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Siegfried Holding Ltd

Siegfried Holding (SFZN.SW, CH0014284498)

Siegfried Holding AG engages in the life sciences business worldwide. The company develops and produces active pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates, as well as finished dosage forms, including solid oral dosage forms, and sterile and aseptic filling injectables, ophthalmics, and inhalative products. It offers contract development and manufacturing services, including pharmaceutical and analytical development, process and analytical transfer, commercial manufacturing and packaging, and scale up and clinical trial material production. In addition, the company provides APIs and controlled substances focusing on anesthetics, pain treatment applications, and central nervous and respiratory diseases. Further, it licenses oral solid and sterile products; assembles registration dossiers; and offers a common technical document for various products. The company was founded in 1873 and is headquartered in Zofingen, Switzerland.

Siège social : Untere Bruehlstrasse 4, Zofingen, Switzerland, 4800

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siegfried Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siegfried Holding Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 246 530 87,3% 7,5% 37,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 22,9 1,3 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
735,0 CHF masqué 734,5 716,7 566,0 921,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siegfried Holding Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siegfried Holding Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% +5,4% +14,9% -6,8% -9,7% +15,7% +92,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,7% +126,3% +242,5% +307,9% +425,0% +400,0% +531,4%

 

Équipe de direction de Siegfried Holding Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wolfgang Wienand Ph.D. Chief Exec. Officer 50 Reto Suter Ph.D. Chief Financial Officer 51
Jurgen Roos Ph.D. Chief Scientific Officer 54 Peter Kiechle Ph.D. Chief Compliance Officer 65
Luca Dalla Torre Gen. Counsel & Sec. - Peter A. Gehler Chief Communications Officer 64
Arnoud Michael Middel Chief HR Officer 51 Marianne Spane Chief Bus. Officer 60
Enno Schweinberger Ph.D. Head Global Quality Management DS - Zofingen - Daniel Nieper Chief Strategy Officer -

 

Présence de Siegfried Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Siegfried Holding

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Siegfried Holding Ltd

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Fondamentaux de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 751 794 834 845 1 102  +5,8% +4,9% +1,4% +30,5%
EBITDA 109 123 106 132 213  +12,7% -13,9% +24,5% +61,4%
Résultat opérationnel 65 76 57 79 132  +18,2% -25,2% +39,2% +66,2%
Résultat net 41 56 53 61 96  +37,9% -5,6% +14,5% +57,1%
Free Cash Flow 32 46 4 46 6  +45,5% -91,9% +1 119,4% -86,1%
Marge de FCF 4% 6% 0% 5% 1%  +37,5% -92,2% +1 102,8% -89,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 20% 3% 18% 24%  -32,9% -83,1% +433,9% +37,5%
Capital investi 773 789 827 873 1 168  +2,0% +4,8% +5,6% +33,8%
Actions en circul. (en M) 4,1 4,3 4,2 4,3 4,2  +5,0% -1,3% +1,2% -2,0%
EBITDA par action 26,7 28,7 25,0 30,8 50,7  +7,3% -12,8% +23,1% +64,7%
Bénéfices par action 10,0 13,1 12,5 14,2 22,7  +31,4% -4,4% +13,2% +60,3%
Free Cash Flow par action 7,7 10,7 0,9 10,6 1,5  +38,6% -91,8% +1 105,3% -85,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siegfried Holding Ltd

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Ratio de profitabilité de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 20% 21% 21% 22%  +6,5% +5,2% +0,6% +4,2%
Marge d’EBITDA 15% 16% 13% 16% 19%  +6,5% -17,9% +22,8% +23,7%
Marge opérationnelle 9% 10% 7% 9% 12%  +11,7% -28,7% +37,3% +27,4%
Marge bénéficiaire 5% 7% 6% 7% 9%  +30,3% -10,1% +13,0% +20,4%
Marge de FCF 4% 6% 0% 5% 1%  +37,5% -92,2% +1 102,8% -89,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 4,7% 5,0% 6,6%  - -9,8% +7,9% +30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 7,8% 8,5% 13,5%  - -6,9% +10,2% +57,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,8 0,9 1,7 1,5  +13,7% -46,7% +81,0% -13,0%
Liquidité générale 3,5 3,5 2,0 3,4 3,1  +1,5% -44,6% +71,9% -9,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 1,0 0,6 1,9  -5,7% +81,5% -37,3% +194,9%
Dette sur actifs 9% 10% 12% 11% 29%  +6,5% +15,8% -2,5% +155,2%
Dette sur capitaux propres 15% 16% 20% 19% 70%  +9,0% +20,4% -2,2% +265,3%
Couverture par l’EBITDA 13 672,6 35,2 33,7 43,3 54,7  -99,7% -4,4% +28,7% +26,2%
   ∼ par l’EBIT 7 500,9 21,0 17,3 25,3 33,4  -99,7% -17,7% +46,0% +32,3%
   ∼ par le flux opérationel 10 552,8 30,3 20,8 37,6 30,7  -99,7% -31,3% +80,7% -18,4%
Coût de la dette - 3,3% 2,6% 2,2% 1,3%  - -22,7% -13,8% -43,3%

 

Graphique des dividendes de Siegfried Holding Ltd

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Ratios de distribution de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 41 56 53 61 96  +37,9% -5,6% +14,5% +57,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 46 4 46 6  +45,5% -91,9% +1 119,4% -86,1%
Dividende payé -8 -10 -11 -12 -13  +27,2% +8,3% +7,7% +8,7%
Distribution sur résultat net 19% 18% 20% 19% 13%  -7,8% +14,8% -6,0% -30,8%
Distribution sur FCF 25% 22% 288% 25% 199%  -12,5% +1 230,1% -91,2% +680,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siegfried Holding Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 148 130 142 149 154  -12,1% +9,0% +4,7% +3,8%
Délai paiement clients (DSO) 95 104 113 119 109  +10,0% +8,2% +5,2% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 42 37 46  - +1,7% -11,9% +24,6%
Conversion de l’encaisse - 194 213 231 217  - +10,1% +8,2% -5,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +2,5% -1,0% -4,6% -2,9%
Frais généraux sur CP 6% 6% 10% 7% 8%  +11,3% +59,0% -30,1% +11,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 8% 6% 5%  +6,0% +54,4% -26,9% -19,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siegfried Holding Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siegfried Holding Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Siegfried Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siegfried Holding

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Dividendes par action détachés par Siegfried Holding Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----3,20------
2021------3,00-----
2020------2,80-----
2019---2,60--------
2018---2,40--------
2017---2,00--------
2016---1,80--------
2015---1,50--------
2014--1,50---------
2013---1,20--------
2012---1,00--------
2009---2,10--------
2008---4,20--------
2007---4,20--------
2006---4,20--------
2005---3,50--------
2004----5,00-------
2003----5,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 751 794 834 845 1 102  +5,8% +4,9% +1,4% +30,5%
Charges d'exploitation -74 -80 -116 -97 -108  +8,0% +44,1% -16,3% +11,2%
   dont Coût des ventes -612 -638 -661 -669 -863  +4,3% +3,6% +1,2% +29,0%
   dont Frais généraux -39 -43 -70 -52 -55  +12,2% +62,0% -25,9% +5,0%
Résultat opérationnel 65 76 57 79 132  +18,2% -25,2% +39,2% +66,2%
Autres revenus/frais nets -8 -6 -6 -5 -5  -25,8% -7,9% -4,4% +1,3%
Charge d'intérêt 0 -4 -3 -3 -4  +43 650,0% -9,9% -3,3% +27,9%
Résultat avant impôts 56 70 51 74 127  +24,6% -26,7% +43,9% +70,9%
Impôts sur les bénéfices -17 -14 -2 -13 -31  -16,4% -112,4% -868,4% +135,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 56 53 61 96  +37,9% -5,6% +14,5% +57,1%
 
EBITDA 109 123 106 132 213  +12,7% -13,9% +24,5% +61,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 61 55 65 100  +34,4% -9,9% +18,4% +52,7%
Taux d’imposition 29% 20% 3% 18% 24%  -32,9% -83,1% +433,9% +37,5%
 
Chiffre d’affaires par action 183,4 184,8 196,4 196,9 262,1  +0,8% +6,3% +0,2% +33,2%
EBITDA par action 26,7 28,7 25,0 30,8 50,7  +7,3% -12,8% +23,1% +64,7%
Bénéfices par action 10,0 13,1 12,5 14,2 22,7  +31,4% -4,4% +13,2% +60,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 514 534 590 651 826  +4,0% +10,5% +10,3% +26,9%
   dont Trésorerie 34 40 25 54 73  +16,8% -36,2% +113,9% +33,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +1 050,0%
   dont Créances clients 195 227 258 275 328  +16,4% +13,6% +6,6% +19,3%
   dont Stock 248 228 257 272 365  -8,4% +12,9% +6,0% +33,9%
Placements à long terme 0 1 1 - -  +109,5% -2,2% - -
Biens corporels 500 521 518 535 789  +4,1% -0,4% +3,1% +47,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 11 8 7 7  +12,7% -20,3% -21,3% +4,7%
Actifs totaux 1 069 1 103 1 169 1 242 1 669  +3,2% +5,9% +6,3% +34,4%
 
Passifs courants 148 151 302 194 271  +2,4% +99,3% -35,8% +39,9%
   dont Créances fournisseurs 71 69 79 69 120  -2,8% +13,8% -12,6% +73,9%
   dont Dette à court terme 0 0 135 0 0  - - - -
Dette à long terme 100 110 0 140 480  +10,0% - - +242,9%
Passifs totaux 395 424 477 509 981  +7,4% +12,4% +6,7% +92,7%
 
Action ordinaire 8 9 116 105 93  +1,1% +1 265,5% -9,4% -11,5%
Bénéfices non répartis 356 391 348 401 508  +9,6% -11,0% +15,5% +26,6%
Capitaux propres 673 679 692 733 688  +0,8% +1,9% +6,0% -6,1%
 
Dette portant intérets 100 110 135 140 480  +9,9% +22,7% +3,7% +242,9%
Dette nette 66 70 110 86 407  +6,3% +56,3% -21,9% +375,9%
Fonds de roulement 366 383 288 457 555  +4,6% -24,6% +58,6% +21,4%
Actions en circulation (en M) 4,1 4,3 4,2 4,3 4,2  +5,0% -1,3% +1,2% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 40 56 53 61 96  +41,7% -5,6% +14,5% +57,1%
 
Dépréciation 49 50 52 55 83  +0,5% +3,9% +6,8% +50,4%
Ajustements des bénéfices nets 8 11 14 22 14  +38,2% +28,4% +60,7% -36,0%
Ajust. comptes débiteurs -34 -27 -30 -15 8  -19,1% +9,5% -49,1% -154,4%
Ajust. des stocks 1 20 -34 -19 -60  +1 499,4% -273,8% -43,7% +210,7%
Autres flux opérationnels 5 -2 -3 28 -54  -138,0% +45,4% -1 150,3% -291,3%
Flux opérationnel 84 106 66 115 120  +25,6% -38,1% +74,8% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 53 60 62 69 113  +13,7% +3,1% +11,7% +64,0%
Investissements 3 3 0 -69 0  0% -100,8% +286 116,7% -99,6%
Flux d’investissement -52 -62 -62 -69 -250  +18,3% +0% +11,1% +264,0%
 
Dividendes payés -8 -10 -11 -12 -13  +27,2% +8,3% +7,7% +8,7%
Emprunts nets 9 10 25 5 340  +10,8% +150,0% -80,1% +6 744,4%
Flux de financement -30 -38 -18 -16 149  +26,4% -53,0% -10,6% -1 033,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 6 -14 29 18  +129,6% -351,4% -300,7% -37,1%
 
Free Cash Flow par action 7,7 10,7 0,9 10,6 1,5  +38,6% -91,8% +1 105,3% -85,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 388 457 467 636 587  +17,8% +2,2% +36,1% -7,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -316 -353 -375 -488 -430  +11,7% +6,1% +30,4% -11,9%
   dont Frais généraux -29 -39 -37 -34 -49  +32,0% -3,3% -10,3% +44,5%
Résultat opérationnel 31 49 37 95 89  +57,8% -23,6% +155,5% -6,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  +100,0% - - -
Résultat avant impôts 27 47 38 88 84  +70,4% -18,2% +131,7% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -4 -11 -10  -4,0% +37,4% +149,2% -5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 20 15 33 31  +94,5% -27,1% +126,4% -5,4%
 
EBITDA 29 38 40 69 64  +32,4% +4,9% +73,6% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 45 33 83 78  +67,5% -27,5% +152,9% -6,0%
Taux d’imposition 12% 7% 12% 12% 12%  -43,7% +68,0% +7,6% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 93,5 109,3 110,5 128,3 139,4  +16,9% +1,1% +16,2% +8,6%
EBITDA par action 6,9 9,1 9,5 14,0 15,2  +31,5% +3,8% +48,1% +8,4%
Bénéfices par action 2,5 4,8 3,5 6,7 7,5  +93,1% -27,9% +93,2% +11,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 599 651 734 826 876  +8,6% +12,7% +12,6% +6,0%
   dont Trésorerie 40 54 59 73 44  +36,7% +8,7% +22,8% -39,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  0% +823,3% +24,5% -51,6%
   dont Créances clients 224 275 244 328 294  +23,2% -11,3% +34,5% -10,6%
   dont Stock 290 272 403 365 424  -6,2% +48,1% -9,6% +16,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 516 535 793 789 794  +3,7% +48,3% -0,5% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 7 8 7 7  -12,1% +16,6% -10,2% -4,6%
Actifs totaux 1 172 1 242 1 586 1 669 1 721  +6,0% +27,7% +5,2% +3,1%
 
Passifs courants 169 194 273 271 325  +14,9% +41,3% -1,0% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 61 69 95 120 140  +14,0% +37,2% +26,7% +16,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 135 140 260 480 450  +3,7% +85,8% +84,6% -6,3%
Passifs totaux 476 509 793 981 1 002  +7,0% +55,8% +23,6% +2,1%
 
Action ordinaire 105 105 93 93 80  +0% -11,5% 0% -14,4%
Bénéfices non répartis 358 401 455 508 540  +12,1% +13,4% +11,6% +6,2%
Capitaux propres 696 733 793 688 719  +5,3% +8,2% -13,2% +4,5%
 
Dette portant intérets 135 140 260 480 450  +3,7% +85,8% +84,6% -6,3%
Dette nette 95 86 201 407 406  -10,1% +134,5% +102,9% -0,3%
Fonds de roulement 431 457 460 555 551  +6,2% +0,6% +20,6% -0,8%
Actions en circulation (en M) 4,2 4,2 4,2 5,0 4,2  +0,7% +1,1% +17,2% -15,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siegfried Holding Ltd (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 10 20 15 33 31  +94,5% -27,1% +126,4% -5,4%
 
Dépréciation 13 14 20 21 19  +2,3% +46,7% +3,8% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 2 3 4 6  -76,9% +51,9% +24,1% +53,3%
Ajust. comptes débiteurs -8 -8 43 -39 -14  0% -668,1% -190,4% -64,6%
Ajust. des stocks -10 -10 -44 14 -32  0% +351,3% -131,2% -337,7%
Autres flux opérationnels -10 24 6 -32 13  -336,9% -77,1% -683,3% -138,8%
Flux opérationnel 23 35 48 11 38  +55,0% +38,9% -76,4% +233,8%
 
Dépenses d’investissement 14 20 31 26 30  +46,4% +51,9% -17,8% +19,0%
Investissements - 0 0 0 -  - 0% -11,6% -
Flux d’investissement -14 -20 -100 -25 -30  +47,2% +389,1% -75,0% +21,5%
 
Dividendes payés -6 -6 -6 -6 -  0% +8,7% 0% -
Emprunts nets 2 2 60 110 -15  0% +2 315,5% +83,4% -113,6%
Flux de financement -1 -7 54 21 -22  +614,7% -869,5% -61,7% -205,7%
 
Variation nette de la trésorerie 7 7 2 7 -14  +1,8% -67,6% +184,6% -311,1%
 
Free Cash Flow par action 2,1 3,5 4,1 -2,8 1,8  +67,8% +19,2% -169,1% -164,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.