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Royal Mail (RMG.LSE)

Royal Mail plc, together with its subsidiaries, operates as a universal postal service provider in Europe, North America, Western United States, and Canada. It offers parcels and letter delivery services under the Royal Mail and Parcelforce Worldwide brands. The company also provides services for the collection, sorting, and delivery of parcels and letters; and catering and marketing mail services. In addition, it operates ground-based parcel delivery networks in Europe comprising the GLS network that covers 41 European countries and nation states through wholly-owned and partner companies. Further, the company provides express parcel delivery and logistics services. Additionally, it engages in property holdings activities; and provision of facilities management services. The company serves consumers, sole-traders, small and medium-sized enterprises, large businesses, retailers, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Royal Mail    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 6,3 -12,4 36,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,4 masqué 199,6 212,6 168,1 288,6

 

Graphique des profits et résultats de Royal Mail plc

Fondamentaux de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 328 9 251 9 776 10 172 10 581  -0,8% +5,7% +4,1% +4,0%
EBITDA 930 824 845 568 806  -11,4% +2,5% -32,8% +41,9%
Résultat opérationnel 686 598 599 311 545  -12,8% +0,2% -48,1% +75,2%
Résultat net 325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
Free Cash Flow 495 457 524 686 229  -7,7% +14,7% +30,9% -66,6%
Marge de FCF 5% 5% 5% 7% 2%  -6,9% +8,5% +25,8% -67,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 19% 22% 27%  -6,4% +9,8% +17,2% +26,2%
Capital investi 4 991 5 462 5 459 4 873 5 050  +9,4% -0,1% -10,7% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Mail plc

Ratio de profitabilité de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 33% 35% 33% 37%  +1,8% +7,0% -5,6% +10,5%
Marge d’EBITDA 10% 9% 9% 6% 8%  -10,7% -3,0% -35,4% +36,4%
Marge opérationnelle 7% 6% 6% 3% 5%  -12,1% -5,2% -50,1% +68,5%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 2%  -25,2% +6,8% -8,5% -35,0%
Marge de FCF 5% 5% 5% 7% 2%  -6,9% +8,5% +25,8% -67,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,4% 3,3% 2,4%  - +4,7% -2,7% -28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 5,8% 5,5% 3,9%  - +0,8% -4,6% -29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7  +6,1% +2,6% +20,1% -7,4%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8  +6,9% +0,9% +20,3% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 0,2 -0,3 0,2  +8,6% -75,0% -248,8% -184,3%
Dette sur actifs 14% 13% 6% 6% 6%  -5,5% -58,0% +8,6% -3,3%
Dette sur capitaux propres 25% 23% 9% 10% 9%  -10,6% -58,9% +6,6% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 33,2 58,9 52,8 33,4 50,4  +77,2% -10,3% -36,7% +50,8%
   ∼ par l’EBIT 24,5 42,7 37,4 18,3 34,1  +74,3% -12,4% -51,1% +86,2%
   ∼ par le flux opérationel 27,2 51,9 47,1 53,2 30,8  +90,8% -9,3% +13,0% -42,1%
Coût de la dette - 1,4% 2,2% 3,8% 3,7%  - +56,5% +73,3% -2,5%

 

Graphique des dividendes de Royal Mail plc

Ratios de distribution de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 495 457 524 686 229  -7,7% +14,7% +30,9% -66,6%
Dividende payé -200 -213 -222 -231 -242  +6,5% +4,2% +4,1% +4,8%
Distribution sur résultat net 62% 88% 82% 89% 138%  +43,6% -7,7% +9,3% +55,0%
Distribution sur FCF 40% 47% 42% 34% 106%  +15,4% -9,1% -20,5% +213,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Mail plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Mail plc    (GB00BDVZYZ77)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  +6,8% +7,3% +1,4% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 33 36 38 37 42  +8,3% +7,1% -2,3% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 76 78 75  - +5,2% +2,6% -4,2%
Conversion de l’encaisse - -35 -37 -39 -31  - +3,3% +7,8% -20,3%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4  -6,3% -3,6% +19,5% +2,0%
Frais généraux sur CP 48% 42% 45% 57% 60%  -12,0% +7,3% +25,6% +6,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 23% 25% 26%  -0,8% +13,8% +7,2% +6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Mail plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Royal Mail plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Mail plc

Sociétés possiblement comparables à Royal Mail plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Royal Mail plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------17,00----7,50
2018------16,30----8,00
2017-----15,60-----7,70
2016-----15,10-----7,40
2015------14,30----7,00
2014------13,30---6,70-

 

Comptes de résultat simplifiés de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 328 9 251 9 776 10 172 10 581  -0,8% +5,7% +4,1% +4,0%
Charges d'exploitation -8 642 -8 653 -9 177 -9 861 -10 036  +0,1% +6,1% +7,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -6 303 -6 197 -6 324 -6 782 -6 686  -1,7% +2,0% +7,2% -1,4%
   dont Frais généraux -1 900 -1 870 -2 249 -2 508 -2 771  -1,6% +20,3% +11,5% +10,5%
Résultat opérationnel 686 598 599 311 545  -12,8% +0,2% -48,1% +75,2%
Autres revenus/frais nets -286 -331 -264 -99 -304  +15,7% -20,2% -62,5% +207,1%
Charge d'intérêt -28 -14 -16 -17 -16  -50,0% +14,3% +6,3% -5,9%
Résultat avant impôts 400 267 335 212 241  -33,3% +25,5% -36,7% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -72 -45 -62 -46 -66  -37,5% +37,8% -174,2% -243,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
 
EBITDA 930 824 845 568 806  -11,4% +2,5% -32,8% +41,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 563 497 488 244 396  -11,6% -1,8% -50,1% +62,5%
Taux d’imposition 18% 17% 19% 22% 27%  -6,4% +9,8% +17,2% +26,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 349 1 459 1 491 1 853 1 624  +8,2% +2,2% +24,3% -12,4%
   dont Trésorerie 287 368 299 600 236  +28,2% -18,8% +100,7% -60,7%
   dont Placements à CT 56 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 841 903 1 022 1 039 1 214  +7,4% +13,2% +1,7% +16,8%
   dont Stock 20 21 23 25 27  +5,0% +9,5% +8,7% +8,0%
Placements à long terme 5 9 7 5 5  +80,0% -22,2% -28,6% 0%
Biens corporels 1 933 2 002 2 062 2 016 2 066  +3,6% +3,0% -2,2% +2,5%
Écart d'acquisitions 182 206 316 324 380  +13,2% +53,4% +2,5% +17,3%
Biens incorporels 300 451 567 608 631  +50,3% +25,7% +7,2% +3,8%
Actifs totaux 7 179 7 600 8 334 7 257 7 401  +5,9% +9,7% -12,9% +2,0%
 
Passifs courants 1 968 1 991 2 016 2 082 1 989  +1,2% +1,3% +3,3% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 1 215 1 226 1 317 1 449 1 369  +0,9% +7,4% +10,0% -5,5%
   dont Dette à court terme 638 612 32 1 -  -4,1% -94,8% -96,9% -
Dette à long terme 366 392 430 436 431  +7,1% +9,7% +1,4% -1,1%
Passifs totaux 3 183 3 133 3 336 2 821 2 782  -1,6% +6,5% -15,4% -1,4%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 993 4 451 4 940 4 381 4 576  +11,5% +11,0% -11,3% +4,5%
Capitaux propres 3 987 4 458 4 997 4 436 4 619  +11,8% +12,1% -11,2% +4,1%
 
Dettes portant intérets 1 004 1 004 462 437 431  0% -54,0% -5,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Royal Mail plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 325 241 272 259 175  -25,8% +12,9% -4,8% -32,4%
 
Dépréciation 244 226 246 257 261  -7,4% +8,8% +4,5% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 146 234 179 218 150  +60,3% -23,5% +21,8% -31,2%
Ajust. comptes débiteurs -52 -62 -40 -7 -176  +19,2% -35,5% -82,5% +2 414,3%
Ajust. des stocks 1 -1 -2 -2 -2  -200,0% +100,0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -9 21 -23 -9 -2  -333,3% -209,5% -60,9% -77,8%
Flux opérationnel 762 727 754 905 493  -4,6% +3,7% +20,0% -45,5%
 
Dépenses d’investissement 267 270 230 219 264  +1,1% -14,8% -4,8% +20,5%
Investissements -55 56 - - -  -201,8% - - -
Flux d’investissement -342 -363 -510 -325 -543  +6,1% +40,5% -36,3% +67,1%
 
Dividendes payés -200 -213 -222 -231 -242  +6,5% +4,2% +4,1% +4,8%
Emprunts nets -269 -54 -9 -60 -44  -79,9% -83,3% +566,7% -26,7%
Flux de financement -492 -290 -327 -281 -312  -41,1% +12,8% -14,1% +11,0%
 
Variation nette de la trésorerie -79 81 -69 301 -364  -202,5% -185,2% -536,2% -220,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.