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Royal Mail plc (RMG.LSE)

Royal Mail plc, together with its subsidiaries, operates as a universal postal service provider in Europe, North America, Western United States, and Canada. It offers parcels and letter delivery services under the Royal Mail and Parcelforce Worldwide brands. The company also provides services for the collection, sorting, and delivery of parcels and letters; and catering and marketing mail services. In addition, it operates ground-based parcel delivery networks in Europe comprising the GLS network that covers 41 European countries and nation states through wholly-owned and partner companies. Further, the company provides express parcel delivery and logistics services. Additionally, it engages in property holdings activities; and provision of facilities management services. The company serves consumers, sole-traders, small and medium-sized enterprises, large businesses, retailers, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Royal Mail    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,6 7,8 -12,4 47,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
220,0 masqué 214,5 219,7 186,8 371,3

 

Graphique des profits et résultats de Royal Mail plc

Fondamentaux7 de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 328 9 251 9 776 10 172 10 581  -0,8% +5,7% +4,1% +4,0%
EBITDA1 930 824 845 568 806  -11,4% +2,5% -32,8% +41,9%
Résultat opérationnel 686 598 599 311 545  -12,8% +0,2% -48,1% +75,2%
Résultat net 325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
Free Cash Flow 495 457 524 686 229  -7,7% +14,7% +30,9% -66,6%
Marge de FCF 5% 5% 5% 7% 2%  -6,9% +8,5% +25,8% -67,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 18% 17% 19% 22% 27%  -6,4% +9,8% +17,2% +26,2%
Capital investi1 4 991 5 462 5 459 4 873 5 050  +9,4% -0,1% -10,7% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Mail plc

Ratio de profitabilité7 de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 33% 35% 33% 37%  +1,8% +7,0% -5,6% +10,5%
Marge d’EBITDA 10% 9% 9% 6% 8%  -10,7% -3,0% -35,4% +36,4%
Marge opérationnelle 7% 6% 6% 3% 5%  -12,1% -5,2% -50,1% +68,5%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 2%  -25,2% +6,8% -8,5% -35,0%
Marge de FCF 5% 5% 5% 7% 2%  -6,9% +8,5% +25,8% -67,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,4% 3,3% 2,4%  - +4,7% -2,7% -28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 5,8% 5,5% 3,9%  - +0,8% -4,6% -29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,60 0,64 0,66 0,79 0,73  +6,1% +2,6% +20,1% -7,4%
Liquidité générale 0,69 0,73 0,74 0,89 0,82  +6,9% +0,9% +20,3% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 0,2 -0,3 0,2  +8,6% -75,0% -248,8% -184,3%
Dette sur actifs 14% 13% 6% 6% 6%  -5,5% -58,0% +8,6% -3,3%
Dette sur capitaux propres 25% 23% 9% 10% 9%  -10,6% -58,9% +6,6% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 33,2 58,9 52,8 33,4 50,4  +77,2% -10,3% -36,7% +50,8%
   ∼ par l’EBIT 24,5 42,7 37,4 18,3 34,1  +74,3% -12,4% -51,1% +86,2%
   ∼ par le flux opérationel 27,2 51,9 47,1 53,2 30,8  +90,8% -9,3% +13,0% -42,1%

 

Graphique des dividendes de Royal Mail plc

Ratios de distribution7 de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 495 457 524 686 229  -7,7% +14,7% +30,9% -66,6%
Dividende payé -200 -213 -222 -231 -242  +6,5% +4,2% +4,1% +4,8%
Distribution sur résultat net 62% 88% 82% 89% 138%  +43,6% -7,7% +9,3% +55,0%
Distribution sur FCF 40% 47% 42% 34% 106%  +15,4% -9,1% -20,5% +213,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Mail plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  +6,8% +7,3% +1,4% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 33 36 38 37 42  +8,3% +7,1% -2,3% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 76 78 75  - +5,2% +2,6% -4,2%
Conversion de l’encaisse - -35 -37 -39 -31  - +3,3% +7,8% -20,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -6,3% -3,6% +19,5% +2,0%
Frais généraux sur CP 48% 42% 45% 57% 60%  -12,0% +7,3% +25,6% +6,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 23% 25% 26%  -0,8% +13,8% +7,2% +6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Royal Mail plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Royal Mail plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Mail plc

Sociétés possiblement comparables à Royal Mail plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 328 9 251 9 776 10 172 10 581  -0,8% +5,7% +4,1% +4,0%
Charges d'exploitation -8 642 -8 653 -9 177 -9 861 -10 036  +0,1% +6,1% +7,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -6 303 -6 197 -6 324 -6 782 -6 686  -1,7% +2,0% +7,2% -1,4%
   dont Frais généraux -1 900 -1 870 -2 249 -2 508 -2 771  -1,6% +20,3% +11,5% +10,5%
Résultat opérationnel 686 598 599 311 545  -12,8% +0,2% -48,1% +75,2%
Autres revenus/frais nets -286 -331 -264 -99 -304  +15,7% -20,2% -62,5% +207,1%
Charge d'intérêt -28 -14 -16 -17 -16  -50,0% +14,3% +6,3% -5,9%
Résultat avant impôts 400 267 335 212 241  -33,3% +25,5% -36,7% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -72 -45 -62 -46 -66  -37,5% +37,8% -174,2% -243,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
 
EBITDA1 930 824 845 568 806  -11,4% +2,5% -32,8% +41,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 563 497 488 244 396  -11,6% -1,8% -50,1% +62,5%
Taux d’imposition1 18% 17% 19% 22% 27%  -6,4% +9,8% +17,2% +26,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 349 1 459 1 491 1 853 1 624  +8,2% +2,2% +24,3% -12,4%
   dont Trésorerie 287 368 299 600 236  +28,2% -18,8% +100,7% -60,7%
   dont Placements à CT 56 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 841 903 1 022 1 039 1 214  +7,4% +13,2% +1,7% +16,8%
   dont Stock 20 21 23 25 27  +5,0% +9,5% +8,7% +8,0%
Placements à long terme 5 9 7 5 5  +80,0% -22,2% -28,6% 0%
Biens corporels 1 933 2 002 2 062 2 016 2 066  +3,6% +3,0% -2,2% +2,5%
Écart d'acquisitions 182 206 316 324 380  +13,2% +53,4% +2,5% +17,3%
Biens incorporels 300 451 567 608 631  +50,3% +25,7% +7,2% +3,8%
Actifs totaux 7 179 7 600 8 334 7 257 7 401  +5,9% +9,7% -12,9% +2,0%
 
Passifs courants 1 968 1 991 2 016 2 082 1 989  +1,2% +1,3% +3,3% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 1 215 1 226 1 317 1 449 1 369  +0,9% +7,4% +10,0% -5,5%
   dont Dette à court terme 638 612 32 1 -  -4,1% -94,8% -96,9% -
Dette à long terme 366 392 430 436 431  +7,1% +9,7% +1,4% -1,1%
Passifs totaux 3 183 3 133 3 336 2 821 2 782  -1,6% +6,5% -15,4% -1,4%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 993 4 451 4 940 4 381 4 576  +11,5% +11,0% -11,3% +4,5%
Capitaux propres 3 987 4 458 4 997 4 436 4 619  +11,8% +12,1% -11,2% +4,1%
 
Dettes portant intérets1 1 004 1 004 462 437 431  0% -54,0% -5,4% -1,4%
Coût de la dette1 - 1,4% 2,2% 3,8% 3,7%  - +56,5% +73,3% -2,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
 
Dépréciation 244 226 246 257 261  -7,4% +8,8% +4,5% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 146 234 179 218 150  +60,3% -23,5% +21,8% -31,2%
Ajust. comptes débiteurs -52 -62 -40 -7 -176  +19,2% -35,5% -82,5% +2 414,3%
Ajust. des stocks 1 -1 -2 -2 -2  -200,0% +100,0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -9 21 -23 -9 -2  -333,3% -209,5% -60,9% -77,8%
Flux opérationnel 762 727 754 905 493  -4,6% +3,7% +20,0% -45,5%
 
Dépenses d’investissement 267 270 230 219 264  +1,1% -14,8% -4,8% +20,5%
Investissements -55 56 - - -  -201,8% - - -
Flux d’investissement -342 -363 -510 -325 -543  +6,1% +40,5% -36,3% +67,1%
 
Dividendes payés -200 -213 -222 -231 -242  +6,5% +4,2% +4,1% +4,8%
Emprunts nets -269 -54 -9 -60 -44  -79,9% -83,3% +566,7% -26,7%
Flux de financement -492 -290 -327 -281 -312  -41,1% +12,8% -14,1% +11,0%
 
Variation nette de la trésorerie -79 81 -69 301 -364  -202,5% -185,2% -536,2% -220,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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