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CA Immobilien Anlagen AG

CA Immobilien Anlagen (CAI.VI, AT0000641352)

CA Immo is a real estate company with its headquarters in Vienna and branch offices in seven countries of Central Europe. Its core business involves leasing, managing and developing high-quality office buildings. The company covers the entire value chain in the field of commercial real estate, based on a high degree of in-house construction expertise. Founded in 1987, CA Immo controls property assets of around ? 4.5 bn in Germany, Austria and Eastern Europe.

Siège social : Mechelgasse 1, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CA Immobilien Anlagen

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CA Immobilien Anlagen AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
100 645 000 61,7% 5,8% 54,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 - - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,5 EUR masqué 36,3 32,8 22,8 37,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% - +2,0% +35,9% +33,5% +22,2% +43,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,5% +155,1% +184,4% +236,7% +343,6% +497,9% +280,5%

 

Équipe de direction de CA Immobilien Anlagen AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andreas Quint CEO & Chairman of Management Board 61 Andreas Schillhofer CFO & Member of the Management Board 50
Keegan Viscius Chief Investment Office & Member of Management Board 40 Peter Pros Head of Accounting and Controlling -
Christoph Thurnberger Head of Capital Markets & Co-Head of Corp. Devel. - Hedwig Höfler Head of Investment Management AT & CEE and Head of Corp. Devel. -
Guido Schutte Head of CA Immo Berlin 49 Tobias Jauch Head of CA Immo München 57
Matthias Schmidt Head of Devel. - Germany - Michael J. Morgan Head of Real Estate Bus. Operations - Germany -

 

Présence de CA Immobilien Anlagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CA Immobilien Anlagen AG

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Fondamentaux de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 254 272 305 293 340  +7,1% +12,1% -3,8% +16,0%
EBITDA 286 347 438 592 402  +21,1% +26,3% +35,1% -32,0%
Résultat opérationnel 122 140 135 152 147  +14,2% -3,2% +12,4% -3,3%
Résultat net 184 238 305 393 254  +29,5% +28,2% +28,8% -35,4%
Free Cash Flow 124 132 108 115 183  +5,9% -18,2% +6,8% +59,2%
Marge de FCF 49% 48% 35% 39% 54%  -1,1% -27,0% +10,9% +37,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 22% 23% 27% 27%  -4,3% +6,1% +18,0% +0%
Capital investi 3 770 4 152 4 583 5 025 5 709  +10,1% +10,4% +9,6% +13,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratio de profitabilité de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 70% 73% 66% 74% 71%  +4,2% -8,9% +10,9% -4,0%
Marge d’EBITDA 113% 127% 144% 202% 118%  +13,1% +12,7% +40,4% -41,4%
Marge opérationnelle 48% 51% 44% 52% 43%  +6,7% -13,7% +16,8% -16,7%
Marge bénéficiaire 72% 88% 100% 134% 75%  +20,9% +14,3% +33,9% -44,4%
Marge de FCF 49% 48% 35% 39% 54%  -1,1% -27,0% +10,9% +37,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 6,0% 7,0% 4,0%  - +15,0% +16,0% -42,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 12,1% 14,0% 8,3%  - +17,1% +15,7% -40,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 2,3 1,1 1,2 2,8  +41,2% -52,6% +12,9% +129,0%
Liquidité générale 1,6 2,2 1,0 1,4 3,0  +39,3% -53,8% +37,6% +117,8%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,7 3,3 2,7 4,1  -3,9% -8,9% -17,8% +50,5%
Dette sur actifs 36% 37% 36% 35% 38%  +1,2% -1,3% -3,7% +8,3%
Dette sur capitaux propres 71% 73% 74% 69% 82%  +2,9% +0,7% -5,9% +19,0%
Couverture par l’EBITDA 6,9 8,3 11,6 13,4 9,1  +20,8% +39,2% +16,3% -32,4%
   ∼ par l’EBIT 6,8 8,3 11,5 13,4 9,0  +21,8% +39,3% +15,9% -32,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,2 2,9 2,7 4,2  +5,3% -9,1% -7,4% +56,6%
Coût de la dette - 2,5% 2,1% 2,2% 1,9%  - -18,5% +7,4% -13,3%

 

Graphique des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratios de distribution de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 184 238 305 393 254  +29,5% +28,2% +28,8% -35,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 124 132 108 115 183  +5,9% -18,2% +6,8% +59,2%
Dividende payé -48 -61 -74 -84 -93  +26,7% +22,6% +12,5% +11,1%
Distribution sur résultat net 26% 25% 24% 21% 37%  -2,2% -4,3% -12,7% +72,1%
Distribution sur FCF 39% 46% 69% 73% 51%  +19,6% +49,8% +5,4% -30,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 163 180 158 288 128  +10,5% -12,2% +82,4% -55,5%
Délai paiement clients (DSO) 121 151 122 107 153  +25,2% -19,5% -11,8% +42,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 68 96 87  - -13,6% +40,7% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 252 212 300 194  - -16,1% +41,6% -35,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -3,2% -0,2% -12,5% +0,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -20,9% +6,5% -15,9% +4,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -19,6% +4,5% -1,7% -4,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CA Immobilien Anlagen AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CA Immobilien Anlagen AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CA Immobilien Anlagen

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Dividendes par action détachés par CA Immobilien Anlagen AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,00-------
2020----1,00--1,00----
2019----0,90-------
2018----0,80-------
2017----0,43-------
2016----0,50-------
2015----0,45-------
2014----0,40-------
2013----0,38-------
2012----0,38-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 254 272 305 293 340  +7,1% +12,1% -3,8% +16,0%
Charges d'exploitation -131 -132 -169 -141 -193  +0,4% +28,4% -16,7% +36,9%
   dont Coût des ventes -77 -74 -103 -78 -100  -3,3% +38,9% -24,4% +29,0%
   dont Frais généraux -9 -7 -9 -8 -9  -13,9% +17,2% -5,4% +10,4%
Résultat opérationnel 122 140 135 152 147  +14,2% -3,2% +12,4% -3,3%
Autres revenus/frais nets 95 86 250 - -  -9,4% +189,3% - -
Charge d'intérêt -42 -42 -38 -44 -44  +0,3% -9,2% +16,2% +0,5%
Résultat avant impôts 238 300 396 539 348  +26,2% +32,1% +36,1% -35,4%
Impôts sur les bénéfices -54 -65 -91 -146 -94  +20,7% +40,3% +60,7% -35,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 238 305 393 254  +29,5% +28,2% +28,8% -35,4%
 
EBITDA 286 347 438 592 402  +21,1% +26,3% +35,1% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 110 104 111 107  +15,7% -4,9% +6,4% -3,3%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 27% 27%  -4,3% +6,1% +18,0% +0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 548 576 550 597 1 160  +5,2% -4,5% +8,6% +94,1%
   dont Trésorerie 375 367 369 435 922  -2,0% +0,4% +17,9% +111,9%
   dont Placements à CT 102 118 115 - -  +15,9% -2,7% - -
   dont Créances clients 84 113 102 86 142  +34,1% -9,8% -15,1% +65,2%
   dont Stock 34 36 44 61 35  +6,8% +22,0% +37,9% -42,6%
Placements à long terme 351 272 242 - -  -22,4% -11,1% - -
Biens corporels 3 369 3 746 4 418 5 133 5 535  +11,2% +17,9% +16,2% +7,8%
Écart d'acquisitions 7 6 5 4 2  -15,3% -14,4% -13,6% -55,8%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -38,0% -22,3% +36,9% +48,0%
Actifs totaux 4 309 4 769 5 356 5 889 6 820  +10,7% +12,3% +10,0% +15,8%
 
Passifs courants 352 266 548 433 386  -24,5% +106,6% -21,1% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 14 16 21 25 18  +19,0% +25,4% +20,2% -28,5%
   dont Dette à court terme 153 69 220 243 -  -55,0% +218,7% +10,5% -
Dette à long terme 1 413 1 684 1 724 1 814 2 581  +19,2% +2,4% +5,2% +42,2%
Passifs totaux 2 105 2 370 2 716 2 921 3 692  +12,6% +14,6% +7,5% +26,4%
 
Action ordinaire 718 718 718 718 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 668 888 1 119 1 462 1 622  +32,9% +26,0% +30,7% +11,0%
Capitaux propres 2 204 2 398 2 640 2 968 3 128  +8,8% +10,1% +12,4% +5,4%
 
Dette portant intérets 1 566 1 753 1 943 2 057 2 581  +12,0% +10,9% +5,8% +25,5%
Dette nette 1 089 1 268 1 460 1 622 1 659  +16,4% +15,1% +11,1% +2,3%
Fonds de roulement 196 311 2 165 774  +58,3% -99,4% +9 267,5% +369,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 184 238 305 393 254  +29,5% +28,2% +28,8% -35,4%
 
Dépréciation 3 1 1 4 4  -67,8% -5,1% +247,9% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -56 -105 -177 -262 -98  +88,0% +69,1% +48,0% -62,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 1 -18 6 9  -106,9% -2 407,7% -132,2% +61,7%
Ajust. des stocks -12 -4 -8 -16 26  -68,3% +103,4% +110,8% -261,5%
Autres flux opérationnels 19 0 5 -7 -11  -98,4% +1 704,7% -230,3% +51,3%
Flux opérationnel 125 132 109 118 185  +5,7% -17,5% +7,6% +57,3%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 3 2  -21,2% +79,4% +61,1% -23,2%
Investissements 39 8 24 140 1  -78,5% +187,8% +475,2% -99,6%
Flux d’investissement 39 -194 -200 -40 -335  -590,8% +3,2% -80,1% +739,5%
 
Dividendes payés -48 -61 -74 -84 -93  +26,7% +22,6% +12,5% +11,1%
Emprunts nets 164 147 196 105 779  -10,4% +33,0% -46,3% +641,9%
Flux de financement 23 50 84 -13 650  +113,0% +68,6% -115,2% -5 179,7%
 
Variation nette de la trésorerie 188 -12 -9 65 496  -106,1% -20,4% -804,4% +664,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 71 79 108 76 77  +10,6% +37,7% -29,9% +1,5%
Charges d'exploitation -31 -41 -85 -32 -35  +30,6% +106,2% -62,1% +10,6%
   dont Coût des ventes -3 -27 -45 -21 -7  +957,3% +64,1% -53,2% -67,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 40 38 24 44 42  -5,2% -37,0% +84,7% -5,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -11 -7 -12 -15  -3,8% -41,7% +75,3% +24,5%
Résultat avant impôts 291 47 23 51 228  -84,0% -50,3% +118,4% +350,4%
Impôts sur les bénéfices -76 -13 -12 -7 -62  -82,7% -9,1% -39,1% +751,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
215 33 11 43 166  -84,5% -66,5% +286,3% +283,0%
 
EBITDA 305 60 36 65 240  -80,2% -39,8% +78,5% +270,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 27 20 38 30  -7,8% -24,8% +84,7% -19,3%
Taux d’imposition 26% 28% - 14% 27%  +8,0% - - +89,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 597 965 950 923 1 160  +61,5% -1,6% -2,9% +25,7%
   dont Trésorerie 435 800 759 739 922  +83,9% -5,1% -2,6% +24,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 86 101 64 95 142  +17,7% -36,7% +48,3% +49,6%
   dont Stock 61 63 34 34 35  +3,5% -46,6% +1,3% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 133 5 190 5 158 5 130 5 535  +1,1% -0,6% -0,6% +7,9%
Écart d'acquisitions 4 - - - 2  - - - -
Biens incorporels 1 - - - 1  - - - -
Actifs totaux 5 889 6 313 6 259 6 183 6 820  +7,2% -0,9% -1,2% +10,3%
 
Passifs courants 433 499 382 346 386  +15,3% -23,5% -9,5% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 25 - - - 18  - - - -
   dont Dette à court terme 243 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 814 - - - 2 581  - - - -
Passifs totaux 2 921 3 311 3 246 3 222 3 692  +13,4% -2,0% -0,8% +14,6%
 
Action ordinaire 718 718 718 718 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 462 1 495 1 506 1 457 1 622  +2,3% +0,8% -3,3% +11,4%
Capitaux propres 2 968 3 001 3 012 2 961 3 128  +1,1% +0,4% -1,7% +5,6%
 
Dette portant intérets 2 057 - - - 2 581  - - - -
Dette nette 1 622 -800 -759 -739 1 659  -149,3% -5,1% -2,6% -324,4%
Fonds de roulement 165 466 568 577 774  +182,9% +21,8% +1,6% +34,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 215 33 11 43 166  -84,5% -66,5% +286,3% +283,0%
 
Dépréciation 1 1 3 1 -2  +16,1% +164,1% -58,1% -225,2%
Ajustements des bénéfices nets -180 -1 29 1 -128  -99,6% -3 748,4% -95,3% -9 354,0%
Ajust. comptes débiteurs - 0 -40 47 1  - -11 465,8% -219,9% -97,4%
Ajust. des stocks -3 -2 30 0 -1  -37,9% -1 517,8% -101,5% +186,6%
Autres flux opérationnels -1 2 -15 2 1  -299,0% -971,0% -110,8% -36,8%
Flux opérationnel 30 34 19 95 37  +12,5% -42,5% +387,4% -60,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 0 0  -40,1% +16,2% -31,1% +5,0%
Investissements 46 1 -55 -17 -196  -98,7% -9 560,3% -68,3% +1 027,3%
Flux d’investissement 46 -66 -55 -17 -196  -243,5% -17,0% -68,3% +1 027,3%
 
Dividendes payés 0 -93 -93 -93 0  - 0% 0% -
Emprunts nets 15 415 18 -16 363  +2 675,4% -95,7% -190,7% -2 357,9%
Flux de financement - 395 13 -116 358  - -96,8% -1 001,2% -409,2%
 
Variation nette de la trésorerie 86 361 -22 -39 196  +319,0% -106,0% +78,1% -604,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.