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SBM Offshore (SBMO.AS, NL0000360618)

SBM Offshore N.V. provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide. The company operates in two segments, Lease and Operate, and Turnkey. It engages in the design, supply, installation, operation, lease, life extension, and demobilization of floating production storage and offloading (FPSO) vessels, as well as semi-submersibles, tension leg platforms, liquefied natural gas (LNG) FPSOs, turret mooring systems, LNG regasification to power vessels, floating offshore wind and wave energy convertor systems, and brownfield and offshore loading terminals. The company also provides swivels, weathervaning systems, and mooring connectors for floating systems; after sales services; inspection, maintenance, and repair services; and emergency interventions and rapid response solutions. As of December 31, 2020, it operated a fleet of 14 FPSOs and 1 semi-submersible …

Siège social : Evert van de Beekstraat 1-77, Schiphol, Netherlands, 1118 CL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBM Offshore

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBM Offshore N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
188 671 000 75,7% 22,6% 43,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 12,7 0,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,9 EUR masqué 15,2 15,0 9,2 16,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBM Offshore N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de SBM Offshore N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% -2,0% -6,3% +4,2% +4,9% -0,4% +18,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,0% +51,8% +66,6% +53,9% +66,8% +33,0% -0,3%

 

Équipe de direction de SBM Offshore N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruno Y. R. Chabas Chairman of Management Board & CEO 57 Douglas H. M. Wood CFO & Member of Management Board 50
Philippe C. Barril COO & Member of Management Board 57 Erik E. Lagendijk Chief Governance & Compliance Officer and Member of Management Board 61
Bert-Jaap Dijkstra Group Treasurer & Investor Relations - Vincent Kempkes Group Communications Director -
Mrs. Anne Guerin-Moens Group HR Director - Bernard van Leggelo Managing Director of Strategic Growth -
Oivind Tangen Managing Director of Operations - Stein Rasmussen Chief Strategy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour SBM Offshore N.V

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de SBM Offshore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SBM Offshore N.V

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Fondamentaux de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 272 1 861 2 240 3 391 3 496  -18,1% +20,4% +51,4% +3,1%
EBITDA 1 006 590 896 1 300 1 269  -41,4% +51,9% +45,1% -2,4%
Résultat opérationnel 564 358 603 742 686  -36,5% +68,4% +23,1% -7,5%
Résultat net 182 -155 212 366 191  -185,2% -236,8% +72,6% -47,8%
Free Cash Flow 474 911 1 599 -259 -198  +92,2% +75,5% -116,2% -23,6%
Marge de FCF 21% 49% 71% -8% -6%  +134,6% +45,8% -110,7% -25,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% - 10% 6% 10%  - - -45,1% +81,5%
Capital investi 8 638 8 071 6 981 7 496 6 891  -6,6% -13,5% +7,4% -8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBM Offshore N.V

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Ratio de profitabilité de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 43% 36% 28% 25%  +16,1% -16,3% -23,2% -7,7%
Marge d’EBITDA 44% 32% 40% 38% 36%  -28,4% +26,2% -4,2% -5,3%
Marge opérationnelle 25% 19% 27% 22% 20%  -22,5% +39,9% -18,7% -10,3%
Marge bénéficiaire 8% -8% 9% 11% 5%  -204,0% -213,6% +14,0% -49,4%
Marge de FCF 21% 49% 71% -8% -6%  +134,6% +45,8% -110,7% -25,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% 2,0% 3,6% 1,8%  - -246,5% +78,8% -50,5%
Rentabilité financière (ROE) - -6,2% 8,3% 13,6% 7,2%  - -233,7% +64,7% -47,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4  +24,8% +5,1% +10,3% +7,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5  +9,9% +4,4% +7,0% +8,9%
Dette nette sur EBITDA 5,4 8,1 4,1 3,3 3,1  +51,0% -50,1% -19,4% -5,3%
Dette sur actifs 53% 51% 44% 46% 39%  -5,0% -14,0% +6,1% -15,3%
Dette sur capitaux propres 243% 223% 165% 173% 170%  -8,4% -25,9% +4,7% -1,8%
Couverture par l’EBITDA 3,4 1,7 3,2 4,8 4,8  -49,8% +85,5% +49,4% +1,0%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,1 2,4 3,9 3,6  -60,0% +121,0% +63,9% -7,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 2,8 5,9 -0,8 -0,5  +67,7% +110,6% -113,8% -39,8%
Coût de la dette - 5,9% 5,6% 6,0% 5,8%  - -3,5% +5,9% -3,2%

 

Graphique des dividendes de SBM Offshore N.V

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Ratios de distribution de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 182 -155 212 366 191  -185,2% -236,8% +72,6% -47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 474 911 1 599 -259 -198  +92,2% +75,5% -116,2% -23,6%
Dividende payé -64 -93 -103 -108 -233  +45,3% +10,8% +4,9% +115,7%
Distribution sur résultat net 35% -60% 49% 30% 122%  -270,6% -181,0% -39,3% +313,4%
Distribution sur FCF 14% 10% 6% -42% -118%  -24,4% -36,9% -747,3% +182,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBM Offshore N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 3 26 1 20  +169,5% +647,8% -95,4% +1 584,7%
Délai paiement clients (DSO) 135 391 230 186 326  +188,6% -41,2% -19,0% +75,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 33 22 17  - -0,1% -34,0% -21,0%
Conversion de l’encaisse - 361 222 165 329  - -38,5% -25,6% +98,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -14,5% +32,6% +47,0% -4,3%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 6% 7%  -5,5% -10,7% +6,8% +11,8%
Frais généraux sur CA 8% 9% 7% 5% 5%  +14,6% -21,9% -26,4% +0,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SBM Offshore N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SBM Offshore N.V

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Sociétés possiblement comparables à SBM Offshore N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBM Offshore

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Dividendes par action détachés par SBM Offshore N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,75--------
2019---0,33--------
2018---0,20--------
2017---0,21--------
2016---0,18--------
2011----0,49-------
2010---0,49--------
2009----0,34-------
2008----0,57-------
2007----0,54-------
2006----0,62-------
2005----0,32-------
2004----0,28-------
2003----0,36-------
2002-----0,32------
2001-----0,32------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 272 1 861 2 240 3 391 3 496  -18,1% +20,4% +51,4% +3,1%
Charges d'exploitation -1 662 -1 619 -1 660 -2 657 -2 810  -2,6% +2,5% +60,1% +5,8%
   dont Coût des ventes -1 434 -1 064 -1 437 -2 457 -2 607  -25,8% +35,1% +71,0% +6,1%
   dont Frais généraux -179 -168 -158 -176 -183  -6,1% -6,0% +11,4% +4,0%
Résultat opérationnel 564 358 603 742 686  -36,5% +68,4% +23,1% -7,5%
Autres revenus/frais nets -349 -535 -239 -195 -  +53,3% -55,3% -18,4% -
Charge d'intérêt -293 -342 -280 -272 -263  +16,7% -18,1% -2,9% -3,3%
Résultat avant impôts 275 25 384 542 366  -90,9% +1 436,0% +41,1% -32,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -26 -40 -31 -38  -7,1% +53,8% -22,5% +22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
182 -155 212 366 191  -185,2% -236,8% +72,6% -47,8%
 
EBITDA 1 006 590 896 1 300 1 269  -41,4% +51,9% +45,1% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 507 321 540 700 615  -36,7% +68,4% +29,5% -12,1%
Taux d’imposition 10% - 10% 6% 10%  - - -45,1% +81,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 965 3 085 2 351 2 396 3 842  +57,0% -23,8% +1,9% +60,4%
   dont Trésorerie 683 695 718 506 414  +1,8% +3,3% -29,5% -18,2%
   dont Placements à CT 30 85 - - -  +183,3% - - -
   dont Créances clients 843 1 993 1 410 1 729 3 122  +136,4% -29,3% +22,6% +80,6%
   dont Stock 5 10 101 8 143  +100,0% +910,0% -92,1% +1 687,5%
Placements à long terme 484 457 421 325 -  -5,6% -7,9% -22,8% -
Biens corporels 1 474 1 243 1 198 1 005 542  -15,7% -3,6% -16,1% -46,1%
Écart d'acquisitions 25 25 0 0 -  0% - - -
Biens incorporels 21 17 19 23 50  -19,0% +11,8% +21,1% +117,4%
Actifs totaux 11 488 11 007 9 992 10 287 11 085  -4,2% -9,2% +3,0% +7,8%
 
Passifs courants 1 760 2 514 1 835 1 748 2 574  +42,8% -27,0% -4,7% +47,3%
   dont Créances fournisseurs 120 98 140 143 131  -18,3% +42,9% +2,1% -8,4%
   dont Dette à court terme 557 1 223 491 580 -  +119,6% -59,9% +18,1% -
Dette à long terme 5 564 4 347 3 856 4 168 4 335  -21,9% -11,3% +8,1% +4,0%
Passifs totaux 8 971 8 506 7 358 7 539 7 624  -5,2% -13,5% +2,5% +1,1%
 
Action ordinaire 56 62 59 56 58  +10,7% -4,8% -5,1% +3,6%
Bénéfices non répartis 1 697 1 376 1 533 1 942 1 811  -18,9% +11,4% +26,7% -6,7%
Capitaux propres 2 517 2 501 2 634 2 748 2 556  -0,6% +5,3% +4,3% -7,0%
 
Dettes portant intérets 6 121 5 570 4 347 4 748 4 335  -9,0% -22,0% +9,2% -8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 182 -155 212 542 191  -185,2% -236,8% +155,7% -64,8%
 
Dépréciation 219 223 232 243 320  +1,8% +4,0% +4,7% +31,7%
Ajustements des bénéfices nets 90 1 151 1 628 600 683  +1 178,9% +41,4% -63,1% +13,8%
Ajust. comptes débiteurs -137 -137 -137 -1 215 -  0% 0% +786,9% -
Ajust. des stocks -301 -90 -90 -1 179 -1 393  -70,1% 0% +1 210,0% +18,2%
Autres flux opérationnels -270 -270 -307 -165 103  0% +13,7% -46,3% -162,4%
Flux opérationnel 488 955 1 647 -220 -128  +95,7% +72,5% -113,4% -41,8%
 
Dépenses d’investissement 14 44 48 39 70  +214,3% +9,1% -18,8% +79,5%
Investissements 90 121 -61 282 -17  +34,4% -150,4% -562,3% -106,0%
Flux d’investissement 90 121 -61 282 -17  +34,4% -150,4% -562,3% -106,0%
 
Dividendes payés -64 -93 -103 -108 -233  +45,3% +10,8% +4,9% +115,7%
Emprunts nets 338 -576 -1 268 350 673  -270,4% +120,1% -127,6% +92,3%
Flux de financement -179 -1 019 -1 797 -264 -  +469,3% +76,3% -85,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 399 57 -211 -211 -95  -85,7% -470,2% 0% -55,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 746 1 491 950 1 900 1 592  +100,0% -36,3% +100,0% -16,2%
Charges d'exploitation -582 -582 -746 -746 -  0% +28,2% 0% -
   dont Coût des ventes -536 -1 088 -693 -1 369 -1 187  +103,0% -36,4% +97,7% -13,3%
   dont Frais généraux -43 -85 -46 -91 -100  +100,0% -46,5% +100,0% +9,9%
Résultat opérationnel 164 313 205 429 278  +90,9% -34,7% +109,8% -35,2%
Autres revenus/frais nets -54 -54 -44 -44 -  0% -19,4% 0% -
Charge d'intérêt -65 -65 -71 -71 -  0% +9,2% 0% -
Résultat avant impôts 110 220 161 322 173  +100,0% -26,8% +100,0% -46,3%
Impôts sur les bénéfices -10 -10 -6 -6 -8  0% -36,8% 0% +25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 127 120 120 49  +100,0% -5,9% 0% -59,0%
 
EBITDA 280 280 207 448 124  0% -26,1% +116,2% -72,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 299 197 421 266  +99,9% -34,3% +113,8% -36,8%
Taux d’imposition 9% 4% 4% 2% 4%  -50,0% -13,7% -50,0% +132,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 2 400 2 399 2 396 2 396 2 859  0% -0,1% 0% +19,3%
   dont Trésorerie 300 300 506 506 339  0% +68,7% 0% -33,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 003 538 1 729 1 729 2 440  -73,1% +221,4% 0% +41,1%
   dont Stock 58 58 8 8 38  0% -86,2% 0% +375,0%
Placements à long terme 420 420 325 325 -  0% -22,6% 0% -
Biens corporels 1 082 1 082 1 005 1 005 813  0% -7,1% 0% -19,1%
Écart d'acquisitions - - - 0 -  - - - -
Biens incorporels 20 20 5 23 38  0% -75,0% +360,0% +65,2%
Actifs totaux 9 833 9 833 10 287 10 287 10 415  0% +4,6% 0% +1,2%
 
Passifs courants 1 681 1 681 1 748 1 748 1 935  0% +4,0% 0% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 853 853 143 143 876  0% -83,2% 0% +512,6%
   dont Dette à court terme 547 4 580 580 -  -99,3% +14 400,0% 0% -
Dette à long terme 3 988 3 988 4 168 4 168 4 318  0% +4,5% 0% +3,6%
Passifs totaux 6 440 7 425 6 674 7 539 8 119  +15,3% -10,1% +13,0% +7,7%
 
Action ordinaire 59 59 56 56 56  0% -5,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 573 1 378 1 942 1 942 1 888  -12,4% +40,9% 0% -2,8%
Capitaux propres 2 408 2 408 2 748 2 748 2 296  0% +14,1% 0% -16,4%
 
Dettes portant intérets 4 535 3 992 4 748 4 748 4 318  -12,0% +18,9% 0% -9,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBM Offshore N.V (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 64 64 120 542 173  0% +88,2% +353,6% -68,1%
 
Dépréciation 116 116 3 243 124  0% -97,8% +9 620,0% -49,0%
Ajustements des bénéfices nets 92 92 208 208 203  0% +126,1% 0% -2,4%
Ajust. comptes débiteurs -608 -608 -608 -608 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -2 -2 -2 -2 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -378 -378 295 295 11  0% -178,1% 0% -96,3%
Flux opérationnel -106 -106 -4 -4 -6  0% -96,2% 0% +37,5%
 
Dépenses d’investissement 7 7 8 39 17  0% +14,3% +387,5% -56,4%
Investissements 12 12 - - -  0% - - -
Flux d’investissement 21 21 120 120 2  0% +471,4% 0% -98,3%
 
Dividendes payés -54 -54 -54 -108 -165  0% 0% +100,0% +52,8%
Emprunts nets 82 82 94 94 97  0% +14,7% 0% +3,7%
Flux de financement -125 -125 -7 -264 -155  0% -94,4% +3 671,4% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie -211 -211 106 -211 -165  0% -150,0% -300,0% -21,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.