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Tricon Capital Group Inc

Tricon Capital Group (TCN.TO, CA89612W1023)

Founded in 1988, Tricon is a rental housing company focused on serving the middle-market demographic. Tricon owns and operates approximately 31,000 single-family rental homes and multi-family rental units in 21 markets across the United States and Canada, managed with an integrated technology-enabled operating platform. More information about Tricon is available at www.triconresidential.com.

Siège social : 7 St. Thomas Street, Toronto, ON, Canada, M5S 2B7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tricon Capital Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tricon Capital Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
272 407 000 97,0% 2,8% 70,4% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,7 13,0 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,2 CAD masqué 11,2 12,2 9,8 20,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tricon Capital Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tricon Capital Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -9,8% +0,5% -15,6% -48,8% -14,8% +67,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,9% +17,2% +9,6% +44,1% +9,9% +59,9% +97,0%

 

Équipe de direction de Tricon Capital Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary Berman Pres, CEO & Director 49 Geoffrey Matus B.Comm., J.D., LLB, LLM Co-Founder & Non Independent Director 74
Wissam Francis CPA Exec. VP & CFO - Kevin Baldridge Chief Operating Officer -
Jonathan Ellenzweig Chief Investment Officer - Gina McMullan C.A., CPA Chief Accounting Officer -
Reshma Block Head of Technology & Innovation 48 David Veneziano Chief Legal Officer, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer -
Kim Ciabattoni VP of Counsel - Tara Tucker VP of Communications -

 

Présence de Tricon Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Tricon Capital Group Inc

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Fondamentaux de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 30 40 512 492  +19,5% +31,5% +1 184,1% -3,9%
EBITDA 88 222 135 164 291  +151,7% -38,9% +21,0% +78,1%
Résultat opérationnel -16 -22 -16 246 708  +33,7% -28,0% -1 659,9% +188,4%
Résultat net 69 216 112 113 445  +211,8% -48,3% +1,6% +292,9%
Free Cash Flow -336 -29 -54 27 81  -91,2% +84,7% -150,4% +195,8%
Marge de FCF -1 322% -97% -136% 5% 16%  -92,7% +40,5% -103,9% +207,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 11% 12% 24% 27%  -40,4% +9,5% +106,4% +13,3%
Capital investi 1 685 1 557 2 123 6 039 6 973  -7,5% +36,3% +184,5% +15,5%
Actions en circul. (en M) 133,5 143,0 194,0 193,2 272,2  +7,1% +35,7% -0,4% +40,9%
EBITDA par action 0,7 1,5 0,7 0,8 1,1  +134,9% -55,0% +21,5% +26,4%
Bénéfices par action 0,5 1,5 0,6 0,6 1,6  +191,0% -61,9% +2,0% +178,9%
Free Cash Flow par action -2,5 -0,2 -0,3 0,1 0,3  -91,8% +36,2% -150,6% +109,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tricon Capital Group Inc

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Ratio de profitabilité de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 62% 70%  0% 0% -37,5% +12,7%
Marge d’EBITDA 347% 730% 339% 32% 59%  +110,6% -53,5% -90,6% +85,2%
Marge opérationnelle -64% -72% -39% 48% 144%  +11,9% -45,2% -221,5% +200,0%
Marge bénéficiaire 273% 712% 280% 22% 90%  +161,0% -60,7% -92,1% +308,7%
Marge de FCF -1 322% -97% -136% 5% 16%  -92,7% +40,5% -103,9% +207,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,9% 5,6% 2,4% 5,5%  - -59,6% -57,2% +128,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 7,9% 6,7% 18,6%  - -61,7% -15,0% +178,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,9 0,5 0,2 0,5  +19,8% -73,8% -61,4% +169,2%
Liquidité générale 1,6 1,9 0,5 0,5 0,6  +20,9% -73,5% -3,7% +18,7%
Dette nette sur EBITDA 8,5 1,7 3,4 26,0 12,8  -80,7% +106,2% +662,2% -50,5%
Dette sur actifs 54% 22% 20% 60% 43%  -58,7% -7,9% +194,0% -28,6%
Dette sur capitaux propres 84% 32% 28% 248% 128%  -62,3% -10,0% +772,8% -48,3%
Couverture par l’EBITDA - 7,0 4,2 1,0 2,2  - -40,3% -77,0% +131,7%
   ∼ par l’EBIT - 6,8 4,0 0,9 2,1  - -41,7% -77,5% +139,3%
   ∼ par le flux opérationel - -0,5 -1,4 0,8 0,9  - +149,9% -161,4% +3,5%
Coût de la dette - 5,6% 7,7% 7,1% 3,2%  - +38,5% -7,1% -55,4%

 

Graphique des dividendes de Tricon Capital Group Inc

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Ratios de distribution de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 69 216 112 113 445  +211,8% -48,3% +1,6% +292,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -336 -29 -54 27 81  -91,2% +84,7% -150,4% +195,8%
Dividende payé -18 -20 -32 -82 -114  +7,6% +62,0% +157,8% +39,3%
Distribution sur résultat net 26% 9% 28% 72% 26%  -65,5% +213,6% +153,8% -64,5%
Distribution sur FCF -5% -67% -58% 299% 141%  +1 129,2% -12,3% -612,0% -52,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tricon Capital Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 194 216 82 18 31  +11,1% -62,0% -77,7% +69,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 59 109  - - - +83,9%
Conversion de l’encaisse - 216 82 -41 -78  - -62,0% -150,0% +90,5%
Rotation des actifs - - - 0,1 0,1  +1,3% -3,6% +312,0% -24,6%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 4% 4%  -0,6% -24,3% +22,9% +17,2%
Frais généraux sur CA 143% 154% 124% 12% 27%  +7,4% -19,6% -90,0% +114,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tricon Capital Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Tricon Capital Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tricon Capital Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Tricon Capital Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,08---------
2022--0,07--0,07--0,08--0,08
2021--0,07--0,07--0,07--0,07
2020--0,07--0,07--0,07--0,07
2019--0,07--0,07--0,07--0,07
2018--0,07--0,07--0,07--0,07
2017--0,07--0,07--0,07--0,07
2016--0,07--0,07--0,07--0,07
2015--0,06--0,06--0,06--0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,06--0,06--0,06--0,06
2011---0,06-0,06--0,06--0,06
2010--------0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 30 40 512 492  +19,5% +31,5% +1 184,1% -3,9%
Charges d'exploitation -42 -52 -56 -267 -332  +25,1% +6,6% +379,4% +24,3%
   dont Coût des ventes 0 0 - -192 -146  - - - -24,2%
   dont Frais généraux -36 -47 -49 -64 -131  +28,3% +5,8% +29,0% +106,3%
Résultat opérationnel -16 -22 -16 246 708  +33,7% -28,0% -1 659,9% +188,4%
Autres revenus/frais nets 123 270 177 78 695  +119,6% -34,3% -56,1% +792,9%
Charge d'intérêt 0 -32 -32 -171 -131  - +2,4% +425,9% -23,2%
Résultat avant impôts 75 216 129 153 708  +186,9% -40,3% +18,4% +363,5%
Impôts sur les bénéfices -13 -23 -15 -36 -191  +71,0% -34,6% +144,5% +425,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 69 216 112 113 445  +211,8% -48,3% +1,6% +292,9%
 
EBITDA 88 222 135 164 291  +151,7% -38,9% +21,0% +78,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -20 -14 187 517  +45,3% -28,8% -1 443,4% +176,4%
Taux d’imposition 18% 11% 12% 24% 27%  -40,4% +9,5% +106,4% +13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 2,7 1,8  +11,5% -3,1% +1 189,7% -31,8%
EBITDA par action 0,7 1,5 0,7 0,8 1,1  +134,9% -55,0% +21,5% +26,4%
Bénéfices par action 0,5 1,5 0,6 0,6 1,6  +191,0% -61,9% +2,0% +178,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 29 27 19 211 251  -8,3% -29,7% +1 029,5% +19,3%
   dont Trésorerie 15 8 9 55 177  -47,5% +14,6% +519,2% +220,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 18 9 26 42  +32,8% -50,1% +185,9% +62,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 342 1 583 2 192 - 298  +17,9% +38,5% - -
Biens corporels 16 21 31 6 368 8 062  +37,7% +43,2% +20 659,6% +26,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 109 30  0% 0% +49 597,7% -72,7%
Biens incorporels 20 21 16 12 9  +3,6% -20,9% -24,6% -24,6%
Actifs totaux 1 431 1 688 2 302 7 175 9 149  +18,0% +36,4% +211,6% +27,5%
 
Passifs courants 18 14 37 428 430  -24,2% +165,1% +1 072,4% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 6 2 18 31 43  -69,3% +837,2% +75,3% +39,5%
   dont Dette à court terme 384 0 0 274 0  -100,0% +63,2% +96 445,8% -
Dette à long terme 384 374 469 4 029 3 919  -2,6% +25,7% +758,3% -2,7%
Passifs totaux 502 495 641 5 432 6 095  -1,5% +29,5% +747,2% +12,2%
 
Action ordinaire 714 794 1 201 1 193 2 115  +11,2% +51,4% -0,7% +77,3%
Bénéfices non répartis 168 353 426 499 893  +110,4% +20,5% +17,3% +79,0%
Capitaux propres 917 1 184 1 653 1 735 3 054  +29,0% +39,7% +5,0% +76,0%
 
Dette portant intérets 767 374 470 4 303 3 919  -51,3% +25,7% +816,1% -8,9%
Dette nette 752 366 461 4 248 3 742  -51,4% +25,9% +821,9% -11,9%
Fonds de roulement 11 13 -18 -218 -179  +18,4% -240,2% +1 117,3% -17,8%
Actions en circulation (en M) 133,5 143,0 194,0 193,2 272,2  +7,1% +35,7% -0,4% +40,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 69 216 112 113 445  +211,8% -48,3% +1,6% +292,9%
 
Dépréciation 5 6 6 11 10  +3,1% +13,2% +72,9% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets -407 -235 -191 24 -340  -42,2% -18,9% -112,7% -1 506,7%
Ajust. comptes débiteurs 3 -4 9 -17 -16  -230,8% -302,8% -285,3% -3,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -5 20 11 -3  -313,8% -489,8% -42,5% -126,5%
Flux opérationnel -321 -17 -44 143 114  -94,6% +155,8% -422,8% -20,4%
 
Dépenses d’investissement 15 12 10 116 33  -18,5% -17,1% +1 054,6% -71,6%
Investissements -15 -12 -10 -440 -1 608  -18,5% -17,1% +4 288,0% +265,9%
Flux d’investissement -15 -12 -10 -440 -1 608  -18,5% -17,1% +4 288,0% +265,9%
 
Dividendes payés 18 20 32 82 114  +7,6% +62,0% +157,8% +39,3%
Emprunts nets 220 47 91 406 679  -78,4% +92,0% +345,0% +67,4%
Flux de financement 333 22 55 343 1 616  -93,3% +147,1% +518,4% +371,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -7 1 46 122  +137,3% -116,1% +3 974,9% +163,2%
 
Free Cash Flow par action -2,5 -0,2 -0,3 0,1 0,3  -91,8% +36,2% -150,6% +109,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 125 141 151 176 283  +12,9% +7,2% +16,1% +61,4%
Charges d'exploitation -69 -134 -103 -106 -103  +94,4% -23,4% +3,4% -3,3%
   dont Coût des ventes -38 -40 -46 -51 -54  +4,6% +13,7% +11,5% +7,3%
   dont Frais généraux -27 -49 -54 -52 -40  +82,1% +9,9% -3,6% -22,9%
Résultat opérationnel 56 181 49 69 221  +223,2% -73,2% +42,9% +218,3%
Autres revenus/frais nets 252 210 200 458 100  -16,7% -4,6% +128,9% -78,1%
Charge d'intérêt -39 -218 -34 -43 -88  +464,1% -84,3% +24,8% +105,3%
Résultat avant impôts 269 181 212 482 221  -32,7% +17,0% +127,4% -54,1%
Impôts sur les bénéfices -67 -54 -48 -65 -42  -19,4% -10,7% +33,8% -34,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 201 125 162 176 176  -37,7% +29,8% +8,2% 0%
 
EBITDA 92 67 76 95 199  -27,7% +14,6% +25,0% +108,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 127 37 60 179  +202,0% -70,5% +60,3% +197,4%
Taux d’imposition 25% 30% 23% 13% 19%  +19,7% -23,6% -41,1% +42,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,6 0,6 1,0  -6,4% +6,9% +16,1% +61,3%
EBITDA par action 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7  -40,0% +14,3% +25,0% +108,8%
Bénéfices par action 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6  -48,3% +29,4% +8,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 201 251 230 218 510  +25,0% -8,6% -4,9% +133,7%
   dont Trésorerie 151 177 143 146 142  +17,3% -19,0% +2,3% -3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 42 43 18 118  +105,2% +2,7% -58,8% +573,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 257 298 318 330 116  +15,9% +6,6% +3,9% -65,0%
Biens corporels 7 115 8 062 9 056 10 263 11 104  +13,3% +12,3% +13,3% +8,2%
Écart d'acquisitions 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 9 9 8 8  +0,5% -6,3% -6,3% -6,7%
Actifs totaux 8 097 9 149 10 167 11 487 12 406  +13,0% +11,1% +13,0% +8,0%
 
Passifs courants 680 430 439 557 817  -36,7% +2,1% +26,7% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 46 43 47 130 198  -5,8% +7,9% +177,4% +52,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 319 3 919 4 392 5 005 5 429  +18,1% +12,1% +14,0% +8,5%
Passifs totaux 5 698 6 095 6 947 7 873 8 653  +7,0% +14,0% +13,3% +9,9%
 
Action ordinaire 1 567 2 115 2 125 2 126 2 127  +35,0% +0,5% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 784 893 1 040 1 440 1 600  +13,9% +16,4% +38,5% +11,1%
Capitaux propres 2 394 3 054 3 214 3 608 3 754  +27,5% +5,2% +12,3% +4,0%
 
Dette portant intérets 3 319 3 919 4 392 5 005 5 429  +18,1% +12,1% +14,0% +8,5%
Dette nette 3 169 3 742 4 249 4 859 5 287  +18,1% +13,5% +14,4% +8,8%
Fonds de roulement -479 -179 -210 -338 -306  -62,6% +17,2% +61,3% -9,5%
Actions en circulation (en M) 225,7 272,2 273,0 273,1 273,2  +20,6% +0,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 201 125 162 416 176  -37,7% +29,8% +156,1% -57,8%
 
Dépréciation 4 1 3 4 4  -70,8% +205,8% +13,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -174 -89 -128 -60 -60  -49,2% +44,3% -53,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs 9 -21 -1 -101 -101  -324,9% -94,8% +8 980,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 -21 -2 83 83  -230,1% -90,5% -4 277,9% 0%
Flux opérationnel 60 1 39 107 107  -98,9% +5 903,7% +177,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 7 8 9 7 7  +4,1% +14,9% -14,7% 0%
Investissements -702 -689 -698 -911 -730  -1,7% +1,3% +30,5% -19,9%
Flux d’investissement -702 -689 -698 -730 -730  -1,7% +1,3% +4,5% 0%
 
Dividendes payés 10 82 26 22 22  +706,8% -68,0% -17,6% 0%
Emprunts nets 534 105 473 549 549  -80,4% +350,2% +16,1% 0%
Flux de financement 708 715 626 618 618  +1,0% -12,5% -1,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 66 26 -34 -5 -5  -60,5% -229,2% -86,5% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,1 0,4 0,4  -111,0% -527,3% +233,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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