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British American Tobacco p.l.c (BATS.LSE)

British American Tobacco p.l.c. provides cigarettes and other tobacco products worldwide. It manufactures vapour and tobacco heating products; oral tobacco and nicotine products, such as snus, tobacco-free nicotine pouches, and moist snuff; cigars; and e-cigarettes. The company offers its products under the Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Newport, Camel, Natural American Spirit, Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, Benson & Hedges, John Player Gold Leaf, State Express 555, and Shuang Xi brands. The company sells its products to retail outlets. British American Tobacco p.l.c. was founded in 1902 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de British American Tobacco p.l.c    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de British American Tobacco p.l.c

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,8 9,8 1,7 108,6 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 093,0 masqué 2 903,5 2 878,3 2 336,5 4 265,0

 

Graphique des profits et résultats de British American Tobacco p.l.c

Fondamentaux4 de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 971 12 536 14 130 19 564 24 492  -10,3% +12,7% +38,5% +25,2%
EBITDA1 5 459 5 336 5 750 7 892 10 832  -2,3% +7,8% +37,3% +37,3%
Résultat opérationnel 4 998 4 934 5 256 7 169 10 032  -1,3% +6,5% +36,4% +39,9%
Résultat net 3 115 4 290 4 648 37 485 6 032  +37,7% +8,3% +706,5% -83,9%
Free Cash Flow 3 187 4 237 4 024 4 556 9 537  +32,9% -5,0% +13,2% +109,3%
Marge de FCF 23% 34% 28% 23% 39%  +48,2% -15,7% -18,2% +67,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 23% 23% 28% 26%  -24,1% -1,1% +22,3% -6,9%
Capital investi1 17 285 21 184 26 754 108 428 112 039  +22,6% +26,3% +305,3% +3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de British American Tobacco p.l.c

Ratio de profitabilité4 de British American Tobacco p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 78% 76% 74% 74% 81%  -3,2% -2,9% +0,9% +9,6%
Marge d’EBITDA 39% 43% 41% 40% 44%  +8,9% -4,4% -0,9% +9,6%
Marge opérationnelle 36% 39% 37% 37% 41%  +10,0% -5,5% -1,5% +11,8%
Marge bénéficiaire 22% 34% 33% 192% 25%  +53,5% -3,9% +482,5% -87,1%
Marge de FCF 23% 34% 28% 23% 39%  +48,2% -15,7% -18,2% +67,2%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 13,0% 41,5% 4,2%  - -12,3% +217,9% -89,9%
Rentabilité financière (ROE) - 83,2% 72,1% 109,0% 9,6%  - -13,3% +51,3% -91,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de British American Tobacco p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,54 0,59 0,52 0,50 0,39  +10,8% -12,2% -3,1% -21,8%
Liquidité générale 1,04 1,09 1,04 0,89 0,78  +4,6% -4,3% -14,1% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,7 2,9 5,6 4,1  +48,5% +6,1% +96,7% -28,0%
Dette sur actifs 45% 52% 47% 34% 32%  +15,5% -9,7% -27,8% -5,8%
Dette sur capitaux propres 214% 341% 231% 79% 71%  +59,6% -32,4% -65,9% -9,3%
Couverture par l’EBITDA 9,3 9,3 8,9 7,2 6,7  +0,3% -4,3% -19,4% -6,3%
   ∼ par l’EBIT 8,6 8,6 8,1 6,5 6,2  +0,5% -5,4% -19,9% -4,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 8,2 7,1 4,9 6,4  +30,3% -13,2% -31,9% +31,5%

 

Graphique des dividendes de British American Tobacco p.l.c

Ratios de distribution4 de British American Tobacco p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 115 4 290 4 648 37 485 6 032  +37,7% +8,3% +706,5% -83,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 187 4 237 4 024 4 556 9 537  +32,9% -5,0% +13,2% +109,3%
Dividende payé -2 712 -2 770 -2 910 -3 465 -3 343  +2,1% +5,1% +19,1% -3,5%
Distribution sur résultat net 87% 65% 63% 9% 55%  -25,8% -3,0% -85,2% +499,6%
Distribution sur FCF 85% 65% 72% 76% 35%  -23,2% +10,6% +5,2% -53,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de British American Tobacco p.l.c

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de British American Tobacco p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 498 511 566 425 484  +2,7% +10,8% -24,9% +13,7%
Délai paiement clients (DSO) 74 97 102 84 55  +31,8% +5,0% -17,5% -35,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 89 164 275  - -27,7% +85,5% +67,6%
Conversion de l’encaisse - 486 580 345 263  - +19,4% -40,5% -23,8%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -25,5% -10,7% -61,0% +20,7%
Frais généraux sur CP 36% 41% 26% 4% 5%  +13,6% -36,0% -83,4% +6,6%
Frais généraux sur CA 14% 16% 15% 13% 12%  +10,4% -4,3% -10,4% -8,3%

 

IH Score4 de British American Tobacco p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de British American Tobacco p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à British American Tobacco p.l.c

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 971 12 536 14 130 19 564 24 492  -10,3% +12,7% +38,5% +25,2%
Charges d'exploitation -8 935 -7 602 -8 874 -12 395 -14 460  -14,9% +16,7% +39,7% +16,7%
   dont Coût des ventes -3 030 -3 033 -3 733 -5 033 -4 550  +0,1% +23,1% +34,8% -9,6%
   dont Frais généraux -1 971 -1 952 -2 105 -2 612 -3 000  -1,0% +7,8% +24,1% +14,9%
Résultat opérationnel 4 998 4 934 5 256 7 169 10 032  -1,3% +6,5% +36,4% +39,9%
Autres revenus/frais nets -188 921 989 22 358 -1 681  -589,9% +7,4% +2 160,7% -107,5%
Charge d'intérêt -588 -573 -645 -1 099 -1 609  -197,4% +12,6% +70,4% +46,4%
Résultat avant impôts 4 848 5 855 6 245 29 527 8 351  +20,8% +6,7% +372,8% -71,7%
Impôts sur les bénéfices -1 455 -1 333 -1 406 -8 129 -2 141  -8,4% +5,5% -678,2% -126,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 115 4 290 4 648 37 485 6 032  +37,7% +8,3% +706,5% -83,9%
 
EBITDA1 5 459 5 336 5 750 7 892 10 832  -2,3% +7,8% +37,3% +37,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 498 3 811 4 073 5 195 7 460  +8,9% +6,9% +27,6% +43,6%
Taux d’imposition1 30% 23% 23% 28% 26%  -24,1% -1,1% +22,3% -6,9%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 9 132 9 814 12 359 13 966 12 655  +7,5% +25,9% +13,0% -9,4%
   dont Trésorerie 1 818 1 963 2 204 3 291 2 602  +8,0% +12,3% +49,3% -20,9%
   dont Placements à CT 50 35 15 65 178  -30,0% -57,1% +333,3% +173,8%
   dont Créances clients 2 825 3 340 3 953 4 513 3 662  +18,2% +18,4% +14,2% -18,9%
   dont Stock 4 133 4 247 5 793 5 864 6 029  +2,8% +36,4% +1,2% +2,8%
Placements à long terme 2 436 6 975 9 550 1 619 1 776  +186,3% +36,9% -83,0% +9,7%
Biens corporels 3 004 3 021 3 661 4 882 5 166  +0,6% +21,2% +33,4% +5,8%
Écart d'acquisitions 9 842 9 324 11 023 44 147 46 163  -5,3% +18,2% +300,5% +4,6%
Biens incorporels 10 804 1 112 1 094 73 638 77 850  -89,7% -1,6% +6 631,1% +5,7%
Actifs totaux 26 167 31 515 39 773 141 054 146 342  +20,4% +26,2% +254,6% +3,7%
 
Passifs courants 8 769 9 006 11 856 15 605 16 329  +2,7% +31,6% +31,6% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 5 524 1 056 1 281 2 298 3 557  -80,9% +21,3% +79,4% +54,8%
   dont Dette à court terme 1 996 1 593 2 190 3 744 3 408  -20,2% +37,5% +71,0% -9,0%
Dette à long terme 9 779 14 787 16 472 44 015 43 277  +51,2% +11,4% +167,2% -1,7%
Passifs totaux 20 353 26 483 31 367 80 073 80 654  +30,1% +18,4% +155,3% +0,7%
 
Action ordinaire 507 507 507 614 614  0% 0% +21,1% 0%
Bénéfices non répartis 6 651 6 803 8 384 42 130 43 799  +2,3% +23,2% +402,5% +4,0%
Capitaux propres 5 510 4 804 8 092 60 669 65 354  -12,8% +68,4% +649,7% +7,7%
Actifs corporels nets -5 384 -5 632 -4 025 -57 116 -58 659  +4,6% -28,5% +1 319,0% +2,7%
 
Dettes portant intérets1 11 775 16 380 18 662 47 759 46 685  +39,1% +13,9% +155,9% -2,2%
Coût de la dette1 - 4,1% 3,7% 3,3% 3,4%  - -9,6% -10,1% +3,0%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 115 4 290 4 648 37 485 6 032  +37,7% +8,3% +706,5% -83,9%
 
Dépréciation 423 402 494 723 800  -5,0% +22,9% +46,4% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 662 522 -163 -31 580 1 873  -21,1% -131,2% +19 274,2% -105,9%
Ajust. comptes débiteurs -36 -508 87 -732 502  +1 311,1% -117,1% -941,4% -168,6%
Ajust. des stocks -405 -520 -638 1 409 -192  +28,4% +22,7% -320,8% -113,6%
Autres flux opérationnels -246 -198 -246 -1 273 1 157  -19,5% +24,2% +417,5% -190,9%
Flux opérationnel 3 716 4 720 4 610 5 347 10 295  +27,0% -2,3% +16,0% +92,5%
 
Dépenses d’investissement 529 483 586 791 758  -8,7% +21,3% +35,0% -4,2%
Investissements 97 -3 562 -64 -87 -185  -3 772,2% -98,2% +35,9% +112,6%
Flux d’investissement -470 -3 991 -640 -18 544 -1 021  +749,1% -84,0% +2 797,5% -94,5%
 
Dividendes payés -2 712 -2 770 -2 910 -3 465 -3 343  +2,1% +5,1% +19,1% -3,5%
Emprunts nets 665 4 903 -364 20 110 -3 485  +637,3% -107,4% -5 624,7% -117,3%
Flux de financement -3 467 -219 -4 229 14 759 -9 630  -93,7% +1 831,1% -449,0% -165,2%
 
Variation nette de la trésorerie -284 238 -79 1 171 -494  -183,8% -133,2% -1 582,3% -142,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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