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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

PKN.WAR----
Polski Koncern Naftowy ORLEN----
PKN.WAR-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

PKN.WAR----
Polski Koncern Naftowy ORLEN----
PaysPologne----
SecteurEnergy----
IndustrieOil & Gas Integrated----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€73,6----
 
Scores qualitatifsPKN.WAR----
IH Score6,6----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman5,7----
 
Évolution boursièrePKN.WAR----
Cours65,1----
Cible des analystes72,4----
Δ cible des analystes-10%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines53,2----
+ haut à 52 semaines69,2----
Moyenne mobile à 50 jours63,8----
Moyenne mobile à 200 jours63,8----
Δ + bas à 52 semaines22%----
Δ + haut à 52 semaines-6%----
Δ moyenne mobile à 50 jours2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours2%----
 
RÉpartition du capitalPKN.WAR----
Initiés49,9%----
Institutionnels14,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationPKN.WAR----
PER TTM6,4----
PER prévisionnel5,9----
PEG-----
P/B0,5----
VE/EBITDA TTM1,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,2----
 
Risques ESGPKN.WAR----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesPKN.WAR----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende8,6%----
Dernier décaissement09/08/2023----
Distribution sur résultat net4%----
Distribution sur sur FCF12%----
 
CroissancePKN.WAR----
Δ CA trimestriel YoY-3,8%----
Δ RN trimestriel YoY7,5%----
 
Ratios de profitabilitéPKN.WAR----
Marge brute19%----
Marge d’EBITDA14%----
Marge opérationnelle13%----
Marge bénéficiaire13%----
Marge de FCF5%----
ROA18,6%----
ROE37,7%----
ROIC28%----
CROIC12%----
Marge opérationnelle TTM10%----
Marge bénéficiaire TTM7%----
ROA TTM9,2%----
ROE TTM18,1%----
 
Ratios de solvabilitéPKN.WAR----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA-0,2----
Dette sur actifs4%----
Dette sur capitaux propres9%----
Couverture par l’EBITDA39,8----
Couverture par l’EBIT32,9----
∼ par le flux opérationel32,6----
Coût de la dette7,2%----
 
Ratios d’efficacitéPKN.WAR----
Nbr de jours en stock (DSI)73----
Délai paiement clients (DSO)38----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)58----
Conversion de l’encaisse52----
Rotation des actifs1,0----
Frais généraux sur CP11%----
Frais généraux sur CA5%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.