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Plug Power Inc

Plug Power (PLUG.US, US72919P2020)

Plug Power Inc. provides hydrogen fuel cell turnkey solutions for the electric mobility and stationary power markets in North America and Europe. It focuses on proton exchange membrane (PEM) fuel cell and fuel processing technologies, fuel cell/battery hybrid technologies, and related hydrogen storage and dispensing infrastructure. The company offers GenDrive, a hydrogen fueled PEM fuel cell system that provides power to material handling electric vehicles; GenFuel, a hydrogen fueling delivery, generation, storage, and dispensing system; GenCare, an ongoing maintenance and service program for GenDrive and GenSure fuel cells, GenFuel products, and ProGen engines; and GenSure, a stationary fuel cell solution that provides modular PEM fuel cell power to support the backup and grid-support power requirements of the telecommunications, transportation, and utility sectors. It …

Siège social : 968 Albany Shaker Road, Latham, NY, United States, 12110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Plug Power

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Plug Power Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
468 048 000 84,9% 1,0% 52,6% 2,0 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -15,6 -0,3 45,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,7 USD masqué 34,4 15,7 2,5 73,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Plug Power Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Plug Power Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+78,5% +137,0% +325,7% +611,6% +1 472,6% +4 688,7% +2 730,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5 486,8% +3 399,5% +2 096,2% +1 806,9% +14 053,3% +3 116,7% +749,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Plug Power Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Plug Power Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew J. Marsh Pres, CEO & Director 65 Paul B. Middleton Sr. VP & CFO 54
Keith C. Schmid Sr. VP & COO 58 Gerard L. Conway Jr. Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 56
Jose Luis Crespo VP of Global Sales 51 Martin D. Hull Chief Accounting Officer & Corp. Controller 53
Teal Vivacqua Hoyos Director of Marketing Communications - Tammy Kimble VP of HR -
Sanjay K. Shrestha Chief Strategy Officer 47 Chris Suriano Exec. VP of Service -

 

Présence de Plug Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Plug Power Inc

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Fondamentaux de Plug Power Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 103 86 133 175 230  -16,8% +54,7% +31,4% +31,8%
EBITDA -57 -51 -117 -69 -64  -10,7% +129,0% -40,5% -7,7%
Résultat opérationnel -59 -52 -102 -69 -50  -12,9% +97,6% -31,7% -28,0%
Résultat net -56 -58 -130 -78 -86  +3,2% +126,0% -40,0% +9,4%
Free Cash Flow -51 -88 -105 -76 -64  +72,7% +19,2% -27,1% -16,4%
Marge de FCF -49% -102% -79% -44% -28%  +107,6% -23,0% -44,5% -36,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 144 109 106 83 271  -24,2% -2,8% -21,6% +227,4%
Actions en circulation (en M) 176 181 216 219 237  +2,8% +19,3% +1,4% +8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Plug Power Inc

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Ratio de profitabilité de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -10% 5% 1% 2% 12%  -148,0% -74,1% +26,5% +709,0%
Marge d’EBITDA -55% -59% -88% -40% -28%  +7,3% +48,0% -54,7% -30,0%
Marge opérationnelle -57% -60% -77% -40% -22%  +4,8% +27,7% -48,0% -45,4%
Marge bénéficiaire -54% -67% -98% -45% -37%  +24,1% +46,1% -54,3% -17,0%
Marge de FCF -49% -102% -79% -44% -28%  +107,6% -23,0% -44,5% -36,6%
Rentabilité économique (ROA) - -25,6% -50,9% -23,6% -14,7%  - +98,9% -53,5% -37,7%
Rentabilité financière (ROE) - -54,6% -164,0% -204,7% -124,5%  - +200,4% +24,8% -39,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 1,2 0,6 0,6 1,5  -43,0% -51,4% +8,6% +128,5%
Liquidité générale 3,1 1,7 1,0 1,1 2,1  -45,7% -38,1% +2,9% +95,5%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 0,2 -0,3 0,9  -0,3% -80,0% -298,5% -358,0%
Dette sur actifs 8% 10% 12% 21% 18%  +16,4% +20,1% +73,1% -13,7%
Dette sur capitaux propres 14% 28% 44% 2 956% 102%  +98,1% +56,0% +6 673,8% -96,6%
Couverture par l’EBITDA -146,1 -4,8 -11,5 -3,1 -1,8  -96,7% +142,7% -72,9% -42,4%
   ∼ par l’EBIT -151,3 -5,4 -12,6 -3,9 -2,4  -96,4% +132,7% -68,6% -39,0%
   ∼ par le flux opérationel -121,2 -2,8 -6,0 -2,6 -1,5  -97,7% +115,2% -56,3% -44,2%
Coût de la dette - 51,5% 36,1% 39,4% 32,7%  - -29,9% +9,1% -16,9%

 

Graphique des dividendes de Plug Power Inc

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Ratios de distribution de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -56 -58 -130 -78 -86  +3,2% +126,0% -40,0% +9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -51 -88 -105 -76 -64  +72,7% +19,2% -27,1% -16,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Plug Power Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 133 136 102 131  +26,2% +1,7% -25,0% +28,5%
Délai paiement clients (DSO) 80 51 42 78 40  -36,7% -16,9% +85,4% -48,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 187 129 91 88  - -31,3% -29,3% -3,5%
Conversion de l’encaisse - -3 49 89 83  - -1 548,7% +81,2% -6,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3  -27,6% +37,6% -8,9% -33,3%
Frais généraux sur CP 27% 40% 61% 1 408% 33%  +48,5% +51,7% +2 203,7% -97,7%
Frais généraux sur CA 33% 40% 34% 22% 19%  +20,6% -15,1% -35,4% -12,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Plug Power Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Plug Power Inc

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Sociétés possiblement comparables à Plug Power Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Plug Power

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Dividendes par action détachés par Plug Power Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 103 86 133 175 230  -16,8% +54,7% +31,4% +31,8%
Charges d'exploitation -49 -55 -74 -72 -78  +12,9% +32,9% -2,2% +8,2%
   dont Coût des ventes -113 -82 -131 -172 -202  -27,6% +60,2% +31,0% +17,6%
   dont Frais généraux -34 -34 -45 -38 -44  +0,4% +31,3% -15,1% +16,1%
Résultat opérationnel -59 -52 -102 -69 -50  -12,9% +97,6% -31,7% -28,0%
Autres revenus/frais nets 3 4 -15 4 0  +31,2% -449,6% -128,2% -98,2%
Charge d'intérêt -0 -11 -10 -22 -36  +2 644,6% -5,6% +119,2% +60,4%
Résultat avant impôts -56 -58 -127 -87 -85  +3,9% +119,6% -31,3% -2,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -0 0 -9 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 -58 -130 -78 -86  +3,2% +126,0% -40,0% +9,4%
 
EBITDA -57 -51 -117 -69 -64  -10,7% +129,0% -40,5% -7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 -36 -71 -49 -35  -12,9% +97,6% -31,7% -28,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 131 111 120 156 313  -15,5% +7,8% +30,1% +101,4%
   dont Trésorerie 64 57 39 56 194  -10,5% -32,3% +44,6% +247,0%
   dont Placements à CT 4 11 14 - -  +179,6% +23,9% - -
   dont Créances clients 23 12 15 37 25  -47,4% +28,6% +143,6% -31,9%
   dont Stock 33 30 49 48 72  -8,6% +62,9% -1,8% +51,1%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 9 54 87 160 260  +505,9% +61,1% +83,3% +62,7%
Écart d'acquisitions 8 8 9 9 9  -2,2% +13,9% -4,5% -2,0%
Biens incorporels 5 4 4 4 6  -15,3% -3,8% +2,8% +42,4%
Actifs totaux 209 241 271 390 771  +15,0% +12,4% +44,1% +97,6%
 
Passifs courants 43 66 116 146 151  +55,7% +74,1% +26,5% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 31 41 53 43 55  +32,3% +30,3% -19,4% +27,9%
   dont Dette à court terme 3 3 19 17 26  0% +533,0% -10,4% +57,5%
Dette à long terme 15 21 13 63 110  +40,7% -35,8% +374,0% +73,9%
Passifs totaux 84 146 196 356 635  +74,9% +34,4% +81,2% +78,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3  +6,1% +19,5% +2,2% +36,0%
Bénéfices non répartis -994 -1 051 -1 179 -1 260 -1 300  +5,8% +12,1% +6,9% +3,2%
Capitaux propres 126 85 74 3 135  -32,4% -13,4% -96,3% +4 864,2%
 
Dettes portant intérets 18 24 32 80 137  +33,9% +35,1% +149,5% +70,5%
Actions en circulation (en M) 176 181 216 219 237  +2,8% +19,3% +1,4% +8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -56 -57 -127 -78 -85  +3,2% +121,1% -38,5% +9,4%
 
Dépréciation 2 7 11 18 22  +249,0% +50,8% +71,1% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 5 24 -3 13  +20,0% +389,2% -112,7% -511,8%
Ajust. comptes débiteurs -6 11 -3 -14 11  -290,3% -131,8% +322,5% -173,9%
Ajust. des stocks -7 3 -19 19 -24  -138,8% -769,8% -201,1% -228,6%
Autres flux opérationnels -12 -11 1 -5 -8  -8,4% -113,2% -431,2% +74,3%
Flux opérationnel -47 -30 -60 -58 -52  -37,3% +103,1% -4,3% -10,6%
 
Dépenses d’investissement 4 58 44 19 12  +1 549,9% -23,6% -58,0% -34,5%
Investissements - -58 -44 -20 -14  - -23,6% -55,9% -27,2%
Flux d’investissement -2 -58 -44 -20 -14  +2 769,3% -23,6% -55,9% -27,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -33 14 19 48 72  -143,5% +34,7% +151,4% +48,2%
Flux de financement -33 70 83 119 325  -312,3% +18,8% +43,8% +172,4%
 
Variation nette de la trésorerie -82 -18 -22 42 259  -78,3% +20,8% -295,8% +515,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 56 98 41 68 107  +74,2% -58,4% +66,8% +57,2%
Charges d'exploitation -18 -20 -21 -31 -26  +10,3% +5,4% +46,6% -16,5%
   dont Coût des ventes -51 -79 -45 -63 -108  +54,3% -42,6% +39,1% +71,9%
   dont Frais généraux -10 -11 -11 -22 -14  +5,6% +0,3% +96,7% -34,1%
Résultat opérationnel -13 -1 -26 -26 -28  -92,4% +2 481,9% +1,7% +4,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 - 13 -1  -83,1% - - -108,5%
Charge d'intérêt -8 -11 -12 -13 -17  +27,3% +7,2% +13,9% +30,6%
Résultat avant impôts -21 -12 -37 -26 -46  -44,7% +219,3% -29,8% +74,4%
Impôts sur les bénéfices - - - -18 -7  - - - -63,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -12 -37 -9 -39  -44,9% +220,5% -76,9% +354,3%
 
EBITDA -4 8 -17 -16 -14  -300,6% -313,8% -5,3% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 -1 -18 -18 -19  -92,4% +2 481,9% +1,7% +4,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 197 313 277 395 778  +59,2% -11,6% +42,4% +97,1%
   dont Trésorerie 79 194 131 203 504  +146,0% -32,5% +54,9% +148,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 25 24 46 113  +4,3% -4,0% +86,3% +148,5%
   dont Stock 81 72 93 115 134  -10,2% +28,4% +23,2% +17,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 217 260 269 335 374  +19,7% +3,7% +24,3% +11,8%
Écart d'acquisitions 9 9 9 70 72  +2,7% -1,9% +711,7% +2,2%
Biens incorporels 5 6 5 39 39  +8,3% -4,4% +628,4% +1,5%
Actifs totaux 556 771 749 1 030 1 501  +38,7% -2,9% +37,6% +45,6%
 
Passifs courants 126 151 152 208 264  +19,4% +0,6% +37,4% +26,6%
   dont Créances fournisseurs 46 55 50 63 91  +17,9% -8,8% +26,8% +43,9%
   dont Dette à court terme 17 26 28 51 75  +53,8% +5,1% +83,1% +46,9%
Dette à long terme 108 110 113 143 105  +2,3% +2,4% +26,4% -26,4%
Passifs totaux 544 635 639 790 883  +16,8% +0,5% +23,7% +11,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 4  +25,4% +1,1% +8,1% +16,6%
Bénéfices non répartis -1 334 -1 300 -1 383 -1 392 -1 431  -2,6% +6,4% +0,6% +2,8%
Capitaux propres -14 135 109 240 617  -1 034,9% -19,0% +119,9% +157,3%
 
Dettes portant intérets 125 137 141 194 180  +9,4% +2,9% +37,6% -7,1%
Actions en circulation (en M) 237 237 305 317 371  0% +28,7% +3,9% +17,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -21 -12 -37 -9 -39  -44,7% +219,3% -76,9% +354,9%
 
Dépréciation 6 6 6 7 10  +4,4% -0,8% +21,4% +39,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 3 -28 -2  +32,9% -15,9% -1 010,9% -91,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 -1 1 -19 -68  -157,0% -195,7% -2 019,3% +248,4%
Ajust. des stocks -7 8 -21 -17 -20  -210,8% -350,7% -15,4% +13,4%
Autres flux opérationnels 1 -9 -11 -1 7  -1 062,5% +26,4% -90,5% -770,7%
Flux opérationnel -3 0 -60 -51 -46  -108,4% -21 610,8% -14,6% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 3 5 6 5 14  +78,1% +34,4% -22,7% +179,0%
Investissements -3 -5 -6 -50 -15  +98,6% +20,5% +689,9% -69,8%
Flux d’investissement -3 -5 -6 -50 -15  +98,6% +20,5% +689,9% -69,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 32 14 -2 250 57  -56,7% -114,3% -12 769,3% -77,3%
Flux de financement 69 176 4 177 409  +155,0% -97,7% +4 246,9% +130,5%
 
Variation nette de la trésorerie 63 171 -62 76 348  +171,2% -136,4% -222,1% +357,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.