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Seiko Epson Corporation

Seiko Epson (6724.TSE, JP3414750004)

Seiko Epson Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, sells, and provides services for products in the printing solutions, visual communications, wearable and industrial products, and other businesses. It operates through three segments: Printing Solutions, Visual Communications, and Wearable & Industrial Products segments. The Printing Solutions segment offers home and office inkjet printers, serial impact dot matrix printers, page printers, color image scanners, large-format inkjet printers, commercial and industrial inkjet printing systems, printers for use in POS systems, inkjet printheads and related consumables, dry process office papermaking systems, personal computers, and others. The Visual Communications segment provides 3LCD projectors for business, education, the home, and event; smart glasses; and others. The Wearable & Industrial Products segment offers wristwatches, watch movements, factory automation products, industrial robots, IC …

Siège social : 3-3-5 Owa, Suwa, Japan, 392-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seiko Epson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seiko Epson Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
345 979 000 78,7% 15,2% 37,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 5,9 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 887,0 JPY masqué 1 946,2 1 702,1 1 031,0 2 082,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seiko Epson Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seiko Epson Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -3,2% -2,8% +15,5% +57,9% +19,4% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,8% +20,3% +2,8% +10,8% +268,7% +784,2% +284,5%

 

Équipe de direction de Seiko Epson Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasunori Ogawa Pres, CEO & Representative Director 59 Tatsuaki Seki Managing Exec. Officer, CFO, Chief Compliance Officer, Chief Corp. Comm. Officer & Director -
Kazuhiro Ichikawa Exec. Officer, CTO & Gen. Admin. Mang. of Technology Devel. Division - Koichi Kubota Sr. Managing Exec. Officer, Gen. Admin Mang. of Sales & Mktg. Div. and Representative Director 62
Taro Shigemoto Exec. Officer, Gen. Admin. Mang. of HR Division & Health Management Office and Director - Hideki Shimada Managing Exec. Officer & Gen. Admin. Mang. of Production Planning Division -
Akihiro Fukaishi Exec. Officer - Junichi Watanabe Managing Exec. Officer & Deputy Gen. Admin. Mang. of Production Planning Division -
Sunao Murata Exec. Officer, Chief Information Systems Officer & Deputy Gen. Admin. Mang. of DX Division - Yoshiyuki Moriyama Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seiko Epson Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seiko Epson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Seiko Epson Corporation

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Fondamentaux de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 024 856 1 102 116 1 089 676 1 043 600 995 940  +7,5% -1,1% -4,2% -4,6%
EBITDA 156 686 161 288 180 987 172 626 62 482  +2,9% +12,2% -4,6% -63,8%
Résultat opérationnel 67 893 65 003 71 356 39 480 47 654  -4,3% +9,8% -44,7% +20,7%
Résultat net 48 320 41 836 53 710 7 733 30 922  -13,4% +28,4% -85,6% +299,9%
Free Cash Flow 26 236 15 042 -2 897 37 074 85 718  -42,7% -119,3% -1 379,7% +131,2%
Marge de FCF 3% 1% 0% 4% 9%  -46,7% -119,5% -1 436,2% +142,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 33% 25% - 31%  +21,9% -25,1% - -
Capital investi 622 432 652 844 670 382 503 746 550 924  +4,9% +2,7% -24,9% +9,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seiko Epson Corporation

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Ratio de profitabilité de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 36% 38% 35% 35%  +1,9% +4,1% -8,4% +2,0%
Marge d’EBITDA 15% 15% 17% 17% 6%  -4,3% +13,5% -0,4% -62,1%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 4% 5%  -11,0% +11,0% -42,2% +26,5%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 1% 3%  -19,5% +29,8% -85,0% +319,0%
Marge de FCF 3% 1% 0% 4% 9%  -46,7% -119,5% -1 436,2% +142,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 5,2% 0,7% 2,8%  - +24,4% -85,7% +277,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 10,2% 1,5% 5,9%  - +22,5% -85,5% +295,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5  +14,3% -4,0% +11,9% +15,4%
Liquidité générale 1,7 2,0 2,1 2,2 2,4  +15,6% +5,6% +7,0% +8,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -0,3 -1,2 -4,9  -4,1% -54,5% +349,6% +322,8%
Dette sur actifs 13% 14% 13% - -  +1,4% -7,5% - -
Dette sur capitaux propres 26% 27% 24% - -  +3,3% -11,8% - -
Couverture par l’EBITDA 84,3 43,7 97,0 80,3 15,1  -48,2% +122,1% -17,3% -81,2%
   ∼ par l’EBIT 60,8 31,5 69,7 51,3 -  -48,2% +121,2% -26,4% -
   ∼ par le flux opérationel 52,1 22,8 41,3 47,6 32,2  -56,2% +80,7% +15,3% -32,3%
Coût de la dette - 2,7% 1,4% - -  - -49,5% - -

 

Graphique des dividendes de Seiko Epson Corporation

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Ratios de distribution de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 48 320 41 836 53 710 7 733 30 922  -13,4% +28,4% -85,6% +299,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 236 15 042 -2 897 37 074 85 718  -42,7% -119,3% -1 379,7% +131,2%
Dividende payé -21 299 -21 133 -22 190 -21 646 -21 449  -0,8% +5,0% -2,5% -0,9%
Distribution sur résultat net 44% 51% 41% 280% 69%  +14,6% -18,2% +577,5% -75,2%
Distribution sur FCF 81% 140% -766% 58% 25%  +73,1% -645,2% -107,6% -57,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seiko Epson Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 116 116 135 125 145  +0,6% +16,4% -7,5% +16,3%
Délai paiement clients (DSO) 56 56 59 57 60  -1,1% +6,5% -3,9% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 40 35 43  - -4,6% -11,8% +23,1%
Conversion de l’encaisse - 130 155 147 163  - +18,8% -5,1% +10,7%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9  +1,4% -1,6% -4,5% -14,5%
Frais généraux sur CP 61% 64% 63% 64% 53%  +4,3% -0,4% +0,7% -17,2%
Frais généraux sur CA 29% 30% 31% 31% 29%  +1,0% +6,1% -2,0% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seiko Epson Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seiko Epson

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Dividendes par action détachés par Seiko Epson Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--31,00---------
2020--31,00-----31,00---
2019--31,00-----31,00---
2018--32,00-----31,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--40,00-----30,00---
2014--18,50-----17,50---
2013--3,50-----6,50---
2012--6,50-----6,50---
2011--5,00-----6,50---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,50---------
2008--8,00-----9,50---
2007--8,00-----8,00---
2006--8,00-----8,00---
2005--6,50-----8,00---
2004--4,50-----6,50---
2003--------4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 024 856 1 102 116 1 089 676 1 043 600 995 940  +7,5% -1,1% -4,2% -4,6%
Charges d'exploitation -956 963 -1 037 113 -1 018 320 -1 004 120 -948 286  +8,4% -1,8% -1,4% -5,6%
   dont Coût des ventes -658 882 -701 268 -677 064 -681 600 -643 563  +6,4% -3,5% +0,7% -5,6%
   dont Frais généraux -300 167 -326 062 -342 113 -321 138 -290 735  +8,6% +4,9% -6,1% -9,5%
Résultat opérationnel 67 893 65 003 71 356 39 480 47 654  -4,3% +9,8% -44,7% +20,7%
Autres revenus/frais nets 764 -10 625 1 920 - -  -1 490,7% -118,1% - -
Charge d'intérêt -1 858 -3 691 -1 865 -2 150 -4 137  +98,7% -49,5% +15,3% +92,4%
Résultat avant impôts 67 470 62 663 72 040 39 713 44 933  -7,1% +15,0% -44,9% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -18 461 -20 899 -17 995 -31 889 -13 937  +13,2% -13,9% +77,2% -56,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 320 41 836 53 710 7 733 30 922  -13,4% +28,4% -85,6% +299,9%
 
EBITDA 156 686 161 288 180 987 172 626 62 482  +2,9% +12,2% -4,6% -63,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 316 43 324 53 532 27 234 32 873  -12,2% +23,6% -49,1% +20,7%
Taux d’imposition 27% 33% 25% - 31%  +21,9% -25,1% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 602 446 639 172 622 575 609 846 739 997  +6,1% -2,6% -2,0% +21,3%
   dont Trésorerie 221 782 229 678 175 238 196 262 304 007  +3,6% -23,7% +12,0% +54,9%
   dont Placements à CT 754 1 513 1 466 3 159 1 156  +100,7% -3,1% +115,5% -63,4%
   dont Créances clients 158 180 168 224 177 167 162 999 164 850  +6,3% +5,3% -8,0% +1,1%
   dont Stock 208 512 223 227 250 763 233 434 256 366  +7,1% +12,3% -6,9% +9,8%
Placements à long terme 28 756 21 979 19 478 - -  -23,6% -11,4% - -
Biens corporels 275 195 297 927 321 956 360 517 344 637  +8,3% +8,1% +12,0% -4,4%
Écart d'acquisitions 4 761 4 965 4 853 - -  +4,3% -2,3% - -
Biens incorporels 21 553 22 037 25 191 29 052 27 976  +2,2% +14,3% +15,3% -3,7%
Actifs totaux 974 387 1 033 350 1 038 389 1 040 910 1 161 314  +6,1% +0,5% +0,2% +11,6%
 
Passifs courants 351 389 322 387 297 473 272 274 305 943  -8,3% -7,7% -8,5% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 141 633 81 460 76 439 63 562 78 495  -42,5% -6,2% -16,8% +23,5%
   dont Dette à court terme 59 995 9 995 9 997 - -  -83,3% +0% - -
Dette à long terme 70 241 130 122 120 204 - -  +85,3% -7,6% - -
Passifs totaux 479 665 518 245 495 643 534 874 608 365  +8,0% -4,4% +7,9% +13,7%
 
Action ordinaire 53 204 53 204 53 204 53 204 53 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 332 306 358 001 382 897 369 609 399 306  +7,7% +7,0% -3,5% +8,0%
Capitaux propres 492 196 512 727 540 181 503 746 550 924  +4,2% +5,4% -6,7% +9,4%
 
Dette portant intérets 130 236 140 117 130 201 - -  +7,6% -7,1% - -
Dette nette -92 300 -91 074 -46 503 -199 421 -305 163  -1,3% -48,9% +328,8% +53,0%
Fonds de roulement 251 057 316 785 325 102 337 572 434 054  +26,2% +2,6% +3,8% +28,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 48 320 41 836 53 710 7 733 30 922  -13,4% +28,4% -85,6% +299,9%
 
Dépréciation 43 679 44 941 50 945 62 347 62 482  +2,9% +13,4% +22,4% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -18 720 4 591 -1 153 24 237 15 499  -124,5% -125,1% -2 202,1% -36,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 691 -9 528 -4 750 12 407 -1 004  +158,1% -50,1% -361,2% -108,1%
Ajust. des stocks -10 729 -17 199 -24 915 9 224 -12 865  +60,3% +44,9% -137,0% -239,5%
Autres flux opérationnels 27 016 11 499 4 758 -8 273 17 667  -57,4% -58,6% -273,9% -313,6%
Flux opérationnel 96 873 84 279 76 961 102 324 133 222  -13,0% -8,7% +33,0% +30,2%
 
Dépenses d’investissement 70 637 69 237 79 858 65 250 47 504  -2,0% +15,3% -18,3% -27,2%
Investissements 3 103 16 1 244 -1 016 -271  -99,5% +7 675,0% -181,7% -73,3%
Flux d’investissement -75 759 -74 661 -82 738 -76 131 -57 448  -1,4% +10,8% -8,0% -24,5%
 
Dividendes payés -21 299 -21 133 -22 190 -21 646 -21 449  -0,8% +5,0% -2,5% -0,9%
Emprunts nets 5 385 21 288 -27 117 31 775 45 120  +295,3% -227,4% -217,2% +42,0%
Flux de financement -26 691 37 -49 430 -283 23 150  -100,1% -133 694,6% -99,4% -8 280,2%
 
Variation nette de la trésorerie -8 716 7 895 -54 440 21 007 107 761  -190,6% -789,6% -138,6% +413,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 247 644 193 217 245 900 278 831 277 992  -22,0% +27,3% +13,4% -0,3%
Charges d'exploitation -245 169 -191 162 -238 667 -254 215 -264 241  -22,0% +24,9% +6,5% +3,9%
   dont Coût des ventes -165 071 -126 596 -166 011 -171 391 -179 564  -23,3% +31,1% +3,2% +4,8%
   dont Frais généraux -78 559 -62 253 -69 594 -76 241 -82 647  -20,8% +11,8% +9,6% +8,4%
Résultat opérationnel 2 476 2 054 7 232 24 615 13 752  -17,0% +252,1% +240,4% -44,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -146 -1 432 -1 619 -2 135 -1 050  -1 080,8% +13,1% +31,9% -149,2%
Résultat avant impôts 3 254 1 154 5 817 22 841 15 119  -64,5% +404,1% +292,7% -33,8%
Impôts sur les bénéfices -20 020 -1 398 -1 301 -6 787 -4 450  -93,0% -6,9% +421,7% -34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 795 -246 4 478 16 060 10 629  -98,5% -1 920,3% +258,6% -33,8%
 
EBITDA 32 651 37 942 42 476 59 792 9 876  +16,2% +11,9% +40,8% -83,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 733 1 595 5 615 17 301 9 704  -8,0% +252,1% +208,1% -43,9%
Taux d’imposition - - 22% 30% 29%  - - +32,9% -0,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 609 846 587 574 659 890 690 834 739 997  -3,7% +12,3% +4,7% +7,1%
   dont Trésorerie 196 262 180 601 254 275 266 519 304 007  -8,0% +40,8% +4,8% +14,1%
   dont Placements à CT 3 159 2 090 1 069 936 1 156  -33,8% -48,9% -12,4% +23,5%
   dont Créances clients 162 999 133 429 140 102 161 197 164 850  -18,1% +5,0% +15,1% +2,3%
   dont Stock 233 434 255 294 247 110 246 342 256 366  +9,4% -3,2% -0,3% +4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 360 517 351 994 350 140 339 875 344 637  -2,4% -0,5% -2,9% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 29 052 27 820 26 990 28 959 27 976  -4,2% -3,0% +7,3% -3,4%
Actifs totaux 1 040 910 1 013 699 1 082 733 1 103 767 1 161 314  -2,6% +6,8% +1,9% +5,2%
 
Passifs courants 272 274 257 561 270 768 288 448 305 943  -5,4% +5,1% +6,5% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 63 562 117 637 110 656 131 768 78 495  +85,1% -5,9% +19,1% -40,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 534 874 514 750 578 550 591 731 608 365  -3,8% +12,4% +2,3% +2,8%
 
Action ordinaire 53 204 53 204 53 204 53 204 53 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 369 609 364 029 372 168 382 014 399 306  -1,5% +2,2% +2,6% +4,5%
Capitaux propres 503 746 497 189 502 349 510 174 550 924  -1,3% +1,0% +1,6% +8,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -199 421 -182 691 -255 344 -267 455 -305 163  -8,4% +39,8% +4,7% +14,1%
Fonds de roulement 337 572 330 013 389 122 402 386 434 054  -2,2% +17,9% +3,4% +7,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -16 795 -246 4 478 16 060 10 629  -98,5% -1 920,3% +258,6% -33,8%
 
Dépréciation 11 737 17 678 17 520 17 408 9 876  +50,6% -0,9% -0,6% -43,3%
Ajustements des bénéfices nets 20 169 -271 -640 3 494 3 396  -101,3% +136,2% -645,9% -2,8%
Ajust. comptes débiteurs 15 729 25 770 -9 552 -22 242 5 020  +63,8% -137,1% +132,9% -122,6%
Ajust. des stocks 17 690 -21 385 7 165 -615 1 970  -220,9% -133,5% -108,6% -420,3%
Autres flux opérationnels -4 243 -14 562 15 148 20 727 5 841  +243,2% -204,0% +36,8% -71,8%
Flux opérationnel 35 872 11 885 33 642 47 628 40 067  -66,9% +183,1% +41,6% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 15 165 14 906 14 490 8 180 9 928  -1,7% -2,8% -43,5% +21,4%
Investissements 3 -67 -67 -67 -204  -2 333,3% 0% 0% +204,5%
Flux d’investissement -18 197 -17 348 -16 218 -12 083 -11 799  -4,7% -6,5% -25,5% -2,4%
 
Dividendes payés -10 723 -10 723 -10 726 -10 726 0  0% +0% 0% -
Emprunts nets -6 343 3 302 60 062 -8 676 -1 970  -152,1% +1 719,0% -114,4% -77,3%
Flux de financement -6 341 -10 137 56 976 -21 719 -1 970  +59,9% -662,1% -138,1% -90,9%
 
Variation nette de la trésorerie 8 712 -15 644 73 673 12 244 37 488  -279,6% -570,9% -83,4% +206,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.