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Essential Utilities (WTRG.US)

Essential Utilities, Inc., through its subsidiaries, operates regulated utilities that provide water or wastewater services in the United States. It offers water services through operating and maintenance contracts with municipal authorities and other parties. The company also provides non-utility raw water supply services for firms in the natural gas drilling industry; and water and sewer line protection solutions, and repair services to households through a third-party. It serves approximately 3 million residential water, commercial water, fire protection, industrial water, wastewater, and other water and utility customers in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, and Virginia. The company was formerly known as Aqua America, Inc. and changed its name to Essential Utilities, Inc. in February 2020. Essential Utilities, Inc. was founded …

Siège social : 762 West Lancaster Avenue, Bryn Mawr, PA, United States, 19010-3489

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Essential Utilities

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essential Utilities, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
245 155 000 99,7% 0,2% 79,7% 10,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 24,0 3,8 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,2 USD masqué 43,0 42,5 30,4 54,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essential Utilities, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Essential Utilities, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,1% -13,8% -6,1% +21,4% -9,9% +11,2% +24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,2% +69,6% +88,3% +85,5% +140,2% +178,8% +206,7%

 

Équipe de direction d’Essential Utilities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher H. Franklin Chairman, Pres & CEO 55 Daniel J. Schuller Exec. VP & CFO 50
Richard Scott Fox Exec. VP & COO 58 Christopher Paul Luning Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 52
Matthew R. Rhodes Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. 42      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Essential Utilities, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Essential Utilities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Essential Utilities, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,4% 10,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 9,3% 19,8% 2 Vanguard Small Cap Index 2,5% 5,3%
3 Canada Pension Plan Investment Board 8,8% 28,6% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,4% 7,7%
4 State Street 4,0% 32,6% 4 Pictet-Water I EUR 2,1% 9,8%
5 Zimmer Partners LP 3,5% 36,1% 5 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 11,3%
6 Pictet Asset Management 2,6% 38,7% 6 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 12,6%
7 Stifel Financial 1,2% 39,9% 7 Impax Water Strategy Composite 1,2% 13,8%
8 Bank of New York Mellon 1,1% 41,0% 8 SPDR® S&P Dividend ETF 1,0% 14,8%
9 Geode Capital Management 1,1% 42,1% 9 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 15,6%
10 Northern Trust 1,0% 43,1% 10 PGIM Jennison Utility B 0,8% 16,4%
11 Impax Asset Management Group 1,0% 44,1% 11 Franklin Utilities A1 0,7% 17,1%
12 Legal & General Group 1,0% 45,1% 12 BNP Paribas Aqua I 0,7% 17,7%
13 Amvescap 0,9% 46,0% 13 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,6% 18,4%
14 Jennison Associates 0,9% 46,9% 14 Nuance Mid Cap Value Separate Account 0,6% 19,0%
15 Mariner Value Strategies 0,8% 47,7% 15 Vanguard Utilities ETF 0,5% 19,5%
16 Franklin Resources 0,7% 48,4% 16 iShares Global Water ETF USD Dist 0,5% 20,0%
17 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,7% 49,1% 17 First Trust Value Line® Dividend ETF 0,5% 20,5%
18 Amundi Pioneer Asset Management 0,6% 49,7% 18 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 20,9%
19 First Trust Advisors L.P. 0,6% 50,3% 19 BNP Paribas Aqua C C 0,5% 21,4%
20 Mellon Investments 0,5% 50,9% 20 Fidelity® Extended Market Index 0,4% 21,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Essential Utilities, Inc

Fondamentaux d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 814 820 810 838 890  +0,7% -1,3% +3,5% +6,2%
EBITDA 457 468 481 422 491  +2,3% +2,9% -12,4% +16,4%
Résultat opérationnel 321 326 329 323 340  +1,4% +1,0% -1,8% +5,3%
Résultat net 202 234 240 192 225  +16,1% +2,4% -19,9% +17,0%
Free Cash Flow 6 13 -97 -127 278  +109,5% -856,5% +31,5% -318,4%
Marge de FCF 1% 2% -12% -15% 31%  +108,1% -866,2% +27,0% -305,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 8% 7% 8% 6%  +19,1% -19,8% +16,3% -19,7%
Capital investi 3 522 3 745 4 083 4 628 6 929  +6,3% +9,0% +13,3% +49,7%
Actions en circulation (en M) 178 178 178 178 216  0% 0% 0% +21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essential Utilities, Inc

Ratio de profitabilité d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 63% 65% 63% 63%  +1,3% +2,7% -2,1% -1,0%
Marge d’EBITDA 56% 57% 59% 50% 55%  +1,6% +4,2% -15,4% +9,7%
Marge opérationnelle 39% 40% 41% 39% 38%  +0,7% +2,3% -5,1% -0,9%
Marge bénéficiaire 25% 29% 30% 23% 25%  +15,2% +3,7% -22,6% +10,2%
Marge de FCF 1% 2% -12% -15% 31%  +108,1% -866,2% +27,0% -305,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,8% 2,9% 2,8%  - -2,5% -24,8% -4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 12,6% 9,7% 7,6%  - -3,9% -23,1% -21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,4 0,3 6,2  -36,7% +7,7% -27,3% +2 258,8%
Liquidité générale 0,7 0,4 0,5 0,4 6,3  -35,8% +8,1% -20,0% +1 611,3%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,0 4,4 6,2 2,4  +3,1% +9,0% +40,7% -61,3%
Dette sur actifs 31% 31% 34% 38% 33%  -1,7% +9,1% +12,0% -13,4%
Dette sur capitaux propres 104% 102% 109% 130% 79%  -1,6% +6,0% +20,0% -39,7%
Couverture par l’EBITDA 6,0 5,8 5,4 4,3 3,9  -2,8% -6,1% -21,7% -8,1%
   ∼ par l’EBIT 4,3 4,2 3,9 2,8 2,7  -3,2% -6,1% -28,7% -4,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 4,9 4,3 3,7 2,7  +1,4% -12,1% -13,7% -27,5%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,2% 4,4%  - +0,6% -5,1% +6,1%

 

Graphique des dividendes d’Essential Utilities, Inc

Ratios de distribution d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 202 234 240 192 225  +16,1% +2,4% -19,9% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 13 -97 -127 278  +109,5% -856,5% +31,5% -318,4%
Dividende payé -121 -131 -141 -151 -189  +8,0% +7,4% +7,2% +25,1%
Distribution sur résultat net 60% 56% 59% 79% 84%  -7,0% +4,9% +33,8% +6,9%
Distribution sur FCF 1 986% 1 023% -145% -118% 68%  -48,5% -114,2% -18,5% -157,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essential Utilities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 15 16 18 19 20  +5,9% +17,6% +2,7% +7,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 43 44 44 44  -2,4% +2,5% -0,8% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 172 184 200 193  - +6,6% +9,0% -3,9%
Conversion de l’encaisse - -114 -121 -138 -128  - +6,7% +13,5% -6,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,1% -4,0% -5,9% -21,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 2%  -4,5% -5,1% +2,8% -48,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +1,7% +1,7% +1,9% -5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Essential Utilities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Essential Utilities, Inc

Sociétés possiblement comparables à Essential Utilities, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Essential Utilities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,23--0,23--0,25----
2019-0,22--0,22--0,23--0,23-
2018-0,20--0,20--0,22--0,22-
2017-0,19--0,19--0,20--0,20-
2016-0,18--0,18--0,19--0,19-
2015-0,17--0,17--0,18--0,18-
2014-0,15--0,15--0,17--0,17-
2013-0,14--0,14--0,15--0,15-
2012-0,13--0,13--0,13--0,14-
2011-0,12--0,12--0,12--0,13-
2010-0,12--0,12--0,12--0,12-
2009-0,11--0,11--0,11--0,12-
2008-0,10--0,10--0,10--0,11-
2007-0,09--0,09--0,10--0,10-
2006-0,09--0,09--0,09--0,09-
2005-0,08--0,08--0,08--0,09-
2004-0,07--0,07--0,07--0,08-
2003-0,07--0,07--0,07--0,07-
2002-0,06--0,06--0,06--0,07-
2001-0,06--0,06--0,06--0,06-
2000----------0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 814 820 810 838 890  +0,7% -1,3% +3,5% +6,2%
Charges d'exploitation -184 -189 -193 -206 -216  +3,0% +2,1% +6,8% +4,8%
   dont Coût des ventes -309 -305 -287 -308 -333  -1,4% -5,8% +7,4% +8,0%
   dont Frais généraux -55 -56 -57 -60 -60  +2,4% +0,4% +5,5% +0,3%
Résultat opérationnel 321 326 329 323 340  +1,4% +1,0% -1,8% +5,3%
Autres revenus/frais nets -106 10 16 -46 -29  -109,6% +57,6% -386,8% -37,6%
Charge d'intérêt -77 -81 -88 -99 -125  +5,3% +9,6% +12,0% +26,8%
Résultat avant impôts 217 255 257 178 212  +17,7% +0,6% -30,5% +18,6%
Impôts sur les bénéfices -15 -21 -17 -14 -13  +40,2% -19,4% -180,8% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 234 240 192 225  +16,1% +2,4% -19,9% +17,0%
 
EBITDA 457 468 481 422 491  +2,3% +2,9% -12,4% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 299 307 298 319  0% +2,8% -2,9% +7,0%
Taux d’imposition 7% 8% 7% 8% 6%  +19,1% -19,8% +16,3% -19,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 128 129 131 147 2 013  +0,2% +2,0% +12,1% +1 267,6%
   dont Trésorerie 3 4 4 4 1 869  +16,5% +11,7% -13,7% +51 428,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 99 97 99 101 108  -1,8% +1,2% +2,7% +6,3%
   dont Stock 12 13 14 16 18  +4,4% +10,8% +10,3% +16,0%
Placements à long terme 8 7 7 7 6  -8,9% -5,1% +4,3% -14,0%
Biens corporels 4 689 5 002 5 400 5 930 6 346  +6,7% +8,0% +9,8% +7,0%
Écart d'acquisitions 34 42 42 53 64  +24,6% +0,1% +24,9% +21,0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 741 6 159 6 332 6 964 9 362  +7,3% +2,8% +10,0% +34,4%
 
Passifs courants 193 302 284 399 319  +56,1% -5,7% +40,2% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 141 144 145 170 177  +2,4% +0,8% +17,1% +4,0%
   dont Dette à court terme 52 157 117 220 105  +200,5% -25,3% +87,2% -52,2%
Dette à long terme 1 744 1 738 2 008 2 398 2 943  -0,3% +15,5% +19,5% +22,7%
Passifs totaux 4 015 4 309 4 375 4 955 5 374  +7,3% +1,5% +13,3% +8,5%
 
Action ordinaire 90 90 90 91 112  +0,5% +0,2% +0,3% +23,6%
Bénéfices non répartis 930 1 033 1 133 1 174 1 210  +11,1% +9,7% +3,7% +3,1%
Capitaux propres 1 726 1 850 1 958 2 009 3 881  +7,2% +5,8% +2,6% +93,1%
 
Dettes portant intérets 1 796 1 895 2 125 2 618 3 048  +5,5% +12,2% +23,2% +16,4%
Actions en circulation (en M) 178 178 178 178 216  0% 0% 0% +21,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 202 234 240 192 225  +16,1% +2,4% -19,9% +17,0%
 
Dépréciation 129 133 137 147 156  +3,3% +2,8% +7,3% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 62 26 25 57 -40  -58,1% -3,8% +127,3% -170,8%
Ajust. comptes débiteurs -7 -4 -6 -18 -4  -39,0% +62,5% +179,1% -75,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 -10 -16 -14 -9  -41,3% +70,9% -12,5% -39,5%
Flux opérationnel 371 396 381 369 339  +6,7% -3,7% -3,4% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 365 383 478 496 61  +5,0% +24,8% +3,7% -87,8%
Investissements -29 -9 -6 -146 -60  -67,5% -37,8% +2 386,2% -59,0%
Flux d’investissement -394 -383 -480 -640 -605  -2,8% +25,4% +33,2% -5,5%
 
Dividendes payés -121 -131 -141 -151 -189  +8,0% +7,4% +7,2% +25,1%
Emprunts nets 158 112 238 417 371  -28,8% +112,1% +75,1% -11,0%
Flux de financement 22 -12 100 271 2 131  -153,9% -926,1% +172,1% +687,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 1 0 -1 1 865  -158,7% -17,4% -230,8% -323 374,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 219 244 226 256 384  +11,3% -7,2% +13,1% +50,4%
Charges d'exploitation -51 -55 -55 -63 -89  +7,1% +0,5% +13,1% +42,5%
   dont Coût des ventes -86 -82 -85 -119 -172  -5,1% +4,0% +40,0% +44,1%
   dont Frais généraux -15 -15 -15 -16 -19  +2,2% -1,9% +10,2% +18,2%
Résultat opérationnel 81 106 85 73 123  +31,5% -19,9% -13,8% +67,5%
Autres revenus/frais nets -5 3 4 1 3  -169,9% +6,7% -65,9% +176,0%
Charge d'intérêt -23 -33 -42 -35 -52  +40,0% +27,4% -15,5% +47,1%
Résultat avant impôts 53 87 63 45 75  +64,9% -27,4% -29,2% +68,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -1 -7 -0  -28,5% -27,7% +534,4% -106,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 88 64 52 75  +61,2% -27,4% -19,4% +44,1%
 
EBITDA 111 159 145 126 196  +43,0% -9,1% -12,9% +55,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 105 84 62 122  +34,7% -19,9% -26,3% +98,1%
Taux d’imposition 4% 2% 2% 16% 1%  -56,6% -0,4% +796,4% -96,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 118 2 179 2 013 368 312  +2,9% -7,6% -81,7% -15,1%
   dont Trésorerie 1 974 2 031 1 869 33 8  +2,9% -8,0% -98,2% -74,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 111 117 108 264 214  +5,6% -8,0% +144,9% -18,9%
   dont Stock 16 17 18 34 50  +4,5% +7,9% +84,5% +47,7%
Placements à long terme 7 6 6 5 6  -16,0% -4,3% -8,5% +8,6%
Biens corporels 6 115 6 197 6 346 8 890 9 051  +1,3% +2,4% +40,1% +1,8%
Écart d'acquisitions 53 53 64 2 352 2 334  0% +21,1% +3 584,5% -0,8%
Biens incorporels - - - - 9  - - - -
Actifs totaux 9 180 9 341 9 362 12 929 13 028  +1,7% +0,2% +38,1% +0,8%
 
Passifs courants 399 352 319 827 448  -11,7% -9,4% +159,5% -45,8%
   dont Créances fournisseurs 149 159 177 300 298  +6,5% +11,4% +69,2% -0,6%
   dont Dette à court terme 221 178 105 115 88  -19,5% -41,0% +9,5% -23,6%
Dette à long terme 2 749 2 898 2 943 4 729 5 175  +5,4% +1,6% +60,7% +9,4%
Passifs totaux 2 013 1 998 5 374 8 155 8 233  -0,8% +169,0% +51,8% +1,0%
 
Action ordinaire 109 109 112 124 124  +0% +2,3% +10,9% +0%
Bénéfices non répartis 1 160 1 198 1 210 1 210 1 227  +3,3% +1,0% 0% +1,4%
Capitaux propres 3 825 3 863 3 881 4 613 4 636  +1,0% +0,5% +18,9% +0,5%
 
Dettes portant intérets 2 971 3 076 3 048 4 844 5 262  +3,6% -0,9% +58,9% +8,6%
Actions en circulation (en M) 220 232 216 255 254  +5,5% -6,9% +18,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essential Utilities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 55 88 64 52 75  +61,2% -27,4% -19,4% +44,1%
 
Dépréciation 37 40 41 46 70  +9,0% +1,4% +14,2% +51,1%
Ajustements des bénéfices nets -76 5 2 -15 18  -106,1% -50,7% -757,0% -221,6%
Ajust. comptes débiteurs -8 -6 7 23 22  -24,6% -222,3% +213,0% -2,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -9 -9 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 8 140 110 96 150  +1 601,6% -21,3% -13,6% +56,7%
 
Dépenses d’investissement 2 4 20 56 23  +69,3% +421,8% +185,6% -59,7%
Investissements -0 -0 -59 -3 446 -21  +100,0% +58 968,0% +5 734,0% -99,4%
Flux d’investissement -133 -131 -207 -3 565 -195  -1,5% +58,1% +1 621,3% -94,5%
 
Dividendes payés -47 -51 -52 -52 -57  +7,0% +2,2% +1,0% +10,0%
Emprunts nets 200 101 -19 964 55  -49,3% -119,1% -5 081,4% -94,3%
Flux de financement 2 095 47 -65 1 632 21  -97,8% -238,4% -2 608,6% -98,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 970 56 -162 -1 837 -25  -97,1% -386,1% +1 036,5% -98,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.