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Canon (7751.TSE, JP3242800005)
Canon Inc. manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Office Business Unit, Imaging System Business Unit, Medical System Business Unit, and Industry and Others Business Unit. The Office Business Unit segment offers office MFDs, printers, and copying machines for personal and office use; production print products for print professionals; and laser multifunction and laser printers, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, wide-format printers, and document solutions, as well as software, services, and solutions. The Imaging System Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, inkjet printers, large format inkjet printers, commercial photo printers, image …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 846 060 MJPY (21 915 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Computer Hardware
Effectif : 181 897
Site Internet
Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon
Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 045 770 000 | 98,4% | 2,4% | 32,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,2 | 20,7 | 2,9 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 713,5 JPY | masqué | 2 637,5 | 2 569,9 | 1 567,2 | 2 735,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,5% | +2,8% | +6,3% | +9,3% | +58,1% | +0,6% | -13,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -16,8% | +12,5% | -1,2% | +0,3% | +18,3% | +50,0% | +13,6% |
Équipe de direction de Canon Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujio Mitarai | Chairman & CEO | 86 | Toshizo Tanaka | CFO, EVP, Group Exec. of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director | 81 |
| Toshio Homma | EVP, CTO, In charge of Printing Bus., Chief Exec. of Digital Printing Bus. & Director | 72 | Warren Dyer | Chief Operating Officer | - |
| Kenichi Nagasawa | Group Exec. of Corp. Intellectual Property & Legal HQ and Sr. Managing Exec. Officer | 62 | Yoichi Iwabuchi | Managing Exec. Officer and Group Exec. of Information & Communication Systems HQ | - |
| Hisahiro Minokawa | Managing Exec. Officer and Group Exec. of HR Management & Organization HQ | - | Kazuto Ogawa | Sr. Managing Exec. Officer | 64 |
| Hideki Ozawa | Exec. VP | 71 | Seymour E. Liebman | Sr. Managing Exec. Officer | 71 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Canon Inc
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Fondamentaux de Canon Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 401 487 | 4 080 015 | 3 951 937 | 3 593 299 | 3 160 243 | +19,9% | -3,1% | -9,1% | -12,1% | |
| EBITDA | 745 904 | 627 272 | 610 690 | 424 153 | 351 888 | -15,9% | -2,6% | -30,5% | -17,0% | |
| Résultat opérationnel | 228 866 | 365 391 | 342 952 | 174 667 | 110 547 | +59,7% | -6,1% | -49,1% | -36,7% | |
| Résultat net | 150 650 | 241 923 | 252 441 | 124 964 | 83 318 | +60,6% | +4,3% | -50,5% | -33,3% | |
| Free Cash Flow | 293 312 | 401 073 | 173 894 | 142 790 | 169 086 | +36,7% | -56,6% | -17,9% | +18,4% | |
| Marge de FCF | 9% | 10% | 4% | 4% | 5% | +14,0% | -55,2% | -9,7% | +34,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 34% | 28% | 26% | 29% | 26% | -18,0% | -4,5% | +8,4% | -8,1% | |
| Capital investi | 3 396 268 | 3 403 196 | 3 228 091 | 3 091 969 | 2 579 865 | +0,2% | -5,1% | -4,2% | -16,6% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 1 079,8 | 1 079,7 | 1 063,8 | 1 045,8 | - | 0% | -1,5% | -1,7% | |
| EBITDA par action | - | 580,9 | 565,6 | 398,7 | 336,5 | - | -2,6% | -29,5% | -15,6% | |
| Bénéfices par action | - | 224,1 | 233,8 | 117,5 | 79,7 | - | +4,3% | -49,8% | -32,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | 371,4 | 161,1 | 134,2 | 161,7 | - | -56,6% | -16,7% | +20,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc
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Ratio de profitabilité de Canon Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 49% | 49% | 46% | 45% | 44% | -0,7% | -4,9% | -3,5% | -2,8% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 15% | 15% | 12% | 11% | -29,9% | +0,5% | -23,6% | -5,7% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 9% | 9% | 5% | 3% | +33,1% | -3,1% | -44,0% | -28,0% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 6% | 6% | 3% | 3% | +33,9% | +7,7% | -45,6% | -24,2% | |
| Marge de FCF | 9% | 10% | 4% | 4% | 5% | +14,0% | -55,2% | -9,7% | +34,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 5,0% | 2,6% | 1,8% | - | +6,8% | -48,3% | -31,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 8,9% | 4,5% | 3,2% | - | +3,5% | -48,9% | -30,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Canon Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | -4,0% | -6,5% | -7,5% | -29,1% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | -5,8% | -1,1% | -4,6% | -29,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | -0,3 | -0,2 | - | -1,1 | +1 022,3% | -34,9% | -81,9% | +3 093,7% | |
| Dette sur actifs | 12% | 10% | 8% | 8% | 0% | -14,1% | -20,2% | +2,5% | -98,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 22% | 19% | 14% | 15% | 0% | -15,8% | -23,7% | +4,7% | -98,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 703,0 | 766,8 | 766,2 | 408,6 | 412,0 | +9,1% | -0,1% | -46,7% | +0,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 467,3 | 446,7 | 450,6 | 180,0 | 145,3 | -4,4% | +0,9% | -60,1% | -19,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 471,5 | 722,0 | 458,3 | 345,3 | 390,9 | +53,1% | -36,5% | -24,7% | +13,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | - | +19,6% | +51,9% | +62,8% |
Graphique des dividendes de Canon Inc
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Ratios de distribution de Canon Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 150 650 | 241 923 | 252 441 | 124 964 | 83 318 | +60,6% | +4,3% | -50,5% | -33,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 293 312 | 401 073 | 173 894 | 142 790 | 169 086 | +36,7% | -56,6% | -17,9% | +18,4% | |
| Dividende payé | -163 810 | -162 887 | -167 024 | -171 487 | -126 938 | -0,6% | +2,5% | +2,7% | -26,0% | |
| Distribution sur résultat net | 109% | 67% | 66% | 137% | 152% | -38,1% | -1,7% | +107,4% | +11,0% | |
| Distribution sur FCF | 56% | 41% | 96% | 120% | 75% | -27,3% | +136,5% | +25,0% | -37,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 118 | 100 | 105 | 108 | 115 | -15,9% | +5,8% | +2,1% | +7,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 69 | 72 | 73 | 79 | -13,9% | +3,8% | +1,8% | +8,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 66 | 60 | 57 | 63 | - | -10,0% | -4,5% | +10,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 102 | 117 | 124 | 132 | - | +14,7% | +5,2% | +6,4% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | +18,6% | +2,8% | -6,6% | -9,3% | |
| Frais généraux sur CP | 41% | 45% | 42% | 42% | 39% | +10,1% | -7,9% | +1,5% | -8,7% | |
| Frais généraux sur CA | 34% | 32% | 30% | 32% | 31% | -5,3% | -6,3% | +6,3% | -0,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Canon Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Canon Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Canon Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon
Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 85,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 26,67 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 23,33 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 11,67 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 401 487 | 4 080 015 | 3 951 937 | 3 593 299 | 3 160 243 | +19,9% | -3,1% | -9,1% | -12,1% | |
| Charges d'exploitation | -3 172 621 | -3 714 624 | -3 608 985 | -3 418 632 | -3 049 696 | +17,1% | -2,8% | -5,3% | -10,8% | |
| dont Coût des ventes | -1 727 654 | -2 087 324 | -2 116 383 | -1 983 266 | -1 784 375 | +20,8% | +1,4% | -6,3% | -10,0% | |
| dont Frais généraux | -1 142 591 | -1 297 247 | -1 176 760 | -1 136 863 | -993 009 | +13,5% | -9,3% | -3,4% | -12,7% | |
| Résultat opérationnel | 228 866 | 365 391 | 342 952 | 174 667 | 110 547 | +59,7% | -6,1% | -49,1% | -36,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 12 084 | -16 701 | 14 133 | 16 585 | 17 664 | -238,2% | -184,6% | +17,3% | +6,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 061 | -818 | -797 | -1 038 | -854 | -22,9% | -2,6% | +30,2% | -17,7% | |
| Résultat avant impôts | 244 651 | 353 884 | 362 892 | 195 740 | 130 280 | +44,6% | +2,5% | -46,1% | -33,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -82 681 | -98 024 | -95 995 | -56 146 | -34 337 | +18,6% | -2,1% | -41,5% | -38,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 150 650 | 241 923 | 252 441 | 124 964 | 83 318 | +60,6% | +4,3% | -50,5% | -33,3% | |
| EBITDA | 745 904 | 627 272 | 610 690 | 424 153 | 351 888 | -15,9% | -2,6% | -30,5% | -17,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 151 520 | 264 180 | 252 232 | 124 566 | 81 411 | +74,4% | -4,5% | -50,6% | -34,6% | |
| Taux d’imposition | 34% | 28% | 26% | 29% | 26% | -18,0% | -4,5% | +8,4% | -8,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 3 778,6 | 3 660,0 | 3 377,7 | 3 021,9 | - | -3,1% | -7,7% | -10,5% | |
| EBITDA par action | - | 580,9 | 565,6 | 398,7 | 336,5 | - | -2,6% | -29,5% | -15,6% | |
| Bénéfices par action | - | 224,1 | 233,8 | 117,5 | 79,7 | - | +4,3% | -49,8% | -32,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 099 748 | 2 232 649 | 2 050 181 | 1 845 965 | 1 789 143 | +6,3% | -8,2% | -10,0% | -3,1% | |
| dont Trésorerie | 630 193 | 721 814 | 520 645 | 412 814 | 407 684 | +14,5% | -27,9% | -20,7% | -1,2% | |
| dont Placements à CT | 3 206 | 1 965 | 956 | 1 767 | 71 | -38,7% | -51,3% | +84,8% | -96,0% | |
| dont Créances clients | 746 766 | 771 058 | 775 381 | 717 511 | 686 715 | +3,3% | +0,6% | -7,5% | -4,3% | |
| dont Stock | 560 736 | 570 033 | 611 281 | 584 756 | 562 807 | +1,7% | +7,2% | -4,3% | -3,8% | |
| Placements à long terme | 73 680 | 48 320 | 42 556 | 48 361 | 49 994 | -34,4% | -11,9% | +13,6% | +3,4% | |
| Biens corporels | 1 194 976 | 1 126 620 | 1 090 992 | 1 204 089 | 1 145 041 | -5,7% | -3,2% | +10,4% | -4,9% | |
| Écart d'acquisitions | 936 424 | 936 722 | 908 511 | 898 661 | 915 564 | +0% | -3,0% | -1,1% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 446 268 | 420 972 | 391 021 | 347 921 | 318 497 | -5,7% | -7,1% | -11,0% | -8,5% | |
| Actifs totaux | 5 138 529 | 5 198 291 | 4 899 465 | 4 768 351 | 4 625 614 | +1,2% | -5,7% | -2,7% | -3,0% | |
| Passifs courants | 983 369 | 1 109 480 | 1 029 654 | 972 003 | 1 326 189 | +12,8% | -7,2% | -5,6% | +36,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 372 269 | 380 654 | 352 489 | 305 312 | 303 809 | +2,3% | -7,4% | -13,4% | -0,5% | |
| dont Dette à court terme | 1 850 | 39 328 | 38 527 | 42 034 | - | +2 025,8% | -2,0% | +9,1% | - | |
| Dette à long terme | 611 289 | 493 238 | 361 962 | 357 340 | 4 834 | -19,3% | -26,6% | -1,3% | -98,6% | |
| Passifs totaux | 2 143 907 | 2 102 116 | 1 881 552 | 1 876 433 | 1 841 573 | -1,9% | -10,5% | -0,3% | -1,9% | |
| Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 417 286 | 3 496 191 | 3 576 024 | 3 522 655 | 3 478 807 | +2,3% | +2,3% | -1,5% | -1,2% | |
| Capitaux propres | 2 783 129 | 2 870 630 | 2 827 602 | 2 692 595 | 2 575 031 | +3,1% | -1,5% | -4,8% | -4,4% | |
| Dette portant intérets | 613 139 | 532 566 | 400 489 | 399 374 | 4 834 | -13,1% | -24,8% | -0,3% | -98,8% | |
| Dette nette | -20 260 | -191 213 | -121 112 | -15 207 | -402 921 | +843,8% | -36,7% | -87,4% | +2 549,6% | |
| Fonds de roulement | 1 116 379 | 1 123 169 | 1 020 527 | 873 962 | 462 954 | +0,6% | -9,1% | -14,4% | -47,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 079,8 | 1 079,7 | 1 063,8 | 1 045,8 | - | 0% | -1,5% | -1,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 150 650 | 241 923 | 252 441 | 124 964 | 83 318 | +60,6% | +4,3% | -50,5% | -33,3% | |
| Dépréciation | 250 096 | 261 881 | 251 554 | 237 327 | 227 825 | +4,7% | -3,9% | -5,7% | -4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 56 915 | 9 951 | 21 970 | -5 457 | 29 074 | -82,5% | +120,8% | -124,8% | -632,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 155 | 3 563 | -17 724 | 43 504 | 15 120 | -185,8% | -597,4% | -345,5% | -65,2% | |
| Ajust. des stocks | 6 156 | 2 967 | -61 755 | 19 895 | 16 075 | -51,8% | -2 181,4% | -132,2% | -19,2% | |
| Autres flux opérationnels | 233 | 19 025 | -14 697 | -3 984 | -33 014 | +8 065,2% | -177,3% | -72,9% | +728,7% | |
| Flux opérationnel | 500 283 | 590 557 | 365 293 | 358 461 | 333 805 | +18,0% | -38,1% | -1,9% | -6,9% | |
| Dépenses d’investissement | 206 971 | 189 484 | 191 399 | 215 671 | 164 719 | -8,4% | +1,0% | +12,7% | -23,6% | |
| Investissements | -837 125 | 2 123 | -295 | -5 590 | 1 618 | -100,3% | -113,9% | +1 794,9% | -128,9% | |
| Flux d’investissement | -837 125 | -165 010 | -195 615 | -228 568 | -155 439 | -80,3% | +18,5% | +16,8% | -32,0% | |
| Dividendes payés | -163 810 | -162 887 | -167 024 | -171 487 | -126 938 | -0,6% | +2,5% | +2,7% | -26,0% | |
| Emprunts nets | 529 116 | -119 380 | -133 154 | -3 765 | -3 353 | -122,6% | +11,5% | -97,2% | -10,9% | |
| Flux de financement | 355 692 | -340 464 | -354 830 | -232 590 | -183 449 | -195,7% | +4,2% | -34,5% | -21,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 420 | 91 621 | -201 169 | -107 831 | -5 130 | -2 779,0% | -319,6% | -46,4% | -95,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | 371,4 | 161,1 | 134,2 | 161,7 | - | -56,6% | -16,7% | +20,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 673 315 | 758 881 | 945 735 | 842 651 | 881 933 | +12,7% | +24,6% | -10,9% | +4,7% | |
| Charges d'exploitation | -691 070 | -739 689 | -869 502 | -772 087 | -804 664 | +7,0% | +17,5% | -11,2% | +4,2% | |
| dont Coût des ventes | -398 000 | -431 305 | -531 421 | -458 292 | -464 310 | +8,4% | +23,2% | -13,8% | +1,3% | |
| dont Frais généraux | -229 348 | -240 313 | -265 505 | -246 435 | -269 404 | +4,8% | +10,5% | -7,2% | +9,3% | |
| Résultat opérationnel | -17 755 | 19 192 | 76 233 | 70 564 | 77 269 | -208,1% | +297,2% | -7,4% | +9,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 10 247 | 3 165 | 3 570 | -4 772 | 8 071 | -69,1% | +12,8% | -233,7% | -269,1% | |
| Charge d'intérêt | -202 | -206 | -260 | -168 | -180 | +2,0% | +26,2% | -35,4% | +7,1% | |
| Résultat avant impôts | -7 223 | 22 808 | 80 184 | 66 048 | 85 773 | -415,8% | +251,6% | -17,6% | +29,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 121 | -3 648 | -22 385 | -17 482 | -21 251 | -272,0% | +513,6% | -21,9% | +21,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -8 835 | 16 658 | 53 589 | 44 454 | 61 149 | -288,5% | +221,7% | -17,0% | +37,6% | |
| EBITDA | 102 461 | 79 853 | 141 185 | 125 511 | 137 948 | -22,1% | +76,8% | -11,1% | +9,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -14 915 | 16 122 | 54 951 | 51 887 | 58 125 | -208,1% | +240,8% | -5,6% | +12,0% | |
| Taux d’imposition | - | 16% | 28% | 26% | 25% | - | +74,5% | -5,2% | -6,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 643,8 | 725,7 | 904,3 | 805,8 | 843,3 | +12,7% | +24,6% | -10,9% | +4,7% | |
| EBITDA par action | 98,0 | 76,4 | 135,0 | 120,0 | 131,9 | -22,1% | +76,8% | -11,1% | +9,9% | |
| Bénéfices par action | -8,4 | 15,9 | 51,2 | 42,5 | 58,5 | -288,5% | +221,7% | -17,0% | +37,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 818 394 | 1 860 498 | 1 789 143 | 1 888 873 | 1 903 220 | +2,3% | -3,8% | +5,6% | +0,8% | |
| dont Trésorerie | 500 046 | 500 287 | 407 684 | 483 403 | 523 565 | +0% | -18,5% | +18,6% | +8,3% | |
| dont Placements à CT | 125 | 89 | 71 | 91 | 97 | -28,8% | -20,2% | +28,2% | +6,6% | |
| dont Créances clients | 462 810 | 488 821 | 686 715 | 554 508 | 522 647 | +5,6% | +40,5% | -19,3% | -5,7% | |
| dont Stock | 603 738 | 617 610 | 562 807 | 595 906 | 589 125 | +2,3% | -8,9% | +5,9% | -1,1% | |
| Placements à long terme | 46 544 | 48 791 | 49 994 | 53 231 | 55 097 | +4,8% | +2,5% | +6,5% | +3,5% | |
| Biens corporels | 1 168 863 | 1 157 752 | 1 145 041 | 1 146 869 | 1 138 380 | -1,0% | -1,1% | +0,2% | -0,7% | |
| Écart d'acquisitions | 890 637 | 897 670 | 915 564 | 921 317 | 928 243 | +0,8% | +2,0% | +0,6% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 330 017 | 324 458 | 318 497 | 315 029 | 306 973 | -1,7% | -1,8% | -1,1% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 4 670 703 | 4 701 606 | 4 625 614 | 4 734 410 | 4 747 261 | +0,7% | -1,6% | +2,4% | +0,3% | |
| Passifs courants | 1 042 002 | 1 105 490 | 1 326 189 | 1 376 332 | 1 322 230 | +6,1% | +20,0% | +3,8% | -3,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 274 072 | 284 388 | 303 809 | 317 400 | 312 137 | +3,8% | +6,8% | +4,5% | -1,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 359 027 | 358 846 | 4 834 | 4 759 | 5 673 | -0,1% | -98,7% | -1,6% | +19,2% | |
| Passifs totaux | 1 942 174 | 1 996 701 | 1 841 573 | 1 851 591 | 1 785 914 | +2,8% | -7,8% | +0,5% | -3,5% | |
| Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 457 492 | 3 432 316 | 3 478 807 | 3 481 430 | 3 542 570 | -0,7% | +1,4% | +0,1% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 2 525 056 | 2 500 212 | 2 575 031 | 2 670 231 | 2 745 425 | -1,0% | +3,0% | +3,7% | +2,8% | |
| Dette portant intérets | 359 027 | 358 846 | 4 834 | 4 759 | 5 673 | -0,1% | -98,7% | -1,6% | +19,2% | |
| Dette nette | -141 144 | -141 530 | -402 921 | -478 735 | -517 989 | +0,3% | +184,7% | +18,8% | +8,2% | |
| Fonds de roulement | 776 392 | 755 008 | 462 954 | 512 541 | 580 990 | -2,8% | -38,7% | +10,7% | +13,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 045,8 | 1 045,8 | 1 045,8 | 1 045,8 | 1 045,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -8 835 | 16 658 | 53 589 | 44 454 | 61 149 | -288,5% | +221,7% | -17,0% | +37,6% | |
| Dépréciation | 54 741 | 57 690 | 61 604 | 50 885 | 56 089 | +5,4% | +6,8% | -17,4% | +10,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 475 | 1 044 | 40 159 | 3 888 | -4 193 | -116,1% | +3 746,6% | -90,3% | -207,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 82 969 | -41 123 | -84 855 | 39 865 | 29 708 | -149,6% | +106,3% | -147,0% | -25,5% | |
| Ajust. des stocks | -120 | -13 468 | 57 918 | -17 158 | 9 767 | +11 123,3% | -530,0% | -129,6% | -156,9% | |
| Autres flux opérationnels | -20 654 | 29 684 | -15 548 | -15 239 | -28 751 | -243,7% | -152,4% | -2,0% | +88,7% | |
| Flux opérationnel | 77 482 | 53 236 | 139 738 | 129 246 | 143 359 | -31,3% | +162,5% | -7,5% | +10,9% | |
| Dépenses d’investissement | 37 525 | 38 832 | 44 087 | 41 177 | 40 763 | +3,5% | +13,5% | -6,6% | -1,0% | |
| Investissements | 1 905 | -115 | 108 | 34 | -1 132 | -106,0% | -193,9% | -68,5% | -3 429,4% | |
| Flux d’investissement | -29 268 | -38 824 | -43 741 | -39 265 | -41 128 | +32,6% | +12,7% | -10,2% | +4,7% | |
| Dividendes payés | -41 831 | -41 831 | -41 831 | -41 831 | 0 | 0% | 0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 8 689 | 27 926 | -190 347 | 17 631 | -63 800 | +221,4% | -781,6% | -109,3% | -461,9% | |
| Flux de financement | 8 633 | -15 348 | -190 350 | -25 787 | -63 928 | -277,8% | +1 140,2% | -86,5% | +147,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 60 104 | 241 | -92 603 | 75 719 | 40 162 | -99,6% | -38 524,5% | -181,8% | -47,0% | |
| Free Cash Flow par action | 38,2 | 13,8 | 91,5 | 84,2 | 98,1 | -64,0% | +564,1% | -7,9% | +16,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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