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Plug Power Inc

Plug Power (PLUG.US, US72919P2020)

Plug Power Inc. delivers end-to-end clean hydrogen and zero-emissions fuel cell solutions for supply chain and logistics applications, on-road electric vehicles, stationary power market, and others in North America and internationally. It engages in building an end-to-end green hydrogen ecosystem, including green hydrogen production, storage and delivery, and energy generation through mobile or stationary applications. The company provides proton exchange membrane (PEM), fuel cell and fuel processing technologies, and fuel cell/battery hybrid technologies, as well as related hydrogen and green hydrogen generation, storage, and dispensing infrastructure. The company offers GenDrive, a hydrogen-fueled PEM fuel cell system that provides power to material handling electric vehicles; GenFuel, a liquid hydrogen fueling delivery, generation, storage, and dispensing system; GenCare, an …

Siège social : 968 Albany Shaker Road, Latham, NY, United States, 12110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Plug Power

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Plug Power Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
579 277 000 89,6% 10,4% 55,8% 2,6 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -15,6 -0,3 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,6 USD masqué 25,1 23,2 12,7 46,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Plug Power Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Plug Power Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-24,6% +29,4% +25,0% -19,0% -20,3% +94,2% +738,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 048,7% +770,4% +1 279,9% +1 072,5% +426,3% +3 492,1% +2 728,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Plug Power Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Plug Power Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew J. Marsh Pres, CEO & Director 66 Paul B. Middleton CPA Exec. VP & CFO 55
Gerard L. Conway Jr. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 57 Sanjay K. Shrestha Exec. VP, GM of Energy Solutions & Chief Strategy Officer 48
Dirk Ole Hoefelmann Exec. VP & GM of Electrolyzers 54 Martin D. Hull Chief Accounting Officer & Corp. Controller 54
Tim Cortes Chief Technology Officer - Preeti Pande Ph.D. Chief Marketing Officer -
Tammy Kimble VP of HR - Keith C. Schmid GM of New Markets & Pres of New Product Devel. 59

 

Présence de Plug Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Plug Power Inc

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Fondamentaux de Plug Power Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 133 175 230 -93 502  +31,4% +31,8% -140,5% -638,8%
EBITDA -107 -53 -37 -551 -410  -50,1% -30,3% +1 378,0% -25,7%
Résultat opérationnel -102 -69 -50 -584 -437  -31,7% -28,0% +1 067,4% -25,1%
Résultat net -130 -78 -86 -596 -460  -40,0% +9,4% +597,1% -22,8%
Free Cash Flow -105 -77 -66 -206 -551  -26,2% -14,3% +211,0% +168,1%
Marge de FCF -79% -44% -29% 221% -110%  -43,8% -35,0% -868,0% -149,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 106 83 287 1 578 5 004  -21,6% +246,1% +449,9% +217,1%
Actions en circul. (en M) 216,3 218,9 237,2 354,8 558,2  +1,2% +8,3% +49,6% +57,3%
EBITDA par action -0,5 -0,2 -0,2 -1,6 -0,7  -50,7% -35,7% +888,0% -52,7%
Bénéfices par action -0,6 -0,4 -0,4 -1,7 -0,8  -40,7% +1,0% +366,0% -51,0%
Free Cash Flow par action -0,5 -0,4 -0,3 -0,6 -1,0  -27,0% -20,9% +107,9% +70,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Plug Power Inc

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Ratio de profitabilité de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 1% 2% 12% 503% -34%  +26,5% +709,0% +4 044,9% -106,8%
Marge d’EBITDA -81% -31% -16% 591% -82%  -62,0% -47,1% -3 749,8% -113,8%
Marge opérationnelle -77% -40% -22% 627% -87%  -48,0% -45,4% -2 982,8% -113,9%
Marge bénéficiaire -98% -45% -37% 639% -92%  -54,3% -17,0% -1 821,5% -114,3%
Marge de FCF -79% -44% -29% 221% -110%  -43,8% -35,0% -868,0% -149,8%
Rentabilité économique (ROA) - -23,6% -14,7% -39,4% -11,2%  - -37,7% +167,9% -71,6%
Rentabilité financière (ROE) - -204,7% -124,5% -74,4% -15,1%  - -39,2% -40,2% -79,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 1,1 6,1 9,5  +11,1% +110,8% +457,3% +56,1%
Liquidité générale 1,0 1,1 2,1 7,2 10,6  +2,9% +95,5% +247,0% +46,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,8 -0,3 2,2 8,5  -1 363,9% -56,0% -737,2% +288,7%
Dette sur actifs 12% 21% 20% 5% 7%  +73,1% -3,9% -75,0% +35,7%
Dette sur capitaux propres 44% 2 956% 113% 8% 9%  +6 673,8% -96,2% -93,3% +14,2%
Couverture par l’EBITDA -10,6 -2,4 -1,0 -9,1 -9,5  -77,2% -56,6% +767,5% +4,0%
   ∼ par l’EBIT -11,6 -2,9 -1,4 -9,4 -10,0  -74,6% -52,2% +565,5% +6,9%
   ∼ par le flux opérationel -6,0 -2,6 -1,5 -2,6 -8,3  -56,3% -44,2% +77,1% +222,4%
Coût de la dette - 39,4% 30,5% 45,9% 17,0%  - -22,5% +50,4% -63,1%

 

Graphique des dividendes de Plug Power Inc

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Ratios de distribution de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -130 -78 -86 -596 -460  -40,0% +9,4% +597,1% -22,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -105 -77 -66 -206 -551  -26,2% -14,3% +211,0% +168,1%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Plug Power Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 136 102 131 135 146  -25,0% +28,5% +3,5% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 42 78 40 -168 95  +85,4% -48,3% -517,7% -156,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 77 51 42  - -1,8% -33,5% -17,8%
Conversion de l’encaisse - 102 94 -84 199  - -7,2% -189,4% -336,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 - 0,1  -8,9% -33,3% -113,9% -303,9%
Frais généraux sur CP 61% 1 408% 33% 3% 4%  +2 203,7% -97,7% -90,8% +29,2%
Frais généraux sur CA 34% 22% 19% -48% 36%  -35,4% -12,0% -346,9% -175,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Plug Power Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Plug Power Inc

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Sociétés possiblement comparables à Plug Power Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Plug Power

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Dividendes par action détachés par Plug Power Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 133 175 230 -93 502  +31,4% +31,8% -140,5% -638,8%
Charges d'exploitation -103 -72 -78 -107 -245  -30,2% +8,2% +37,4% +128,2%
   dont Coût des ventes -131 -172 -202 -376 -674  +31,0% +17,6% +86,0% +79,1%
   dont Frais généraux -45 -38 -44 -44 -180  -15,1% +16,1% 0% +305,7%
Résultat opérationnel -102 -69 -50 -584 -437  -31,7% -28,0% +1 067,4% -25,1%
Autres revenus/frais nets -25 -18 -35 -43 -39  -29,4% +98,5% +20,8% -9,3%
Charge d'intérêt -10 -22 -36 -60 -43  +119,2% +60,4% +70,4% -28,5%
Résultat avant impôts -127 -87 -85 -627 -476  -31,3% -2,1% +633,6% -24,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -9 - -31 -16  - - - -47,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-130 -78 -86 -596 -460  -40,0% +9,4% +597,1% -22,8%
 
EBITDA -107 -53 -37 -551 -410  -50,1% -30,3% +1 378,0% -25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -71 -49 -35 -409 -306  -31,7% -28,0% +1 067,4% -25,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,8 1,0 -0,3 0,9  +29,8% +21,7% -127,1% -442,5%
EBITDA par action -0,5 -0,2 -0,2 -1,6 -0,7  -50,7% -35,7% +888,0% -52,7%
Bénéfices par action -0,6 -0,4 -0,4 -1,7 -0,8  -40,7% +1,0% +366,0% -51,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 120 156 313 1 603 4 449  +30,1% +101,4% +411,6% +177,5%
   dont Trésorerie 25 39 139 1 312 2 481  +55,5% +261,4% +840,8% +89,1%
   dont Placements à CT 14 - - - 1 388  - - - -
   dont Créances clients 15 37 25 43 131  +143,6% -31,9% +69,1% +205,1%
   dont Stock 49 48 72 139 269  -1,8% +51,1% +92,5% +93,1%
Placements à long terme - - - - 13  - - - -
Biens corporels 87 160 260 436 256  +83,3% +62,7% +68,0% -41,4%
Écart d'acquisitions 9 9 9 72 220  -4,5% -2,0% +718,7% +204,5%
Biens incorporels 4 4 6 39 158  +2,8% +42,4% +608,6% +303,1%
Actifs totaux 271 390 771 2 251 5 950  +44,1% +97,6% +191,9% +164,3%
 
Passifs courants 116 146 151 222 421  +26,5% +3,0% +47,5% +89,1%
   dont Créances fournisseurs 48 37 48 62 92  -24,0% +30,1% +30,1% +49,0%
   dont Dette à court terme 19 17 42 25 93  -10,4% +150,0% -39,6% +265,6%
Dette à long terme 13 63 110 86 305  +374,0% +73,9% -22,3% +256,6%
Passifs totaux 197 388 637 784 1 344  +96,6% +64,2% +23,2% +71,4%
 
Action ordinaire 2 2 3 5 6  +2,2% +36,0% +48,8% +25,5%
Bénéfices non répartis -1 179 -1 260 -1 346 -1 946 -2 397  +6,9% +6,8% +44,6% +23,1%
Capitaux propres 74 3 135 1 467 4 606  -96,3% +4 864,2% +989,2% +214,0%
 
Dette portant intérets 32 80 152 111 398  +149,5% +89,9% -27,1% +258,7%
Dette nette -7 42 13 -1 201 -3 471  -730,7% -69,3% -9 517,4% +188,9%
Fonds de roulement 4 9 163 1 381 4 028  +137,9% +1 658,2% +749,5% +191,7%
Actions en circulation (en M) 216,3 218,9 237,2 354,8 558,2  +1,2% +8,3% +49,6% +57,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -127 -78 -85 -596 -460  -38,5% +9,4% +597,5% -22,8%
 
Dépréciation 10 12 13 16 23  +19,7% +8,4% +22,7% +50,1%
Ajustements des bénéfices nets 24 -3 13 -24 92  -112,7% -511,8% -289,7% -480,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 -14 11 -16 -28  +322,5% -173,9% -247,5% +75,8%
Ajust. des stocks -19 19 -24 -63 -99  -201,1% -228,6% +158,9% +55,8%
Autres flux opérationnels 1 -5 -8 -21 -32  -431,2% +74,3% +154,8% +56,7%
Flux opérationnel -60 -58 -52 -155 -358  -4,3% -10,6% +201,8% +130,4%
 
Dépenses d’investissement 44 20 15 50 193  -55,9% -25,3% +243,5% +284,8%
Investissements -44 -20 -14 -95 -1 741  -55,9% -27,2% +569,3% +1 726,1%
Flux d’investissement -44 -20 -14 -95 -1 741  -55,9% -27,2% +569,3% +1 726,1%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 19 48 72 294 21  +151,4% +48,2% +310,0% -93,0%
Flux de financement 83 119 325 1 516 3 598  +43,8% +172,4% +366,2% +137,4%
 
Variation nette de la trésorerie -21 42 259 1 265 1 498  -298,7% +516,1% +387,7% +18,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,4 -0,3 -0,6 -1,0  -27,0% -20,9% +107,9% +70,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 125 144 162 141 151  +15,5% +12,5% -13,0% +7,4%
Charges d'exploitation -50 -59 -100 -101 -120  +18,3% +69,9% +1,0% +17,9%
   dont Coût des ventes -165 -175 -250 -176 -184  +6,2% +42,7% -29,4% +4,3%
   dont Frais généraux -26 -51 -73 -83 -91  +93,2% +43,7% +13,9% +9,0%
Résultat opérationnel -90 -99 -201 -139 -152  +10,1% +103,5% -30,7% +9,2%
Autres revenus/frais nets -10 -8 -8 -18 -21  -19,9% +4,5% +112,0% +17,8%
Charge d'intérêt -10 -5 -10 -9 -11  -47,8% +80,3% -10,5% +29,5%
Résultat avant impôts -100 -107 -209 -157 -173  +7,1% +96,0% -25,0% +10,2%
Impôts sur les bénéfices - - -16 0 0  - - -97,4% -202,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-61 -107 -193 -156 -173  +75,6% +80,8% -18,9% +10,7%
 
EBITDA -85 -95 -193 -140 -148  +11,8% +103,7% -27,4% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -69 -141 -97 -106  +10,1% +103,5% -30,7% +9,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +14,0% +12,0% -13,2% +7,4%
EBITDA par action -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3  +10,3% +102,9% -27,5% +5,6%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3  +73,3% +80,1% -19,0% +10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 966 4 788 4 449 4 100 3 894  -3,6% -7,1% -7,8% -5,0%
   dont Trésorerie 3 160 3 372 2 481 2 496 2 256  +6,7% -26,4% +0,6% -9,6%
   dont Placements à CT 1 363 900 1 388 947 716  -33,9% +54,2% -31,8% -24,4%
   dont Créances clients 91 132 131 96 62  +44,9% -0,8% -26,9% -35,9%
   dont Stock 210 230 269 333 430  +9,5% +17,1% +23,9% +28,8%
Placements à long terme - - 13 41 37  - - +220,4% -10,4%
Biens corporels 273 170 501 325 431  -37,9% +195,2% -35,2% +32,9%
Écart d'acquisitions 72 72 220 232 235  -0,3% +206,8% +5,3% +1,3%
Biens incorporels 38 38 158 212 204  -1,1% +320,3% +34,3% -3,9%
Actifs totaux 5 789 5 740 5 950 5 804 5 734  -0,8% +3,7% -2,5% -1,2%
 
Passifs courants 251 270 421 358 428  +7,5% +55,8% -14,8% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 70 68 92 79 146  -2,4% +35,0% -14,7% +85,7%
   dont Dette à court terme 87 85 93 88 45  -2,0% +9,0% -5,5% -49,2%
Dette à long terme 192 192 305 193 193  +0,3% +58,8% -36,8% +0,2%
Passifs totaux 958 1 033 1 344 1 328 1 396  +7,9% +30,1% -1,3% +5,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +1,1% +0,3% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 097 -2 204 -2 397 -2 553 -2 727  +5,1% +8,8% +6,5% +6,8%
Capitaux propres 4 831 4 707 4 606 4 476 4 339  -2,6% -2,1% -2,8% -3,1%
 
Dette portant intérets 279 277 398 281 238  -0,4% +43,5% -29,5% -15,3%
Dette nette -4 245 -3 995 -3 471 -3 162 -2 734  -5,9% -13,1% -8,9% -13,5%
Fonds de roulement 4 715 4 518 4 028 3 742 3 466  -4,2% -10,8% -7,1% -7,4%
Actions en circulation (en M) 567,0 574,5 576,8 577,9 577,9  +1,3% +0,4% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -100 -107 -193 -156 -173  +7,1% +80,8% -18,9% +10,7%
 
Dépréciation 5 7 6 8 14  +43,0% -2,6% +26,1% +68,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 17 55 47 47  +82,8% +219,5% -13,4% +0,2%
Ajust. comptes débiteurs -48 -41 62 36 -4  -15,3% -250,5% -41,4% -111,6%
Ajust. des stocks -24 -20 -8 -64 -96  -16,6% -57,8% +661,7% +50,3%
Autres flux opérationnels -18 -5 -4 -27 -25  -70,0% -28,6% +590,3% -9,4%
Flux opérationnel -130 -102 -10 -210 -195  -21,4% -90,5% +2 069,7% -7,0%
 
Dépenses d’investissement 27 69 84 85 73  +150,0% +22,4% +1,4% -14,7%
Investissements -405 488 -727 423 77  -220,3% -249,0% -158,2% -81,7%
Flux d’investissement -418 391 -727 274 -9  -193,4% -285,9% -137,7% -103,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -14 5 17 -2 1  -133,7% +264,0% -111,8% -147,2%
Flux de financement 13 -26 16 -18 -12  -297,6% -162,7% -213,9% -31,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 104 264 -721 46 -217  -123,9% -373,5% -106,4% -567,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,2 -0,5 -0,5  +7,2% -45,3% +214,5% -9,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.