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Canon (7751.TSE, JP3242800005)
Canon Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Printing Business Unit, Imaging Business Unit, Medical Business Unit, and Industrial and Others Business Unit. The Printing Business Unit segment offers office MFDs, document solutions, laser multifunction printers, laser printers, inkjet printers, image scanners, calculators, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, and large format printers. The Imaging Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, network cameras, video management and video content analytics software, digital camcorders, digital cinema cameras, broadcast equipment, and multimedia projectors. The Medical System Business Unit segment offers computed …
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- Big-Cap : 2 959 200 MJPY (21 010 MEUR)
Rendement : 4,2%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon
Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 015 510 000 | 99,8% | 1,9% | 29,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,3 | 10,7 | 2,9 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 914,0 JPY | masqué | 2 959,2 | 3 156,3 | 2 440,4 | 3 444,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,6% | -3,8% | -7,7% | -11,7% | +7,1% | +32,4% | +12,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +9,5% | -11,5% | +13,4% | +14,8% | +7,8% | +39,1% | +34,7% |
Équipe de direction de Canon Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujio Mitarai | Chairman & CEO | 88 | Toshizo Tanaka | CFO, EVP, Group Exec. of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director | 83 |
| Toshio Homma | EVP, CTO, Head of Printing Group & Director | 74 | Warren Dyer | Chief Operating Officer | - |
| Kenichi Nagasawa | Group Exec. of Corp. Intellectual Property & Legal HQ and Sr. Managing Exec. Officer | 64 | Yoichi Iwabuchi | Managing Exec. Officer and Group Exec. of Information & Communication Systems HQ | - |
| Hisahiro Minokawa | Managing Exec. Officer and Group Exec. of HR Management & Organization HQ | - | Kazuto Ogawa | Sr. Managing Exec. Officer | 66 |
| Hideki Ozawa | Exec. VP | 73 | Seymour E. Liebman | Sr. Managing Exec. Officer | 73 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Canon Inc
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Fondamentaux de Canon Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 951 937 | 3 593 299 | 3 160 243 | 3 513 357 | 4 031 414 | -9,1% | -12,1% | +11,2% | +14,7% | |
| EBITDA | 601 256 | 419 693 | 346 334 | 508 477 | 563 855 | -30,2% | -17,5% | +46,8% | +10,9% | |
| Résultat opérationnel | 342 952 | 174 667 | 110 547 | 281 918 | 353 399 | -49,1% | -36,7% | +155,0% | +25,4% | |
| Résultat net | 252 441 | 124 964 | 83 318 | 214 718 | - | -50,5% | -33,3% | +157,7% | - | |
| Free Cash Flow | 173 894 | 142 790 | 169 086 | 273 678 | 74 076 | -17,9% | +18,4% | +61,9% | -72,9% | |
| Marge de FCF | 4% | 4% | 5% | 8% | 2% | -9,7% | +34,6% | +45,6% | -76,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 29% | 26% | 24% | 26% | +8,4% | -8,2% | -9,9% | +10,4% | |
| Capital investi | 3 228 091 | 3 123 853 | 3 004 407 | 3 129 359 | 3 445 187 | -3,2% | -3,8% | +4,2% | +10,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 079,8 | 1 070,1 | 1 050,0 | 1 049,8 | 1 049,8 | -0,9% | -1,9% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 556,8 | 392,2 | 329,8 | 484,4 | 537,1 | -29,6% | -15,9% | +46,8% | +10,9% | |
| Bénéfices par action | 233,8 | 116,8 | 79,3 | 204,5 | - | -50,0% | -32,1% | +157,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 161,0 | 133,4 | 161,0 | 260,7 | 70,6 | -17,1% | +20,7% | +61,9% | -72,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc
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Ratio de profitabilité de Canon Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 46% | 45% | 44% | 46% | 45% | -3,5% | -2,8% | +6,4% | -2,1% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 12% | 11% | 14% | 14% | -23,2% | -6,2% | +32,1% | -3,4% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 5% | 3% | 8% | 9% | -44,0% | -28,0% | +129,4% | +9,2% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 3% | 3% | 6% | - | -45,6% | -24,2% | +131,8% | - | |
| Marge de FCF | 4% | 4% | 5% | 8% | 2% | -9,7% | +34,6% | +45,6% | -76,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 1,8% | 4,6% | - | - | -31,4% | +158,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,5% | 3,2% | 7,9% | - | - | -30,1% | +149,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Canon Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | -7,9% | -29,9% | +21,1% | -15,4% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | -3,5% | -29,8% | +31,2% | -10,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | - | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -119,7% | +57,1% | -570,0% | -75,3% | |
| Dette sur actifs | 8% | 9% | 9% | 5% | 7% | +10,6% | +2,6% | -42,0% | +21,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 16% | 17% | 9% | 11% | +13,1% | +4,1% | -46,7% | +19,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 754,4 | 404,3 | 405,5 | 785,9 | 539,1 | -46,4% | +0,3% | +93,8% | -31,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 438,8 | 175,7 | 138,8 | 443,9 | 322,5 | -60,0% | -21,0% | +219,9% | -27,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 458,3 | 345,3 | 390,9 | 697,1 | 251,1 | -24,7% | +13,2% | +78,3% | -64,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | - | -20,5% | -4,8% | +88,4% |
Graphique des dividendes de Canon Inc
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Ratios de distribution de Canon Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 252 441 | 124 964 | 83 318 | 214 718 | - | -50,5% | -33,3% | +157,7% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 173 894 | 142 790 | 169 086 | 273 678 | 74 076 | -17,9% | +18,4% | +61,9% | -72,9% | |
| Dividende payé | -178 159 | -171 487 | -126 938 | -88 891 | -119 326 | -196,3% | -26,0% | -30,0% | +34,2% | |
| Distribution sur résultat net | 71% | 137% | 152% | 41% | - | +94,4% | +11,0% | -72,8% | - | |
| Distribution sur FCF | 102% | 120% | 75% | 32% | 161% | +17,2% | -37,5% | -56,7% | +396,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 105 | 108 | 115 | 126 | 134 | +2,1% | +7,0% | +9,4% | +6,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 57 | 62 | 53 | 56 | +0,5% | +8,7% | -14,5% | +6,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 57 | 63 | 63 | 55 | - | +10,5% | -0,5% | -12,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 108 | 114 | 116 | 135 | - | +6,0% | +1,9% | +16,4% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -6,6% | -9,3% | +8,2% | +7,0% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 42% | 39% | 37% | 38% | +1,5% | -8,7% | -4,5% | +1,8% | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 32% | 31% | 30% | 29% | +6,3% | -0,7% | -4,1% | -3,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Canon Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Canon Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Canon Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon
Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 85,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 26,67 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 23,33 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 951 937 | 3 593 299 | 3 160 243 | 3 513 357 | 4 031 414 | -9,1% | -12,1% | +11,2% | +14,7% | |
| Charges d'exploitation | -1 492 602 | -1 435 366 | -1 265 321 | -1 345 874 | -1 474 403 | -3,8% | -11,8% | +6,4% | +9,5% | |
| dont Coût des ventes | -2 116 383 | -1 983 266 | -1 784 375 | -1 885 565 | -2 203 612 | -6,3% | -10,0% | +5,7% | +16,9% | |
| dont Frais généraux | -1 176 760 | -1 136 863 | -993 009 | -1 058 536 | -1 167 673 | -3,4% | -12,7% | +6,6% | +10,3% | |
| Résultat opérationnel | 342 952 | 174 667 | 110 547 | 281 918 | 353 399 | -49,1% | -36,7% | +155,0% | +25,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 19 940 | 21 073 | 19 733 | 20 788 | -959 | +5,7% | -6,4% | +5,3% | -104,6% | |
| Charge d'intérêt | -797 | -1 038 | -854 | -647 | -1 046 | +30,2% | -17,7% | -24,2% | +61,7% | |
| Résultat avant impôts | 362 892 | 195 740 | 130 280 | 302 706 | 352 440 | -46,1% | -33,4% | +132,4% | +16,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -96 150 | -56 223 | -34 337 | -71 866 | -92 356 | -41,5% | -38,9% | +109,3% | +28,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 252 441 | 124 964 | 83 318 | 214 718 | - | -50,5% | -33,3% | +157,7% | - | |
| EBITDA | 601 256 | 419 693 | 346 334 | 508 477 | 563 855 | -30,2% | -17,5% | +46,8% | +10,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 252 085 | 124 497 | 81 411 | 214 987 | 260 792 | -50,6% | -34,6% | +164,1% | +21,3% | |
| Taux d’imposition | 26% | 29% | 26% | 24% | 26% | +8,4% | -8,2% | -9,9% | +10,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 659,9 | 3 357,9 | 3 009,7 | 3 346,7 | 3 840,2 | -8,3% | -10,4% | +11,2% | +14,7% | |
| EBITDA par action | 556,8 | 392,2 | 329,8 | 484,4 | 537,1 | -29,6% | -15,9% | +46,8% | +10,9% | |
| Bénéfices par action | 233,8 | 116,8 | 79,3 | 204,5 | - | -50,0% | -32,1% | +157,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 050 181 | 1 845 965 | 1 789 143 | 1 878 345 | 2 155 914 | -10,0% | -3,1% | +5,0% | +14,8% | |
| dont Trésorerie | 520 645 | 412 814 | 407 684 | 401 395 | 362 101 | -20,7% | -1,2% | -1,5% | -9,8% | |
| dont Placements à CT | 956 | 1 767 | 71 | 3 377 | 10 905 | +84,8% | -96,0% | +4 656,3% | +222,9% | |
| dont Créances clients | 612 953 | 559 836 | 535 126 | 508 516 | 621 568 | -8,7% | -4,4% | -5,0% | +22,2% | |
| dont Stock | 611 281 | 584 756 | 562 807 | 650 568 | 808 312 | -4,3% | -3,8% | +15,6% | +24,2% | |
| Placements à long terme | 42 556 | 48 361 | 49 994 | 60 967 | 65 128 | +13,6% | +3,4% | +21,9% | +6,8% | |
| Biens corporels | 1 090 992 | 1 204 089 | 1 145 041 | 1 137 194 | - | +10,4% | -4,9% | -0,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 908 511 | 898 661 | 915 564 | 953 850 | 972 626 | -1,1% | +1,9% | +4,2% | +2,0% | |
| Biens incorporels | 391 021 | 347 921 | 318 497 | 301 793 | 280 995 | -11,0% | -8,5% | -5,2% | -6,9% | |
| Actifs totaux | 4 899 465 | 4 768 351 | 4 625 614 | 4 750 888 | 5 095 530 | -2,7% | -3,0% | +2,7% | +7,3% | |
| Passifs courants | 1 029 654 | 960 498 | 1 326 189 | 1 060 833 | 1 365 353 | -6,7% | +38,1% | -20,0% | +28,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 352 489 | 305 312 | 303 809 | 338 604 | 355 930 | -13,4% | -0,5% | +11,5% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | 38 527 | 73 918 | 424 542 | 75 836 | 329 665 | +91,9% | +474,3% | -82,1% | +334,7% | |
| Dette à long terme | 361 962 | 357 340 | 4 834 | 179 750 | 2 417 | -1,3% | -98,6% | +3 618,5% | -98,7% | |
| Passifs totaux | 1 881 552 | 1 876 433 | 1 841 573 | 1 652 459 | 1 746 500 | -0,3% | -1,9% | -10,3% | +5,7% | |
| Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 508 908 | 3 462 182 | 3 409 371 | 3 538 037 | 3 664 735 | -1,3% | -1,5% | +3,8% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 2 827 602 | 2 692 595 | 2 575 031 | 2 873 773 | 3 113 105 | -4,8% | -4,4% | +11,6% | +8,3% | |
| Dette portant intérets | 400 489 | 431 258 | 429 376 | 255 586 | 332 082 | +7,7% | -0,4% | -40,5% | +29,9% | |
| Dette nette | -121 112 | 16 677 | 21 621 | -149 186 | -40 924 | -113,8% | +29,6% | -790,0% | -72,6% | |
| Fonds de roulement | 1 020 527 | 885 467 | 462 954 | 817 512 | 790 561 | -13,2% | -47,7% | +76,6% | -3,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 079,8 | 1 070,1 | 1 050,0 | 1 049,8 | 1 049,8 | -0,9% | -1,9% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 252 755 | 125 105 | 83 318 | 214 718 | 260 084 | -50,5% | -33,4% | +157,7% | +21,1% | |
| Dépréciation | 251 554 | 237 327 | 227 825 | 221 246 | 226 492 | -5,7% | -4,0% | -2,9% | +2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 21 970 | -5 457 | 29 074 | 5 398 | - | -124,8% | -632,8% | -81,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -17 724 | 43 504 | 15 120 | 44 678 | -78 203 | -345,5% | -65,2% | +195,5% | -275,0% | |
| Ajust. des stocks | -61 755 | 19 895 | 16 075 | -61 017 | -108 510 | -132,2% | -19,2% | -479,6% | +77,8% | |
| Autres flux opérationnels | -14 697 | -3 984 | -33 014 | -50 150 | - | -72,9% | +728,7% | +51,9% | - | |
| Flux opérationnel | 365 293 | 358 461 | 333 805 | 451 028 | 262 603 | -1,9% | -6,9% | +35,1% | -41,8% | |
| Dépenses d’investissement | 191 399 | 215 671 | 164 719 | 177 350 | 188 527 | +12,7% | -23,6% | +7,7% | +6,3% | |
| Investissements | -295 | -5 590 | 1 618 | -2 664 | -180 820 | +1 794,9% | -128,9% | -264,6% | +6 687,5% | |
| Flux d’investissement | -195 615 | -228 568 | -155 439 | -207 256 | - | +16,8% | -32,0% | +33,3% | - | |
| Dividendes payés | 178 159 | -171 487 | -126 938 | -88 891 | -119 326 | -196,3% | -26,0% | -30,0% | +34,2% | |
| Emprunts nets | -133 154 | -3 765 | -3 353 | -174 629 | - | -97,2% | -10,9% | +5 108,1% | - | |
| Flux de financement | -354 830 | -232 590 | -183 449 | -267 366 | -146 844 | -34,5% | -21,1% | +45,7% | -45,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -201 169 | -107 831 | -5 130 | -6 289 | -39 294 | -46,4% | -95,2% | +22,6% | +524,8% | |
| Free Cash Flow par action | 161,0 | 133,4 | 161,0 | 260,7 | 70,6 | -17,1% | +20,7% | +61,9% | -72,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 955 449 | 879 350 | 998 799 | 996 090 | 1 157 175 | -8,0% | +13,6% | -0,3% | +16,2% | |
| Charges d'exploitation | -362 494 | -318 252 | -365 563 | -369 593 | -420 995 | -12,2% | +14,9% | +1,1% | +13,9% | |
| dont Coût des ventes | -517 598 | -484 958 | -534 761 | -545 057 | -638 836 | -6,3% | +10,3% | +1,9% | +17,2% | |
| dont Frais généraux | -286 166 | -246 915 | -290 844 | -294 576 | -335 338 | -13,7% | +17,8% | +1,3% | +13,8% | |
| Résultat opérationnel | 75 357 | 76 140 | 98 475 | 81 440 | 97 344 | +1,0% | +29,3% | -17,3% | +19,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 798 | -8 443 | -13 279 | -2 364 | 23 127 | +122,3% | +57,3% | -82,2% | -1 078,3% | |
| Charge d'intérêt | -205 | -234 | -296 | -207 | -309 | +14,1% | +26,5% | -30,1% | +49,3% | |
| Résultat avant impôts | 71 559 | 67 697 | 85 196 | 79 076 | 120 471 | -5,4% | +25,8% | -7,2% | +52,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 132 | -17 904 | -22 231 | -21 827 | -30 394 | +120,2% | +24,2% | -1,8% | +39,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 59 798 | 45 975 | 59 025 | 54 118 | - | -23,1% | +28,4% | -8,3% | - | |
| EBITDA | 128 009 | 118 463 | 138 304 | 131 275 | 175 813 | -7,5% | +16,7% | -5,1% | +33,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 66 793 | 56 003 | 72 779 | 58 960 | 72 785 | -16,2% | +30,0% | -19,0% | +23,4% | |
| Taux d’imposition | 11% | 26% | 26% | 28% | 25% | +132,7% | -1,3% | +5,8% | -8,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 913,6 | 840,8 | 961,7 | 973,3 | 1 139,5 | -8,0% | +14,4% | +1,2% | +17,1% | |
| EBITDA par action | 122,4 | 113,3 | 133,2 | 128,3 | 173,1 | -7,5% | +17,6% | -3,7% | +35,0% | |
| Bénéfices par action | 57,2 | 44,0 | 56,8 | 52,9 | - | -23,1% | +29,3% | -7,0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 878 345 | 2 017 683 | 2 173 762 | 2 294 590 | 2 155 914 | +7,4% | +7,7% | +5,6% | -6,0% | |
| dont Trésorerie | 401 395 | 432 362 | 454 322 | 465 298 | 362 101 | +7,7% | +5,1% | +2,4% | -22,2% | |
| dont Placements à CT | 3 377 | 4 001 | 8 539 | 12 216 | 10 905 | +18,5% | +113,4% | +43,1% | -10,7% | |
| dont Créances clients | 508 516 | 526 796 | 551 146 | 556 882 | 621 568 | +3,6% | +4,6% | +1,0% | +11,6% | |
| dont Stock | 650 568 | 733 211 | 798 136 | 883 897 | 808 312 | +12,7% | +8,9% | +10,7% | -8,6% | |
| Placements à long terme | 60 967 | 59 503 | 61 205 | 60 378 | 65 128 | -2,4% | +2,9% | -1,4% | +7,9% | |
| Biens corporels | 1 137 194 | 1 153 483 | 1 164 627 | 1 166 542 | - | +1,4% | +1,0% | +0,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 953 850 | 975 290 | 990 803 | 987 032 | 972 626 | +2,2% | +1,6% | -0,4% | -1,5% | |
| Biens incorporels | 301 793 | 299 718 | 296 595 | 293 625 | 280 995 | -0,7% | -1,0% | -1,0% | -4,3% | |
| Actifs totaux | 4 750 888 | 4 944 822 | 5 154 144 | 5 301 056 | 5 095 530 | +4,1% | +4,2% | +2,9% | -3,9% | |
| Passifs courants | 1 060 833 | 1 138 908 | 1 178 816 | 1 339 451 | 1 365 353 | +7,4% | +3,5% | +13,6% | +1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 338 604 | 351 401 | 366 032 | 392 999 | 355 930 | +3,8% | +4,2% | +7,4% | -9,4% | |
| dont Dette à court terme | 75 836 | 176 805 | 167 277 | 275 825 | 329 665 | +133,1% | -5,4% | +64,9% | +19,5% | |
| Dette à long terme | 179 750 | 179 647 | 180 346 | 180 315 | 2 417 | -0,1% | +0,4% | 0% | -98,7% | |
| Passifs totaux | 1 652 459 | 1 746 584 | 1 790 393 | 1 946 832 | 1 746 500 | +5,7% | +2,5% | +8,7% | -10,3% | |
| Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 538 037 | 3 524 168 | 3 583 088 | 3 644 401 | 3 664 735 | -0,4% | +1,7% | +1,7% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 2 873 773 | 2 971 967 | 3 133 326 | 3 122 629 | 3 113 105 | +3,4% | +5,4% | -0,3% | -0,3% | |
| Dette portant intérets | 255 586 | 356 452 | 347 623 | 456 140 | 332 082 | +39,5% | -2,5% | +31,2% | -27,2% | |
| Dette nette | -149 186 | -79 911 | -115 238 | -21 374 | -40 924 | -46,4% | +44,2% | -81,5% | +91,5% | |
| Fonds de roulement | 817 512 | 878 775 | 994 946 | 955 139 | 790 561 | +7,5% | +13,2% | -4,0% | -17,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 045,8 | 1 045,8 | 1 038,6 | 1 023,4 | 1 015,5 | +0% | -0,7% | -1,5% | -0,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 59 798 | 45 975 | 59 025 | 57 249 | 90 077 | -23,1% | +28,4% | -3,0% | +57,3% | |
| Dépréciation | 59 874 | 54 350 | 56 752 | 55 123 | 60 267 | -9,2% | +4,4% | -2,9% | +9,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 387 | -21 560 | 7 296 | -30 348 | - | -148,6% | -133,8% | -516,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -50 745 | 479 | 4 877 | 3 043 | -86 602 | -100,9% | +918,2% | -37,6% | -2 945,9% | |
| Ajust. des stocks | -6 778 | -54 193 | -27 485 | -72 208 | 45 376 | +699,5% | -49,3% | +162,7% | -162,8% | |
| Autres flux opérationnels | -23 581 | -14 137 | -19 591 | 24 430 | - | -40,0% | +38,6% | -224,7% | - | |
| Flux opérationnel | 101 057 | 15 424 | 113 155 | 59 902 | 74 122 | -84,7% | +633,6% | -47,1% | +23,7% | |
| Dépenses d’investissement | 54 255 | 47 466 | 40 183 | 44 602 | 56 276 | -12,5% | -15,3% | +11,0% | +26,2% | |
| Investissements | -2 724 | -35 051 | -6 055 | -4 389 | -48 470 | +1 186,7% | -82,7% | -27,5% | +1 004,4% | |
| Flux d’investissement | -58 905 | -35 051 | -48 344 | -48 955 | - | -40,5% | +37,9% | +1,3% | - | |
| Dividendes payés | 57 517 | -57 517 | 61 809 | -61 809 | 0 | -200,0% | -207,5% | -200,0% | - | |
| Emprunts nets | -127 329 | 98 886 | -10 941 | 107 549 | - | -177,7% | -111,1% | -1 083,0% | - | |
| Flux de financement | -127 380 | 38 230 | -60 739 | -7 073 | -117 262 | -130,0% | -258,9% | -88,4% | +1 557,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -80 845 | 30 967 | 21 960 | 10 976 | -103 197 | -138,3% | -29,1% | -50,0% | -1 040,2% | |
| Free Cash Flow par action | 44,8 | -30,6 | 70,3 | 14,9 | 17,6 | -168,5% | -329,3% | -78,7% | +17,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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