Nomura Real Estate Master Fund (3462.TSE, JP3048110005)
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) is a real estate investment corporation formed to own and invest primarily in office buildings, retail facilities, logistics and residential facilities. NMF is externally managed by a licensed asset management company, Nomura Real Estate Asset Management Co., Ltd. (NREAM). NREAM is a wholly-owned subsidiary of Nomura Real Estate Holdings, Inc. NMF was established on October 1, 2015 through the consolidation type merger involving the former Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (hereinafter the former NMF), Nomura Real Estate Office Fund, Inc. (hereinafter NOF) and Nomura Real Estate Residential Fund, Inc. (hereinafter NRF), and listed its investment securities (TSE code: 3462) on the Real Estate Investment Trust Section of the Tokyo Stock Exchange on October 2 of the …
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- Mid-Cap : 703 036 MJPY (4 218 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : Nishishinjuku 8-5-1, Tokyo, Japan, 160-0023
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nomura Real Estate Master Fund
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nomura Real Estate Master Fund Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
4 715 200 | 91,3% | 12,4% | 46,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
27,2 | - | - | 1,1 | 13,5 | 8,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
43% | 37% | 5,0% | 1,8% | 11,8% | 24,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
152 300,0 JPY | 168 000,0 | 147 492,0 | 161 916,0 | 135 800,0 | 173 391,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nomura Real Estate Master Fund Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nomura Real Estate Master Fund Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,8% | -1,4% | -6,8% | -10,4% | -2,8% | -6,6% | -9,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+23,4% | -2,7% | +6,9% | +1,7% | +1,0% | +11,4% | - |
Équipe de direction de Nomura Real Estate Master Fund Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shuhei Yoshida | Executive Director | 72 |
Présence de Nomura Real Estate Master Fund dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Neuberger Berman Global Real Estate Fund | Global Real Estate | 5 | 3,1% | |
Fidelity International Real Estate Fund | Global Real Estate | 8 | 2,5% | |
Third Avenue International Real Estate Value Fund | Global Real Estate | 13 | 4,1% |
Graphique des profits et résultats de Nomura Real Estate Master Fund Inc
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Fondamentaux de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 72 046 | 74 505 | 75 584 | 76 543 | 102 287 | +3,4% | +1,4% | +1,3% | +33,6% | |
EBITDA | 42 654 | 44 742 | 45 537 | 45 983 | 51 745 | +4,9% | +1,8% | +1,0% | +12,5% | |
Résultat opérationnel | 27 358 | 28 973 | 29 222 | 29 389 | 35 045 | +5,9% | +0,9% | +0,6% | +19,2% | |
Résultat net | 23 252 | 24 988 | 25 451 | 25 877 | 30 695 | +7,5% | +1,9% | +1,7% | +18,6% | |
Free Cash Flow | -23 578 | -5 720 | 19 339 | 12 404 | 33 430 | -75,7% | -438,1% | -35,9% | +169,5% | |
Marge de FCF | -33% | -8% | 26% | 16% | 33% | -76,5% | -433,3% | -36,7% | +101,7% | |
ROIC | - | 3% | 3% | 3% | 4% | - | -0,3% | +1,0% | +50,8% | |
CROIC | - | -1% | 2% | 1% | 4% | - | -434,2% | -35,6% | +240,8% | |
Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +115,2% | -67,9% | +111,9% | -55,4% | |
Capital investi | 1 111 682 | 1 143 391 | 1 137 701 | 1 132 592 | 662 629 | +2,9% | -0,5% | -0,4% | -41,5% | |
Actions en circul. (en M) | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | +5,2% | +1,1% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 9 618,7 | 9 592,0 | 9 657,6 | 9 752,0 | 10 974,0 | -0,3% | +0,7% | +1,0% | +12,5% | |
Bénéfices par action | 5 243,4 | 5 357,2 | 5 397,6 | 5 488,0 | 6 509,9 | +2,2% | +0,8% | +1,7% | +18,6% | |
Free Cash Flow par action | -5 317,0 | -1 226,3 | 4 101,4 | 2 630,7 | 7 089,9 | -76,9% | -434,5% | -35,9% | +169,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nomura Real Estate Master Fund Inc
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Ratio de profitabilité de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 57% | 58% | 58% | 57% | 36% | +1,3% | -0,5% | -1,0% | -36,1% | |
Marge d’EBITDA | 59% | 60% | 60% | 60% | 51% | +1,4% | +0,3% | -0,3% | -15,8% | |
Marge opérationnelle | 38% | 39% | 39% | 38% | 34% | +2,4% | -0,6% | -0,7% | -10,8% | |
Marge bénéficiaire | 32% | 34% | 34% | 34% | 30% | +3,9% | +0,4% | +0,4% | -11,2% | |
Marge de FCF | -33% | -8% | 26% | 16% | 33% | -76,5% | -433,3% | -36,7% | +101,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,6% | - | +0,7% | +2,1% | +18,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,1% | 4,1% | 4,2% | 5,0% | - | +0,3% | +2,5% | +19,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 3% | 4% | - | -0,3% | +1,0% | +50,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 2% | 1% | 4% | - | -434,2% | -35,6% | +240,8% |
Ratios de solvabilité de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | -3,5% | -13,7% | -44,1% | +95,5% | |
Liquidité générale | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | +15,3% | -9,7% | -36,4% | +38,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | -0,1 | -0,7% | +0,9% | +2,9% | -100,6% | |
Dette sur actifs | 44% | 43% | 43% | 44% | 4% | -1,4% | +0,4% | +0,3% | -90,8% | |
Dette sur capitaux propres | 85% | 83% | 84% | 84% | 8% | -2,6% | +0,9% | +0,7% | -90,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 10,3 | 11,2 | 12,2 | 13,1 | 11,8 | +8,9% | +8,7% | +7,6% | -9,7% | |
∼ par l’EBIT | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,0 | +10,0% | +7,8% | +7,2% | -4,3% | |
∼ par le flux opérationel | 10,3 | 10,4 | 11,6 | 14,4 | 14,9 | +1,2% | +11,5% | +24,6% | +3,3% | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | - | -7,0% | -6,1% | +128,2% |
Graphique des dividendes de Nomura Real Estate Master Fund Inc
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Ratios de distribution de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 23 252 | 24 988 | 25 451 | 25 877 | 30 695 | +7,5% | +1,9% | +1,7% | +18,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -23 578 | -5 720 | 19 339 | 12 404 | 33 430 | -75,7% | -438,1% | -35,9% | +169,5% | |
Dividende payé | -23 969 | -28 499 | -31 335 | -30 796 | -27 442 | -218,9% | +10,0% | -1,7% | -10,9% | |
Distribution sur résultat net | 103% | 114% | 123% | 119% | 89% | +10,6% | +8,0% | -3,3% | -24,9% | |
Distribution sur FCF | -102% | -498% | 162% | 248% | 82% | +390,1% | -132,5% | +53,2% | -66,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nomura Real Estate Master Fund Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | 0 | 156 | 0 | 0 | - | +1 340 279 973 275,0% | -100,0% | -49,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | -23,8% | -33,3% | +3,7% | -22,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 29 | 21 | 51 | 17 | - | -30,0% | +146,1% | -65,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | -24 | 139 | -47 | -15 | - | -671,5% | -134,0% | -68,9% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,6% | +1,9% | +1,7% | +33,1% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | +1,2% | +2,8% | +0,8% | -95,2% | |
Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 10% | 10% | 0% | +1,9% | +0,4% | -1,2% | -96,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | -0,25 | = | +0,25 | 0,88 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | -0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | -0,25 | = | +0,25 | 0,88 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | +5 | -2 | +1 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Nomura Real Estate Master Fund Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -177,3% | -150,7% | +1 114,4% | -68,4% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +4,1% | -5,5% | +6,8% | +22,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,0% | +1,3% | +1,0% | +18,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 8,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,6% | +1,9% | +1,7% | +33,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 9,0 | - | - | - | - |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nomura Real Estate Master Fund
Dividendes par action détachés par Nomura Real Estate Master Fund Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | 330,00 | - | - | - | - | - | 3 402,00 | - | - | - | - |
2022 | - | 444,00 | - | - | - | - | - | 403,00 | - | - | - | - |
2021 | - | 3 330,00 | - | - | - | - | - | 387,00 | - | - | 122,00 | - |
2020 | - | 368,00 | - | - | - | - | - | 377,00 | - | - | - | - |
2019 | - | 505,00 | - | - | - | - | - | 342,00 | - | - | - | - |
2018 | - | 561,00 | - | - | - | - | - | 3 084,00 | - | - | - | - |
2017 | - | 3 028,00 | - | - | - | - | - | 3 037,00 | - | - | - | - |
2016 | - | 1 966,00 | - | - | - | - | - | 3 036,00 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 72 046 | 74 505 | 75 584 | 76 543 | 102 287 | +3,4% | +1,4% | +1,3% | +33,6% | |
Charges d'exploitation | -12 836 | -13 219 | -13 394 | -13 441 | -2 214 | +3,0% | +1,3% | +0,3% | -83,5% | |
dont Coût des ventes | -30 888 | -31 399 | -32 077 | -32 925 | -65 028 | +1,7% | +2,2% | +2,6% | +97,5% | |
dont Frais généraux | -6 803 | -7 168 | -7 302 | -7 305 | -347 | +5,4% | +1,9% | +0% | -95,2% | |
Résultat opérationnel | 27 358 | 28 973 | 29 222 | 29 389 | 35 045 | +5,9% | +0,9% | +0,6% | +19,2% | |
Autres revenus/frais nets | -4 103 | -3 978 | -3 769 | -3 507 | -4 347 | -3,1% | -5,2% | -6,9% | +23,9% | |
Charge d'intérêt | -4 148 | -3 994 | -3 738 | -3 507 | -4 372 | -3,7% | -6,4% | -6,2% | +24,6% | |
Résultat avant impôts | 23 255 | 24 995 | 25 453 | 25 882 | 30 698 | +7,5% | +1,8% | +1,7% | +18,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 | -7 | -2 | -5 | -3 | +131,3% | -67,3% | +115,5% | -47,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 252 | 24 988 | 25 451 | 25 877 | 30 695 | +7,5% | +1,9% | +1,7% | +18,6% | |
EBITDA | 42 654 | 44 742 | 45 537 | 45 983 | 51 745 | +4,9% | +1,8% | +1,0% | +12,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 27 354 | 28 965 | 29 220 | 29 384 | 35 043 | +5,9% | +0,9% | +0,6% | +19,3% | |
Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +115,2% | -67,9% | +111,9% | -55,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 16 246,7 | 15 972,9 | 16 029,8 | 16 233,3 | 21 693,0 | -1,7% | +0,4% | +1,3% | +33,6% | |
EBITDA par action | 9 618,7 | 9 592,0 | 9 657,6 | 9 752,0 | 10 974,0 | -0,3% | +0,7% | +1,0% | +12,5% | |
Bénéfices par action | 5 243,4 | 5 357,2 | 5 397,6 | 5 488,0 | 6 509,9 | +2,2% | +0,8% | +1,7% | +18,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 76 448 | 77 711 | 65 116 | 47 056 | 53 446 | +1,7% | -16,2% | -27,7% | +13,6% | |
dont Trésorerie | 60 371 | 62 537 | 50 213 | 31 608 | 51 035 | +3,6% | -19,7% | -37,1% | +61,5% | |
dont Placements à CT | 13 049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 1 353 | 1 067 | 722 | 759 | 781 | -21,2% | -32,3% | +5,0% | +3,0% | |
dont Stock | - | 0 | 13 692 | 0 | 0 | - | +1 369 227 999 900,0% | -100,0% | 0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 990 090 | 1 026 988 | 1 039 745 | 1 053 949 | 1 053 530 | +3,7% | +1,2% | +1,4% | 0% | |
Écart d'acquisitions | 85 587 | 80 342 | 75 098 | 69 854 | 64 609 | -6,1% | -6,5% | -7,0% | -7,5% | |
Biens incorporels | 8 994 | 9 006 | 9 009 | 13 273 | 81 489 | +0,1% | +0% | +47,3% | +513,9% | |
Actifs totaux | 1 164 767 | 1 197 766 | 1 192 508 | 1 187 582 | 1 192 127 | +2,8% | -0,4% | -0,4% | +0,4% | |
Passifs courants | 82 585 | 72 834 | 67 577 | 76 816 | 62 890 | -11,8% | -7,2% | +13,7% | -18,1% | |
dont Créances fournisseurs | 2 820 | 2 537 | 2 588 | 2 676 | 3 113 | -10,1% | +2,0% | +3,4% | +16,3% | |
dont Dette à court terme | 71 387 | 61 136 | 55 091 | 64 436 | 47 939 | -14,4% | -9,9% | +17,0% | -25,6% | |
Dette à long terme | 439 384 | 456 749 | 462 708 | 453 028 | - | +4,0% | +1,3% | -2,1% | - | |
Passifs totaux | 563 856 | 572 260 | 572 606 | 572 454 | 577 437 | +1,5% | +0,1% | 0% | +0,9% | |
Action ordinaire | 214 855 | 244 308 | 244 740 | 244 997 | 245 067 | +13,7% | +0,2% | +0,1% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 12 689 | 13 583 | 12 786 | 13 595 | 16 772 | +7,0% | -5,9% | +6,3% | +23,4% | |
Capitaux propres | 600 911 | 625 506 | 619 901 | 615 128 | 614 690 | +4,1% | -0,9% | -0,8% | -0,1% | |
Dette portant intérets | 510 771 | 517 885 | 517 800 | 517 464 | 47 939 | +1,4% | 0% | -0,1% | -90,7% | |
Dette nette | 437 350 | 455 348 | 467 586 | 485 856 | -3 096 | +4,1% | +2,7% | +3,9% | -100,6% | |
Fonds de roulement | -6 137 | 4 877 | -2 461 | -29 761 | -9 444 | -179,5% | -150,5% | +1 109,4% | -68,3% | |
Actions en circulation (en M) | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | +5,2% | +1,1% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 23 255 | 24 995 | 25 453 | 25 882 | 30 695 | +7,5% | +1,8% | +1,7% | +18,6% | |
Dépréciation | 15 296 | 15 769 | 16 315 | 16 594 | 16 699 | +3,1% | +3,5% | +1,7% | +0,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -218 | 66 | 118 | -181 | -216 | -130,4% | +78,6% | -253,3% | +18,8% | |
Ajust. comptes débiteurs | 22 | 284 | 308 | -47 | -24 | +1 211,8% | +8,5% | -115,1% | -48,8% | |
Ajust. des stocks | - | -263 | -93 | -9 | - | - | -64,5% | -90,0% | - | |
Autres flux opérationnels | 3 632 | 937 | 986 | 8 326 | 17 560 | -74,2% | +5,3% | +744,2% | +110,9% | |
Flux opérationnel | 42 577 | 41 501 | 43 319 | 50 640 | 65 188 | -2,5% | +4,4% | +16,9% | +28,7% | |
Dépenses d’investissement | 66 155 | 47 221 | 23 980 | 38 235 | 31 758 | -28,6% | -49,2% | +59,4% | -16,9% | |
Investissements | -63 146 | -45 883 | -23 953 | -37 727 | - | -27,3% | -47,8% | +57,5% | - | |
Flux d’investissement | -63 146 | -45 883 | -23 953 | -37 727 | -31 763 | -27,3% | -47,8% | +57,5% | -15,8% | |
Dividendes payés | 23 969 | -28 499 | -31 335 | -30 796 | -27 442 | -218,9% | +10,0% | -1,7% | -10,9% | |
Emprunts nets | 46 418 | 7 114 | -86 | -336 | 3 891 | -84,7% | -101,2% | +292,1% | -1 259,5% | |
Flux de financement | 19 433 | 6 128 | -31 421 | -31 132 | -27 282 | -68,5% | -612,8% | -0,9% | -12,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -1 136 | 1 746 | -12 055 | -18 220 | 6 143 | -253,7% | -790,6% | +51,1% | -133,7% | |
Free Cash Flow par action | -5 317,0 | -1 226,3 | 4 101,4 | 2 630,7 | 7 089,9 | -76,9% | -434,5% | -35,9% | +169,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 02/2024 | 11-02/23 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 19 993 | 46 583 | 21 823 | 55 704 | 41 757 | +133,0% | -53,2% | +155,3% | -25,0% | |
Charges d'exploitation | -1 636 | -931 | -1 680 | -1 283 | -713 | -43,1% | +80,5% | -23,6% | -44,5% | |
dont Coût des ventes | -10 300 | -29 538 | -10 669 | -35 490 | -25 874 | +186,8% | -63,9% | +232,6% | -27,1% | |
dont Frais généraux | -86 | -86 | -88 | -88 | - | 0% | +2,2% | 0% | - | |
Résultat opérationnel | 8 057 | 16 114 | 9 466 | 18 932 | 15 171 | +100,0% | -41,3% | +100,0% | -19,9% | |
Autres revenus/frais nets | -1 082 | -2 163 | -1 092 | -2 184 | -2 212 | +100,0% | -49,5% | +100,0% | +1,3% | |
Charge d'intérêt | -877 | -2 167 | - | -2 205 | -2 219 | +147,1% | - | - | +0,6% | |
Résultat avant impôts | 6 975 | 13 951 | 8 374 | 16 747 | 12 959 | +100,0% | -40,0% | +100,0% | -22,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | +100,0% | -84,5% | +100,0% | 0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 974 | 13 949 | 8 373 | 8 373 | - | +100,0% | -40,0% | 0% | - | |
EBITDA | 12 205 | 24 410 | 13 667 | 27 335 | 23 570 | +100,0% | -44,0% | +100,0% | -13,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 8 056 | 16 112 | 9 465 | 18 931 | 15 170 | +100,0% | -41,3% | +100,0% | -19,9% | |
Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -74,2% | 0% | +29,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 240,1 | 9 879,2 | 4 628,2 | 11 813,8 | 8 855,9 | +133,0% | -53,2% | +155,3% | -25,0% | |
EBITDA par action | 2 588,4 | 5 176,9 | 2 898,6 | 5 797,1 | 4 998,7 | +100,0% | -44,0% | +100,0% | -13,8% | |
Bénéfices par action | 1 479,1 | 2 958,2 | 1 775,8 | 1 775,8 | - | +100,0% | -40,0% | 0% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 02/2024 | 11-02/23 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 55 287 | 55 287 | 53 446 | 53 446 | - | 0% | -3,3% | 0% | - | |
dont Trésorerie | 53 094 | 53 094 | 51 035 | 51 035 | 45 100 | 0% | -3,9% | 0% | -11,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 723 | 723 | 781 | 781 | 749 | 0% | +8,0% | 0% | -4,1% | |
dont Stock | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | - | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 045 834 | 451 425 | 1 053 530 | 1 053 530 | - | -56,8% | +133,4% | 0% | - | |
Écart d'acquisitions | 67 231 | 67 231 | 64 609 | 64 609 | 61 987 | 0% | -3,9% | 0% | -4,1% | |
Biens incorporels | 13 265 | 80 497 | 16 880 | 81 489 | - | +506,8% | -79,0% | +382,8% | - | |
Actifs totaux | 1 185 099 | 1 185 099 | 1 192 127 | 1 192 127 | 1 187 286 | 0% | +0,6% | 0% | -0,4% | |
Passifs courants | 67 011 | 67 011 | 62 890 | 62 890 | 50 814 | 0% | -6,1% | 0% | -19,2% | |
dont Créances fournisseurs | 1 964 | 1 964 | 3 113 | 3 113 | - | 0% | +58,5% | 0% | - | |
dont Dette à court terme | - | 55 436 | 49 940 | 47 939 | 50 814 | - | -9,9% | -4,0% | +6,0% | |
Dette à long terme | - | 461 985 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 571 559 | 571 559 | 577 437 | 577 437 | 575 289 | 0% | +1,0% | 0% | -0,4% | |
Action ordinaire | 245 043 | 245 043 | 245 067 | 245 067 | 245 114 | 0% | +0% | 0% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 13 997 | 13 997 | 16 772 | 16 772 | 13 561 | 0% | +19,8% | 0% | -19,1% | |
Capitaux propres | 613 540 | 613 540 | 614 690 | 614 690 | 611 612 | 0% | +0,2% | 0% | -0,5% | |
Dette portant intérets | - | 517 421 | 49 940 | 47 939 | 50 814 | - | -90,3% | -4,0% | +6,0% | |
Dette nette | -53 094 | 464 327 | -1 095 | -3 096 | 5 714 | -974,5% | -100,2% | +182,7% | -284,6% | |
Fonds de roulement | -11 724 | -11 724 | -9 444 | -9 444 | -50 814 | 0% | -19,4% | 0% | +438,0% | |
Actions en circulation (en M) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)
11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 02/2024 | 11-02/23 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 6 974 | 13 949 | 8 373 | 16 747 | 12 958 | +100,0% | -40,0% | +100,0% | -22,6% | |
Dépréciation | 4 148 | 8 296 | 4 202 | 8 403 | 8 399 | +100,0% | -49,4% | +100,0% | -0,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -12 | -12 | -96 | -96 | - | 0% | +720,1% | 0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 17 | 34 | -29 | -58 | 32 | +100,0% | -185,1% | +100,0% | -155,0% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 3 060 | 3 060 | 5 720 | 5 720 | - | 0% | +86,9% | 0% | - | |
Flux opérationnel | 13 819 | 27 638 | 18 775 | 37 550 | 22 415 | +100,0% | -32,1% | +100,0% | -40,3% | |
Dépenses d’investissement | 9 559 | 3 817 | - | 27 941 | 12 174 | -60,1% | - | - | -56,4% | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -1 918 | -3 836 | -13 963 | -13 963 | - | +100,0% | +264,0% | 0% | - | |
Dividendes payés | 6 748 | -6 748 | -6 973 | -6 973 | -16 038 | -200,0% | +3,3% | 0% | +130,0% | |
Emprunts nets | -21 | -21 | 1 967 | 1 967 | - | 0% | -9 291,8% | 0% | - | |
Flux de financement | -7 800 | -15 600 | -5 841 | -11 682 | -16 082 | +100,0% | -62,6% | +100,0% | +37,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -4 555 | 8 202 | -1 030 | -2 059 | -5 935 | -280,1% | -112,6% | +100,0% | +188,2% | |
Free Cash Flow par action | 903,5 | 5 052,0 | 3 981,8 | 2 037,9 | 2 171,9 | +459,2% | -21,2% | -48,8% | +6,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.