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British American Tobacco p.l.c

British American Tobacco (BATS.LSE, GB0002875804)

British American Tobacco p.l.c. provides cigarettes and other tobacco products worldwide. It manufactures vapour and tobacco heating products; oral tobacco and nicotine products, such as snus, tobacco-free nicotine pouches, and moist snuff; cigars; and e-cigarettes. The company offers its products under the Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Newport, Camel, Natural American Spirit, Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, Benson and Hedges, 555, Peter Stuyvesant, Double Happiness, Granit, Mocca, and Kodiak brands. The company sells its products to retail outlets. British American Tobacco p.l.c. was founded in 1902 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Globe House, London, United Kingdom, WC2R 2PG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de British American Tobacco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de British American Tobacco p.l.c

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 294 230 000 98,6% 0,6% 53,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 8,0 1,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 668,0 GBX masqué 2 264,5 2 790,4 2 362,5 3 507,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de British American Tobacco p.l.c

Performance boursière ajustée des dividendes de British American Tobacco p.l.c

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% -0,7% -14,3% +9,1% -0,7% -13,5% -30,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,7% -4,2% +1,3% +13,0% +19,2% +47,0% +76,5%

 

Équipe de direction de British American Tobacco p.l.c

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack Marie Henry David Bowles CEO, Member of Management Board & Director 56 Tadeu Luiz Marroco Fin. Director, Member of Management Board & Exec. Director 54
Kingsley Wheaton Chief Marketing Officer & Member of Management Board 47 Johan Vandermeulen Regional Director of Europe & North Africa and Member of Management Board 52
David O'Reilly Director of Research & Science and Member of Management Board 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de British American Tobacco p.l.c au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de British American Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de British American Tobacco p.l.c

Fondamentaux de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 536 14 751 20 292 24 492 25 877  +17,7% +37,6% +20,7% +5,7%
EBITDA 5 336 8 129 32 519 12 060 12 724  +52,3% +300,0% -62,9% +5,5%
Résultat opérationnel 4 934 4 477 6 326 9 352 9 067  -9,3% +41,3% +47,8% -3,0%
Résultat net 4 290 4 648 37 485 6 032 5 704  +8,3% +706,5% -83,9% -5,4%
Free Cash Flow 4 237 3 936 4 369 9 352 8 181  -7,1% +11,0% +114,1% -12,5%
Marge de FCF 34% 27% 22% 38% 32%  -21,1% -19,3% +77,3% -17,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 27% 26% 26%  -1,1% +22,0% -6,7% +1,7%
Capital investi 21 184 26 844 108 563 112 129 109 268  +26,7% +304,4% +3,3% -2,6%
Actions en circulation (en M) - 933 1 535 1 202 1 165  - +64,7% -21,7% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de British American Tobacco p.l.c

Ratio de profitabilité de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 76% 75% 75% 81% 83%  -1,5% +0,7% +8,3% +1,8%
Marge d’EBITDA 43% 55% 160% 49% 49%  +29,5% +190,8% -69,3% -0,1%
Marge opérationnelle 39% 30% 31% 38% 35%  -22,9% +2,7% +22,5% -8,2%
Marge bénéficiaire 34% 32% 185% 25% 22%  -7,9% +486,3% -86,7% -10,5%
Marge de FCF 34% 27% 22% 38% 32%  -21,1% -19,3% +77,3% -17,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 41,5% 4,2% 4,0%  - +218,0% -89,9% -5,4%
Rentabilité financière (ROE) - 71,6% 108,7% 9,6% 8,8%  - +51,8% -91,2% -7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3  -15,4% -7,0% -18,6% -14,6%
Liquidité générale 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7  -4,3% -13,8% -13,7% -9,0%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,0 1,4 3,7 3,4  -24,2% -32,9% +166,7% -6,8%
Dette sur actifs 52% 47% 34% 32% 32%  -9,7% -27,8% -5,8% +0,9%
Dette sur capitaux propres 341% 228% 79% 71% 71%  -33,1% -65,6% -9,2% -0,5%
Couverture par l’EBITDA -9,3 12,1 28,9 7,4 7,1  -230,3% +138,5% -74,5% -3,6%
   ∼ par l’EBIT -8,6 11,2 28,1 6,7 6,3  -230,4% +150,6% -76,0% -7,0%
   ∼ par le flux opérationel -8,2 6,9 4,8 6,3 5,0  -183,5% -30,9% +32,4% -20,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,4% 3,5% 3,9%  - -11,5% +2,2% +12,3%

 

Graphique des dividendes de British American Tobacco p.l.c

Ratios de distribution de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 290 4 648 37 485 6 032 5 704  +8,3% +706,5% -83,9% -5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 237 3 936 4 369 9 352 8 181  -7,1% +11,0% +114,1% -12,5%
Dividende payé -2 770 -2 910 -3 465 -4 347 -4 598  +5,1% +19,1% +25,5% +5,8%
Distribution sur résultat net 65% 63% 9% 72% 81%  -3,0% -85,2% +679,6% +11,9%
Distribution sur FCF 65% 74% 79% 46% 56%  +13,1% +7,3% -41,4% +20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de British American Tobacco p.l.c

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 511 566 425 484 501  +10,8% -24,9% +13,7% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 97 96 73 53 58  -1,2% -24,1% -26,7% +8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 507 633 823 789  - +24,7% +30,1% -4,2%
Conversion de l’encaisse - 155 -135 -286 -230  - -186,6% +112,5% -19,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2  -6,8% -61,2% +16,3% +9,7%
Frais généraux sur CP 41% 0% 0% 0% 0%  -99,7% -43,7% -50,5% +2,0%
Frais généraux sur CA 16% 0% 0% 0% 0%  -99,5% +204,2% -55,9% -5,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de British American Tobacco p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à British American Tobacco p.l.c

Sociétés possiblement comparables à British American Tobacco p.l.c Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par British American Tobacco p.l.c (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--52,60---52,60--52,60--
2019--50,75--50,75---50,75-50,75
2018--48,80--48,80---48,80-48,80
2017--118,10----56,50---43,60
2016--104,60----51,30----
2015--100,60----49,40----
2014--97,40----47,50----
2013--92,70----45,00----
2012--88,40----42,20----
2011--81,00----38,10----
2010--71,60----33,20----
2009--61,60----27,90----
2008--47,60----22,10----
2007--40,20----18,60----
2006--33,00----15,70----
2005--29,20----14,00----
2004--27,00----12,70----
2003--24,50----11,80----
2002--22,30----10,70----
2001--20,00----9,70----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 536 14 751 20 292 24 492 25 877  +17,7% +37,6% +20,7% +5,7%
Charges d'exploitation -7 602 -10 274 -13 966 -15 140 -16 810  +35,1% +35,9% +8,4% +11,0%
   dont Coût des ventes -3 033 -3 733 -5 033 -4 550 -4 437  +23,1% +34,8% -9,6% -2,5%
   dont Frais généraux -1 952 -11 -48 -25 -25  -99,4% +318,4% -46,8% -0,4%
Résultat opérationnel 4 934 4 477 6 326 9 352 9 067  -9,3% +41,3% +47,8% -3,0%
Autres revenus/frais nets 921 989 22 358 -1 681 -2 304  +7,4% +2 160,7% -107,5% +37,1%
Charge d'intérêt -573 -670 -1 124 -1 634 -1 788  -216,9% +67,8% +45,4% +9,4%
Résultat avant impôts 5 855 6 245 29 591 8 350 7 912  +6,7% +373,8% -71,8% -5,2%
Impôts sur les bénéfices -1 333 -1 406 -8 129 -2 141 -2 063  +5,5% -678,2% -126,3% -3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 290 4 648 37 485 6 032 5 704  +8,3% +706,5% -83,9% -5,4%
 
EBITDA 5 336 8 129 32 519 12 060 12 724  +52,3% +300,0% -62,9% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 811 3 469 4 588 6 954 6 703  -9,0% +32,3% +51,6% -3,6%
Taux d’imposition 23% 23% 27% 26% 26%  -1,1% +22,0% -6,7% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 814 12 359 13 966 12 655 13 274  +25,9% +13,0% -9,4% +4,9%
   dont Trésorerie 1 963 2 047 3 131 2 432 1 885  +4,3% +53,0% -22,3% -22,5%
   dont Placements à CT 35 15 65 178 123  -57,1% +333,3% +173,8% -30,9%
   dont Créances clients 3 340 3 884 4 053 3 588 4 093  +16,3% +4,4% -11,5% +14,1%
   dont Stock 4 247 5 793 5 864 6 029 6 094  +36,4% +1,2% +2,8% +1,1%
Placements à long terme 6 975 9 550 1 619 1 776 1 872  +36,9% -83,0% +9,7% +5,4%
Biens corporels 3 021 3 661 4 882 5 166 5 518  +21,2% +33,4% +5,8% +6,8%
Écart d'acquisitions 9 324 11 023 44 147 46 163 44 316  +18,2% +300,5% +4,6% -4,0%
Biens incorporels 1 112 1 094 73 638 77 850 74 471  -1,6% +6 631,1% +5,7% -4,3%
Actifs totaux 31 515 39 773 141 038 146 342 141 005  +26,2% +254,6% +3,8% -3,6%
 
Passifs courants 9 006 11 856 15 544 16 329 18 823  +31,6% +31,1% +5,1% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 1 056 7 335 8 847 10 631 9 727  +594,6% +20,6% +20,2% -8,5%
   dont Dette à court terme 1 593 2 190 3 744 3 408 7 562  +37,5% +71,0% -9,0% +121,9%
Dette à long terme 14 787 16 472 44 015 43 277 37 804  +11,4% +167,2% -1,7% -12,6%
Passifs totaux 26 483 31 367 80 012 80 654 76 845  +18,4% +155,1% +0,8% -4,7%
 
Action ordinaire 507 507 614 614 614  0% +21,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 803 3 331 36 983 38 557 40 234  -51,0% +1 010,3% +4,3% +4,3%
Capitaux propres 4 804 8 182 60 804 65 444 63 902  +70,3% +643,1% +7,6% -2,4%
 
Dettes portant intérets 16 380 18 662 47 759 46 685 45 366  +13,9% +155,9% -2,2% -2,8%
Actions en circulation (en M) - 933 1 535 1 202 1 165  - +64,7% -21,7% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 290 4 648 37 533 6 032 5 704  +8,3% +707,5% -83,9% -5,4%
 
Dépréciation 402 607 902 1 038 1 512  +51,0% +48,6% +15,1% +45,7%
Ajustements des bénéfices nets 522 -163 -31 580 1 873 1 984  -131,2% +19 274,2% -105,9% +5,9%
Ajust. comptes débiteurs -508 87 -732 502 -699  -117,1% -941,4% -168,6% -239,2%
Ajust. des stocks -520 -638 1 409 -192 -371  +22,7% -320,8% -113,6% +93,2%
Autres flux opérationnels -198 -246 -1 273 1 157 654  +24,2% +417,5% -190,9% -43,5%
Flux opérationnel 4 720 4 610 5 347 10 295 8 996  -2,3% +16,0% +92,5% -12,6%
 
Dépenses d’investissement 483 674 978 943 815  +39,5% +45,1% -3,6% -13,6%
Investissements -3 562 -640 -18 544 -1 021 -639  -82,0% +2 797,5% -94,5% -37,4%
Flux d’investissement -3 991 -640 -18 544 -1 021 -639  -84,0% +2 797,5% -94,5% -37,4%
 
Dividendes payés -2 770 -2 910 -3 465 -4 347 -4 598  +5,1% +19,1% +25,5% +5,8%
Emprunts nets 4 903 -364 20 103 -3 485 -1 547  -107,4% -5 622,8% -117,3% -55,6%
Flux de financement -219 -4 229 14 759 -9 630 -8 593  +1 831,1% -449,0% -165,2% -10,8%
 
Variation nette de la trésorerie 238 -259 1 562 -356 -236  -208,8% -703,1% -122,8% -33,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 6 428 6 085 6 085 6 854 6 854  -5,3% 0% +12,6% 0%
Charges d'exploitation -3 719 -3 737 -3 737 -4 094 -4 094  +0,5% 0% +9,6% 0%
   dont Coût des ventes -1 136 -1 032 -1 032 -1 187 -1 187  -9,2% 0% +15,1% 0%
   dont Frais généraux -814 -717 -717 -712 -712  -11,9% 0% -0,6% 0%
Résultat opérationnel 2 709 2 349 2 349 2 760 2 760  -13,3% 0% +17,5% 0%
Autres revenus/frais nets -518 -416 -416 -736 -736  -19,7% 0% +76,9% 0%
Charge d'intérêt -400 -427 -427 -458 -458  +6,7% 0% +7,3% 0%
Résultat avant impôts 2 191 1 933 1 933 2 024 2 024  -11,8% 0% +4,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -474 -486 -486 -546 -546  +2,4% 0% +12,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 671 1 407 1 407 1 445 1 445  -15,8% 0% +2,7% 0%
 
EBITDA 2 904 2 546 2 546 3 190 3 190  -12,3% 0% +25,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 123 1 758 1 758 2 015 2 015  -17,2% 0% +14,6% 0%
Taux d’imposition 22% 25% 25% 27% 27%  +16,1% 0% +7,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 12 655 14 416 14 416 13 274 13 274  +13,9% 0% -7,9% 0%
   dont Trésorerie 2 602 3 308 3 308 2 526 1 885  +27,1% 0% -23,6% -25,4%
   dont Placements à CT 178 167 167 123 123  -6,2% 0% -26,3% 0%
   dont Créances clients 3 662 4 046 3 952 4 215 4 093  +10,5% -2,3% +6,7% -2,9%
   dont Stock 6 029 6 709 6 709 6 094 6 094  +11,3% 0% -9,2% 0%
Placements à long terme 1 776 2 077 2 077 1 872 1 872  +16,9% 0% -9,9% 0%
Biens corporels 5 166 5 683 5 683 5 518 5 518  +10,0% 0% -2,9% 0%
Écart d'acquisitions 46 163 - - 44 316 44 316  - - - 0%
Biens incorporels 77 850 124 087 124 087 118 787 74 471  +59,4% 0% -4,3% -37,3%
Actifs totaux 146 342 148 112 148 112 141 005 141 005  +1,2% 0% -4,8% 0%
 
Passifs courants 16 329 19 793 19 793 18 823 18 823  +21,2% 0% -4,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 557 9 762 9 762 9 727 9 727  +174,4% 0% -0,4% 0%
   dont Dette à court terme 3 408 8 711 8 711 7 562 7 562  +155,6% 0% -13,2% 0%
Dette à long terme 43 277 41 581 41 581 37 804 37 804  -3,9% 0% -9,1% 0%
Passifs totaux 80 654 82 576 82 576 76 845 76 845  +2,4% 0% -6,9% 0%
 
Action ordinaire 614 614 614 614 614  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 43 799 38 322 38 322 45 495 40 234  -12,5% 0% +18,7% -11,6%
Capitaux propres 65 354 65 282 65 282 63 902 63 902  -0,1% 0% -2,1% 0%
 
Dettes portant intérets 46 685 50 292 50 292 45 366 45 366  +7,7% 0% -9,8% 0%
Actions en circulation (en M) 1 202 - 1 144 - 1 165  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de British American Tobacco p.l.c (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 1 671 1 407 1 407 1 445 1 445  -15,8% 0% +2,7% 0%
 
Dépréciation 195 197 197 431 431  +1,0% 0% +118,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 421 314 314 678 678  -25,4% 0% +115,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs 290 -184 -184 -166 -166  -163,4% 0% -10,1% 0%
Ajust. des stocks 195 -333 -333 148 148  -270,8% 0% -144,3% 0%
Autres flux opérationnels 291 -103 -103 430 430  -135,3% 0% -519,0% 0%
Flux opérationnel 3 219 1 144 1 144 3 354 3 354  -64,5% 0% +193,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 277 89 89 243 243  -67,8% 0% +173,0% 0%
Investissements -48 -8 -8 39 39  -84,2% 0% -613,3% 0%
Flux d’investissement -368 -104 -104 -216 -216  -71,7% 0% +107,2% 0%
 
Dividendes payés -615 -1 139 -1 139 -1 161 -1 161  +85,3% 0% +1,9% 0%
Emprunts nets -1 034 685 685 -1 458 -1 458  -166,2% 0% -313,0% 0%
Flux de financement -2 569 -984 -984 -3 313 -3 313  -61,7% 0% +236,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 287 29 29 -176 -176  -89,9% 0% -705,2% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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