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Raytheon Company (RTN.US)

Raytheon Company develops integrated products, services, and solutions for the defense and other government markets worldwide. It operates through five segments: Integrated Defense Systems (IDS); Intelligence, Information and Services (IIS); Missile Systems (MS); Space and Airborne Systems (SAS); and Forcepoint. The IDS segment offers integrated air and missile defense; land-and sea-based radar solutions; command, control, communications, computers, cyber, and intelligence solutions; naval combat and ship electronic and sensing systems; and undersea sensing and effects solutions. The IIS segment provides technical and professional services, such as navigation, DoD space and weather solutions, cybersecurity, analytics, training, logistics, mission support, software-based systems, automation and sustainment solutions, and air traffic management systems, as well as intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions. The MS segment develops and supports …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Raytheon    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Raytheon Company    (US7551115071)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,3 15,4 2,6 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
198,7 masqué 184,7 181,2 144,3 210,9

 

Graphique des profits et résultats de Raytheon Company

Fondamentaux7 de Raytheon Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 22 826 23 321 24 124 25 348 27 058  +2,2% +3,4% +5,1% +6,7%
EBITDA1 3 618 3 337 3 742 3 797 3 801  -7,8% +12,1% +1,5% +0,1%
Résultat opérationnel 3 219 2 918 3 295 3 318 3 308  -9,4% +12,9% +0,7% -0,3%
Résultat net 2 179 2 110 2 244 2 024 2 909  -3,2% +6,4% -9,8% +43,7%
Free Cash Flow 1 858 1 953 2 291 2 202 2 665  +5,1% +17,3% -3,9% +21,0%
Marge de FCF 8% 8% 9% 9% 10%  +2,9% +13,4% -8,5% +13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 26% 28% 36% 8%  -0,7% +7,6% +26,5% -76,6%
Capital investi1 20 180 20 788 20 827 19 763 16 227  +3,0% +0,2% -5,1% -17,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raytheon Company

Ratio de profitabilité7 de Raytheon Company    (US7551115071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 26% 24% 27% 28% 28%  -9,3% +15,6% +0,8% +0,1%
Marge d’EBITDA 16% 14% 16% 15% 14%  -9,7% +8,4% -3,4% -6,2%
Marge opérationnelle 14% 13% 14% 13% 12%  -11,3% +9,2% -4,2% -6,6%
Marge bénéficiaire 10% 9% 9% 8% 11%  -5,2% +2,8% -14,2% +34,6%
Marge de FCF 8% 8% 9% 9% 10%  +2,9% +13,4% -8,5% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,5% 6,6% 9,3%  - +2,2% -12,1% +40,0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 22,1% 20,1% 27,1%  - +3,0% -9,1% +34,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Raytheon Company    (US7551115071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,64 1,43 1,48 1,37 1,32  -12,6% +3,7% -7,7% -3,7%
Liquidité générale 1,73 1,60 1,66 1,54 1,46  -7,6% +3,9% -7,4% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,2 1,9 1,7 0,3  +36,3% -13,1% -13,2% -82,1%
Dette sur actifs 38% 36% 35% 32% 15%  -4,7% -3,1% -10,0% -53,0%
Dette sur capitaux propres 112% 105% 105% 98% 41%  -5,9% -0,2% -6,4% -57,9%
Couverture par l’EBITDA 16,8 14,3 16,1 18,5 20,7  -14,5% +12,6% +14,8% +11,5%
   ∼ par l’EBIT 14,7 12,5 14,2 16,2 18,0  -14,9% +13,4% +14,0% +11,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 10,1 12,3 13,4 18,6  +0,1% +21,4% +8,9% +39,1%

 

Graphique des dividendes de Raytheon Company

Ratios de distribution7 de Raytheon Company    (US7551115071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 179 2 110 2 244 2 024 2 909  -3,2% +6,4% -9,8% +43,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 858 1 953 2 291 2 202 2 665  +5,1% +17,3% -3,9% +21,0%
Dividende payé -735 -797 -850 -910 -975  -208,4% +6,6% +7,1% +7,1%
Distribution sur résultat net 34% 38% 38% 45% 34%  +12,0% +0,3% +18,7% -25,5%
Distribution sur FCF 40% 41% 37% 41% 37%  +3,2% -9,1% +11,4% -11,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raytheon Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Raytheon Company    (US7551115071)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 90 13 13 12 14  -85,5% -2,7% -6,7% +19,6%
Délai paiement clients (DSO) 80 87 95 96 99  +9,2% +9,4% +0,7% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 32 30 36  - -11,4% -4,7% +20,1%
Conversion de l’encaisse - 64 76 78 77  - +18,5% +1,7% -1,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,7% +0,2% +3,0% +3,4%
Frais généraux sur CP 24% 26% 33% 37% 36%  +6,3% +26,7% +13,2% -1,7%
Frais généraux sur CA 10% 11% 14% 15% 15%  +10,7% +22,9% +5,7% +6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Raytheon Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Raytheon Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raytheon Company

Sociétés possiblement comparables à Raytheon Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Raytheon Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 22 826 23 321 24 124 25 348 27 058  +2,2% +3,4% +5,1% +6,7%
Charges d'exploitation -2 352 -2 660 -2 882 -2 954 -19 573  +13,1% +8,3% +2,5% +562,6%
   dont Coût des ventes -16 856 -17 789 -17 507 -18 340 -19 573  +5,5% -1,6% +4,8% +6,7%
   dont Frais généraux -2 312 -2 614 -3 322 -3 690 -4 177  +13,1% +27,1% +11,1% +13,2%
Résultat opérationnel 3 219 2 918 3 295 3 318 3 308  -9,4% +12,9% +0,7% -0,3%
Autres revenus/frais nets -196 -77 -210 -205 -161  -60,7% +172,7% -2,4% -21,5%
Charge d'intérêt -216 -233 -232 -205 -184  -207,9% -0,4% -11,6% -10,2%
Résultat avant impôts 2 983 2 841 3 085 3 113 3 147  -4,8% +8,6% +0,9% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -790 -747 -873 -1 114 -264  -5,4% +16,9% +27,6% -76,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 179 2 110 2 244 2 024 2 909  -3,2% +6,4% -9,8% +43,7%
 
EBITDA1 3 618 3 337 3 742 3 797 3 801  -7,8% +12,1% +1,5% +0,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 366 2 151 2 363 2 131 3 030  -9,1% +9,8% -9,8% +42,2%
Taux d’imposition1 26% 26% 28% 36% 8%  -0,7% +7,6% +26,5% -76,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Raytheon Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 10 279 9 812 10 885 11 326 12 136  -4,5% +10,9% +4,1% +7,2%
   dont Trésorerie 3 222 2 328 3 303 3 103 3 608  -27,7% +41,9% -6,1% +16,3%
   dont Placements à CT 1 497 872 100 297 -  -41,8% -88,5% +197,0% -
   dont Créances clients 4 985 5 564 6 296 6 663 7 324  +11,6% +13,2% +5,8% +9,9%
   dont Stock 4 139 635 608 594 758  -84,7% -4,3% -2,3% +27,6%
Placements à long terme 109 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 935 2 005 2 166 2 439 2 840  +3,6% +8,0% +12,6% +16,4%
Écart d'acquisitions 13 061 14 731 14 788 14 871 14 864  +12,8% +0,4% +0,6% 0%
Biens incorporels 13 677 994 889 769 622  -92,7% -10,6% -13,5% -19,1%
Actifs totaux 27 900 29 281 30 238 30 860 31 864  +4,9% +3,3% +2,1% +3,3%
 
Passifs courants 5 930 6 126 6 539 7 348 8 288  +3,3% +6,7% +12,4% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 1 250 1 402 1 520 1 519 1 964  +12,2% +8,4% -0,1% +29,3%
   dont Dette à court terme 5 325 5 330 5 335 5 050 -  +0,1% +0,1% -5,3% -
Dette à long terme 5 330 5 330 5 335 4 750 4 755  0% +0,1% -11,0% +0,1%
Passifs totaux 18 179 18 596 19 632 20 385 19 981  +2,3% +5,6% +3,8% -2,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 213 16 903 17 565 17 895 20 087  +105,8% +3,9% +1,9% +12,2%
Capitaux propres 9 525 10 128 10 157 9 963 11 472  +6,3% +0,3% -1,9% +15,1%
 
Dettes portant intérets1 10 655 10 660 10 670 9 800 4 755  +0% +0,1% -8,2% -51,5%
Coût de la dette1 - 2,2% 2,2% 2,0% 2,5%  - -0,5% -7,9% +26,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Raytheon Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 244 2 110 2 244 2 024 2 909  -6,0% +6,4% -9,8% +43,7%
 
Dépréciation 439 419 447 479 493  -4,6% +6,7% +7,2% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 161 48 103 342 127  -70,2% +114,6% +232,0% -62,9%
Ajust. comptes débiteurs -162 -644 -627 -69 -299  +297,5% -2,6% -89,0% +333,3%
Ajust. des stocks -50 -187 -10 14 -166  +274,0% -94,7% -240,0% -1 285,7%
Autres flux opérationnels -370 617 660 171 -291  -266,8% +7,0% -74,1% -270,2%
Flux opérationnel 2 184 2 359 2 852 2 745 3 428  +8,0% +20,9% -3,8% +24,9%
 
Dépenses d’investissement -326 406 561 543 763  -224,5% +38,2% -3,2% +40,5%
Investissements -509 610 712 -179 309  -219,8% +16,7% -125,1% -272,6%
Flux d’investissement -1 322 -1 744 53 -817 -521  +31,9% -103,0% -1 641,5% -36,2%
 
Dividendes payés 735 -797 -850 -910 -975  -208,4% +6,6% +7,1% +7,1%
Emprunts nets 592 -291 -291 -291 -  -149,2% 0% 0% -
Flux de financement -936 -1 509 -1 930 -2 116 -2 398  +61,2% +27,9% +9,6% +13,3%
 
Variation nette de la trésorerie -74 -894 975 -188 509  +1 108,1% -209,1% -119,3% -370,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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