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Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN.WAR, PLPKN0000018)

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, together with its subsidiaries, engages in the extraction, processing, refining, storage, and wholesale of crude oil in Poland, Germany, the Czech Republic, Lithuania, Malta, Sweden, Slovakia, Hungary, Estonia, Latvia, Canada, and China. It operates through Refining, Petrochemical, Energy, Retail, and Upstream segments. The company offers petrol, diesel, LPG, and biofuels; aviation fuels; heating oils; aromatics, including phenol, benzene, paraxylene, purified terephthalic acid, benzene-toulene fraction, and naphthalene concentrate; olefins; polyolefins; plastics; glycols; nitrogen fertilizers; and other products, such as acetone, ethylene oxide, masterbatch, advanced technical carbon black Chezacarb, caprolactam, soda lye, and sodium hypochlorite. It also provides base, car and motorbike, truck, marine, industrial, and agricultural oils; and paraffin and solvents. In addition, the company produces, distributes, and …

Siège social : 7 ChemikOw Street, Plock, Poland, 09-411

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
427 709 000 72,5% 32,4% 33,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,5 7,0 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,1 PLN masqué 75,7 76,8 61,1 91,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -10,2% +0,5% -11,5% -7,5% +12,1% -23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,8% -36,8% +2,7% -2,8% +56,8% +36,3% +103,0%

 

Équipe de direction de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Obajtek Pres of Management Board & CEO 46 Jan Szewczak CFO & Member of the Management Board -
Józef Wegrecki Member of the Management Board for Operations - Patrycja Klarecka Member of Management Board for Retail Sales -
Michal Rog Member of Management Board for Wholesale & International Trade - Armen Konrad Artwich Member of Management Board for Corp. Affairs -
Adam Wojciech Burak Member of the Management Board for Communications & Marketing - Anna Wójcik Sec. & Member of Supervisory Board -
Piotr Sabat Member of Management Board 39 Iwona Waksmundzka Exec. Director of Strategy, Innovation & Investor Relations -

 

Présence de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Fondamentaux de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 95 364 109 706 111 203 86 180 131 341  +15,0% +1,4% -22,5% +52,4%
EBITDA 10 355 8 836 8 937 5 858 17 638  -14,7% +1,1% -34,5% +201,1%
Résultat opérationnel 8 657 7 215 5 365 3 908 10 196  -16,7% -25,6% -27,2% +160,9%
Résultat net 6 655 5 556 4 300 2 755 11 122  -16,5% -22,6% -35,9% +303,7%
Free Cash Flow 4 011 526 4 869 -326 2 070  -86,9% +825,7% -106,7% -735,0%
Marge de FCF 4% 0% 4% 0% 2%  -88,6% +813,2% -108,6% -516,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 21% 20% 1% 18%  +19,6% -7,0% -94,5% +1 579,9%
Capital investi 38 885 44 325 46 781 51 026 65 449  +14,0% +5,5% +9,1% +28,3%
Actions en circul. (en M) - 427,7 427,7 427,7 427,7  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 20,7 20,9 13,7 41,2  - +1,1% -34,5% +201,1%
Bénéfices par action - 13,0 10,1 6,4 26,0  - -22,6% -35,9% +303,7%
Free Cash Flow par action - 1,2 11,4 -0,8 4,8  - +825,7% -106,7% -735,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Ratio de profitabilité de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 11% 13% 11% 16%  -20,5% +10,2% -11,5% +41,5%
Marge d’EBITDA 11% 8% 8% 7% 13%  -25,8% -0,2% -15,4% +97,6%
Marge opérationnelle 9% 7% 5% 5% 8%  -27,6% -26,6% -6,0% +71,2%
Marge bénéficiaire 7% 5% 4% 3% 8%  -27,4% -23,6% -17,3% +164,9%
Marge de FCF 4% 0% 4% 0% 2%  -88,6% +813,2% -108,6% -516,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 6,4% 3,5% 11,7%  - -28,6% -44,1% +228,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 11,6% 6,9% 23,8%  - -29,3% -40,6% +247,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,5 0,5  -10,7% +0,8% -45,1% +14,9%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,7 1,1 1,3  +1,3% -2,3% -38,6% +17,1%
Dette nette sur EBITDA - 0,5 0,2 1,4 0,6  +1 055,0% -54,3% +513,4% -56,3%
Dette sur actifs 11% 13% 11% 11% 13%  +21,6% -14,2% -2,4% +14,7%
Dette sur capitaux propres 21% 24% 21% 23% 27%  +15,9% -11,9% +6,9% +17,2%
Couverture par l’EBITDA -41,8 -37,0 99,3 -4,1 35,7  -11,5% -368,6% -104,1% -978,9%
   ∼ par l’EBIT -31,4 -25,8 59,0 0,1 26,7  -17,9% -328,7% -99,9% +31 516,4%
   ∼ par le flux opérationel -32,5 -20,8 103,5 -5,0 26,9  -35,8% -596,9% -104,9% -635,5%
Coût de la dette - -3,1% 1,1% -16,4% 4,3%  - -134,3% -1 626,5% -126,0%

 

Graphique des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Ratios de distribution de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 655 5 556 4 300 2 755 11 122  -16,5% -22,6% -35,9% +303,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 011 526 4 869 -326 2 070  -86,9% +825,7% -106,7% -735,0%
Dividende payé -1 283 -1 283 -1 497 -428 -1 497  0% +16,7% -71,4% +249,8%
Distribution sur résultat net 19% 23% 35% 16% 13%  +19,8% +50,8% -55,4% -13,4%
Distribution sur FCF 32% 244% 31% -131% 72%  +662,5% -87,4% -527,0% -155,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 56 54 57 58 61  -2,9% +4,9% +3,4% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 35 33 30 39 36  -5,3% -8,0% +30,2% -8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 29 32 34  - +9,7% +8,7% +7,9%
Conversion de l’encaisse - 60 57 66 62  - -4,3% +14,8% -5,4%
Rotation des actifs 1,6 1,7 1,6 1,0 1,2  +8,8% -8,7% -34,3% +20,0%
Frais généraux sur CP 18% 18% 21% 23% 22%  -2,5% +19,2% +8,5% -6,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 11% 8%  -6,0% +27,1% +50,8% -23,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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Dividendes par action détachés par Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------3,50-----
2020------1,00-----
2019------3,50-----
2018------3,00-----
2017------3,00-----
2016------2,00-----
2015-----1,65------
2014-----1,44------
2013------1,50-----
2008------1,62-----
2005------1,07-----
2004------0,65-----
2003------0,14-----
2002------0,12-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 95 364 109 706 111 203 86 180 131 341  +15,0% +1,4% -22,5% +52,4%
Charges d'exploitation - -103 265 -105 490 -86 159 -121 145  - +2,2% -18,3% +40,6%
   dont Coût des ventes -81 766 -97 265 -97 301 -76 647 -110 789  +19,0% +0% -21,2% +44,5%
   dont Frais généraux -5 857 -6 335 -8 161 -9 540 -11 122  +8,2% +28,8% +16,9% +16,6%
Résultat opérationnel 8 657 7 215 5 365 3 908 10 196  -16,7% -25,6% -27,2% +160,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -248 -239 -90 -1 442 -494  -3,6% -137,7% -1 702,2% -134,3%
Résultat avant impôts 8 717 7 110 5 352 2 856 13 683  -18,4% -24,7% -46,6% +379,1%
Impôts sur les bénéfices -1 544 -1 506 -1 054 -31 -2 495  -2,5% -30,0% -97,1% +7 948,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 655 5 556 4 300 2 755 11 122  -16,5% -22,6% -35,9% +303,7%
 
EBITDA 10 355 8 836 8 937 5 858 17 638  -14,7% +1,1% -34,5% +201,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 124 5 687 4 308 3 866 8 337  -20,2% -24,2% -10,3% +115,7%
Taux d’imposition 18% 21% 20% 1% 18%  +19,6% -7,0% -94,5% +1 579,9%
 
Chiffre d’affaires par action - 256,5 260,0 201,5 307,1  - +1,4% -22,5% +52,4%
EBITDA par action - 20,7 20,9 13,7 41,2  - +1,1% -34,5% +201,1%
Bénéfices par action - 13,0 10,1 6,4 26,0  - -22,6% -35,9% +303,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 924 30 209 31 925 24 615 38 048  +4,4% +5,7% -22,9% +54,6%
   dont Trésorerie 6 244 4 192 6 159 1 240 2 896  -32,9% +46,9% -79,9% +133,5%
   dont Placements à CT - 30 4 60 157  - -86,7% +1 400,0% +161,7%
   dont Créances clients 9 053 9 862 9 199 9 285 13 000  +8,9% -6,7% +0,9% +40,0%
   dont Stock 12 440 14 362 15 074 12 279 18 410  +15,5% +5,0% -18,5% +49,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 071 31 390 36 357 54 927 61 027  +8,0% +15,8% +51,1% +11,1%
Écart d'acquisitions 49 50 49 155 579  +2,0% -2,0% +216,3% +273,5%
Biens incorporels 1 338 1 388 1 551 2 515 4 245  +3,7% +11,7% +62,2% +68,8%
Actifs totaux 60 664 64 141 71 202 84 048 106 754  +5,7% +11,0% +18,0% +27,0%
 
Passifs courants 16 382 16 896 18 280 22 942 30 293  +3,1% +8,2% +25,5% +32,0%
   dont Créances fournisseurs 7 901 7 275 7 889 6 463 11 040  -7,9% +8,4% -18,1% +70,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 688 8 598 8 185 9 430 13 742  +28,6% -4,8% +15,2% +45,7%
Passifs totaux 28 467 28 414 32 606 42 452 54 176  -0,2% +14,8% +30,2% +27,6%
 
Action ordinaire 535 535 535 535 535  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 274 32 424 35 223 38 138 47 767  +10,8% +8,6% +8,3% +25,2%
Capitaux propres 32 197 35 727 38 596 41 596 51 707  +11,0% +8,0% +7,8% +24,3%
 
Dette portant intérets 6 688 8 598 8 185 9 430 13 742  +28,6% -4,8% +15,2% +45,7%
Dette nette 444 4 376 2 022 8 130 10 689  +885,6% -53,8% +302,1% +31,5%
Fonds de roulement 12 542 13 313 13 645 1 673 7 755  +6,1% +2,5% -87,7% +363,5%
Actions en circulation (en M) - 427,7 427,7 427,7 427,7  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 655 5 556 4 300 2 755 11 122  -16,5% -22,6% -35,9% +303,7%
 
Dépréciation 2 561 2 673 3 629 5 980 4 424  +4,4% +35,8% +64,8% -26,0%
Ajustements des bénéfices nets 801 -190 208 -3 697 2 191  -123,7% -209,5% -1 877,4% -159,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 579 -1 069 942 2 252 -3 790  -32,3% -188,1% +139,1% -268,3%
Ajust. des stocks -1 445 -1 729 -709 3 144 -5 769  +19,7% -59,0% -543,4% -283,5%
Autres flux opérationnels 1 057 -261 949 -3 187 5 117  -124,7% -463,6% -435,8% -260,6%
Flux opérationnel 8 050 4 980 9 319 7 247 13 295  -38,1% +87,1% -22,2% +83,5%
 
Dépenses d’investissement 4 039 4 454 4 450 7 573 11 225  +10,3% -0,1% +70,2% +48,2%
Investissements -3 -25 -71 -71 27  +733,3% +184,0% 0% -138,0%
Flux d’investissement -3 925 -3 798 -3 994 -8 495 -9 739  -3,2% +5,2% +112,7% +14,6%
 
Dividendes payés -1 283 -1 283 -1 497 -428 -1 497  0% +16,7% -71,4% +249,8%
Emprunts nets -1 210 2 503 -1 767 -2 881 -241  -306,9% -170,6% +63,0% -91,6%
Flux de financement -2 832 -3 237 -3 363 -3 711 -2 006  +14,3% +3,9% +10,3% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 172 -2 052 1 967 -4 919 1 656  -275,1% -195,9% -350,1% -133,7%
 
Free Cash Flow par action - 1,2 11,4 -0,8 4,8  - +825,7% -106,7% -735,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 24 562 29 423 36 442 40 914 45 447  +19,8% +23,9% +12,3% +11,1%
Charges d'exploitation -22 578 -27 111 -33 188 -38 119 -39 247  +20,1% +22,4% +14,9% +3,0%
   dont Coût des ventes -20 153 -24 641 -30 427 -35 568 -35 944  +22,3% +23,5% +16,9% +1,1%
   dont Frais généraux -2 573 -2 663 -2 832 -3 113 -3 079  +3,5% +6,3% +9,9% -1,1%
Résultat opérationnel 2 232 2 771 3 825 2 795 6 200  +24,1% +38,0% -26,9% +121,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -246 -604 -336 -134 -166  +145,5% -44,4% -139,9% +23,9%
Résultat avant impôts 2 162 2 853 3 557 5 111 3 436  +32,0% +24,7% +43,7% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -289 -610 -629 -967 -591  +111,1% +3,1% +53,7% -38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 846 2 226 2 909 4 141 2 770  +20,6% +30,7% +42,4% -33,1%
 
EBITDA 3 294 3 966 5 040 5 507 4 824  +20,4% +27,1% +9,3% -12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 934 2 179 3 149 2 266 5 134  +12,7% +44,5% -28,0% +126,5%
Taux d’imposition 13% 21% 18% 19% 17%  +60,0% -17,3% +7,0% -9,1%
 
Chiffre d’affaires par action 57,4 68,8 85,2 95,7 106,3  +19,8% +23,9% +12,3% +11,1%
EBITDA par action 7,7 9,3 11,8 12,9 11,3  +20,4% +27,1% +9,3% -12,4%
Bénéfices par action 4,3 5,2 6,8 9,7 6,5  +20,6% +30,7% +42,4% -33,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 29 849 33 608 36 896 38 048 49 510  +12,6% +9,8% +3,1% +30,1%
   dont Trésorerie 2 003 2 775 2 958 2 896 3 069  +38,5% +6,6% -2,1% +6,0%
   dont Placements à CT 4 - - 157 9  - - - -94,3%
   dont Créances clients 12 017 13 857 15 214 13 000 20 193  +15,3% +9,8% -14,6% +55,3%
   dont Stock 14 392 14 801 16 126 18 410 23 586  +2,8% +9,0% +14,2% +28,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 55 771 56 809 58 249 61 027 63 000  +1,9% +2,5% +4,8% +3,2%
Écart d'acquisitions - 739 750 579 -  - +1,5% -22,8% -
Biens incorporels 3 935 2 831 2 482 4 245 -  -28,1% -12,3% +71,0% -
Actifs totaux 92 039 95 892 101 268 106 754 123 006  +4,2% +5,6% +5,4% +15,2%
 
Passifs courants 27 529 27 761 30 032 30 293 40 551  +0,8% +8,2% +0,9% +33,9%
   dont Créances fournisseurs 15 966 19 752 19 905 11 040 24 432  +23,7% +0,8% -44,5% +121,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 415 12 922 12 813 13 742 16 939  +24,1% -0,8% +7,3% +23,3%
Passifs totaux 48 458 51 312 53 811 54 176 67 445  +5,9% +4,9% +0,7% +24,5%
 
Action ordinaire 1 058 1 058 1 058 535 1 058  0% 0% -49,4% +97,8%
Bénéfices non répartis 39 848 40 581 43 499 47 767 50 571  +1,8% +7,2% +9,8% +5,9%
Capitaux propres 43 581 44 580 47 457 51 707 54 612  +2,3% +6,5% +9,0% +5,6%
 
Dette portant intérets 10 415 12 922 12 813 13 742 16 939  +24,1% -0,8% +7,3% +23,3%
Dette nette 8 408 10 147 9 855 10 689 13 861  +20,7% -2,9% +8,5% +29,7%
Fonds de roulement 2 320 5 847 6 864 7 755 8 959  +152,0% +17,4% +13,0% +15,5%
Actions en circulation (en M) 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (en MPLN)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 846 2 226 2 909 4 141 2 770  +20,6% +30,7% +42,4% -33,1%
 
Dépréciation 1 292 1 313 1 328 491 1 400  +1,6% +1,1% -63,0% +185,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 022 1 153 1 245 -1 229 2 146  +12,8% +8,0% -198,7% -274,6%
Ajust. comptes débiteurs -675 -1 299 -1 438 -378 -3 666  +92,4% +10,7% -73,7% +869,8%
Ajust. des stocks -1 967 -469 -1 155 -2 178 -5 049  -76,2% +146,3% +88,6% +131,8%
Autres flux opérationnels 2 340 2 193 1 397 -813 4 202  -6,3% -36,3% -158,2% -616,9%
Flux opérationnel 3 858 5 117 4 286 34 1 803  +32,6% -16,2% -99,2% +5 202,9%
 
Dépenses d’investissement 3 394 2 145 2 023 3 663 3 463  -36,8% -5,7% +81,1% -5,5%
Investissements -1 28 28 28 -7  -2 900,0% 0% 0% -125,0%
Flux d’investissement -3 746 -2 879 -2 204 -910 -4 655  -23,1% -23,4% -58,7% +411,5%
 
Dividendes payés -1 497 -1 497 -1 497 -1 -  0% 0% -99,9% -
Emprunts nets 684 -1 240 -349 664 3 138  -281,3% -71,9% -290,3% +372,6%
Flux de financement 591 -1 450 -1 904 757 2 995  -345,3% +31,3% -139,8% +295,6%
 
Variation nette de la trésorerie 763 772 183 -62 173  +1,2% -76,3% -133,9% -379,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 6,9 5,3 -8,5 -3,9  +540,5% -23,9% -260,4% -54,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.