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Philip Morris International Inc

Philip Morris International (PM.US, US7181721090)

Philip Morris International Inc., through its subsidiaries, manufactures and sells cigarettes, other nicotine-containing products, smoke-free products, and related electronic devices and accessories. The company offers IQOS smoke-free products, including heated tobacco and nicotine-containing vapor products under the HEETS, HEETS Marlboro, and HEETS FROM MARLBORO brands, as well as the Marlboro HeatSticks and Parliament HeatSticks brands. It also sells its products under the Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark, and Philip Morris brands. In addition, the company owns various cigarette brands, such as Dji Sam Soe, Sampoerna A, and Sampoerna U in Indonesia; and Fortune and Jackpot in the Philippines. It markets and sells its products in the European Union, Eastern Europe, the Middle East, Africa, South and Southeast Asia, …

Siège social : 120 Park Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Philip Morris International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Philip Morris International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 557 320 000 99,8% 0,2% 75,6% 1,5 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 14,1 2,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,6 USD masqué 75,2 75,2 54,3 85,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Philip Morris International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Philip Morris International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +0,4% -2,2% +9,6% -0,9% +3,3% -11,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,8% +13,5% +20,0% +25,8% +25,7% +64,5% +106,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Philip Morris International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Philip Morris International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andre Calantzopoulos Global CEO & Director 62 Jacek Olczak Chief Operating Officer 55
Martin Gray King Chief Exec. Officer of Philip Morris International America 56 Emmanuel Babeau Chief Financial Officer 53
Frank De Rooij VP of Treasury & Corp. Fin. 54 Michael Voegele Chief Technology Officer 47
Patrick Brunel Chief Information Officer 55 Prof. Manuel C. Peitsch Chief Science Officer -
Nicholas Rolli VP of Investor Relations and Financial Communications - Suzanne Rich Folsom Sr. VP & Gen. Counsel 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Philip Morris International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Philip Morris International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Philip Morris International Inc

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Fondamentaux de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 73 908 26 685 28 748 29 625 29 805  -63,9% +7,7% +3,1% +0,6%
EBITDA 11 482 12 479 13 435 13 504 11 495  +8,7% +7,7% +0,5% -14,9%
Résultat opérationnel 10 623 10 815 11 503 11 336 10 531  +1,8% +6,4% -1,5% -7,1%
Résultat net 6 873 6 948 6 021 7 895 7 185  +1,1% -13,3% +31,1% -9,0%
Free Cash Flow 6 905 6 905 7 364 8 042 9 238  0% +6,6% +9,2% +14,9%
Marge de FCF 9% 26% 26% 27% 31%  +177,0% -1,0% +6,0% +14,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 41% 23% 23%  -0,2% +45,8% -43,7% +1,4%
Capital investi 15 236 16 379 22 253 19 300 19 468  +7,5% +35,9% -13,3% +0,9%
Actions en circulation (en M) 1 549 1 551 1 553 1 555 1 556  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Philip Morris International Inc

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Ratio de profitabilité de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 65% 64% 64% -97%  +174,8% -1,7% 0% -251,9%
Marge d’EBITDA 16% 47% 47% 46% 39%  +201,0% -0,1% -2,5% -15,4%
Marge opérationnelle 14% 41% 40% 38% 35%  +182,0% -1,3% -4,4% -7,7%
Marge bénéficiaire 9% 26% 21% 27% 24%  +180,0% -19,6% +27,2% -9,5%
Marge de FCF 9% 26% 26% 27% 31%  +177,0% -1,0% +6,0% +14,2%
Rentabilité économique (ROA) - 19,6% 15,1% 19,1% 17,4%  - -23,1% +26,5% -8,9%
Rentabilité financière (ROE) - -53,6% -48,6% -64,3% -59,8%  - -9,3% +32,3% -7,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6  +8,2% +62,5% -27,3% +1,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,4 1,1 1,1  +4,1% +26,5% -16,4% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,0 1,9 1,9 2,1  -8,9% -3,1% -3,3% +12,9%
Dette sur actifs 84% 79% 80% 80% 72%  -6,0% +1,3% -0,2% -9,3%
Dette sur capitaux propres -215% -229% -284% -255% -268%  +6,5% +24,0% -10,3% +5,2%
Couverture par l’EBITDA 11,4 11,7 12,3 15,8 20,2  +2,5% +5,0% +28,8% +27,7%
   ∼ par l’EBIT 10,6 11,0 11,5 14,6 18,5  +3,2% +4,4% +27,7% +26,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 7,6 8,1 11,1 17,7  -3,2% +7,6% +36,3% +59,7%
Coût de la dette - 3,7% 3,5% 2,6% 1,8%  - -6,9% -25,2% -29,8%

 

Graphique des dividendes de Philip Morris International Inc

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Ratios de distribution de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 873 6 948 6 021 7 895 7 185  +1,1% -13,3% +31,1% -9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 905 6 905 7 364 8 042 9 238  0% +6,6% +9,2% +14,9%
Dividende payé -6 250 -6 378 -6 520 -6 885 -7 161  +2,0% +2,2% +5,6% +4,0%
Distribution sur résultat net 91% 92% 108% 87% 100%  +0,9% +18,0% -19,5% +14,3%
Distribution sur FCF 91% 92% 89% 86% 78%  +2,0% -4,1% -3,3% -9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Philip Morris International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 350 308 299 57  +540,0% -12,1% -3,1% -80,8%
Délai paiement clients (DSO) 16 48 47 36 46  +196,7% -0,8% -23,4% +25,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 80 70 89  - +30,8% -12,3% +27,2%
Conversion de l’encaisse - 337 276 265 14  - -18,3% -3,9% -94,8%
Rotation des actifs 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7  -66,7% -7,6% +11,3% -6,6%
Frais généraux sur CP -50% -50% -56% -60% -75%  +0,4% +10,2% +7,4% +25,6%
Frais généraux sur CA 9% 24% 23% 25% 29%  +166,5% -2,5% +7,5% +16,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Philip Morris International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Philip Morris International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Philip Morris International Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Philip Morris International

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Dividendes par action détachés par Philip Morris International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,17--1,17--1,20---
2019--1,14--1,14--1,17--1,17
2018--1,07--1,14--1,14--1,14
2017--1,04--1,04--1,07--1,07
2016--1,02--1,02--1,04--1,04
2015--1,00--1,00--1,02--1,02
2014--0,94--0,94--1,00--1,00
2013--0,85--0,85--0,94--0,94
2012--0,77--0,77--0,85--0,85
2011--0,64--0,64--0,77--0,77
2010--0,58--0,58--0,64--0,64
2009--0,54--0,54--0,58--0,58
2008-----0,46--0,54--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 73 908 26 685 28 748 29 625 29 805  -63,9% +7,7% +3,1% +0,6%
Charges d'exploitation -6 806 -15 870 -17 245 -18 289 -69 160  +133,2% +8,7% +6,1% -478,2%
   dont Coût des ventes -56 479 -9 391 -10 432 -10 758 -58 629  -83,4% +11,1% +3,1% +445,0%
   dont Frais généraux -6 656 -6 405 -6 725 -7 449 -8 695  -3,8% +5,0% +10,8% +16,7%
Résultat opérationnel 10 623 10 815 11 503 11 336 10 531  +1,8% +6,4% -1,5% -7,1%
Autres revenus/frais nets -971 -797 -855 -41 -843  -17,9% +7,3% -95,2% +1 956,1%
Charge d'intérêt -1 008 -1 069 -1 096 -855 -570  +6,1% +2,5% -22,0% -33,3%
Résultat avant impôts 9 615 9 924 10 589 10 671 9 872  +3,2% +6,7% +0,8% -7,5%
Impôts sur les bénéfices -2 688 -2 768 -4 307 -2 445 -2 293  +3,0% +55,6% -43,2% -6,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 873 6 948 6 021 7 895 7 185  +1,1% -13,3% +31,1% -9,0%
 
EBITDA 11 482 12 479 13 435 13 504 11 495  +8,7% +7,7% +0,5% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 653 7 798 6 824 8 739 8 085  +1,9% -12,5% +28,1% -7,5%
Taux d’imposition 28% 28% 41% 23% 23%  -0,2% +45,8% -43,7% +1,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 804 17 608 21 594 19 442 20 514  +11,4% +22,6% -10,0% +5,5%
   dont Trésorerie 3 417 4 239 8 447 6 593 6 861  +24,1% +99,3% -21,9% +4,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 266 3 499 3 738 2 950 3 717  +7,1% +6,8% -21,1% +26,0%
   dont Stock 8 473 9 017 8 806 8 804 9 235  +6,4% -2,3% 0% +4,9%
Placements à long terme 890 1 011 1 074 1 269 4 635  +13,6% +6,2% +18,2% +265,2%
Biens corporels 5 721 6 064 7 271 7 201 6 631  +6,0% +19,9% -1,0% -7,9%
Écart d'acquisitions 7 415 7 324 7 666 7 189 5 858  -1,2% +4,7% -6,2% -18,5%
Biens incorporels 2 623 2 470 2 432 2 278 2 113  -5,8% -1,5% -6,3% -7,2%
Actifs totaux 33 956 36 851 42 968 39 801 42 875  +8,5% +16,6% -7,4% +7,7%
 
Passifs courants 15 386 16 467 15 962 17 191 18 833  +7,0% -3,1% +7,7% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 12 156 1 666 2 242 2 068 14 444  -86,3% +34,6% -7,8% +598,5%
   dont Dette à court terme 3 230 3 216 3 005 4 784 4 389  -0,4% -6,6% +59,2% -8,3%
Dette à long terme 25 250 25 851 31 334 26 975 26 656  +2,4% +21,2% -13,9% -1,2%
Passifs totaux 45 432 47 751 53 198 50 540 52 474  +5,1% +11,4% -5,0% +3,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 -12 459 -  - - - -
Bénéfices non répartis 29 842 30 397 29 859 31 014 30 987  +1,9% -1,8% +3,9% -0,1%
Capitaux propres -13 244 -12 688 -12 086 -12 459 -11 577  -4,2% -4,7% +3,1% -7,1%
 
Dettes portant intérets 28 480 29 067 34 339 31 759 31 045  +2,1% +18,1% -7,5% -2,2%
Actions en circulation (en M) 1 549 1 551 1 553 1 555 1 556  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 032 6 967 6 035 7 911 7 728  -0,9% -13,4% +31,1% -2,3%
 
Dépréciation 754 743 875 989 964  -1,5% +17,8% +13,0% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -336 430 123 414 30  -228,0% -71,4% +236,6% -92,8%
Ajust. comptes débiteurs 647 -1 009 -92 53 -331  -256,0% -90,9% -157,6% -724,5%
Ajust. des stocks -841 -695 730 -613 -548  -17,4% -205,0% -184,0% -10,6%
Autres flux opérationnels -8 1 477 -554 910 1 108  -18 562,5% -137,5% -264,3% +21,8%
Flux opérationnel 7 865 8 077 8 912 9 478 10 090  +2,7% +10,3% +6,4% +6,5%
 
Dépenses d’investissement 960 1 172 1 548 1 436 852  +22,1% +32,1% -7,2% -40,7%
Investissements -55 -968 -3 014 -998 355  +1 660,0% +211,4% -66,9% -135,6%
Flux d’investissement -708 -834 -3 083 -998 -1 811  +17,8% +269,7% -67,6% +81,5%
 
Dividendes payés -6 250 -6 378 -6 520 -6 885 -7 161  +2,0% +2,2% +5,6% +4,0%
Emprunts nets 44 1 131 4 172 -2 229 -543  +2 470,5% +268,9% -153,4% -75,6%
Flux de financement -4 736 -5 413 -2 769 -9 651 -8 061  +14,3% -48,8% +248,5% -16,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 421 822 4 208 -1 856 218  -66,0% +411,9% -144,1% -111,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 7 642 7 713 7 153 6 651 7 446  +0,9% -7,3% -7,0% +12,0%
Charges d'exploitation -4 874 -75 492 -1 962 -1 741 -4 226  -1 648,9% -102,6% -11,3% +142,7%
   dont Coût des ventes -2 605 -50 894 -2 402 -2 179 -2 416  +1 853,7% -95,3% -9,3% +10,9%
   dont Frais généraux -2 254 -2 413 -1 944 -1 722 -1 769  +7,1% -19,4% -11,4% +2,7%
Résultat opérationnel 2 768 2 506 2 789 2 731 3 243  -9,5% +11,3% -2,1% +18,7%
Autres revenus/frais nets -20 -430 - - -  +2 050,0% - - -
Charge d'intérêt -132 -136 -129 -162 -163  +3,0% -5,1% +25,6% +0,6%
Résultat avant impôts 2 636 2 342 2 637 2 547 3 057  -11,2% +12,6% -3,4% +20,0%
Impôts sur les bénéfices -635 -623 -596 -528 -640  -1,9% -4,3% -11,4% +21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 891 1 616 1 826 1 947 2 302  -14,5% +13,0% +6,6% +18,2%
 
EBITDA 3 242 2 761 3 030 2 960 4 168  -14,8% +9,7% -2,3% +40,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 101 1 839 2 159 2 165 2 564  -12,5% +17,4% +0,3% +18,4%
Taux d’imposition 24% 27% 23% 21% 21%  +10,4% -15,0% -8,3% +1,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 19 575 20 514 16 861 17 776 17 453  +4,8% -17,8% +5,4% -1,8%
   dont Trésorerie 6 507 6 861 3 746 4 200 4 821  +5,4% -45,4% +12,1% +14,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 073 3 717 3 334 3 944 3 080  +21,0% -10,3% +18,3% -21,9%
   dont Stock 8 529 9 235 9 045 8 968 8 160  +8,3% -2,1% -0,9% -9,0%
Placements à long terme 4 499 4 635 4 390 4 516 4 579  +3,0% -5,3% +2,9% +1,4%
Biens corporels 7 352 6 631 6 107 6 184 6 134  -9,8% -7,9% +1,3% -0,8%
Écart d'acquisitions 5 720 5 858 5 284 5 653 5 647  +2,4% -9,8% +7,0% -0,1%
Biens incorporels 2 088 2 113 1 850 1 948 1 926  +1,2% -12,4% +5,3% -1,1%
Actifs totaux 41 420 42 875 37 494 39 162 39 129  +3,5% -12,6% +4,4% -0,1%
 
Passifs courants 18 045 18 833 16 584 15 792 15 525  +4,4% -11,9% -4,8% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 1 704 14 444 13 213 13 207 2 155  +747,7% -8,5% 0% -83,7%
   dont Dette à court terme 5 390 4 389 3 371 2 585 152  -18,6% -23,2% -23,3% -94,1%
Dette à long terme 26 426 26 656 24 999 27 043 27 346  +0,9% -6,2% +8,2% +1,1%
Passifs totaux 50 575 52 474 48 557 49 282 51 221  +3,8% -7,5% +1,5% +3,9%
 
Action ordinaire - - -12 944 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 31 197 30 987 30 984 31 103 31 537  -0,7% 0% +0,4% +1,4%
Capitaux propres -11 010 -11 577 -12 944 -11 997 -12 092  +5,1% +11,8% -7,3% +0,8%
 
Dettes portant intérets 31 816 31 045 28 370 29 628 27 498  -2,4% -8,6% +4,4% -7,2%
Actions en circulation (en M) 1 556 1 556 1 558 1 557 1 558  0% +0,1% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 896 1 782 1 987 2 049 6 473  -6,0% +11,5% +3,1% +215,9%
 
Dépréciation 237 255 241 229 709  +7,6% -5,5% -5,0% +209,6%
Ajustements des bénéfices nets 218 243 -95 -53 80  +11,5% -139,1% -44,2% -250,9%
Ajust. comptes débiteurs 267 175 - - -  -34,5% - - -
Ajust. des stocks -450 -484 -575 555 843  +7,6% +18,8% -196,5% +51,9%
Autres flux opérationnels -250 816 -662 -118 -246  -426,4% -181,1% -82,2% +108,5%
Flux opérationnel 2 083 3 324 1 111 1 925 6 650  +59,6% -66,6% +73,3% +245,5%
 
Dépenses d’investissement 194 156 170 140 462  -19,6% +9,0% -17,6% +230,0%
Investissements 122 -43 682 -511 -434  -135,2% -1 686,0% -174,9% -15,1%
Flux d’investissement 122 -184 514 -648 -568  -250,8% -379,3% -226,1% -12,3%
 
Dividendes payés -1 779 -1 825 -1 828 -1 830 -5 485  +2,6% +0,2% +0,1% +199,7%
Emprunts nets 2 280 -1 051 -2 519 1 078 -487  -146,1% +139,7% -142,8% -145,2%
Flux de financement 453 -2 959 -4 549 -954 -8 031  -753,2% +53,7% -79,0% +741,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 498 181 -2 924 323 -2 038  -92,8% -1 715,5% -111,0% -731,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.