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#26 21/08/2014 17h54 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Merci pour cette réponse qui me permettra de passer à l’action d’ici peu :-)

Une petite question, par ailleurs, on voit parfois  sur google finance la meme société qui semble cotée à la fois à new york (NASDAQ ) en dollar et à Londres en Livre GBP

Par exemple : vodafone.

qu’est ce que cela signifie, sur quelle place a t on plus interet d’acheter les actions en l’occurence?

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#27 02/09/2014 20h28 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 2 Septembre ( 6eme mois)

Sur ce mois le portefeuille fait + 4,6%  et + 14,5 % depuis le début
Après un creux en milieu de mois, la plupart des valeurs se sont reprises; plusle  renforcement du dollar par rapport à l’euro.

Les tops :
Digital Realty Trust                      +29 %
Omega Healthcare Investors Inc  + 26 %
Corio Nv                                     + 26 %

Les flops :
Coach Inc                                  - 7 %

         

Je renforce ce mois-ci Suez Env et Ensco PLC ( les deux valeurs sont très légèrement positives )
Achat de titres : 21 Ensco PLC -A-   49,83 USD    798,14
Le PRU passe de  37,35 à 37,50

Achat de titres : 57 Suez Environnement SA   14,03 EUR    802,21
Le PRU passe de 13,85 à 13,90

Le rendement brut mensuel passe de 324,39 euros à 336 euros.

Dividendes de aout 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre

203 Div. American Realty Capital Properties     0,08 USD    6,82   
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.       0,51 USD    35,96   
366 Div. Cominar Real Estate Investment       0,12 CAD    16,24   
143 Div. HCP Inc.                                          0,55 USD    31,84   

Total sur compte titre :                                                     90,86 euros

Augmentation de dividende par rapport à Q1 :
Omega Healthcare Investors Inc.   + 2 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2014

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
   182 Coach Inc (USD)____________________________5,6%

~Consommation de base (14,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,9%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%

~Energie (6,8%) :
    92 Ensco PLC (USD)____________________________3,8%
    54 Total SA___________________________________3,0%

~Services financiers (5,9%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,6%

~Santé (7,0%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,8%

~Industrie (1,9%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________1,9%

~Matériaux de base (2,3%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,3%

~Technologie de l'information (3,6%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,7%

~Services de télécommunication (3,2%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,2%

~Services aux collectivités (8,5%) :
   998 Centrica PLC (GBP)_________________________4,5%
   259 Suez Environnement Co______________________4,0%

~Immobilier (40,6%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   123 Corio NV___________________________________5,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,5%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,3%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,2%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,0%
   203 American Realty Capital Properties Inc (___2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,1%) :

~Diversifié (5,6%) :

~Centres médicaux (26,4%) :

~Bureaux (13,4%) :

~Centres commerciaux régionaux (26,1%) :

~Forêts ou spécialités (15,4%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#28 01/10/2014 21h58 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 1er Octobre ( 7eme mois)

PERFORMANCE :
La part du portefeuille perd ce mois-ci  1, 76 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 12 % depuis la création ( février 2014 )

Les foncières ont été pas mal chahutées . Le portefeuille est toujours 3 points au dessus de Carmignac  Investissement.

LES TOPS :
Digital Realty Trust Inc    + 31 %
CSX Corp                      + 26 %
Quest Diagnostics Inc     + 25 %
Coca-Cola Co/The          + 25 %

LES FLOPS :
Ensco PLC                     -  11 %
Coach Inc                     -   8 %
Suez Environnement Co -   3 %
ARCP                            -  3 %

Coach Inc ayant atteint la limite max que je me suis fixé en % de portefeuille , c’est de nouveau ESV et SEV qui sont renforcés

Achat de 65 SEV pour 869 Euros et de 27 ESV pour 890 Euros

Le rendement brut mensuel passe à 356,6 Euros ( + 40 % depuis la création du portefeuille )

DIVIDENDES pour SEPTEMBRE 2014:

PEA :

54 div. Total SA          0,61 EUR    32,94   
86 Div. Unilever PLC   0,25 GBP    24,34

Total PEA : 57,28 euros

CT :

36 Div. Target Corporation                            0,52 USD    7,82   
203 Div. American Realty Capital Properties   0,08 USD    7,07
74 Div. CSX Corporation                              0,16 USD    4,94   
56 Div. International Paper Co.                     0,35 USD    8,17   
366 Div. Cominar Real Estate Investment      0,12 CAD    16,93   
92 Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD    34,03   
27 Div. Qualcomm Inc.                                 0,42 USD    4,77   
182 Div. Coach Inc.                                      0,34 USD    26,08
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp  0,16 USD 25,26   
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                    0,83 USD    40,51   
225 Div. Western Union Corporation               0,13 USD    12,03   

Total CT : 187,61 euros

Total Sept 2014 : 244,89 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2014

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
   182 Coach Inc (USD)____________________________5,6%

~Consommation de base (14,8%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,1%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,9%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%

~Energie (7,3%) :
   119 Ensco PLC (USD)____________________________4,2%
    54 Total SA___________________________________3,0%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,5%

~Santé (7,2%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,8%

~Industrie (2,0%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,0%

~Matériaux de base (2,3%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,3%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,8%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (9,1%) :
   324 Suez Environnement Co______________________4,8%
   998 Centrica PLC (GBP)_________________________4,3%

~Immobilier (39,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,3%
   123 Corio NV___________________________________5,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,1%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___4,8%
   203 American Realty Capital Properties Inc (___2,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#29 02/11/2014 17h53 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 2 Novembre ( 8eme mois)

PERFORMANCE :
La part du portefeuille gagne ce mois-ci  2, 44 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 14,9 % depuis la création ( février 2014 )

Le portefeuille est  5 points au dessus de Carmignac  Investissement.
Le portefeuille rejoint sont point haut de debut septembre.

Comme beaucoup de portefeuille, j’ai connu un trou d’air durant une bonne partie du mois;  moins 8 points au plus bas . J’ai cru un temps que ça allait être au tour de l’action TOTAL d’être renforcée, puis celle de SANOFI, mais non; Ce mois-ci on retrouve encore ENSCO et CENTRICA.

LES TOPS :
CSX Corp                      + 44 %
Digital Realty Trust Inc    + 43 %
Omega Healthcare Investors Inc + 35 %
Quest Diagnostics Inc     + 32 %

LES FLOPS :
ARCP                            -  28 %
Ensco PLC                     -  11 %
Coach Inc                     -   8 %
Centrica                        -  4 %
Suez Environnement Co -   3 %

Je suis en train de réfléchir à arbitrer plusieurs valeurs :
- CSX Corp : des rumeurs de fusion avec Canadian Pacific Railway dans le mois on fait bondir la valeur qui me semble sur-évaluée.
- Coach Inc : le trimestre est moins pire que prévu mais pas d’éclaircie sur le marché US à court terme. quid du dividende ?
-ARCP : la valeur ne représente que 1,5 % du portefeuille, je vais garder pour l’instant

d’autres news :
OHI une compagnie ennuyeuse qui augmente encore de 2% son dividende trimestriel; la société annonce le rachat d’un concurrent spécialiste des nurseries ( AFO prévu en forte augmentation )
Another Boring Dividend Increase For Omega Healthcare Investors - Omega Healthcare Investors, Inc (NYSE:OHI) | Seeking Alpha
Aviv REIT surges on sale to Omega Healthcare - Aviv REIT (NYSE:AVIV) | Seeking Alpha
Ensco ( ESV ) a plutôt surpris par ses résultats, mais 2015 - 2016 risque d’être dur. Le dividende semble couvert à court terme

Ce mois-ci, donc :
Achat de 28 Ensco  pour 883,03 euros et de 215  Centrica pour 849,58 euros

Le rendement brut mensuel passe à 368,8 Euros

DIVIDENDES pour OCTOBRE 2014:

PEA :

116 Div. Diageo PLC   0,32 GBP    47,22   

Total PEA : 47,22 euros

CT :

29 Div. Baxter International Inc.                      0,52 USD    6,45   
54 Div. Coca-Cola Co.                                   0,31 USD    7,04
93 Div. Rogers Communications Inc. -B-         0,46 CAD    16,36
25 Div. Philip Morris International Inc.             0,98 USD    12,27   
25 Div. Philip Morris International Inc.             0,02 USD    0,21   
203 Div. American Realty Capital Properties    0,08 USD    7,21   
92 Div. WP Carey Inc.                                   0,94 USD    36,81   
366 Div. Cominar Real Estate Investment       0,12 CAD    16,74   
90 Div. Cisco Systems Inc.                            0,19 USD    7,25   
38 Div. Quest Diagnostics Inc.                        0,33 USD    5,32   
47 Div. Bank Of Nova Scotia                          0,66 CAD    11,87   

Total CT : 127,53 euros

Total Oct 2014 : 174,75 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2014

~Consommation discrétionnaire (5,3%) :
   182 Coach Inc (USD)____________________________5,3%

~Consommation de base (14,4%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,9%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,9%

~Energie (7,7%) :
   147 Ensco PLC (USD)____________________________5,0%
    54 Total SA___________________________________2,7%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,2%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,4%

~Santé (6,4%) :
    34 Sanofi_____________________________________2,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,7%

~Industrie (2,2%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,2%

~Matériaux de base (2,4%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,4%

~Technologie de l'information (3,6%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,8%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (9,6%) :
  1213 Centrica PLC (GBP)_________________________5,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,6%

~Immobilier (39,8%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,6%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,2%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,1%
   123 Corio NV___________________________________5,0%
   203 American Realty Capital Properties Inc (___1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#30 04/11/2014 22h17 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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J’ai revendu aujourd’hui mes 182 actions COACH Inc. , la somme sera ré-investie dans le mois sur les valeurs ayant le plus baissées.

Le titre TARGET servira de couverture pour la poche Conso. Discrétionnaire. Il est parfois classé dans cette catégorie selon les sites.

J’ai aussi revendu les titres de CSX Corp remplacés par 18 actions de CMI ( Cummings )

Bonne soirée,

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#31 01/12/2014 20h48 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 1er Decembre ( 9eme mois)

PERFORMANCE :
La part du portefeuille gagne ce mois-ci  2, 73 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 16,43 % depuis la création ( février 2014 )

Le portefeuille est  2 points au dessus de Carmignac  Investissement. Ça se resserre

Le mois dernier j’ai vendu COACH Inc, que je n’ai pas remplacé. J’ai aussi arbitré CSX Corp par Cummins Inc, qui est un fabricant de moteurs, filtres , compresseurs. ( http://www.cummins.com/ )

La valeur Ensco dévisse sévèrement dans le sillage de la baisse du pétrole. Le dividende semble couvert mais jusqu’à quand ? Cette valeur représente 9 % du portefeuille hors REITS mais quasiment 18 % des dividendes. Je m’interroge sur le fait d’ajouter un critère sur le poids des dividendes lors d’un renforcement ( C’est le cas particulier d’une valeur ayant déjà un gros dividende et un cours qui baisse )

LES TOPS :
Digital Realty Trust Inc    + 45 %
Target Corp                    + 39 %
Omega Healthcare Investors Inc + 36 %
Quest Diagnostics Inc     + 36 %

LES FLOPS :
Ensco PLC                     -  21 %
ARCP                            -  22 %
Centrica                        -  11 %
Total SA                         -   7 %

Ce mois-ci, donc :
Achat de 57  Total SA pour 2512,43 euros,  de 56 Ensco pour 1549,97 euros , de 209 ARCP pour 1500,52 euros et 290 Centrica pour 1053,97 euros
( 1000 euros du livret A + 500 euros epargne + 4793 euros de la vente de COACH Inc + Dividendes)

Le rendement brut mensuel passe à 393,35 Euros

DIVIDENDES pour NOVEMBRE 2014:

PEA :

998 Div. Centrica PLC                                    0,06 GBP    64,37 

Total PEA : 64,37 euros

CT :

203 Div. American Realty Capital Properties    0,08 USD    7,32   
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.       0,52 USD    39,25
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD    17,12
143 Div. HCP Inc.                                          0,55 USD    33,79

Total CT : 97,48 euros

Total Nov 2014 : 161,85 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2014

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%

~Energie (10,5%) :
   203 Ensco PLC (USD)____________________________5,5%
   111 Total SA___________________________________5,1%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,4%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,4%

~Santé (6,5%) :
    34 Sanofi_____________________________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,7%

~Industrie (2,1%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,1%

~Matériaux de base (2,4%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,4%

~Technologie de l'information (3,6%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,6%

~Services de télécommunication (3,1%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,1%

~Services aux collectivités (10,2%) :
  1503 Centrica PLC (GBP)_________________________5,5%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (40,8%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,5%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,2%
   123 Corio NV___________________________________5,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,0%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,0%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#32 03/01/2015 10h41 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 3 janvier ( 10 eme mois )

Bonne et heureuse année à tous les membres du forum.

Ce reporting clos le bilan de 2014 sur 10 mois qui fut une année remarquable pour débuter….
Merci aux conseils et aux informations fournis par les membres du forum ( IH en début d’année : privilégier les foncières US et les valeurs US )
Suivant le principe de pareto énoncé dans la newsletter 128 ( Secret de productivité : la règle des 80/20 • Newsletter de l’investisseur heureux ) :

Par IH, Newsletters 128 a écrit :

Autre exemple :

1.    Si vous investissez en bourse, sans rien connaître du tout, il est des chances que des erreurs idiotes vous fassent perdre de l’argent (ordres trop fréquents, portefeuille trop concentré sur des sociétés en difficulté, etc.).
2.    En lisant seulement un bon livre sur le sujet, vous améliorez drastiquement votre situation et la probabilité de faire de bonnes opérations.
3.    Quelques lectures supplémentaires (cf. formation bourse) amélioreront encore significativement votre compréhension des choses et feront de vous un meilleur investisseur.
4.    Par contre, lire une centaine de livres additionnels ne fera pas de vous un investisseur cent fois meilleur.

L’optimum d’efficience est probablement de quelques livres pour un investisseur passif ou semi-passif et d’une dizaine pour un investisseur value.

J’ai commencé l’année au point 1 et je dois me situer entre le 2 et le 3; l’apprentissage me parait déjà énorme; Étant d’un naturel curieux, j’ai surement tendance à lire trop d’informations chaque jour, mais il y a tellement d’informations passionnantes sur l’économie.

Je vais continuer mon abonnement au site Investment Tools - Grow Your Investments | F.A.S.T Graphs ; J’adhère à l’approche visuel du site .
Je suis avec intérêt les post de Brad Thomas sur les Reits US : Brad Thomas | Seeking Alpha qui m’a donné pas mal de bonnes idées en début d’année : OHI, WPC , ROIC … )

Je ferai dans de prochains posts :
- un récapitulatif complet sur les dividendes de l’année ( total et évolution )
- un point sur le portefeuille passif de mon épouse ( plus concentré : 13 titres ) et une synthèse globale pour le couple .

Cette année, les renforcements seront pour un encore de 1000 euros provenant du Livret A ( ré-allocation du monétaire vers la bourse ) + 500 d’épargne + dividendes ( 200 euros en moyenne ).

PERFORMANCE :
La part du portefeuille gagne ce mois-ci  1, 50 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 18,25 % depuis la création ( février 2014 )

Le portefeuille est à 3 points au dessus de Carmignac  Investissement.

L’évolution de la parité euro / dollar contribue très fortement à la performance.

Ensco et Total ont dévissé suivant les cours du pétrole. J’ai passé la société Ensco dans le PEA au lieu du CTO ( la valeur est UK ) et donc purgé la moins valued e 1600 euros. Dans xlsValorisation, j’ai intégré le nouveau PRU et la moins value n’apparait plus; je ne sais pas s’il faut conserver l’ancien PRU
Dans mon cas , la valeur était déjà au maximum de l’allocation pour le portefeuille et ne peut être renforcé pour le moment; donc je ne crois pas qu’il y a d’incidence

La rente mensuelle brute est en baisse car le dividende d’ARCP apparait à 0 ( Je ne vais pas le modifier );
Corio est passé à 3 % au lieu de 6 % ( un dividende exceptionnel sera versé en janvier avant l’achat par klepierre ; je vais accepter l’offre )


LES TOPS :
Target Corp                              + 50 %
Quest Diagnostics Inc                + 49 %
Omega Healthcare Investors Inc + 49 %
Digital Realty Trust Inc               + 44 %
Cisco Sytems                            + 42 %

LES FLOPS :
Ensco PLC                      -  18 %
ARCP                           -  10 %
Centrica                       -  10 %
Total SA                       -   5 %

Ce mois-ci, donc :
Achat de 24  Total SA pour 1020,68 euros,  de 10 Sanofi pour 761,30 euros
Ensco , Centrica et maintenant Toital( après le dernier achat ) atteignent le seuil max d’allocation. Sanofi est à + 2 % ce qui fait monter légèrement son PRU.

Le rendement brut mensuel baisse donc à 372,66 Euros

DIVIDENDES pour DECEMBRE 2014:

PEA :

111 div. Total SA                                           0,61 EUR       67,71
86  Div. Unilever PLC                                     0,25 GBP       24,35   

Total PEA : 92,06 euros

CT :

18 Div. Cummins Inc.                                    0,78 USD        6,06   
36 Div. Target Corporation                             0,52 USD        8,15   
412 Div. American Realty Capital Properties    0,08 USD       14,90
54 Div. Coca-Cola Co.                                   0,31 USD        7,15   
56 Div. International Paper Co.                      0,40 USD        9,72   
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD       16,59   
27 Div. Qualcomm Inc.                                  0,42 USD        4,98   
203 Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD       78,78   
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,16 USD       26,33   
225 Div. Western Union Corporation                0,13 USD       12,47   

Total CT : 185,13 euros

Total Dec 2014 : 277,19 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (10,7%) :
   135 Total SA___________________________________5,7%
   202 Ensco PLC (USD)____________________________5,0%

~Services financiers (5,5%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    47 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,2%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,8%

~Industrie (2,2%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%

~Matériaux de base (2,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,5%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,7%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (10,0%) :
  1503 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (40,9%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,3%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,2%
   123 Corio NV___________________________________4,9%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,8%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#33 03/02/2015 16h31 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 3 février ( 11 eme mois )

PERFORMANCE :
La part du portefeuille gagne ce mois-ci  8, 10 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 27,9 % depuis la création ( février 2014 )

Le portefeuille est à 4,5 points au dessus de Carmignac  Investissement.

La parité euro / dollar a encore beaucoup jouée, plus l’effet QE.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_evolution_part_jan_2015.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_evolution_div_jan_2015.jpg

Total et Ensco bénéficient de la légère remontée du pétrole. Centrica repasse dans le vert pour la première fois.
Il n’y a plus qu’ARCP dans le rouge. 
Les valeurs Total , Ensco et Centrica étant au maximum possible de la répartition; un basculement s’opère vers des valeurs qui n’avaient
jamais été renforcées.

J’ai coupé la poire en deux :
- une part pour Bank of Nova Scotia : la banque est un fort contributeur aux investissement dans le domaine de l’énergie au Canada
- une part pour Qualcomm            : le titre a baissé de plus de 10 % au cours du mois.

Bonnes nouvelles : OHI augmente encore son dividende d’un trimestre sur l’autre d’environ 2%, HCP augmente son
dividende annuel de 3,7 % et RCI augmente le sien de 4,9 %


LES TOPS :
Omega Healthcare Investors Inc + 66 %
Digital Realty Trust Inc               + 66 %
Quest Diagnostics Inc                + 63 %
Target Corp                              + 56 %
HCP Inc                                    + 49 %

LES FLOPS :
ARCP                                       -   5 %
Centrica                                       0 %
Qualcomm Inc.                        +   2 %
Bank Of Nova Scotia                +   2 %


Ce mois-ci, donc :
Achat de 20 BNS pour 880,90 euros et de 14 QCOM pour 814,66 euros

Le rendement brut mensuel passe à 392,05 Euros.

DIVIDENDES pour JANVIER 2015:


CT :

47 Div. Bank Of Nova Scotia                    0,66 CAD       11,82
38 Div. Quest Diagnostics Inc.                  0,33 USD        5,96
90 Div. Cisco Systems Inc.                      0,19 USD        7,92
92 Div. WP Carey Inc.                             0,95 USD       40,23
114 Div. Digital Realty Trust Inc.               0,83 USD       43,78
25 Div. Philip Morris International Inc.       0,02 USD        0,22
Fractional shs Takeover Corio by Klepierre                       8,45
25 Div. Philip Morris International Inc.       0,98 USD       13,17
123 div. Corio NV                                    1,03 EUR       68,39
93 Div. Rogers Communications Inc. -B-   0,46 CAD       16,37
29 Div. Baxter International Inc.               0,52 USD        6,75
366 Div. Cominar Real Estate Investment  0,12 CAD       17,20               
   

Total CT : 240,26 euros

Total Jan 2015 : 240,26 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (10,6%) :
   135 Total SA___________________________________5,9%
   202 Ensco PLC (USD)____________________________4,7%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,6%

~Santé (7,0%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,6%

~Industrie (2,0%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,0%

~Matériaux de base (2,3%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,3%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (10,2%) :
  1503 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
   324 Suez Environnement Co______________________4,9%

~Immobilier (41,1%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,0%
   140 Klepierre__________________________________5,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,3%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,2%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,5%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#34 07/03/2015 17h41 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 7 mars ( 12 eme mois )

Reporting un peu en retard, car mon PC a crashé. Je suis reparti sur un portable Mac. Merci à coyote qui expliquait dans une file comment monter un environnement windows avec virtualbox.

Donc je confime XlsPortefolio marche dans cette environnement . MacBook plus Virtual Box plus Windows Seven plus Excell 2003.

PERFORMANCE :

La part du portefeuille gagne ce mois-ci  0, 4 % par rapport au mois dernier.
La performance est de + 27,94 % depuis la création ( février 2014 )

Par contre Carmignac passe 2 points au-dessus.

Centrica a baissé son dividende de 30 %
Ensco a baissé le sien de 80 %
Je n’ai pas vendu Ensco pour l’instant, je me donnais un an. Décision à la fin du mois.
Il y a un an, c’était un pari sur un titre qui payait un dividende important avec un payout ratio faible.

Les augmentations de dividendes :
BNS  3% ,  CSCO  10,5 %, KO 8,2 %, WU 24 %

J’ai renforcé en totalité centrica avec 485 titres pour 1672 euros.
Le rendement brut mensuel est redescendu à 375 euros.

DIVIDENDES pour FEVRIER 2015

CT :

143      Div. HCP Inc.                              0,57 USD       38,54
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc. 0,53 USD      43,83
366 Div. Cominar Real Estate Investment 0,12 CAD       17,00

Total CT : 99,37euros

Total Fev 2015 : 99,37 Euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/03/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,2%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (9,4%) :
   135 Total SA___________________________________5,7%
   202 Ensco PLC (USD)____________________________3,8%

~Services financiers (6,4%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,6%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,8%

~Santé (7,1%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,6%

~Industrie (2,0%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,0%

~Matériaux de base (2,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,5%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (10,5%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,5%

~Immobilier (40,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,6%
   140 Klepierre__________________________________5,6%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,1%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,1%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,8%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,6%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/03/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#35 16/03/2015 14h31 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bonjour à tous,

   Je vais faire une présentation du portefeuille de mon épouse qui est aussi un portefeuille passif.
Concrètement, c’est moi qui passe les ordres; à chaque fin de mois, je lui fais un bilan et je lui demande de faire un virement.

  Il a été créé en juillet 2014. 13 titres à 1000 euros. Il y a 2 nouveaux titres depuis ( en fait 3 , car il y a eu un spin-off ). Les renforcements ont été de 500 euros min à 2000 euros par mois ( 9689 euros en tout dividendes en plus )

Le CTO et le PEA sont chez Bourse Directe.

Il n’y a pas d’immobilier pour l’instant, ce ne sont que des Large Cap.
La répartition devise est la suivante  : US  24 %   EURO  32 %  GBP   40 %

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_sa_repart.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/03/2015

~Consommation discrétionnaire (4,7%) :
    13 McDonald's Corp (USD)______________________4,7%

~Consommation de base (26,8%) :
    42 Danone SA_________________________________10,3%
    41 Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________7,0%
    15 Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________4,9%
    24 General Mills Inc (USD)____________________4,7%

~Energie (10,3%) :
   444 BP PLC (GBP)______________________________10,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé (16,4%) :
   108 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________9,3%
    16 UnitedHealth Group Inc (USD)_______________6,9%
    15 Indivior PLC (GBP)_________________________0,1%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (11,2%) :
    15 Air Liquide SA_____________________________7,2%
    52 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,0%

~Technologie de l'information (7,5%) :
    13 International Business Machines Corp (US___7,5%

~Services de télécommunication (9,9%) :
    87 Orange SA__________________________________5,3%
    37 AT&T Inc (USD)_____________________________4,5%

~Services aux collectivités (13,2%) :
   124 GDF Suez___________________________________9,0%
    91 National Grid PLC (GBP)____________________4,3%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

[b]RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/03/2015 (immobilier uniquement)[/b]

Fait avec xlsPortfolio

La valeur de la part est passée de 100 à 114,7 sur 7 mois. Le dividende mensuel brut est passé 42 à 86 euros.
Le rendement sur PRU est à 4,6 %

Carmignac patrimoine est à 15 points au-dessus ;-)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_sa_valeur_part.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_sa_dividend.jpg

Pour le couple ,  sur le portefeuille global , la part est à +29 % depuis la création, le dividende mensuel brut est à 461 euros par mois

Bonne journée,

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#36 05/04/2015 18h46 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 5 mars ( 13eme mois )

PERFORMANCE

Perf mensuelle : + 1,7 %
Perf annuelle   :  + 9,2 %
Perf globale     :  + 30,2 %
Carmignac augmente son avance à 4 points au-dessus.

J’ai vendu Ensco, que j’ai entièrement remplacé par Royal Dutch Shell ( RDSA ).

Ce mois-ci ,  j’ai renforcé RDSA pour 1518 euros ( Centrica dépassant toujours le maximum pour l’allocation d’une valeur ). Le rendement brut mensuel passe à 389 euros.

QCOM augmente son dividende de 14 % et lance un programme de rachat d’action de 15 Milliards de $. OHI augmente encore son dividende d’un trimestre sur l’autre ( 1 cents ).

DIVIDENDES pour MARS 2015

PEA :
86  Div. Unilever PLC     0,24 GBP 26,26 
202 Div. Ensco PLC -A-   0,15 USD 28,26
135 div. Total SA            0,61 EUR 82,35

Total PEA = 139,8 euros

CT :
18 Div.    Cummins Inc.                                    0,78 USD 6,74 
36 Div.   Target Corporation                             0,52 USD 9,39
56 Div.    International Paper Co.                       0,40 USD 11,47 
366 Div. Cominar Real Estate Investment          0,12 CAD 17,93
41 Div.   Qualcomm Inc.                                   0,42 USD 8,45
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,17 USD 31,48
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                       0,85 USD 48,69 
225 Div. Western Union Corporation                  0,16 USD 17,51

Total CT = 151,66 euros

Total mars 2105 =  291,46 euros    (  + 160 % par rapport à mars 2014 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,4%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%

~Energie (10,0%) :
   135 TOTAL SA___________________________________5,3%
   196 Royal Dutch Shell PLC______________________4,7%

~Services financiers (6,4%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,7%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,7%

~Santé (7,4%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,6%

~Industrie (2,0%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,0%

~Matériaux de base (2,4%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,4%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (10,4%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,5%

~Immobilier (40,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,8%
   140 Klepierre__________________________________5,5%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,5%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/04/2015 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

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#37 08/05/2015 16h43 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 8 mai ( 14eme mois )

PERFORMANCE

Perf mensuelle : - 1,6 % ( au 5/5/2015 )
Perf annuelle    : + 8,4%
Perf globale     : + 28 %
Carmignac est toujours à 4 points au-dessus.

Un peu de retard , à cause des vacances. Il y a eu de la volatilité suite à la remontée du dollar, et la baisse concomitantes de nombreuses valeurs US ( en particulier les foncières ).

Ce mois-ci , j’ai encore renforcé RDSA pour 1805 euros ( Centrica dépassant toujours le maximum pour l’allocation d’une valeur ). Le rendement brut mensuel est à 387 euros.

Je pense arbitrer ARCP pour une autres foncières ( O ou STAG ). Le dividende ne sera annoncé que lors de la présentation des résultats de Q2 en aout.

DIVIDENDES pour AVRIL 2015

PEA :
116 Div. Diageo PLC                                 0,24 GBP 34,26   

Total PEA = 34,26 euros

CT :
29  Div. Baxter International Inc.              0,52 USD 7,57
54  Div. Coca-Cola Co.                             0,33 USD 8,94
93  Div. Rogers Communications Inc. -B-   0,48 CAD 17,63
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.  0,36 USD 31,28
25  Div. Philip Morris International Inc.      0,98 USD 14,74 
25  Div. Philip Morris International Inc.     0,02 USD 0,26
92  Div. WP Carey Inc.                            0,95 USD 44,52
366 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD 18,46
140 div. Klepierre SA                              0,69 EUR 96,60 
90  Div. Cisco Systems Inc.                     0,21 USD 9,44
38  Div. Quest Diagnostics Inc.                 0,38 USD 7,23 
67  Div. Bank Of Nova Scotia                  0,68 CAD 18,57

Total CT = 293,81 euros

Total Avril 2105 = 309,5 euros ( + 210 % par rapport à avril 2014 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/05/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (12,0%) :
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________6,4%
   135 TOTAL SA___________________________________5,6%

~Services financiers (6,6%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,7%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,9%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,6%

~Industrie (2,0%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________2,0%

~Matériaux de base (2,3%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,3%

~Technologie de l'information (4,3%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (11,3%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,1%
   324 Suez Environnement Co______________________5,2%

~Immobilier (37,4%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,7%
   140 Klepierre__________________________________5,4%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,9%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___4,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,6%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,5%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,5%
   412 American Realty Capital Properties Inc (___3,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

[b]RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/05/2015 (immobilier uniquement)[/b]

Fait avec xlsPortfolio

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#38 04/06/2015 21h40 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 4 juin ( 15eme mois )

PERFORMANCE

Perf mensuelle : - 2,5  %
Perf annuelle   : +7,8  %
Perf globale     : +24,8 %

Carmignac est à 9 points au-dessus.

J’ai arbitré ARCP par STAG ( fonciere US : industriel reit )
J’ai alloué la majeur partie du renforcement sur une autre foncière US : LXP ( Lexington realty trust) pour 1573 euros et les dividendes du PEA sur Total pour 369 euros.

DIVIDENDES pour MAI 2015

PEA :
22  div. L’Oréal SA                         2,70 EUR    59,40   
44  div. Sanofi-Aventis                  2,85 EUR    125,40   
324 div. Suez Environnement SA   0,65 EUR    210,60   

Total PEA : 395,4 euros

CT :
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.   0,18 USD    14,96
366 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD    17,72
143 Div. HCP Inc.                                     0,57 USD    39,94

Total CT : 72,62 euros

Total mai 2015 = 468,02 euros (  + 102,3 % par rapport à mai 2015 )
la moyenne sur 6 mois est à 281 euros net.

REPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,2%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,8%) :
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________6,0%
   143 TOTAL SA___________________________________5,8%

~Services financiers (6,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,9%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,8%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,5%

~Industrie (1,9%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________1,9%

~Matériaux de base (2,2%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,2%

~Technologie de l'information (4,3%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (11,5%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,5%
   324 Suez Environnement Co______________________4,9%

~Immobilier (37,7%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,9%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___4,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,5%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,8%
   187 Lexington Realty Trust (USD)_______________1,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~LiquiditÈ :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

REPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (15,6%) :

~Centres médicaux (24,6%) :

~Bureaux (24,0%) :

~Centres commerciaux régionaux (12,6%) :

~Forêts ou spécialités (15,6%) :

~Entrepôts (7,5%) :

Fait avec xlsPortfolio

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#39 09/07/2015 13h20 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 9 juillet  ( 16eme mois )

PERFORMANCE :

Perf mensuelle : - 4,8  %
Perf annuelle   : + 2,2  %
Perf globale     : +20,0 %

Carmignac est à 9 points au-dessus.

Ce mois-ci j’ai encore renforcé LXP ( achat de 214 titres pour 1648,47 euros ) et Total ( achat de 10 titres pour 444,30 ) .

J’ai attendu quelques jours que le spin-off de baxter ( baxalta ) soit effectif chez Binck.

Les dividendes mensuels bruts passent à 429 euros.

DIVIDENDES Pour JUIN 2105

PEA :
86    Div. Unilever PLC                                   0,24 GBP    25,70
259  Keuzediv. Royal Dutch Shell A                 0,42 EUR    92,35
1.988 Div. Centrica PLC                                  0,09 GBP    234,50   

Total PEA : 352,55 euros

CT :
18   Div. Cummins Inc.                                  0,78 USD    6,94
36  Div. Target Corporation                           0,52 USD    8,93
168 Div. STAG Industrial Inc.                         0,11 USD    9,09
56 Div. International Paper Co.                       0,40 USD    10,79   
366 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD    17,46   
41 Div. Qualcomm Inc.                                    0,48 USD    9,47
225 Div. Western Union Corporation                0,16 USD    16,77
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                      0,85 USD    46,55
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,17 USD    30,43   

Total CT : 156,43 euros

Total juin 2015 = 508,98 euros (  + 15 % par rapport à juin 2014 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/07/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,4%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,5%) :
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
   153 TOTAL SA___________________________________5,7%

~Services financiers (6,1%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,4%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,7%

~Santé (7,1%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________0,8%
    29 Baxalta Inc (USD)__________________________0,7%

~Industrie (1,9%) :
    18 Cummins Inc (USD)__________________________1,9%

~Matériaux de base (2,1%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,1%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,0%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (11,1%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,4%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (39,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,0%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________4,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,1%
   410 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/07/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,1%) :
   140 Klepierre_________________________________12,4%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust______10,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   410 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,2%

~Santé (23,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,8%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,0%

~Bureaux (15,9%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,9%

~Commerce et centres régionaux (12,2%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,2%

~Logistique et industriel (7,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,0%

Fait avec xlsPortfolio

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#40 07/08/2015 11h37 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 7 août 2015 (17 mois de reporting )

PERFORMANCE :

Perf mensuelle :  + 4  %
Perf annuelle   : + 6,2  %
Perf globale     : +25,5 %

Ce mois-ci, j’ai renforcé CMI ( Cummins Inc) ( achat de 14 titres pour 1 628,60 euros )

Les dividendes mensuels bruts passent à 451 euros. OHI avait un mauvais rendement indiqué sur le site de bloomberg (passage de 2 % à 6 % ).

Baxter et Baxalta ont annoncé leur politique en matière de dividende.
Le dernier dividende de Baxter était de 52 cents.
Le nouveau annoncé est de 11,5 cents, celui de Baxalta de 7 cents. Ce qui fait un total de 18,5 cents.
On peut considérer ces annonces comme un " dividend cut"

Je n’ai pas pris de décision pour l’instant. Entre temps, Baxter et surtout Baxalta ont flambé.
Shire ayant proposé de racheter les titres de cette dernière.
En cas d’arbitrage, j’envisagerai JNJ ou ABBV

DIVIDENDES Pour JUILLET 2105

PEA :
43   div. Total SA                                            0,61 EUR    87,23 

Total PEA : 87,23 euros

CT :
29   Div. Baxter International Inc.                   0,52 USD    7,34
54   Div. Coca-Cola Co.                                  0,33 USD    8,68   
93   Div. Rogers Communications Inc. -B-        0,48 CAD    17,25   
25   Div. Philip Morris International Inc.           0,98 USD    13,95   
25   Div. Philip Morris International Inc.           0,02 USD    0,24
187 Div. Lexington Realty Trust                      0,17 USD    15,55
168 Div. STAG Industrial Inc.                         0,11 USD    9,23   
92   Div. WP Carey Inc.                                  0,95 USD    42,92
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD    17,14   
38  Div. Quest Diagnostics Inc.                        0,38 USD    7,15
90  Div. Cisco Systems Inc.                           0,21 USD    9,37
67   Div. Bank Of Nova Scotia                         0,68 CAD    17,25   

Total CT : 166,07 euros

Total juin 2015 = 253,3 euros (  + 120 % par rapport à juillet 2014 )
moyenne glissante sur 6 mois = 321 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/08/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,6%) :
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%

~Services financiers (6,0%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,5%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,5%

~Santé (7,6%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________0,9%
    29 Baxalta Inc (USD)__________________________0,8%

~Industrie (3,1%) :
    32 Cummins Inc (USD)__________________________3,1%

~Matériaux de base (2,0%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    41 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,0%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (11,3%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,4%
   324 Suez Environnement Co______________________4,8%

~Immobilier (37,5%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,7%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________4,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,3%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,1%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/08/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,5%) :
   140 Klepierre_________________________________13,1%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,9%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,1%

~Santé (23,9%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,9%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,1%

~Bureaux (15,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,2%

~Commerce et centres régionaux (12,9%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,9%

~Logistique et industriel (6,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,5%

Fait avec xlsPortfolio

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#41 02/09/2015 21h36 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 2 septembre 2015 ( 18 ème mois de reporting ) 

PERFORMANCE

Perf mensuelle : - 11,7  %
Perf annuelle    : -  6,2  %
Perf globale     : + 10,9 %

Grosse baisse du portefeuille ce mois-ci. En contrepartie, plusieurs valeurs qui n’avaient pas encore été renforcées sont maintenant éligibles  ( QCOM / BNS / CMI  puis RDS / TOT / CEN / STAG / LXP / CMLUF )

Renforcement de QCOM (Qualcomm Inc. )( Achat de 32 titres pour 1614,35 euros )

Les dividendes mensuels bruts sont à 441,8 euros

Je n’ai pas tranché pour BAX et BXLT ( arbitrage ou non pour une autre valeur du secteur Santé ) .

DIVIDENDES pour AOUT 2015

PEA : 

Total PEA : 0 euros

CT :
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.       0,55 USD    46,75
168 Div. STAG Industrial Inc.                          0,12 USD     9,38
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD    16,62
143 Div. HCP Inc.                                          0,57 USD    37,93

Total CT : 110,68 euros

Total aout 2015 = 110,68 euros (  + 21 % par rapport à aout 2014 )
moyenne glissante sur 6 mois = 323 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,0%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,2%) :
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%

~Services financiers (5,8%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,5%

~Santé (7,4%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________0,9%
    29 Baxalta Inc (USD)__________________________0,8%

~Industrie (3,2%) :
    32 Cummins Inc (USD)__________________________3,2%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (5,3%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (10,7%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (37,9%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,9%
   140 Klepierre__________________________________5,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,8%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________4,8%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,8%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,5%) :
   140 Klepierre_________________________________13,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,9%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,9%

~Santé (24,2%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,7%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,4%

~Bureaux (15,5%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,5%

~Commerce et centres régionaux (12,6%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,6%

~Logistique et industriel (6,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,2%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#42 03/10/2015 11h08 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 3 octobre 2015 ( 19 ème mois de reporting )

PERFORMANCE

Perf mensuelle :  + 0,6  %
Perf annuelle    : -  5,6  %
Perf globale     : + 11,6 %

Finalement, j’ai arbitré Baxter et Baxalta pour la société AbbVieInc.
Vente de 29 BAX et 29 BXLT pour respectivement 844,50 euros et 803,62 euros
Achat de 48 AbbVie Inc.   pour 2 346,07  euros

Renforcement de CMI (Cummins )( Achat de 10 titres pour 965,11 euros )
Cummings, comme beaucoup de société du secteur industriel , a subit une forte baisse ces derniers mois .

Les dividendes mensuels bruts sont à 452,2 euros

DIVIDENDES pour SEPTEMBRE 2015

PEA : 
259 Keuzediv Royal Dutch Shell A                 0,42 EUR 93,06 
86 Div. Unilever PLC                                    0,23 GBP 24,81 

Total PEA : 117,87 euros

CT :
225 Div. Western Union Corporation                 0,16 USD 16,75
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                     0,85 USD 46,53
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,17 USD 30,35
41 Div. Qualcomm Inc.                                   0,48 USD 9,55
168 Div. STAG Industrial Inc.                          0,12 USD 9,20
56 Div. International Paper Co.                       0,40 USD 10,67
366 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD 16,14
36 Div. Target Corporation                              0,56 USD 9,69
32 Div. Cummins Inc.                                     0,98 USD 14,95

Total CT : 163,83 euros

Total aout 2015 = 281,7 euros (  + 15 % par rapport à septembre 2015 )
moyenne glissante sur 6 mois = 322 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,2%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (11,0%) :
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%
   259 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%

~Services financiers (5,7%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,3%

~Santé (7,5%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,4%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%

~Industrie (3,7%) :
    42 Cummins Inc (USD)__________________________3,7%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (10,3%) :
  1988 Centrica PLC (GBP)_________________________5,5%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (38,4%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,0%
   140 Klepierre__________________________________5,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,8%) :
   140 Klepierre_________________________________13,3%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,8%

~Santé (24,2%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,9%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,2%

~Bureaux (15,7%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,7%

~Commerce et centres régionaux (12,9%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,9%

~Logistique et industriel (6,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,4%

Fait avec xlsPortfolio

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#43 04/11/2015 20h56 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 4 novembre 2015 ( 20 ème mois de reporting )

PERFORMANCE

Perf mensuelle :  + 10,0  %
Perf annuelle    :  +4,69  %
Perf globale     :   + 23,8 %

TRI brut = 12,69 %

Comme beaucoup de portefeuille, forte performance positive sous l’effet d’une remontée des cours et de la baisse de l’euro par rapport au dollar.

Ce mois-ci renforcement de deux valeurs :
CNA (Centrica PLC ) Achat de 253 titres pour  827,38     euros
RDSA ( Royal Dutch Shell ) Achat de 48 titres pour  1 195,40     euros

Les dividendes mensuels bruts sont à 481,3 euros

DIVIDENDES pour OCTOBRE 2015

PEA : 

153 div. Total SA                                             0,61 EUR    93,33
116 Div. Diageo PLC                                       0,39 GBP    55,04   

Total PEA : 148,37 euros

CT :

67 Div. Bank Of Nova Scotia                           0,70 CAD    17,27   
38 Div. Quest Diagnostics Inc.                        0,38 USD    6,85
90 Div. Cisco Systems Inc.                             0,21 USD    8,96
25 Div. Philip Morris International Inc.             0,02 USD    0,24
92 Div. WP Carey Inc.                                     0,96 USD    41,40   
168 Div. STAG Industrial Inc.                          0,12 USD    9,10   
401 Div. Lexington Realty Trust                      0,17 USD    32,08   
366 Div. Cominar Real Estate Investment       0,12 CAD    16,40   
25 Div. Philip Morris International Inc.            1,00 USD    13,81   
54 Div. Coca-Cola Co.                                      0,33 USD    8,58
29 Div. Baxter International Inc.                       0,12 USD    1,61   
29 Div. Baxalta Inc.                                           0,07 USD    0,98   
93 Div. Rogers Communications Inc. -B-          0,48 CAD    16,25   

Total CT : 173,53 euros

Total octobre 2015 = 321,9 euros (  + 84 % par rapport à octobre 2014 )

moyenne glissante sur 6 mois = 324 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2015

~Consommation discrétionnaire :

n/a


~Consommation de base (13,7%) :

    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%

~Energie (12,0%) :

   307 Royal Dutch Shell PLC______________________6,3%
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%

~Services financiers (5,6%) :

   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,2%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,4%

~Santé (7,5%) :

    44 Sanofi_____________________________________3,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (3,4%) :

    42 Cummins Inc (USD)__________________________3,4%

~Matériaux de base (1,8%) :

    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (5,2%) :

    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,8%) :

    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,8%

~Services aux collectivités (10,6%) :

  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________6,0%
   324 Suez Environnement Co______________________4,6%

~Immobilier (37,5%) :

   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,0%
   140 Klepierre__________________________________4,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,9%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,2%
   410 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%

~Fonds/Trackers :

n/a

~Liquidité :

__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,3%) :

   140 Klepierre_________________________________12,7%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust_______8,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,8%
   410 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%

~Santé (22,4%) :

   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,1%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________10,3%

~Bureaux (16,8%) :

   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,8%

~Commerce et centres régionaux (13,5%) :

   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,5%

~Logistique et industriel (7,0%) :

   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,0%

Fait avec xlsPortfolio

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#44 05/12/2015 11h23 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 5 décembre 2015 ( 21 ème mois de reporting )

PERFORMANCE

En date du 1er décembre
Perf mensuelle :  - 1,6 %
Perf annuelle   :   + 3,1 %
Perf globale     :  + 21,89 %

J’ai renforcé ce mois-ci le titre Cominar.
Achat de 154 Cominar Real Estate Investment Trust 15,03 CAD  pour 1 646,53 euros

QCOM et surtout CMI ont bien baissé durant le mois.

Les dividendes mensuels bruts sont à 501,357 euros

DIVIDENDES POUR NOVEMBRE 2015

PEA ;

1.988 Div. Centrica PLC                            0,04 GBP          100,84

Total PEA : 100,84 euros

CT :

143 Div. HCP Inc.                                     0,57 USD          40,92 
366 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD          16,93 
168 Div. STAG Industrial Inc.                    0,12 USD            9,71
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.  0,56 USD          49,27
48 Div. AbbVie Inc.                                   0,51 USD          12,32

Total CT : 129,15 euros

Total  Novembre 2015  :229,99 euros ( + 42,1 % par rapport à Novembre 2014 )

Moyenne glissante sur 6 mois : 284,64 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,8%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (11,7%) :
   307 Royal Dutch Shell PLC______________________5,9%
   153 TOTAL SA___________________________________5,8%

~Services financiers (5,6%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    67 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,3%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________3,0%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (3,0%) :
    42 Cummins Inc (USD)__________________________3,0%

~Matériaux de base (1,8%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (4,6%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,7%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,7%

~Services aux collectivités (10,4%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,7%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (39,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,3%
   140 Klepierre__________________________________4,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,6%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,9%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (41,9%) :
   140 Klepierre_________________________________12,5%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______11,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,8%

~Santé (21,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________10,0%

~Bureaux (16,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,2%

~Commerce et centres régionaux (13,4%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,4%

~Logistique et industriel (6,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,6%

Fait avec xlsPortfolio

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#45 06/01/2016 21h32 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 6 janvier 2016 ( 22 ème mois de reporting )

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.
Je ferai un reporting plus complet pour l’année dans le courant du mois

PERFORMANCE

En date du 5 janvier
Perf mensuelle : - 5 %
Perf annuelle   : - 2,1 %
Perf globale     : + 15,75 %

Les renforcements de ce mois-ci , sont pour The Bank of Novia Scottia et Total SA pour les dividendes sur le PEA.
Achat de 43 Bank Of Nova Scotia   pour 1 605,80 euros
Achat de  6 Total SA   pour 243,52  euros

Les dividendes mensuels bruts sont à 501,49 euros ( pas de changement par rapport au mois dernier )

DIVIDENDES POUR DECEMBRE 2015

PEA :

307 Keuzediv. Royal Dutch Shell A                        0,43 EUR     112,18
86 Div. Unilever PLC                                             0,25 GBP      26,77 

Total PEA : 138,95 euros

CTO :

42 Div. Cummins Inc.                                           0,98 USD     20,84 
36 Div. Target Corporation                                    0,56 USD       9,91
54 Div. Coca-Cola Co.                                           0,33 USD       8,73
56 Div. International Paper Co.                              0,44 USD     12,07
366 Div. Cominar Real Estate Investment               0,12 CAD     16,04
73 Div. Qualcomm Inc.                                          0,48 USD     17,47
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp         0,17 USD     31,07
225 Div. Western Union Corporation                       0,16 USD     17,23

Total CTO : 142,84 euros

Total  Décembre 2015  : 281,79 euros ( + 1,7 % par rapport à Décembre 2014 )

Moyenne glissante sur 6 mois : 246,89 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,8%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (10,8%) :
   307 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________5,4%

~Services financiers (6,6%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%

~Santé (7,2%) :
    44 Sanofi_____________________________________2,9%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%

~Industrie (2,9%) :
    42 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (10,2%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,5%
   324 Suez Environnement Co______________________4,7%

~Immobilier (39,7%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,8%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,9%
   140 Klepierre__________________________________4,8%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,3%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,1%) :
   140 Klepierre_________________________________12,0%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______10,8%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,9%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,4%

~Santé (23,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______12,4%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________11,0%

~Bureaux (17,1%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________17,1%

~Commerce et centres régionaux (13,2%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,2%

~Logistique et industriel (6,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________6,2%

Fait avec xlsPortfolio

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#46 10/02/2016 12h26 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 10 février 2016 ( 23 ème mois de reporting )

Le reporting vient avec un peu de retard suite aux vacances, la performance est calculée au 1er février.

PERFORMANCE

Perf mensuelle : - 4 %
Perf annuelle    : - 4 %
Perf globale     : + 12 %

Ce mois-ci , j’ai renforcé CMI : achat de 15 titres pour 1224,16 euros.
J’ai initié une ligne Dream Office : achat de 181 titres pour 1913 euros

Les dividendes mensuels bruts sont à 525 euros.

DIVIDENDES POUR JANVIER 2016

PEA :
153  div. Total SA                                    0,61 EUR       93,33 

Total PEA : 93,33 euros

CTO :

520 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD      22,64 
93   Div. Rogers Communications Inc. -B-   0,48 CAD      15,87 
25   Div. Philip Morris International Inc.      1,00 USD      14,61
25   Div. Philip Morris International Inc.      0,02 USD        0,26
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                0,85 USD      47,87
401 Div. Lexington Realty Trust                  0,17 USD      33,70
92   Div. WP Carey Inc.                             0,96 USD      43,86
168 Div. STAG Industrial Inc.                    0,12 USD        9,55
90   Div. Cisco Systems Inc.                      0,21 USD        9,30
38   Div. Quest Diagnostics Inc.                 0,38 USD        7,16
67   Div. Bank Of Nova Scotia                    0,70 CAD      16,46

Total CTO : 221,28 euros

Total dividendes janvier 2016 : 314,61 euro ( + 30,9 % par rapport à janvier 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois : 256,78 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,9%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (10,5%) :
   159 TOTAL SA___________________________________5,4%
   307 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%

~Services financiers (6,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,1%

~Santé (6,8%) :
    44 Sanofi_____________________________________2,9%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%

~Industrie (4,0%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,0%

~Matériaux de base (1,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,5%

~Technologie de l'information (4,2%) :
    73 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%

~Services aux collectivités (9,9%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,1%
   324 Suez Environnement Co______________________4,8%

~Immobilier (40,0%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,4%
   140 Klepierre__________________________________4,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,3%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,2%
   143 HCP Inc (USD)______________________________4,0%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (42,6%) :
   140 Klepierre_________________________________11,8%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______10,6%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________5,7%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%

~Santé (20,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,8%
   143 HCP Inc (USD)_____________________________10,1%

~Bureaux (17,6%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________17,6%

~Commerce et centres régionaux (13,4%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______13,4%

~Logistique et industriel (5,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,5%

Fait avec xlsPortfolio

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#47 16/03/2016 22h15 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 16 mars 2016 ( 24 ème mois de reporting )

PERFORMANCE

Perf mensuelle :  + 4,7 %
Perf annuelle    : - 3,6 %
Perf globale     : + 17,4 %

Ce mois-ci , j’ai renforcé QCOM : achat de 15 titres pour 700,27 euros.

Les dividendes mensuels bruts sont à 519 euros.

Comme indiqué dans ma file présentation, je réduit pour au moins 6 mois mes apports à 300 euros prélevé sur salaire plus 100 euros du Livret A ( au lieu de 500 + 1000 )

DIVIDENDES POUR FEVRIER 2016

Avec le transfert du site de binck , je ne retrouve pas toutes les infos sur les dividendes ce mois-ci. Je vais faire au plus simple

PEA :

Total PEA : 0 euros

CTO :

CMLEF : 22,26 euros
HCP    :  40,29 euros
OHI    :  48,14 euros
STAG :     9,39 euros
ABBV  :  13,21 euros

Total CTO : 133,29 euros

Total dividendes février 2016 : 133,29 euro ( + 34,1 % par rapport à février 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois : 260,55 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/03/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (13,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,7%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,3%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,7%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%

~Energie (10,7%) :
   307 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________5,4%

~Services financiers (6,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,8%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,0%

~Santé (6,4%) :
    44 Sanofi_____________________________________2,6%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%

~Industrie (4,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,3%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    88 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%

~Services aux collectivités (9,2%) :
  2241 Centrica PLC (GBP)_________________________5,1%
   324 Suez Environnement Co______________________4,1%

~Immobilier (40,0%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp________5,1%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   140 Klepierre__________________________________4,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________4,0%
   143 HCP Inc (USD)______________________________3,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,4%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/03/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (44,7%) :
   140 Klepierre_________________________________11,5%
   520 Cominar Real Estate Investment Trust______12,1%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,9%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________6,1%
   181 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,1%

~Santé (18,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%
   143 HCP Inc (USD)______________________________8,3%

~Bureaux (17,9%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)____________17,9%

~Commerce et centres régionaux (12,8%) :
   372 Retail Opportunity Investments Corp_______12,8%

~Logistique et industriel (5,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________5,7%

Fait avec xlsPortfolio

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#48 20/03/2016 17h33 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bonjour,

En début d’année , je voulais faire un point dividende pour les différentes actions. Je commence aujourd’hui avec les foncières cotées.

La part de l’immobilier ( uniquement des foncières cotées ) représente 40 % de la valeur du portefeuille action et 47,8 % des dividendes bruts perçus.
Cette part est très importante, je ne compte pas l’augmentée cette année sauf si une opportunité comme Dream Office récemment, se présente.

La part des REITs US représente 71,3 % (  7 sociétés  ), la part des REITs CAD représente 17,2 % ( 2 sociétés ) et la part des REIT EUR représente 11,5 % ( 1 société ) .
Il faudra à terme diminuer la part US ( les sociétés ayant été achetées majoritairement quand le dollar était à 1,40 ).  Il faudra que je rentre au moins une foncière UK et d’autres EUR.

La répartition par sous-catégorie est la suivante :
Diversifié  44,7 % (  Klepierre, Cominar, WP Carey Inc, Lexington Realty Trust, Dream Office )
Santé        18,8 % ( HCP Inc, Omega Healthcare )
Bureaux    17,9 %  ( Digital Realty Trust )
Commerce et  centre régionaux 12,8 % ( Retail Opportunity Investment Trust )
Logistique et Industriel 5,7 % ( STAG Industrial )

Klepierre :
A la création du portefeuille, j’avais pris position sur la société Corio qui a été racheté l’année dernière par Klépierre. La valeur est à + 42 % par rapport au PRU.
Le rendement brut actuel est de 5,9 % , le dividende 2016 va passer à 1,70 au lieu de 1,60 , soit + 6,25 % .

Cominar :
J’ai renforcé plusieurs fois la valeur. Par rapport au PRU la valeur est à - 1 % . Le rendement brut actuel est de 8,5 %.Le dividende est mensuel .
il y a eu une augmentation du dividende en septembre 2014, passage de 0,12 à 0,1225 soit + 2,08 % d’augmentation.

WP Carey Inc :
La valeur est à + 24 % par rapport au PRU.  Le rendement brut est à 8 %
WP Carey Inc a augmenté son dividende tous les trimestres depuis l’achat.
0,9 à 0,94 à 0,95 à 0,9525 à 0,954 à 0,955 à 0,9646 soit + 7,1 %

Lexington Realty Trust :
J’ai acheté des actions de la société l’année dernière. J’ai renforcé en fin d’année dernière quand le cours était à - 20 %.La valeur est à - 6 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 7,6 %.
Le dividende est toujours de 0,17 . Il n’y a pas eu d’augmentation pour l’instant.

Dream Office :
J’ai acheté la société en début d’année. Je n’avais pas encore touché le premier dividende que celui-ci a été coupé.Le dividende est mensuel .
La valeur est à + 33 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 9,7 %.

HCP Inc :
J’ai acheté la société lors de la création du portefeuille. La valeur est à + 3 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 7,5 %.
Le dividende est passée de 0,545 à 0,565 puis 0,575 soit + 5,5 %

Omega Healthcare:
c’est une société que j’ai aussi acheté depuis la création du portefeuille.La valeur est à + 33 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 9,1 %.
Comme WPC , OHI augmente pour l’instant son dividende tous les trimestres.
Le dividende est passée de 0,5 à 0,51 à 0,52  à 0,53 à 0,54 à 0,55 à 0,57 puis 0,58. soit + 16 %

Digital Realty Trust :
La start du portefeuille achetée lors de la création du portefeuille. La valeur est à + 103 % par rapport au PRU . Le rendement brut est à 8,5 %.
Le dividende est passé de 0,83 à 0,85 puis 0,88 soit + 6 %

Retail Opportunity Investment Trust :
C’est une société spécialisée dans l’achat de centres commerciaux , historiquement en californie, mais élargie à toutes la coté ouest maintenant.
La valeur est à + 62 % par rapport au pru. Le rendement brut est à 6,1 %.
Le dividende est passé de 0,16 à 0,17 puis 0,18 soit + 12,5 %

STAG Industrial :
J’ai acheté la société l’année dernière. Le dividende est mensuel .
La valeur avait fortement baissée, j’ai renforcé pendant le creux . La valeur est  toujours à  - 15 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 6,3 %
Le rendement est passé de 0,1125 à 0,115 puis 0,115833 soit + 2,96 %

Bonne journée,

Yosemite

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#49 20/03/2016 18h14 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Klepierre :
A la création du portefeuille, j’avais pris position sur la société Corio qui a été racheté l’année dernière par Klépierre. La valeur est à + 42 % par rapport au PRU.
Le rendement brut actuel est de 5,9 % , le dividende 2016 va passer à 1,70 au lieu de 1,60 , soit + 6,25 % .

Bon plan pour vous le rachat de Corio !
Sans doute payé trop cher par Klépierre, qui déprécie maintenant son goodwill.
Par contre je ne calcule pas le rendement comme vous. Avec un dividende de 1,70 et un dernier cours de 41,70 €, je trouve 4,1 %, ce qui est faible pour une foncière.

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#50 20/03/2016 19h07 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Il me semble cohérent de calculer le rendement sur le PRU, et non sur le cours actuel.


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