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Nomura Real Estate Master Fund (3462.TSE, JP3048110005)

Nomura Real Estate Master Fund,Inc. is a real estate investment trust (REIT) company. It aims to achieve sustainable growth in asset and stable earnings from mid-term to long-term perspectives. The Fund mainly invests in commercial buildings and logistic facilities located in the Tokyo area, Kinki area and other regions. The Fund manager is Nomura Real Estate Asset Management Co., Ltd.

Siège social : 8-5-1, Nishi-Shinjuku, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nomura Real Estate Master Fund

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nomura Real Estate Master Fund Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 547 300 96,4% 10,5% 52,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 - - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
161 900,0 JPY masqué 166 964,0 162 674,0 136 577,0 171 664,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nomura Real Estate Master Fund Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nomura Real Estate Master Fund Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -5,3% -3,1% -1,2% -2,0% +20,0% -16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,7% +19,9% +6,7% +18,4% +16,7% - -

 

Équipe de direction de Nomura Real Estate Master Fund Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shuhei Yoshida Exec. Director 70      

 

Présence de Nomura Real Estate Master Fund dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Nomura Real Estate Master Fund

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Nomura Real Estate Master Fund Inc

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Fondamentaux de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 72 855 68 951 72 046 74 505 75 584  -5,4% +4,5% +3,4% +1,4%
EBITDA 43 491 41 385 43 618 45 655 46 427  -4,8% +5,4% +4,7% +1,7%
Résultat opérationnel 26 981 26 498 28 321 29 903 30 081  -1,8% +6,9% +5,6% +0,6%
Résultat net 21 861 21 424 23 252 24 988 25 451  -2,0% +8,5% +7,5% +1,9%
Free Cash Flow 23 016 758 -23 578 -5 720 19 339  -96,7% -3 212,1% -75,7% -438,1%
Marge de FCF 32% 1% -33% -8% 26%  -96,5% -3 078,4% -76,5% -433,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +28,4% -1,3% +115,2% -67,9%
Capital investi 1 045 390 1 068 992 1 111 681 1 082 254 1 082 610  +2,3% +4,0% -2,6% +0%
Actions en circul. (en M) 4,2 4,3 4,5 4,7 4,7  +3,3% +5,2% +3,7% 0%
EBITDA par action 10 396,7 9 575,9 9 592,0 9 682,5 9 846,3  -7,9% +0,2% +0,9% +1,7%
Bénéfices par action 5 226,0 4 957,3 5 113,3 5 299,5 5 397,6  -5,1% +3,1% +3,6% +1,9%
Free Cash Flow par action 5 502,1 175,3 -5 185,1 -1 213,1 4 101,4  -96,8% -3 057,7% -76,6% -438,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nomura Real Estate Master Fund Inc

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Ratio de profitabilité de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 57% 57% 62% 62%  +0,3% +1,0% +8,1% +0,3%
Marge d’EBITDA 60% 60% 61% 61% 61%  +0,5% +0,9% +1,2% +0,2%
Marge opérationnelle 37% 38% 39% 40% 40%  +3,8% +2,3% +2,1% -0,8%
Marge bénéficiaire 30% 31% 32% 34% 34%  +3,6% +3,9% +3,9% +0,4%
Marge de FCF 32% 1% -33% -8% 26%  -96,5% -3 078,4% -76,5% -433,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,0% 2,1% 2,1%  - +5,3% +3,9% +0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 4,0% 4,1% 4,1%  - +4,4% +2,8% +0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8  -1,9% -10,2% -17,9% -13,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0  -0,6% -10,4% +15,3% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 9,3 9,9 9,7 8,6 8,9  +6,6% -1,8% -11,2% +2,9%
Dette sur actifs 45% 44% 44% 38% 39%  -0,4% -1,3% -13,0% +1,8%
Dette sur capitaux propres 88% 87% 85% 73% 75%  -1,0% -2,2% -14,1% +2,2%
Couverture par l’EBITDA - - 10,5 - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - 6,8 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - 10,3 - -  - - - -
Coût de la dette - - 0,8% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Nomura Real Estate Master Fund Inc

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Ratios de distribution de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 21 861 21 424 23 252 24 988 25 451  -2,0% +8,5% +7,5% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 016 758 -23 578 -5 720 19 339  -96,7% -3 212,1% -75,7% -438,1%
Dividende payé -18 919 -23 695 -22 050 -23 879 -25 810  +25,2% -6,9% +8,3% +8,1%
Distribution sur résultat net 87% 111% 95% 96% 101%  +27,8% -14,3% +0,8% +6,1%
Distribution sur FCF 82% 3 127% -94% -417% 133%  +3 704,7% -103,0% +346,4% -132,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nomura Real Estate Master Fund Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 5 7 5 3  +24,3% +39,9% -23,8% -33,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 33 32 33  - +6,9% -2,5% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -26 -26 -27 -29  - +0,7% +3,0% +7,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,3% +0,4% +0,6% +1,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 0% 0%  +1,0% -0,6% -95,0% +4,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 0% 0%  +9,6% -0,1% -94,9% +1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nomura Real Estate Master Fund Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Nomura Real Estate Master Fund Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nomura Real Estate Master Fund

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Dividendes par action détachés par Nomura Real Estate Master Fund Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-444,00-----404,00----
2021-3 330,00-----387,00--122,00-
2020-368,00-----377,00----
2019-505,00-----342,00----
2018-561,00-----3 084,00----
2017-3 028,00-----3 037,00----
2016-1 966,00-----3 036,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 72 855 68 951 72 046 74 505 75 584  -5,4% +4,5% +3,4% +1,4%
Charges d'exploitation -45 874 -42 452 -43 724 - -  -7,5% +3,0% - -
   dont Coût des ventes -31 754 -29 944 -30 888 -28 497 -28 791  -5,7% +3,2% -7,7% +1,0%
   dont Frais généraux -6 282 -6 515 -6 803 -356 -367  +3,7% +4,4% -94,8% +3,2%
Résultat opérationnel 26 981 26 498 28 321 29 903 30 081  -1,8% +6,9% +5,6% +0,6%
Autres revenus/frais nets -6 762 -5 071 -5 067 - -  -25,0% -0,1% - -
Charge d'intérêt 0 0 -4 148 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 21 863 21 427 23 255 24 995 25 453  -2,0% +8,5% +7,5% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -3 -7 -2  +25,8% +7,1% +131,3% -67,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 861 21 424 23 252 24 988 25 451  -2,0% +8,5% +7,5% +1,9%
 
EBITDA 43 491 41 385 43 618 45 655 46 427  -4,8% +5,4% +4,7% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 978 26 495 28 318 29 894 30 079  -1,8% +6,9% +5,6% +0,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +28,4% -1,3% +115,2% -67,9%
 
Chiffre d’affaires par action 17 416,3 15 954,2 15 843,6 15 801,0 16 029,8  -8,4% -0,7% -0,3% +1,4%
EBITDA par action 10 396,7 9 575,9 9 592,0 9 682,5 9 846,3  -7,9% +0,2% +0,9% +1,7%
Bénéfices par action 5 226,0 4 957,3 5 113,3 5 299,5 5 397,6  -5,1% +3,1% +3,6% +1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 73 304 76 763 76 448 77 711 65 116  +4,7% -0,4% +1,7% -16,2%
   dont Trésorerie 71 228 74 557 73 421 62 537 50 213  +4,7% -1,5% -14,8% -19,7%
   dont Placements à CT 13 084 12 485 13 049 - -  -4,6% +4,5% - -
   dont Créances clients 787 926 1 353 1 067 722  +17,6% +46,2% -21,2% -32,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 914 575 938 490 990 090 1 026 988 1 039 745  +2,6% +5,5% +3,7% +1,2%
Écart d'acquisitions 96 076 90 831 85 587 80 342 75 098  -5,5% -5,8% -6,1% -6,5%
Biens incorporels 8 614 9 006 8 994 9 006 9 009  +4,5% -0,1% +0,1% +0%
Actifs totaux 1 095 829 1 118 645 1 164 767 1 197 766 1 192 508  +2,1% +4,1% +2,8% -0,4%
 
Passifs courants 70 537 74 303 82 585 72 834 67 577  +5,3% +11,1% -11,8% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 3 078 2 559 2 820 2 537 2 588  -16,9% +10,2% -10,1% +2,0%
   dont Dette à court terme 58 761 63 661 71 386 0 0  +8,3% +12,1% - -
Dette à long terme 429 981 433 495 439 384 456 749 462 708  +0,8% +1,4% +4,0% +1,3%
Passifs totaux 539 180 546 808 563 856 572 260 572 606  +1,4% +3,1% +1,5% +0,1%
 
Action ordinaire 162 593 181 730 214 855 244 308 244 740  +11,8% +18,2% +13,7% +0,2%
Bénéfices non répartis 14 738 11 805 12 689 13 583 12 786  -19,9% +7,5% +7,0% -5,9%
Capitaux propres 556 649 571 837 600 911 625 506 619 901  +2,7% +5,1% +4,1% -0,9%
 
Dette portant intérets 488 741 497 156 510 770 456 749 462 708  +1,7% +2,7% -10,6% +1,3%
Dette nette 404 430 410 114 424 300 394 211 412 495  +1,4% +3,5% -7,1% +4,6%
Fonds de roulement 2 768 2 460 -6 137 4 877 -2 461  -11,1% -349,5% -179,5% -150,5%
Actions en circulation (en M) 4,2 4,3 4,5 4,7 4,7  +3,3% +5,2% +3,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 21 861 21 424 23 252 24 988 25 451  -2,0% +8,5% +7,5% +1,9%
 
Dépréciation 14 865 14 887 15 296 15 769 16 315  +0,1% +2,8% +3,1% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -171 -276 -218 66 118  +61,2% -20,9% -130,4% +78,6%
Ajust. comptes débiteurs -148 64 22 -374 308  -143,2% -66,0% -1 824,5% -182,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 43 599 21 368 3 632 937 986  -51,0% -83,0% -74,2% +5,3%
Flux opérationnel 80 071 57 144 42 577 41 501 43 319  -28,6% -25,5% -2,5% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 57 055 56 387 66 155 47 221 23 980  -1,2% +17,3% -28,6% -49,2%
Investissements -58 275 -55 113 -63 146 - -  -5,4% +14,6% - -
Flux d’investissement -58 275 -55 113 -63 146 -45 883 -23 953  -5,4% +14,6% -27,3% -47,8%
 
Dividendes payés -18 919 -23 695 -22 050 -23 879 -25 810  +25,2% -6,9% +8,3% +8,1%
Emprunts nets -11 148 8 414 46 418 7 114 -86  -175,5% +451,7% -84,7% -101,2%
Flux de financement -36 155 1 298 19 433 6 128 -31 421  -103,6% +1 397,0% -68,5% -612,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 043 3 329 -1 136 1 746 -12 055  -182,3% -134,1% -253,7% -790,6%
 
Free Cash Flow par action 5 502,1 175,3 -5 185,1 -1 213,1 4 101,4  -96,8% -3 057,7% -76,6% -438,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Chiffre d’affaires 36 927 37 577 38 065 37 519 37 521  +1,8% +1,3% -1,4% +0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -14 303 -14 194 -14 408 -14 383 -14 515  -0,8% +1,5% -0,2% +0,9%
   dont Frais généraux -177 -178 -181 -186 -180  +0,5% +1,6% +2,8% -3,1%
Résultat opérationnel 14 690 15 213 15 340 14 741 14 593  +3,6% +0,8% -3,9% -1,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 12 192 12 803 13 018 12 435 12 380  +5,0% +1,7% -4,5% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -1 -1 -1  +25,3% -71,9% +8,6% +132,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 189 6 400 6 508 6 217 6 189  -47,5% +1,7% -4,5% -0,5%
 
EBITDA 3 888 11 603 11 738 11 475 11 413  +198,4% +1,2% -2,2% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 688 15 211 15 339 14 741 14 592  +3,6% +0,8% -3,9% -1,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +19,3% -72,3% +13,7% +133,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7 831,6 7 969,4 8 072,7 7 957,1 7 957,4  +1,8% +1,3% -1,4% +0%
EBITDA par action 824,5 2 460,8 2 489,5 2 433,7 2 420,4  +198,4% +1,2% -2,2% -0,5%
Bénéfices par action 2 585,0 1 357,3 1 380,3 1 318,5 1 312,5  -47,5% +1,7% -4,5% -0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Actifs courants 89 799 77 711 66 058 65 116 52 192  -13,5% -15,0% -1,4% -19,8%
   dont Trésorerie 75 058 62 537 50 888 50 213 37 691  -16,7% -18,6% -1,3% -24,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 593 1 067 849 722 577  +79,9% -20,5% -14,9% -20,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 430 299 437 869 1 039 960 1 039 745 1 050 093  +1,8% +137,5% 0% +1,0%
Écart d'acquisitions 82 965 80 342 77 720 75 098 72 476  -3,2% -3,3% -3,4% -3,5%
Biens incorporels 8 991 9 006 9 018 9 009 9 007  +0,2% +0,1% -0,1% 0%
Actifs totaux 1 193 472 1 197 766 1 196 358 1 192 508 1 187 421  +0,4% -0,1% -0,3% -0,4%
 
Passifs courants 78 383 72 834 71 437 67 577 68 902  -7,1% -1,9% -5,4% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 2 560 2 537 2 482 2 588 1 628  -0,9% -2,1% +4,3% -37,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 444 842 456 749 459 081 462 708 459 140  +2,7% +0,5% +0,8% -0,8%
Passifs totaux 565 604 572 260 573 343 572 606 570 542  +1,2% +0,2% -0,1% -0,4%
 
Action ordinaire 233 447 231 910 244 607 244 740 244 894  -0,7% +5,5% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 407 108 407 596 13 504 12 786 12 576  +0,1% -96,7% -5,3% -1,6%
Capitaux propres 627 868 625 506 623 015 619 901 616 878  -0,4% -0,4% -0,5% -0,5%
 
Dette portant intérets 444 842 456 749 459 081 462 708 459 140  +2,7% +0,5% +0,8% -0,8%
Dette nette 369 784 394 211 408 193 412 495 421 449  +6,6% +3,5% +1,1% +2,2%
Fonds de roulement 11 415 4 877 -5 379 -2 461 -16 710  -57,3% -210,3% -54,3% +579,1%
Actions en circulation (en M) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nomura Real Estate Master Fund Inc (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Bénéfices nets 6 094 6 400 6 508 6 217 6 189  +5,0% +1,7% -4,5% -0,5%
 
Dépréciation 3 888 3 996 4 053 4 105 4 116  +2,8% +1,4% +1,3% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -20 72 42 17 -79  -467,3% -42,0% -59,1% -558,4%
Ajust. comptes débiteurs 51 -238 105 49 67  -564,7% -144,3% -53,7% +38,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 006 -557 315 178 1 471  -155,4% -156,6% -43,4% +725,5%
Flux opérationnel 10 979 9 771 11 029 10 631 11 255  -11,0% +12,9% -3,6% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 22 914 47 221 18 040 23 980 20 173  +106,1% -61,8% +32,9% -15,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -11 128 -11 813 -8 851 -3 126 -9 919  +6,2% -25,1% -64,7% +217,3%
 
Dividendes payés -5 846 -6 094 -6 398 -6 507 -6 217  +4,2% +5,0% +1,7% -4,5%
Emprunts nets -21 3 579 -21 -21 -21  -16 822,4% -100,6% 0% 0%
Flux de financement 7 238 -4 174 -7 841 -7 870 -7 774  -157,7% +87,9% +0,4% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie 7 089 -6 216 -5 663 -365 -6 437  -187,7% -8,9% -93,6% +1 665,6%
 
Free Cash Flow par action -2 531,1 -7 942,3 -1 486,9 -2 831,1 -1 891,3  +213,8% -81,3% +90,4% -33,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.