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Somfy (SO.PA, FR0013199916)

Somfy SA manufactures and sells automatic controls for openings and closures in homes and buildings. The company offers shutters, solar protection, curtains, gates, garage doors, cameras, alarms, locks, sensors, control points, etc. applications under the Somfy brand; motors, automatic controls, and accessories for closures and solar protection, as well as roller shutters, awnings, garage doors, and industrial and commercial closures under the Simu brand; and automatic solutions for homes, businesses, and manufacturers under the BFT brand. It also provides automatic solutions for awnings and rolling shutters under the Asa brand; and automatic controls for windows, domes, dormers, and blinds for use in natural ventilation and smoke extraction applications under the Mingardi brand. In addition, the company offers motors, automatic controls, and accessories for garage doors, …

Siège social : 50 avenue du Nouveau-Monde, Cluses, France, 74307

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Somfy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Somfy SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 382 900 21,6% 73,1% 5,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 24,3 - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,0 EUR masqué 145,2 136,4 85,4 158,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Somfy SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Somfy SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -2,5% +1,0% +4,2% +73,2% +77,3% +71,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,1% +147,7% +200,7% +276,0% +569,7% +645,1% +440,2%

 

Équipe de direction de Somfy SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean Guillaume Despature Chairman of the Management Board 43 Pierre Ribeiro Group CFO & Member of Management Board 54
Bruno Stragliati Head of Operations & Supply Chain - Valérie Dixmier Head of HR & Organization -
Steven Montgomery Managing Director of UK & Ireland - Marie Ziegler Head of Strategy & Insights -
Jean-Pascal Rey Head of Sales - North & West Zones - Jean-Claude Rivier Head of Engineering & Customer Satisfaction -
Bruno Barlet Head of Sales - South & East Zones 57 Marc Westermann Head of Products & Services -

 

Présence de Somfy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Somfy SA

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Fondamentaux de Somfy SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 132 1 247 1 127 1 200 1 257  +10,1% -9,6% +6,5% +4,7%
EBITDA 219 206 215 254 49  -6,0% +4,3% +18,5% -80,5%
Résultat opérationnel 178 170 180 202 261  -4,7% +6,3% +12,2% +28,9%
Résultat net 141 160 140 163 213  +13,4% -12,2% +16,2% +30,5%
Free Cash Flow 90 120 113 193 266  +33,3% -6,2% +71,6% +37,5%
Marge de FCF 8% 10% 10% 16% 21%  +21,0% +3,7% +61,1% +31,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 2% 18% 19% 21%  -89,3% +833,9% +6,2% +9,0%
Capital investi 769 875 921 1 038 1 173  +13,7% +5,3% +12,8% +13,0%
Actions en circulation (en M) - - - 34 34  - - - 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Somfy SA

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Ratio de profitabilité de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 62% 63% 63% 65%  -4,1% +2,7% +0,1% +2,1%
Marge d’EBITDA 19% 17% 19% 21% 4%  -14,7% +15,3% +11,3% -81,4%
Marge opérationnelle 16% 14% 16% 17% 21%  -13,5% +17,6% +5,3% +23,0%
Marge bénéficiaire 12% 13% 12% 14% 17%  +3,0% -2,8% +9,1% +24,6%
Marge de FCF 8% 10% 10% 16% 21%  +21,0% +3,7% +61,1% +31,2%
Rentabilité économique (ROA) - 14,1% 11,9% 12,8% 14,7%  - -15,8% +8,2% +14,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,4% 16,9% 17,1% 19,5%  - -24,7% +1,5% +14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,4 2,1 2,4 2,8  +20,5% +51,9% +15,8% +15,9%
Liquidité générale 1,7 1,9 2,9 3,1 3,5  +15,2% +47,7% +8,3% +11,0%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,5 -1,1 -1,4 -11,9  +407,4% +104,0% +30,9% +732,0%
Dette sur actifs 10% 9% 2% 2% 0%  -14,5% -74,7% -16,3% -91,7%
Dette sur capitaux propres 17% 13% 3% 2% 0%  -20,5% -78,2% -15,2% -91,8%
Couverture par l’EBITDA 77,5 66,7 93,3 76,9 15,3  -13,9% +39,9% -17,6% -80,1%
   ∼ par l’EBIT 62,1 52,6 72,1 59,4 -  -15,3% +37,1% -17,6% -
   ∼ par le flux opérationel 55,2 60,3 74,4 74,9 98,2  +9,3% +23,4% +0,6% +31,1%
Coût de la dette - 2,9% 3,5% 12,8% 23,3%  - +23,3% +263,0% +82,0%

 

Graphique des dividendes de Somfy SA

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Ratios de distribution de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 141 160 140 163 213  +13,4% -12,2% +16,2% +30,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 120 113 193 266  +33,3% -6,2% +71,6% +37,5%
Dividende payé -39 -42 -45 -48 -43  +7,1% +6,7% +7,6% -10,6%
Distribution sur résultat net 28% 26% 32% 29% 20%  -5,6% +21,4% -7,4% -31,5%
Distribution sur FCF 43% 35% 40% 25% 16%  -19,6% +13,8% -37,3% -35,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Somfy SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 154 141 155 141 148  -8,0% +9,5% -8,9% +5,2%
Délai paiement clients (DSO) 70 67 65 59 48  -4,7% -2,3% -9,4% -19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 82 76 90  - -18,5% -7,2% +19,3%
Conversion de l’encaisse - 108 138 124 106  - +28,2% -10,2% -14,9%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8  +1,1% -9,7% -7,1% -7,7%
Frais généraux sur CP 29% 26% 19% 16% 13%  -9,7% -26,1% -18,0% -19,2%
Frais généraux sur CA 17% 16% 15% 13% 12%  -3,9% -5,1% -12,9% -10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Somfy SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Somfy SA

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Sociétés possiblement comparables à Somfy SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Somfy

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Dividendes par action détachés par Somfy SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----1,85------
2020-----1,25------
2019-----1,40------
2018-----1,30------
2017-----1,22------
2016-----1,14------
2015-----1,04------
2014-----1,04-----10,00
2013----0,96-------
2012----1,04-------
2011-----1,04------
2010----0,96-------
2009----0,96-------
2008----1,10-------
2007----1,04-------
20060,80----0,96------
2005-----0,92------
2004-----0,84------
2003-----0,38------
2002-----------0,76
2001-----------0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Somfy SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 132 1 247 1 127 1 200 1 257  +10,1% -9,6% +6,5% +4,7%
Charges d'exploitation -550 -600 -534 -559 -996  +9,0% -11,0% +4,7% +78,3%
   dont Coût des ventes -403 -477 -413 -439 -443  +18,3% -13,5% +6,4% +0,9%
   dont Frais généraux -189 -200 -172 -160 -149  +5,8% -14,2% -7,2% -6,6%
Résultat opérationnel 178 170 180 202 261  -4,7% +6,3% +12,2% +28,9%
Autres revenus/frais nets -3 -8 -11 -4 -  +125,7% +39,3% -58,7% -
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -3 -3  +9,2% -25,5% +43,9% -2,4%
Résultat avant impôts 175 162 166 197 255  -7,5% +2,2% +18,5% +29,6%
Impôts sur les bénéfices -31 -3 -30 -37 -53  -90,1% +854,1% +25,9% +41,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 160 140 163 213  +13,4% -12,2% +16,2% +30,5%
 
EBITDA 219 206 215 254 49  -6,0% +4,3% +18,5% -80,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 166 148 164 207  +13,8% -10,9% +10,7% +26,2%
Taux d’imposition 18% 2% 18% 19% 21%  -89,3% +833,9% +6,2% +9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Somfy SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 528 634 644 759 942  +20,1% +1,5% +17,9% +24,0%
   dont Trésorerie 134 213 259 388 589  +59,0% +21,9% +49,4% +52,0%
   dont Placements à CT 1 1 0 0 0  +20,5% -50,2% -99,3% 0%
   dont Créances clients 218 228 202 195 165  +5,0% -11,7% -3,5% -15,2%
   dont Stock 170 185 175 170 180  +8,8% -5,3% -3,1% +6,1%
Placements à long terme 4 6 137 - -  +42,0% +2 053,7% - -
Biens corporels 255 272 244 297 288  +6,9% -10,3% +21,9% -3,0%
Écart d'acquisitions 206 197 96 96 94  -4,2% -51,1% -0,7% -1,2%
Biens incorporels 45 46 37 39 46  +2,8% -19,0% +5,8% +16,8%
Actifs totaux 1 085 1 183 1 184 1 358 1 542  +9,0% +0,1% +14,7% +13,5%
 
Passifs courants 313 326 224 244 272  +4,2% -31,3% +8,9% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 115 135 90 90 112  +17,4% -33,2% -0,1% +24,7%
   dont Dette à court terme 81 75 18 20 -  -7,3% -75,5% +6,4% -
Dette à long terme 30 29 8 6 2  -5,7% -72,5% -28,3% -57,5%
Passifs totaux 427 412 290 345 371  -3,6% -29,6% +19,2% +7,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 141 160 140 163 213  +13,3% -12,2% +16,2% +30,5%
Capitaux propres 658 771 894 1 013 1 171  +17,2% +16,1% +13,2% +15,6%
 
Dette portant intérets 112 104 26 25 2  -6,8% -74,7% -4,0% -90,6%
Dette nette -23 -110 -233 -362 -587  +376,8% +112,6% +55,2% +61,9%
Fonds de roulement 216 309 420 516 670  +43,1% +36,2% +22,7% +29,9%
Actions en circulation (en M) - - - 34 34  - - - 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Somfy SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 141 160 140 163 213  +13,3% -12,2% +16,2% +30,5%
 
Dépréciation 44 43 49 58 49  -0,3% +12,1% +18,6% -14,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 0 -17 13 26  -124,0% -4 666,6% -177,3% +100,6%
Ajust. comptes débiteurs -20 -16 6 3 0  -19,2% -140,0% -60,2% -110,4%
Ajust. des stocks -15 -20 -12 7 -15  +29,4% -38,6% -156,5% -321,2%
Autres flux opérationnels 0 3 0 6 9  -7 908,8% -99,4% +40 340,0% +55,5%
Flux opérationnel 156 186 171 248 317  +19,4% -8,0% +44,8% +27,9%
 
Dépenses d’investissement 66 66 58 54 51  +0,3% -11,3% -7,1% -6,2%
Investissements -62 -55 -61 -52 1  -11,6% +10,2% -15,1% -102,0%
Flux d’investissement -62 -46 -61 -52 -49  -25,4% +30,8% -15,1% -5,2%
 
Dividendes payés -39 -42 -45 -48 -43  +7,1% +6,7% +7,6% -10,6%
Emprunts nets -24 -2 -2 -15 -14  -91,4% -17,3% +775,6% -5,6%
Flux de financement -66 -42 -49 -66 -60  -36,3% +17,3% +33,3% -8,4%
 
Variation nette de la trésorerie 27 86 -20 133 202  +220,0% -123,6% -752,8% +52,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Somfy SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 270 308 308 293 293  +13,8% 0% -4,9% 0%
Charges d'exploitation -238 -250 -250 -248 -248  +5,0% 0% -0,9% 0%
   dont Coût des ventes -105 -111 -111 -111 -111  -205,8% 0% -200,0% 0%
   dont Frais généraux -131 -130 -130 -130 -130  -0,8% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 32 58 58 45 45  +78,9% 0% -22,0% 0%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -1 -2 -2  -179,8% 0% +123,8% 0%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -2  -54,1% 0% +139,9% 0%
Résultat avant impôts 33 57 57 43 43  +72,2% 0% -23,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -4 -11 -11 -7 -7  +156,2% 0% -35,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 46 46 36 36  +59,4% 0% -21,0% 0%
 
EBITDA 47 72 72 - -  +54,5% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 28 46 46 37 37  +65,5% 0% -19,2% 0%
Taux d’imposition 13% 20% 20% 17% 17%  +48,7% 0% -14,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Somfy SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 644 694 694 759 759  +7,8% 0% +9,4% 0%
   dont Trésorerie 259 262 262 - 388  +0,8% 0% - -
   dont Placements à CT 0 1 1 - 0  +12,5% 0% - -
   dont Créances clients 202 246 202 195 195  +22,0% -18,1% -3,4% 0%
   dont Stock 175 175 175 170 170  +0,2% 0% -3,3% 0%
Placements à long terme 137 138 138 - -  +1,2% 0% - -
Biens corporels 244 296 296 297 297  +21,6% 0% +0,3% 0%
Écart d'acquisitions 96 95 95 - 96  -0,8% 0% - -
Biens incorporels 37 22 36 - 39  -40,2% +64,4% - -
Actifs totaux 1 184 1 288 1 288 - 1 358  +8,7% 0% - -
 
Passifs courants 224 239 239 244 244  +6,7% 0% +2,1% +0%
   dont Créances fournisseurs 90 99 99 90 90  +10,1% 0% -9,3% 0%
   dont Dette à court terme 18 17 17 - 20  -5,8% 0% - -
Dette à long terme 8 8 8 - 6  +1,6% 0% - -
Passifs totaux 290 348 348 - 345  +20,1% 0% - -
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 140 91 91 163 163  -35,1% 0% +79,0% 0%
Capitaux propres 894 939 939 939 1 013  +5,0% 0% 0% +7,8%
 
Dette portant intérets 26 25 25 - 25  -3,6% 0% - -
Dette nette -233 -237 -237 - -362  +1,4% 0% - -
Fonds de roulement 420 455 455 516 516  +8,4% 0% +13,2% 0%
Actions en circulation (en M) - - - - 34  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Somfy SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 41 41 41 36 36  0% 0% -11,8% 0%
 
Dépréciation 14 14 14 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 7 7 7 0 0  0% 0% -102,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -31 -31 -31 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 2 2 2 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -1 -1 -1 4 4  0% 0% -709,3% 0%
Flux opérationnel 62 62 62 84 84  0% 0% +35,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 14 14 14 - -  0% 0% - -
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -12 -12 -12 -14 -14  0% 0% +15,1% 0%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -4 -4 -4 -4 -4  0% 0% +10,4% 0%
Flux de financement -28 -28 -28 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 33 33 33 - -  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.