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VEREIT, Inc (VER.US)

VEREIT is a full-service real estate operating company which owns and manages one of the largest portfolios of single-tenant commercial properties in the U.S. The Company has total real estate investments of $15.0 billion including approximately 4,000 properties and 90.6 million square feet. VEREIT's business model provides equity capital to creditworthy corporations in return for long-term leases on their properties. VEREIT is a publicly traded Maryland corporation listed on the New York Stock Exchange. VEREIT uses, and intends to continue to use, its Investor Relations website, which can be found at www.VEREIT.com, as a means of disclosing material nonpublic information and for complying with its disclosure obligations under Regulation FD.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de VEREIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de VEREIT, Inc    (US92339V1008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
39,0 158,7 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,4 masqué 9,3 8,7 6,9 9,8

 

Graphique des profits et résultats de VEREIT, Inc

Fondamentaux7 de VEREIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 703 1 444 1 335 1 253 1 259  -15,2% -7,5% -6,1% +0,5%
EBITDA1 1 200 1 260 1 170 1 085 1 072  +5,1% -7,2% -7,3% -1,1%
Résultat opérationnel 68 409 379 360 429  +497,5% -7,3% -5,1% +19,2%
Résultat net -1 081 -389 -268 -41 -158  -64,1% -31,0% -84,9% +288,8%
Free Cash Flow 468 841 781 772 472  +79,7% -7,1% -1,3% -38,9%
Marge de FCF 27% 58% 59% 62% 37%  +111,9% +0,4% +5,2% -39,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - 12% -  - - - -
Capital investi1 19 499 16 590 14 818 14 142 13 245  -14,9% -10,7% -4,6% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VEREIT, Inc

Ratio de profitabilité7 de VEREIT, Inc    (US92339V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 26% 90% 89% 90% 90%  +241,4% -0,8% +0,6% +0,3%
Marge d’EBITDA 70% 87% 88% 87% 85%  +23,9% +0,4% -1,2% -1,6%
Marge opérationnelle 4% 28% 28% 29% 34%  +604,8% +0,3% +1,1% +18,7%
Marge bénéficiaire -63% -27% -20% -3% -13%  -57,6% -25,4% -83,9% +287,0%
Marge de FCF 27% 58% 59% 62% 37%  +111,9% +0,4% +5,2% -39,2%
Rentabilité économique (ROA) - -2,0% -1,6% -0,3% -1,1%  - -20,7% -83,5% +310,8%
Rentabilité financière (ROE) - -4,4% -3,2% -0,5% -2,1%  - -28,1% -84,3% +322,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de VEREIT, Inc    (US92339V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,29 1,48 2,01 1,11 1,03  -65,6% +36,2% -44,9% -7,1%
Liquidité générale 4,60 1,58 2,72 1,63 1,12  -65,7% +72,0% -40,0% -31,0%
Dette nette sur EBITDA 8,2 6,3 5,2 5,7 5,6  -23,4% -17,7% +10,1% -1,0%
Dette sur actifs 50% 46% 41% 43% 44%  -8,1% -11,8% +4,1% +2,4%
Dette sur capitaux propres 113% 95% 75% 79% 85%  -16,3% -20,3% +5,3% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 2,7 3,5 3,7 3,7 3,8  +32,7% +4,8% +1,6% +2,0%
   ∼ par l’EBIT 0,6 1,1 1,2 1,2 1,5  +85,7% +4,7% +4,0% +23,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 2,4 2,5 2,7 1,8  +115,9% +4,8% +8,9% -35,8%

 

Graphique des dividendes de VEREIT, Inc

Ratios de distribution7 de VEREIT, Inc    (US92339V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -1 081 -389 -268 -41 -158  -64,1% -31,0% -84,9% +288,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 468 841 781 772 472  +79,7% -7,1% -1,3% -38,9%
Dividende payé -920 -235 -581 -609 -607  -74,4% +146,5% +4,8% -0,3%
Distribution sur résultat net -85% -61% -216% -1 500% -385%  -28,8% +257,2% +593,3% -74,4%
Distribution sur FCF 197% 28% 74% 79% 129%  -85,8% +165,4% +6,2% +63,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VEREIT, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de VEREIT, Inc    (US92339V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 79 89 86 90  +24,0% +12,0% -2,6% +4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 79 89 86 90  - +12,0% -2,6% +4,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,1% +3,3% -0,5% +5,8%
Frais généraux sur CP 4% 1% 1% 1% 1%  -81,0% -22,0% +20,9% +20,2%
Frais généraux sur CA 22% 5% 4% 5% 5%  -79,2% -16,4% +20,2% +8,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de VEREIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de VEREIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à VEREIT, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de VEREIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 703 1 444 1 335 1 253 1 259  -15,2% -7,5% -6,1% +0,5%
Charges d'exploitation -1 301 -1 035 -956 -894 -830  -20,5% -7,6% -6,6% -7,1%
   dont Coût des ventes -1 255 -146 -144 -129 -126  -88,4% -1,2% -10,9% -1,8%
   dont Frais généraux -380 -67 -52 -59 -64  -82,3% -22,7% +12,9% +9,1%
Résultat opérationnel 68 409 379 360 429  +497,5% -7,3% -5,1% +19,2%
Autres revenus/frais nets -1 322 -543 -449 -301 -515  -58,9% -17,4% -32,8% +71,1%
Charge d'intérêt -453 -358 -317 -290 -281  -179,2% -11,4% -8,7% -3,1%
Résultat avant impôts -1 044 -134 -70 58 -87  -87,1% -48,1% -183,7% -248,4%
Impôts sur les bénéfices -33 -5 -7 -7 -5  -113,8% +55,5% -3,6% -25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 081 -389 -268 -41 -158  -64,1% -31,0% -84,9% +288,8%
 
EBITDA1 1 200 1 260 1 170 1 085 1 072  +5,1% -7,2% -7,3% -1,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 68 409 379 317 429  +497,5% -7,3% -16,3% +35,2%
Taux d’imposition1 - - - 12% -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de VEREIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 833 473 848 534 373  -43,2% +79,2% -37,1% -30,0%
   dont Trésorerie 417 69 253 34 31  -83,4% +266,8% -86,5% -10,0%
   dont Placements à CT 63 61 51 33 -  -2,7% -16,7% -35,7% -
   dont Créances clients 298 313 324 296 311  +5,1% +3,6% -8,6% +5,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 157 110 93 84 43  -29,7% -15,3% -10,2% -48,5%
Biens corporels 21 13 253 11 789 11 373 10 979  +61 971,0% -11,0% -3,5% -3,5%
Écart d'acquisitions 1 895 1 656 1 337 1 338 1 338  -12,6% -19,3% +0% 0%
Biens incorporels 2 045 1 822 1 479 1 347 1 199  -10,9% -18,8% -8,9% -11,0%
Actifs totaux 20 515 17 406 15 588 14 706 13 963  -15,2% -10,4% -5,7% -5,0%
 
Passifs courants 181 300 312 328 332  +65,7% +4,2% +4,9% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 10 3 5 3 3  -71,4% +57,7% -43,2% +4,0%
   dont Dette à court terme 7 7 4 185 -  -6,3% -48,8% +5 115,7% -
Dette à long terme 10 338 8 060 6 367 6 073 6 088  -22,0% -21,0% -4,6% +0,2%
Passifs totaux 11 133 8 692 6 968 6 663 6 663  -21,9% -19,8% -4,4% +0%
 
Action ordinaire 9 9 10 10 10  -0,1% +7,6% +0% -0,7%
Bénéfices non répartis -2 779 -3 415 -4 200 -4 777 -5 467  +22,9% +23,0% +13,7% +14,5%
Capitaux propres 9 154 8 524 8 447 7 884 7 157  -6,9% -0,9% -6,7% -9,2%
 
Dettes portant intérets1 10 345 8 067 6 371 6 258 6 088  -22,0% -21,0% -1,8% -2,7%
Coût de la dette1 - 3,9% 4,4% 4,6% 4,6%  - +12,9% +4,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de VEREIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -977 -316 -196 32 -86  -67,6% -38,1% -116,2% -369,6%
 
Dépréciation 922 852 791 725 643  -7,6% -7,1% -8,3% -11,2%
Ajustements des bénéfices nets 755 373 245 20 -60  -50,6% -34,3% -92,0% -403,6%
Ajust. comptes débiteurs -97 -63 -53 -21 -34  -34,9% -16,7% -59,3% +59,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -75 27 3 3 2  -136,2% -87,7% -1,1% -39,2%
Flux opérationnel 503 860 798 793 494  +71,0% -7,2% -0,6% -37,7%
 
Dépenses d’investissement -35 19 17 22 22  -153,5% -10,8% +30,9% +2,8%
Investissements 157 7 -23 2 52  -95,6% -437,6% -110,2% +2 092,4%
Flux d’investissement -2 554 941 882 -274 151  -136,9% -6,4% -131,1% -155,1%
 
Dividendes payés -920 -235 -581 -609 -607  -74,4% +146,5% +4,8% -0,3%
Emprunts nets 2 206 -1 911 -1 605 -136 29  -186,7% -16,0% -91,5% -121,4%
Flux de financement 2 416 -2 152 -1 507 -757 -655  -189,1% -30,0% -49,8% -13,4%
 
Variation nette de la trésorerie 364 -350 173 -237 -10  -196,3% -149,2% -237,6% -95,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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