2%) : 216 TotalEnergies SE___________________________4,0% 278 Rubis SCA__________________________________2,1% 490 Eni SpA____________________________________2,1% ~Services financiers (8,5%) : 844 ABC Arbitrage SA___________________________2,0% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,9% 120 BNP Paribas SA_____________________________1,9% 29 Allianz SE_________________________________1,7% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1% ~Santé (15,8%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,5% 81 Sanofi SA__________________________________2,3% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,4% 3 Euroapi SAS________________________________0,0% ~Industrie (11,9%) : 87 Thales SA__________________________________3,5% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,8% 79 Vinci SA___________________________________2,3% 93 Legrand SA_________________________________2,3% 225 Western Union Co (USD)_____________________1,1% ~Matériaux de base (2,1%) : 50 Air Liquide________________________________2,1% ~Technologie de l'information (6,6%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,2% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0% ~Services de télécommunication (6,4%) : 793 Orange SA__________________________________2,6% 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,3%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (17,8%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,4% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 265 Klepierre SA_______________________________1,7% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7% 1248 Cbo Territoria SA__________________________1,6% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3% 33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,8%) : 1248 Cbo Territoria SA__________________________8,8% ~Santé (18,0%) : 33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,2% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8% ~Commerce et centres régionaux (31,4%) : 265 Klepierre SA_______________________________9,4% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,3% 271 Retail Opportunity Investments Corp________7,5% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,2% ~Box de stockage (13,4%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________13,4% ~Spécialisé (18,9%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,2% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,7% ~Logistique et industriel (9,4%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#177 03/11/2022 11h43
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 3 novembre 2022 ( 104 ème mois de reporting )
en date du 3 novembre :
Perf mensuelle : + 7,21 %
Perf annuelle : - 1,40%
Perf globale : + 110,39 % ( depuis 24 mars 2014)
Apport : 300 euros
Le portefeuille s’est fortement repris ce mois-ci. La performance annuelle se rapproche de l’equilibre.
Les résultats trimestriels des entreprises en portefeuille sont plutôt bons.
on arrivera sans doute à une moyenne d’un peu plus de 1000 euros / mois de dividendes pour Mr et Md en fin d’année.
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES OCTOBRE 2022 :
PEA :
CTO :
Total PEA : 233,44 euros
Total CTO : 261,09 euro
Total dividendes octobre 2022 : 494,53 euros ( + 28,4 % vs octobre 2021 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2022
~Consommation discrétionnaire (12,6%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________2,7% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,3% 22 L'Oreal SA_________________________________2,2% 36 Target Corp (USD)__________________________1,9% 76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8% ~Consommation de base (4,9%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,5% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1% ~Energie (8,3%) : 216 TotalEnergies SE___________________________4,0% 490 Eni SpA____________________________________2,2% 278 Rubis SCA__________________________________2,1% ~Services financiers (8,5%) : 120 BNP Paribas SA_____________________________1,9% 844 ABC Arbitrage SA___________________________1,8% 29 Allianz SE_________________________________1,8% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,8% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,2% ~Santé (16,0%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,1% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,6% 81 Sanofi SA__________________________________2,3% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,5% 3 Euroapi SAS________________________________0,0% ~Industrie (12,2%) : 87 Thales SA__________________________________3,7% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9% 79 Vinci SA___________________________________2,4% 93 Legrand SA_________________________________2,2% 225 Western Union Co (USD)_____________________1,0% ~Matériaux de base (2,3%) : 55 Air Liquide________________________________2,3% ~Technologie de l'information (6,1%) : 185 STMicroelectronics NV______________________1,9% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,5%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 793 Orange SA__________________________________2,6% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (18,4%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,3% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 292 Klepierre SA_______________________________1,9% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,9% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8% 1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3% 33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,1%) : 1248 Cbo Territoria SA__________________________8,1% ~Santé (17,7%) : 33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,2% ~Commerce et centres régionaux (32,7%) : 292 Klepierre SA______________________________10,4% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,2% 271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1% ~Box de stockage (12,8%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________12,8% ~Spécialisé (19,1%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,0% ~Logistique et industriel (9,7%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#178 03/11/2022 13h58
- Cayucyucan
- Membre (2022)
- Réputation : 20
Bonjour. Êtes-vous certain que Western Union soit correctement classée comme une compagnie industrielle ? C’est une société financière.
Hors ligne
#179 11/12/2022 17h48
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 11 décembre 2022 ( 105 ème mois de reporting )
date du 7 decembre :
Perf mensuelle : + 2,14%
Perf annuelle : - 0,7%
Perf globale : + 114,09 % ( depuis 24 mars 2014)
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
en date : 1068 euros / mois ( pour mr et md )
Apport : toujours 300 euros ; ca va re-augmenter en début d’année suite à une revalorisation salariale
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES NOVEMBRE 2022 :
PEA :
CTO :
Total PEA : 364,43 euros
Total CTO : 229,85 euro
Total dividendes novembre 2022 : 594,28 euros ( + 54,4 % vs decembre 2021 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2022
~Consommation discrétionnaire (13,1%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0% 145 Publicis Groupe SA_________________________2,9% 22 L'Oreal SA_________________________________2,5% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,2% 36 Target Corp (USD)__________________________1,7% 76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8% ~Consommation de base (4,8%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,6% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1% ~Energie (8,5%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,9% 320 Rubis SCA__________________________________2,5% 490 Eni SpA____________________________________2,1% ~Services financiers (9,5%) : 120 BNP Paribas SA_____________________________2,0% 29 Allianz SE_________________________________1,9% 893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,7% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1% 225 Western Union Co (USD)_____________________1,0% ~Santé (15,8%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,8% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,4% 81 Sanofi SA__________________________________2,4% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,3% ~Industrie (10,9%) : 87 Thales SA__________________________________3,4% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6% 79 Vinci SA___________________________________2,5% 93 Legrand SA_________________________________2,4% ~Matériaux de base (2,5%) : 55 Air Liquide________________________________2,5% ~Technologie de l'information (6,2%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,1% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0% ~Services de télécommunication (6,3%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 793 Orange SA__________________________________2,4% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,4%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9% ~Immobilier (18,0%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2% 292 Klepierre SA_______________________________2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5% 1248 Cbo Territoria SA__________________________1,4% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3% 33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,1%) : 1248 Cbo Territoria SA__________________________8,1% ~Santé (16,3%) : 33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,8% ~Commerce et centres régionaux (34,4%) : 292 Klepierre SA______________________________11,6% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,2% 271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,6% ~Box de stockage (12,5%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________12,5% ~Spécialisé (19,5%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,0% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,5% ~Logistique et industriel (9,2%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,2%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
[+4] #180 07/01/2023 18h40
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 7 janvier 2023 ( 106 ème mois de reporting )
Tout d’abord , meilleurs vœux à la communauté des IH .
Le portefeuille limite la casse cette année. L’évolution de la paire euro /dollar a pas mal aidée. Certaines entreprises du PEA ont surperformé : Total / Thales / Novo nordisk
L’évolution des dividendes encaissés frôle les + 40 % cette année ( voir graph en fin de post pour les dividendes de Mr et Md sur PEA et CTO) . Pour le couple, on est à environ 1100 nets / mois pour les dividendes actions cette année.
Coté boulot , toujours chez STM, la charge de travail continue d’être conséquente , les perspectives sont encore encourageante pour 2023. J’ai eu 2 augmentations de l’année dont une lié à un changement de grade .
]en date du 3 janvier,
Perf mensuelle : - 1,3 %
Perf annuelle : - 0,66%
Perf globale : + 111,9% ( depuis 24 mars 2014)
Pour rappel :
2014 : + 18,6 %
2015 : + 0,6%
2016 : + 18,3%
2017 : + 0,3 %
2018 : - 6,4 %
2019 : + 23,5 %
2020 : - 1,7 %
2021 : + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
Je continue à utiliser la stratégie de re-investissement des dividendes.
Le PEA est à 173 141 euros environ ( reste 48 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 139 765 euros
L’apport total cette année a été de 4720 euros ( 7 * 460 + 5* 300). C’est en baisse par rapport à l’année dernière. J’ai fait un ajustement en cours d’année car j’ai eu pas mal de frais pour ma voiture. Je suite repassé à 400 euros en ce début d’année.
Les dividendes reçus cette année sont de 6750 euros sur le PEA et 3664 euros sur CTO, respectivement +34 % et + 36 % par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )
achat en de debut de mois ( 400 euros plus les dividendes du mois dernier )
DIVIDENDES DECEMBRE 2022 :
PEA :
CTO :
Total PEA : 673,07 euros
Total CTO : 259,05 euro
Total dividendes decembre 2022 : 932,12 euros ( + 40,1 % vs decembre 2021 ) Merci Total
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023
~Consommation discrétionnaire (12,9%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0% 145 Publicis Groupe SA_________________________2,9% 22 L'Oreal SA_________________________________2,4% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1% 36 Target Corp (USD)__________________________1,7% 76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8% ~Consommation de base (4,7%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,6% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0% ~Energie (9,0%) : 216 TotalEnergies SE___________________________4,2% 320 Rubis SCA__________________________________2,6% 490 Eni SpA____________________________________2,2% ~Services financiers (9,7%) : 120 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 29 Allianz SE_________________________________1,9% 893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0% 225 Western Union Co (USD)_____________________1,0% ~Santé (16,2%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2% 81 Sanofi SA__________________________________2,4% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,2% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,2% ~Industrie (10,7%) : 87 Thales SA__________________________________3,3% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6% 79 Vinci SA___________________________________2,4% 93 Legrand SA_________________________________2,3% ~Matériaux de base (2,7%) : 62 Air Liquide________________________________2,7% ~Technologie de l'information (6,0%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,0% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,4%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 793 Orange SA__________________________________2,5% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (17,6%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2% 292 Klepierre SA_______________________________2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0% 33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,3%) : 1248 Cbo Territoria SA__________________________8,3% ~Santé (15,4%) : 33 Innovative Industrial Properties Inc_______5,7% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,6% ~Commerce et centres régionaux (34,7%) : 292 Klepierre SA______________________________12,0% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,7% 271 Retail Opportunity Investments Corp________7,2% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8% ~Box de stockage (12,7%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7% ~Spécialisé (19,4%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,3% ~Logistique et industriel (9,5%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%Fait avec XlsPortfolio
DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 :
EVOLUTION DE LA PART :
L’indice de reference est Carmignac investissement
EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :
EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS MR ET MD SUR PEA ET CTO ( 2014 - 2022 ):
En ligne
#181 07/01/2023 21h47
- emilienlar
- Membre (2020)
Top 50 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 20 Monétaire - Réputation : 206
“INTJ”
Une très belle performance en 2022 qui vous classe parmi les meilleurs gérants du forum.
Félicitations !
Hors ligne
#182 04/02/2023 08h33
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 4 février 2023 ( 107 ème mois de reporting )
date du 2 février :
Perf mensuelle : + 5,22 %
Perf annuelle : + 5,22 %
Perf globale : + 123,06 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
en date : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
quelques infos :
plusieurs publications de société du portefeuille avec augmentation de dividende
-> Publicis : + 20 %
-> LVMH : pas augmentation du solde : div 21 : 10 euros div 22 : 12 euros
-> Sanofi : + 6,9 %
Apport : Je repasse à 460 euros / mois
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES JANVIER 2023 :
PEA :
CTO :
Total PEA : 149,04 euros
Total CTO : 265,64 euro
Total dividendes janvier 2023 : 414,68 euros ( - 5,3 % vs janvier 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2023
~Consommation discrétionnaire (14,3%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3% 145 Publicis Groupe SA_________________________3,2% 22 L'Oreal SA_________________________________2,6% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,4% 36 Target Corp (USD)__________________________1,8% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1% ~Consommation de base (4,5%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,5% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,4%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,7% 320 Rubis SCA__________________________________2,6% 490 Eni SpA____________________________________2,1% ~Services financiers (8,8%) : 120 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 29 Allianz SE_________________________________2,0% 893 ABC Arbitrage SA___________________________1,8% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,7% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0% ~Santé (14,2%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,6% 81 Sanofi SA__________________________________2,2% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1% ~Industrie (11,5%) : 87 Thales SA__________________________________3,2% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 34 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9% ~Matériaux de base (2,8%) : 62 Air Liquide________________________________2,8% ~Technologie de l'information (6,8%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,6% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,9% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,3%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 793 Orange SA__________________________________2,4% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (18,1%) : 303 Klepierre SA_______________________________2,3% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6% 1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,1% 33 Innovative Industrial Properties Inc_______0,9% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,3%) : 1305 Cbo Territoria SA__________________________8,3% ~Santé (14,1%) : 33 Innovative Industrial Properties Inc_______4,9% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2% ~Commerce et centres régionaux (35,6%) : 303 Klepierre SA______________________________12,8% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,8% 271 Retail Opportunity Investments Corp________6,9% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________6,1% ~Box de stockage (12,3%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________12,3% ~Spécialisé (20,0%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,2% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,8% ~Logistique et industriel (9,7%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
[+1] #183 05/03/2023 19h18
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 5 mars 2023 ( 108 ème mois de reporting )
9 ans de reporting
En date du 3 mars :
Perf mensuelle : + 0,56 %
Perf annuelle : + 7,47 %
Perf globale : + 124,32 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Apport : Je repasse à 460 euros / mois
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES FEVRIER 2023 :
PEA :
Rien à signaler
CTO :
Total PEA : 0 euro
Total CTO : 247,82 euros
Total dividendes fevrier 2023 : 247,82 euros ( + 15,1 % vs février 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2023
~Consommation discrétionnaire (14,0%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,4% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2% 22 L'Oreal SA_________________________________2,6% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1% 36 Target Corp (USD)__________________________1,7% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0% ~Consommation de base (4,6%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,7% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,5%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,9% 320 Rubis SCA__________________________________2,6% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (8,6%) : 120 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 29 Allianz SE_________________________________2,0% 893 ABC Arbitrage SA___________________________1,7% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0% ~Santé (14,9%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,2% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,8% 81 Sanofi SA__________________________________2,2% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1% ~Industrie (12,1%) : 87 Thales SA__________________________________3,6% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6% 93 Legrand SA_________________________________2,5% 34 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9% ~Matériaux de base (2,9%) : 62 Air Liquide________________________________2,9% ~Technologie de l'information (6,5%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,5% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,6%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,7% 793 Orange SA__________________________________2,6% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (17,1%) : 303 Klepierre SA_______________________________2,2% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5% 1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,4% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0% 40 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,7%) : 1305 Cbo Territoria SA__________________________8,7% ~Santé (14,8%) : 40 Innovative Industrial Properties Inc_______5,8% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0% ~Commerce et centres régionaux (35,3%) : 303 Klepierre SA______________________________12,7% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,0% 271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________6,0% ~Box de stockage (12,7%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7% ~Spécialisé (19,1%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,2% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,9% ~Logistique et industriel (9,5%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#184 09/04/2023 08h52
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 9 avril 2023 ( 109 ème mois de reporting )
En date du 4 avril :
Perf mensuelle : - 1,23 %
Perf annuelle : + 6,19 %
Perf globale : + 121,62 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Apport : Je repasse à 460 euros / mois
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES MARS 2023 :
Il y a eu un changement d’affichage des rapports chez SAXO
Total PEA : 188,33 euros
Total CTO : 484,47 euros
Total dividendes mars 2023 : 672,8 euros ( + 32,6 % vs mars 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023
~Consommation discrétionnaire (14,1%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4% 145 Publicis Groupe SA_________________________3,2% 22 L'Oreal SA_________________________________2,9% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,9% 36 Target Corp (USD)__________________________1,7% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0% ~Consommation de base (4,7%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,8% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9% ~Energie (8,4%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,8% 320 Rubis SCA__________________________________2,5% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (8,2%) : 120 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 29 Allianz SE_________________________________1,9% 968 ABC Arbitrage SA___________________________1,8% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,8% ~Santé (15,6%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,7% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,9% 81 Sanofi SA__________________________________2,5% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,9% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1% ~Industrie (12,0%) : 87 Thales SA__________________________________3,7% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0% ~Matériaux de base (3,0%) : 62 Air Liquide________________________________3,0% ~Technologie de l'information (6,8%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,7% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,8%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,9% 793 Orange SA__________________________________2,7% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2% ~Services aux collectivités (4,5%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,6% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9% ~Immobilier (16,0%) : 303 Klepierre SA_______________________________2,0% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,0% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6% 1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% 40 Innovative Industrial Properties Inc_______0,8% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (9,5%) : 1305 Cbo Territoria SA__________________________9,5% ~Santé (14,5%) : 40 Innovative Industrial Properties Inc_______5,2% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2% ~Commerce et centres régionaux (35,5%) : 303 Klepierre SA______________________________12,5% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,7% 271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8% ~Box de stockage (12,4%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________12,4% ~Spécialisé (18,2%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,6% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6% ~Logistique et industriel (9,9%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,9%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
[+1] #185 07/05/2023 18h40
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 7 mai 2023 ( 110 ème mois de reporting )
En date du 3 mai :
Perf mensuelle : + 0,29 %
Perf annuelle : + 6,48 %
Perf globale : + 122,27 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
La saison des gros dividendes commence. Il y a eu pas mal de grosse augmentation pour les dividendes des sociétés en portefeuille.
Apport : 460 euros
En apportant les dividendes :
DIVIDENDES AVRIL 2023 :
Total PEA : 1113,01 euros
Total CTO : 252,39 euros
Total dividendes avril 2023 : 1365,4 euros ( + 24,8 % vs avril 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2023
~Consommation discrétionnaire (14,2%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5% 145 Publicis Groupe SA_________________________3,3% 22 L'Oreal SA_________________________________2,9% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8% 36 Target Corp (USD)__________________________1,6% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1% ~Consommation de base (4,8%) : 43 Pernod Ricard SA___________________________2,8% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% ~Energie (8,2%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,7% 320 Rubis SCA__________________________________2,6% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (8,4%) : 32 Allianz SE_________________________________2,2% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 968 ABC Arbitrage SA___________________________1,8% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,8% ~Santé (15,3%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,8% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7% 81 Sanofi SA__________________________________2,5% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (12,3%) : 87 Thales SA__________________________________3,8% 79 Vinci SA___________________________________2,7% 93 Legrand SA_________________________________2,5% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1% ~Matériaux de base (3,1%) : 62 Air Liquide________________________________3,1% ~Technologie de l'information (6,1%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,2% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,9%) : 793 Orange SA__________________________________2,9% 411 Deutsche Telekom AG________________________2,7% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3% ~Services aux collectivités (4,5%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9% ~Immobilier (16,3%) : 303 Klepierre SA_______________________________2,1% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,9% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6% 1305 Cbo Territoria SA__________________________1,6% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (9,5%) : 1305 Cbo Territoria SA__________________________9,5% ~Santé (16,0%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,1% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,9% ~Commerce et centres régionaux (34,9%) : 303 Klepierre SA______________________________12,8% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,3% 271 Retail Opportunity Investments Corp________6,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,7% ~Box de stockage (11,5%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________11,5% ~Spécialisé (17,9%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,3% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6% ~Logistique et industriel (10,2%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,2%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#186 14/07/2023 08h47
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 14 juillet 2023 ( 111 ème et 112 ème mois de reporting )
reporting 111 en date du 6 juin
Perf mensuelle : - 0,06 %
Perf annuelle : + 5,78 %
Perf globale : + 120,8 %
reporting 112 en date du 11 juillet
Perf mensuelle : + 0,23 %
Perf annuelle : + 6,02 %
Perf globale : + 121,3 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Apport de 460 euros en juin et juillet, en ajoutant les dividendes :
DIVIDENDES MAI JUIN 2023 :
Total PEA mai: 1194,71 euros
Total CTO mai: 235,41 euros
Total dividendes mai 2023 : 1429,41 euros ( - 30,1 % vs mai 2022 )
Total PEA juin: 1844,71 euros
Total CTO juin: 235,41 euros
Total dividendes juin 2023 : 2080,12 euros ( + 24,9 % vs juin 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2023
~Consommation discrétionnaire (13,8%) : 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4% 145 Publicis Groupe SA_________________________3,2% 22 L'Oreal SA_________________________________2,8% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,9% 36 Target Corp (USD)__________________________1,4% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1% ~Consommation de base (4,6%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,9% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% 56 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,8% ~Energie (7,9%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,5% 355 Rubis SCA__________________________________2,4% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (9,0%) : 39 Allianz SE_________________________________2,5% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,1% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (14,6%) : 125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,4% 87 Sanofi SA__________________________________2,5% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,4% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,7% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (12,4%) : 87 Thales SA__________________________________3,6% 93 Legrand SA_________________________________2,6% 79 Vinci SA___________________________________2,5% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1% ~Matériaux de base (3,0%) : 62 Air Liquide________________________________3,0% ~Technologie de l'information (6,8%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,5% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,4% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3% ~Services de télécommunication (6,2%) : 793 Orange SA__________________________________2,6% 411 Deutsche Telekom AG________________________2,5% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2% ~Services aux collectivités (4,3%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9% ~Immobilier (17,4%) : 303 Klepierre SA_______________________________2,2% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,8% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (9,4%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________9,4% ~Santé (16,3%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,3% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0% ~Commerce et centres régionaux (34,6%) : 303 Klepierre SA______________________________12,6% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,4% 271 Retail Opportunity Investments Corp________6,1% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,4% ~Box de stockage (10,2%) : 92 WP Carey Inc (USD)________________________10,2% ~Spécialisé (19,5%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,8% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,7% ~Logistique et industriel (10,0%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,0%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#187 16/09/2023 08h45
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 16 septembre 2023 ( 113 ème et 114 ème mois de reporting )
reporting 113 en date du 3 aout
Perf mensuelle : + 1,45 %
Perf annuelle : + 7,57 %
Perf globale : + 124,5 %
reporting 114 en date du 6 septembre
Perf mensuelle : + 1,14 %
Perf annuelle : + 8,79 %
Perf globale : + 127,0 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Apport de 460 euros en aout et rien en septembre ( encore pb de voiture )
en nouveauté, j’ai acheté mon premier CW8 sur PEA ; je vais régulièrement augmenter les achats sur ce support.
en ajoutant les dividendes :
DIVIDENDES JUILLET - AOUT 2023 :
Total PEA juillet: 801,46 euros
Total CTO juillet: 576,01 euros
Total dividendes juillet 2023 : 1377,47 euros ( + 53,9 % vs juillet 2022 )
Total PEA aout: 192,95 euros
Total CTO aout: 234,15 euros
Total dividendes aout 2023 : 427,1 euros ( + 6 % vs aout 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/09/2023
~Consommation discrétionnaire (12,8%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,1% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9% 22 L'Oreal SA_________________________________2,7% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6% 36 Target Corp (USD)__________________________1,2% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2% ~Consommation de base (4,4%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,4% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,6%) : 216 TotalEnergies SE___________________________4,0% 355 Rubis SCA__________________________________2,4% 490 Eni SpA____________________________________2,2% ~Services financiers (9,2%) : 39 Allianz SE_________________________________2,7% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,0% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (15,8%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,6% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7% 87 Sanofi SA__________________________________2,6% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (11,8%) : 87 Thales SA__________________________________3,6% 79 Vinci SA___________________________________2,5% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0% ~Matériaux de base (3,1%) : 62 Air Liquide________________________________3,1% ~Technologie de l'information (6,5%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,3% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,5% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3% ~Services de télécommunication (6,2%) : 793 Orange SA__________________________________2,6% 411 Deutsche Telekom AG________________________2,5% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1% ~Services aux collectivités (4,1%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7% ~Immobilier (17,4%) : 308 Klepierre SA_______________________________2,3% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,7% ~Fonds/Trackers (0,1%) : 1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,1% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/09/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,8%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________8,8% ~Santé (17,6%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,2% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4% ~Commerce et centres régionaux (34,9%) : 308 Klepierre SA______________________________13,0% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,6% 271 Retail Opportunity Investments Corp________6,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,3% ~Box de stockage (9,4%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,4% ~Spécialisé (19,4%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,0% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,4% ~Logistique et industriel (9,8%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%Fait avec XlsPortfolio
Dernière modification par yosemite (16/09/2023 16h11)
En ligne
#188 16/09/2023 12h32
Petite coquille sur le montant des dividendes de juillet! 😁
Quel est le montant global du portefeuille ?
Hors ligne
[+1] #189 16/09/2023 16h24
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Bonjour Bazoom,
J’ai corrigé la coquille
La valorisation du portefeuille est de 338673 euros , la PV est de 114739 euros.
Portefeuille initié le 24/03/2014 avec 65353 euros. J’ai depuis apporté 110 800 euros, plus environ 50000 euros de dividendes
On fêtera les 10 ans l’année prochaine .
Yosemite
En ligne
#190 08/10/2023 18h47
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 8 octobre 2023 ( 115 ème mois de reporting )
En date du 7 octobre,
Perf mensuelle : - 2,56 %
Perf annuelle : + 6,00 %
Perf globale : + 121,3 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Apport de 460 euros en octobre. Avec les dividendes , j’ai repris du CW8
DIVIDENDES SEPTEMBRE 2023 :
Total PEA septembre: 95,85 euros
Total CTO septembre: 412,58 euros
Total dividendes septembre 2023 : 508,43 euros ( + 0,8 % vs septembre 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2023
~Consommation discrétionnaire (12,7%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,2% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9% 22 L'Oreal SA_________________________________2,7% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2% 36 Target Corp (USD)__________________________1,1% ~Consommation de base (4,2%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,3% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8% ~Energie (8,6%) : 216 TotalEnergies SE___________________________4,0% 355 Rubis SCA__________________________________2,3% 490 Eni SpA____________________________________2,2% ~Services financiers (9,3%) : 39 Allianz SE_________________________________2,7% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,1% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (16,2%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,7% 87 Sanofi SA__________________________________2,8% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1% ~Industrie (11,8%) : 87 Thales SA__________________________________3,4% 79 Vinci SA___________________________________2,5% 93 Legrand SA_________________________________2,5% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0% ~Matériaux de base (3,0%) : 62 Air Liquide________________________________3,0% ~Technologie de l'information (6,7%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,4% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3% ~Services de télécommunication (6,3%) : 793 Orange SA__________________________________2,7% 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,0% ~Services aux collectivités (4,0%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6% ~Immobilier (16,8%) : 308 Klepierre SA_______________________________2,2% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,9% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,4% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1% 271 Retail Opportunity Investments Corp________0,9% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8% ~Fonds/Trackers (0,5%) : 4 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (9,4%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________9,4% ~Santé (18,0%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,6% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,3% ~Commerce et centres régionaux (35,0%) : 308 Klepierre SA______________________________12,9% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,1% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,5% ~Box de stockage (8,4%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,4% ~Spécialisé (19,2%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,8% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,4% ~Logistique et industriel (10,0%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,0%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#191 04/11/2023 15h57
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 4 Novembre 2023 ( 116 ème mois de reporting )
En date du 4 novembre,
Perf mensuelle : + 1,52 %
Perf annuelle : + 7,6 %
Perf globale : + 124,6 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Apport de 460 euros en octobre. Avec les dividendes , j’ai repris du CW8 et de l’ABCA
DIVIDENDES OCTOBRE 2023 :
Total PEA octobre: 272,84 euros
Total CTO octobre: 284,3 euros
Total dividendes octobre 2023 : 557,14 euros ( + 12,7 % vs octobre 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2023
~Consommation discrétionnaire (12,7%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,2% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8% 22 L'Oreal SA_________________________________2,7% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,7% 36 Target Corp (USD)__________________________1,2% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2% ~Consommation de base (4,3%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,5% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,7%) : 216 TotalEnergies SE___________________________4,1% 355 Rubis SCA__________________________________2,3% 490 Eni SpA____________________________________2,3% ~Services financiers (8,7%) : 39 Allianz SE_________________________________2,6% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,7% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (15,7%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,0% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,5% 87 Sanofi SA__________________________________2,3% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,5% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (11,7%) : 87 Thales SA__________________________________3,6% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0% ~Matériaux de base (3,1%) : 62 Air Liquide________________________________3,1% ~Technologie de l'information (6,4%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,2% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3% ~Services de télécommunication (6,4%) : 793 Orange SA__________________________________2,7% 411 Deutsche Telekom AG________________________2,7% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1% ~Services aux collectivités (4,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (17,3%) : 308 Klepierre SA_______________________________2,3% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,4% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8% ~Fonds/Trackers (0,8%) : 6 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,8% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (9,1%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________9,1% ~Santé (17,0%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,9% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,1% ~Commerce et centres régionaux (35,5%) : 308 Klepierre SA______________________________13,2% 310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,1% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,7% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,4% ~Box de stockage (8,3%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,3% ~Spécialisé (20,4%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,4% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,0% ~Logistique et industriel (9,7%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#192 15/12/2023 19h45
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 15 décembre 2023 ( 117 ème mois de reporting )
En date du 11 décembre,
Perf mensuelle : + 4,67 %
Perf annuelle : + 12,64 %
Perf globale : + 135,12 %
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )
01/01/2023 : 1116 euros / mois ( pour mr et md )
Pas d’apport ce mois-ci. J’ai du changer de voiture, je dois recharger ma poche de liquidé avant de re-investir.
En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai repris 2 CW8
DIVIDENDES NOVEMBRES 2023
Total PEA novembre: 409,9 euros
Total CTO novembre: 246,06 euros
Total dividendes novembre 2023 : 655,96 euros ( + 10,4 % vs novembre 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2023
~Consommation discrétionnaire (13,0%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,4% 22 L'Oreal SA_________________________________2,8% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6% 36 Target Corp (USD)__________________________1,3% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1% ~Consommation de base (4,0%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,2% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,3%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,9% 355 Rubis SCA__________________________________2,3% 490 Eni SpA____________________________________2,1% ~Services financiers (8,8%) : 39 Allianz SE_________________________________2,8% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,6% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (15,0%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,5% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,5% 87 Sanofi SA__________________________________2,2% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (12,0%) : 87 Thales SA__________________________________3,5% 79 Vinci SA___________________________________2,7% 93 Legrand SA_________________________________2,6% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1% ~Matériaux de base (3,2%) : 62 Air Liquide________________________________3,2% ~Technologie de l'information (6,6%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,4% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2% ~Services de télécommunication (6,4%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,7% 793 Orange SA__________________________________2,6% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1% ~Services aux collectivités (4,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9% ~Immobilier (17,4%) : 310 Tanger Inc (USD)___________________________2,2% 308 Klepierre SA_______________________________2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% ~Fonds/Trackers (1,0%) : 8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (9,0%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________9,0% ~Santé (16,4%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,1% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,3% ~Commerce et centres régionaux (35,5%) : 308 Klepierre SA______________________________12,1% 310 Tanger Inc (USD)__________________________12,8% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,6% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0% ~Box de stockage (8,9%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9% ~Spécialisé (20,7%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,6% ~Logistique et industriel (9,4%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
1 [+2] #193 06/01/2024 12h19
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 6 janvier 2024 ( 118 ème mois de reporting )
Bonne année à la communauté IH,
L’année 2023 a été l’année ou j’ai investi dans mes premiers ETF sur PEA. Pas d’exotiques, c’est soit du CW8 ( world à 420 euros ) ou EWLD ( World à 27 euros ).
J’ai fait pareil sur le portefeuille de Md
Pourquoi ?
Dans 2 mois, on va fêter les 10 ans de ce portefeuille type IH orienté dividende. Le TRI actuel est d’environ 9 % ( tous les dividendes ont été réinvestis ) versus un TRI à 13,3 % sur 10 ans pour un ETF World.
Je ne vais pas basculer tout le portefeuille sur ETF ( tout du moins pas pour l’instant ), mais dans un premier temps , toutes les sommes apportées sur le PEA ( reste 40000 euros environ ) seront quasi que sur de l’ETF World.
je garde en mémoire que l’année dernière , le portefeuille était à -0,66% versus un ETF world qui était tres en dessous.
De ce fait aussi, l’évolution des dividendes est moins conséquente cette année ( investissement en ETF capitalisant + pas de dividendes exceptionnel de Total + pas d’actions gratuites AL Etc…)
En date du 03 janvier,
Perf mensuelle : + 0,60 %
Perf annuelle : + 13,37 %
Perf globale : + 136,63 % ( depuis 24 mars 2014 )
Pour rappel :
2014 : + 18,6 %
2015 : + 0,6%
2016 : + 18,3%
2017 : + 0,3 %
2018 : - 6,4 %
2019 : + 23,5 %
2020 : - 1,7 %
2021 : + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37 => TRI 9%
Le PEA est à 204488 euros environ ( reste 44 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 143528 euros
L’apport total cette année a été de 4540 euros ( 1*400 + 9*460).
Les dividendes reçus cette année sont de 6783 euros sur le PEA et 3691 euros sur CTO, C’est quasi stable par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )
Apport de 400 eurosce mois-ci.
En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai pris de l’ETF EWLD sur PEA
DIVIDENDES DECEMBRE 2023 :
Total PEA novembre: 501,64 euros
Total CTO novembre: 209,72 euros
Total dividendes decembre 2023 : 711,36 euros ( - 23,7 % vs decembre 2022 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024
~Consommation discrétionnaire (12,9%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,5% 22 L'Oreal SA_________________________________2,8% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6% 36 Target Corp (USD)__________________________1,3% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1% ~Consommation de base (4,0%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,1% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,3%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,8% 355 Rubis SCA__________________________________2,3% 490 Eni SpA____________________________________2,2% ~Services financiers (8,7%) : 39 Allianz SE_________________________________2,7% 120 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,5% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (15,6%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,8% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7% 87 Sanofi SA__________________________________2,3% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,4% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (11,7%) : 87 Thales SA__________________________________3,4% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1% ~Matériaux de base (3,1%) : 62 Air Liquide________________________________3,1% ~Technologie de l'information (6,4%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,3% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1% ~Services de télécommunication (6,2%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,6% 793 Orange SA__________________________________2,4% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1% ~Services aux collectivités (4,1%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8% ~Immobilier (17,7%) : 310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3% 308 Klepierre SA_______________________________2,2% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% ~Fonds/Trackers (1,3%) : 8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0% 31 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,2% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,7%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7% ~Santé (16,6%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,7% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0% ~Commerce et centres régionaux (35,5%) : 308 Klepierre SA______________________________12,3% 310 Tanger Inc (USD)__________________________12,7% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0% ~Box de stockage (8,9%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9% ~Spécialisé (20,4%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,3% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,1% ~Logistique et industriel (9,8%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%Fait avec XlsPortfolio
DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03 JANVIER 2024
EVOLUTION DE LA PART :
L’indice de reference est Carmignac investissement
EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :
EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS MR ET MD SUR PEA ET CTO ( 2014 - 2023 ):
En ligne
#194 11/02/2024 17h18
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 11 février 2024 ( 119 ème mois de reporting )
En date du 02 février,
Perf mensuelle : + 1,21 %
Perf annuelle : + 1,21 %
Perf globale : + 139,51 % ( depuis 24 mars 2014 )
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ). plus qu’un mois avant de feter les 10 ans
01/01/2024 : 1219 euros / mois ( pour mr et md )
Apport de 400 euros en février. Avec les dividendes , j’ai repris du EWLD et du BNP Paribas
DIVIDENDES JANVIER 2024 :
Total PEA novembre: 159,84 euros
Total CTO novembre: 334,23 euros
Total dividendes janvier 2024 : 494,07 euros ( + 17,1 % vs janvier 2023 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024
~Consommation discrétionnaire (13,9%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,8% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9% 22 L'Oreal SA_________________________________2,8% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8% 36 Target Corp (USD)__________________________1,4% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1% ~Consommation de base (4,0%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________2,1% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9% ~Energie (8,1%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,7% 355 Rubis SCA__________________________________2,3% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (8,4%) : 39 Allianz SE_________________________________2,7% 127 BNP Paribas SA_____________________________2,0% 1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,4% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (16,0%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,5% 63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,8% 87 Sanofi SA__________________________________2,2% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (11,7%) : 87 Thales SA__________________________________3,4% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0% ~Matériaux de base (3,0%) : 62 Air Liquide________________________________3,0% ~Technologie de l'information (6,4%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,1% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2% ~Services de télécommunication (6,3%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,7% 793 Orange SA__________________________________2,5% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2% ~Services aux collectivités (3,7%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________2,0% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7% ~Immobilier (17,1%) : 310 Tanger Inc (USD)___________________________2,1% 308 Klepierre SA_______________________________2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3% 271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% ~Fonds/Trackers (1,5%) : 8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1% 49 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,4% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,8%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________8,8% ~Santé (16,1%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,5% ~Commerce et centres régionaux (35,3%) : 308 Klepierre SA______________________________12,1% 310 Tanger Inc (USD)__________________________12,6% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,7% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0% ~Box de stockage (8,7%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,7% ~Spécialisé (21,5%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,4% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1% ~Logistique et industriel (9,6%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,6%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
1 #195 22/03/2024 18h07
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 22 mars 2024 ( 120 ème mois de reporting )
En date du 09 mars,
Perf mensuelle : + 3,70 %
Perf annuelle : + 4,96 %
Perf globale : + 148,37 % ( depuis 24 mars 2014 )
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ). plus qu’un mois avant de feter les 10 ans
01/01/2024 : 1219 euros / mois ( pour mr et md )
C’est les 10 ans du portefeuille !
Le TRI est à 9,52 % si mes calculs sont bons
capital de départ : 65 353 euros
capital actuel : 364 987 euros
apport : 112 971 euros
il reste 42000 euros pour atteindre le plafond de versement du PEA
J’étais parti sur un portefeuille de titres à dividendes . J’ai encore pas mal de titres du début; j’ai fait parfois des vente suivi d’achat de titres recommandés ; mais là ou j’ai été le meilleur , c’est quand je ne touchais à rien et que j’investissais sur la valeur la plus basse.
Le portefeuille a été particulièrement performant dans la période post-covid
Pour rappel :
2014 : + 18,6 %
2015 : + 0,6%
2016 : + 18,3%
2017 : + 0,3 %
2018 : - 6,4 %
2019 : + 23,5 %
2020 : - 1,7 %
2021 : + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37 => TRI 9%
Depuis quelques mois, j’ai commencé à investir sur le CW8 et ESE ( en remplacement EWLD ) . Je vais continuer à garder les titres vifs et re-investir les dividendes dessus. Les apports iront sur les ETF.
Mon champion toute catégorie est NOVO NORDISK, suivi par LVMH , L’OREAL,STM, TGT, DLR ….
J’ai réussi à faire un apport quasiment tous les mois ; Je pensais que j’allais pourvoir augmenter la somme tous les ans, mais au final ça a plutôt baisser. Je reste cool avec ça, maintenant que les dividendes qui tombent commencent à être conséquents.
Apport de 400 euros en mars. Avec les dividendes , j’ai vendu EWLD pour du ESE
DIVIDENDES FEVRIER 2024 :
Total PEA fevrier: 0 euros
Total CTO fevrier: 251,76 euros
Total dividendes fevrier 2024 : 251,76 euros ( + 1,6 % vs fevrier 2023 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/03/2024
~Consommation discrétionnaire (13,7%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________3,8% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0% 22 L'Oreal SA_________________________________2,7% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6% 36 Target Corp (USD)__________________________1,5% 94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0% ~Consommation de base (3,7%) : 47 Pernod Ricard SA___________________________1,9% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8% ~Energie (8,2%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,6% 355 Rubis SCA__________________________________2,6% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (8,3%) : 39 Allianz SE_________________________________2,8% 127 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4% 1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,2% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9% ~Santé (16,8%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,3% 63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,8% 87 Sanofi SA__________________________________2,1% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,2% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0% ~Industrie (11,8%) : 87 Thales SA__________________________________3,4% 79 Vinci SA___________________________________2,6% 93 Legrand SA_________________________________2,5% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,4% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0% ~Matériaux de base (3,3%) : 62 Air Liquide________________________________3,3% ~Technologie de l'information (6,6%) : 185 STMicroelectronics NV______________________2,2% 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,2% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1% ~Services de télécommunication (5,8%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,5% 793 Orange SA__________________________________2,3% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,0% ~Services aux collectivités (3,2%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________1,7% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6% ~Immobilier (16,9%) : 310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0% 308 Klepierre SA_______________________________2,0% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3% 271 Retail Opportunity Investments Corp________0,9% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8% ~Fonds/Trackers (1,6%) : 8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1% 87 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,6% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/03/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,7%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7% ~Santé (16,4%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,9% ~Commerce et centres régionaux (35,3%) : 308 Klepierre SA______________________________11,9% 310 Tanger Inc (USD)__________________________13,5% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,2% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,7% ~Box de stockage (7,9%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,9% ~Spécialisé (22,3%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________12,1% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,2% ~Logistique et industriel (9,4%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
#196 06/05/2024 15h55
- yosemite
- Membre (2012)
- Réputation : 48
Reporting au 7 avril 2024 ( 121 ème mois de reporting ) et au 6 mai 2024 ( 122 ème mois de reporting )
Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ).
Actuellement, les dividendes sont réinvestis sur les titres vifs , et les apport sur des ETF dans le PEA ( CW8 ou ESE )
01/01/2024 : 1219 euros / mois ( pour mr et md )
En date du 07 avril,
Perf mensuelle : + 1,2 %
Perf annuelle : + 6,3 %
Perf globale : + 151,6 % ( depuis 24 mars 2014 )
Pas d’apport en avril
Achat de 10 Vinci pour 1137 euros sur le PEA
En date du 6 mai,
Perf mensuelle : + 0,3 %
Perf annuelle : + 6,4 %
Perf globale : + 152,6 % ( depuis 24 mars 2014 )
J’ai apporté 800 euros ( rattrapage pour le mois d’avril suite au versement d’une prime )
achat de 7 Pernod Ricard pour 1001 euros et de 40 ESE ( ETF s&p500 ) pour 951 euros sur le PEA
DIVIDENDES MARS 2024 :
Total PEA : 252,3 euros
Total CTO : 490,98 euros
Total dividendes mars 2024 : 743,28 euros ( + 10,5 % vs mars 2023 )
DIVIDENDES AVRIL 2024 :
Total PEA : 1235,54 euros
Total CTO : 265,67 euros
Total dividendes avril 2024 : 1501,21 euros ( + 9,9 % vs avril 2023 )
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2024
~Consommation discrétionnaire (13,4%) : 145 Publicis Groupe SA_________________________4,1% 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7% 22 L'Oreal SA_________________________________2,6% 39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6% 36 Target Corp (USD)__________________________1,4% 94 Comcast Corp (USD)_________________________0,9% ~Consommation de base (4,0%) : 54 Pernod Ricard SA___________________________2,1% 73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1% 54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8% ~Energie (9,0%) : 216 TotalEnergies SE___________________________3,9% 355 Rubis SCA__________________________________3,1% 490 Eni SpA____________________________________2,0% ~Services financiers (8,6%) : 39 Allianz SE_________________________________2,8% 127 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3% 1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,2% 34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0% ~Santé (15,7%) : 250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,6% 63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,6% 87 Sanofi SA__________________________________2,1% 38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3% 98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,1% 8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1% ~Industrie (12,3%) : 87 Thales SA__________________________________3,8% 89 Vinci SA___________________________________2,7% 35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5% 93 Legrand SA_________________________________2,4% 46 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9% ~Matériaux de base (3,0%) : 62 Air Liquide________________________________3,0% ~Technologie de l'information (6,3%) : 48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,2% 185 STMicroelectronics NV______________________1,9% 42 Oracle Corp (USD)__________________________1,2% 90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1% ~Services de télécommunication (5,5%) : 411 Deutsche Telekom AG________________________2,4% 793 Orange SA__________________________________2,2% 93 Rogers Communications Inc (CAD)____________0,9% ~Services aux collectivités (3,5%) : 295 Naturgy Energy Group SA____________________1,9% 300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6% ~Immobilier (16,7%) : 310 Tanger Inc (USD)___________________________2,1% 308 Klepierre SA_______________________________2,1% 54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5% 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,5% 1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5% 52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4% 92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9% 271 Retail Opportunity Investments Corp________0,8% ~Fonds/Trackers (1,9%) : 8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1% 127 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% ~Liquidité : __________________________________________________0,1%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (8,7%) : 1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7% ~Santé (17,7%) : 52 Innovative Industrial Properties Inc_______8,5% 196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2% ~Commerce et centres régionaux (35,4%) : 308 Klepierre SA______________________________12,6% 310 Tanger Inc (USD)__________________________12,7% 271 Retail Opportunity Investments Corp________5,0% 672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1% ~Box de stockage (7,8%) : 92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,8% ~Spécialisé (21,6%) : 54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,5% 46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1% ~Logistique et industriel (8,8%) : 168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,8%Fait avec XlsPortfolio
En ligne
Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.
Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions de yosemite”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
27 | 10 910 | 15/08/2019 00h40 par Portefeuille | |
1 042 | 562 186 | 03/05/2022 13h19 par Reitner | |
1 088 | 499 424 | 01/05/2024 10h05 par MrDividende | |
713 | 363 307 | 04/04/2024 23h10 par lopazz | |
696 | 310 044 | 25/10/2023 18h55 par Lamat | |
757 | 280 165 | 16/01/2024 19h27 par Ours | |
621 | 338 784 | 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal |