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PPD, Inc

PPD (PPD.US, US69355F1021)

PPD, Inc., together with its subsidiaries, provides drug development services to the biopharmaceutical industry worldwide. The company operates through two segments, Clinical Development Services and Laboratory Services. It offers clinical development services, including product development and consulting, early development, Phases II-IV clinical trial management, accelerated enrollment, peri-and post-approval, and medical communications services. The company also provides laboratory services comprising bioanalytical, biomarker, vaccine science, good manufacturing practice, and central laboratory services. It serves pharmaceutical, biotechnology, medical device, and government organizations, as well as other industry participants. PPD, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Wilmington, North Carolina.

Siège social : 929 North Front Street, Wilmington, NC, United States, 28401-3331

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PPD

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PPD, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
350 429 000 33,0% 22,7% 77,3% 4,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
132,2 30,2 1,7 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,3 USD masqué 37,6 35,8 21,5 46,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PPD, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PPD, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+24,8% +26,6% +28,7% +26,0% +102,3% +54,2% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour PPD, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PPD, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Simmons Chairman & CEO 56 Christopher G. Scully Exec. VP, CFO, Treasurer & Assistant Sec. 50
William J. Sharbaugh Chief Operating Officer 58 Anshul Thakral Exec. VP, Chief Commercial Officer & Pres of Evidera 43
David Michael Johnston Exec. VP of Global Clinical Devel. 52 Glen Donovan Chief Accounting Officer 47
B. Judd Hartman Exec. VP & Chief Admin. Officer 57 Tracy H. Krumme VP & Head of Investor Relations 53
Julia James Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 46 Ronald E. Garrow Exec. VP & Chief HR Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour PPD, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 14/04/2021 Simmons David S Vente 100 000 $42,00 $4 200 000
Feu rouge 12/02/2021 Simmons David S Vente 77 065 $38,01 $2 929 241
Feu rouge 29/09/2020 Hartman Judd Vente 30 000 $34,60 $1 038 000
Feu rouge 22/09/2020 Donovan Glen Vente 2 833 $34,76 $98 475
Feu rouge 21/09/2020 Carlyle Group Management L.l.c. Vente 10 732 261 $31,28 $335 705 124
Feu vert 10/02/2020 Scully Christopher G. Achat 26 000 $27,00 $702 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PPD-$343 268 840

 

Présence de PPD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PPD, Inc

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Fondamentaux de PPD, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 3 001 3 749 4 031 4 681 -  +24,9% +7,5% +16,1% -
EBITDA 820 934 901 467 -  +13,8% -3,5% -48,2% -
Résultat opérationnel 261 402 418 509 -  +53,9% +4,0% +21,7% -
Résultat net 199 96 55 120 -  -51,6% -43,3% +119,8% -
Free Cash Flow 254 307 308 88 -  +21,1% +0% -71,4% -
Marge de FCF 8% 8% 8% 2% -  -3,1% -7,0% -75,4% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 27% 5% 10% -  - -81,5% +101,0% -
Capital investi 3 331 3 273 2 946 3 516 -  -1,7% -10,0% +19,4% -
Actions en circulation (en M) 294 279 281 347 -  -5,1% +0,7% +23,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PPD, Inc

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Ratio de profitabilité de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 49% 39% 40% 38% -  -19,4% +2,3% -4,5% -
Marge d’EBITDA 27% 25% 22% 10% -  -8,9% -10,3% -55,4% -
Marge opérationnelle 9% 11% 10% 11% -  +23,2% -3,2% +4,8% -
Marge bénéficiaire 7% 3% 1% 3% -  -61,2% -47,2% +89,3% -
Marge de FCF 8% 8% 8% 2% -  -3,1% -7,0% -75,4% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,0% 2,0% -  - -43,8% +104,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,4% -2,6% -7,0% -  - -59,5% +169,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,8 1,1 -  +6,1% -20,9% +30,7% -
Liquidité générale 1,0 1,1 0,9 1,1 -  +5,7% -19,8% +29,5% -
Dette nette sur EBITDA 5,4 4,5 5,9 7,5 -  -15,3% +29,5% +27,3% -
Dette sur actifs 89% 87% 102% 68% -  -1,4% +16,3% -33,3% -
Dette sur capitaux propres -323% -315% -209% -571% -  -2,6% -33,6% +173,0% -
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,5 2,9 2,2 -  +7,4% -16,7% -25,5% -
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,5 2,0 0,9 -  +15,9% -18,7% -57,6% -
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,6 1,4 1,2 -  +11,3% -11,7% -16,6% -
Coût de la dette - 5,6% 6,0% 4,4% -  - +6,7% -26,7% -

 

Graphique des dividendes de PPD, Inc

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Ratios de distribution de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net 199 96 55 120 -  -51,6% -43,3% +119,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 254 307 308 88 -  +21,1% +0% -71,4% -
Dividende payé 0 0 -1 246 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 2 279% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 405% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PPD, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 140 124 123 127 -  -11,3% -1,4% +3,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 20 22 -  - +38,0% +13,3% -
Conversion de l’encaisse - 110 103 105 -  - -6,5% +2,0% -
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 -  +23,9% +6,2% +2,5% -
Frais généraux sur CP -54% -53% -35% -135% -  -1,6% -34,8% +288,9% -
Frais généraux sur CA 27% 22% 23% 22% -  -19,6% +7,4% -7,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PPD, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PPD, Inc

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Sociétés possiblement comparables à PPD, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PPD

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Dividendes par action détachés par PPD, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PPD, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 3 001 3 749 4 031 4 681 -  +24,9% +7,5% +16,1% -
Charges d'exploitation -2 740 -3 347 -3 613 -1 289 -  +22,2% +7,9% -64,3% -
   dont Coût des ventes -1 537 -2 275 -2 409 -2 883 -  +48,0% +5,9% +19,7% -
   dont Frais généraux -809 -813 -939 -1 010 -  +0,5% +15,5% +7,6% -
Résultat opérationnel 261 402 418 509 -  +53,9% +4,0% +21,7% -
Autres revenus/frais nets 9 8 -47 -105 -  -11,3% -692,6% +121,1% -
Charge d'intérêt -254 -269 -312 -217 -  +6,0% +15,9% -30,4% -
Résultat avant impôts 16 147 59 188 -  +790,3% -59,6% +216,4% -
Impôts sur les bénéfices -284 -40 -3 -19 -  -113,9% -92,5% +535,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
199 96 55 120 -  -51,6% -43,3% +119,8% -
 
EBITDA 820 934 901 467 -  +13,8% -3,5% -48,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 191 294 398 458 -  +53,9% +35,4% +15,3% -
Taux d’imposition - 27% 5% 10% -  - -81,5% +101,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PPD, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 1 666 1 932 1 819 2 546 -  +16,0% -5,9% +40,0% -
   dont Trésorerie 419 553 345 768 -  +32,0% -37,6% +122,5% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 153 1 277 1 354 1 632 -  +10,8% +6,1% +20,5% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 276 274 284 309 -  -0,6% +3,6% +8,7% -
Biens corporels 384 399 640 668 -  +3,9% +60,5% +4,4% -
Écart d'acquisitions 1 791 1 723 1 764 1 820 -  -3,8% +2,4% +3,2% -
Biens incorporels 1 219 1 029 892 748 -  -15,6% -13,3% -16,1% -
Actifs totaux 5 445 5 489 5 556 6 294 -  +0,8% +1,2% +13,3% -
 
Passifs courants 1 636 1 795 2 107 2 278 -  +9,7% +17,4% +8,1% -
   dont Créances fournisseurs 97 89 130 176 -  -7,9% +46,1% +35,6% -
   dont Dette à court terme 35 35 36 36 -  -0,6% +2,5% +1,2% -
Dette à long terme 4 787 4 761 5 608 4 226 -  -0,6% +17,8% -24,6% -
Passifs totaux 6 937 7 012 8 254 7 040 -  +1,1% +17,7% -14,7% -
 
Action ordinaire 2 3 3 4 -  +80,0% +0,2% +25,3% -
Bénéfices non répartis -1 282 -1 245 -2 391 -2 272 -  -2,9% +92,1% -5,0% -
Capitaux propres -1 492 -1 522 -2 698 -747 -  +2,1% +77,2% -72,3% -
 
Dette portant intérets 4 822 4 796 5 644 4 262 -  -0,6% +17,7% -24,5% -
Dette nette 4 403 4 243 5 299 3 494 -  -3,6% +24,9% -34,1% -
Fonds de roulement 30 137 -288 269 -  +352,9% -309,6% -193,3% -
Actions en circulation (en M) 294 279 281 347 -  -5,1% +0,7% +23,5% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PPD, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets 296 104 48 154 -  -64,8% -54,1% +221,4% -
 
Dépréciation 271 259 265 279 -  -4,4% +2,3% +5,4% -
Ajustements des bénéfices nets -277 -8 0 85 -  -97,0% -101,6% +61 666,4% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -145 -28 -278 -  +1 077,4% -80,6% +891,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -8 -82 -71 -  +2 410,3% +884,7% -13,6% -
Flux opérationnel 359 423 433 251 -  +17,9% +2,3% -41,9% -
 
Dépenses d’investissement 105 116 125 163 -  +10,3% +8,1% +30,2% -
Investissements -2 -11 -34 -146 -  +471,9% +223,1% +328,2% -
Flux d’investissement -93 -91 -233 -146 -  -2,4% +157,6% -37,4% -
 
Dividendes payés 0 0 -1 246 - -  - - - -
Emprunts nets 515 -35 854 -1 467 -  -106,9% -2 512,2% -271,8% -
Flux de financement -249 -167 -422 281 -  -33,1% +152,8% -166,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 57 134 -208 423 -  +134,4% -255,0% -303,4% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PPD, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 047 1 072 1 011 1 234 1 364  +2,4% -5,7% +22,0% +10,6%
Charges d'exploitation -932 -314 -306 -321 -348  -66,3% -2,5% +4,7% +8,6%
   dont Coût des ventes -608 -665 -599 -769 -850  +9,4% -10,0% +28,5% +10,4%
   dont Frais généraux -257 -248 -238 -249 -275  -3,7% -4,1% +4,9% +10,5%
Résultat opérationnel 115 93 106 144 167  -18,7% +13,8% +35,9% +15,8%
Autres revenus/frais nets -22 -48 27 -72 -13  +120,6% -156,5% -366,3% -82,5%
Charge d'intérêt -78 -65 -51 -50 -49  -17,3% -20,6% -2,1% -2,7%
Résultat avant impôts 10 -19 81 22 103  -285,9% -522,4% -72,6% +361,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -17 -11 -2  -18,2% -323,3% -35,2% -116,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 4 -9 52 73  -37,6% -316,4% -668,6% +40,6%
 
EBITDA 222 47 150 94 176  -78,9% +219,2% -37,6% +87,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 73 83 141 164  -8,5% +13,8% +69,2% +15,8%
Taux d’imposition - - 21% - 2%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PPD, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 819 2 225 2 240 2 415 2 546  +22,3% +0,7% +7,8% +5,5%
   dont Trésorerie 345 738 693 803 768  +113,9% -6,1% +15,9% -4,4%
   dont Placements à CT - - - 37 -  - - - -
   dont Créances clients 1 354 1 371 1 430 1 489 1 632  +1,2% +4,3% +4,2% +9,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 284 256 349 289 309  -10,1% +36,5% -17,1% +6,9%
Biens corporels 640 627 624 640 668  -2,1% -0,5% +2,6% +4,5%
Écart d'acquisitions 1 764 1 723 1 747 1 771 1 820  -2,3% +1,4% +1,4% +2,8%
Biens incorporels 892 835 803 770 748  -6,4% -3,9% -4,1% -2,8%
Actifs totaux 5 556 5 815 5 907 6 042 6 294  +4,7% +1,6% +2,3% +4,2%
 
Passifs courants 2 107 2 013 2 103 2 211 2 278  -4,5% +4,5% +5,2% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 130 117 125 120 176  -10,4% +7,6% -4,3% +46,9%
   dont Dette à court terme 36 36 36 36 36  +0,3% +0,1% +0,5% +0,3%
Dette à long terme 5 608 4 337 4 240 4 233 4 226  -22,7% -2,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 8 254 6 895 6 975 6 992 7 040  -16,5% +1,2% +0,3% +0,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 4 4  +24,7% 0% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis -2 391 -2 388 -2 397 -2 345 -2 272  -0,1% +0,4% -2,2% -3,1%
Capitaux propres -2 698 -1 080 -1 068 -951 -747  -60,0% -1,1% -11,0% -21,5%
 
Dette portant intérets 5 644 4 373 4 276 4 269 4 262  -22,5% -2,2% -0,2% -0,2%
Dette nette 5 299 3 634 3 583 3 430 3 494  -31,4% -1,4% -4,3% +1,9%
Fonds de roulement -288 212 137 203 269  -173,7% -35,5% +48,3% +32,3%
Actions en circulation (en M) 281 322 349 355 347  +14,6% +8,4% +1,7% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PPD, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 17 -13 62 9 102  -178,3% -573,4% -85,3% +1 025,7%
 
Dépréciation 67 66 69 71 73  -0,9% +3,7% +3,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -54 111 -26 61 -61  -306,4% -123,7% -332,2% -200,1%
Ajust. comptes débiteurs 19 -62 -35 0 -130  -427,2% -43,4% -99,6% +87 421,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 3 -19 -30 -25  -111,0% -788,6% +60,4% -18,2%
Flux opérationnel 119 19 111 138 -17  -83,8% +475,0% +23,6% -112,4%
 
Dépenses d’investissement 37 43 26 48 47  +17,1% -39,8% +86,1% -2,1%
Investissements -38 -43 -26 -43 -34  +14,7% -40,9% +68,4% -20,7%
Flux d’investissement -38 -43 -26 -43 -34  +14,7% -40,9% +68,4% -20,7%
 
Dividendes payés -1 246 - - - -  - - - -
Emprunts nets -8 -1 325 -124 -9 -9  +15 607,5% -90,7% -92,8% +1,5%
Flux de financement -169 452 -143 -3 -26  -367,7% -131,6% -97,9% +754,1%
 
Variation nette de la trésorerie -58 393 -45 110 -35  -775,4% -111,5% -342,8% -131,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.