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Tricon Capital Group Inc (TCN.TO)

Tricon Capital Group Inc. is a principal investor and asset manager focused on the residential real estate industry in North America. The firm owns and manages on behalf of third-party investors a portfolio of investments in land and homebuilding assets, single-family rental homes, manufactured housing communities, and multi-family development projects. The business objective of the firm is to invest for investment income and capital appreciation through its principal investment business and to earn fee income through private funds and advisory business. Tricon Capital Group Inc. was founded in 1988 and is based in Toronto, Canada with an additional office in San Francisco, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Tricon Capital Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Tricon Capital Group Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,5 12,1 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,8 masqué 10,2 10,3 9,3 11,7

 

Graphique des profits et résultats de Tricon Capital Group Inc

Fondamentaux7 de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 169 102 111 169 276  -39,5% +9,1% +51,8% +63,3%
EBITDA1 138 74 82 133 229  -46,5% +11,1% +61,9% +72,9%
Résultat opérationnel 134 67 76 127 224  -49,6% +13,0% +67,2% +75,9%
Résultat net 99 58 59 69 216  -41,4% +2,2% +16,4% +211,8%
Free Cash Flow -9 -67 -62 -336 -24  +626,4% -7,9% +441,1% -92,7%
Marge de FCF -6% -66% -56% -199% -9%  +1 101,5% -15,7% +256,5% -95,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 15% 17% 16% 11%  -1,5% +8,3% -1,2% -35,7%
Capital investi1 612 825 1 068 1 685 1 557  +34,8% +29,4% +57,8% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tricon Capital Group Inc

Ratio de profitabilité7 de Tricon Capital Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA 82% 72% 74% 78% 83%  -11,5% +1,8% +6,7% +5,9%
Marge opérationnelle 79% 66% 68% 75% 81%  -16,7% +3,5% +10,2% +7,7%
Marge bénéficiaire 59% 57% 53% 41% 78%  -3,0% -6,3% -23,3% +90,9%
Marge de FCF -6% -66% -56% -199% -9%  +1 101,5% -15,7% +256,5% -95,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 6,6% 5,8% 13,9%  - -12,2% -12,8% +140,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 8,4% 8,4% 20,6%  - -16,5% -0,2% +144,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Tricon Capital Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,18 1,01 0,74 1,54 1,72  +451,8% -26,2% +107,1% +11,7%
Liquidité générale 0,20 1,21 0,83 1,61 1,91  +495,9% -31,8% +95,1% +18,5%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,9 3,9 5,7 1,6  +91,0% +108,3% +45,3% -71,9%
Dette sur actifs 19% 17% 35% 54% 22%  -11,4% +101,1% +54,5% -58,7%
Dette sur capitaux propres 30% 21% 46% 84% 32%  -29,7% +121,1% +80,8% -62,3%
Couverture par l’EBITDA 9,8 5,3 6,9 5,6 7,2  -46,0% +31,4% -19,5% +29,5%
   ∼ par l’EBIT 9,5 4,8 6,5 5,4 7,1  -49,1% +33,6% -16,8% +31,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -4,8 -5,2 -13,5 -0,5  +649,9% +8,3% +159,9% -96,0%

 

Graphique des dividendes de Tricon Capital Group Inc

Ratios de distribution7 de Tricon Capital Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 99 58 59 69 216  -41,4% +2,2% +16,4% +211,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 -67 -62 -336 -24  +626,4% -7,9% +441,1% -92,7%
Dividende payé -17 -16 -17 -18 -20  -8,8% +9,0% +6,4% +8,6%
Distribution sur résultat net 17% 27% 28% 26% 9%  +55,6% +6,7% -8,6% -65,2%
Distribution sur FCF -184% -23% -27% -5% -80%  -87,4% +18,4% -80,3% +1 395,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tricon Capital Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Tricon Capital Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 29 55 29 24  +142,6% +91,3% -47,3% -18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 29 55 29 24  - +91,3% -47,3% -18,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -47,4% -7,3% +3,2% +38,5%
Frais généraux sur CP 6% 4% 4% 4% 4%  -33,6% -2,8% -1,7% -0,6%
Frais généraux sur CA 17% 28% 26% 22% 17%  +58,8% -4,7% -18,6% -21,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Tricon Capital Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Tricon Capital Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Tricon Capital Group Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 169 102 111 169 276  -39,5% +9,1% +51,8% +63,3%
Charges d'exploitation -35 -35 -35 -42 -52  -1,0% +1,7% +18,4% +25,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -29 -28 -29 -36 -47  -4,0% +4,1% +23,6% +28,3%
Résultat opérationnel 134 67 76 127 224  -49,6% +13,0% +67,2% +75,9%
Autres revenus/frais nets -14 2 -5 -52 -8  -111,4% -373,7% +1 056,0% -84,8%
Charge d'intérêt -14 -14 -12 -24 -32  -1,0% -15,5% +101,1% +33,6%
Résultat avant impôts 119 69 72 75 216  -42,2% +3,8% +5,1% +186,9%
Impôts sur les bénéfices -19 -11 -12 -12 -23  -43,1% +12,3% +3,8% +84,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 58 59 69 216  -41,4% +2,2% +16,4% +211,8%
 
EBITDA1 138 74 82 133 229  -46,5% +11,1% +61,9% +72,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 113 57 64 106 200  -49,5% +11,3% +67,6% +88,2%
Taux d’imposition1 16% 15% 17% 16% 11%  -1,5% +8,3% -1,2% -35,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 12 15 39 30 29  +29,9% +154,7% -23,1% -3,6%
   dont Trésorerie 5 4 18 15 8  -9,0% +295,7% -16,7% -47,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 8 17 14 18  +46,7% +108,9% -20,0% +32,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 666 769 897 1 342 1 583  +15,5% +16,7% +49,7% +17,9%
Biens corporels 1 1 1 16 21  +52,2% +39,7% +1 244,8% +37,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 37 31 25 20 21  -16,8% -18,2% -19,8% +3,6%
Actifs totaux 720 827 973 1 431 1 688  +14,8% +17,7% +47,1% +18,0%
 
Passifs courants 57 12 47 18 15  -78,2% +273,5% -60,6% -18,7%
   dont Créances fournisseurs - - 9 6 2  - - -30,9% -69,3%
   dont Dette à court terme 34 71 169 384 0  +108,4% +136,7% +127,2% -100,0%
Dette à long terme 106 71 169 384 374  -32,7% +136,7% +127,2% -2,6%
Passifs totaux 230 129 229 502 495  -44,1% +78,2% +119,3% -1,5%
 
Action ordinaire 393 561 568 714 794  +42,8% +1,1% +25,7% +11,2%
Bénéfices non répartis 53 91 128 168 353  +71,5% +40,6% +31,4% +110,4%
Capitaux propres 472 682 730 917 1 184  +44,6% +7,0% +25,7% +29,0%
 
Dettes portant intérets1 140 143 338 767 374  +1,7% +136,7% +127,2% -51,3%
Coût de la dette1 - 9,9% 4,9% 4,3% 5,6%  - -50,2% -12,6% +29,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 99 58 59 69 216  -41,4% +2,2% +16,4% +211,8%
 
Dépréciation 4 6 6 5 6  +53,4% -8,8% -7,6% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -124 -122 -123 -407 -235  -1,9% +1,5% +229,9% -42,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -3 -9 3 -4  +71,1% +242,2% -138,5% -230,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -12 3 2 -5  -1 331,5% -126,1% -26,6% -313,8%
Flux opérationnel -9 -67 -61 -321 -17  +642,6% -8,4% +422,6% -94,6%
 
Dépenses d’investissement -0 0 1 15 7  -240,6% +81,3% +2 216,3% -52,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -19 -0 -1 -15 -12  -98,0% +72,5% +2 216,3% -18,5%
 
Dividendes payés -17 -16 -17 -18 -20  -8,8% +9,0% +6,4% +8,6%
Emprunts nets 43 -27 94 220 47  -162,6% -449,8% +134,8% -78,4%
Flux de financement 21 67 75 333 22  +224,8% +12,3% +341,9% -93,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -0 13 -3 -7  -94,0% -3 072,5% -122,3% +137,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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