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Personal Assets Trust (PNL.LSE, GB00BM8B5H06)

Personal Assets Trust plc is a closed ended multi asset mutual fund launched and managed by Troy Asset Management Limited. The fund invests in public equity and fixed income markets across the globe. It benchmarks its performance against the FTSE All-Share Index. Personal Assets Trust plc was launched in 1983, and is domiciled in United Kingdom.

Siège social : 33 Davies Street, London, United Kingdom, W1K 4BP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Personal Assets Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Personal Assets Trust plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
388 912 000 - 2,7% 30,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 - - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
478,5 GBX masqué 475,7 486,8 465,5 508,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Personal Assets Trust plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Personal Assets Trust plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +1,4% -1,7% +228,3% +343,9% +1 869,8% +9 546,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52 685,4% +288 153,0% +1 621 930,0% +11 392 800,0% +53 166 600,0% +59 812 400,0% +53 166 600,0%

 

Équipe de direction de Personal Assets Trust plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robin Angus Exec. Director 69 Sebastian Jeremy Michael Lyon Chief Exec. Officer, Investment Director, Portfolio Mang., and Member of the Board -

 

Présence de Personal Assets Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Personal Assets Trust

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Personal Assets Trust plc

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Fondamentaux de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires -10 54 69 132 110  -632,4% +27,4% +91,3% -16,6%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -27 73 66 129 -  -373,5% -9,2% +95,8% -
Résultat net -13 51 65 130 106  -482,0% +28,4% +98,9% -18,5%
Free Cash Flow 2 3 4 6 2  +48,0% +24,6% +47,3% -68,6%
Marge de FCF -22% 6% 6% 5% 2%  -127,8% -2,2% -23,0% -62,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 2% 1% 0% 2%  - -10,5% -71,1% +456,9%
Capital investi 859 969 1 161 1 504 1 814  +12,8% +19,9% +29,5% +20,6%
Actions en circul. (en M) 2,1 229,9 261,8 298,6 2,3  +10 832,9% +13,9% +14,1% -99,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -6,3 0,2 0,2 0,4 46,1  -103,5% +12,7% +74,4% +10 481,5%
Free Cash Flow par action 1,1 - - - 0,8  -98,6% +9,4% +29,2% +3 973,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Personal Assets Trust plc

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Ratio de profitabilité de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 155% 89% 90% 94% 100%  -42,9% +1,2% +4,3% +6,9%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 261% 134% 95% 98% -  -48,6% -28,7% +2,3% -
Marge bénéficiaire 131% 94% 95% 98% 96%  -28,2% +0,7% +4,0% -2,3%
Marge de FCF -22% 6% 6% 5% 2%  -127,8% -2,2% -23,0% -62,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 6,1% 9,7% 6,3%  - +10,6% +59,0% -35,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 6,1% 9,8% 6,4%  - +10,2% +58,9% -34,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,5 7,7 27,8 24,0 1,7  +71,3% +260,8% -13,5% -93,0%
Liquidité générale 4,6 7,7 28,4 24,1 1,7  +69,3% +267,6% -15,4% -93,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Personal Assets Trust plc

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Ratios de distribution de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -13 51 65 130 106  -482,0% +28,4% +98,9% -18,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 3 4 6 2  +48,0% +24,6% +47,3% -68,6%
Dividende payé -12 -13 -15 -17 -19  -209,4% +13,9% +13,7% +15,7%
Distribution sur résultat net -88% 25% 22% 13% 18%  -128,6% -11,3% -42,8% +42,0%
Distribution sur FCF 528% 390% 357% 275% 1 016%  -26,1% -8,6% -22,8% +268,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Personal Assets Trust plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) -33 11 10 3 14  -134,7% -14,1% -68,7% +372,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 109 100 -  - - -8,5% -
Conversion de l’encaisse - 11 -99 -97 14  - -977,6% -2,6% -114,9%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  -575,6% +6,5% +47,7% -31,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -1,3% -9,2% -9,3% -11,6%
Frais généraux sur CA -10% 2% 2% 1% 1%  -120,9% -14,6% -38,6% +28,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Personal Assets Trust plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Personal Assets Trust plc

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Sociétés possiblement comparables à Personal Assets Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Personal Assets Trust

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Dividendes par action détachés par Personal Assets Trust plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,40--2,80-1,40---0,01
2021--1,40--1,40-1,40---1,40
2020--1,40--1,40-1,40---1,40
2019--1,40--1,40-1,40---1,40
2018--1,40--1,40-1,40---1,40
2017--1,40--1,40-1,40---1,40
2016--1,40--1,40--1,40--1,40
2015--0,00--1,40--1,40--1,40
2014--0,00--0,00--0,00--0,00
2013--0,00--0,00--0,00--0,00
2012--0,00--0,00--0,00--0,00
2011--0,00--0,00--0,00--0,00
2010--0,00-----0,00---
2009---0,00----0,00--5,05
2008---0,00-----0,00-4,85
2007---0,00-----0,00-4,35
2006---0,00-----0,00-3,90
2005----0,00----0,00--
2004----0,00-----0,00-
2003----0,00-----0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires -10 54 69 132 110  -632,4% +27,4% +91,3% -16,6%
Charges d'exploitation -2 -2 -3 -2 -2  +11,7% +12,3% -41,7% +2,6%
   dont Coût des ventes -6 -6 -7 -9 -  +9,4% +15,9% +19,1% -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -2  +11,3% +8,8% +17,5% +6,7%
Résultat opérationnel -27 73 66 129 -  -373,5% -9,2% +95,8% -
Autres revenus/frais nets 14 -21 - - -  -246,5% - - -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts -12 52 66 131 109  -519,4% +28,1% +96,8% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -3  -12,3% +14,7% -43,1% +362,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-13 51 65 130 106  -482,0% +28,4% +98,9% -18,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -26 71 65 129 -  -373,5% -9,0% +97,9% -
Taux d’imposition - 2% 1% 0% 2%  - -10,5% -71,1% +456,9%
 
Chiffre d’affaires par action -4,8 0,2 0,3 0,4 47,9  -104,9% +11,9% +67,7% +10 725,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -6,3 0,2 0,2 0,4 46,1  -103,5% +12,7% +74,4% +10 481,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 42 25 60 72 52  -40,1% +137,8% +19,4% -27,4%
   dont Trésorerie 41 24 57 71 48  -42,1% +142,2% +24,0% -32,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 2 2 1 4  +84,8% +9,4% -40,0% +293,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 826 946 1 101 1 433 1 791  +14,6% +16,3% +30,1% +25,0%
Biens corporels - - 2 2 2  - - +26,2% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 868 972 1 163 1 507 1 845  +11,9% +19,7% +29,6% +22,5%
 
Passifs courants 9 3 2 3 31  -64,6% -35,3% +41,1% +932,7%
   dont Créances fournisseurs 0 0 2 2 -  - - +9,0% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 3 2 3 31  -64,6% -32,7% +35,7% +932,7%
 
Action ordinaire 28 30 35 40 46  +8,1% +15,6% +16,9% +14,1%
Bénéfices non répartis 221 259 310 423 510  +17,3% +19,6% +36,6% +20,5%
Capitaux propres 859 969 1 161 1 504 1 814  +12,8% +19,9% +29,5% +20,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -41 -24 -57 -71 -48  -42,1% +142,2% +24,0% -32,4%
Fonds de roulement 33 22 58 69 21  -33,2% +163,5% +18,6% -69,0%
Actions en circulation (en M) 2,1 229,9 261,8 298,6 2,3  +10 832,9% +13,9% +14,1% -99,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -13 52 66 131 109  -488,5% +28,1% +96,8% -16,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 17 -45 -60 -125 -104  -373,5% +32,5% +107,5% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -1 0 1 0  -239,0% -74,4% -470,2% -130,3%
Flux opérationnel 4 5 6 6 2  +27,2% +16,2% +11,8% -70,8%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 0 -  0% 0% -73,8% -
Investissements -122 -54 -73 -222 -190  -55,7% +33,9% +206,2% -14,6%
Flux d’investissement -90 -81 -98 -205 -226  -10,2% +21,3% +109,5% +10,3%
 
Dividendes payés 12 -13 -15 -17 -19  -209,4% +13,9% +13,7% +15,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 91 59 126 214 201  -35,8% +114,4% +70,0% -5,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -17 34 15 -23  -394,0% -295,7% -55,9% -255,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 - - - 0,8  -98,6% +9,4% +29,2% +3 973,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  10/2019 04/2020 10/2020 04/2021 10/2021  10-04/20 04-10/20 10-04/21 04-10/21
Chiffre d’affaires 35 40 44 95 96  +15,8% +10,6% +114,1% +1,3%
Charges d'exploitation -2 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 30 36 39 90 90  +17,7% +10,2% +128,6% +0,6%
Autres revenus/frais nets -2 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 30 36 39 91 90  +19,2% +8,8% +132,6% -1,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +113,0% -88,3% +512,7% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 18 20 45 45  -40,9% +10,6% +131,8% -1,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 30 35 39 90 90  +17,2% +11,1% +128,3% +0,7%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 0% 0%  +78,7% -89,2% +163,4% -16,7%
 
Chiffre d’affaires par action 27,3 14,7 14,8 29,3 27,8  -46,3% +0,6% +98,3% -5,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 23,8 6,5 6,5 14,1 13,0  -72,6% +0,6% +114,8% -7,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  10/2019 04/2020 10/2020 04/2021 10/2021  10-04/20 04-10/20 10-04/21 04-10/21
Actifs courants 60 61 74 72 63  +1,1% +22,2% -2,4% -12,2%
   dont Trésorerie 36 57 - 71 -  +61,0% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 2 - 1 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 043 1 101 1 238 1 433 1 626  +5,6% +12,4% +15,7% +13,5%
Biens corporels 2 2 2 2 2  +4,4% +23,9% +1,9% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 103 1 163 1 314 1 507 1 692  +5,5% +12,9% +14,7% +12,3%
 
Passifs courants - 2 - 3 -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - 2 - 2 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 0 2 0 3 0  - - - -
 
Action ordinaire 1 103 35 1 314 40 1 692  -96,9% +3 699,2% -96,9% +4 086,3%
Bénéfices non répartis - 310 - 423 -  - - - -
Capitaux propres 1 103 1 161 1 314 1 504 1 692  +5,3% +13,2% +14,5% +12,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -36 -57 - -71 -  +61,0% - - -
Fonds de roulement 60 58 74 69 63  -2,6% +26,8% -6,5% -8,4%
Actions en circulation (en M) 1,3 2,7 3,0 3,2 3,5  +115,8% +10,0% +7,9% +6,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Personal Assets Trust plc (en MGBP)

  10/2019 04/2020 10/2020 04/2021 10/2021  10-04/20 04-10/20 10-04/21 04-10/21
Bénéfices nets 15 18 20 45 45  +18,2% +10,6% +131,8% -1,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -14 -16 -18 -44 -45  +18,1% +13,4% +140,5% +1,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 0 0 0 0  - -295,5% 0% -130,3%
Flux opérationnel 3 2 1 2 1  -41,3% -17,7% +49,0% -74,1%
 
Dépenses d’investissement - 1 0 0 -  - -73,8% 0% -
Investissements - -36 -111 -111 -95  - +206,2% 0% -14,6%
Flux d’investissement -95 -1 -46 -56 -51  -98,4% +3 039,0% +21,8% -8,7%
 
Dividendes payés 4 4 4 4 -5  +8,6% +4,5% +9,0% -207,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 104 11 57 50 47  -89,5% +416,1% -10,7% -6,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 11 12 -4 -3  -9,6% +6,7% -135,9% -15,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,3 0,4 0,5 0,1  -87,4% +34,0% +47,4% -72,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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