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Japan Retail Fund Investment (8953.TSE, JP3039710003)

Japan Retail Fund Investment Corporation (JRF) was the first investment corporation in Japan to specialize in the management of real estate for commercial facilities, and the first investment corporation sponsored by a company other than a real estate company. We have been listed on the stock exchange (stock code 8953). At present, as a J-REIT specialized in commercial facilities, which has the largest asset size in Japan, we are aiming to improve and stabilize the distribution level through steady growth of assets under management by carefully selecting investments in prime assets.

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6420

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Japan Retail Fund Investment

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Retail Fund Investment Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 602 480 97,8% 5,4% 50,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 12,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
156 700,0 JPY masqué 147 976,0 137 609,0 97 700,0 253 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Retail Fund Investment Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Retail Fund Investment Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +22,3% +13,9% +55,4% -24,8% -16,2% -10,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,3% -13,9% -6,3% +2,5% +65,0% +86,9% +110,3%

 

Équipe de direction de Japan Retail Fund Investment Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsuji Okamoto Pres & CEO of Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. - Shuichi Namba Exec. Director 63
Keita Araki Alternate Exec. Director - Shuhei Murayama Alternate Exec. Director 71
Takuya Machida Alternate Exec. Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Retail Fund Investment Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Retail Fund Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Japan Retail Fund Investment Corporation

Fondamentaux de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Chiffre d’affaires 62 597 64 653 64 653 66 113 66 113  +3,3% 0% +2,3% 0%
EBITDA 49 478 50 306 50 306 49 212 49 212  +1,7% 0% -2,2% 0%
Résultat opérationnel 27 725 28 344 28 344 27 823 27 823  +2,2% 0% -1,8% 0%
Résultat net 23 657 23 876 23 876 23 918 23 918  +0,9% 0% +0,2% 0%
Free Cash Flow -18 642 2 347 2 348 -3 644 -3 642  -112,6% +0% -255,2% -0,1%
Marge de FCF -30% 4% 4% -6% -6%  -112,2% +0% -251,7% -0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - - - 0%  - - - -
Capital investi 841 158 825 955 832 455 838 720 786 420  -1,8% +0,8% +0,8% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Retail Fund Investment Corporation

Ratio de profitabilité de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Marge brute 54% 53% 53% 51% 51%  -0,8% 0% -3,7% 0%
Marge d’EBITDA 79% 78% 78% 74% 74%  -1,6% 0% -4,3% 0%
Marge opérationnelle 44% 44% 44% 42% 42%  -1,0% 0% -4,0% 0%
Marge bénéficiaire 38% 37% 37% 36% 36%  -2,3% 0% -2,0% 0%
Marge de FCF -30% 4% 4% -6% -6%  -112,2% +0% -251,7% -0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%  - +0,6% -0,6% -0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%  - +1,0% +0,1% -0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0  -20,4% 0% +24,4% 0%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0  -20,0% 0% +24,0% 0%
Dette nette sur EBITDA 6,9 6,9 7,0 7,0 5,9  +0,3% +1,9% -1,0% -15,3%
Dette sur actifs 44% 44% 45% 45% 39%  -0,5% +1,7% -0,1% -12,9%
Dette sur capitaux propres 90% 91% 92% 93% 81%  +0,4% +1,7% +1,2% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 13,5 14,5 14,5 16,0 16,0  +7,2% 0% +10,6% 0%
   ∼ par l’EBIT 10,4 11,2 11,2 12,4 12,4  +7,4% 0% +10,9% 0%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 10,5 10,5 11,0 11,0  +14,6% +0% +4,3% +0%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%  - 0% -12,9% +6,2%

 

Graphique des dividendes de Japan Retail Fund Investment Corporation

Ratios de distribution de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Résultat net 23 657 23 876 23 876 23 918 23 918  +0,9% 0% +0,2% 0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 642 2 347 2 348 -3 644 -3 642  -112,6% +0% -255,2% -0,1%
Dividende payé -21 695 -22 999 -22 999 -23 194 -23 194  +6,0% 0% +0,8% 0%
Distribution sur résultat net 92% 96% 96% 97% 97%  +5,0% 0% +0,7% 0%
Distribution sur FCF -116% 980% 979% -637% -637%  -941,9% 0% -165,0% +0,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Retail Fund Investment Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 4 4  +0,7% 0% -6,0% 0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 30 37 37  - 0% +21,6% 0%
Conversion de l’encaisse - -26 -26 -33 -33  - 0% +25,9% 0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,4% 0% +0,8% 0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +4,9% 0% -0,3% 0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  -0,5% 0% -2,4% 0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-19 19-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Retail Fund Investment Corporation

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Japan Retail Fund Investment Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Japan Retail Fund Investment Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-4 500,00-----4 500,00----
2019-4 430,00-----4 430,00----
2018-4 410,00-----4 430,00----
2017-4 250,00-----4 295,00----
2016-4 200,00-----4 250,00----
2015-4 180,00-----4 204,00----
2014-4 120,00-----4 165,00----
2013-3 868,00-----3 929,00----
2012-3 673,00-----3 840,00----
2011-3 968,00-----3 259,00----
2010-13 788,00-----3 657,00----
2009-15 059,00-----15 216,00----
2008-15 865,00-----15 733,00----
2007-15 730,00-----16 549,00----
2006-15 851,00-----16 909,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Chiffre d’affaires 62 597 64 653 64 653 66 113 66 113  +3,3% 0% +2,3% 0%
Charges d'exploitation -34 872 -36 309 -36 309 -38 290 -38 290  +4,1% 0% +5,5% 0%
   dont Coût des ventes -28 880 -30 110 -30 110 -32 087 -32 087  +4,3% 0% +6,6% 0%
   dont Frais généraux -5 568 -5 725 -5 725 -5 716 -5 716  +2,8% 0% -0,2% 0%
Résultat opérationnel 27 725 28 344 28 344 27 823 27 823  +2,2% 0% -1,8% 0%
Autres revenus/frais nets -4 563 -4 655 -4 414 -4 930 -  +2,0% -5,2% +11,7% -
Charge d'intérêt -3 654 -3 467 -3 467 -3 067 -3 067  -5,1% 0% -11,5% 0%
Résultat avant impôts 23 092 23 878 23 878 23 921 23 921  +3,4% 0% +0,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 - - - -1  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 657 23 876 23 876 23 918 23 918  +0,9% 0% +0,2% 0%
 
EBITDA 49 478 50 306 50 306 49 212 49 212  +1,7% 0% -2,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 724 28 342 19 841 27 821 27 821  +2,2% -30,0% +40,2% 0%
Taux d’imposition 0% - - - 0%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Actifs courants 60 727 47 533 47 533 64 166 64 166  -21,7% 0% +35,0% 0%
   dont Trésorerie 46 673 33 188 33 188 48 462 48 462  -28,9% 0% +46,0% 0%
   dont Placements à CT 12 147 12 464 12 464 13 672 13 672  +2,6% 0% +9,7% 0%
   dont Créances clients 692 720 720 692 692  +4,0% 0% -3,9% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 853 727 839 886 839 886 836 426 836 426  -1,6% 0% -0,4% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 300 5 282 5 282 5 236 5 236  -0,3% 0% -0,9% 0%
Actifs totaux 897 631 887 668 887 668 900 800 900 800  -1,1% 0% +1,5% 0%
 
Passifs courants 61 562 60 247 60 247 65 605 65 605  -2,1% 0% +8,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 915 2 486 2 486 3 222 3 222  +29,8% 0% +29,6% 0%
   dont Dette à court terme 57 766 49 000 55 500 52 300 -  -15,2% +13,3% -5,8% -
Dette à long terme 341 425 343 725 343 725 352 425 352 425  +0,7% 0% +2,5% 0%
Passifs totaux 455 664 454 439 454 439 466 805 466 805  -0,3% 0% +2,7% 0%
 
Action ordinaire 411 878 411 878 411 878 411 878 411 878  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 564 14 720 14 720 15 827 15 827  +1,1% 0% +7,5% 0%
Capitaux propres 441 967 433 230 433 230 433 995 433 995  -2,0% 0% +0,2% 0%
 
Dettes portant intérets 399 191 392 725 399 225 404 725 352 425  -1,6% +1,7% +1,4% -12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Bénéfices nets 23 090 23 877 23 877 23 920 23 920  +3,4% 0% +0,2% 0%
 
Dépréciation 11 366 11 480 11 480 11 112 11 112  +1,0% 0% -3,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 59 -570 -570 -1 426 -1 426  -1 066,1% 0% +150,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -82 -21 -13 16 -  -74,4% -38,1% -223,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 051 546 546 -1 102 -1 102  -73,4% 0% -301,8% 0%
Flux opérationnel 33 537 36 473 36 474 33 637 33 639  +8,8% +0% -7,8% +0%
 
Dépenses d’investissement 52 179 34 126 34 126 37 281 37 281  -34,6% 0% +9,2% 0%
Investissements -38 207 -16 204 -16 204 -5 922 -5 922  -57,6% 0% -63,5% 0%
Flux d’investissement -66 859 -16 204 -16 204 -5 921 -5 921  -75,8% 0% -63,5% 0%
 
Dividendes payés -21 695 -22 999 -22 999 -23 194 -23 194  +6,0% 0% +0,8% 0%
Emprunts nets 26 146 -417 -417 11 959 11 959  -101,6% 0% -2 967,9% 0%
Flux de financement 18 357 -33 436 -24 659 -11 235 -  -282,1% -26,3% -54,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 10 818 -13 167 -13 167 16 482 16 482  -221,7% 0% -225,2% 0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 16 343 15 340 15 340 17 716 17 716  -6,1% 0% +15,5% 0%
Charges d'exploitation -9 314 -8 788 -8 788 -9 844 -9 844  -5,6% 0% +12,0% 0%
   dont Coût des ventes -9 109 -8 630 -8 630 -9 630 -9 630  -5,3% 0% +11,6% 0%
   dont Frais généraux -65 -64 -64 -65 -65  -2,3% 0% +1,6% 0%
Résultat opérationnel 7 029 6 553 6 553 7 873 7 873  -6,8% 0% +20,1% 0%
Autres revenus/frais nets -1 207 -1 001 -1 001 -1 466 -1 466  -17,1% 0% +46,5% 0%
Charge d'intérêt -874 -793 -793 -757 -757  -9,3% 0% -4,5% 0%
Résultat avant impôts 5 823 5 552 5 552 6 407 6 407  -4,6% 0% +15,4% 0%
Impôts sur les bénéfices - - - -0 -0  - - - 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 823 5 552 5 552 6 407 6 407  -4,6% 0% +15,4% 0%
 
EBITDA 9 885 9 329 9 329 10 652 10 652  -5,6% 0% +14,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 920 4 587 6 552 7 872 7 872  -6,8% +42,9% +20,1% 0%
Taux d’imposition - - - 0% 0%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 47 532 42 180 42 180 64 165 64 166  -11,3% +0% +52,1% +0%
   dont Trésorerie 45 138 39 874 40 388 61 620 48 462  -11,7% +1,3% +52,6% -21,4%
   dont Placements à CT - - 12 227 - 13 672  - - - -
   dont Créances clients 720 726 726 692 692  +0,8% +0% -4,7% +0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 520 520  - - - 0%
Biens corporels 830 781 846 102 846 102 827 415 827 415  +1,8% 0% -2,2% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 281 5 253 5 254 5 236 5 236  -0,5% +0% -0,3% +0%
Actifs totaux 887 668 897 331 897 332 900 799 900 800  +1,1% +0% +0,4% +0%
 
Passifs courants 60 247 73 061 73 062 65 605 65 605  +21,3% +0% -10,2% +0%
   dont Créances fournisseurs 2 486 2 181 2 182 3 222 3 222  -12,3% +0% +47,7% +0%
   dont Dette à court terme 49 000 55 500 63 500 52 300 52 300  +13,3% +14,4% -17,6% 0%
Dette à long terme 344 070 341 594 341 225 352 702 352 425  -0,7% -0,1% +3,4% -0,1%
Passifs totaux 454 439 464 630 464 630 466 805 466 805  +2,2% +0% +0,5% +0%
 
Action ordinaire 411 878 411 878 411 878 411 878 411 878  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 732 16 241 14 149 17 457 15 827  -2,9% -12,9% +23,4% -9,3%
Capitaux propres 433 229 432 701 432 701 433 994 433 995  -0,1% +0% +0,3% +0%
 
Dettes portant intérets 393 070 397 094 404 725 405 002 404 725  +1,0% +1,9% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Retail Fund Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 5 823 5 552 5 552 6 407 6 407  -4,6% 0% +15,4% 0%
 
Dépréciation 2 856 2 777 2 777 2 779 2 779  -2,8% 0% +0,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -222 10 10 -1 688 -1 688  -104,5% 0% -16 980,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -6 -6 14 14  +450,0% 0% -345,5% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 264 -551 -551 1 445 1 445  -309,1% 0% -362,2% 0%
Flux opérationnel 8 952 7 471 7 471 9 348 9 348  -16,5% 0% +25,1% 0%
 
Dépenses d’investissement - 8 183 8 183 8 183 8 183  - 0% 0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 7 885 -10 304 -10 304 7 344 7 344  -230,7% 0% -171,3% 0%
 
Dividendes payés -5 772 -5 799 -5 799 -5 798 -5 798  +0,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets -6 759 6 000 6 000 -21 -21  -188,8% 0% -100,3% 0%
Flux de financement -12 531 201 201 -5 819 -5 819  -101,6% 0% -2 994,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 306 -2 632 -2 632 10 873 10 873  -161,1% 0% -513,1% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.