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Close Brothers Group plc (CBG.LSE)

Close Brothers Group plc, a merchant banking company, provides financial services to small businesses and individuals in the United Kingdom. It operates through five segments: Commercial, Retail, Property, Securities, and Asset Management. The company offers various deposit products, including fixed term deposits and notice accounts. It also provides asset finance, asset-based lending, commercial vehicle hire, short-term bridging finance, insurance premium finance, invoice discounting and factoring, motor finance, and property finance products. In addition, the company offers funding services for general aviation aircraft, and various leisure and commercial vessels; sale and rent back services for the brewing sector; broker finance services to agriculture, construction, manufacturing, and transport industries; leasing services for construction, manufacturing, IT equipment, and specialist assets; loan, hire purchase, leasing, and refinancing …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Close Brothers Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Close Brothers Group plc    (GB0007668071)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,6 9,7 - 143,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 285,0 masqué 1 346,1 1 445,9 1 209,0 1 682,0

 

Graphique des profits et résultats de Close Brothers Group plc

Fondamentaux7 de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 798 648 669 760 804  -18,9% +3,3% +13,5% +5,9%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 335 225 234 269 279  -32,8% +3,9% +15,0% +3,7%
Résultat net 150 186 187 191 202  +24,0% +0,4% +2,5% +5,8%
Free Cash Flow -148 5 -482 -107 -73  -103,2% -10 346,8% -77,9% -31,7%
Marge de FCF -18% 1% -72% -14% -9%  -103,9% -10 017,6% -80,5% -35,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 21% 18% 26% 25%  -11,2% -10,5% +41,9% -5,7%
Capital investi1 3 480 2 783 2 994 3 252 3 840  -20,0% +7,6% +8,6% +18,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Close Brothers Group plc

Ratio de profitabilité7 de Close Brothers Group plc    (GB0007668071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 42% 35% 35% 35% 35%  -17,2% +0,5% +1,3% -2,1%
Marge bénéficiaire 19% 29% 28% 25% 25%  +52,8% -2,8% -9,7% 0%
Marge de FCF -18% 1% -72% -14% -9%  -103,9% -10 017,6% -80,5% -35,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,2% 2,1% 2,1%  - -5,9% -5,0% -2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 17,7% 16,4% 15,6%  - -8,2% -7,4% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Close Brothers Group plc    (GB0007668071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,23 0,23 0,17 0,17 0,22  +2,2% -25,4% +0,1% +28,0%
Liquidité générale 0,27 0,26 0,20 0,21 0,26  -1,3% -22,3% +1,3% +28,3%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 33% 22% 22% 22% 24%  -33,1% -2,7% +0,1% +12,0%
Dette sur capitaux propres 280% 176% 173% 163% 185%  -37,2% -1,5% -5,7% +13,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -1,0 0,1 -3,7 -0,8 -0,5  -114,5% -2 590,4% -76,9% -37,0%

 

Graphique des dividendes de Close Brothers Group plc

Ratios de distribution7 de Close Brothers Group plc    (GB0007668071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 150 186 187 191 202  +24,0% +0,4% +2,5% +5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -148 5 -482 -107 -73  -103,2% -10 346,8% -77,9% -31,7%
Dividende payé -67 -74 -80 -86 -91  +10,6% +8,2% +6,6% +6,3%
Distribution sur résultat net 45% 40% 43% 45% 45%  -10,8% +7,8% +4,0% +0,5%
Distribution sur FCF -45% 1 579% -17% -80% -125%  -3 572,7% -101,1% +382,1% +55,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Close Brothers Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Close Brothers Group plc    (GB0007668071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 19 19 20 23  -14,1% -2,4% +4,6% +18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 19 19 20 23  - -2,4% +4,6% +18,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -21,5% -6,0% +7,0% -4,1%
Frais généraux sur CP 43% 42% 40% 40% 39%  -1,7% -5,2% +0% -1,9%
Frais généraux sur CA 49% 65% 65% 65% 65%  +33,6% -0,3% -0,7% +1,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Close Brothers Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Close Brothers Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Close Brothers Group plc

Sociétés possiblement comparables à Close Brothers Group plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 798 648 669 760 804  -18,9% +3,3% +13,5% +5,9%
Charges d'exploitation -390 -423 -436 -491 -526  +8,4% +3,0% +12,7% +7,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -390 -423 -436 -491 -526  +8,4% +3,0% +12,7% +7,0%
Résultat opérationnel 335 225 234 269 279  -32,8% +3,9% +15,0% +3,7%
Autres revenus/frais nets -5 -5 -5 -6 -7  +2,0% +2,0% +21,6% +19,4%
Charge d'intérêt -139 -132 -128 -117 -115  -5,0% -3,6% -8,0% -2,0%
Résultat avant impôts 196 220 229 263 271  +12,4% +3,9% +14,9% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -46 -45 -42 -69 -67  -0,2% -7,0% +63,0% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 186 187 191 202  +24,0% +0,4% +2,5% +5,8%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 257 178 190 198 210  -30,6% +6,7% +4,1% +5,8%
Taux d’imposition1 23% 21% 18% 26% 25%  -11,2% -10,5% +41,9% -5,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 507 1 409 1 356 1 281 1 845  -6,6% -3,7% -5,6% +44,1%
   dont Trésorerie 1 239 1 104 923 860 1 252  -10,9% -16,3% -6,9% +45,6%
   dont Placements à CT 7 115 201 180 251  +1 523,9% +74,3% -10,3% +38,9%
   dont Créances clients 49 34 35 41 52  -30,3% +0,9% +18,8% +25,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 65 30 2 44 45  -53,7% -93,0% +2 014,3% +1,4%
Biens corporels 117 148 186 203 226  +26,8% +25,2% +9,1% +11,5%
Écart d'acquisitions 88 84 86 103 103  -4,4% +2,0% +19,7% 0%
Biens incorporels 146 60 62 89 99  -59,0% +3,3% +43,4% +10,8%
Actifs totaux 7 700 7 957 8 748 9 285 10 251  +3,3% +9,9% +6,1% +10,4%
 
Passifs courants 5 686 5 384 6 671 6 217 6 980  -5,3% +23,9% -6,8% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 79 4 588 5 036 5 257 5 633  +5 736,9% +9,8% +4,4% +7,1%
   dont Dette à court terme 1 489 231 932 206 590  -84,5% +304,2% -77,9% +186,1%
Dette à long terme 1 074 1 542 965 1 809 1 901  +43,5% -37,4% +87,5% +5,1%
Passifs totaux 6 783 6 947 7 651 8 049 8 902  +2,4% +10,1% +5,2% +10,6%
 
Action ordinaire 38 38 38 38 38  0% 0% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 590 694 798 907 1 328  +17,7% +14,8% +13,7% +46,4%
Capitaux propres 917 1 010 1 097 1 237 1 350  +10,2% +8,6% +12,7% +9,1%
 
Dettes portant intérets1 2 563 1 773 1 897 2 015 2 491  -30,8% +7,0% +6,2% +23,6%
Coût de la dette1 - 6,1% 6,9% 6,0% 5,1%  - +13,9% -13,7% -15,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 150 186 187 191 202  +24,0% +0,4% +2,5% +5,8%
 
Dépréciation 34 28 32 40 47  -18,4% +14,3% +26,3% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 -8 -12 4 -1  -168,5% +53,9% -132,5% -123,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -342 -196 -676 -334 -308  -42,7% +245,2% -50,6% -7,7%
Flux opérationnel -142 20 -468 -99 -61  -113,8% -2 500,0% -78,8% -38,3%
 
Dépenses d’investissement -6 15 14 7 11  -350,8% -8,1% -47,8% +60,6%
Investissements 9 6 8 1 -  -34,9% +35,7% -82,9% -
Flux d’investissement -25 -6 -29 -46 -45  -75,7% +381,7% +57,4% -1,8%
 
Dividendes payés -67 -74 -80 -86 -91  +10,6% +8,2% +6,6% +6,3%
Emprunts nets -26 -26 -26 -26 249  0% 0% 0% -1 045,2%
Flux de financement 388 -149 317 81 498  -138,3% -313,1% -74,3% +513,4%
 
Variation nette de la trésorerie 221 -135 -180 -64 392  -161,0% +33,6% -64,7% -715,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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