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Seiko Epson (6724.TSE, JP3414750004)

Seiko Epson Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, sells, and provides services for products in the printing solutions, visual communications, wearable and industrial products, and other businesses. It operates through three segments: Printing Solutions, Visual Communications, and Wearable & Industrial Products segments. The Printing Solutions segment offers home and office inkjet printers, serial impact dot matrix printers, page printers, color image scanners, large-format inkjet printers, commercial and industrial inkjet printing systems, printers for use in POS systems, inkjet printheads and related consumables, dry process office papermaking systems, personal computers, and others. The Visual Communications segment provides 3LCD projectors for business, education, the home, and event; smart glasses; and others. The Wearable & Industrial Products segment offers wristwatches, watch movements, factory automation products, industrial robots, IC …

Siège social : 3-3-5 Owa, Suwa, Japan, 392-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seiko Epson

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seiko Epson Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
345 931 000 75,1% 15,1% 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,0 5,9 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 239,0 JPY masqué 1 243,6 1 200,6 945,0 1 758,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seiko Epson Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Seiko Epson Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -0,5% -4,0% +5,9% -16,3% -32,4% -50,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,5% -18,8% -41,0% +86,8% +538,8% +280,0% +206,4%

 

Équipe de direction de Seiko Epson Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasunori Ogawa Pres & Representative Director 58 Naoyuki Saeki Exec. Officer and Gen. Admin. Mang. of Sales & Marketing Division -
Masayuki Kawana Exec. Officer, Gen. Admin. Mang. of HR Div. & Health Management Office and Director - Motonori Okumura Managing Exec. Officer & Gen. Admin. Mang. of Production Planning Division -
Koichi Kubota Sr. Managing Exec. Officer, COO of Printing Solutions Operations Div. & Representative Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seiko Epson Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seiko Epson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Seiko Epson Corporation

Fondamentaux de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 092 481 1 024 856 1 102 116 1 089 676 1 043 600  -6,2% +7,5% -1,1% -4,2%
EBITDA 130 660 156 686 166 340 186 179 178 695  +19,9% +6,2% +11,9% -4,0%
Résultat opérationnel 84 737 67 893 65 003 71 356 39 480  -19,9% -4,3% +9,8% -44,7%
Résultat net 45 772 48 320 41 836 53 710 7 733  +5,6% -13,4% +28,4% -85,6%
Free Cash Flow 53 440 19 337 10 674 -13 342 26 617  -63,8% -44,8% -225,0% -299,5%
Marge de FCF 5% 2% 1% -1% 3%  -61,4% -48,7% -226,4% -308,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 50% 27% 33% 25% -  -44,9% +21,9% -25,1% -
Capital investi 578 235 622 432 652 844 670 382 503 746  +7,6% +4,9% +2,7% -24,9%
Actions en circulation (en M) - - 352 352 346  - - +0,1% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seiko Epson Corporation

Ratio de profitabilité de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 36% 38% 35%  -1,9% +1,9% +4,1% -8,4%
Marge d’EBITDA 12% 15% 15% 17% 17%  +27,8% -1,3% +13,2% +0,2%
Marge opérationnelle 8% 7% 6% 7% 4%  -14,6% -11,0% +11,0% -42,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 5% 1%  +12,5% -19,5% +29,8% -85,0%
Marge de FCF 5% 2% 1% -1% 3%  -61,4% -48,7% -226,4% -308,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,2% 5,2% 0,7%  - -17,4% +24,4% -85,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 8,3% 10,2% 1,5%  - -17,3% +22,5% -85,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3  -8,7% +14,3% -4,4% +11,5%
Liquidité générale 1,9 1,7 2,0 2,1 2,2  -7,4% +15,6% +5,6% +7,0%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,6 -0,5 -0,2 -1,1  -35,9% -7,1% -54,4% +346,8%
Dette sur actifs 12% 13% 14% 13% -  +13,9% +1,4% -7,5% -
Dette sur capitaux propres 24% 26% 27% 24% -  +12,1% +3,3% -11,8% -
Couverture par l’EBITDA -99,1 84,3 45,1 99,8 83,1  -185,1% -46,6% +121,5% -16,7%
   ∼ par l’EBIT -64,2 60,8 31,5 69,7 51,3  -194,7% -48,2% +121,2% -26,4%
   ∼ par le flux opérationel -85,7 52,1 22,8 41,3 47,6  -160,8% -56,2% +80,7% +15,3%
Coût de la dette - 1,5% 2,7% 1,4% -  - +76,8% -49,5% -

 

Graphique des dividendes de Seiko Epson Corporation

Ratios de distribution de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 45 772 48 320 41 836 53 710 7 733  +5,6% -13,4% +28,4% -85,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 440 19 337 10 674 -13 342 26 617  -63,8% -44,8% -225,0% -299,5%
Dividende payé -25 044 -21 299 -21 133 -22 190 -21 646  -15,0% -0,8% +5,0% -2,5%
Distribution sur résultat net 55% 44% 51% 41% 280%  -19,4% +14,6% -18,2% +577,5%
Distribution sur FCF 47% 110% 198% -166% 81%  +135,0% +79,7% -184,0% -148,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seiko Epson Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 106 116 116 135 125  +9,1% +0,6% +16,4% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 51 55 55 58 55  +8,6% -1,3% +6,0% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 79 75 69  - +1,6% -5,2% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 93 92 118 111  - -1,4% +28,6% -5,8%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  -9,4% +1,4% -1,6% -4,5%
Frais généraux sur CP 55% 61% 64% 63% 64%  +9,9% +4,3% -0,4% +0,7%
Frais généraux sur CA 24% 29% 30% 31% 31%  +23,3% +1,0% +6,1% -2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Seiko Epson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Corporation

Sociétés possiblement comparables à Seiko Epson Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Seiko Epson Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--31,00---------
2019--31,00-----31,00---
2018--32,00-----31,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--40,00-----30,00---
2014--37,00-----35,00---
2013--7,00-----13,00---
2012--13,00-----13,00---
2011--10,00-----13,00---
2010--9,00-----10,00---
2009--7,00---------
2008--16,00-----19,00---
2007--16,00-----16,00---
2006--16,00-----16,00---
2005--13,00-----16,00---
2004--9,00-----13,00---
2003--------9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 092 481 1 024 856 1 102 116 1 089 676 1 043 600  -6,2% +7,5% -1,1% -4,2%
Charges d'exploitation -1 007 744 -956 963 -1 037 113 -1 018 320 -1 004 120  -5,0% +8,4% -1,8% -1,4%
   dont Coût des ventes -694 821 -658 882 -701 268 -677 064 -681 600  -5,2% +6,4% -3,5% +0,7%
   dont Frais généraux -259 536 -300 167 -326 062 -342 113 -321 138  +15,7% +8,6% +4,9% -6,1%
Résultat opérationnel 84 737 67 893 65 003 71 356 39 480  -19,9% -4,3% +9,8% -44,7%
Autres revenus/frais nets 6 792 764 -10 625 1 920 -  -88,8% -1 490,7% -118,1% -
Charge d'intérêt -1 319 -1 858 -3 691 -1 865 -2 150  -240,9% +98,7% -49,5% +15,3%
Résultat avant impôts 91 529 67 470 62 663 72 040 39 713  -26,3% -7,1% +15,0% -44,9%
Impôts sur les bénéfices -45 421 -18 461 -20 899 -17 995 -31 889  -59,4% +13,2% -13,9% +77,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 772 48 320 41 836 53 710 7 733  +5,6% -13,4% +28,4% -85,6%
 
EBITDA 130 660 156 686 166 340 186 179 178 695  +19,9% +6,2% +11,9% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 687 49 316 43 324 53 532 29 618  +15,5% -12,2% +23,6% -44,7%
Taux d’imposition 50% 27% 33% 25% -  -44,9% +21,9% -25,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 601 451 602 446 639 172 622 575 609 846  +0,2% +6,1% -2,6% -2,0%
   dont Trésorerie 230 498 221 782 229 678 175 238 196 262  -3,8% +3,6% -23,7% +12,0%
   dont Placements à CT - 754 1 513 1 466 3 159  - +100,7% -3,1% +115,5%
   dont Créances clients 152 892 155 704 165 282 173 173 157 782  +1,8% +6,2% +4,8% -8,9%
   dont Stock 201 608 208 512 223 227 250 763 233 434  +3,4% +7,1% +12,3% -6,9%
Placements à long terme 30 656 28 756 21 979 19 478 -  -6,2% -23,6% -11,4% -
Biens corporels 244 463 275 195 297 927 321 956 360 517  +12,6% +8,3% +8,1% +12,0%
Écart d'acquisitions 2 582 4 761 4 965 4 853 -  +84,4% +4,3% -2,3% -
Biens incorporels 15 597 21 553 22 037 25 191 29 052  +38,2% +2,2% +14,3% +15,3%
Actifs totaux 941 340 974 387 1 033 350 1 038 389 1 040 910  +3,5% +6,1% +0,5% +0,2%
 
Passifs courants 325 019 351 389 322 387 297 473 272 274  +8,1% -8,3% -7,7% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 130 624 141 633 154 759 144 399 125 069  +8,4% +9,3% -6,7% -13,4%
   dont Dette à court terme 30 489 59 995 9 995 9 997 -  +96,8% -83,3% +0% -
Dette à long terme 79 928 70 241 130 122 120 204 -  -12,1% +85,3% -7,6% -
Passifs totaux 470 664 479 665 518 245 495 643 534 874  +1,9% +8,0% -4,4% +7,9%
 
Action ordinaire 53 204 53 204 53 204 53 204 53 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 292 775 332 306 358 001 382 897 369 609  +13,5% +7,7% +7,0% -3,5%
Capitaux propres 467 818 492 196 512 727 540 181 503 746  +5,2% +4,2% +5,4% -6,7%
 
Dettes portant intérets 110 417 130 236 140 117 130 201 -  +17,9% +7,6% -7,1% -
Actions en circulation (en M) - - 352 352 346  - - +0,1% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 45 772 48 320 41 836 53 710 7 733  +5,6% -13,4% +28,4% -85,6%
 
Dépréciation 45 923 43 679 49 993 56 137 68 416  -4,9% +14,5% +12,3% +21,9%
Ajustements des bénéfices nets -31 012 -18 720 4 591 -1 153 24 235  -39,6% -124,5% -125,1% -2 201,9%
Ajust. comptes débiteurs 10 661 -3 691 -9 528 -4 750 -  -134,6% +158,1% -50,1% -
Ajust. des stocks 6 610 -10 729 -17 199 -24 915 9 224  -262,3% +60,3% +44,9% -137,0%
Autres flux opérationnels 43 720 27 016 11 499 4 758 -8 273  -38,2% -57,4% -58,6% -273,9%
Flux opérationnel 113 054 96 873 84 279 76 961 102 324  -14,3% -13,0% -8,7% +33,0%
 
Dépenses d’investissement 59 614 77 536 73 605 90 303 75 707  +30,1% -5,1% +22,7% -16,2%
Investissements 51 -75 759 -74 661 -82 738 -76 131  -148 647,1% -1,4% +10,8% -8,0%
Flux d’investissement -51 558 -75 759 -74 661 -82 738 -76 131  +46,9% -1,4% +10,8% -8,0%
 
Dividendes payés -25 044 -21 299 -21 133 -22 190 -21 646  -15,0% -0,8% +5,0% -2,5%
Emprunts nets -41 905 5 385 21 288 -27 117 31 775  -112,9% +295,3% -227,4% -217,2%
Flux de financement -67 171 -26 691 37 -49 430 -  -60,3% -100,1% -133 694,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -14 832 -8 716 7 895 -54 439 21 007  -41,2% -190,6% -789,5% -138,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 249 627 266 478 279 849 247 644 193 217  +6,8% +5,0% -11,5% -22,0%
Charges d'exploitation -246 198 -250 573 -262 180 -245 169 -191 162  +1,8% +4,6% -6,5% -22,0%
   dont Coût des ventes -164 894 -171 731 -179 903 -165 071 -126 596  +4,1% +4,8% -8,2% -23,3%
   dont Frais généraux -80 221 -80 110 -82 248 -78 559 -62 253  -0,1% +2,7% -4,5% -20,8%
Résultat opérationnel 3 429 15 905 17 669 2 476 2 054  +363,8% +11,1% -86,0% -17,0%
Autres revenus/frais nets -564 336 -319 - -  -159,6% -194,9% - -
Charge d'intérêt -1 284 -524 -901 -146 -1 432  -59,2% +71,9% -116,2% -1 080,8%
Résultat avant impôts 2 865 16 242 17 351 3 254 1 154  +466,9% +6,8% -81,2% -64,5%
Impôts sur les bénéfices -2 616 -4 213 -5 039 -20 020 -1 398  +61,0% +19,6% +297,3% -93,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
249 12 009 12 270 -16 795 -246  +4 722,9% +2,2% -236,9% -98,5%
 
EBITDA 36 969 50 344 53 074 38 720 37 942  +36,2% +5,4% -27,0% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 540 11 779 12 538 1 757 1 438  +363,8% +6,4% -86,0% -18,2%
Taux d’imposition - 26% 29% - -  - +12,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 602 244 619 587 638 461 609 846 587 574  +2,9% +3,0% -4,5% -3,7%
   dont Trésorerie 158 915 172 652 187 533 196 262 180 601  +8,6% +8,6% +4,7% -8,0%
   dont Placements à CT 2 159 3 509 955 3 159 2 090  +62,5% -72,8% +230,8% -33,8%
   dont Créances clients 157 697 161 602 174 410 157 782 129 172  +2,5% +7,9% -9,5% -18,1%
   dont Stock 255 872 260 636 254 757 233 434 255 294  +1,9% -2,3% -8,4% +9,4%
Placements à long terme 22 299 23 342 24 164 - -  +4,7% +3,5% - -
Biens corporels 353 188 353 181 354 412 360 517 351 994  0% +0,3% +1,7% -2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 24 566 28 257 27 811 29 052 27 820  +15,0% -1,6% +4,5% -4,2%
Actifs totaux 1 045 648 1 067 240 1 086 332 1 040 910 1 013 699  +2,1% +1,8% -4,2% -2,6%
 
Passifs courants 278 736 269 213 290 381 272 274 257 561  -3,4% +7,9% -6,2% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 143 578 130 103 134 939 125 069 117 637  -9,4% +3,7% -7,3% -5,9%
   dont Dette à court terme 12 045 13 758 26 891 - -  +14,2% +95,5% - -
Dette à long terme 173 281 198 150 189 164 - -  +14,4% -4,5% - -
Passifs totaux 527 680 541 777 552 196 534 874 514 750  +2,7% +1,9% -3,1% -3,8%
 
Action ordinaire 53 204 53 204 53 204 53 204 53 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 372 983 386 474 391 505 369 609 364 029  +3,6% +1,3% -5,6% -1,5%
Capitaux propres 515 696 523 230 531 802 503 746 497 189  +1,5% +1,6% -5,3% -1,3%
 
Dettes portant intérets 185 326 211 908 216 055 - -  +14,3% +2,0% - -
Actions en circulation (en M) 351 347 346 346 346  -1,1% -0,3% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seiko Epson Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 249 12 009 12 270 -16 795 -246  +4 722,9% +2,2% -236,9% -98,5%
 
Dépréciation 16 410 16 789 17 411 17 806 17 678  +2,3% +3,7% +2,3% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 253 -2 897 -2 714 20 169 -271  +28,6% -6,3% -843,1% -101,3%
Ajust. comptes débiteurs 12 072 -4 983 -10 411 - -  -141,3% +108,9% - -
Ajust. des stocks -11 295 -7 107 9 936 17 690 -21 385  -37,1% -239,8% +78,0% -220,9%
Autres flux opérationnels -9 225 2 393 14 671 -4 243 -14 562  -125,9% +513,1% -128,9% +243,2%
Flux opérationnel 13 940 14 505 38 005 35 874 11 885  +4,1% +162,0% -5,6% -66,9%
 
Dépenses d’investissement 17 835 24 151 15 071 18 650 16 099  +35,4% -37,6% +23,7% -13,7%
Investissements -17 633 -24 306 -15 995 -18 197 -17 348  +37,8% -34,2% +13,8% -4,7%
Flux d’investissement -17 633 -24 306 -15 995 -18 197 -17 348  +37,8% -34,2% +13,8% -4,7%
 
Dividendes payés -10 919 0 -10 727 0 -10 723  - - - -
Emprunts nets 13 568 26 295 4 094 -6 343 3 302  +93,8% -84,4% -254,9% -152,1%
Flux de financement -9 389 24 416 -8 969 - -  -360,0% -136,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -16 329 13 743 14 881 8 712 -15 644  -184,2% +8,3% -41,5% -279,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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