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1st Source Corporation (SRCE.US)

1st Source Corporation operates as the holding company for 1st Source Bank that provides commercial and consumer banking services, trust and investment management services, and insurance to individual and business clients. Its consumer banking services include checking and savings accounts; certificates of deposit; individual retirement accounts; online and mobile banking products; consumer loans, real estate loans, and lines of credit; and financial planning, financial literacy, and other consultative services, as well as debit and credit cards. The company also offers commercial, small business, agricultural, and real estate loans for general corporate purposes, including financing for industrial and commercial properties, equipment, inventories, accounts receivables, and renewable energy and acquisition financing; and commercial leasing, treasury management, and retirement planning services. In addition, it provides a range of …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de 1st Source Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 256 248 253 275 291  -3,4% +2,1% +8,9% +5,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 107 93 94 107 111  -13,4% +1,2% +14,0% +4,1%
Résultat net 58 57 57 68 82  -2,0% +0,8% +17,7% +21,2%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de 1st Source Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de 1st Source Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de 1st Source Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 58 57 57 68 82  -2,0% +0,8% +17,7% +21,2%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -18 -18 -19 -20 -26  +2,7% +7,1% +5,2% +25,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de 1st Source Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de 1st Source Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de 1st Source Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à 1st Source Corporation

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de 1st Source Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 256 248 253 275 291  -3,4% +2,1% +8,9% +5,9%
Charges d'exploitation -145 -155 -159 -168 -180  +6,6% +2,6% +5,9% +7,0%
   dont Coût des ventes -22 -20 -28 -36 -63  -7,4% +37,5% +27,9% +75,9%
   dont Frais généraux -107 -148 -153 -163 -174  +37,8% +3,4% +6,6% +6,5%
Résultat opérationnel 107 93 94 107 111  -13,4% +1,2% +14,0% +4,1%
Autres revenus/frais nets -5 -4 -5 -6 -6  -11,2% +12,2% +19,5% +12,8%
Charge d'intérêt -18 -18 -22 -27 -43  -0,3% +21,7% +21,1% +62,3%
Résultat avant impôts 84 89 89 101 105  +4,9% +0,6% +13,7% +3,6%
Impôts sur les bénéfices -26 -31 -31 -33 -23  +17,8% +0,8% +6,3% -32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 57 57 68 82  -2,0% +0,8% +17,7% +21,2%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de 1st Source Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 197 203 238 218 242  +2,9% +17,2% -8,1% +10,7%
   dont Trésorerie 65 80 108 78 99  +23,0% +35,9% -28,0% +27,0%
   dont Placements à CT 1 15 50 4 4  +973,0% +241,8% -91,2% -5,1%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 15 8 10 11 7  -50,0% +31,5% +13,4% -39,0%
Placements à long terme 815 826 885 954 1 042  +1,3% +7,2% +7,8% +9,3%
Biens corporels 124 164 176 194 187  +31,4% +7,3% +10,7% -3,9%
Écart d'acquisitions 84 84 84 84 84  0% 0% +0% +0,2%
Biens incorporels 92 6 5 4 4  -93,9% -15,8% -6,5% +0,1%
Actifs totaux 4 830 5 188 5 486 5 887 6 294  +7,4% +5,8% +7,3% +6,9%
 
Passifs courants 4 099 4 427 4 680 5 040 5 400  +8,0% +5,7% +7,7% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 3 803 4 139 4 334 4 753 5 122  +8,8% +4,7% +9,7% +7,8%
   dont Dette à court terme 354 342 413 330 -  -3,5% +20,6% -20,1% -
Dette à long terme 114 99 114 110 113  -13,3% +15,3% -3,5% +3,2%
Passifs totaux 4 215 4 544 4 814 5 169 5 530  +7,8% +5,9% +7,4% +7,0%
 
Action ordinaire 347 437 437 437 437  +26,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 312 252 291 340 399  -19,2% +15,5% +16,9% +17,4%
Capitaux propres 614 644 673 719 762  +4,8% +4,4% +6,8% +6,1%
Actifs corporels nets 529 559 589 635 678  +5,7% +5,2% +7,9% +6,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de 1st Source Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 58 57 58 68 82  -1,0% +0,5% +17,8% +21,1%
 
Dépréciation 6 7 7 7 7  +14,4% +5,9% -2,6% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 8 18 9 22 29  +115,4% -47,7% +142,9% +26,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 7 0 6 -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 1 3 -3 2  -104,4% +481,8% -203,5% -166,0%
Flux opérationnel 82 101 98 117 144  +23,0% -2,5% +19,6% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 36 64 39 51 24  +80,0% -39,0% +31,8% -53,0%
Investissements 45 -11 -69 -67 -99  -123,6% +555,1% -3,9% +49,1%
Flux d’investissement -129 -382 -310 -462 -443  +196,2% -18,8% +49,2% -4,2%
 
Dividendes payés -18 -18 -19 -20 -26  +2,7% +7,1% +5,2% +25,7%
Emprunts nets -73 -14 73 -84 -17  -81,0% -628,2% -214,8% -79,8%
Flux de financement 44 295 240 315 319  +566,8% -18,4% +30,9% +1,5%
 
Variation nette de la trésorerie -14 14 29 -30 21  -197,6% +111,2% -205,9% -169,5%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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