Seiko Epson Cor (6724.TSE, JP3414750004)
Seiko Epson Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, sells, and provides services for products in the printing solutions, visual communications, manufacturing-related and wearables, and other businesses. It operates through three segments: Printing Solutions, Visual Communications, and Manufacturing-related and Wearables segments. The Printing Solutions segment offers home and office inkjet printers, serial impact dot matrix printers, page printers, color image scanners, dry process office papermaking systems, commercial and industrial inkjet printers, inkjet printheads, printers for use in POS systems, label printers, printer consumables, and others. The Visual Communications segment provides 3LCD projectors for business, education, the home, and event; smart glasses; and others. The Manufacturing-related and Wearables segment offers wristwatches, watch movements, and others; factory automation products, industrial robots, compact injection molders, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 838 840 MJPY (4 949 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 1,1
IH Score : 5,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 3-5, Owa 3-chome, Suwa, Japan, 392-8502
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seiko Epson Cor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Seiko Epson Cor
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 623 000 | 86,7% | 11,0% | 44,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,0 | 5,9 | - | 1,2 | 4,3 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | 4% | 6,8% | 2,6% | -2,1% | 38,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 604,0 JPY | 2 500,0 | 2 574,1 | 2 320,5 | 1 986,5 | 2 834,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seiko Epson Cor
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Seiko Epson Cor
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,5% | +6,5% | +22,8% | +27,6% | +31,1% | +44,6% | +51,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +149,6% | +79,9% | +63,2% | +39,6% | +89,9% | +58,4% | +116,6% |
Équipe de direction de Seiko Epson Cor
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasunori Ogawa | President, CEO & Representative Director | 62 | Tatsuaki Seki | Sr. Managing Exec Officer, CFO, Chief Compliance Officer, Chief Corp. Comm. Officer & Director | 64 |
| Kazuhiro Ichikawa | Executive Officer, CTO & General Admin. Manager of TDD & GESPO | - | Eiichi Abe | Exe. Officer,Chief HR Officer,General Admin. Manager of Human Cap. & Well-Being Management Division | - |
| Akihiro Fukaishi | Executive Officer | - | Junichi Watanabe | Managing Executive Officer,Dep. General Admin. Manager of GESPO & General Admin. Manager of PPD | - |
| Sunao Murata | Professional Officer, Chief Information Systems Officer & Deputy General Admin. Manager | - | Nobuyuki Shimotome | Executive Officer & COO of Microdevices Operations Division | - |
| Hitoshi Igarashi | Exec. Officer, Deputy COO of Printing Sol. Ops. Div. and COO of P Commercial & Industrial Ops. Div. | - | Keith Kratzberg | Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seiko Epson Cor au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,0 | 8,7 | 10,6 | 1 | 18,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Seiko Epson Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Seiko Epson Cor
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Seiko Epson Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 043 600 | 995 940 | 1 128 914 | 1 330 331 | 1 313 998 | -4,6% | +13,4% | +17,8% | -1,2% | |
| EBITDA | 110 279 | 118 922 | 163 885 | 174 485 | 133 404 | +7,8% | +37,8% | +6,5% | -23,5% | |
| Résultat opérationnel | 39 479 | 47 654 | 94 479 | 97 044 | 64 722 | +20,7% | +98,3% | +2,7% | -33,3% | |
| Résultat net | 7 733 | 30 922 | 92 288 | 75 043 | - | +299,9% | +198,5% | -18,7% | - | |
| Free Cash Flow | 26 617 | 77 347 | 66 957 | 2 215 | 108 977 | +190,6% | -13,4% | -96,7% | +4 820,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 8% | 6% | 0% | 8% | +204,5% | -23,6% | -97,2% | +4 881,1% | |
| ROIC | - | 5% | 11% | 8% | 5% | - | +114,0% | -27,8% | -28,9% | |
| CROIC | - | 12% | 8% | 0% | 12% | - | -32,1% | -96,9% | +4 956,6% | |
| Taux d’imposition | - | 31% | 5% | 28% | 25% | - | -83,9% | +453,2% | -9,9% | |
| Capital investi | 526 066 | 794 459 | 889 960 | 934 131 | 840 680 | +51,0% | +12,0% | +5,0% | -10,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 347,5 | 346,1 | 346,1 | 340,0 | 331,6 | -0,4% | +0% | -1,8% | -2,5% | |
| EBITDA par action | 317,3 | 343,6 | 473,5 | 513,1 | 402,3 | +8,3% | +37,8% | +8,4% | -21,6% | |
| Bénéfices par action | 22,3 | 89,3 | 266,6 | 220,7 | - | +301,5% | +198,4% | -17,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 76,6 | 223,5 | 193,5 | 6,5 | 328,6 | +191,8% | -13,4% | -96,6% | +4 944,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Seiko Epson Cor
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 35% | 37% | 35% | 35% | +2,0% | +4,8% | -5,4% | -0,9% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 12% | 15% | 13% | 10% | +13,0% | +21,6% | -9,7% | -22,6% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 5% | 8% | 7% | 5% | +26,5% | +74,9% | -12,8% | -32,5% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 3% | 8% | 6% | - | +319,0% | +163,3% | -31,0% | - | |
| Marge de FCF | 3% | 8% | 6% | 0% | 8% | +204,5% | -23,6% | -97,2% | +4 881,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 7,6% | 5,8% | - | - | +170,7% | -24,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 15,2% | 10,8% | - | - | +158,7% | -29,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 11% | 8% | 5% | - | +114,0% | -27,8% | -28,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 8% | 0% | 12% | - | -32,1% | -96,9% | +4 956,6% |
Ratios de solvabilité de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | +15,5% | -0,3% | -16,0% | +14,9% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | +8,0% | +3,9% | -4,4% | +4,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -0,5 | -0,7 | -0,4 | -2,2 | -67,7% | +31,5% | -47,2% | +522,6% | |
| Dette sur actifs | 2% | 21% | 18% | 15% | 2% | +878,0% | -15,5% | -13,0% | -86,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 4% | 44% | 34% | 28% | 4% | +897,7% | -23,8% | -15,6% | -87,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 51,3 | 28,7 | 77,0 | 85,8 | 49,2 | -44,0% | +167,9% | +11,4% | -42,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 19,5 | 11,9 | 46,7 | 52,0 | 23,8 | -39,1% | +293,4% | +11,5% | -54,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 47,6 | 32,2 | 52,1 | 30,1 | 61,0 | -32,3% | +61,7% | -42,1% | +102,4% | |
| Coût de la dette | - | 3,1% | 0,9% | 0,9% | 2,3% | - | -70,8% | +3,7% | +143,3% |
Graphique des dividendes de Seiko Epson Cor
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 733 | 30 922 | 92 288 | 75 043 | - | +299,9% | +198,5% | -18,7% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 26 617 | 77 347 | 66 957 | 2 215 | 108 977 | +190,6% | -13,4% | -96,7% | +4 820,0% | |
| Dividende payé | -21 646 | -21 449 | -21 451 | -21 313 | -25 862 | -199,1% | +0% | -0,6% | +21,3% | |
| Distribution sur résultat net | 280% | 69% | 23% | 28% | - | -75,2% | -66,5% | +22,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 81% | 28% | 32% | 962% | 24% | -65,9% | +15,5% | +2 903,4% | -97,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seiko Epson Cor
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 125 | 145 | 158 | 165 | 152 | +16,3% | +9,0% | +3,9% | -7,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 61 | 56 | 57 | 62 | +6,3% | -7,5% | +2,6% | +7,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 73 | 70 | 62 | 71 | - | -4,7% | -11,9% | +14,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 133 | 144 | 160 | 144 | - | +9,0% | +11,0% | -10,3% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -14,5% | +3,9% | +11,2% | -6,2% | |
| Frais généraux sur CP | 64% | 53% | 49% | 51% | - | -17,2% | -6,4% | +3,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 29% | 29% | 28% | - | -5,1% | -0,2% | -4,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | +0,5 | -0,25 | -0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | -0,25 | -0,75 | +1 | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | +4 | +2 | -3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Seiko Epson Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +15,2% | +6,1% | -2,1% | +2,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -3,2% | +10,3% | +3,5% | +0,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +5,1% | +85,6% | +0,6% | -41,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -14,5% | +3,9% | +11,2% | -6,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Cor
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seiko Epson Cor
Dividendes par action détachés par Seiko Epson Cor (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 18,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Seiko Epson Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 043 600 | 995 940 | 1 128 914 | 1 330 331 | 1 313 998 | -4,6% | +13,4% | +17,8% | -1,2% | |
| Charges d'exploitation | -322 520 | -304 723 | -323 972 | -369 605 | -391 945 | -5,5% | +6,3% | +14,1% | +6,0% | |
| dont Coût des ventes | -681 600 | -643 563 | -710 462 | -863 680 | -857 331 | -5,6% | +10,4% | +21,6% | -0,7% | |
| dont Frais généraux | -321 138 | -290 735 | -328 814 | -371 544 | - | -9,5% | +13,1% | +13,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 39 479 | 47 654 | 94 479 | 97 044 | 64 722 | +20,7% | +98,3% | +2,7% | -33,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -732 | -16 730 | 6 609 | 8 669 | 5 349 | +2 185,5% | -139,5% | +31,2% | -38,3% | |
| Charge d'intérêt | -2 150 | -4 137 | -2 128 | -2 034 | -2 714 | +92,4% | -48,6% | -4,4% | +33,4% | |
| Résultat avant impôts | 39 713 | 44 933 | 97 162 | 103 755 | 70 071 | +13,1% | +116,2% | +6,8% | -32,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -31 889 | -13 937 | -4 859 | -28 703 | -17 473 | -56,3% | -65,1% | +490,7% | -39,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 733 | 30 922 | 92 288 | 75 043 | - | +299,9% | +198,5% | -18,7% | - | |
| EBITDA | 110 279 | 118 922 | 163 885 | 174 485 | 133 404 | +7,8% | +37,8% | +6,5% | -23,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 27 234 | 32 873 | 89 754 | 70 198 | 48 583 | +20,7% | +173,0% | -21,8% | -30,8% | |
| Taux d’imposition | - | 31% | 5% | 28% | 25% | - | -83,9% | +453,2% | -9,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 003,0 | 2 877,8 | 3 261,7 | 3 912,4 | 3 962,2 | -4,2% | +13,3% | +19,9% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 317,3 | 343,6 | 473,5 | 513,1 | 402,3 | +8,3% | +37,8% | +8,4% | -21,6% | |
| Bénéfices par action | 22,3 | 89,3 | 266,6 | 220,7 | - | +301,5% | +198,4% | -17,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Seiko Epson Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 609 846 | 739 997 | 834 469 | 892 505 | 933 487 | +21,3% | +12,8% | +7,0% | +4,6% | |
| dont Trésorerie | 196 262 | 304 007 | 335 239 | 267 380 | 328 481 | +54,9% | +10,3% | -20,2% | +22,9% | |
| dont Placements à CT | 3 159 | 1 156 | 769 | 2 164 | - | -63,4% | -33,5% | +181,4% | - | |
| dont Créances clients | 162 999 | 165 307 | 173 278 | 209 456 | 222 897 | +1,4% | +4,8% | +20,9% | +6,4% | |
| dont Stock | 233 434 | 256 366 | 308 385 | 389 473 | 358 189 | +9,8% | +20,3% | +26,3% | -8,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 360 517 | 344 637 | 343 172 | 360 866 | - | -4,4% | -0,4% | +5,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 738 | 4 963 | 5 163 | 5 387 | - | +4,7% | +4,0% | +4,3% | - | |
| Biens incorporels | 29 052 | 27 976 | 24 218 | 25 425 | 27 066 | -3,7% | -13,4% | +5,0% | +6,5% | |
| Actifs totaux | 1 040 910 | 1 161 314 | 1 266 420 | 1 341 575 | 1 413 094 | +11,6% | +9,1% | +5,9% | +5,3% | |
| Passifs courants | 272 274 | 305 943 | 332 040 | 371 635 | 372 395 | +12,4% | +8,5% | +11,9% | +0,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 125 069 | 134 149 | 146 201 | 159 658 | 159 827 | +7,3% | +9,0% | +9,2% | +0,1% | |
| dont Dette à court terme | 22 320 | 28 127 | 26 297 | 38 613 | 29 688 | +26,0% | -6,5% | +46,8% | -23,1% | |
| Dette à long terme | - | 215 408 | 198 035 | 168 166 | - | - | -8,1% | -15,1% | - | |
| Passifs totaux | 534 874 | 608 365 | 600 680 | 614 098 | 601 957 | +13,7% | -1,3% | +2,2% | -2,0% | |
| Action ordinaire | 53 204 | 53 204 | 53 204 | 53 204 | 53 204 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 369 609 | 399 306 | 480 154 | 526 299 | 557 025 | +8,0% | +20,2% | +9,6% | +5,8% | |
| Capitaux propres | 503 746 | 550 924 | 665 628 | 727 352 | 810 992 | +9,4% | +20,8% | +9,3% | +11,5% | |
| Dette portant intérets | 22 320 | 243 535 | 224 332 | 206 779 | 29 688 | +991,1% | -7,9% | -7,8% | -85,6% | |
| Dette nette | -177 101 | -61 628 | -111 676 | -62 765 | -298 793 | -65,2% | +81,2% | -43,8% | +376,1% | |
| Fonds de roulement | 337 572 | 434 054 | 502 429 | 520 870 | 561 092 | +28,6% | +15,8% | +3,7% | +7,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 347,5 | 346,1 | 346,1 | 340,0 | 331,6 | -0,4% | +0% | -1,8% | -2,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seiko Epson Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 823 | 30 995 | 92 302 | 75 051 | 52 616 | +296,2% | +197,8% | -18,7% | -29,9% | |
| Dépréciation | 68 416 | 69 852 | 64 595 | 68 696 | 68 682 | +2,1% | -7,5% | +6,3% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 24 237 | 15 499 | -18 137 | 2 400 | - | -36,1% | -217,0% | -113,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 407 | -1 004 | 3 006 | -22 131 | 4 370 | -108,1% | -399,4% | -836,2% | -119,7% | |
| Ajust. des stocks | 9 224 | -12 865 | -28 230 | -60 253 | 71 097 | -239,5% | +119,4% | +113,4% | -218,0% | |
| Autres flux opérationnels | -8 273 | 17 667 | -4 896 | -799 | - | -313,6% | -127,7% | -83,7% | - | |
| Flux opérationnel | 102 324 | 133 222 | 110 801 | 61 311 | 165 570 | +30,2% | -16,8% | -44,7% | +170,0% | |
| Dépenses d’investissement | 75 707 | 55 875 | 43 844 | 59 096 | 56 593 | -26,2% | -21,5% | +34,8% | -4,2% | |
| Investissements | -1 016 | -271 | -125 | -61 602 | - | -73,3% | -53,9% | +49 181,6% | - | |
| Flux d’investissement | -76 131 | -57 448 | -44 083 | -61 602 | - | -24,5% | -23,3% | +39,7% | - | |
| Dividendes payés | 21 646 | -21 449 | -21 451 | -21 313 | -25 862 | -199,1% | +0% | -0,6% | +21,3% | |
| Emprunts nets | 31 775 | 45 120 | -28 275 | -27 994 | - | +42,0% | -162,7% | -1,0% | - | |
| Flux de financement | -283 | 23 150 | -51 771 | -79 349 | -65 395 | -8 280,2% | -323,6% | +53,3% | -17,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 21 007 | 107 762 | 31 232 | -67 859 | 101 601 | +413,0% | -71,0% | -317,3% | -249,7% | |
| Free Cash Flow par action | 76,6 | 223,5 | 193,5 | 6,5 | 328,6 | +191,8% | -13,4% | -96,6% | +4 944,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seiko Epson Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 335 927 | 314 840 | 323 693 | 353 568 | 321 897 | -6,3% | +2,8% | +9,2% | -9,0% | |
| Charges d'exploitation | -102 440 | -88 023 | -97 609 | -107 728 | -101 213 | -14,1% | +10,9% | +10,4% | -6,0% | |
| dont Coût des ventes | -218 986 | -207 103 | -217 863 | -222 075 | -210 289 | -5,4% | +5,2% | +1,9% | -5,3% | |
| dont Frais généraux | -102 581 | -92 136 | -97 000 | -101 595 | - | -10,2% | +5,3% | +4,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 14 500 | 19 713 | 8 220 | 23 763 | 10 395 | +36,0% | -58,3% | +189,1% | -56,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 961 | 8 559 | 1 869 | -2 482 | 55 | +790,6% | -78,2% | -232,8% | -102,2% | |
| Charge d'intérêt | -473 | -719 | -561 | -3 689 | -842 | +52,0% | -22,0% | +557,6% | -77,2% | |
| Résultat avant impôts | 15 461 | 28 273 | 10 089 | 21 281 | 10 450 | +82,9% | -64,3% | +110,9% | -50,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 864 | -8 084 | -2 796 | -6 291 | -301 | +333,7% | -65,4% | +125,0% | -95,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 13 595 | 20 188 | - | - | - | +48,5% | - | - | - | |
| EBITDA | 32 826 | 46 065 | 27 788 | 42 157 | 27 679 | +40,3% | -39,7% | +51,7% | -34,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 752 | 14 077 | 5 942 | 16 738 | 10 096 | +10,4% | -57,8% | +181,7% | -39,7% | |
| Taux d’imposition | 12% | 29% | 28% | 30% | 3% | +137,2% | -3,1% | +6,7% | -90,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 013,3 | 949,5 | 976,0 | 1 066,1 | 970,6 | -6,3% | +2,8% | +9,2% | -9,0% | |
| EBITDA par action | 99,0 | 138,9 | 83,8 | 127,1 | 83,5 | +40,3% | -39,7% | +51,7% | -34,3% | |
| Bénéfices par action | 41,0 | 60,9 | - | - | - | +48,5% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seiko Epson Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 892 505 | 916 252 | 915 336 | 894 577 | 933 487 | +2,7% | -0,1% | -2,3% | +4,3% | |
| dont Trésorerie | 267 380 | 271 795 | 268 116 | 284 439 | 328 481 | +1,7% | -1,4% | +6,1% | +15,5% | |
| dont Placements à CT | 2 164 | 3 881 | 3 810 | 2 515 | - | +79,3% | -1,8% | -34,0% | - | |
| dont Créances clients | 209 456 | 204 606 | 216 211 | 222 895 | 222 897 | -2,3% | +5,7% | +3,1% | +0% | |
| dont Stock | 389 473 | 407 828 | 401 106 | 360 752 | 358 189 | +4,7% | -1,6% | -10,1% | -0,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 360 866 | 367 083 | - | - | - | +1,7% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 25 425 | 25 576 | 26 198 | 26 006 | 27 066 | +0,6% | +2,4% | -0,7% | +4,1% | |
| Actifs totaux | 1 341 575 | 1 375 351 | 1 377 097 | 1 357 109 | 1 413 094 | +2,5% | +0,1% | -1,5% | +4,1% | |
| Passifs courants | 371 635 | 362 880 | 355 786 | 354 479 | 372 395 | -2,4% | -2,0% | -0,4% | +5,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 159 658 | 145 137 | 151 996 | 148 989 | 159 827 | -9,1% | +4,7% | -2,0% | +7,3% | |
| dont Dette à court terme | 38 613 | 39 097 | 21 552 | 29 593 | 29 688 | +1,3% | -44,9% | +37,3% | +0,3% | |
| Dette à long terme | 168 166 | 168 190 | - | - | - | +0% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 614 098 | 606 404 | 590 251 | 582 577 | 601 957 | -1,3% | -2,7% | -1,3% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 53 204 | 53 204 | 53 204 | 53 204 | 53 204 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 526 299 | 535 829 | 541 771 | 547 198 | 557 025 | +1,8% | +1,1% | +1,0% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 727 352 | 768 814 | 786 711 | 774 399 | 810 992 | +5,7% | +2,3% | -1,6% | +4,7% | |
| Dette portant intérets | 206 779 | 207 287 | 21 552 | 29 593 | 29 688 | +0,2% | -89,6% | +37,3% | +0,3% | |
| Dette nette | -62 765 | -68 389 | -250 374 | -257 361 | -298 793 | +9,0% | +266,1% | +2,8% | +16,1% | |
| Fonds de roulement | 520 870 | 553 372 | 559 550 | 540 098 | 561 092 | +6,2% | +1,1% | -3,5% | +3,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 331,5 | 331,6 | 331,6 | 331,7 | 331,7 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seiko Epson Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 596 | 20 189 | 7 293 | 14 990 | 10 147 | +48,5% | -63,9% | +105,5% | -32,3% | |
| Dépréciation | 16 892 | 17 073 | 17 138 | 17 187 | 17 284 | +1,1% | +0,4% | +0,3% | +0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 37 242 | -13 918 | - | - | - | -137,4% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 250 | 21 177 | -13 171 | -7 934 | 4 298 | +551,6% | -162,2% | -39,8% | -154,2% | |
| Ajust. des stocks | 7 709 | 8 397 | 14 400 | 28 250 | 20 050 | +8,9% | +71,5% | +96,2% | -29,0% | |
| Autres flux opérationnels | -29 171 | -23 049 | - | - | - | -21,0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 25 318 | 27 316 | 34 193 | 52 384 | 51 677 | +7,9% | +25,2% | +53,2% | -1,3% | |
| Dépenses d’investissement | 18 816 | 13 821 | 11 907 | 14 479 | 16 386 | -26,5% | -13,8% | +21,6% | +13,2% | |
| Investissements | -15 715 | -20 943 | -10 595 | -12 955 | - | +33,3% | -49,4% | +22,3% | - | |
| Flux d’investissement | -61 602 | -20 943 | - | - | - | -66,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 21 313 | -13 592 | 0 | -12 270 | - | -163,8% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -10 134 | 121 | - | - | - | -101,2% | - | - | - | |
| Flux de financement | -2 772 | -15 940 | -29 937 | -16 740 | -2 778 | +475,0% | +87,8% | -44,1% | -83,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 258 | 4 415 | -3 679 | 16 323 | 44 042 | -46,5% | -183,3% | -543,7% | +169,8% | |
| Free Cash Flow par action | 19,6 | 40,7 | 67,2 | 114,3 | 106,4 | +107,5% | +65,1% | +70,1% | -6,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.