Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#1 30/03/2014 12h51 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Suite à la mise à jour de ma présentation, voici la description de mon portefeuille d’actions plus foncières cotées.

J’ai ouvert un compte titre chez Binck, j’ai fait transféré mon PEA ( ouverture en 2000 ) chez Binck aussi.
Les actions US et CAD sont sur le comptes titres, ainsi que les foncières cotées.
Les actions EUR et GBP sont sur le PEA.

Je vais essayer de respecter la méthode décrite dans le livre de IH, en respectant la répartition initiale.
Pour l’année 2014, l’investissement mensuel sera d’environ :
1000 euros prélevé du LDD + 500 euros d’épargne sur salaire + dividendes ( environ 100 euros net ). Ce qui pourra constituer environ deux renforcements de 800 euros par mois.

La majorité des valeurs sont apparues dans les newsletters d’IH depuis février.
Les autres sont des valeurs que j’estime avec un potentiel de croissance ou une marge de sécurité suffisante.

Le portefeuille est sur-pondéré en valeurs US :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_repartition_devise_mars_2014.jpg

Les dividendes estimés sont de 256 euros brut par mois.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2014

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    56 Coach Inc (USD)____________________________3,0%

~Consommation de base (18,5%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,3%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,2%

~Energie (6,9%) :
    54 Total SA___________________________________3,9%
    53 Ensco PLC (USD)____________________________3,0%

~Services financiers (5,8%) :
   167 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (8,5%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,3%

~Industrie (2,3%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,3%

~Matériaux de base (2,0%) :
    41 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%

~Services de télécommunication (3,1%) :
    70 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,1%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   620 Centrica PLC (GBP)_________________________3,7%

~Immobilier (41,7%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,3%
   123 Corio NV___________________________________6,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,9%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,9%
   101 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,8%
   324 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,8%
   434 Excel Trust Inc (USD)______________________5,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2014 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (29,3%) :

~Bureaux (14,0%) :

~Centres commerciaux régionaux (42,8%) :

~Forêts ou spécialités (14,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

au plaisir de vous lire,

Yosemite

Mots-clés : passif, yosemite

Hors ligne

 

#2 30/03/2014 13h11 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   57 

Bonjour Yosemite,

N’est il pas un peu dommage d’avoir une poche de liquidités à plat (vide) dans le PEA?
En effet, cela peut vous priver des occasions d’investissement (baisse de cours pour renforcement) ou de réinvestissement (je pense en particulier à un paiement de dividende en actions à l’arrondi supérieur pour lequel il faut mettre la main à la poche).

Qu’en pensez-vous ?

Bien à vous,


Dooffy

Hors ligne

 

#3 31/03/2014 13h14 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

@ Dooffy

Je compte appliquer l’approche mécanique décrite dans le livre d’IH.
Lorsque que j’aurai besoin d’investir sur les valeurs du PEA, j’effectuerai un virement via mon interface Binck moins le cas échéant les liquidités présentes sur le PEA ( dividendes )

Bonne journée,

Hors ligne

 

#4 31/03/2014 13h41 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   18 

Bonjour yosemite,

Un bien bel exemple de portefeuille passif. Rien à redire tant sur la répartition que sur la sélection des entreprises.

La poche de cash me paraît inutile dans votre situation vu que le montant que vous souhaitez investir chaque mois est significatif par rapport au capital total investi (à vu d’œil >1%).

Affaire à suivre, bonne continuation

Hors ligne

 

#5 02/04/2014 21h48 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

reporting au 01 avril :

Sur un mois et demi, le portefeuille fait environ 3 %

Je bénéficie encore jusqu’au 24 avril de l’offre des 1000 euros de frais de courtage offert chez Binck.
J’ai fais 4 renforcements d’environ 500 euros pour me rapprocher de la répartition initiale

13 titres Digital Realty Trust Inc.                503,01
42 Cominar Real Estate Investment Trust   510,71
15 International Paper Co.                        500,22
121 Centrica PLC                                      484,82

Dividendes mars 2013 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre
  74 Div. CSX Corporation                               0,15 USD      4,30   
324 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD    13,63   
  53 Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD    18,25   
  27 Div. Qualcomm Inc.                                  0,35 USD      3,70   
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,16 USD    23,31   
167 Div. Western Union Corporation                 0,13 USD      8,18
101 Div. Digital Realty Trust Inc.                      0,83 USD    32,79
  56 Div. Coach Inc.                                        0,34 USD      7,39

Total sur compte titre :                                                    111,55 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2014

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    56 Coach Inc (USD)____________________________2,9%

~Consommation de base (17,8%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,1%

~Energie (6,6%) :
    54 Total SA___________________________________3,7%
    53 Ensco PLC (USD)____________________________2,9%

~Services financiers (5,8%) :
   167 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (8,3%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,2%

~Industrie (2,3%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,3%

~Matériaux de base (2,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,7%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    70 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,0%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   741 Centrica PLC (GBP)_________________________4,2%

~Immobilier (42,0%) :
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,4%
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,1%
   123 Corio NV___________________________________6,0%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,8%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,8%
   434 Excel Trust Inc (USD)______________________5,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2014 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (28,3%) :

~Bureaux (15,2%) :

~Centres commerciaux régionaux (41,8%) :

~Forêts ou spécialités (14,7%) :

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#6 03/05/2014 10h29 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

reporting au 03 mai :

Sur ce mois , le portefeuille fait + 1,56 %  et + 4,57 % depuis le début.

L’offre de bienvenue de Binck s’est finie le 24/04, j’ai effectué 3 renforcements le 23/04 :
18 Ensco PLC -A-                                        50,41 USD    657,31
58 Western Union Corporation                      15,73 USD    660,90
23 Rogers Communications Inc. -B- Non-V.   42,86 CAD    647,36

Autres mouvements :
vente 434 Excel Trust Inc.                           12,44 USD            3 904,87
Achat  92 WP Carey Inc.                             59,86 USD            3 989,79   

J’ai arbitré la foncière Excel Trust Inc. qui est une small cap spécialisée dans le Retail pour la foncière WP carey qui est :
- une mid-cap
- plus diversifié ( Office 27 %, Industrial 26 %, Distribution 19 %  etc .. )
- avec 30 % des actifs à l’étranger ( Allemagne, France, Pologne, Finlande… )
- un historique de dividende important, des augmentations régulières du dividendes
- un dividende de 6 %

Pour compléter un article sur seekingalpha :

http://seekingalpha.com/article/2139513-im-buying-w-p-carey-for-the-long-haul

Dividendes d’avril 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre
47 Div. Bank Of Nova Scotia                      0,64 CAD          10,63
90 Div. Cisco Systems Inc.                        0,19 USD            6,67   
38 Div. Quest Diagnostics Inc.                   0,33 USD            4,88
324 Div. Cominar Real Estate Investment   0,12 CAD          13,80
434 Div. Excel Trust Inc.                           0,18 USD          29,67
25 Div. Philip Morris International Inc.        0,02 USD            0,19
25 Div. Philip Morris International Inc.        0,92 USD          10,54
70 Div. Rogers Communications Inc. -B-    0,46 CAD          11,48
54 Div. Coca-Cola Co.                              0,31 USD           6,43
29 Div. Baxter International Inc.                0,49 USD           5,54

Total sur compte titre :                                                    99,83 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2014

~Consommation discrétionnaire (2,5%) :
    56 Coach Inc (USD)____________________________2,5%

~Consommation de base (17,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,8%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,1%

~Energie (7,3%) :
    54 Total SA___________________________________3,8%
    71 Ensco PLC (USD)____________________________3,5%

~Services financiers (6,5%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,7%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (7,9%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,6%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%

~Industrie (2,1%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,1%

~Matériaux de base (2,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,6%

~Technologie de l'information (4,2%) :
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%

~Services de télécommunication (3,7%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,7%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   741 Centrica PLC (GBP)_________________________4,1%

~Immobilier (41,7%) :
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,3%
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,1%
   143 HCP Inc (USD)______________________________6,0%
   123 Corio NV___________________________________5,8%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,5%) :

~Centres médicaux (28,9%) :

~Bureaux (15,2%) :

~Centres commerciaux régionaux (27,7%) :

~Forêts ou spécialités (14,7%) :

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#7 02/06/2014 22h37 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

reporting au 2 juin ( 3eme mois)

Sur ce mois le portefeuille fait + 4,37 %  et + 9,3 % depuis le début

Les tops :
Omega Healthcare Investors Inc  + 20 %
Quest Diagnostics Inc                 + 15 %
Unilever PLC                              + 14 %

Les flops :
Coach Inc                                  - 14 %
International Paper Co                -   1 %
Target Corp                               -   0,..%
   
C ’est l’action Coach Inc. qui est renforcée :
Achat  58 Coach Inc.   40,50 USD           1 727,54
Le PRU passe de 34,87 à 32,28 euros
Le rendement brut mensuel passe de 274 euros à 284 euros.

Dividendes de mai 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre
143 Div. HCP Inc.                                      0,55 USD          30,79
366 Div. Cominar Real Estate Investment    0,12 CAD          15,87
175 Div. Omega Healthcare Investors Inc.   0,50 USD          34,54   

Total sur compte titre :                                                     81,2 euros

                                                                                    valeur net
                                                                                      sur PEA
34 div. Sanofi-Aventis                                2,80 EUR          95,20   
22 div. L’Oréal SA                                      2,50 EUR          55,00   

Total sur PEA :                                                                 150,2 euros

Total pour le mois : 231,4 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2014

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
   114 Coach Inc (USD)____________________________4,4%

~Consommation de base (16,9%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,1%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%

~Energie (7,1%) :
    54 Total SA___________________________________3,6%
    71 Ensco PLC (USD)____________________________3,5%

~Services financiers (6,3%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,4%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (7,6%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,0%

~Industrie (2,1%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,1%

~Matériaux de base (2,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,5%

~Technologie de l'information (4,2%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,1%

~Services de télécommunication (3,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,6%

~Services aux collectivités (4,0%) :
   741 Centrica PLC (GBP)_________________________4,0%

~Immobilier (41,3%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,2%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,1%
   123 Corio NV___________________________________5,9%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,7%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,5%) :

~Centres médicaux (28,7%) :

~Bureaux (14,7%) :

~Centres commerciaux régionaux (27,9%) :

~Forêts ou spécialités (15,2%) :

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#8 03/06/2014 09h23 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   43 

Bonjour Yosemite,

J’aime bien votre portefeuille, même s’il a beaucoup de lignes à mon goût.
J’ai moi-même renforcé Coach ces derniers jours, avec un timing un peu moins bon que vous.

Ce mois-ci vous n’avez effectué qu’un gros renforcement, vous avez une conviction particulière sur cette entreprise ?


"La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer", Peter Drucker | Mon portefeuille

Hors ligne

 

#9 03/06/2014 10h43 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

@Tourix

J’essaye d’appliquer la méthode du livre d’IH ( idem que Shagrath pour son suivi de portefeuille d’action passif), c’est à dire que je renforce la ligne qui a le plus baissée par rapport au PRU .
Au niveau timing, je me cale sur la fin du mois pour faire mon ou mes renforcement.

Ce mois-ci COH s’est particulièrement détachée à - 14 % . J’ai préféré me concentrer sur cette valeur uniquement pour bien diminuer le PRU. IP avait déjà été renforcée au mois de mars.

Quand à ma conviction sur l’action, je l’avais lors de l’achat en février .  Elle me semble légèrement sous évaluée à l’heure actuelle. Je reste dans l’application mécanique de la méthode, je ferai le bilan dans un an.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_coh.jpg

Bonne journée,

Hors ligne

 

#10 10/06/2014 13h29 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   43 

Je ne comprends pas grand chose à ce graphique mais merci de votre réponse ;-)


"La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer", Peter Drucker | Mon portefeuille

Hors ligne

 

#11 02/07/2014 19h33 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

reporting au 2 juillet ( 4eme mois)

Sur ce mois le portefeuille fait - 0,14 %  et + 9,1 % depuis le début

Les tops :
Omega Healthcare Investors Inc  + 19 %
Bank of Novia Scotia                   + 17 %
Unilever PLC                              + 15 %

Les flops :
Coach Inc                                  - 22 %
Centrica PLC                              -  2  %
   
Je renforce ce mois-ci Centrica et de nouveau Coach
Achat  38 Coach Inc.   34,34 USD          954,87   
Le PRU passe de 32,28 à 30,49

Achat 257 Centrica PLC   314,70 PNC         1 037,14
Le PRU passe de 3,9902 à 3,9968

Le rendement brut mensuel passe de 284 euros à 293,8 euros.

Dividendes de juin 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre

225 Div. Western Union Corporation                 0,13 USD    11,08   
114 Div. Digital Realty Trust Inc.                      0,83 USD    37,35   
114 Div. Coach Inc.                                        0,34 USD    15,19   
372 Div. Retail Opportunity Investments Corp   0,16 USD    23,58   
27   Div. Qualcomm Inc.                                 0,42 USD      4,48   
71   Div. Ensco PLC -A-                                   0,75 USD    24,83
366 Div. Cominar Real Estate Investment         0,12 CAD    16,07   
56   Div. International Paper Co.                     0,35 USD     7,79
74   Div. CSX Corporation                              0,16 USD     4,72   
36   Div. Target Corporation                           0,43 USD     6,17   
123 Keuzediv. Corio NV                                  2,13 EUR    141,41   

Total sur compte titre :                                                     292,67 euros

                                                                                    valeur net
                                                                                      sur PEA

86   Div. Unilever PLC                                   0,26 GBP           25,18
741 Div. Centrica PLC                                   0,13 GBP         111,24
54   div. Total SA                                          0,61 EUR           32,94

Total sur PEA :                                                                 169,36 euros

Total pour le mois : 462,03 euros

Augmentation de dividende par rapport à Q1 :
Qualcomm Inc.        + 20   %
CSX Corporation      +  6,6 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2014

~Consommation discrétionnaire (4,8%) :
   152 Coach Inc (USD)____________________________4,8%

~Consommation de base (16,6%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%

~Energie (7,2%) :
    54 Total SA___________________________________3,6%
    71 Ensco PLC (USD)____________________________3,6%

~Services financiers (6,5%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,6%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (7,4%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,0%

~Industrie (2,1%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,1%

~Matériaux de base (2,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,6%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,1%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,0%

~Services de télécommunication (3,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,5%

~Services aux collectivités (5,0%) :
   998 Centrica PLC (GBP)_________________________5,0%

~Immobilier (40,2%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,2%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___6,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%
   123 Corio NV___________________________________5,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,5%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,6%) :

~Centres médicaux (28,3%) :

~Bureaux (14,9%) :

~Centres commerciaux régionaux (28,0%) :

~Forêts ou spécialités (15,3%) :

Fait avec xlsPortfolio

J’ai convaincu mon épouse de créer son portefeuille avec apport de 500 euros par mois avec un capital de départ d’environ 12 000 euros.

Je comptais lui proposer les actions suivantes ( diversification sectorielle et géographique + beta faible )

              BETA( via xlsValorisation )            1 an        2 ans   3 ans    5 ans
MCD:US McDonald’s Corp                             0,46       0,52     0,51     0,51
PG:US Procter & Gamble Co/The                   0,54       0,65     0,51     0,53
TSCO:LN Tesco PLC                                      0,35       0,40     0,41     0,35
BN:FP Danone SA                                         0,42       0,56     0,50     0,43
GSK:LN GlaxoSmithKline PLC                         0,31       0,28     0,30     0,26

BP/:LN BP PLC                                             0,34       0,47     0,59     0,49
RDSA:LN Royal Dutch Shell PLC

ORA:FP Orange SA                                      0,84       1,02     0,77     0,56
TEF:SM  Telefonica                                      0,84       1,08     0,87     0,68
GSZ:FP GDF Suez                                        0,74       0,84     0,93     0,74
SEV:FP Suez Environnement Co                    0,47       0,72     0,76     0,61
NG/:LN National Grid PLC                             0,31       0,31     0,23     0,26

ARCP:US American Realty Capital Properties Inc      0,49       0,55     0,14     0,14
VTR:US Ventas Inc                                  0,55       0,63     0,92     1,35

Qu’en pensez-vous ?

Hors ligne

 

#12 06/08/2014 10h13 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

reporting au 6 aout ( 5eme mois)

Sur ce mois le portefeuille fait + 0,5%  et + 9,7 % depuis le début
Tres bonne tenue des foncieres ; Corio a fortement augmenté suite à l’offre de Klepierre
WPC et DLR , dans une moindre mesure HCP ont augmenté les guidances pour l’année 2104

Les tops :
Digital Realty Trust                      +26 %
Bank of Novia Scotia                   + 20 %
Omega Healthcare Investors Inc  + 19 %
Corio Nv                                     + 19 %

Les flops :
Coach Inc                                  - 14 %
Suez Environnement                   -  4 %
Centrica PLC                              -  3  %

           
J’ai acheté mi-juillet  :
- 203 American Realty Capital Properties Inc.   13,09 USD   1 985,15    ( PRU : 9,7791 Eur )
- 142 Suez Environnement SA                         13,99 EUR    1 991,58   ( PRU : 14,0252 Eur )

J’envisage d’acheter une utilities US prochainement

Je renforce ce mois-ci Suez Env et de nouveau Coach ( le % du titre atteint la limite que je me suis fixée )
Achat 30 Coach Inc.   36,14 USD                810,95     
Le PRU passe de  30,49 à 29,92

Achat 60 Suez Environnement SA   13,43 EUR  808,00
Le PRU passe de 14,02 à 13,85

Le rendement brut mensuel passe de 293,8 euros à 324,39 euros. ( achat plus renforcement )

Dividendes de juillet 2014 :
                                                                                    valeur net
                                                                                   sur compte titre

54   Div. Coca-Cola Co.                                  0,31 USD      6,49 
29   Div. Baxter International Inc.                    0,52 USD      5,95
93   Div. Rogers Communications Inc. -B-         0,46 CAD    15,76 
25   Div. Philip Morris International Inc.           0,92 USD      10,72
25   Div. Philip Morris International Inc.           0,02 USD        0,18
92   Div. WP Carey Inc.                                 0,90 USD       32,78
366 Div. Cominar Real Estate Investment        0,12 CAD      16,25
38   Div. Quest Diagnostics Inc.                      0,33 USD       5,01 
90   Div. Cisco Systems Inc.                            0,19 USD      6,85
47   Div. Bank Of Nova Scotia                         0,64 CAD       11,14 

Total sur compte titre :                                                     111,13 euros

Total pour le mois :  111,13 euros

A noter aussi la Vente de titres : 1 Veritiv Corporation   38,07 USD 28,42
Titre obtenu suite à la creation d’un spin off  d’International Paper

Augmentation de dividende par rapport à Q1 :
Baxter  + 6,1 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/08/2014

~Consommation discrétionnaire (5,7%) :
   182 Coach Inc (USD)____________________________5,7%

~Consommation de base (15,1%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________3,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,0%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%

~Energie (6,2%) :
    71 Ensco PLC (USD)____________________________3,1%
    54 Total SA___________________________________3,1%

~Services financiers (6,1%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,8%

~Santé (7,1%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________1,9%

~Industrie (1,9%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________1,9%

~Matériaux de base (2,3%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,3%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,7%

~Services de télécommunication (3,2%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,2%

~Services aux collectivités (7,7%) :
   998 Centrica PLC (GBP)_________________________4,6%
   202 Suez Environnement Co______________________3,2%

~Immobilier (41,1%) :
   114 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,5%
   123 Corio NV___________________________________5,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,6%
   366 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________5,4%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,2%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,1%
   203 American Realty Capital Properties Inc (___2,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/08/2014 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (13,0%) :

~Diversifié (5,7%) :

~Centres médicaux (26,1%) :

~Bureaux (13,4%) :

~Centres commerciaux régionaux (26,0%) :

~Forêts ou spécialités (15,7%) :

Fait avec xlsPortfolio

Comme indiqué le mois dernier, j’ai crée un portefeuille ( gestion passive ) pour mon epouse ( 13 000 euros au depart + renforcement de 500 euros / mois ) pour 41 euros brut mensuel
Je ferai un bilan dans 6 mois ; voici la liste des titres. ( depuis quelques jours le portefeuille perd 4 % ;-) )
  McDonald’s Corp (USD)
  Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)
  Danone SA
  General Mills Inc (USD)
  BP PLC (GBP)
  UnitedHealth Group Inc (USD)
  GlaxoSmithKline PLC (GBP)
  Air Liquide SA
  International Business Machines Corp (US)
  Orange SA
  AT&T Inc (USD)
  National Grid PLC (GBP)
  GDF Suez

Hors ligne

 

#13 06/08/2014 23h23 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   337 

Bonsoir Yosemite,
votre portefeuille a bien résisté durant ce mois de juillet ! Bravo.
Je pense que cela est surtout dû à son orientation US…
En tout cas, je le suis depuis sa création, étant moi même en phase de réflexion sur la constitution du mien.
Amicalement,
Frédéric


Parrain Linxea - Bourse Direct - Binck - Fortuneo - WeSave : code FV1975 -  YOMONI - Contact

Hors ligne

 

#14 07/08/2014 11h00 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

@ maxicool

oui le portefeuille a bien resisté pour l’instant, pour au moins deux raisons.

1. Le portefeuile est investi à 60 % en actions US ( foncieres comprises) . Ces titres ont été achetés quand le dollar etait à 1,39 en fevrier.

2. Les foncieres ( constituant 40 % du portefeuille ) ont sur-performées . Elles contribuent à 75 % de la plus-value actuelle.

Digital Realty Trust est à + 26 %
Omega Health Care est à +19 %
Corio NV  est à + 18 %
WP Carey Inc  est à + 14 %
HCP est à + 11 %
Retail Opportunity Investment est à + 9 %
Cominar est à +5 %

Quasiment toutes mes foncieres US ont augmenté leur guidance pour 2014.
OHI et WPC ont augmenté le dividende. Donc, je suis plutot confiant sur ces valeurs.

Coach Inc a atteint le seuil max que je me suis fixé ( 5 - 6 % du total ou 10 % sans les foncieres )
Centrica est aussi proche de ce seuil.
Je vais pouvoir renforcer prochaiment des valeurs sur lesquelles je n’ai pas encore fait de renforcement ( Qualcomm , Ensco, Diageo … )

Bonne journée,

Hors ligne

 

#15 07/08/2014 11h22 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

Pourquoi n’avez vous prit aucune foncière pour votre femme alors que c’est ce qui semble vous tirer vers le haut dans votre portefeuille?

Hors ligne

 

#16 07/08/2014 12h49 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

@salammbo

En fait , je considere que mon pourcentage de foncieres est déja élevé dans mon portefeuille. C’etait volontaire au lancement du portefeuille au mois de fevrier pour profiter du  dollar à 1,39 et des decote sur DLR, HCP notamment.

Si je resonne en portefeuille global pour le couple, ca diminue la part des foncieres.
Apres ,  je n’exclue rien sur la suite de l’evolution du portefeuille. Nous allons progressivement diminuer notre part d’epargne en monetaire pour la re-allouer vers l’AV fond euros et le portefeuille d’actions.

Bonne journée,

Hors ligne

 

#17 07/08/2014 14h04 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Banni
Réputation :   

Bonjour,

Il serait intéressant de faire apparaître les frais liés à chaque ordre passés, car ce qui plombe les performances, ce sont les frais engrangés par les intermédiaires.

Un portefeuille mis sur un site type boursematch ou hopee permet de mesurer l’efficience des placement action…

laurent

Hors ligne

 

#18 07/08/2014 14h13 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

tout à fait

j’ai investi dans 4000 euros dans 4 actions anglaise sur le PEA Bourse direct et avec 20 euros de frais j’ai déjà perdu 2% d’entrée de jeu. En ajoutant 500 euros par mois dans une de ces actions du fait de sa baisse c’est 4% que je perd direct. Ce n’est pas négligeable du tout.

Heureusement on peut rattraper ça avec des frais de 0.5 euros sur les actions US chez degiro. au final ça moyenne ce déficit.

Hors ligne

 

#19 08/08/2014 11h42 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

Bonjour Yosemite

Il semblerait qu’à quelques mois d’écarts vous me précédiez dans ma démarche;
je suis en pleine de recherches pour la constitution de mon portefeuille d’actions suite à la lecture des ouvrages de Philippe.

Je dispose des outils XSportefolio et XSvalorisation et me voilà maintenant face à l’immensité des entreprises cotées en bourse.

Puis je vous demander comment vous avez procédez, très concrètement, pour sélectionner celles qui composent votre portefeuille?

Je ne parle pas des critères utilisées pour les choisir car je dispose déja de toutes les réponses données par Philippe, mais très concrètement :

- où trouver la liste des larges Cap par secteur ?
- éventuellement comment déja établir une pré selection afin de ne pas avoir 30 ou 40 entreprises à passer au scan de XSvalorisation ? ou bien peut etre est ce inévitable?
- combien de temps avez vous passé, à la la louche, pour faire votre selection?
- avez vous utilisez une liste déja plus restreinte d’entreprises ou bien avez vous "débroussaillé" à partir de toutes les entreprises Larges Cap de chaque secteur d’activité?

Merci pour vos réponses qui me seront à coup sûr, utiles.

Hors ligne

 

#20 08/08/2014 12h17 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   18 

@lecoach

Bonjour,

Je suis dans cette phase également, j’utilise essentiellement : Google Finance: Stock market quotes, news, currency conversions & more

En bas de cette page vous pouvez cliquer sur les différents secteur d’activité et ensuite trié les entreprises par capitalisation par exemple pour faire un premier tri, vous pouvez avoir accès à différentes données cliquant sur leur nom. Ce qui peut permettre de réduire le choix à un nombre restreint.

Morningstar peut intervenir après pour départager les élus restants smile

Hors ligne

 

#21 08/08/2014 12h28 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

Normalement le fondement de cette méthode est qu’il n’y a justement pas de stockpicking. N’importe quelle entreprise  convient pourvu qu’elle soit BigCAP et que la diversité géographique et de secteur soit respecté. Sur 10 ans le fait de la choisir au plus haut des 52 semaine ou plus bas n’influera guère.

Hors ligne

 

#22 08/08/2014 19h55 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

@ Lecoach

J’ai commencé à constituer mon portefeuille en février. J’ai pris position sur des valeurs qui étaient présentent dans les newsletters de janvier - février ( comprendre sur leur plus bas à 52 semaines à ce moment là ); A l’époque , je n’utilisais pas encore xlsValorisation.

Ensuite, j’ai aussi pris des idées sur le blog de www.fastgraphs.com ( voir aussi les messages de l’auteur Chuck Carnevale sur www.seekingalpha.com )

Pour les foncieres, je me suis inspiré du forum principalement ( DLR, HCP , cominar ) qui en février présentaient une marge de sécurité importante. Je lis beaucoup sur SeekingAlpha , Brad Thomas ( site : Home - iREIT Investor   " The Intelligent REIT Investor" )

Pour débuter, vous pouvez vous rendre sur Morningstar Corporate Credit Ratings
vous avez les moat plus une indication de la fair value en fonction des étoiles.

Après dans le livre d’IH et les newsletters ( lire celles concernant le moat ( France, UK et US ) vous avez quelques exemples de sociétés

Bonne journée,

Hors ligne

 

#23 09/08/2014 11h11 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

yosemite a écrit :

@ Lecoach

J’ai commencé à constituer mon portefeuille en février. J’ai pris position sur des valeurs qui étaient présentent dans les newsletters de janvier - février ( comprendre sur leur plus bas à 52 semaines à ce moment là ); A l’époque , je n’utilisais pas encore xlsValorisation.

Ensuite, j’ai aussi pris des idées sur le blog de www.fastgraphs.com ( voir aussi les messages de l’auteur Chuck Carnevale sur www.seekingalpha.com )

Pour les foncieres, je me suis inspiré du forum principalement ( DLR, HCP , cominar ) qui en février présentaient une marge de sécurité importante. Je lis beaucoup sur SeekingAlpha , Brad Thomas ( site : Home - iREIT Investor   " The Intelligent REIT Investor" )

Pour débuter, vous pouvez vous rendre sur Morningstar Corporate Credit Ratings
vous avez les moat plus une indication de la fair value en fonction des étoiles.

Après dans le livre d’IH et les newsletters ( lire celles concernant le moat ( France, UK et US ) vous avez quelques exemples de sociétés

Bonne journée,

Une chose m’echappe, vous dites que vous avez pris position sur des valeurs présentent dans la news letter, donc des valeurs présentent DANS le portefeuille d’IH?
Bien mais je ne comprend pas concrêtement par "sur leur plus bas à 52 semaines à ce moment là" car à ce moment là et sans XSvalorisation, comment saviez vous qu’en prenant position sur ces valeurs "vous preniez position au bon moment"? quelle était votre référence de valeur?

Je constate aussi que le portefeuille d’IH ne contient à l’heure plus beaucoup de lignes d’actions et de plus en plus de valeurs immobilières cotées. Du coup cela est moins étoffé comme sociétés de "référence" si je m’inspire de son portefeuille.
C’est vrai que dans le livre "rentier en 10ans" il y a une bonne liste de société, mais vu la date de rédaction du livre, peut on encore considérer que ces sociétés restent toujours de bonnes valeurs?

Combien de temps la phase investigation/recherche vous a prise avant de vous positionner?

Une dernière question : j’ai un PEA chez bing mais je suis en investigation pour choisir un provider pour un compte titre, etes vous satisfait de Bing pour votre PEA.? j’ai lu qu’ici certains, dont IH était chez Saxo banque.. un avis qui a motivé votre choix?

Hors ligne

 

#24 09/08/2014 11h12 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

BriochePainPerdu a écrit :

@lecoach

Bonjour,

Je suis dans cette phase également, j’utilise essentiellement : Google Finance: Stock market quotes, news, currency conversions & more

En bas de cette page vous pouvez cliquer sur les différents secteur d’activité et ensuite trié les entreprises par capitalisation par exemple pour faire un premier tri, vous pouvez avoir accès à différentes données cliquant sur leur nom. Ce qui peut permettre de réduire le choix à un nombre restreint.

Morningstar peut intervenir après pour départager les élus restants smile

Merci pour l’info, je vais y faire un tour.

Hors ligne

 

#25 10/08/2014 10h07 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
Réputation :   

@lecoach

J’ai pris des valeurs qui apparaissaient dans la sélection de la semaine des newsletters. En février,  on pouvait retrouver KO, BAX , PM etc… Ces valeurs étaient à leur plus bas à 52 semaines.

La newsletter est composé de plusieurs parties. Pour celui qui cherche à faire un portefeuille en méthode passive , il faut regarder la sélection de la semaine

Pour la création de votre portefeuille vous pouvez commencer à réduire la liste aux S&P 500 Dividend Aristocrats : Actions du S&P 500 avec + de 25 ans consécutifs de hausse du dividende( voir la section du site ) pour la sélection de valeurs US. Ou élargir à la liste des CCC, maintenue par david fish (  The DRiP Investing Resource Center - DRiP Information, Tools, And Forms)

Pour Binck, je n’ai pas de retour en particulier ( que 6 mois d’utilisation).

Bonne journée,

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech