Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Canon (7751.TSE, JP3242800005)

Canon Inc. manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Office Business Unit, Imaging System Business Unit, Medical System Business Unit, and Industry and Others Business Unit. The Office Business Unit segment offers office MFDs, printers, and copying machines for personal and office use; production print products for print professionals; and laser multifunction and laser printers, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, wide-format printers, and document solutions, as well as software, services, and solutions. The Imaging System Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, inkjet printers, large format inkjet printers, commercial photo printers, image …

Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 045 780 000 98,4% 2,6% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 14,5 2,0 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 724,0 JPY masqué 1 799,9 2 100,1 1 676,0 3 117,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -17,8% -24,1% -26,0% -38,3% -48,0% -49,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,8% -39,8% -38,5% -27,4% -11,5% -26,6% -32,9%

 

Équipe de direction de Canon Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fujio Mitarai Chairman, Pres, CEO & COO 85 Toshizo Tanaka CFO, EVP, Group Exec. of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director 80
Toshio Homma Exec. VP, CTO, Chief Exec. of Office Imaging Products Operations & Director 71 Warren Dyer Chief Operating Officer -
Kenichi Nagasawa Group Exec. of Corp. Intellectual Property & Legal HQ and Managing Exec. Officer 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canon Inc

Fondamentaux de Canon Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 800 271 3 401 487 4 080 015 3 951 937 3 593 299  -10,5% +19,9% -3,1% -9,1%
EBITDA 628 537 745 904 878 464 866 797 671 432  +18,7% +17,8% -1,3% -22,5%
Résultat opérationnel 355 210 228 866 365 391 342 952 174 667  -35,6% +59,7% -6,1% -49,1%
Résultat net 220 209 150 650 241 923 252 755 125 105  -31,6% +60,6% +4,5% -50,5%
Free Cash Flow 221 776 293 312 401 073 173 894 142 790  +32,3% +36,7% -56,6% -17,9%
Marge de FCF 6% 9% 10% 4% 4%  +47,8% +14,0% -55,2% -9,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 34% 28% 26% 29%  +1,1% -18,0% -4,3% +8,4%
Capital investi 2 967 958 3 396 268 3 403 196 3 228 091 3 091 969  +14,4% +0,2% -5,1% -4,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 080 1 080 1 065  - - +0% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc

Ratio de profitabilité de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 49% 49% 46% 45%  -3,3% -0,7% -4,9% -3,5%
Marge d’EBITDA 17% 22% 22% 22% 19%  +32,6% -1,8% +1,9% -14,8%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 9% 5%  -28,0% +33,1% -3,1% -44,0%
Marge bénéficiaire 6% 4% 6% 6% 3%  -23,6% +33,9% +7,9% -45,6%
Marge de FCF 6% 9% 10% 4% 4%  +47,8% +14,0% -55,2% -9,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,7% 5,0% 2,6%  - +48,6% +7,0% -48,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 8,6% 8,9% 4,5%  - +63,3% +3,7% -48,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0  -21,8% -4,4% -11,1% -7,9%
Liquidité générale 2,5 2,1 2,0 2,0 1,9  -15,4% -5,8% -1,1% -3,5%
Dette nette sur EBITDA -1,0 - -0,2 -0,1 -  -97,4% +701,4% -35,8% -83,8%
Dette sur actifs 0% 12% 10% 8% 8%  +34 140,5% -14,1% -20,2% +2,5%
Dette sur capitaux propres 0% 22% 19% 14% 15%  +42 253,7% -15,8% -23,7% +4,7%
Couverture par l’EBITDA -1 076,3 703,0 1 073,9 1 087,6 646,9  -165,3% +52,8% +1,3% -40,5%
   ∼ par l’EBIT -608,2 467,3 753,8 771,9 418,2  -176,8% +61,3% +2,4% -45,8%
   ∼ par le flux opérationel -812,9 471,5 722,0 458,3 345,3  -158,0% +53,1% -36,5% -24,7%
Coût de la dette - 0,3% 0,1% 0,2% 0,3%  - -58,6% +19,6% +51,9%

 

Graphique des dividendes de Canon Inc

Ratios de distribution de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 220 209 150 650 241 923 252 755 125 105  -31,6% +60,6% +4,5% -50,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 221 776 293 312 401 073 173 894 142 790  +32,3% +36,7% -56,6% -17,9%
Dividende payé -174 711 -163 810 -162 887 -178 159 -171 487  -6,2% -0,6% +9,4% -3,7%
Distribution sur résultat net 79% 109% 67% 70% 137%  +37,1% -38,1% +4,7% +94,5%
Distribution sur FCF 79% 56% 41% 102% 120%  -29,1% -27,3% +152,3% +17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 98 118 100 105 108  +20,7% -15,9% +5,8% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 67 69 58 57 57  +2,8% -15,4% -2,8% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 52 48 46  - -23,6% -7,8% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 119 106 114 118  - -11,2% +7,7% +3,7%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8  -22,9% +18,6% +2,8% -6,6%
Frais généraux sur CP 42% 41% 45% 42% 42%  -2,6% +10,1% -7,9% +1,5%
Frais généraux sur CA 33% 34% 32% 30% 32%  +2,1% -5,3% -6,3% +6,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Canon Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc

Sociétés possiblement comparables à Canon Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----40,00------
2019-----80,00-----80,00
2018-----80,00-----80,00
2017-----75,00-----10,00
2016-----75,00-----75,00
2015-----75,00-----75,00
2014-----65,00-----85,00
2013-----65,00-----65,00
2012-----60,00-----60,00
2011-----60,00-----60,00
2010-----55,00-----65,00
2009-----55,00-----55,00
2008-----55,00-----55,00
2007-----50,00-----60,00
2006-----50,00-----50,00
2005-----32,50-----67,50
2004-----25,00-----40,00
2003-----15,00-----35,00
2002-----12,50-----17,50
2001-----10,50-----14,50
2000-----------12,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 800 271 3 401 487 4 080 015 3 951 937 3 593 299  -10,5% +19,9% -3,1% -9,1%
Charges d'exploitation -3 445 061 -3 172 621 -3 714 624 -3 608 985 -3 418 632  -7,9% +17,1% -2,8% -5,3%
   dont Coût des ventes -1 865 887 -1 727 654 -2 087 324 -2 116 383 -1 983 266  -7,4% +20,8% +1,4% -6,3%
   dont Frais généraux -1 250 674 -1 142 591 -1 297 247 -1 176 760 -1 136 863  -8,6% +13,5% -9,3% -3,4%
Résultat opérationnel 355 210 228 866 365 391 342 952 174 667  -35,6% +59,7% -6,1% -49,1%
Autres revenus/frais nets -7 772 12 084 -16 701 14 133 16 585  -255,5% -238,2% -184,6% +17,3%
Charge d'intérêt -584 -1 061 -818 -797 -1 038  -281,7% -22,9% -2,6% +30,2%
Résultat avant impôts 347 438 244 651 353 884 362 892 195 740  -29,6% +44,6% +2,5% -46,1%
Impôts sur les bénéfices -116 105 -82 681 -98 024 -96 150 -56 223  -28,8% +18,6% -1,9% -41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 209 150 650 241 923 252 755 125 105  -31,6% +60,6% +4,5% -50,5%
 
EBITDA 628 537 745 904 878 464 866 797 671 432  +18,7% +17,8% -1,3% -22,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 236 508 151 520 264 180 252 085 124 497  -35,9% +74,4% -4,6% -50,6%
Taux d’imposition 33% 34% 28% 26% 29%  +1,1% -18,0% -4,3% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 057 179 2 099 748 2 232 649 2 050 181 1 845 965  +2,1% +6,3% -8,2% -10,0%
   dont Trésorerie 633 613 630 193 721 814 520 645 412 814  -0,5% +14,5% -27,9% -20,7%
   dont Placements à CT 20 651 3 206 1 965 956 1 767  -84,5% -38,7% -51,3% +84,8%
   dont Créances clients 697 221 641 458 650 872 612 953 559 836  -8,0% +1,5% -5,8% -8,7%
   dont Stock 501 895 560 736 570 033 611 281 584 756  +11,7% +1,7% +7,2% -4,3%
Placements à long terme 67 862 73 680 48 320 42 556 48 361  +8,6% -34,4% -11,9% +13,6%
Biens corporels 1 219 652 1 194 976 1 126 620 1 090 992 1 204 089  -2,0% -5,7% -3,2% +10,4%
Écart d'acquisitions 478 943 936 424 936 722 908 511 898 661  +95,5% +0% -3,0% -1,1%
Biens incorporels 241 208 446 268 420 972 391 021 347 921  +85,0% -5,7% -7,1% -11,0%
Actifs totaux 4 427 773 5 138 529 5 198 291 4 899 465 4 768 351  +16,1% +1,2% -5,7% -2,7%
 
Passifs courants 815 329 983 369 1 109 480 1 029 654 960 498  +20,6% +12,8% -7,2% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 278 255 334 196 299 652 284 349 248 447  +20,1% -10,3% -5,1% -12,6%
   dont Dette à court terme 662 1 850 39 328 38 527 42 034  +179,5% +2 025,8% -2,0% +9,1%
Dette à long terme 881 611 289 493 238 361 962 357 340  +69 285,8% -19,3% -26,6% -1,3%
Passifs totaux 1 243 310 2 143 907 2 102 116 1 881 552 1 876 433  +72,4% -1,9% -10,5% -0,3%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 430 447 3 350 728 3 429 312 3 508 908 3 462 182  -2,3% +2,3% +2,3% -1,3%
Capitaux propres 2 966 415 2 783 129 2 870 630 2 827 602 2 692 595  -6,2% +3,1% -1,5% -4,8%
 
Dettes portant intérets 1 543 613 139 532 566 400 489 399 374  +39 636,8% -13,1% -24,8% -0,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 080 1 080 1 065  - - +0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 220 209 150 650 241 923 252 755 125 105  -31,6% +60,6% +4,5% -50,5%
 
Dépréciation 273 327 250 096 261 881 251 554 237 327  -8,5% +4,7% -3,9% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 855 56 915 9 951 22 156 -5 351  -742,7% -82,5% +122,7% -124,2%
Ajust. comptes débiteurs 22 720 -4 155 3 563 -17 724 43 504  -118,3% -185,8% -597,4% -345,5%
Ajust. des stocks 14 249 6 156 2 967 -61 755 19 895  -56,8% -51,8% -2 181,4% -132,2%
Autres flux opérationnels -20 907 233 19 025 -15 197 -4 231  -101,1% +8 065,2% -179,9% -72,2%
Flux opérationnel 474 724 500 283 590 557 365 293 358 461  +5,4% +18,0% -38,1% -1,9%
 
Dépenses d’investissement 252 948 206 971 189 484 191 399 215 671  -18,2% -8,4% +1,0% +12,7%
Investissements 47 151 -837 125 -165 010 -195 615 -228 568  -1 875,4% -80,3% +18,5% +16,8%
Flux d’investissement -453 619 -837 125 -165 010 -195 615 -228 568  +84,5% -80,3% +18,5% +16,8%
 
Dividendes payés -174 711 -163 810 -162 887 -178 159 -171 487  -6,2% -0,6% +9,4% -3,7%
Emprunts nets -633 529 116 -119 380 -133 154 -3 765  -83 688,6% -122,6% +11,5% -97,2%
Flux de financement -210 202 355 692 -340 464 -354 830 -232 590  -269,2% -195,7% +4,2% -34,5%
 
Variation nette de la trésorerie -210 967 -3 420 91 621 -201 169 -107 831  -98,4% -2 779,0% -319,6% -46,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 905 869 869 495 953 469 782 312 673 315  -4,0% +9,7% -18,0% -13,9%
Charges d'exploitation -862 742 -831 050 -900 800 -749 435 -691 070  -3,7% +8,4% -16,8% -7,8%
   dont Coût des ventes -499 462 -479 619 -530 074 -423 649 -398 000  -4,0% +10,5% -20,1% -6,1%
   dont Frais généraux -288 833 -277 624 -294 412 -257 843 -229 348  -3,9% +6,0% -12,4% -11,1%
Résultat opérationnel 43 127 38 445 52 669 32 877 -17 755  -10,9% +37,0% -37,6% -154,0%
Autres revenus/frais nets 6 843 7 505 -2 174 682 10 247  +9,7% -129,0% -131,4% +1 402,5%
Charge d'intérêt -252 -275 -227 -186 -202  +9,1% -17,5% -18,1% +8,6%
Résultat avant impôts 51 075 47 024 51 528 34 511 -7 223  -7,9% +9,6% -33,0% -120,9%
Impôts sur les bénéfices -13 908 -16 202 -14 891 -10 425 -2 121  +16,5% -8,1% -30,0% -120,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 519 26 522 32 756 21 906 -8 835  -23,2% +23,5% -33,1% -140,3%
 
EBITDA 168 403 169 587 169 381 142 277 102 461  +0,7% -0,1% -16,0% -28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 383 25 199 37 448 22 946 -12 392  -19,7% +48,6% -38,7% -154,0%
Taux d’imposition 27% 34% 29% 30% -  +26,5% -16,1% +4,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 884 365 1 904 216 1 845 965 1 816 386 1 818 394  +1,1% -3,1% -1,6% +0,1%
   dont Trésorerie 407 492 448 315 412 814 439 942 500 046  +10,0% -7,9% +6,6% +13,7%
   dont Placements à CT 3 920 1 743 1 767 1 980 125  -55,5% +1,4% +12,1% -93,7%
   dont Créances clients 542 203 515 702 559 836 485 847 404 013  -4,9% +8,6% -13,2% -16,8%
   dont Stock 631 063 634 292 584 756 600 641 603 738  +0,5% -7,8% +2,7% +0,5%
Placements à long terme 43 353 47 252 48 361 42 568 46 544  +9,0% +2,3% -12,0% +9,3%
Biens corporels 1 213 858 1 196 244 1 204 089 1 183 121 1 168 863  -1,5% +0,7% -1,7% -1,2%
Écart d'acquisitions 891 563 873 855 898 661 874 541 890 637  -2,0% +2,8% -2,7% +1,8%
Biens incorporels 363 701 351 070 347 921 337 461 330 017  -3,5% -0,9% -3,0% -2,2%
Actifs totaux 4 814 612 4 800 408 4 768 351 4 677 252 4 670 703  -0,3% -0,7% -1,9% -0,1%
 
Passifs courants 992 954 1 077 972 960 498 1 063 716 1 042 002  +8,6% -10,9% +10,7% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 265 943 315 578 248 447 244 178 219 409  +18,7% -21,3% -1,7% -10,1%
   dont Dette à court terme 70 667 169 682 42 034 192 658 -  +140,1% -75,2% +358,3% -
Dette à long terme 363 598 363 377 357 340 357 010 359 027  -0,1% -1,7% -0,1% +0,6%
Passifs totaux 1 914 746 1 989 108 1 876 433 1 956 314 1 942 174  +3,9% -5,7% +4,3% -0,7%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 488 111 3 429 510 3 462 182 3 396 998 3 388 054  -1,7% +1,0% -1,9% -0,3%
Capitaux propres 2 706 003 2 615 820 2 692 595 2 520 943 2 525 056  -3,3% +2,9% -6,4% +0,2%
 
Dettes portant intérets 434 265 533 059 399 374 549 668 359 027  +22,7% -25,1% +37,6% -34,7%
Actions en circulation (en M) 1 072 1 064 1 065 1 059 1 046  -0,7% +0,1% -0,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 34 519 26 522 32 756 21 906 -8 835  -23,2% +23,5% -33,1% -140,3%
 
Dépréciation 58 538 61 144 58 813 53 790 54 741  +4,5% -3,8% -8,5% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -18 940 -28 875 61 182 -5 654 -6 475  +52,5% -311,9% -109,2% +14,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 443 20 625 -33 463 58 129 82 969  -1 529,3% -262,2% -273,7% +42,7%
Ajust. des stocks 9 149 -11 269 62 261 -28 255 -120  -223,2% -652,5% -145,4% -99,6%
Autres flux opérationnels -15 953 28 889 -4 608 -26 496 -20 654  -281,1% -116,0% +475,0% -22,0%
Flux opérationnel 52 304 81 339 163 949 63 349 77 482  +55,5% +101,6% -61,4% +22,3%
 
Dépenses d’investissement 55 709 47 064 63 730 44 275 37 525  -15,5% +35,4% -30,5% -15,2%
Investissements -59 143 -47 070 -70 723 -43 606 -29 268  -20,4% +50,3% -38,3% -32,9%
Flux d’investissement -59 143 -47 070 -70 723 -43 606 -29 268  -20,4% +50,3% -38,3% -32,9%
 
Dividendes payés 0 -85 107 0 -85 107 0  - - - -
Emprunts nets 29 572 98 778 -134 012 150 379 8 689  +234,0% -235,7% -212,2% -94,2%
Flux de financement -20 544 11 106 -136 152 13 616 8 633  -154,1% -1 325,9% -110,0% -36,6%
 
Variation nette de la trésorerie -33 604 40 823 -35 501 27 128 60 104  -221,5% -187,0% -176,4% +121,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.