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Canon Inc

Canon (7751.TSE, JP3242800005)

Canon Inc. manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), plain paper copying machines, laser and inkjet printers, cameras, diagnostic equipment, and lithography equipment. The company operates through four segments: Office Business Unit, Imaging System Business Unit, Medical System Business Unit, and Industry and Others Business Unit. The Office Business Unit segment offers office MFDs, printers, and copying machines for personal and office use; production print products for print professionals; and laser multifunction and laser printers, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, wide-format printers, and document solutions, as well as software, services, and solutions. The Imaging System Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, digital compact cameras, interchangeable lenses, compact photo printers, inkjet printers, large format inkjet printers, commercial photo printers, image …

Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 045 770 000 98,4% 2,4% 32,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 21,1 2,9 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 526,0 JPY masqué 2 561,5 2 229,9 1 594,8 2 742,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +6,2% +6,6% +34,8% +22,3% -10,5% -23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,5% +0,9% -24,8% +1,6% -7,3% +7,7% +1,1%

 

Équipe de direction de Canon Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fujio Mitarai Chairman & CEO 86 Toshizo Tanaka CFO, EVP, Group Exec. of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director 81
Toshio Homma EVP, CTO, In charge of Printing Bus., Chief Exec. of Digital Printing Bus. & Director 72 Warren Dyer Chief Operating Officer -
Kenichi Nagasawa Group Exec. of Corp. Intellectual Property & Legal HQ and Sr. Managing Exec. Officer 62 Yoichi Iwabuchi Managing Exec. Officer and Group Exec. of Information & Communication Systems HQ -
Hisahiro Minokawa Managing Exec. Officer and Group Exec. of HR Management & Organization HQ - Kazuto Ogawa Sr. Managing Exec. Officer 64
Hideki Ozawa Exec. VP 71 Seymour E. Liebman Sr. Managing Exec. Officer 71

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canon Inc

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Fondamentaux de Canon Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 401 487 4 080 015 3 951 937 3 593 299 3 160 243  +19,9% -3,1% -9,1% -12,1%
EBITDA 745 904 878 464 866 797 671 432 586 784  +17,8% -1,3% -22,5% -12,6%
Résultat opérationnel 228 866 365 391 342 952 174 667 110 547  +59,7% -6,1% -49,1% -36,7%
Résultat net 150 650 241 923 252 441 124 964 83 318  +60,6% +4,3% -50,5% -33,3%
Free Cash Flow 293 312 401 073 173 894 142 790 169 086  +36,7% -56,6% -17,9% +18,4%
Marge de FCF 9% 10% 4% 4% 5%  +14,0% -55,2% -9,7% +34,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 28% 26% 29% 26%  -18,0% -4,5% +8,4% -8,1%
Capital investi 3 396 268 3 403 196 3 228 091 3 091 969 2 579 865  +0,2% -5,1% -4,2% -16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc

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Ratio de profitabilité de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 49% 46% 45% 44%  -0,7% -4,9% -3,5% -2,8%
Marge d’EBITDA 22% 22% 22% 19% 19%  -1,8% +1,9% -14,8% -0,6%
Marge opérationnelle 7% 9% 9% 5% 3%  +33,1% -3,1% -44,0% -28,0%
Marge bénéficiaire 4% 6% 6% 3% 3%  +33,9% +7,7% -45,6% -24,2%
Marge de FCF 9% 10% 4% 4% 5%  +14,0% -55,2% -9,7% +34,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,0% 2,6% 1,8%  - +6,8% -48,3% -31,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 8,9% 4,5% 3,2%  - +3,5% -48,9% -30,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,3 1,2 0,8  -4,0% -6,5% -7,5% -29,1%
Liquidité générale 2,1 2,0 2,0 1,9 1,3  -5,8% -1,1% -4,6% -29,0%
Dette nette sur EBITDA - -0,2 -0,1 - -0,7  +701,4% -35,8% -83,8% +2 931,8%
Dette sur actifs 12% 10% 8% 8% 0%  -14,1% -20,2% +2,5% -98,8%
Dette sur capitaux propres 22% 19% 14% 15% 0%  -15,8% -23,7% +4,7% -98,7%
Couverture par l’EBITDA 703,0 1 073,9 1 087,6 646,9 687,1  +52,8% +1,3% -40,5% +6,2%
   ∼ par l’EBIT 467,3 753,8 771,9 418,2 420,3  +61,3% +2,4% -45,8% +0,5%
   ∼ par le flux opérationel 471,5 722,0 458,3 345,3 390,9  +53,1% -36,5% -24,7% +13,2%
Coût de la dette - 0,1% 0,2% 0,3% 0,4%  - +19,6% +51,9% +62,8%

 

Graphique des dividendes de Canon Inc

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Ratios de distribution de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 150 650 241 923 252 441 124 964 83 318  +60,6% +4,3% -50,5% -33,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 293 312 401 073 173 894 142 790 169 086  +36,7% -56,6% -17,9% +18,4%
Dividende payé -163 810 -162 887 -167 024 -171 487 -126 938  -0,6% +2,5% +2,7% -26,0%
Distribution sur résultat net 109% 67% 66% 137% 152%  -38,1% -1,7% +107,4% +11,0%
Distribution sur FCF 56% 41% 96% 120% 75%  -27,3% +136,5% +25,0% -37,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 118 100 105 108 115  -15,9% +5,8% +2,1% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 69 72 73 79  -13,9% +3,8% +1,8% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 60 57 63  - -10,0% -4,5% +10,5%
Conversion de l’encaisse - 102 117 124 132  - +14,7% +5,2% +6,4%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7  +18,6% +2,8% -6,6% -9,3%
Frais généraux sur CP 41% 45% 42% 42% 39%  +10,1% -7,9% +1,5% -8,7%
Frais généraux sur CA 34% 32% 30% 32% 31%  -5,3% -6,3% +6,3% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canon Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc

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Sociétés possiblement comparables à Canon Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon

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Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----40,00-----40,00
2019-----80,00-----80,00
2018-----80,00-----80,00
2017-----75,00-----10,00
2016-----75,00-----75,00
2015-----75,00-----75,00
2014-----65,00-----85,00
2013-----65,00-----65,00
2012-----60,00-----10,00
2011-----60,00-----60,00
2010-----55,00-----65,00
2009-----55,00-----55,00
2008-----55,00-----55,00
2007-----50,00-----60,00
2006-----50,00-----50,00
2005-----21,67-----45,00
2004-----16,67-----26,67
2003-----10,00-----23,33
2002-----8,33-----11,67
2001-----7,00-----9,67

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 401 487 4 080 015 3 951 937 3 593 299 3 160 243  +19,9% -3,1% -9,1% -12,1%
Charges d'exploitation -3 172 621 -3 714 624 -3 608 985 -3 418 632 -3 049 696  +17,1% -2,8% -5,3% -10,8%
   dont Coût des ventes -1 727 654 -2 087 324 -2 116 383 -1 983 266 -1 784 375  +20,8% +1,4% -6,3% -10,0%
   dont Frais généraux -1 142 591 -1 297 247 -1 176 760 -1 136 863 -993 009  +13,5% -9,3% -3,4% -12,7%
Résultat opérationnel 228 866 365 391 342 952 174 667 110 547  +59,7% -6,1% -49,1% -36,7%
Autres revenus/frais nets 12 084 -16 701 14 133 16 585 17 664  -238,2% -184,6% +17,3% +6,5%
Charge d'intérêt -1 061 -818 -797 -1 038 -854  -22,9% -2,6% +30,2% -17,7%
Résultat avant impôts 244 651 353 884 362 892 195 740 130 280  +44,6% +2,5% -46,1% -33,4%
Impôts sur les bénéfices -82 681 -98 024 -95 995 -56 146 -34 337  +18,6% -2,1% -41,5% -38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 650 241 923 252 441 124 964 83 318  +60,6% +4,3% -50,5% -33,3%
 
EBITDA 745 904 878 464 866 797 671 432 586 784  +17,8% -1,3% -22,5% -12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 520 264 180 252 232 124 566 81 411  +74,4% -4,5% -50,6% -34,6%
Taux d’imposition 34% 28% 26% 29% 26%  -18,0% -4,5% +8,4% -8,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 099 748 2 232 649 2 050 181 1 845 965 1 789 143  +6,3% -8,2% -10,0% -3,1%
   dont Trésorerie 630 193 721 814 520 645 412 814 407 684  +14,5% -27,9% -20,7% -1,2%
   dont Placements à CT 3 206 1 965 956 1 767 71  -38,7% -51,3% +84,8% -96,0%
   dont Créances clients 746 766 771 058 775 381 717 511 686 715  +3,3% +0,6% -7,5% -4,3%
   dont Stock 560 736 570 033 611 281 584 756 562 807  +1,7% +7,2% -4,3% -3,8%
Placements à long terme 73 680 48 320 42 556 48 361 49 994  -34,4% -11,9% +13,6% +3,4%
Biens corporels 1 194 976 1 126 620 1 090 992 1 204 089 1 145 041  -5,7% -3,2% +10,4% -4,9%
Écart d'acquisitions 936 424 936 722 908 511 898 661 915 564  +0% -3,0% -1,1% +1,9%
Biens incorporels 446 268 420 972 391 021 347 921 318 497  -5,7% -7,1% -11,0% -8,5%
Actifs totaux 5 138 529 5 198 291 4 899 465 4 768 351 4 625 614  +1,2% -5,7% -2,7% -3,0%
 
Passifs courants 983 369 1 109 480 1 029 654 972 003 1 326 189  +12,8% -7,2% -5,6% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 372 269 380 654 352 489 305 312 303 809  +2,3% -7,4% -13,4% -0,5%
   dont Dette à court terme 1 850 39 328 38 527 42 034 -  +2 025,8% -2,0% +9,1% -
Dette à long terme 611 289 493 238 361 962 357 340 4 834  -19,3% -26,6% -1,3% -98,6%
Passifs totaux 2 143 907 2 102 116 1 881 552 1 876 433 1 841 573  -1,9% -10,5% -0,3% -1,9%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 417 286 3 496 191 3 576 024 3 522 655 3 478 807  +2,3% +2,3% -1,5% -1,2%
Capitaux propres 2 783 129 2 870 630 2 827 602 2 692 595 2 575 031  +3,1% -1,5% -4,8% -4,4%
 
Dette portant intérets 613 139 532 566 400 489 399 374 4 834  -13,1% -24,8% -0,3% -98,8%
Dette nette -20 260 -191 213 -121 112 -15 207 -402 921  +843,8% -36,7% -87,4% +2 549,6%
Fonds de roulement 1 116 379 1 123 169 1 020 527 873 962 462 954  +0,6% -9,1% -14,4% -47,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 150 650 241 923 252 441 124 964 83 318  +60,6% +4,3% -50,5% -33,3%
 
Dépréciation 250 096 261 881 251 554 237 327 227 825  +4,7% -3,9% -5,7% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 56 915 9 951 21 970 -5 457 29 074  -82,5% +120,8% -124,8% -632,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 155 3 563 -17 724 43 504 15 120  -185,8% -597,4% -345,5% -65,2%
Ajust. des stocks 6 156 2 967 -61 755 19 895 16 075  -51,8% -2 181,4% -132,2% -19,2%
Autres flux opérationnels 233 19 025 -14 697 -3 984 -33 014  +8 065,2% -177,3% -72,9% +728,7%
Flux opérationnel 500 283 590 557 365 293 358 461 333 805  +18,0% -38,1% -1,9% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 206 971 189 484 191 399 215 671 164 719  -8,4% +1,0% +12,7% -23,6%
Investissements -837 125 2 123 -295 -5 590 1 618  -100,3% -113,9% +1 794,9% -128,9%
Flux d’investissement -837 125 -165 010 -195 615 -228 568 -155 439  -80,3% +18,5% +16,8% -32,0%
 
Dividendes payés -163 810 -162 887 -167 024 -171 487 -126 938  -0,6% +2,5% +2,7% -26,0%
Emprunts nets 529 116 -119 380 -133 154 -3 765 -3 353  -122,6% +11,5% -97,2% -10,9%
Flux de financement 355 692 -340 464 -354 830 -232 590 -183 449  -195,7% +4,2% -34,5% -21,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 420 91 621 -201 169 -107 831 -5 130  -2 779,0% -319,6% -46,4% -95,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 782 312 673 315 758 881 945 735 842 651  -13,9% +12,7% +24,6% -10,9%
Charges d'exploitation -749 435 -691 070 -739 689 -869 502 -772 087  -7,8% +7,0% +17,5% -11,2%
   dont Coût des ventes -423 649 -398 000 -431 305 -531 421 -458 292  -6,1% +8,4% +23,2% -13,8%
   dont Frais généraux -257 843 -229 348 -240 313 -265 505 -246 435  -11,1% +4,8% +10,5% -7,2%
Résultat opérationnel 32 877 -17 755 19 192 76 233 70 564  -154,0% -208,1% +297,2% -7,4%
Autres revenus/frais nets 682 10 247 3 165 3 570 -4 772  +1 402,5% -69,1% +12,8% -233,7%
Charge d'intérêt -186 -202 -206 -260 -168  +8,6% +2,0% +26,2% -35,4%
Résultat avant impôts 34 511 -7 223 22 808 80 184 66 048  -120,9% -415,8% +251,6% -17,6%
Impôts sur les bénéfices -10 425 -2 121 -3 648 -22 385 -17 482  -120,3% -272,0% +513,6% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 906 -8 835 16 658 53 589 44 454  -140,3% -288,5% +221,7% -17,0%
 
EBITDA 142 277 102 461 138 394 203 652 50 885  -28,0% +35,1% +47,2% -75,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 946 -14 915 16 122 54 951 51 887  -165,0% -208,1% +240,8% -5,6%
Taux d’imposition 30% - 16% 28% 26%  - - +74,5% -5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 816 386 1 818 394 1 860 498 1 789 143 1 888 873  +0,1% +2,3% -3,8% +5,6%
   dont Trésorerie 439 942 500 046 500 287 407 684 483 403  +13,7% +0% -18,5% +18,6%
   dont Placements à CT 1 980 125 89 71 91  -93,7% -28,8% -20,2% +28,2%
   dont Créances clients 538 079 462 810 488 821 686 715 508 919  -14,0% +5,6% +40,5% -25,9%
   dont Stock 600 641 603 738 617 610 562 807 595 906  +0,5% +2,3% -8,9% +5,9%
Placements à long terme 42 568 46 544 48 791 49 994 53 231  +9,3% +4,8% +2,5% +6,5%
Biens corporels 1 183 121 1 168 863 1 157 752 1 145 041 1 146 869  -1,2% -1,0% -1,1% +0,2%
Écart d'acquisitions 874 541 890 637 897 670 915 564 921 317  +1,8% +0,8% +2,0% +0,6%
Biens incorporels 337 461 330 017 324 458 318 497 315 029  -2,2% -1,7% -1,8% -1,1%
Actifs totaux 4 677 252 4 670 703 4 701 606 4 625 614 4 734 410  -0,1% +0,7% -1,6% +2,4%
 
Passifs courants 1 063 716 1 042 002 1 105 490 1 326 189 1 376 332  -2,0% +6,1% +20,0% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 297 774 274 072 284 388 303 809 317 400  -8,0% +3,8% +6,8% +4,5%
   dont Dette à court terme 192 658 - - - -  - - - -
Dette à long terme 357 010 359 027 358 846 4 834 4 759  +0,6% -0,1% -98,7% -1,6%
Passifs totaux 1 956 314 1 942 174 1 996 701 1 841 573 1 851 591  -0,7% +2,8% -7,8% +0,5%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 466 332 3 457 492 3 432 316 3 478 807 3 481 430  -0,3% -0,7% +1,4% +0,1%
Capitaux propres 2 520 943 2 525 056 2 500 212 2 575 031 2 670 231  +0,2% -1,0% +3,0% +3,7%
 
Dette portant intérets 549 668 359 027 358 846 4 834 4 759  -34,7% -0,1% -98,7% -1,6%
Dette nette 107 746 -141 144 -141 530 -402 921 -478 735  -231,0% +0,3% +184,7% +18,8%
Fonds de roulement 752 670 776 392 755 008 462 954 512 541  +3,2% -2,8% -38,7% +10,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 21 906 -8 835 16 658 53 589 44 454  -140,3% -288,5% +221,7% -17,0%
 
Dépréciation 53 790 54 741 57 690 61 604 50 885  +1,8% +5,4% +6,8% -17,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 654 -6 475 1 044 40 159 3 888  +14,5% -116,1% +3 746,6% -90,3%
Ajust. comptes débiteurs 58 129 82 969 -41 123 -84 855 39 865  +42,7% -149,6% +106,3% -147,0%
Ajust. des stocks -28 255 -120 -13 468 57 918 -17 158  -99,6% +11 123,3% -530,0% -129,6%
Autres flux opérationnels -26 496 -20 654 29 684 -15 548 -15 239  -22,0% -243,7% -152,4% -2,0%
Flux opérationnel 63 349 77 482 53 236 139 738 129 246  +22,3% -31,3% +162,5% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 44 275 37 525 38 832 44 087 41 177  -15,2% +3,5% +13,5% -6,6%
Investissements -280 1 905 -115 108 34  -780,4% -106,0% -193,9% -68,5%
Flux d’investissement -43 606 -29 268 -38 824 -43 741 -39 265  -32,9% +32,6% +12,7% -10,2%
 
Dividendes payés -85 107 -41 831 -41 831 -41 831 -41 831  -50,8% 0% 0% 0%
Emprunts nets 150 379 8 689 27 926 -190 347 17 631  -94,2% +221,4% -781,6% -109,3%
Flux de financement 13 616 8 633 -15 348 -190 350 -25 787  -36,6% -277,8% +1 140,2% -86,5%
 
Variation nette de la trésorerie 27 128 60 104 241 -92 603 75 719  +121,6% -99,6% -38 524,5% -181,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.