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Seiko Epson Cor

Seiko Epson Cor (6724.TSE, JP3414750004)

Seiko Epson Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, sells, and provides services for products in the printing solutions, visual communications, manufacturing-related and wearables, and other businesses. It operates through three segments: Printing Solutions, Visual Communications, and Manufacturing-related and Wearables segments. The Printing Solutions segment offers home and office inkjet printers, serial impact dot matrix printers, page printers, color image scanners, dry process office papermaking systems, commercial and industrial inkjet printers, inkjet printheads, printers for use in POS systems, label printers, printer consumables, and others. The Visual Communications segment provides 3LCD projectors for business, education, the home, and event; smart glasses; and others. The Manufacturing-related and Wearables segment offers wristwatches, watch movements, and others; factory automation products, industrial robots, compact injection molders, …

Siège social : 3-5, Owa 3-chome, Suwa, Japan, 392-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seiko Epson Cor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seiko Epson Cor

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
331 623 000 86,7% 11,0% 44,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 5,9 - 1,1 7,1 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 7,6% 3,0% -2,1% 38,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 667,5 JPY 2 414,3 2 382,0 2 267,6 1 841,0 2 683,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seiko Epson Cor

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seiko Epson Cor

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +21,4% +25,5% +12,5% +44,8% +46,4% +53,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,0% +81,9% +69,6% +38,0% +81,6% +57,2% +130,1%

 

Équipe de direction de Seiko Epson Cor

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasunori Ogawa President, CEO & Representative Director 62 Tatsuaki Seki Sr. Managing Exec Officer, CFO, Chief Compliance Officer, Chief Corp. Comm. Officer & Director 64
Kazuhiro Ichikawa Executive Officer, CTO & General Admin. Manager of TDD & GESPO - Eiichi Abe Exe. Officer,Chief HR Officer,General Admin. Manager of Human Cap. & Well-Being Management Division -
Akihiro Fukaishi Executive Officer - Junichi Watanabe Managing Executive Officer,Dep. General Admin. Manager of GESPO & General Admin. Manager of PPD -
Sunao Murata Professional Officer, Chief Information Systems Officer & Deputy General Admin. Manager - Nobuyuki Shimotome Executive Officer & COO of Microdevices Operations Division -
Hitoshi Igarashi Exec. Officer, Deputy COO of Printing Sol. Ops. Div. and COO of P Commercial & Industrial Ops. Div. - Keith Kratzberg Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seiko Epson Cor au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,0 8,7 10,6 1 18,8
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seiko Epson Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Seiko Epson Cor

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Fondamentaux de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 089 676 1 043 600 995 940 1 128 914 1 330 331  -4,2% -4,6% +13,4% +17,8%
EBITDA 130 042 110 279 118 922 163 885 174 485  -15,2% +7,8% +37,8% +6,5%
Résultat opérationnel 71 355 39 479 47 654 94 479 97 044  -44,7% +20,7% +98,3% +2,7%
Résultat net 53 710 7 733 30 922 92 288 75 043  -85,6% +299,9% +198,5% -18,7%
Free Cash Flow -13 342 26 617 77 347 66 957 2 215  -299,5% +190,6% -13,4% -96,7%
Marge de FCF -1% 3% 8% 6% 0%  -308,3% +204,5% -23,6% -97,2%
ROIC - 5% 5% 11% 8%  - +10,4% +114,0% -27,8%
CROIC - 4% 12% 8% 0%  - +165,8% -32,1% -96,9%
Taux d’imposition 25% - 31% 5% 28%  - - -83,9% +453,2%
Capital investi 681 748 526 066 794 459 889 960 934 131  -22,8% +51,0% +12,0% +5,0%
Actions en circul. (en M) 352,3 347,5 346,1 346,1 340,0  -1,4% -0,4% +0% -1,8%
EBITDA par action 369,1 317,3 343,6 473,5 513,1  -14,0% +8,3% +37,8% +8,4%
Bénéfices par action 152,4 22,3 89,3 266,6 220,7  -85,4% +301,5% +198,4% -17,2%
Free Cash Flow par action -37,9 76,6 223,5 193,5 6,5  -302,3% +191,8% -13,4% -96,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seiko Epson Cor

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Ratio de profitabilité de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 35% 35% 37% 35%  -8,4% +2,0% +4,8% -5,4%
Marge d’EBITDA 12% 11% 12% 15% 13%  -11,5% +13,0% +21,6% -9,7%
Marge opérationnelle 7% 4% 5% 8% 7%  -42,2% +26,5% +74,9% -12,8%
Marge bénéficiaire 5% 1% 3% 8% 6%  -85,0% +319,0% +163,3% -31,0%
Marge de FCF -1% 3% 8% 6% 0%  -308,3% +204,5% -23,6% -97,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 2,8% 7,6% 5,8%  - +277,6% +170,7% -24,3%
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% 5,9% 15,2% 10,8%  - +295,8% +158,7% -29,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 11% 8%  - +10,4% +114,0% -27,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 12% 8% 0%  - +165,8% -32,1% -96,9%

 

Ratios de solvabilité de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,5 1,5 1,3  +11,9% +15,5% -0,3% -16,0%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,4 2,5 2,4  +7,0% +8,0% +3,9% -4,4%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,6 -0,5 -0,7 -0,4  +494,4% -67,7% +31,5% -47,2%
Dette sur actifs 14% 2% 21% 18% 15%  -84,3% +878,0% -15,5% -13,0%
Dette sur capitaux propres 26% 4% 44% 34% 28%  -83,1% +897,7% -23,8% -15,6%
Couverture par l’EBITDA 69,7 51,3 28,7 77,0 85,8  -26,4% -44,0% +167,9% +11,4%
   ∼ par l’EBIT 39,6 19,5 11,9 46,7 52,0  -50,9% -39,1% +293,4% +11,5%
   ∼ par le flux opérationel 41,3 47,6 32,2 52,1 30,1  +15,3% -32,3% +61,7% -42,1%
Coût de la dette - 2,6% 3,1% 0,9% 0,9%  - +18,6% -70,8% +3,7%

 

Graphique des dividendes de Seiko Epson Cor

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Ratios de distribution de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 53 710 7 733 30 922 92 288 75 043  -85,6% +299,9% +198,5% -18,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 342 26 617 77 347 66 957 2 215  -299,5% +190,6% -13,4% -96,7%
Dividende payé -22 190 -21 646 -21 449 -21 451 -21 313  -197,5% -0,9% +0% -0,6%
Distribution sur résultat net 41% 280% 69% 23% 28%  +577,5% -75,2% -66,5% +22,2%
Distribution sur FCF -166% 81% 28% 32% 962%  -148,9% -65,9% +15,5% +2 903,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seiko Epson Cor

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 135 125 145 158 165  -7,5% +16,3% +9,0% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 59 57 61 56 57  -3,9% +6,3% -7,5% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 73 70 62  - +6,9% -4,7% -11,9%
Conversion de l’encaisse - 113 133 144 160  - +17,0% +9,0% +11,0%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  -4,5% -14,5% +3,9% +11,2%
Frais généraux sur CP 63% 64% 53% 49% 51%  +0,7% -17,2% -6,4% +3,4%
Frais généraux sur CA 31% 31% 29% 29% 28%  -2,0% -5,1% -0,2% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 0,75  = +0,5 -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 7 8 5  +4 +1 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seiko Epson Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +3,6% +15,2% +6,1% -2,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,7% -3,2% +10,3% +3,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3  -43,5% +5,1% +85,6% +0,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  -4,5% -14,5% +3,9% +11,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Cor

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Sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Cor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Canon 27,3 3,3% 0,4 11,1 4 512,0 1,1 7,3
Japon Seiko Epson Cor 5,4 2,9% 1,0 5,9 2 667,5 0,6 7,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seiko Epson Cor

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Dividendes par action détachés par Seiko Epson Cor (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--10,00-----37,00---
2022--31,00-----31,00---
2021--31,00-----31,00---
2020--31,00-----31,00---
2019--31,00-----31,00---
2018--32,00-----31,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--40,00-----30,00---
2014--18,50-----17,50---
2013--3,50-----6,50---
2012--6,50-----6,50---
2011--5,00-----6,50---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,50---------
2008--8,00-----9,50---
2007--8,00-----8,00---
2006--8,00-----8,00---
2005--6,50-----8,00---
2004--------6,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 089 676 1 043 600 995 940 1 128 914 1 330 331  -4,2% -4,6% +13,4% +17,8%
Charges d'exploitation -341 256 -322 520 -304 723 -323 972 -369 605  -5,5% -5,5% +6,3% +14,1%
   dont Coût des ventes -677 064 -681 600 -643 563 -710 462 -863 680  +0,7% -5,6% +10,4% +21,6%
   dont Frais généraux -342 113 -321 138 -290 735 -328 814 -371 544  -6,1% -9,5% +13,1% +13,0%
Résultat opérationnel 71 355 39 479 47 654 94 479 97 044  -44,7% +20,7% +98,3% +2,7%
Autres revenus/frais nets 684 -732 -16 730 6 609 8 669  -207,0% +2 185,5% -139,5% +31,2%
Charge d'intérêt -1 865 -2 150 -4 137 -2 128 -2 034  +15,3% +92,4% -48,6% -4,4%
Résultat avant impôts 72 040 39 713 44 933 97 162 103 755  -44,9% +13,1% +116,2% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -17 995 -31 889 -13 937 -4 859 -28 703  +77,2% -56,3% -65,1% +490,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 710 7 733 30 922 92 288 75 043  -85,6% +299,9% +198,5% -18,7%
 
EBITDA 130 042 110 279 118 922 163 885 174 485  -15,2% +7,8% +37,8% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 531 27 234 32 873 89 754 70 198  -49,1% +20,7% +173,0% -21,8%
Taux d’imposition 25% - 31% 5% 28%  - - -83,9% +453,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 092,7 3 003,0 2 877,8 3 261,7 3 912,4  -2,9% -4,2% +13,3% +19,9%
EBITDA par action 369,1 317,3 343,6 473,5 513,1  -14,0% +8,3% +37,8% +8,4%
Bénéfices par action 152,4 22,3 89,3 266,6 220,7  -85,4% +301,5% +198,4% -17,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 622 575 609 846 739 997 834 469 892 505  -2,0% +21,3% +12,8% +7,0%
   dont Trésorerie 175 238 196 262 304 007 335 239 267 380  +12,0% +54,9% +10,3% -20,2%
   dont Placements à CT 1 466 3 159 1 156 769 2 164  +115,5% -63,4% -33,5% +181,4%
   dont Créances clients 177 167 162 999 165 307 173 278 209 456  -8,0% +1,4% +4,8% +20,9%
   dont Stock 250 763 233 434 256 366 308 385 389 473  -6,9% +9,8% +20,3% +26,3%
Placements à long terme 19 478 - - - -  - - - -
Biens corporels 321 956 360 517 344 637 343 172 360 866  +12,0% -4,4% -0,4% +5,2%
Écart d'acquisitions 4 853 4 738 4 963 5 163 5 387  -2,4% +4,7% +4,0% +4,3%
Biens incorporels 25 191 29 052 27 976 24 218 25 425  +15,3% -3,7% -13,4% +5,0%
Actifs totaux 1 038 389 1 040 910 1 161 314 1 266 420 1 341 575  +0,2% +11,6% +9,1% +5,9%
 
Passifs courants 297 473 272 274 305 943 332 040 371 635  -8,5% +12,4% +8,5% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 144 399 125 069 134 149 146 201 159 658  -13,4% +7,3% +9,0% +9,2%
   dont Dette à court terme 21 363 22 320 28 127 26 297 38 613  +4,5% +26,0% -6,5% +46,8%
Dette à long terme 120 204 - 215 408 198 035 168 166  - - -8,1% -15,1%
Passifs totaux 495 643 534 874 608 365 600 680 614 098  +7,9% +13,7% -1,3% +2,2%
 
Action ordinaire 53 204 53 204 53 204 53 204 53 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 382 897 369 609 399 306 480 154 526 299  -3,5% +8,0% +20,2% +9,6%
Capitaux propres 540 181 503 746 550 924 665 628 727 352  -6,7% +9,4% +20,8% +9,3%
 
Dette portant intérets 141 567 22 320 243 535 224 332 206 779  -84,2% +991,1% -7,9% -7,8%
Dette nette -35 137 -177 101 -61 628 -111 676 -62 765  +404,0% -65,2% +81,2% -43,8%
Fonds de roulement 325 102 337 572 434 054 502 429 520 870  +3,8% +28,6% +15,8% +3,7%
Actions en circulation (en M) 352,3 347,5 346,1 346,1 340,0  -1,4% -0,4% +0% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 044 7 823 30 995 92 302 75 051  -85,5% +296,2% +197,8% -18,7%
 
Dépréciation 56 137 68 416 69 852 64 595 68 696  +21,9% +2,1% -7,5% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 153 24 237 15 499 -18 137 2 400  -2 202,1% -36,1% -217,0% -113,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 750 12 407 -1 004 3 006 -22 131  -361,2% -108,1% -399,4% -836,2%
Ajust. des stocks -24 915 9 224 -12 865 -28 230 -60 253  -137,0% -239,5% +119,4% +113,4%
Autres flux opérationnels 4 758 -8 273 17 667 -4 896 -799  -273,9% -313,6% -127,7% -83,7%
Flux opérationnel 76 961 102 324 133 222 110 801 61 311  +33,0% +30,2% -16,8% -44,7%
 
Dépenses d’investissement 90 303 75 707 55 875 43 844 59 096  -16,2% -26,2% -21,5% +34,8%
Investissements 1 244 -1 016 -271 -125 -61 602  -181,7% -73,3% -53,9% +49 181,6%
Flux d’investissement -82 738 -76 131 -57 448 -44 083 -61 602  -8,0% -24,5% -23,3% +39,7%
 
Dividendes payés 22 190 -21 646 -21 449 -21 451 -21 313  -197,5% -0,9% +0% -0,6%
Emprunts nets -27 117 31 775 45 120 -28 275 -27 994  -217,2% +42,0% -162,7% -1,0%
Flux de financement -49 430 -283 23 150 -51 771 -79 349  -99,4% -8 280,2% -323,6% +53,3%
 
Variation nette de la trésorerie -54 440 21 007 107 762 31 232 -67 859  -138,6% +413,0% -71,0% -317,3%
 
Free Cash Flow par action -37,9 76,6 223,5 193,5 6,5  -302,3% +191,8% -13,4% -96,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 361 276 335 927 314 840 323 693 353 568  -7,0% -6,3% +2,8% +9,2%
Charges d'exploitation -105 234 -102 440 -88 023 -97 609 -107 728  -2,7% -14,1% +10,9% +10,4%
   dont Coût des ventes -232 651 -218 986 -207 103 -217 863 -222 075  -5,9% -5,4% +5,2% +1,9%
   dont Frais généraux -97 390 -102 581 -92 136 -97 000 -101 595  +5,3% -10,2% +5,3% +4,7%
Résultat opérationnel 23 392 14 500 19 713 8 220 23 763  -38,0% +36,0% -58,3% +189,1%
Autres revenus/frais nets -6 828 961 8 559 1 869 -2 482  -114,1% +790,6% -78,2% -232,8%
Charge d'intérêt -8 022 -473 -719 -561 -3 689  -94,1% +52,0% -22,0% +557,6%
Résultat avant impôts 16 564 15 461 28 273 10 089 21 281  -6,7% +82,9% -64,3% +110,9%
Impôts sur les bénéfices -5 500 -1 864 -8 084 -2 796 -6 291  -66,1% +333,7% -65,4% +125,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 062 13 595 20 188 - -  +22,9% +48,5% - -
 
EBITDA 42 021 32 826 46 065 27 788 42 157  -21,9% +40,3% -39,7% +51,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 625 12 752 14 077 5 942 16 738  -18,4% +10,4% -57,8% +181,7%
Taux d’imposition 33% 12% 29% 28% 30%  -63,7% +137,2% -3,1% +6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 069,6 1 011,8 949,5 976,0 1 066,0  -5,4% -6,2% +2,8% +9,2%
EBITDA par action 124,4 98,9 138,9 83,8 127,1  -20,5% +40,5% -39,7% +51,7%
Bénéfices par action 32,8 40,9 60,9 - -  +25,0% +48,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 889 726 892 505 916 252 915 336 894 577  +0,3% +2,7% -0,1% -2,3%
   dont Trésorerie 259 122 267 380 271 795 268 116 284 439  +3,2% +1,7% -1,4% +6,1%
   dont Placements à CT 2 987 2 164 3 881 3 810 2 515  -27,6% +79,3% -1,8% -34,0%
   dont Créances clients 211 358 209 456 204 606 216 211 222 895  -0,9% -2,3% +5,7% +3,1%
   dont Stock 392 890 389 473 407 828 401 106 360 752  -0,9% +4,7% -1,6% -10,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 346 118 360 866 367 083 - -  +4,3% +1,7% - -
Écart d'acquisitions - 5 387 - - -  - - - -
Biens incorporels 24 886 25 425 25 576 26 198 26 006  +2,2% +0,6% +2,4% -0,7%
Actifs totaux 1 331 021 1 341 575 1 375 351 1 377 097 1 357 109  +0,8% +2,5% +0,1% -1,5%
 
Passifs courants 382 826 371 635 362 880 355 786 354 479  -2,9% -2,4% -2,0% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 180 995 159 658 145 137 151 996 148 989  -11,8% -9,1% +4,7% -2,0%
   dont Dette à court terme 37 805 38 613 39 097 21 552 29 593  +2,1% +1,3% -44,9% +37,3%
Dette à long terme 168 143 168 166 168 190 - -  +0% +0% - -
Passifs totaux 632 281 614 098 606 404 590 251 582 577  -2,9% -1,3% -2,7% -1,3%
 
Action ordinaire 53 204 53 204 53 204 53 204 53 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 512 989 526 299 535 829 541 771 547 198  +2,6% +1,8% +1,1% +1,0%
Capitaux propres 698 621 727 352 768 814 786 711 774 399  +4,1% +5,7% +2,3% -1,6%
 
Dette portant intérets 205 948 206 779 207 287 21 552 29 593  +0,4% +0,2% -89,6% +37,3%
Dette nette -56 161 -62 765 -68 389 -250 374 -257 361  +11,8% +9,0% +266,1% +2,8%
Fonds de roulement 506 900 520 870 553 372 559 550 540 098  +2,8% +6,2% +1,1% -3,5%
Actions en circulation (en M) 337,8 332,0 331,6 331,6 331,7  -1,7% -0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seiko Epson Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 064 13 596 20 189 7 293 14 990  +22,9% +48,5% -63,9% +105,5%
 
Dépréciation 17 435 16 892 17 073 17 138 17 187  -3,1% +1,1% +0,4% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -5 255 37 242 -13 918 - -  -808,7% -137,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -15 996 3 250 21 177 -13 171 -7 934  -120,3% +551,6% -162,2% -39,8%
Ajust. des stocks -20 134 7 709 8 397 14 400 28 250  -138,3% +8,9% +71,5% +96,2%
Autres flux opérationnels 24 991 -29 171 -23 049 - -  -216,7% -21,0% - -
Flux opérationnel 14 991 25 318 27 316 34 193 52 384  +68,9% +7,9% +25,2% +53,2%
 
Dépenses d’investissement 13 633 18 816 13 821 11 907 14 479  +38,0% -26,5% -13,8% +21,6%
Investissements -12 613 -15 715 -20 943 -10 595 -12 955  +24,6% +33,3% -49,4% +22,3%
Flux d’investissement -45 887 -61 602 -20 943 - -  +34,2% -66,0% - -
 
Dividendes payés 10 587 21 313 -13 592 0 -12 270  +101,3% -163,8% - -
Emprunts nets -18 451 -10 134 121 - -  -45,1% -101,2% - -
Flux de financement -46 958 -2 772 -15 940 -29 937 -16 740  -94,1% +475,0% +87,8% -44,1%
 
Variation nette de la trésorerie -57 954 8 258 4 415 -3 679 16 323  -114,2% -46,5% -183,3% -543,7%
 
Free Cash Flow par action 4,0 19,6 40,7 67,2 114,3  +387,1% +107,8% +65,1% +70,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.