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Rathbone Brothers PLC

Rathbone Brothers (RAT.LSE, GB0002148343)

Rathbones Group Plc, together with its subsidiaries, provides individual wealth management, asset management, and related services for private clients, charities, trustees, and professional partners in the United Kingdom, Channel Island, and internationally. The company operates through two segments, Wealth Management and Asset Management. Its services include discretionary investment management, asset management, financial planning and advisory, and international investment services, as well as trust and tax services. The company was formerly known as Rathbone Brothers Plc and changed its name to Rathbones Group Plc in December 2021. Rathbones Group Plc was founded in 1742 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 8 Finsbury Circus, London, United Kingdom, EC2M 7AZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rathbone Brothers

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rathbone Brothers PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 714 100 89,2% 38,6% 53,0% - 654%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,8 10,8 - 1,3 3,4 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 6% 3,8% 2,9% 50,9% -49,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 622,0 GBX 1 942,6 1 554,8 1 644,9 1 414,2 1 946,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rathbone Brothers PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rathbone Brothers PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +4,3% -2,1% +11,4% -10,6% -14,1% +5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,1% -19,2% -11,4% -11,8% +2,2% +2,5% +15,8%

 

Équipe de direction de Rathbone Brothers PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Robert Stockton Group CEO & Executive Director 59 Jennifer Elizabeth Mathias Group Chief of Staff 50
Iain William Hooley Group CFO & Director 52 Andrew Brodie Chief Operating Officer -
Edward Smith Co-Chief Investment Officer - Elizabeth Savage Co-Chief Investment Officer -
Shelly Patel Head of Investor Relations - Sophie Boyd-Wallis Head of Internal Communications -
Rupert Pepper Director of Corporate Development - Gaynor Gillespie Chief People Officer -

 

Présence de Rathbone Brothers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rathbone Brothers PLC

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Fondamentaux de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 384 397 469 456 678  +3,5% +18,1% -2,8% +48,7%
EBITDA 115 114 140 112 150  -0,8% +22,5% -19,7% +33,4%
Résultat opérationnel 81 83 109 78 108  +2,0% +30,9% -28,7% +38,7%
Résultat net 27 27 75 49 -  -1,0% +182,3% -34,9% -
Free Cash Flow 482 18 -227 280 58  -96,2% -1 327,7% -223,3% -79,1%
Marge de FCF 126% 5% -48% 61% 9%  -96,3% -1 140,0% -226,8% -86,0%
ROIC - 10% 15% 9% 7%  - +52,8% -36,7% -25,5%
CROIC - 4% -39% 44% 6%  - -1 201,9% -213,5% -86,8%
Taux d’imposition 32% 39% 21% 24% 35%  +21,9% -46,7% +12,9% +48,3%
Capital investi 510 539 630 641 1 375  +5,7% +16,9% +1,7% +114,5%
Actions en circul. (en M) 55,2 56,0 58,2 60,1 73,9  +1,3% +4,0% +3,2% +23,0%
EBITDA par action 2,1 2,0 2,4 1,9 2,0  -2,1% +17,8% -22,2% +8,4%
Bénéfices par action 0,5 0,5 1,3 0,8 -  -2,3% +171,5% -36,9% -
Free Cash Flow par action 8,7 0,3 -3,9 4,7 0,8  -96,2% -1 280,9% -219,5% -83,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rathbone Brothers PLC

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Ratio de profitabilité de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 84% 86% 87% 81% 79%  +1,6% +1,8% -6,6% -3,1%
Marge d’EBITDA 30% 29% 30% 25% 22%  -4,2% +3,8% -17,4% -10,3%
Marge opérationnelle 21% 21% 23% 17% 16%  -1,4% +10,9% -26,7% -6,7%
Marge bénéficiaire 7% 7% 16% 11% -  -4,3% +139,1% -33,0% -
Marge de FCF 126% 5% -48% 61% 9%  -96,3% -1 140,0% -226,8% -86,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,3% 1,4% -  - +187,1% -35,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 13,2% 7,8% -  - +148,0% -41,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 15% 9% 7%  - +52,8% -36,7% -25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -39% 44% 6%  - -1 201,9% -213,5% -86,8%

 

Ratios de solvabilité de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,6 97,5  -5,0% -9,7% -10,3% +17 184,5%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 250,9  +1,5% +0,7% -0,5% +22 264,9%
Dette nette sur EBITDA -17,2 -15,7 -10,7 -12,9 -6,8  -8,7% -32,0% +20,5% -47,4%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 0% 1%  +2,6% -71,6% -18,9% +228,4%
Dette sur capitaux propres 5% 5% 1% 1% 2%  -3,8% -77,2% -16,1% +89,2%
Couverture par l’EBITDA 23,4 26,7 32,0 4,0 1,9  +14,0% +20,1% -87,5% -51,5%
   ∼ par l’EBIT 16,5 19,4 24,9 2,8 1,4  +17,2% +28,4% -88,9% -49,6%
   ∼ par le flux opérationel 101,3 7,5 -49,0 10,4 0,9  -92,6% -756,1% -121,3% -91,4%
Coût de la dette - 17,0% 26,8% 427,8% 508,2%  - +58,3% +1 493,6% +18,8%

 

Graphique des dividendes de Rathbone Brothers PLC

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Ratios de distribution de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 27 27 75 49 -  -1,0% +182,3% -34,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 482 18 -227 280 58  -96,2% -1 327,7% -223,3% -79,1%
Dividende payé -36 -38 -44 -49 -71  +5,2% +16,2% +10,6% -246,9%
Distribution sur résultat net 134% 142% 58% 99% -  +6,3% -58,8% +69,8% -
Distribution sur FCF 7% 205% -19% 17% 122%  +2 641,7% -109,5% -189,7% +603,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rathbone Brothers PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 22 22 60 41 37  +3,4% +167,5% -31,8% -10,7%
Délai paiement clients (DSO) 50 83 56 55 91  +66,3% -32,5% -1,1% +64,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 0 14 20  - -93,6% +4 193,4% +45,8%
Conversion de l’encaisse - 100 116 83 108  - +15,2% -28,6% +30,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +4,3% +21,3% -7,8% +21,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -1,7% +1,6% -10,4% +24,5%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +0,5% +4,4% -6,1% +78,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 4  +4 = -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Rathbone Brothers PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9  +14,5% -0,2% -2,6% +668,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4  +10,1% +9,7% -3,0% +137,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,8% +34,5% -32,4% +13,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 42,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +4,3% +21,3% -7,8% +21,4%
 
Z_SCORE - - - - 44,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rathbone Brothers PLC

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Sociétés possiblement comparables à Rathbone Brothers Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Bridgepoint Group 2,1 3,9% 1,6 14,2 226,8 4,1 9,9
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 2,1 - 0,6 7,4 2 285,0 9,1 4,4
Royaume-Uni JPMorgan American Investment Trust 2,0 0,8% 0,7 5,5 970,0 5,3 -
Royaume-Uni Rathbone Brothers 2,0 5,4% 0,7 10,8 1 622,0 1,1 3,4
Royaume-Uni Mercantile Investment Trust 2,0 3,4% 1,1 22,2 221,5 16,7 -
Royaume-Uni Personal Assets Trust 1,9 1,2% 0,2 96,4 484,5 -538,5 -
Royaume-Uni Fidelity European Values 1,8 2,1% 0,8 5,2 390,5 5,8 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 10,9   4,7 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rathbone Brothers

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Rathbone Brothers PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,24--------
2023---0,56---0,290,34---
2022---0,54----0,28---
2021---0,47----0,27---
2020---0,45----0,25---
2019---0,42----0,25---
2018---0,39----0,24---
2017---0,36----0,22---
2016---0,34----0,21---
2015---0,33----0,21---
2014---0,31----0,19---
2013---0,30----0,18---
2012---0,29----0,17---
2011---0,28----0,17---
2010--0,26-----0,16---
2009---0,26----0,16---
2008---0,25----0,16---
2007---0,22----0,16---
2006---0,19----0,14---
2005---0,17----0,12---
2004--------0,11---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 384 397 469 456 678  +3,5% +18,1% -2,8% +48,7%
Charges d'exploitation -242 -257 -300 -378 -427  +6,2% +16,7% +26,3% +12,8%
   dont Coût des ventes -61 -57 -61 -85 -144  -5,5% +5,4% +40,7% +68,8%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -3  +4,0% +23,2% -8,7% +164,8%
Résultat opérationnel 81 83 109 78 108  +2,0% +30,9% -28,7% +38,7%
Autres revenus/frais nets -42 -39 -14 -13 -50  -6,0% -65,0% -2,1% +270,7%
Charge d'intérêt -5 -4 -4 -28 -77  -13,0% +2,0% +540,7% +175,0%
Résultat avant impôts 40 44 95 64 58  +10,4% +117,1% -32,6% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -13 -17 -20 -15 -20  +34,6% +15,6% -23,9% +33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 27 27 75 49 -  -1,0% +182,3% -34,9% -
 
EBITDA 115 114 140 112 150  -0,8% +22,5% -19,7% +33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 51 86 59 70  -8,5% +70,2% -31,2% +18,1%
Taux d’imposition 32% 39% 21% 24% 35%  +21,9% -46,7% +12,9% +48,3%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 7,1 8,1 7,6 9,2  +2,2% +13,6% -5,8% +20,9%
EBITDA par action 2,1 2,0 2,4 1,9 2,0  -2,1% +17,8% -22,2% +8,4%
Bénéfices par action 0,5 0,5 1,3 0,8 -  -2,3% +171,5% -36,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 103 3 076 2 826 3 030 3 112  -0,9% -8,1% +7,2% +2,7%
   dont Trésorerie 1 933 1 803 1 463 1 413 1 038  -6,7% -18,8% -3,4% -26,5%
   dont Placements à CT 76 18 40 41 1  -75,9% +118,3% +3,2% -97,1%
   dont Créances clients 53 90 72 69 170  +72,1% -20,3% -3,8% +144,8%
   dont Stock 4 4 10 10 14  -2,3% +182,0% -4,0% +50,8%
Placements à long terme 706 759 792 1 056 1 296  +7,5% +4,3% +33,5% +22,7%
Biens corporels 65 60 57 52 -  -8,0% -4,6% -9,1% -
Écart d'acquisitions 90 97 168 168 508  +7,2% +73,1% 0% +202,8%
Biens incorporels 228 231 376 356 518  +1,5% +62,8% -5,3% +45,3%
Actifs totaux 3 408 3 382 3 292 3 473 4 254  -0,8% -2,6% +5,5% +22,5%
 
Passifs courants 2 813 2 747 2 506 2 700 12  -2,4% -8,8% +7,8% -99,5%
   dont Créances fournisseurs 4 1 0 3 8  -80,4% -92,5% +5 337,3% +155,6%
   dont Dette à court terme 5 6 7 6 24  +11,8% +22,6% -14,5% +302,3%
Dette à long terme 20 20 - - -  -0,8% - - -
Passifs totaux 2 923 2 868 2 669 2 838 2 904  -1,9% -6,9% +6,3% +2,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 5  +2,0% +7,9% +2,3% +70,3%
Bénéfices non répartis 314 343 366 374 1 088  +9,2% +6,8% +2,3% +190,8%
Capitaux propres 485 514 623 635 1 350  +5,9% +21,3% +1,9% +112,7%
 
Dette portant intérets 25 26 7 6 24  +1,8% -72,3% -14,5% +302,3%
Dette nette -1 984 -1 795 -1 496 -1 448 -1 015  -9,5% -16,7% -3,2% -29,9%
Fonds de roulement 290 330 321 329 3 099  +13,7% -2,8% +2,7% +840,9%
Actions en circulation (en M) 55,2 56,0 58,2 60,1 73,9  +1,3% +4,0% +3,2% +23,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 40 44 95 64 38  +10,4% +117,1% -32,6% -41,5%
 
Dépréciation 34 31 31 35 43  -7,6% +0,2% +11,7% +21,6%
Ajustements des bénéfices nets 34 32 11 9 -  -6,6% -64,1% -20,3% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -38 21 4 133  +196,5% -154,5% -80,9% +3 291,0%
Ajust. des stocks 412 -76 -269 190 -  -118,5% +253,0% -170,8% -
Autres flux opérationnels 401 -57 -317 186 -  -114,3% +454,1% -158,7% -
Flux opérationnel 500 32 -214 293 69  -93,6% -769,1% -236,7% -76,4%
 
Dépenses d’investissement 18 14 13 13 11  -24,6% -6,1% +3,4% -18,5%
Investissements 304 -53 -203 -302 -80  -117,5% +282,1% +48,8% -73,6%
Flux d’investissement 286 -79 -203 -302 -  -127,5% +157,9% +48,8% -
 
Dividendes payés 36 38 44 49 -71  +5,2% +16,2% +10,6% -246,9%
Emprunts nets -5 -5 15 -8 -  +5,6% -400,6% -157,8% -
Flux de financement -46 -45 14 -72 -346  -3,2% -131,7% -606,8% +383,0%
 
Variation nette de la trésorerie 739 -91 -403 -81 -375  -112,4% +341,3% -79,9% +363,2%
 
Free Cash Flow par action 8,7 0,3 -3,9 4,7 0,8  -96,2% -1 280,9% -219,5% -83,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 240 256 255 295 383  +6,9% -0,3% +15,6% +29,7%
Charges d'exploitation -156 -174 -169 -180 -242  +11,5% -3,0% +6,3% +34,8%
   dont Coût des ventes -32 -31 -31 -31 -46  -0,8% -1,4% +0,6% +46,4%
   dont Frais généraux - - -18 - -20  - - - -
Résultat opérationnel 52 50 55 84 95  -2,4% +9,8% +52,4% +12,7%
Autres revenus/frais nets -5 -18 -24 -58 -63  +233,8% +34,5% +144,6% +8,6%
Charge d'intérêt -2 -10 -18 -43 -34  +393,1% +72,9% +141,7% -20,4%
Résultat avant impôts 46 33 31 26 32  -29,5% -3,6% -17,4% +21,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -7 -6 -14  -15,0% -2,4% -15,7% +120,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 19 12 12 - -  -33,0% -4,0% - -
 
EBITDA 68 68 73 101 125  -0,4% +7,0% +39,4% +23,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 39 42 64 53  -7,2% +9,4% +51,4% -16,3%
Taux d’imposition 19% 23% 24% 24% 44%  +20,5% +1,3% +2,1% +80,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,3 4,2 4,9 3,9  +6,5% -0,5% +15,8% -21,7%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,2 1,7 1,3  -0,8% +6,8% +39,7% -25,5%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 - -  -33,2% -4,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 826 3 170 3 030 3 038 3 112  +12,2% -4,4% +0,3% +2,4%
   dont Trésorerie 1 463 1 684 1 413 1 142 1 038  +15,1% -16,1% -19,2% -9,1%
   dont Placements à CT 40 12 41 3 1  -70,2% +246,2% -92,5% -61,1%
   dont Créances clients 72 144 69 224 170  +99,7% -51,8% +223,7% -24,4%
   dont Stock 10 - 10 0 14  - - -100,0% +1 439 999 900,0%
Placements à long terme 792 842 1 056 1 237 1 296  +6,4% +25,5% +17,1% +4,8%
Biens corporels 57 56 52 - -  -2,3% -6,9% - -
Écart d'acquisitions 168 168 168 168 508  0% 0% 0% +202,8%
Biens incorporels 376 365 356 347 518  -2,9% -2,5% -2,5% +49,1%
Actifs totaux 3 292 3 607 3 473 3 441 4 254  +9,5% -3,7% -0,9% +23,6%
 
Passifs courants 2 506 2 869 2 700 2 718 12  +14,5% -5,9% +0,6% -99,5%
   dont Créances fournisseurs 0 - 3 - 8  - - - -
   dont Dette à court terme 7 20 6 17 24  +177,2% -69,2% +184,3% +41,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 669 2 980 2 838 2 822 2 904  +11,7% -4,8% -0,5% +2,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 5  +1,7% +0,6% +0,1% +70,2%
Bénéfices non répartis 366 364 374 352 1 088  -0,4% +2,7% -5,9% +209,0%
Capitaux propres 623 626 635 618 1 350  +0,5% +1,4% -2,6% +118,4%
 
Dette portant intérets 7 20 6 17 24  +177,2% -69,2% +184,3% +41,5%
Dette nette -1 496 -1 676 -1 448 -1 128 -1 015  +12,0% -13,6% -22,1% -10,0%
Fonds de roulement 321 301 329 321 3 099  -6,2% +9,4% -2,7% +866,8%
Actions en circulation (en M) 59,8 60,0 60,1 60,0 99,3  +0,4% +0,1% -0,2% +65,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rathbone Brothers PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 37 25 24 20 18  -33,0% -4,0% -18,0% -9,5%
 
Dépréciation 17 18 17 17 30  +5,6% -1,1% -1,9% +76,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 3 - -  -26,1% +89,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 58 -68 72 -149 283  -217,0% -205,8% -307,8% -289,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 57 119 -26 - -  +110,1% -122,0% - -
Flux opérationnel 24 38 59 1 68  +60,7% +54,3% -97,7% +4 949,0%
 
Dépenses d’investissement 5 9 4 4 7  +95,6% -55,8% -8,2% +89,7%
Investissements -23 -32 -107 - -  +39,5% +231,8% - -
Flux d’investissement -65 -35 -116 - -  -45,8% +226,9% - -
 
Dividendes payés 18 -32 -17 -33 -38  -277,9% -48,4% +101,9% +13,7%
Emprunts nets 9 -3 -1 - -  -133,0% -50,2% - -
Flux de financement 111 226 -110 -166 -180  +103,7% -148,8% +50,5% +8,7%
 
Variation nette de la trésorerie 49 220 -271 -271 -104  +347,8% -222,9% +0,1% -61,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,9 - 0,6  +51,6% +88,4% -104,3% -1 659,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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