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CA Immobilien Anlagen (CAI.VI, AT0000641352)

CA Immo is a real estate company with its headquarters in Vienna and branch offices in seven countries of Central Europe. Its core business involves leasing, managing and developing high-quality office buildings. The company covers the entire value chain in the field of commercial real estate, based on a high degree of in-house construction expertise. Founded in 1987, CA Immo controls property assets of around ? 4.5 bn in Germany, Austria and Eastern Europe.

Siège social : Mechelgasse 1, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CA Immobilien Anlagen

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CA Immobilien Anlagen AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
93 028 300 66,2% 6,3% 54,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,2 - - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,9 EUR masqué 35,8 29,6 19,2 37,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +17,5% +28,1% +39,2% +2,0% +36,2% +66,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,6% +180,2% +158,2% +259,6% +335,8% +542,6% +301,4%

 

Équipe de direction de CA Immobilien Anlagen AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andreas Quint CEO & Chairman of Management Board 61 Andreas Schillhofer CFO & Member of the Management Board 50
Keegan Viscius Chief Investment Office & Member of Management Board 40 Peter Pros Head of Accounting and Controlling -
Christoph Thurnberger Head of Capital Markets & Co-Head of Corp. Devel. - Hedwig Höfler Head of Investment Management AT & CEE and Head of Corp. Devel. -
Guido Schutte Head of CA Immo Berlin 49 Tobias Jauch Head of CA Immo München 57
Matthias Schmidt Head of Devel. - Germany - Michael J. Morgan Head of Real Estate Bus. Operations - Germany -

 

Opérations d’initiés récentes pour CA Immobilien Anlagen AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de CA Immobilien Anlagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CA Immobilien Anlagen AG

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Fondamentaux de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 251 254 272 305 293  +1,2% +7,1% +12,1% -3,8%
EBITDA 141 286 349 439 592  +102,4% +22,1% +25,8% +34,8%
Résultat opérationnel 140 122 140 135 152  -12,6% +14,2% -3,2% +12,4%
Résultat net 221 184 238 305 393  -16,7% +29,5% +28,2% +28,8%
Free Cash Flow 112 124 132 108 115  +11,1% +5,9% -18,2% +6,6%
Marge de FCF 45% 49% 48% 35% 39%  +9,7% -1,1% -27,0% +10,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 23% 22% 23% 27%  -25,0% -4,3% +6,1% +18,0%
Capital investi 3 537 3 770 4 152 4 583 5 025  +6,6% +10,1% +10,4% +9,6%
Actions en circulation (en M) - - - 93 93  - - - +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratio de profitabilité de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 70% 73% 66% 74%  -4,4% +4,2% -8,9% +10,9%
Marge d’EBITDA 56% 113% 128% 144% 202%  +100,0% +14,0% +12,2% +40,1%
Marge opérationnelle 56% 48% 51% 44% 52%  -13,7% +6,7% -13,7% +16,8%
Marge bénéficiaire 88% 72% 88% 100% 134%  -17,7% +20,9% +14,3% +33,9%
Marge de FCF 45% 49% 48% 35% 39%  +9,7% -1,1% -27,0% +10,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 5,2% 6,0% 7,0%  - +18,3% +15,0% +16,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 10,3% 12,1% 14,0%  - +21,7% +17,1% +15,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 1,6 2,3 1,1 1,2  +234,9% +41,2% -52,6% +12,9%
Liquidité générale 0,6 1,6 2,6 1,2 1,4  +161,1% +67,7% -53,6% +13,9%
Dette nette sur EBITDA 8,6 3,8 3,6 3,3 2,7  -55,5% -4,6% -8,5% -17,6%
Dette sur actifs 36% 36% 37% 36% 35%  +2,2% +1,2% -1,3% -3,7%
Dette sur capitaux propres 67% 71% 73% 74% 69%  +6,3% +2,9% +0,7% -5,9%
Couverture par l’EBITDA -2,9 6,9 8,4 11,6 13,5  -340,2% +21,7% +38,6% +16,1%
   ∼ par l’EBIT -2,8 6,8 8,3 11,5 13,4  -339,4% +21,8% +39,3% +15,9%
   ∼ par le flux opérationel -2,3 3,0 3,2 2,9 2,7  -231,5% +5,3% -9,1% -7,6%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 2,1% 2,2%  - -9,9% -18,5% +7,4%

 

Graphique des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratios de distribution de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 221 184 238 305 393  -16,7% +29,5% +28,2% +28,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 124 132 108 115  +11,1% +5,9% -18,2% +6,6%
Dividende payé -44 -48 -61 -74 -84  +7,7% +26,7% +22,6% +12,5%
Distribution sur résultat net 20% 26% 25% 24% 21%  +29,4% -2,2% -4,3% -12,7%
Distribution sur FCF 40% 39% 46% 69% 73%  -3,0% +19,6% +49,8% +5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 119 163 180 158 288  +36,5% +10,5% -12,2% +82,4%
Délai paiement clients (DSO) 188 121 151 122 107  -35,8% +25,2% -19,5% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 79 68 96  - +38,3% -13,6% +40,7%
Conversion de l’encaisse - 227 252 212 300  - +11,3% -16,1% +41,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -6,4% -3,2% -0,2% -12,5%
Frais généraux sur CP 2% 0% 0% 0% 0%  -80,5% -20,9% +6,5% -15,9%
Frais généraux sur CA 17% 3% 3% 3% 3%  -80,0% -19,6% +4,5% -1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CA Immobilien Anlagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CA Immobilien Anlagen AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CA Immobilien Anlagen

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Dividendes par action détachés par CA Immobilien Anlagen AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,00--1,00----
2019----0,90-------
2018----0,80-------
2017----0,43-------
2016----0,50-------
2015----0,45-------
2014----0,40-------
2013----0,38-------
2012----0,38-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 251 254 272 305 293  +1,2% +7,1% +12,1% -3,8%
Charges d'exploitation -111 -131 -132 -169 -141  +18,8% +0,4% +28,4% -16,7%
   dont Coût des ventes -68 -77 -74 -103 -78  +13,3% -3,3% +38,9% -24,4%
   dont Frais généraux -42 -9 -7 -9 -8  -79,7% -13,9% +17,2% -5,4%
Résultat opérationnel 140 122 140 135 152  -12,6% +14,2% -3,2% +12,4%
Autres revenus/frais nets 176 95 86 250 -  -45,8% -9,4% +189,3% -
Charge d'intérêt -49 -42 -42 -38 -44  -184,3% +0,3% -9,2% +16,2%
Résultat avant impôts 316 238 300 396 539  -24,8% +26,2% +32,1% +36,1%
Impôts sur les bénéfices -95 -54 -65 -91 -146  -43,6% +20,7% +40,3% +60,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
221 184 238 305 393  -16,7% +29,5% +28,2% +28,8%
 
EBITDA 141 286 349 439 592  +102,4% +22,1% +25,8% +34,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 95 110 104 111  -3,2% +15,7% -4,9% +6,4%
Taux d’imposition 30% 23% 22% 23% 27%  -25,0% -4,3% +6,1% +18,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 422 548 694 665 597  +29,9% +26,7% -4,2% -10,1%
   dont Trésorerie 207 375 367 369 435  +81,0% -2,0% +0,4% +17,9%
   dont Placements à CT - 102 118 115 -  - +15,9% -2,7% -
   dont Créances clients 129 84 113 102 86  -35,0% +34,1% -9,8% -15,1%
   dont Stock 22 34 36 44 61  +54,7% +6,8% +22,0% +37,9%
Placements à long terme 336 351 272 242 -  +4,3% -22,4% -11,1% -
Biens corporels 3 136 3 369 3 746 4 418 5 133  +7,4% +11,2% +17,9% +16,2%
Écart d'acquisitions 10 7 6 5 4  -31,2% -15,3% -14,4% -13,6%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -10,8% -38,0% -22,3% +36,9%
Actifs totaux 3 984 4 309 4 769 5 356 5 889  +8,2% +10,7% +12,3% +10,0%
 
Passifs courants 707 352 266 548 433  -50,2% -24,5% +106,6% -21,1%
   dont Créances fournisseurs 11 14 16 21 25  +30,6% +19,0% +25,4% +20,2%
   dont Dette à court terme 546 153 69 220 243  -72,0% -55,0% +218,7% +10,5%
Dette à long terme 871 1 413 1 684 1 724 1 814  +62,2% +19,2% +2,4% +5,2%
Passifs totaux 1 864 2 105 2 370 2 716 2 921  +12,9% +12,6% +14,6% +7,5%
 
Action ordinaire 718 718 718 718 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 484 668 888 1 119 1 462  +38,0% +32,9% +26,0% +30,7%
Capitaux propres 2 120 2 204 2 398 2 640 2 968  +4,0% +8,8% +10,1% +12,4%
 
Dettes portant intérets 1 417 1 566 1 753 1 943 2 057  +10,5% +12,0% +10,9% +5,8%
Actions en circulation (en M) - - - 93 93  - - - +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 221 184 235 305 393  -16,7% +27,7% +30,0% +28,8%
 
Dépréciation 1 3 4 3 5  +188,2% +12,1% -31,9% +73,0%
Ajustements des bénéfices nets -120 -56 -105 -177 -262  -53,6% +88,0% +69,1% +48,1%
Ajust. comptes débiteurs 13 -11 1 -18 -  -184,1% -106,9% -2 407,7% -
Ajust. des stocks -4 -12 -29 -8 -16  +235,5% +142,6% -73,5% +110,8%
Autres flux opérationnels 0 19 0 5 -7  +5 188,1% -98,4% +1 704,7% -230,3%
Flux opérationnel 113 125 132 109 117  +10,8% +5,7% -17,5% +7,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 2 3  -11,3% -21,2% +79,4% +61,1%
Investissements -110 39 -194 -200 -39  -135,7% -590,8% +3,2% -80,4%
Flux d’investissement 102 39 -194 -200 -39  -61,1% -590,8% +3,2% -80,4%
 
Dividendes payés -44 -48 -61 -74 -84  +7,7% +26,7% +22,6% +12,5%
Emprunts nets -40 164 147 196 105  -510,0% -10,4% +33,0% -46,3%
Flux de financement -171 23 50 84 -  -113,7% +113,0% +68,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 43 188 -11 -6 65  +333,1% -106,0% -43,3% -1 111,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 71 71 79 108 76  +0,7% +10,6% +37,7% -29,9%
Charges d'exploitation -30 -31 -41 -85 -32  +3,9% +30,6% +106,2% -62,1%
   dont Coût des ventes -20 -3 -27 -45 -21  -87,0% +957,3% +64,1% -53,2%
   dont Frais généraux -9 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 40 40 38 24 44  -1,7% -5,2% -37,0% +84,7%
Autres revenus/frais nets 65 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -12 -11 -7 -12  +2,1% -3,8% -41,7% +75,3%
Résultat avant impôts 108 291 47 23 51  +170,2% -84,0% -50,3% +118,4%
Impôts sur les bénéfices -33 -76 -13 -12 -7  +129,1% -82,7% -9,1% -39,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 215 33 11 43  +188,5% -84,5% -66,5% +286,3%
 
EBITDA 122 305 60 37 65  +150,4% -80,2% -39,2% +76,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 29 27 20 38  +5,0% -7,8% -24,8% +84,7%
Taux d’imposition 31% 26% 28% - 14%  -15,2% +8,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 639 597 965 950 923  -6,5% +61,5% -1,6% -2,9%
   dont Trésorerie 352 435 800 759 739  +23,6% +83,9% -5,1% -2,6%
   dont Placements à CT 115 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 92 86 101 64 95  -6,4% +17,7% -36,7% +48,3%
   dont Stock 58 61 63 34 34  +6,3% +3,5% -46,6% +1,3%
Placements à long terme 361 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 799 5 133 5 190 5 158 5 130  +6,9% +1,1% -0,6% -0,6%
Écart d'acquisitions - 4 - - -  - - - -
Biens incorporels 5 1 - - -  -86,9% - - -
Actifs totaux 5 692 5 889 6 313 6 259 6 183  +3,5% +7,2% -0,9% -1,2%
 
Passifs courants 453 433 499 382 346  -4,4% +15,3% -23,5% -9,5%
   dont Créances fournisseurs - 25 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 157 243 - - -  +55,0% - - -
Dette à long terme 1 919 1 814 - - -  -5,5% - - -
Passifs totaux 2 936 2 921 3 311 3 246 3 222  -0,5% +13,4% -2,0% -0,8%
 
Action ordinaire 718 718 718 718 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 218 1 462 1 495 1 506 1 457  +20,0% +2,3% +0,8% -3,3%
Capitaux propres 2 756 2 968 3 001 3 012 2 961  +7,7% +1,1% +0,4% -1,7%
 
Dettes portant intérets 2 076 2 057 - - -  -0,9% - - -
Actions en circulation (en M) 93 93 - - -  +0% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 75 215 33 11 43  +188,5% -84,5% -66,5% +286,3%
 
Dépréciation 1 1 1 3 1  -18,5% +16,1% +194,7% -62,6%
Ajustements des bénéfices nets -37 -180 -1 29 1  +390,5% -99,6% -3 748,4% -95,3%
Ajust. comptes débiteurs 11 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -6 -3 -2 30 -0  -43,8% -37,9% -1 517,8% -101,5%
Autres flux opérationnels -1 -1 2 -15 2  +32,5% -299,0% -971,0% -110,8%
Flux opérationnel 43 30 34 19 95  -30,5% +12,5% -42,5% +387,4%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 1 0  +215,5% -40,1% +16,2% -31,1%
Investissements -16 46 -66 -55 -17  -384,1% -243,5% -17,0% -68,3%
Flux d’investissement -16 46 -66 -55 -17  -384,1% -243,5% -17,0% -68,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 17 15 415 18 -16  -9,8% +2 675,4% -95,7% -190,7%
Flux de financement 9 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 36 86 363 -23 -39  +140,5% +321,2% -106,2% +70,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.