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Perrigo Company plc

Perrigo (PRGO.US, IE00BGH1M568)

Perrigo Company plc provides over-the-counter (OTC) health and wellness solutions that enhance individual well-being by empowering consumers to prevent or treat conditions that can be self-managed. The company operates through Consumer Self-Care Americas, Consumer Self-Care International, and Prescription Pharmaceuticals segments. The Consumer Self-Care Americas segment focuses primarily on the development, manufacture, and sale of store brand, self-care products in categories, including upper respiratory, pain and sleep-aids, digestive health, nutrition, vitamins, minerals and supplements, healthy lifestyle, skincare and personal hygiene, and oral self-care in the United States, Mexico, Canada, and South America. It also provides self-care products to consumers via store brands. The segment offers its products under the brand names of Prevacid, 24HR, Good …

Siège social : The Sharp Building, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Perrigo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Perrigo Company plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 480 000 99,7% 0,4% 86,4% 4,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 11,2 2,5 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,6 USD masqué 51,2 52,0 40,0 63,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Perrigo Company plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Perrigo Company plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,9% -18,3% -15,5% +1,2% -15,0% -35,3% -44,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-50,2% -71,7% -68,6% -61,2% -59,6% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Perrigo Company plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Perrigo Company plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Murray S. Kessler CEO, Pres & Director 60 Raymond P. Silcock CFO, Principal Accounting Officer & Exec. VP 69
James E. Dillard III Exec. VP & Chief Scientific Officer 56 Jeffrey R. Needham Exec. Officer 64
Svend Andersen Exec. VP & Pres of Consumer Healthcare International 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Perrigo Company plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Perrigo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Perrigo Company plc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 14,2% 14,2%   1 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 3,7% 3,7%
2 Vanguard Group 11,7% 26,0% 2 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 2,9% 6,6%
3 BlackRock 7,3% 33,3% 3 T. Rowe Price Mid-Cap Value 2,9% 9,6%
4 State Street 4,7% 38,0% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 12,4%
5 Franklin Resources 3,2% 41,2% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 14,8%
6 Brown Brothers Harriman 2,1% 43,3% 6 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 16,9%
7 Dimensional Fund Advisors 2,0% 45,3% 7 Touchstone Mid Cap Y 1,6% 18,5%
8 London of Virginia 2,0% 47,4% 8 Franklin Rising Dividends A 1,2% 19,7%
9 Sound Shore Management 1,8% 49,1% 9 Franklin Mutual Shares Z 1,2% 20,9%
10 Geode Capital Management 1,7% 50,8% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 21,9%
11 Camber Capital Management 1,6% 52,5% 11 T. Rowe Price U.S. Mid-Cap Val Eq Tr-Z 1,0% 22,9%
12 AllianceBernstein L.P. 1,6% 54,1% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 23,8%
13 Nuveen Asset Management 1,5% 55,6% 13 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 24,7%
14 Mivtachim Workers Social Ins Fd 1,5% 57,1% 14 CREF Stock R1 0,9% 25,5%
15 Northern Trust 1,2% 58,3% 15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 26,4%
16 Citadel Advisors 1,1% 59,5% 16 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,8% 27,2%
17 Cooke & Bieler LP 1,0% 60,4% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 27,9%
18 Amvescap 0,9% 61,4% 18 Vanguard Selected Value Inv 0,7% 28,7%
19 Legal & General Group 0,8% 62,2% 19 MassMutual Select Mid Cap Growth R5 0,7% 29,3%
20 Migdal Insurance & Financial Holdings 0,8% 63,0% 20 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 30,0%

 

Graphique des profits et résultats de Perrigo Company plc

Fondamentaux de Perrigo Company plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 632 5 281 4 946 4 732 4 837  +100,6% -6,3% -4,3% +2,2%
EBITDA 918 -4 175 893 842 689  -554,9% -121,4% -5,7% -18,2%
Résultat opérationnel 67 -2 000 598 237 205  -3 098,1% -129,9% -60,5% -13,4%
Résultat net 43 -4 013 120 131 146  -9 541,9% -103,0% +9,5% +11,5%
Free Cash Flow 123 549 610 490 101  +345,7% +11,2% -19,6% -79,4%
Marge de FCF 5% 10% 12% 10% 2%  +122,2% +18,7% -16,0% -79,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 15%  - - - -
Capital investi 16 140 11 755 9 512 8 910 9 173  -27,2% -19,1% -6,3% +2,9%
Actions en circulation (en M) 140 143 143 138 137  +2,1% 0% -3,5% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Perrigo Company plc

Ratio de profitabilité de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 39% 40% 39% 37%  -5,2% +3,0% -3,3% -5,3%
Marge d’EBITDA 35% -79% 18% 18% 14%  -326,8% -122,8% -1,4% -20,0%
Marge opérationnelle 3% -38% 12% 5% 4%  -1 594,4% -131,9% -58,7% -15,3%
Marge bénéficiaire 2% -76% 2% 3% 3%  -4 806,5% -103,2% +14,5% +9,1%
Marge de FCF 5% 10% 12% 10% 2%  +122,2% +18,7% -16,0% -79,9%
Rentabilité économique (ROA) - -24,2% 0,9% 1,2% 1,3%  - -103,9% +23,5% +13,2%
Rentabilité financière (ROE) - -50,0% 2,0% 2,2% 2,5%  - -103,9% +12,2% +15,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 1,0 1,3 1,1 1,2  +57,4% +27,2% -16,5% +13,0%
Liquidité générale 1,1 1,5 2,0 1,9 2,1  +39,7% +28,5% -3,9% +9,3%
Dette nette sur EBITDA 6,1 -1,2 3,0 3,2 4,4  -120,2% -340,8% +7,5% +37,1%
Dette sur actifs 31% 42% 29% 30% 30%  +34,1% -31,3% +2,7% +1,0%
Dette sur capitaux propres 60% 97% 54% 57% 58%  +63,0% -44,4% +5,6% +1,5%
Couverture par l’EBITDA -5,9 -19,3 5,3 6,6 5,7  +227,0% -127,6% +23,9% -13,9%
   ∼ par l’EBIT -4,7 -21,4 2,7 3,3 2,4  +352,8% -112,5% +22,7% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel -1,3 3,0 4,2 4,6 3,2  -334,3% +37,5% +11,4% -31,2%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,9% 3,7%  - +0,5% +5,7% -5,3%

 

Graphique des dividendes de Perrigo Company plc

Ratios de distribution de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 43 -4 013 120 131 146  -9 541,9% -103,0% +9,5% +11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 123 549 610 490 101  +345,7% +11,2% -19,6% -79,4%
Dividende payé -36 -83 -91 -105 -112  +129,2% +9,5% +15,1% +7,1%
Distribution sur résultat net 85% -2% 76% 80% 77%  -102,4% -3 773,8% +5,1% -3,9%
Distribution sur FCF 29% 15% 15% 21% 111%  -48,6% -1,6% +43,3% +420,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Perrigo Company plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 211 90 99 110 115  -57,4% +10,5% +11,3% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 165 81 83 83 94  -50,7% +2,7% -0,8% +13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 148 167 165 154  - +13,4% -1,1% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 24 15 28 55  - -34,8% +80,7% +97,3%
Rotation des actifs 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4  +179,9% +11,7% +1,3% -0,6%
Frais généraux sur CP 7% 19% 17% 18% 18%  +178,5% -8,4% +6,0% +1,3%
Frais généraux sur CA 26% 21% 21% 22% 22%  -18,2% +1,2% +1,8% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Perrigo Company plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Perrigo Company plc

Sociétés possiblement comparables à Perrigo Company plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Perrigo Company plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,23--0,23--0,23----
2019-0,19--0,21--0,21--0,21-
2018--0,19-0,19--0,19--0,19-
2017--0,16-0,16--0,16--0,16-
2016-0,15--0,15--0,15--0,15-
2015-0,13--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,11--0,11--0,11-
2013----0,09--0,09--0,090,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Perrigo Company plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 632 5 281 4 946 4 732 4 837  +100,6% -6,3% -4,3% +2,2%
Charges d'exploitation -4 279 -4 052 -1 381 -1 595 -1 569  -5,3% -65,9% +15,5% -1,7%
   dont Coût des ventes -1 553 -3 229 -2 967 -2 900 -3 064  +107,9% -8,1% -2,2% +5,7%
   dont Frais généraux -681 -1 117 -1 060 -1 032 -1 070  +64,1% -5,2% -2,6% +3,7%
Résultat opérationnel 67 -2 000 598 237 205  -3 098,1% -129,9% -60,5% -13,4%
Autres revenus/frais nets -676 -5 294 -259 -63 -123  +683,0% -95,1% -75,5% +94,2%
Charge d'intérêt -156 -217 -168 -128 -122  -239,1% -22,4% -23,9% -4,9%
Résultat avant impôts 9 -4 848 280 291 171  -54 575,3% -105,8% +3,7% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -61 -836 -161 -160 -25  -1 467,4% -119,2% -0,6% -84,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 -4 013 120 131 146  -9 541,9% -103,0% +9,5% +11,5%
 
EBITDA 918 -4 175 893 842 689  -554,9% -121,4% -5,7% -18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 -1 400 419 202 175  -3 098,1% -129,9% -51,7% -13,4%
Taux d’imposition - - - - 15%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Perrigo Company plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 792 2 805 2 820 2 902 2 757  +0,5% +0,5% +2,9% -5,0%
   dont Trésorerie 418 622 679 551 354  +48,9% +9,1% -18,8% -35,7%
   dont Placements à CT 15 38 17 9 7  +156,4% -55,5% -44,7% -29,8%
   dont Créances clients 1 189 1 176 1 131 1 073 1 243  -1,1% -3,8% -5,1% +15,9%
   dont Stock 899 795 807 878 967  -11,5% +1,5% +8,8% +10,2%
Placements à long terme 52 2 350 0 20 20  +4 384,7% - - +3,1%
Biens corporels 886 870 833 829 903  -1,8% -4,3% -0,5% +8,9%
Écart d'acquisitions 7 069 4 049 4 175 3 980 4 117  -42,7% +3,1% -4,7% +3,4%
Biens incorporels 8 283 3 397 3 291 2 859 2 921  -59,0% -3,1% -13,1% +2,2%
Actifs totaux 19 350 13 870 11 629 10 983 11 301  -28,3% -16,2% -5,6% +2,9%
 
Passifs courants 2 552 1 836 1 436 1 537 1 336  -28,1% -21,8% +7,1% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 556 1 264 1 366 1 347 1 332  +127,3% +8,1% -1,3% -1,1%
   dont Dette à court terme 1 061 573 70 190 3  -46,0% -87,7% +170,2% -98,2%
Dette à long terme 4 972 5 225 3 271 3 052 3 366  +5,1% -37,4% -6,7% +10,3%
Passifs totaux 9 242 7 913 5 458 5 315 5 497  -14,4% -31,0% -2,6% +3,4%
 
Action ordinaire 8 143 8 135 7 893 7 422 7 360  -0,1% -3,0% -6,0% -0,8%
Bénéfices non répartis 1 980 -2 095 -1 976 -1 838 -1 696  -205,8% -5,7% -6,9% -7,8%
Capitaux propres 10 107 5 958 6 171 5 668 5 804  -41,1% +3,6% -8,1% +2,4%
 
Dettes portant intérets 6 032 5 797 3 341 3 242 3 369  -3,9% -42,4% -3,0% +3,9%
Actions en circulation (en M) 140 143 143 138 137  +2,1% 0% -3,5% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Perrigo Company plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 43 -4 013 120 131 146  -9 541,9% -103,0% +9,5% +11,5%
 
Dépréciation 182 457 445 424 397  +150,5% -2,7% -4,8% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 413 756 803 612 701  +83,0% +6,1% -23,7% +14,5%
Ajust. comptes débiteurs 5 -1 3 21 -141  -112,5% -633,3% +556,3% -770,0%
Ajust. des stocks -22 101 -16 -99 -67  -566,2% -115,9% +516,3% -32,0%
Autres flux opérationnels 132 -147 -45 -39 -48  -211,0% -69,1% -14,8% +24,8%
Flux opérationnel 201 655 699 593 388  +226,0% +6,7% -15,2% -34,6%
 
Dépenses d’investissement 78 106 89 103 287  +36,5% -16,6% +15,8% +179,5%
Investissements 5 5 2 200 -8 -596  0% +48 788,9% -100,3% +7 848,0%
Flux d’investissement -708 -175 2 338 -127 -596  -75,3% -1 436,1% -105,4% +370,1%
 
Dividendes payés -36 -83 -91 -105 -112  +129,2% +9,5% +15,1% +7,1%
Emprunts nets -251 -185 -2 725 -58 124  -26,3% +1 372,2% -97,9% -311,8%
Flux de financement 150 -269 -3 005 -572 2  -279,6% +1 018,2% -81,0% -100,3%
 
Variation nette de la trésorerie -368 211 32 -106 -207  -157,4% -84,7% -427,2% +95,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Perrigo Company plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 149 1 191 1 323 1 341 1 219  +3,7% +11,1% +1,4% -9,1%
Charges d'exploitation -376 -358 -488 -338 -317  -4,6% +36,1% -30,8% -6,0%
   dont Coût des ventes -718 -778 -842 -858 -784  +8,4% +8,2% +1,9% -8,6%
   dont Frais généraux -267 -266 -263 -270 -246  -0,5% -1,1% +2,8% -8,8%
Résultat opérationnel 55 54 -7 146 117  -1,1% -112,7% -2 211,6% -19,4%
Autres revenus/frais nets -37 57 -137 -1 -13  -255,7% -339,4% -99,4% +1 562,5%
Charge d'intérêt -31 -31 -31 -30 -33  -2,2% +3,0% -3,8% +10,6%
Résultat avant impôts 27 97 -34 115 72  +260,4% -135,1% -435,4% -37,4%
Impôts sur les bénéfices -18 -5 -15 -8 -11  -71,7% -398,0% -154,6% +34,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 92 -19 106 61  +924,4% -120,6% -660,0% -43,0%
 
EBITDA 153 230 100 238 200  +50,1% -56,4% +137,5% -16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 52 -6 135 99  -1,1% -112,4% -2 211,6% -26,7%
Taux d’imposition - 5% - 7% 16%  - - - +115,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Perrigo Company plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 435 2 740 2 757 3 046 3 804  -20,2% +0,6% +10,5% +24,9%
   dont Trésorerie 1 056 399 354 510 1 456  -62,3% -11,1% +44,1% +185,3%
   dont Placements à CT 3 3 7 - -  -7,1% +153,8% - -
   dont Créances clients 1 117 1 102 1 243 1 297 1 001  -1,3% +12,8% +4,3% -22,8%
   dont Stock 941 991 967 931 1 035  +5,3% -2,3% -3,8% +11,2%
Placements à long terme 20 20 20 - -  -0,5% +3,1% - -
Biens corporels 824 871 903 889 892  +5,7% +3,6% -1,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 3 935 4 223 4 117 4 090 4 004  +7,3% -2,5% -0,6% -2,1%
Biens incorporels 2 708 2 946 2 921 2 934 2 922  +8,8% -0,8% +0,4% -0,4%
Actifs totaux 11 429 11 311 11 301 11 401 12 128  -1,0% -0,1% +0,9% +6,4%
 
Passifs courants 1 791 1 325 1 336 1 635 1 860  -26,0% +0,8% +22,4% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 1 392 1 322 1 332 1 347 1 253  -5,1% +0,8% +1,1% -7,0%
   dont Dette à court terme 399 3 3 288 607  -99,2% +9,7% +8 364,7% +110,7%
Dette à long terme 3 084 3 362 3 366 3 183 3 536  +9,0% +0,1% -5,4% +11,1%
Passifs totaux 5 702 5 552 5 497 5 614 6 217  -2,6% -1,0% +2,1% +10,8%
 
Action ordinaire 7 396 7 379 7 360 7 340 7 318  -0,2% -0,3% -0,3% -0,3%
Bénéfices non répartis -1 769 -1 677 -1 696 -1 589 -1 529  -5,2% +1,1% -6,3% -3,8%
Capitaux propres 5 726 5 759 5 804 5 786 5 910  +0,6% +0,8% -0,3% +2,1%
 
Dettes portant intérets 3 483 3 365 3 369 3 471 4 143  -3,4% +0,1% +3,0% +19,4%
Actions en circulation (en M) 137 137 137 137 138  0% 0% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Perrigo Company plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 92 -19 106 61  +924,4% -120,6% -660,0% -43,0%
 
Dépréciation 95 102 103 93 95  +7,5% +1,0% -9,6% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 171 161 178 206 192  -6,3% +11,1% +15,6% -6,8%
Ajust. comptes débiteurs -7 43 -129 -68 296  -735,3% -397,7% -47,4% -537,1%
Ajust. des stocks -41 0 11 37 -75  - - +223,0% -305,8%
Autres flux opérationnels 1 -27 54 -61 -30  -2 563,6% -298,9% -212,8% -51,3%
Flux opérationnel 64 140 90 172 291  +119,4% -36,1% +92,0% +69,3%
 
Dépenses d’investissement 69 87 110 34 26  +26,5% +27,1% -69,4% -22,2%
Investissements -68 -652 -106 -75 -15  +857,1% -83,7% -29,6% -79,9%
Flux d’investissement -68 -652 -106 -75 53  +857,1% -83,7% -29,6% -171,0%
 
Dividendes payés -29 -29 -29 -31 -31  -0,3% 0% +7,3% +0,3%
Emprunts nets 251 -115 -0 102 638  -145,7% -99,7% -34 100,0% +525,9%
Flux de financement 220 -145 -32 65 602  -165,9% -78,3% -305,4% +830,6%
 
Variation nette de la trésorerie 216 -657 -48 162 946  -404,7% -92,6% -434,8% +485,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.