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Canon Inc

Canon (7751.TSE, JP3242800005)

Canon Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Printing Business Unit, Imaging Business Unit, Medical Business Unit, and Industrial and Others Business Unit. The Printing Business Unit segment offers office MFDs, document solutions, laser multifunction printers, laser printers, inkjet printers, image scanners, calculators, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, and large format printers. The Imaging Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, network cameras, video management and video content analytics software, digital camcorders, digital cinema cameras, broadcast equipment, and multimedia projectors. The Medical System Business Unit segment offers computed …

Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 015 510 000 99,8% 1,9% 29,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 10,7 2,9 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 914,0 JPY masqué 2 959,2 3 156,3 2 440,4 3 444,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -3,8% -7,7% -11,7% +7,1% +32,4% +12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,5% -11,5% +13,4% +14,8% +7,8% +39,1% +34,7%

 

Équipe de direction de Canon Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fujio Mitarai Chairman & CEO 88 Toshizo Tanaka CFO, EVP, Group Exec. of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director 83
Toshio Homma EVP, CTO, Head of Printing Group & Director 74 Warren Dyer Chief Operating Officer -
Kenichi Nagasawa Group Exec. of Corp. Intellectual Property & Legal HQ and Sr. Managing Exec. Officer 64 Yoichi Iwabuchi Managing Exec. Officer and Group Exec. of Information & Communication Systems HQ -
Hisahiro Minokawa Managing Exec. Officer and Group Exec. of HR Management & Organization HQ - Kazuto Ogawa Sr. Managing Exec. Officer 66
Hideki Ozawa Exec. VP 73 Seymour E. Liebman Sr. Managing Exec. Officer 73

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canon Inc

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Fondamentaux de Canon Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 951 937 3 593 299 3 160 243 3 513 357 4 031 414  -9,1% -12,1% +11,2% +14,7%
EBITDA 601 256 419 693 346 334 508 477 563 855  -30,2% -17,5% +46,8% +10,9%
Résultat opérationnel 342 952 174 667 110 547 281 918 353 399  -49,1% -36,7% +155,0% +25,4%
Résultat net 252 441 124 964 83 318 214 718 -  -50,5% -33,3% +157,7% -
Free Cash Flow 173 894 142 790 169 086 273 678 74 076  -17,9% +18,4% +61,9% -72,9%
Marge de FCF 4% 4% 5% 8% 2%  -9,7% +34,6% +45,6% -76,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 29% 26% 24% 26%  +8,4% -8,2% -9,9% +10,4%
Capital investi 3 228 091 3 123 853 3 004 407 3 129 359 3 445 187  -3,2% -3,8% +4,2% +10,1%
Actions en circul. (en M) 1 079,8 1 070,1 1 050,0 1 049,8 1 049,8  -0,9% -1,9% 0% 0%
EBITDA par action 556,8 392,2 329,8 484,4 537,1  -29,6% -15,9% +46,8% +10,9%
Bénéfices par action 233,8 116,8 79,3 204,5 -  -50,0% -32,1% +157,8% -
Free Cash Flow par action 161,0 133,4 161,0 260,7 70,6  -17,1% +20,7% +61,9% -72,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc

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Ratio de profitabilité de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 46% 45% 44% 46% 45%  -3,5% -2,8% +6,4% -2,1%
Marge d’EBITDA 15% 12% 11% 14% 14%  -23,2% -6,2% +32,1% -3,4%
Marge opérationnelle 9% 5% 3% 8% 9%  -44,0% -28,0% +129,4% +9,2%
Marge bénéficiaire 6% 3% 3% 6% -  -45,6% -24,2% +131,8% -
Marge de FCF 4% 4% 5% 8% 2%  -9,7% +34,6% +45,6% -76,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 1,8% 4,6% -  - -31,4% +158,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 3,2% 7,9% -  - -30,1% +149,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,7 0,9 0,7  -7,9% -29,9% +21,1% -15,4%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,3 1,8 1,6  -3,5% -29,8% +31,2% -10,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 - 0,1 -0,3 -0,1  -119,7% +57,1% -570,0% -75,3%
Dette sur actifs 8% 9% 9% 5% 7%  +10,6% +2,6% -42,0% +21,1%
Dette sur capitaux propres 14% 16% 17% 9% 11%  +13,1% +4,1% -46,7% +19,9%
Couverture par l’EBITDA 754,4 404,3 405,5 785,9 539,1  -46,4% +0,3% +93,8% -31,4%
   ∼ par l’EBIT 438,8 175,7 138,8 443,9 322,5  -60,0% -21,0% +219,9% -27,3%
   ∼ par le flux opérationel 458,3 345,3 390,9 697,1 251,1  -24,7% +13,2% +78,3% -64,0%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,2% 0,4%  - -20,5% -4,8% +88,4%

 

Graphique des dividendes de Canon Inc

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Ratios de distribution de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 252 441 124 964 83 318 214 718 -  -50,5% -33,3% +157,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 173 894 142 790 169 086 273 678 74 076  -17,9% +18,4% +61,9% -72,9%
Dividende payé -178 159 -171 487 -126 938 -88 891 -119 326  -196,3% -26,0% -30,0% +34,2%
Distribution sur résultat net 71% 137% 152% 41% -  +94,4% +11,0% -72,8% -
Distribution sur FCF 102% 120% 75% 32% 161%  +17,2% -37,5% -56,7% +396,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 105 108 115 126 134  +2,1% +7,0% +9,4% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 57 62 53 56  +0,5% +8,7% -14,5% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 63 63 55  - +10,5% -0,5% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 108 114 116 135  - +6,0% +1,9% +16,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  -6,6% -9,3% +8,2% +7,0%
Frais généraux sur CP 42% 42% 39% 37% 38%  +1,5% -8,7% -4,5% +1,8%
Frais généraux sur CA 30% 32% 31% 30% 29%  +6,3% -0,7% -4,1% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canon Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc

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Sociétés possiblement comparables à Canon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon

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Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----60,00-----60,00
2021-----45,00-----55,00
2020-----40,00-----40,00
2019-----80,00-----80,00
2018-----80,00-----80,00
2017-----75,00-----10,00
2016-----75,00-----75,00
2015-----75,00-----75,00
2014-----65,00-----85,00
2013-----65,00-----65,00
2012-----60,00-----10,00
2011-----60,00-----60,00
2010-----55,00-----65,00
2009-----55,00-----55,00
2008-----55,00-----55,00
2007-----50,00-----60,00
2006-----50,00-----50,00
2005-----21,67-----45,00
2004-----16,67-----26,67
2003-----10,00-----23,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 951 937 3 593 299 3 160 243 3 513 357 4 031 414  -9,1% -12,1% +11,2% +14,7%
Charges d'exploitation -1 492 602 -1 435 366 -1 265 321 -1 345 874 -1 474 403  -3,8% -11,8% +6,4% +9,5%
   dont Coût des ventes -2 116 383 -1 983 266 -1 784 375 -1 885 565 -2 203 612  -6,3% -10,0% +5,7% +16,9%
   dont Frais généraux -1 176 760 -1 136 863 -993 009 -1 058 536 -1 167 673  -3,4% -12,7% +6,6% +10,3%
Résultat opérationnel 342 952 174 667 110 547 281 918 353 399  -49,1% -36,7% +155,0% +25,4%
Autres revenus/frais nets 19 940 21 073 19 733 20 788 -959  +5,7% -6,4% +5,3% -104,6%
Charge d'intérêt -797 -1 038 -854 -647 -1 046  +30,2% -17,7% -24,2% +61,7%
Résultat avant impôts 362 892 195 740 130 280 302 706 352 440  -46,1% -33,4% +132,4% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -96 150 -56 223 -34 337 -71 866 -92 356  -41,5% -38,9% +109,3% +28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 441 124 964 83 318 214 718 -  -50,5% -33,3% +157,7% -
 
EBITDA 601 256 419 693 346 334 508 477 563 855  -30,2% -17,5% +46,8% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 252 085 124 497 81 411 214 987 260 792  -50,6% -34,6% +164,1% +21,3%
Taux d’imposition 26% 29% 26% 24% 26%  +8,4% -8,2% -9,9% +10,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3 659,9 3 357,9 3 009,7 3 346,7 3 840,2  -8,3% -10,4% +11,2% +14,7%
EBITDA par action 556,8 392,2 329,8 484,4 537,1  -29,6% -15,9% +46,8% +10,9%
Bénéfices par action 233,8 116,8 79,3 204,5 -  -50,0% -32,1% +157,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 050 181 1 845 965 1 789 143 1 878 345 2 155 914  -10,0% -3,1% +5,0% +14,8%
   dont Trésorerie 520 645 412 814 407 684 401 395 362 101  -20,7% -1,2% -1,5% -9,8%
   dont Placements à CT 956 1 767 71 3 377 10 905  +84,8% -96,0% +4 656,3% +222,9%
   dont Créances clients 612 953 559 836 535 126 508 516 621 568  -8,7% -4,4% -5,0% +22,2%
   dont Stock 611 281 584 756 562 807 650 568 808 312  -4,3% -3,8% +15,6% +24,2%
Placements à long terme 42 556 48 361 49 994 60 967 65 128  +13,6% +3,4% +21,9% +6,8%
Biens corporels 1 090 992 1 204 089 1 145 041 1 137 194 -  +10,4% -4,9% -0,7% -
Écart d'acquisitions 908 511 898 661 915 564 953 850 972 626  -1,1% +1,9% +4,2% +2,0%
Biens incorporels 391 021 347 921 318 497 301 793 280 995  -11,0% -8,5% -5,2% -6,9%
Actifs totaux 4 899 465 4 768 351 4 625 614 4 750 888 5 095 530  -2,7% -3,0% +2,7% +7,3%
 
Passifs courants 1 029 654 960 498 1 326 189 1 060 833 1 365 353  -6,7% +38,1% -20,0% +28,7%
   dont Créances fournisseurs 352 489 305 312 303 809 338 604 355 930  -13,4% -0,5% +11,5% +5,1%
   dont Dette à court terme 38 527 73 918 424 542 75 836 329 665  +91,9% +474,3% -82,1% +334,7%
Dette à long terme 361 962 357 340 4 834 179 750 2 417  -1,3% -98,6% +3 618,5% -98,7%
Passifs totaux 1 881 552 1 876 433 1 841 573 1 652 459 1 746 500  -0,3% -1,9% -10,3% +5,7%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 508 908 3 462 182 3 409 371 3 538 037 3 664 735  -1,3% -1,5% +3,8% +3,6%
Capitaux propres 2 827 602 2 692 595 2 575 031 2 873 773 3 113 105  -4,8% -4,4% +11,6% +8,3%
 
Dette portant intérets 400 489 431 258 429 376 255 586 332 082  +7,7% -0,4% -40,5% +29,9%
Dette nette -121 112 16 677 21 621 -149 186 -40 924  -113,8% +29,6% -790,0% -72,6%
Fonds de roulement 1 020 527 885 467 462 954 817 512 790 561  -13,2% -47,7% +76,6% -3,3%
Actions en circulation (en M) 1 079,8 1 070,1 1 050,0 1 049,8 1 049,8  -0,9% -1,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 252 755 125 105 83 318 214 718 260 084  -50,5% -33,4% +157,7% +21,1%
 
Dépréciation 251 554 237 327 227 825 221 246 226 492  -5,7% -4,0% -2,9% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 21 970 -5 457 29 074 5 398 -  -124,8% -632,8% -81,4% -
Ajust. comptes débiteurs -17 724 43 504 15 120 44 678 -78 203  -345,5% -65,2% +195,5% -275,0%
Ajust. des stocks -61 755 19 895 16 075 -61 017 -108 510  -132,2% -19,2% -479,6% +77,8%
Autres flux opérationnels -14 697 -3 984 -33 014 -50 150 -  -72,9% +728,7% +51,9% -
Flux opérationnel 365 293 358 461 333 805 451 028 262 603  -1,9% -6,9% +35,1% -41,8%
 
Dépenses d’investissement 191 399 215 671 164 719 177 350 188 527  +12,7% -23,6% +7,7% +6,3%
Investissements -295 -5 590 1 618 -2 664 -180 820  +1 794,9% -128,9% -264,6% +6 687,5%
Flux d’investissement -195 615 -228 568 -155 439 -207 256 -  +16,8% -32,0% +33,3% -
 
Dividendes payés 178 159 -171 487 -126 938 -88 891 -119 326  -196,3% -26,0% -30,0% +34,2%
Emprunts nets -133 154 -3 765 -3 353 -174 629 -  -97,2% -10,9% +5 108,1% -
Flux de financement -354 830 -232 590 -183 449 -267 366 -146 844  -34,5% -21,1% +45,7% -45,1%
 
Variation nette de la trésorerie -201 169 -107 831 -5 130 -6 289 -39 294  -46,4% -95,2% +22,6% +524,8%
 
Free Cash Flow par action 161,0 133,4 161,0 260,7 70,6  -17,1% +20,7% +61,9% -72,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 955 449 879 350 998 799 996 090 1 157 175  -8,0% +13,6% -0,3% +16,2%
Charges d'exploitation -362 494 -318 252 -365 563 -369 593 -420 995  -12,2% +14,9% +1,1% +13,9%
   dont Coût des ventes -517 598 -484 958 -534 761 -545 057 -638 836  -6,3% +10,3% +1,9% +17,2%
   dont Frais généraux -286 166 -246 915 -290 844 -294 576 -335 338  -13,7% +17,8% +1,3% +13,8%
Résultat opérationnel 75 357 76 140 98 475 81 440 97 344  +1,0% +29,3% -17,3% +19,5%
Autres revenus/frais nets -3 798 -8 443 -13 279 -2 364 23 127  +122,3% +57,3% -82,2% -1 078,3%
Charge d'intérêt -205 -234 -296 -207 -309  +14,1% +26,5% -30,1% +49,3%
Résultat avant impôts 71 559 67 697 85 196 79 076 120 471  -5,4% +25,8% -7,2% +52,3%
Impôts sur les bénéfices -8 132 -17 904 -22 231 -21 827 -30 394  +120,2% +24,2% -1,8% +39,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 798 45 975 59 025 54 118 -  -23,1% +28,4% -8,3% -
 
EBITDA 128 009 118 463 138 304 131 275 175 813  -7,5% +16,7% -5,1% +33,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 793 56 003 72 779 58 960 72 785  -16,2% +30,0% -19,0% +23,4%
Taux d’imposition 11% 26% 26% 28% 25%  +132,7% -1,3% +5,8% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 913,6 840,8 961,7 973,3 1 139,5  -8,0% +14,4% +1,2% +17,1%
EBITDA par action 122,4 113,3 133,2 128,3 173,1  -7,5% +17,6% -3,7% +35,0%
Bénéfices par action 57,2 44,0 56,8 52,9 -  -23,1% +29,3% -7,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 1 878 345 2 017 683 2 173 762 2 294 590 2 155 914  +7,4% +7,7% +5,6% -6,0%
   dont Trésorerie 401 395 432 362 454 322 465 298 362 101  +7,7% +5,1% +2,4% -22,2%
   dont Placements à CT 3 377 4 001 8 539 12 216 10 905  +18,5% +113,4% +43,1% -10,7%
   dont Créances clients 508 516 526 796 551 146 556 882 621 568  +3,6% +4,6% +1,0% +11,6%
   dont Stock 650 568 733 211 798 136 883 897 808 312  +12,7% +8,9% +10,7% -8,6%
Placements à long terme 60 967 59 503 61 205 60 378 65 128  -2,4% +2,9% -1,4% +7,9%
Biens corporels 1 137 194 1 153 483 1 164 627 1 166 542 -  +1,4% +1,0% +0,2% -
Écart d'acquisitions 953 850 975 290 990 803 987 032 972 626  +2,2% +1,6% -0,4% -1,5%
Biens incorporels 301 793 299 718 296 595 293 625 280 995  -0,7% -1,0% -1,0% -4,3%
Actifs totaux 4 750 888 4 944 822 5 154 144 5 301 056 5 095 530  +4,1% +4,2% +2,9% -3,9%
 
Passifs courants 1 060 833 1 138 908 1 178 816 1 339 451 1 365 353  +7,4% +3,5% +13,6% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 338 604 351 401 366 032 392 999 355 930  +3,8% +4,2% +7,4% -9,4%
   dont Dette à court terme 75 836 176 805 167 277 275 825 329 665  +133,1% -5,4% +64,9% +19,5%
Dette à long terme 179 750 179 647 180 346 180 315 2 417  -0,1% +0,4% 0% -98,7%
Passifs totaux 1 652 459 1 746 584 1 790 393 1 946 832 1 746 500  +5,7% +2,5% +8,7% -10,3%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 538 037 3 524 168 3 583 088 3 644 401 3 664 735  -0,4% +1,7% +1,7% +0,6%
Capitaux propres 2 873 773 2 971 967 3 133 326 3 122 629 3 113 105  +3,4% +5,4% -0,3% -0,3%
 
Dette portant intérets 255 586 356 452 347 623 456 140 332 082  +39,5% -2,5% +31,2% -27,2%
Dette nette -149 186 -79 911 -115 238 -21 374 -40 924  -46,4% +44,2% -81,5% +91,5%
Fonds de roulement 817 512 878 775 994 946 955 139 790 561  +7,5% +13,2% -4,0% -17,2%
Actions en circulation (en M) 1 045,8 1 045,8 1 038,6 1 023,4 1 015,5  +0% -0,7% -1,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 59 798 45 975 59 025 57 249 90 077  -23,1% +28,4% -3,0% +57,3%
 
Dépréciation 59 874 54 350 56 752 55 123 60 267  -9,2% +4,4% -2,9% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 44 387 -21 560 7 296 -30 348 -  -148,6% -133,8% -516,0% -
Ajust. comptes débiteurs -50 745 479 4 877 3 043 -86 602  -100,9% +918,2% -37,6% -2 945,9%
Ajust. des stocks -6 778 -54 193 -27 485 -72 208 45 376  +699,5% -49,3% +162,7% -162,8%
Autres flux opérationnels -23 581 -14 137 -19 591 24 430 -  -40,0% +38,6% -224,7% -
Flux opérationnel 101 057 15 424 113 155 59 902 74 122  -84,7% +633,6% -47,1% +23,7%
 
Dépenses d’investissement 54 255 47 466 40 183 44 602 56 276  -12,5% -15,3% +11,0% +26,2%
Investissements -2 724 -35 051 -6 055 -4 389 -48 470  +1 186,7% -82,7% -27,5% +1 004,4%
Flux d’investissement -58 905 -35 051 -48 344 -48 955 -  -40,5% +37,9% +1,3% -
 
Dividendes payés 57 517 -57 517 61 809 -61 809 0  -200,0% -207,5% -200,0% -
Emprunts nets -127 329 98 886 -10 941 107 549 -  -177,7% -111,1% -1 083,0% -
Flux de financement -127 380 38 230 -60 739 -7 073 -117 262  -130,0% -258,9% -88,4% +1 557,9%
 
Variation nette de la trésorerie -80 845 30 967 21 960 10 976 -103 197  -138,3% -29,1% -50,0% -1 040,2%
 
Free Cash Flow par action 44,8 -30,6 70,3 14,9 17,6  -168,5% -329,3% -78,7% +17,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.