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Power Financial Corporation

Power Financial (PWF.TO, CA73927C1005)

Power Financial Corporation provides financial services in Canada, the United States, Europe, and Asia. It offers life, disability, critical illness, and health insurance products, as well as wealth savings and income products, and specialty products. The company also provides financial products, including employer-sponsored defined contribution plans, individual retirement accounts, enrollment services, communication materials, investment options and education services, fund management services, and investment and advisory services. In addition, it offers protection and wealth management products, such as payout annuity products; reinsurance products; and sub-advisory services. Further, the company provides mutual funds, pooled funds, segregated funds, separate accounts, and other investment vehicles; securities, mortgages, and other financial services; and investment management services. It offers its products primarily through distribution network of third-party financial …

Siège social : 751 Victoria Square, Montreal, QC, Canada, H2Y 2J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
664 097 000 64,0% 64,1% 13,0% 19,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 10,1 0,8 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,5 CAD masqué 36,3 36,3 0,4 0,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +10,0% +4,2% -4,8% -33,1% +282,8% +3 828,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54 900,0% +247 400,0% +494 900,0% +643 746,0% +1 095 970,0% +852 400,0% +939 390,0%

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Power Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Power Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Financial Corporation

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Fondamentaux de Power Financial Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 36 512 49 122 49 878 47 025 47 802  +34,5% +1,5% -5,7% +1,7%
EBITDA 4 981 4 842 4 397 4 918 4 549  -2,8% -9,2% +11,8% -7,5%
Résultat opérationnel 4 720 4 540 4 080 4 538 4 068  -3,8% -10,1% +11,2% -10,4%
Résultat net 2 319 1 919 1 717 2 245 1 964  -17,2% -10,5% +30,8% -12,5%
Free Cash Flow 5 783 6 900 7 255 7 129 6 708  +19,3% +5,1% -1,7% -5,9%
Marge de FCF 16% 14% 15% 15% 14%  -11,3% +3,6% +4,2% -7,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 15% 17% 14% 16%  -3,7% +17,3% -16,2% +10,7%
Capital investi 45 265 27 602 29 076 30 529 29 444  -39,0% +5,3% +5,0% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 22% 21% 24% 23%  -23,7% -4,3% +15,4% -3,4%
Marge d’EBITDA 14% 10% 9% 10% 10%  -27,7% -10,6% +18,6% -9,0%
Marge opérationnelle 13% 9% 8% 10% 9%  -28,5% -11,5% +18,0% -11,8%
Marge bénéficiaire 6% 4% 3% 5% 4%  -38,5% -11,9% +38,7% -13,9%
Marge de FCF 16% 14% 15% 15% 14%  -11,3% +3,6% +4,2% -7,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,4% 0,5% 0,4%  - -12,9% +26,6% -15,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 8,6% 10,7% 9,3%  - -18,6% +24,2% -13,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,5 0,8 1,1  +18,2% +2,5% -44,8% +36,8%
Liquidité générale 2,1 2,5 2,4 1,7 3,2  +18,6% -4,7% -31,3% +93,7%
Dette nette sur EBITDA 4,9 0,8 0,7 0,7 0,5  -84,3% -4,2% -8,3% -23,4%
Dette sur actifs 7% 2% 2% 2% 2%  -71,4% +0,3% +2,9% -8,6%
Dette sur capitaux propres 168% 42% 42% 41% 41%  -75,2% +0,1% -0,7% 0%
Couverture par l’EBITDA -13,1 12,8 11,1 15,3 10,9  -197,7% -13,1% +38,0% -28,6%
   ∼ par l’EBIT -12,4 12,0 10,3 14,1 9,8  -196,7% -14,0% +37,2% -30,8%
   ∼ par le flux opérationel -15,2 18,2 18,3 22,2 16,1  -219,9% +0,6% +21,2% -27,4%
Coût de la dette - 2,1% 4,7% 3,7% 4,7%  - +128,5% -22,8% +29,1%

 

Graphique des dividendes de Power Financial Corporation

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Ratios de distribution de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 319 1 919 1 717 2 245 1 964  -17,2% -10,5% +30,8% -12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 783 6 900 7 255 7 129 6 708  +19,3% +5,1% -1,7% -5,9%
Dividende payé -1 176 -1 231 -1 293 -1 360 -1 378  +4,7% +5,0% +5,2% +1,3%
Distribution sur résultat net 51% 64% 75% 61% 70%  +26,5% +17,4% -19,6% +15,8%
Distribution sur FCF 20% 18% 18% 19% 21%  -12,3% -0,1% +7,0% +7,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 45 38 40 48 48  -16,3% +7,2% +18,6% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 28 37 38  - +23,6% +31,6% +1,1%
Conversion de l’encaisse - 15 12 10 10  - -18,7% -12,6% -1,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +34,2% -3,5% -7,2% -3,6%
Frais généraux sur CP 34% 29% 28% 28% 30%  -16,5% -3,1% +0,3% +6,2%
Frais généraux sur CA 16% 11% 11% 13% 13%  -28,4% +0,5% +11,9% +0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Power Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Power Financial Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Financial

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Dividendes par action détachés par Power Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,46--0,46--0,46--0,46
2018---0,43-0,43--0,43--0,43
2017---0,41-0,41--0,41--0,41
2016---0,39-0,39--0,39--0,39
2015--0,37--0,37--0,37--0,37
2008--0,31--0,34--0,34---
2007---0,27-0,29--0,29--0,31
2006---0,23-0,25--0,25--0,27
2005---0,20-0,22--0,22--0,23
2004---0,33-0,37--0,18--0,20
2003---0,28-0,30--0,30--0,33
2002-----0,26--0,26--0,28

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Financial Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 36 512 49 122 49 878 47 025 47 802  +34,5% +1,5% -5,7% +1,7%
Charges d'exploitation -31 792 -45 155 -46 480 -42 843 -44 032  +42,0% +2,9% -7,8% +2,8%
   dont Coût des ventes -25 975 -38 300 -39 362 -35 584 -36 571  +47,4% +2,8% -9,6% +2,8%
   dont Frais généraux -5 817 -5 604 -5 718 -6 032 -6 176  -3,7% +2,0% +5,5% +2,4%
Résultat opérationnel 4 720 4 540 4 080 4 538 4 068  -3,8% -10,1% +11,2% -10,4%
Autres revenus/frais nets -255 -573 -682 -356 -298  +124,7% +19,0% -47,8% -16,3%
Charge d'intérêt -381 -379 -396 -321 -416  -199,5% +4,5% -18,9% +29,6%
Résultat avant impôts 4 465 3 967 3 398 4 182 3 770  -11,2% -14,3% +23,1% -9,9%
Impôts sur les bénéfices -679 -581 -584 -602 -601  -14,4% +0,5% +3,1% -0,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 319 1 919 1 717 2 245 1 964  -17,2% -10,5% +30,8% -12,5%
 
EBITDA 4 981 4 842 4 397 4 918 4 549  -2,8% -9,2% +11,8% -7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 002 3 875 3 379 3 885 3 419  -3,2% -12,8% +15,0% -12,0%
Taux d’imposition 15% 15% 17% 14% 16%  -3,7% +17,3% -16,2% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Financial Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 067 16 779 17 857 24 195 36 532  +11,4% +6,4% +35,5% +51,0%
   dont Trésorerie 4 029 4 396 5 321 5 624 6 272  +9,1% +21,0% +5,7% +11,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 492 5 056 5 502 6 150 6 281  +12,6% +8,8% +11,8% +2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 125 573 128 922 133 918 139 167 131 309  +2,7% +3,9% +3,9% -5,6%
Biens corporels 1 106 1 128 1 174 1 331 1 885  +2,0% +4,1% +13,4% +41,6%
Écart d'acquisitions 9 210 9 274 9 580 9 946 9 910  +0,7% +3,3% +3,8% -0,4%
Biens incorporels 5 960 5 966 5 748 5 229 5 172  +0,1% -3,7% -9,0% -1,1%
Actifs totaux 417 630 418 586 440 224 447 055 471 372  +0,2% +5,2% +1,6% +5,4%
 
Passifs courants 7 021 6 590 7 359 14 511 11 313  -6,1% +11,7% +97,2% -22,0%
   dont Créances fournisseurs 2 428 2 412 3 064 3 644 3 785  -0,7% +27,0% +18,9% +3,9%
   dont Dette à court terme 14 659 875 863 932 808  -94,0% -1,4% +8,0% -13,3%
Dette à long terme 13 713 7 246 7 700 8 017 7 821  -47,2% +6,3% +4,1% -2,4%
Passifs totaux 385 350 386 370 406 700 412 106 437 660  +0,3% +5,3% +1,3% +6,2%
 
Action ordinaire 804 805 826 833 1 292  +0,1% +2,6% +0,8% +55,1%
Bénéfices non répartis 14 206 14 849 15 381 15 967 14 608  +4,5% +3,6% +3,8% -8,5%
Capitaux propres 16 893 19 481 20 513 21 580 20 815  +15,3% +5,3% +5,2% -3,5%
 
Dettes portant intérets 28 372 8 121 8 563 8 949 8 629  -71,4% +5,4% +4,5% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Financial Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 449 2 043 1 850 2 383 2 103  -16,6% -9,4% +28,8% -11,7%
 
Dépréciation 261 302 317 380 481  +15,7% +5,0% +19,9% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 742 -2 716 -1 197 4 031 -5 958  -199,1% -55,9% -436,8% -247,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 128 7 066 6 078 335 10 082  +5 420,3% -14,0% -94,5% +2 909,6%
Flux opérationnel 5 783 6 900 7 255 7 129 6 708  +19,3% +5,1% -1,7% -5,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 177 -5 479 -5 146 -4 714 -1 058  +72,5% -6,1% -8,4% -77,6%
Flux d’investissement -3 844 -5 479 -5 146 -4 714 -1 058  +42,5% -6,1% -8,4% -77,6%
 
Dividendes payés -1 176 -1 231 -1 293 -1 360 -1 378  +4,7% +5,0% +5,2% +1,3%
Emprunts nets 199 1 314 338 -148 -680  +560,3% -74,3% -143,8% +359,5%
Flux de financement -2 039 -1 015 -1 156 -2 278 -4 872  -50,2% +13,9% +97,1% +113,9%
 
Variation nette de la trésorerie 199 208 925 303 648  +4,5% +344,7% -67,2% +113,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Financial Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 511 15 158 11 485 11 024 20 446  +331,7% -24,2% -4,0% +85,5%
Charges d'exploitation -2 693 -14 074 -10 638 -10 436 -19 200  +422,6% -24,4% -1,9% +84,0%
   dont Coût des ventes -833 -12 270 -8 687 - -  +1 373,0% -29,2% - -
   dont Frais généraux -1 842 -1 730 -815 -1 829 -1 773  -6,1% -52,9% +124,4% -3,1%
Résultat opérationnel 836 1 158 996 - -  +38,5% -14,0% - -
Autres revenus/frais nets -18 -74 -149 - -  +311,1% +101,4% - -
Charge d'intérêt -111 -107 -91 -103 -108  -3,6% -15,0% +13,2% +4,9%
Résultat avant impôts 818 1 084 847 588 1 246  +32,5% -21,9% -30,6% +111,9%
Impôts sur les bénéfices -109 -109 -203 -36 -  0% +86,2% -82,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
443 584 401 329 -  +31,8% -31,3% -18,0% -
 
EBITDA 1 317 1 639 1 477 - -  +24,4% -9,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 725 1 042 757 - -  +43,7% -27,3% - -
Taux d’imposition 13% 10% 24% 6% -  -24,5% +138,4% -74,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Financial Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 124 274 127 722 36 532 125 307 -  +2,8% -71,4% +243,0% -
   dont Trésorerie 5 335 5 421 6 272 7 282 7 230  +1,6% +15,7% +16,1% -0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 6 281 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 128 002 130 573 131 309 130 148 135 352  +2,0% +0,6% -0,9% +4,0%
Biens corporels 1 878 1 919 1 885 1 922 -  +2,2% -1,8% +2,0% -
Écart d'acquisitions 9 890 9 894 9 910 10 017 10 005  +0% +0,2% +1,1% -0,1%
Biens incorporels 5 144 5 163 5 172 5 335 5 304  +0,4% +0,2% +3,2% -0,6%
Actifs totaux 461 833 466 573 471 372 457 223 479 013  +1,0% +1,0% -3,0% +4,8%
 
Passifs courants 6 681 6 948 11 313 1 565 -  +4,0% +62,8% -86,2% -
   dont Créances fournisseurs - - 3 785 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 1 334 1 394 808 - -  +4,5% -42,0% - -
Dette à long terme 8 623 8 608 7 821 8 498 8 907  -0,2% -9,1% +8,7% +4,8%
Passifs totaux 429 115 433 606 437 660 422 742 444 211  +1,0% +0,9% -3,4% +5,1%
 
Action ordinaire 1 292 1 292 1 292 1 292 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 14 227 14 510 14 608 14 939 15 687  +2,0% +0,7% +2,3% +5,0%
Capitaux propres 20 009 20 162 20 815 21 177 21 623  +0,8% +3,2% +1,7% +2,1%
 
Dettes portant intérets 9 957 10 002 8 629 8 498 8 907  +0,5% -13,7% -1,5% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Financial Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 477 619 436 364 710  +29,8% -29,6% -16,5% +95,1%
 
Dépréciation 481 481 481 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -801 -1 895 1 625 3 054 -  +136,6% -185,8% +87,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 356 2 746 -1 132 -1 434 -  -18,2% -141,2% +26,7% -
Flux opérationnel 3 032 1 470 1 410 1 984 1 730  -51,5% -4,1% +40,7% -12,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -875 -660 594 -509 -1 675  -24,6% -190,0% -185,7% +229,1%
Flux d’investissement -875 -660 594 -509 -  -24,6% -190,0% -185,7% -
 
Dividendes payés -360 -337 -337 -337 -34  -6,4% 0% 0% -89,9%
Emprunts nets -174 -194 -666 -199 -  +11,5% +243,3% -70,1% -
Flux de financement -2 820 -697 -1 194 -720 49  -75,3% +71,3% -39,7% -106,8%
 
Variation nette de la trésorerie -759 86 851 1 010 -52  -111,3% +889,5% +18,7% -105,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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