Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN.WAR, PLPKN0000018)
Orlen S.A. operates in refining, petrochemical, energy, retail, gas, and upstream business. It engages in the processing and wholesale of refinery products, such as crude oil; production and sale of fuel, oil, chemicals, and petrochemicals, as well as provision of supporting services; production, distribution, and sale of electricity and heat from conventional and renewable energy sources comprising solar photovoltaics, as well as natural gas; trading of electricity; exploration and extraction of mineral resources; exploration, production, and import of natural gas; and trading and storage of gas and liquid gas. The company is also involved in the exploration, recognition, and extraction of hydrocarbons; fuel station activities; and provision of transportation, maintenance and overhaul, laboratory, security, design, administrative, courier, insurance, and financial services, as well as …
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- Big-Cap : 78 781 MPLN (78 781 MEUR)
Rendement : 6,3%
Bêta : 0,7
IH Score : 6,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 66 554
Site Internet
Siège social : 7 ChemikOw Street, Plock, Poland, 09-411
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Polski Koncern Naftowy ORLEN
Répartition du capital, valorisation et momentum de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 160 940 000 | 50,0% | 49,9% | 15,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,7 | 5,9 | - | 0,5 | 1,3 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 19% | 6% | 14,0% | 10,0% | 5,8% | -53,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 67,3 PLN | 72,9 | 65,4 | 63,8 | 54,4 | 70,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
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Performance boursière ajustée des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,7% | +6,8% | +2,5% | +5,5% | +15,7% | +1,6% | +12,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +30,3% | -7,0% | +7,0% | -24,7% | +40,0% | +40,6% | +127,4% |
Équipe de direction de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Wegrecki | Member of the Management Board for Operations | - | Ireneusz Fafara | President & CEO | 64 |
| Witold Literacki | Vice-president of the Management Board | - | Ireneusz Sitarski | Acting Member of Management Board & Independent Member of Supervisory Board | - |
| Kazimierz Mordaszewski | Acting Member of the Management Board & Independent Member of Supervisory Board | - | Tomasz Zielinski | Acting Member of the Management Board & Independent Member of Supervisory Board | - |
| Magdalena Kopciejewska | Head of Stock Exchange Information Team | - | Marek Swider | Deputy Chief Executive Officer for Production | - |
| William Anderson | Head of Portfolio Management | - | Katarzyna Lobos | Secretary & Member of Supervisory Board | - |
Présence de Polski Koncern Naftowy ORLEN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
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Fondamentaux de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 111 203 | 86 180 | 131 341 | 277 564 | 372 767 | -22,5% | +52,4% | +111,3% | +34,3% | |
| EBITDA | 9 140 | 7 761 | 19 452 | 40 107 | 11 275 | -15,1% | +150,6% | +106,2% | -71,9% | |
| Résultat opérationnel | 5 713 | 21 | 13 870 | 36 442 | 39 920 | -99,6% | +65 947,6% | +162,7% | +9,5% | |
| Résultat net | 4 300 | 2 755 | 11 122 | 35 331 | - | -35,9% | +303,7% | +217,7% | - | |
| Free Cash Flow | 4 869 | -326 | 2 070 | 12 771 | 16 271 | -106,7% | -735,0% | +517,0% | +27,4% | |
| Marge de FCF | 4% | 0% | 2% | 5% | 4% | -108,6% | -516,6% | +191,9% | -5,1% | |
| ROIC | - | 0% | 18% | 28% | 21% | - | +45 823,0% | +50,9% | -24,0% | |
| CROIC | - | -1% | 3% | 12% | 10% | - | -634,1% | +255,7% | -11,6% | |
| Taux d’imposition | 20% | 1% | 18% | 19% | - | -94,5% | +1 579,9% | +1,7% | - | |
| Capital investi | 47 821 | 56 669 | 67 557 | 147 921 | 162 753 | +18,5% | +19,2% | +119,0% | +10,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 427,9 | 427,8 | 427,8 | 1 160,9 | 1 160,9 | 0% | 0% | +171,4% | 0% | |
| EBITDA par action | 21,4 | 18,1 | 45,5 | 34,5 | 9,7 | -15,1% | +150,6% | -24,0% | -71,9% | |
| Bénéfices par action | 10,0 | 6,4 | 26,0 | 30,4 | - | -35,9% | +303,7% | +17,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 11,4 | -0,8 | 4,8 | 11,0 | 14,0 | -106,7% | -735,0% | +127,3% | +27,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
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Ratio de profitabilité de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 11% | 16% | 19% | 16% | -11,5% | +41,5% | +20,6% | -13,4% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 9% | 15% | 14% | 3% | +9,6% | +64,5% | -2,4% | -79,1% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 0% | 11% | 13% | 11% | -99,5% | +43 237,4% | +24,3% | -18,4% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 8% | 13% | - | -17,3% | +164,9% | +50,3% | - | |
| Marge de FCF | 4% | 0% | 2% | 5% | 4% | -108,6% | -516,6% | +191,9% | -5,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 11,7% | 18,6% | - | - | +228,4% | +59,7% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,9% | 23,8% | 37,7% | - | - | +247,0% | +57,9% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 18% | 28% | 21% | - | +45 823,0% | +50,9% | -24,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 3% | 12% | 10% | - | -634,1% | +255,7% | -11,6% |
Ratios de solvabilité de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -42,1% | +17,2% | -0,9% | +21,9% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -38,5% | +17,0% | +1,9% | +5,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,5 | 1,8 | 0,7 | -0,2 | -0,1 | +297,2% | -63,5% | -128,5% | -38,3% | |
| Dette sur actifs | 13% | 18% | 15% | 4% | 4% | +38,8% | -17,4% | -70,4% | -8,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 24% | 36% | 31% | 9% | 7% | +51,6% | -15,4% | -71,3% | -20,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,6 | 17,7 | 39,4 | 39,8 | 12,0 | -44,0% | +122,2% | +1,0% | -69,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 19,5 | 7,4 | 28,6 | 32,9 | - | -62,3% | +288,1% | +15,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 32,2 | 16,5 | 26,9 | 32,6 | 54,8 | -48,7% | +62,7% | +21,3% | +67,8% | |
| Coût de la dette | - | 3,6% | 3,2% | 7,2% | 8,3% | - | -11,4% | +126,8% | +14,9% |
Graphique des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
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Ratios de distribution de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 300 | 2 755 | 11 122 | 35 331 | - | -35,9% | +303,7% | +217,7% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 4 869 | -326 | 2 070 | 12 771 | 16 271 | -106,7% | -735,0% | +517,0% | +27,4% | |
| Dividende payé | -1 497 | -428 | -1 498 | -1 500 | -6 385 | -71,4% | +250,0% | +0,1% | +325,7% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 16% | 13% | 4% | - | -55,4% | -13,3% | -68,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 31% | -131% | 72% | 12% | 39% | -527,0% | -155,1% | -83,8% | +234,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 58 | 61 | 73 | 38 | +3,4% | +3,7% | +19,7% | -47,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 30 | 39 | 36 | 38 | 32 | +30,2% | -8,1% | +5,1% | -16,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 32 | 62 | 58 | 21 | - | +93,6% | -6,1% | -63,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 66 | 35 | 52 | 49 | - | -47,0% | +50,3% | -6,9% | |
| Rotation des actifs | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | -34,2% | +19,7% | -17,2% | +38,4% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 6% | 5% | 11% | 14% | +18,9% | -9,1% | +113,4% | +32,5% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 3% | 2% | 5% | 6% | +65,3% | -25,8% | +165,5% | +10,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | +2 | +5 | -3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -89,5% | +260,1% | +30,3% | -4,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -8,1% | -1,4% | -32,9% | +26,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - | -51,5% | +243,7% | -7,7% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | -34,2% | +19,7% | -17,2% | +38,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 6,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Polski Koncern Naftowy ORLEN
Dividendes par action détachés par Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 1,44 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 1,62 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 1,07 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 111 203 | 86 180 | 131 341 | 277 564 | 372 767 | -22,5% | +52,4% | +111,3% | +34,3% | |
| Charges d'exploitation | -8 189 | -9 512 | -10 356 | -241 122 | -332 847 | +16,2% | +8,9% | +2 228,3% | +38,0% | |
| dont Coût des ventes | -97 301 | -76 647 | -110 789 | -225 168 | -311 847 | -21,2% | +44,5% | +103,2% | +38,5% | |
| dont Frais généraux | -1 806 | -2 314 | -2 615 | -14 671 | -21 754 | +28,1% | +13,0% | +461,0% | +48,3% | |
| Résultat opérationnel | 5 713 | 21 | 13 870 | 36 442 | 39 920 | -99,6% | +65 947,6% | +162,7% | +9,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -361 | 2 835 | -187 | - | - | -885,3% | -106,6% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -289 | -438 | -494 | -1 008 | -943 | +51,6% | +12,8% | +104,0% | -6,4% | |
| Résultat avant impôts | 5 352 | 2 856 | 13 683 | 40 593 | 30 314 | -46,6% | +379,1% | +196,7% | -25,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 054 | -31 | -2 495 | -7 525 | - | -97,1% | +7 948,4% | +201,6% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 300 | 2 755 | 11 122 | 35 331 | - | -35,9% | +303,7% | +217,7% | - | |
| EBITDA | 9 140 | 7 761 | 19 452 | 40 107 | 11 275 | -15,1% | +150,6% | +106,2% | -71,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 588 | 21 | 11 341 | 29 686 | 32 520 | -99,5% | +54 496,9% | +161,8% | +9,5% | |
| Taux d’imposition | 20% | 1% | 18% | 19% | - | -94,5% | +1 579,9% | +1,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 259,9 | 201,5 | 307,0 | 239,1 | 321,1 | -22,5% | +52,4% | -22,1% | +34,3% | |
| EBITDA par action | 21,4 | 18,1 | 45,5 | 34,5 | 9,7 | -15,1% | +150,6% | -24,0% | -71,9% | |
| Bénéfices par action | 10,0 | 6,4 | 26,0 | 30,4 | - | -35,9% | +303,7% | +17,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 31 925 | 24 615 | 38 048 | 117 839 | 93 383 | -22,9% | +54,6% | +209,7% | -20,8% | |
| dont Trésorerie | 5 073 | 1 023 | 2 896 | 19 183 | 11 834 | -79,8% | +183,1% | +562,4% | -38,3% | |
| dont Placements à CT | 4 | 60 | 157 | 299 | 139 | +1 400,0% | +161,7% | +90,4% | -53,5% | |
| dont Créances clients | 9 199 | 9 285 | 13 000 | 28 872 | 32 443 | +0,9% | +40,0% | +122,1% | +12,4% | |
| dont Stock | 15 074 | 12 279 | 18 410 | 44 779 | 32 794 | -18,5% | +49,9% | +143,2% | -26,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 36 357 | 54 927 | 61 027 | 131 731 | - | +51,1% | +11,1% | +115,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 355 | 155 | 579 | 740 | 2 528 | -56,3% | +273,5% | +27,8% | +241,6% | |
| Biens incorporels | 1 245 | 2 379 | 4 245 | 10 099 | 11 591 | +91,1% | +78,4% | +137,9% | +14,8% | |
| Actifs totaux | 71 202 | 83 827 | 106 754 | 272 327 | 264 178 | +17,7% | +27,4% | +155,1% | -3,0% | |
| Passifs courants | 18 280 | 22 924 | 30 293 | 92 071 | 69 382 | +25,4% | +32,1% | +203,9% | -24,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 889 | 6 463 | 19 811 | 40 014 | 17 503 | -18,1% | +206,5% | +102,0% | -56,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 040 | 5 643 | 2 108 | - | - | +442,6% | -62,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 8 185 | 9 430 | 13 742 | 11 973 | 10 671 | +15,2% | +45,7% | -12,9% | -10,9% | |
| Passifs totaux | 32 595 | 41 448 | 54 176 | 135 368 | 110 998 | +27,2% | +30,7% | +149,9% | -18,0% | |
| Action ordinaire | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 974 | - | 0% | 0% | +86,6% | - | |
| Bénéfices non répartis | 35 169 | 38 036 | 47 761 | 81 730 | 100 118 | +8,2% | +25,6% | +71,1% | +22,5% | |
| Capitaux propres | 38 596 | 41 596 | 51 707 | 135 948 | 152 082 | +7,8% | +24,3% | +162,9% | +11,9% | |
| Dette portant intérets | 9 225 | 15 073 | 15 850 | 11 973 | 10 671 | +63,4% | +5,2% | -24,5% | -10,9% | |
| Dette nette | 4 148 | 13 990 | 12 797 | -7 509 | -1 302 | +237,3% | -8,5% | -158,7% | -82,7% | |
| Fonds de roulement | 13 645 | 1 691 | 7 755 | 25 768 | 24 001 | -87,6% | +358,6% | +232,3% | -6,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 427,9 | 427,8 | 427,8 | 1 160,9 | 1 160,9 | 0% | 0% | +171,4% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 300 | 2 755 | 11 122 | 35 331 | 27 553 | -35,9% | +303,7% | +217,7% | -22,0% | |
| Dépréciation | 3 497 | 4 537 | 5 341 | 6 894 | 11 275 | +29,7% | +17,7% | +29,1% | +63,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 208 | -3 697 | 2 191 | 1 698 | - | -1 877,4% | -159,3% | -22,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 942 | 2 252 | -3 790 | -55 | - | +139,1% | -268,3% | -98,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -709 | 3 144 | -5 769 | 411 | 13 940 | -543,4% | -283,5% | -107,1% | +3 291,7% | |
| Autres flux opérationnels | 949 | -3 187 | 5 117 | -11 375 | - | -435,8% | -260,6% | -322,3% | - | |
| Flux opérationnel | 9 319 | 7 247 | 13 295 | 32 904 | 51 654 | -22,2% | +83,5% | +147,5% | +57,0% | |
| Dépenses d’investissement | 4 450 | 7 573 | 11 225 | 20 133 | 35 383 | +70,2% | +48,2% | +79,4% | +75,7% | |
| Investissements | -71 | -71 | 27 | 4 874 | -20 173 | 0% | -138,0% | +17 951,9% | -513,9% | |
| Flux d’investissement | -3 994 | -8 495 | -9 739 | -1 898 | - | +112,7% | +14,6% | -80,5% | - | |
| Dividendes payés | 1 497 | 428 | 1 498 | 1 500 | 6 385 | -71,4% | +250,0% | +0,1% | +325,7% | |
| Emprunts nets | -1 767 | -2 881 | -241 | -12 343 | - | +63,0% | -91,6% | +5 021,6% | - | |
| Flux de financement | -3 363 | -3 711 | -2 006 | -13 159 | - | +10,3% | -45,9% | +556,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 967 | -4 919 | 1 656 | 18 507 | 3 499 | -350,1% | -133,7% | +1 017,6% | -81,1% | |
| Free Cash Flow par action | 11,4 | -0,8 | 4,8 | 11,0 | 14,0 | -106,7% | -735,0% | +127,3% | +27,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 101 317 | 110 270 | 74 621 | 75 424 | 112 452 | +8,8% | -32,3% | +1,1% | +49,1% | |
| Charges d'exploitation | -89 714 | -97 798 | -69 760 | -68 528 | -96 536 | +9,0% | -28,7% | -1,8% | +40,9% | |
| dont Coût des ventes | -84 255 | -92 875 | -64 527 | -63 587 | -90 688 | +10,2% | -30,5% | -1,5% | +42,6% | |
| dont Frais généraux | -4 558 | -5 054 | -5 211 | -5 208 | -6 281 | +10,9% | +3,1% | -0,1% | +20,6% | |
| Résultat opérationnel | 11 603 | 12 472 | 4 861 | 6 896 | 15 916 | +7,5% | -61,0% | +41,9% | +130,8% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -473 | -246 | -206 | -153 | -338 | -48,0% | -16,3% | -25,7% | +120,9% | |
| Résultat avant impôts | 17 461 | 13 345 | 6 352 | 4 998 | 5 790 | -23,6% | -52,4% | -21,3% | +15,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 670 | -4 065 | -1 808 | -1 539 | - | +10,8% | -55,5% | -14,9% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 371 | 8 962 | 4 590 | 3 464 | - | -45,3% | -48,8% | -24,5% | - | |
| EBITDA | 14 760 | 15 972 | 8 419 | 9 204 | 5 445 | +8,2% | -47,3% | +9,3% | -40,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 164 | 8 673 | 3 477 | 4 773 | 11 015 | -5,4% | -59,9% | +37,2% | +130,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 30% | 28% | 31% | - | +44,9% | -6,6% | +8,2% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 87,3 | 95,0 | 64,3 | 65,0 | 96,9 | +8,8% | -32,3% | +1,1% | +49,1% | |
| EBITDA par action | 12,7 | 13,8 | 7,3 | 7,9 | 4,7 | +8,2% | -47,3% | +9,3% | -40,8% | |
| Bénéfices par action | 14,1 | 7,7 | 4,0 | 3,0 | - | -45,3% | -48,8% | -24,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 117 839 | 122 030 | 95 989 | 91 363 | 93 383 | +3,6% | -21,3% | -4,8% | +2,2% | |
| dont Trésorerie | 19 183 | 28 683 | 23 501 | 13 607 | 11 834 | +49,5% | -18,1% | -42,1% | -13,0% | |
| dont Placements à CT | 299 | 3 361 | 71 | 36 | 139 | +1 024,1% | -97,9% | -49,3% | +286,1% | |
| dont Créances clients | 38 037 | 45 580 | 35 202 | 36 669 | 32 443 | +19,8% | -22,8% | +4,2% | -11,5% | |
| dont Stock | 44 779 | 35 550 | 31 614 | 35 995 | 32 794 | -20,6% | -11,1% | +13,9% | -8,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 131 731 | - | 133 337 | 139 960 | - | - | - | +5,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 740 | - | - | - | 2 528 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 10 099 | 15 324 | - | - | 11 591 | +51,7% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 272 327 | 279 004 | 251 640 | 255 837 | 264 178 | +2,5% | -9,8% | +1,7% | +3,3% | |
| Passifs courants | 92 071 | 92 466 | 67 182 | 64 583 | 69 382 | +0,4% | -27,3% | -3,9% | +7,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 40 014 | 40 442 | 43 137 | 40 916 | 17 503 | +1,1% | +6,7% | -5,1% | -57,2% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 11 973 | 9 610 | 8 718 | 10 797 | 10 671 | -19,7% | -9,3% | +23,8% | -1,2% | |
| Passifs totaux | 135 368 | 128 547 | 102 759 | 103 458 | 110 998 | -5,0% | -20,1% | +0,7% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 1 974 | - | 1 974 | 1 974 | - | - | - | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 81 730 | 88 931 | 88 192 | 91 635 | 100 118 | +8,8% | -0,8% | +3,9% | +9,3% | |
| Capitaux propres | 135 948 | 149 294 | 147 766 | 151 272 | 152 082 | +9,8% | -1,0% | +2,4% | +0,5% | |
| Dette portant intérets | 11 973 | 9 610 | 8 718 | 10 797 | 10 671 | -19,7% | -9,3% | +23,8% | -1,2% | |
| Dette nette | -7 509 | -22 434 | -14 854 | -2 846 | -1 302 | +198,8% | -33,8% | -80,8% | -54,3% | |
| Fonds de roulement | 25 768 | 29 564 | 28 807 | 26 780 | 24 001 | +14,7% | -2,6% | -7,0% | -10,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 160,9 | 1 160,9 | 1 160,9 | 1 160,9 | 1 160,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 371 | 9 006 | 4 590 | 3 464 | 7 353 | -45,0% | -49,0% | -24,5% | +112,3% | |
| Dépréciation | 2 529 | 3 049 | 2 872 | 2 834 | 5 445 | +20,6% | -5,8% | -1,3% | +92,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 873 | 5 455 | -8 843 | 984 | - | -240,8% | -262,1% | -111,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 8 002 | -4 930 | 8 263 | 1 177 | - | -161,6% | -267,6% | -85,8% | - | |
| Ajust. des stocks | 5 906 | 3 546 | 3 546 | -4 194 | 1 787 | -40,0% | 0% | -218,3% | -142,6% | |
| Autres flux opérationnels | -15 764 | 1 241 | -3 396 | 2 976 | - | -107,9% | -373,7% | -187,6% | - | |
| Flux opérationnel | 13 171 | 7 032 | 7 032 | 7 241 | 4 162 | -46,6% | 0% | +3,0% | -42,5% | |
| Dépenses d’investissement | 8 572 | 9 844 | 7 677 | 9 207 | 9 673 | +14,8% | -22,0% | +19,9% | +5,1% | |
| Investissements | 4 958 | 2 398 | 2 398 | -717 | -7 700 | -51,6% | 0% | -129,9% | +973,9% | |
| Flux d’investissement | 7 805 | -4 905 | -4 905 | -10 475 | - | -162,8% | 0% | +113,6% | - | |
| Dividendes payés | 1 497 | 6 385 | 6 385 | 6 385 | 0 | +326,5% | 0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | -11 265 | -6 099 | -6 099 | 756 | - | -45,9% | 0% | -112,4% | - | |
| Flux de financement | -11 565 | -6 408 | -6 408 | -5 864 | - | -44,6% | 0% | -8,5% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 948 | -5 182 | -5 182 | -9 894 | -588 | -152,1% | 0% | +90,9% | -94,1% | |
| Free Cash Flow par action | 4,0 | -2,4 | -0,6 | -1,7 | -4,7 | -161,1% | -77,1% | +204,8% | +180,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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