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Canon (7751.TSE, JP3242800005)
Canon Inc. manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Office Business Unit, Imaging System Business Unit, Medical System Business Unit, and Industry and Others Business Unit. The Office Business Unit segment offers office MFDs, printers, and copying machines for personal and office use; production print products for print professionals; and laser multifunction and laser printers, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, wide-format printers, and document solutions, as well as software, services, and solutions. The Imaging System Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, inkjet printers, large format inkjet printers, commercial photo printers, image …
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- Big-Cap : 2 326 860 MJPY (18 615 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Computer Hardware
Effectif : 187 041
Site Internet
Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 045 780 000 | 98,4% | 2,6% | 34,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 37,6 | 21,1 | 2,9 | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 225,0 JPY | masqué | 2 050,5 | 1 893,3 | 1 594,8 | 2 924,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,2% | +16,7% | +27,0% | +8,2% | -23,7% | -22,4% | -40,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -22,8% | -16,0% | -26,7% | -4,1% | -7,4% | -8,2% | -19,4% |
Équipe de direction de Canon Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujio Mitarai | Chairman, Pres, CEO & COO | 86 | Toshizo Tanaka | CFO, EVP, Group Exec. of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director | 81 |
| Toshio Homma | Exec. VP, CTO, Chief Exec. of Office Imaging Products Operations & Director | 72 | Warren Dyer | Chief Operating Officer | - |
| Kenichi Nagasawa | Group Exec. of Corp. Intellectual Property & Legal HQ and Managing Exec. Officer | 62 | Hisahiro Minokawa | Managing Exec. Officer and Group Exec. of HR Management & Organization HQ | - |
| Kazuto Ogawa | Managing Exec. Officer | 64 | Hideki Ozawa | Exec. VP | 71 |
| Seymour E. Liebman | Sr. Managing Exec. Officer | 71 | Masanori Yamada | Managing Exec. Officer | 67 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Canon Inc
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Fondamentaux de Canon Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 800 271 | 3 401 487 | 4 080 015 | 3 951 937 | 3 593 299 | -10,5% | +19,9% | -3,1% | -9,1% | |
| EBITDA | 628 537 | 745 904 | 878 464 | 866 797 | 671 432 | +18,7% | +17,8% | -1,3% | -22,5% | |
| Résultat opérationnel | 355 210 | 228 866 | 365 391 | 342 952 | 174 667 | -35,6% | +59,7% | -6,1% | -49,1% | |
| Résultat net | 220 209 | 150 650 | 241 923 | 252 755 | 125 105 | -31,6% | +60,6% | +4,5% | -50,5% | |
| Free Cash Flow | 221 776 | 293 312 | 401 073 | 173 894 | 142 790 | +32,3% | +36,7% | -56,6% | -17,9% | |
| Marge de FCF | 6% | 9% | 10% | 4% | 4% | +47,8% | +14,0% | -55,2% | -9,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 33% | 34% | 28% | 26% | 29% | +1,1% | -18,0% | -4,3% | +8,4% | |
| Capital investi | 2 967 958 | 3 396 268 | 3 403 196 | 3 228 091 | 3 091 969 | +14,4% | +0,2% | -5,1% | -4,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 080 | 1 080 | 1 065 | - | - | +0% | -1,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc
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Ratio de profitabilité de Canon Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 51% | 49% | 49% | 46% | 45% | -3,3% | -0,7% | -4,9% | -3,5% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 22% | 22% | 22% | 19% | +32,6% | -1,8% | +1,9% | -14,8% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 7% | 9% | 9% | 5% | -28,0% | +33,1% | -3,1% | -44,0% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 4% | 6% | 6% | 3% | -23,6% | +33,9% | +7,9% | -45,6% | |
| Marge de FCF | 6% | 9% | 10% | 4% | 4% | +47,8% | +14,0% | -55,2% | -9,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 4,7% | 5,0% | 2,6% | - | +48,6% | +7,0% | -48,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,2% | 8,6% | 8,9% | 4,5% | - | +63,3% | +3,7% | -48,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Canon Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | -15,3% | -4,0% | -6,5% | -6,4% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | -15,4% | -5,8% | -1,1% | -3,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | - | -0,2 | -0,1 | - | -97,4% | +701,4% | -35,8% | -83,8% | |
| Dette sur actifs | 0% | 12% | 10% | 8% | 8% | +34 140,5% | -14,1% | -20,2% | +2,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 0% | 22% | 19% | 14% | 15% | +42 253,7% | -15,8% | -23,7% | +4,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | -1 076,3 | 703,0 | 1 073,9 | 1 087,6 | 646,9 | -165,3% | +52,8% | +1,3% | -40,5% | |
| ∼ par l’EBIT | -608,2 | 467,3 | 753,8 | 771,9 | 418,2 | -176,8% | +61,3% | +2,4% | -45,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | -812,9 | 471,5 | 722,0 | 458,3 | 345,3 | -158,0% | +53,1% | -36,5% | -24,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | - | -58,6% | +19,6% | +51,9% |
Graphique des dividendes de Canon Inc
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Ratios de distribution de Canon Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 220 209 | 150 650 | 241 923 | 252 755 | 125 105 | -31,6% | +60,6% | +4,5% | -50,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 221 776 | 293 312 | 401 073 | 173 894 | 142 790 | +32,3% | +36,7% | -56,6% | -17,9% | |
| Dividende payé | -174 711 | -163 810 | -162 887 | -178 159 | -171 487 | -6,2% | -0,6% | +9,4% | -3,7% | |
| Distribution sur résultat net | 79% | 109% | 67% | 70% | 137% | +37,1% | -38,1% | +4,7% | +94,5% | |
| Distribution sur FCF | 79% | 56% | 41% | 102% | 120% | -29,1% | -27,3% | +152,3% | +17,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 98 | 118 | 100 | 105 | 108 | +20,7% | -15,9% | +5,8% | +2,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 67 | 80 | 69 | 72 | 73 | +19,7% | -13,9% | +3,8% | +1,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 76 | 66 | 60 | 57 | - | -12,9% | -10,0% | -4,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 123 | 102 | 117 | 124 | - | -16,4% | +14,7% | +5,2% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -22,9% | +18,6% | +2,8% | -6,6% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 41% | 45% | 42% | 42% | -2,6% | +10,1% | -7,9% | +1,5% | |
| Frais généraux sur CA | 33% | 34% | 32% | 30% | 32% | +2,1% | -5,3% | -6,3% | +6,3% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Canon Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Canon Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Canon Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon
Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 85,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 67,50 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 35,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 17,50 |
| 2001 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 14,50 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 800 271 | 3 401 487 | 4 080 015 | 3 951 937 | 3 593 299 | -10,5% | +19,9% | -3,1% | -9,1% | |
| Charges d'exploitation | -3 445 061 | -3 172 621 | -3 714 624 | -3 608 985 | -3 418 632 | -7,9% | +17,1% | -2,8% | -5,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 865 887 | -1 727 654 | -2 087 324 | -2 116 383 | -1 983 266 | -7,4% | +20,8% | +1,4% | -6,3% | |
| dont Frais généraux | -1 250 674 | -1 142 591 | -1 297 247 | -1 176 760 | -1 136 863 | -8,6% | +13,5% | -9,3% | -3,4% | |
| Résultat opérationnel | 355 210 | 228 866 | 365 391 | 342 952 | 174 667 | -35,6% | +59,7% | -6,1% | -49,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 772 | 12 084 | -16 701 | 14 133 | 16 585 | -255,5% | -238,2% | -184,6% | +17,3% | |
| Charge d'intérêt | -584 | -1 061 | -818 | -797 | -1 038 | -281,7% | -22,9% | -2,6% | +30,2% | |
| Résultat avant impôts | 347 438 | 244 651 | 353 884 | 362 892 | 195 740 | -29,6% | +44,6% | +2,5% | -46,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -116 105 | -82 681 | -98 024 | -96 150 | -56 223 | -28,8% | +18,6% | -1,9% | -41,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 220 209 | 150 650 | 241 923 | 252 755 | 125 105 | -31,6% | +60,6% | +4,5% | -50,5% | |
| EBITDA | 628 537 | 745 904 | 878 464 | 866 797 | 671 432 | +18,7% | +17,8% | -1,3% | -22,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 236 508 | 151 520 | 264 180 | 252 085 | 124 497 | -35,9% | +74,4% | -4,6% | -50,6% | |
| Taux d’imposition | 33% | 34% | 28% | 26% | 29% | +1,1% | -18,0% | -4,3% | +8,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 057 179 | 2 099 748 | 2 232 649 | 2 050 181 | 1 845 965 | +2,1% | +6,3% | -8,2% | -10,0% | |
| dont Trésorerie | 633 613 | 630 193 | 721 814 | 520 645 | 412 814 | -0,5% | +14,5% | -27,9% | -20,7% | |
| dont Placements à CT | 20 651 | 3 206 | 1 965 | 956 | 1 767 | -84,5% | -38,7% | -51,3% | +84,8% | |
| dont Créances clients | 697 221 | 746 766 | 771 058 | 775 381 | 717 511 | +7,1% | +3,3% | +0,6% | -7,5% | |
| dont Stock | 501 895 | 560 736 | 570 033 | 611 281 | 584 756 | +11,7% | +1,7% | +7,2% | -4,3% | |
| Placements à long terme | 67 862 | 73 680 | 48 320 | 42 556 | 48 361 | +8,6% | -34,4% | -11,9% | +13,6% | |
| Biens corporels | 1 219 652 | 1 194 976 | 1 126 620 | 1 090 992 | 1 204 089 | -2,0% | -5,7% | -3,2% | +10,4% | |
| Écart d'acquisitions | 478 943 | 936 424 | 936 722 | 908 511 | 898 661 | +95,5% | +0% | -3,0% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 241 208 | 446 268 | 420 972 | 391 021 | 347 921 | +85,0% | -5,7% | -7,1% | -11,0% | |
| Actifs totaux | 4 427 773 | 5 138 529 | 5 198 291 | 4 899 465 | 4 768 351 | +16,1% | +1,2% | -5,7% | -2,7% | |
| Passifs courants | 815 329 | 983 369 | 1 109 480 | 1 029 654 | 960 498 | +20,6% | +12,8% | -7,2% | -6,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 278 255 | 372 269 | 380 654 | 352 489 | 305 312 | +33,8% | +2,3% | -7,4% | -13,4% | |
| dont Dette à court terme | 662 | 1 850 | 39 328 | 38 527 | 42 034 | +179,5% | +2 025,8% | -2,0% | +9,1% | |
| Dette à long terme | 881 | 611 289 | 493 238 | 361 962 | 357 340 | +69 285,8% | -19,3% | -26,6% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 1 243 310 | 2 143 907 | 2 102 116 | 1 881 552 | 1 876 433 | +72,4% | -1,9% | -10,5% | -0,3% | |
| Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 430 447 | 3 417 286 | 3 496 191 | 3 576 024 | 3 529 754 | -0,4% | +2,3% | +2,3% | -1,3% | |
| Capitaux propres | 2 966 415 | 2 783 129 | 2 870 630 | 2 827 602 | 2 692 595 | -6,2% | +3,1% | -1,5% | -4,8% | |
| Dettes portant intérets | 1 543 | 613 139 | 532 566 | 400 489 | 399 374 | +39 636,8% | -13,1% | -24,8% | -0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 080 | 1 080 | 1 065 | - | - | +0% | -1,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 220 209 | 150 650 | 241 923 | 252 755 | 125 105 | -31,6% | +60,6% | +4,5% | -50,5% | |
| Dépréciation | 273 327 | 250 096 | 261 881 | 251 554 | 237 327 | -8,5% | +4,7% | -3,9% | -5,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 855 | 56 915 | 9 951 | 22 156 | -5 351 | -742,7% | -82,5% | +122,7% | -124,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 22 720 | -4 155 | 3 563 | -17 724 | 43 504 | -118,3% | -185,8% | -597,4% | -345,5% | |
| Ajust. des stocks | 14 249 | 6 156 | 2 967 | -61 755 | 19 895 | -56,8% | -51,8% | -2 181,4% | -132,2% | |
| Autres flux opérationnels | -20 907 | 233 | 19 025 | -15 197 | -4 231 | -101,1% | +8 065,2% | -179,9% | -72,2% | |
| Flux opérationnel | 474 724 | 500 283 | 590 557 | 365 293 | 358 461 | +5,4% | +18,0% | -38,1% | -1,9% | |
| Dépenses d’investissement | 252 948 | 206 971 | 189 484 | 191 399 | 215 671 | -18,2% | -8,4% | +1,0% | +12,7% | |
| Investissements | 47 151 | -837 125 | -165 010 | -195 615 | -228 568 | -1 875,4% | -80,3% | +18,5% | +16,8% | |
| Flux d’investissement | -453 619 | -837 125 | -165 010 | -195 615 | -228 568 | +84,5% | -80,3% | +18,5% | +16,8% | |
| Dividendes payés | -174 711 | -163 810 | -162 887 | -178 159 | -171 487 | -6,2% | -0,6% | +9,4% | -3,7% | |
| Emprunts nets | -633 | 529 116 | -119 380 | -133 154 | -3 765 | -83 688,6% | -122,6% | +11,5% | -97,2% | |
| Flux de financement | -210 202 | 355 692 | -340 464 | -354 830 | -232 590 | -269,2% | -195,7% | +4,2% | -34,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -210 967 | -3 420 | 91 621 | -201 169 | -107 831 | -98,4% | -2 779,0% | -319,6% | -46,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 869 495 | 953 469 | 782 312 | 673 315 | 758 881 | +9,7% | -18,0% | -13,9% | +12,7% | |
| Charges d'exploitation | -831 050 | -900 800 | -749 435 | -691 070 | -739 689 | +8,4% | -16,8% | -7,8% | +7,0% | |
| dont Coût des ventes | -479 619 | -530 074 | -423 649 | -398 000 | -431 305 | +10,5% | -20,1% | -6,1% | +8,4% | |
| dont Frais généraux | -277 624 | -294 412 | -257 843 | -229 348 | -240 313 | +6,0% | -12,4% | -11,1% | +4,8% | |
| Résultat opérationnel | 38 445 | 52 669 | 32 877 | -17 755 | 19 192 | +37,0% | -37,6% | -154,0% | -208,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 505 | -2 174 | 682 | 10 247 | 3 165 | -129,0% | -131,4% | +1 402,5% | -69,1% | |
| Charge d'intérêt | -275 | -227 | -186 | -202 | -206 | -17,5% | -18,1% | +8,6% | +2,0% | |
| Résultat avant impôts | 47 024 | 51 528 | 34 511 | -7 223 | 22 808 | +9,6% | -33,0% | -120,9% | -415,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 202 | -14 891 | -10 425 | -2 121 | -3 648 | -8,1% | -30,0% | -120,3% | -272,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 26 522 | 32 756 | 21 906 | -8 835 | 16 658 | +23,5% | -33,1% | -140,3% | -288,5% | |
| EBITDA | 169 587 | 169 381 | 142 277 | 102 461 | 138 394 | -0,1% | -16,0% | -28,0% | +35,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 199 | 37 448 | 22 946 | -14 915 | 16 122 | +48,6% | -38,7% | -165,0% | -208,1% | |
| Taux d’imposition | 34% | 29% | 30% | - | 16% | -16,1% | +4,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 904 216 | 1 845 965 | 1 816 386 | 1 818 394 | 1 860 498 | -3,1% | -1,6% | +0,1% | +2,3% | |
| dont Trésorerie | 448 315 | 412 814 | 439 942 | 500 046 | 500 287 | -7,9% | +6,6% | +13,7% | +0% | |
| dont Placements à CT | 1 743 | 1 767 | 1 980 | 125 | 89 | +1,4% | +12,1% | -93,7% | -28,8% | |
| dont Créances clients | 515 702 | 717 511 | 538 079 | 462 810 | 488 821 | +39,1% | -25,0% | -14,0% | +5,6% | |
| dont Stock | 634 292 | 584 756 | 600 641 | 603 738 | 617 610 | -7,8% | +2,7% | +0,5% | +2,3% | |
| Placements à long terme | 47 252 | 48 361 | 42 568 | 46 544 | 48 791 | +2,3% | -12,0% | +9,3% | +4,8% | |
| Biens corporels | 1 196 244 | 1 204 089 | 1 183 121 | 1 168 863 | 1 157 752 | +0,7% | -1,7% | -1,2% | -1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 873 855 | 898 661 | 874 541 | 890 637 | 897 670 | +2,8% | -2,7% | +1,8% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 351 070 | 347 921 | 337 461 | 330 017 | 324 458 | -0,9% | -3,0% | -2,2% | -1,7% | |
| Actifs totaux | 4 800 408 | 4 768 351 | 4 677 252 | 4 670 703 | 4 701 606 | -0,7% | -1,9% | -0,1% | +0,7% | |
| Passifs courants | 1 077 972 | 960 498 | 1 063 716 | 1 042 002 | 1 105 490 | -10,9% | +10,7% | -2,0% | +6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 315 578 | 305 312 | 297 774 | 274 072 | 284 388 | -3,3% | -2,5% | -8,0% | +3,8% | |
| dont Dette à court terme | 169 682 | 42 034 | 192 658 | - | - | -75,2% | +358,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 363 377 | 357 340 | 357 010 | 359 027 | 358 846 | -1,7% | -0,1% | +0,6% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 989 108 | 1 876 433 | 1 956 314 | 1 942 174 | 1 996 701 | -5,7% | +4,3% | -0,7% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 174 762 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 429 510 | 3 529 754 | 3 466 332 | 3 457 492 | 3 432 316 | +2,9% | -1,8% | -0,3% | -0,7% | |
| Capitaux propres | 2 615 820 | 2 692 595 | 2 520 943 | 2 525 056 | 2 500 212 | +2,9% | -6,4% | +0,2% | -1,0% | |
| Dettes portant intérets | 533 059 | 399 374 | 549 668 | 359 027 | 358 846 | -25,1% | +37,6% | -34,7% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 064 | 1 065 | 1 059 | 1 046 | - | +0,1% | -0,6% | -1,3% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 522 | 32 756 | 21 906 | -8 835 | 16 658 | +23,5% | -33,1% | -140,3% | -288,5% | |
| Dépréciation | 61 144 | 58 813 | 53 790 | 54 741 | 57 690 | -3,8% | -8,5% | +1,8% | +5,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -28 875 | 61 182 | -5 654 | -6 475 | 1 044 | -311,9% | -109,2% | +14,5% | -116,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 20 625 | -33 463 | 58 129 | 82 969 | -41 123 | -262,2% | -273,7% | +42,7% | -149,6% | |
| Ajust. des stocks | -11 269 | 62 261 | -28 255 | -120 | -13 468 | -652,5% | -145,4% | -99,6% | +11 123,3% | |
| Autres flux opérationnels | 28 889 | -4 608 | -26 496 | -20 654 | 29 684 | -116,0% | +475,0% | -22,0% | -243,7% | |
| Flux opérationnel | 81 339 | 163 949 | 63 349 | 77 482 | 53 236 | +101,6% | -61,4% | +22,3% | -31,3% | |
| Dépenses d’investissement | 47 064 | 63 730 | 44 275 | 37 525 | 38 832 | +35,4% | -30,5% | -15,2% | +3,5% | |
| Investissements | -47 070 | -70 723 | -43 606 | -29 268 | -38 824 | +50,3% | -38,3% | -32,9% | +32,6% | |
| Flux d’investissement | -47 070 | -70 723 | -43 606 | -29 268 | -38 824 | +50,3% | -38,3% | -32,9% | +32,6% | |
| Dividendes payés | -85 107 | 0 | -85 107 | 0 | -41 831 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 98 778 | -134 012 | 150 379 | 8 689 | 27 926 | -235,7% | -212,2% | -94,2% | +221,4% | |
| Flux de financement | 11 106 | -136 152 | 13 616 | 8 633 | -15 348 | -1 325,9% | -110,0% | -36,6% | -277,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 40 823 | -35 501 | 27 128 | 60 104 | 241 | -187,0% | -176,4% | +121,6% | -99,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
