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Penn National Gaming, Inc

Penn National Gaming (PENN.US, US7075691094)

Penn National Gaming, Inc., together with its subsidiaries, owns and manages gaming and racing properties, and operates video gaming terminals. It operates through four segments: Northeast, South, West, and Midwest. The company operates live sports betting properties in Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Mississippi, Nevada, Pennsylvania, and West Virginia; Barstool Sports, an online sports betting app in Pennsylvania; and online social casino, bingo, and online casinos under the iGaming name in Pennsylvania and Michigan. It also owns and operates horse racetracks in West Virginia, Pennsylvania, New Mexico, and Ohio; and harness racetracks in Maine, Ohio, Pennsylvania, and Massachusetts. As of December 31, 2020, the company owned, managed, or had ownership interests in 41 gaming and racing properties in 19 states. It owns various trademarks and …

Siège social : 825 Berkshire Boulevard, Wyomissing, PA, United States, 19610

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Penn National Gaming

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Penn National Gaming, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
155 324 000 98,3% 4,3% 90,9% 2,3 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,4 42,4 -15,9 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
101,8 USD masqué 114,1 76,6 12,8 142,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Penn National Gaming, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Penn National Gaming, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-25,4% -11,7% -2,3% +49,9% +623,2% +386,7% +282,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+472,0% +539,7% +617,3% +779,2% +773,0% +1 064,6% +1 205,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Penn National Gaming, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Penn National Gaming, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay A. Snowden CEO, Pres & Director 45 Felicia Rae Kantor Hendrix Exec. VP & CFO 51
Todd George Exec. VP of Operations 51 Christine LaBombard Sr. VP & Chief Accounting Officer 51
Richard Primus Sr. VP & Chief Information Officer - Harper H. Ko Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 47
D. Eric Schippers Sr. VP of Public Affairs - Jennifer Weissman Sr. VP & Chief Marketing Officer -
Gail L. Gonzales Corp. Director of HR & Benefits - Albert T. Britton Sr. VP of Regional Operations 64

 

Opérations d’initiés récentes pour Penn National Gaming, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 08/02/2021 Scaccetti Jane Achat 820 $120,99 $99 212
Feu rouge 21/12/2020 Labombard Christine Vente 6 732 $91,00 $612 612
Feu rouge 30/11/2020 Sottosanti Carl Vente 18 087 $71,56 $1 294 306
Feu rouge 30/11/2020 Sottosanti Carl Vente 12 713 $72,19 $917 751
Feu rouge 30/11/2020 Sottosanti Carl Vente 17 862 $73,17 $1 306 963
Feu rouge 09/10/2020 Labombard Christine Vente 13 400 $66,36 $889 224
Feu rouge 21/09/2020 Shattuck Kohn Barbara Vente 538 $67,62 $36 380
Feu rouge 21/09/2020 Shattuck Kohn Barbara Vente 1 653 $68,52 $113 264
Feu rouge 21/09/2020 Shattuck Kohn Barbara Vente 2 050 $69,65 $142 783
Feu rouge 21/09/2020 Shattuck Kohn Barbara Vente 5 759 $70,02 $403 245
Feu vert 13/05/2020 Snowden Jay A Achat 27 777 $18,00 $499 986
Feu vert 09/03/2020 Scaccetti Jane Achat 1 000 $21,31 $21 310
Feu vert 14/08/2019 Handler David A Achat 10 000 $17,00 $170 000
Feu vert 08/08/2019 Scaccetti Jane Achat 2 500 $17,73 $44 325
Feu vert 07/08/2019 Handler David A Achat 30 000 $17,68 $530 400
Feu vert 13/05/2019 Snowden Jay A Achat 10 875 $19,51 $212 171
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PENN NATIONAL GAMING-$4 139 122

 

Présence de Penn National Gaming dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Penn National Gaming, Inc

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Fondamentaux de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 034 3 148 3 588 5 301 3 579  +3,7% +14,0% +47,8% -32,5%
EBITDA 392 242 359 500 -834  -38,2% +48,3% +39,4% -266,7%
Résultat opérationnel 542 553 634 745 213  +2,0% +14,6% +17,5% -71,4%
Résultat net 109 473 94 44 -670  +333,1% -80,2% -53,1% -1 625,1%
Free Cash Flow 305 358 179 502 0  +17,7% -50,1% +180,8% -99,9%
Marge de FCF 10% 11% 5% 9% 0%  +13,4% -56,3% +90,0% -99,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% - 4% 50% -  - - +1 149,9% -
Capital investi 872 1 177 3 143 4 238 4 950  +35,0% +167,1% +34,8% +16,8%
Actions en circulation (en M) 91 91 114 115 158  +0,1% +25,1% +1,4% +37,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Penn National Gaming, Inc

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Ratio de profitabilité de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 42% 43% 44% 48%  +0,8% +1,2% +3,1% +8,0%
Marge d’EBITDA 13% 8% 10% 9% -23%  -40,5% +30,1% -5,7% -346,9%
Marge opérationnelle 18% 18% 18% 14% 6%  -1,7% +0,6% -20,5% -57,6%
Marge bénéficiaire 4% 15% 3% 1% -19%  +317,5% -82,7% -68,2% -2 359,2%
Marge de FCF 10% 11% 5% 9% 0%  +13,4% -56,3% +90,0% -99,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 1,2% 0,3% -4,6%  - -87,5% -69,8% -1 429,2%
Rentabilité financière (ROE) - -153,6% 28,4% 3,4% -29,7%  - -118,5% -88,0% -974,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,8 0,6 2,3  +18,3% +23,5% -26,8% +290,3%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,9 0,7 2,4  +1,6% +21,3% -22,7% +241,6%
Dette nette sur EBITDA 3,0 4,0 5,4 3,9 -0,5  +32,7% +34,0% -27,7% -113,6%
Dette sur actifs 28% 24% 22% 17% 16%  -16,1% -7,9% -23,6% -6,9%
Dette sur capitaux propres -261% -1 709% 330% 129% 86%  +556,1% -119,3% -61,0% -32,9%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,5 0,7 0,9 -1,5  -39,2% +28,3% +40,4% -264,3%
   ∼ par l’EBIT 0,3 -0,1 0,2 0,2 -1,5  -120,4% -410,7% -3,6% -1 055,3%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 1,0 0,7 1,3 -  +11,6% -33,5% +100,9% -100,0%
Coût de la dette - 35,0% 29,5% 22,3% 23,2%  - -15,9% -24,2% +4,0%

 

Graphique des dividendes de Penn National Gaming, Inc

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Ratios de distribution de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 109 473 94 44 -670  +333,1% -80,2% -53,1% -1 625,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 305 358 179 502 0  +17,7% -50,1% +180,8% -99,9%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Penn National Gaming, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 7 11 6 10  -2,1% +49,3% -43,8% +61,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 88 83 119  - +25,9% -6,1% +43,3%
Conversion de l’encaisse - -63 -78 -77 -109  - +23,2% -0,8% +41,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2  -1,4% -45,6% +14,1% -34,7%
Frais généraux sur CP -85% -704% 85% 64% 43%  +725,8% -112,0% -24,3% -33,6%
Frais généraux sur CA 15% 16% 17% 22% 32%  +7,2% +5,5% +29,9% +41,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Penn National Gaming, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Penn National Gaming, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Penn National Gaming, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Penn National Gaming

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Dividendes par action détachés par Penn National Gaming, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,62--0,62------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 034 3 148 3 588 5 301 3 579  +3,7% +14,0% +47,8% -32,5%
Charges d'exploitation -734 -782 -906 -1 602 -1 498  +6,5% +15,9% +76,8% -6,5%
   dont Coût des ventes -1 758 -1 813 -2 048 -2 955 -1 868  +3,1% +13,0% +44,3% -36,8%
   dont Frais généraux -463 -515 -619 -1 188 -1 131  +11,2% +20,2% +91,9% -4,8%
Résultat opérationnel 542 553 634 745 213  +2,0% +14,6% +17,5% -71,4%
Autres revenus/frais nets 13 -115 -6 -125 -504  -959,8% -95,0% +2 065,3% +304,3%
Charge d'intérêt -459 -467 -539 -536 -543  +1,6% +15,6% -0,7% +1,4%
Résultat avant impôts 121 -25 90 86 -834  -120,8% -459,1% -4,2% -1 068,9%
Impôts sur les bénéfices -11 -499 -4 -43 -165  -4 508,8% -99,3% -1 296,8% -484,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 473 94 44 -670  +333,1% -80,2% -53,1% -1 625,1%
 
EBITDA 392 242 359 500 -834  -38,2% +48,3% +39,4% -266,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 491 531 609 373 107  +8,1% +14,6% -38,7% -71,4%
Taux d’imposition 9% - 4% 50% -  - - +1 149,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 399 401 678 643 2 085  +0,4% +69,0% -5,1% +224,4%
   dont Trésorerie 230 278 480 437 1 854  +21,1% +72,5% -8,8% +323,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 62 63 107 89 96  +1,5% +70,1% -17,0% +8,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 248 170 128 128 267  -31,4% -24,3% -0,1% +108,0%
Biens corporels 2 820 2 757 6 869 5 120 4 529  -2,3% +149,2% -25,5% -11,5%
Écart d'acquisitions 990 1 008 1 228 1 271 1 157  +1,9% +21,9% +3,4% -8,9%
Biens incorporels 435 423 1 857 2 027 1 514  -3,0% +339,4% +9,1% -25,3%
Actifs totaux 4 974 5 235 10 961 14 195 14 667  +5,2% +109,4% +29,5% +3,3%
 
Passifs courants 536 530 738 906 860  -1,2% +39,3% +22,6% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 299 349 496 672 608  +16,7% +42,3% +35,4% -9,4%
   dont Dette à court terme 86 36 62 63 63  -58,4% +74,5% +1,2% 0%
Dette à long terme 1 330 1 215 2 350 2 322 2 231  -8,7% +93,5% -1,2% -3,9%
Passifs totaux 5 518 5 308 10 230 12 343 12 011  -3,8% +92,7% +20,7% -2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +0,1% +27,3% +1,0% +33,3%
Bénéfices non répartis -1 525 -1 052 -968 162 -507  -31,0% -8,0% -116,7% -413,9%
Capitaux propres -543 -73 731 1 853 2 656  -86,5% -1 099,7% +153,4% +43,4%
 
Dettes portant intérets 1 416 1 250 2 412 2 385 2 294  -11,7% +92,9% -1,1% -3,8%
Dettes nettes 1 186 972 1 933 1 948 440  -18,0% +98,8% +0,8% -77,4%
Fonds de roulement -137 -129 -61 -263 1 225  -5,9% -52,9% +332,4% -566,1%
Actions en circulation (en M) 91 91 114 115 158  +0,1% +25,1% +1,4% +37,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 109 473 94 44 -670  +333,1% -80,2% -53,1% -1 625,1%
 
Dépréciation 271 267 269 414 0  -1,5% +0,7% +54,0% -99,9%
Ajustements des bénéfices nets 26 -503 16 222 499  -2 007,3% -103,2% +1 287,3% +124,3%
Ajust. comptes débiteurs -6 -9 -2 27 -0  +55,4% -81,2% -1 659,8% -100,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 97 -39 -88 -119  -615,6% -140,4% +125,6% +34,9%
Flux opérationnel 405 459 353 704 0  +13,4% -23,2% +99,5% -100,0%
 
Dépenses d’investissement 100 101 174 202 0  +0,4% +72,8% +16,2% -100,0%
Investissements 188 -1 15 956 -135  -100,7% -1 242,0% +6 124,0% -114,1%
Flux d’investissement -79 -222 -1 423 -608 -234  +179,5% +542,2% -57,3% -61,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -350 -155 1 319 9 158  -55,7% -950,5% -99,3% +1 597,8%
Flux de financement -333 -189 1 272 -122 1 310  -43,2% -773,0% -109,6% -1 170,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 48 202 -26 1 415  -746,0% +316,6% -112,9% -5 543,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 341 1 116 306 1 130 1 027  -16,8% -72,6% +269,8% -9,1%
Charges d'exploitation -402 -403 -296 -405 -394  +0,2% -26,5% +36,9% -2,9%
   dont Coût des ventes -755 -658 -175 -528 -507  -12,8% -73,4% +202,0% -4,0%
   dont Frais généraux -304 -307 -204 -318 -302  +1,0% -33,5% +55,6% -4,9%
Résultat opérationnel 184 56 -165 196 127  -69,9% -398,0% -218,6% -35,3%
Autres revenus/frais nets -154 -634 28 73 29  +312,6% -104,4% +164,5% -60,3%
Charge d'intérêt -134 -130 -135 -143 -136  -2,9% +4,0% +5,5% -4,6%
Résultat avant impôts -103 -708 -273 127 20  +588,1% -61,5% -146,5% -84,4%
Impôts sur les bénéfices -10 -100 -58 -14 -7  +895,0% -41,3% -75,5% -149,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 -609 -214 142 11  +557,7% -64,9% -166,3% -92,2%
 
EBITDA -5 -612 -181 215 -255  +11 907,8% -70,5% -218,6% -218,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 39 -147 174 81  -69,9% -477,8% -218,6% -53,2%
Taux d’imposition - - - 11% 36%  - - - +218,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 643 1 270 1 647 2 187 2 085  +97,6% +29,7% +32,8% -4,6%
   dont Trésorerie 437 731 1 244 1 873 1 854  +67,1% +70,3% +50,5% -1,0%
   dont Placements à CT - - - 263 -  - - - -
   dont Créances clients 89 104 135 203 96  +17,2% +30,1% +49,7% -52,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 128 265 264 263 267  +106,3% -0,3% -0,4% +1,4%
Biens corporels 5 120 4 746 4 677 4 593 4 529  -7,3% -1,4% -1,8% -1,4%
Écart d'acquisitions 1 271 1 158 1 158 1 158 1 157  -8,9% 0% 0% -0,1%
Biens incorporels 2 027 1 526 1 520 1 515 1 514  -24,7% -0,4% -0,3% -0,1%
Actifs totaux 14 195 13 938 14 322 14 812 14 667  -1,8% +2,7% +3,4% -1,0%
 
Passifs courants 906 814 828 921 860  -10,1% +1,7% +11,3% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 672 585 591 674 608  -12,9% +1,1% +14,1% -9,8%
   dont Dette à court terme 63 68 72 85 85  +7,6% +6,5% +17,6% 0%
Dette à long terme 2 322 2 829 3 045 2 356 2 231  +21,8% +7,6% -22,6% -5,3%
Passifs totaux 12 343 12 661 12 817 12 180 12 011  +2,6% +1,2% -5,0% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  0% +16,7% +14,3% 0%
Bénéfices non répartis 162 -446 -660 -518 -507  -376,2% +47,9% -21,5% -2,1%
Capitaux propres 1 853 1 278 1 506 2 634 2 656  -31,0% +17,8% +74,9% +0,9%
 
Dettes portant intérets 2 385 2 897 3 117 2 441 2 316  +21,5% +7,6% -21,7% -5,1%
Dettes nettes 1 948 2 166 1 873 304 462  +11,2% -13,6% -83,7% +51,8%
Fonds de roulement -263 456 819 1 265 1 225  -273,6% +79,5% +54,5% -3,2%
Actions en circulation (en M) 115 116 127 156 158  +0,4% +9,6% +22,6% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Penn National Gaming, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -93 -609 -214 141 681  +555,1% -64,8% -165,9% +382,4%
 
Dépréciation 98 96 92 88 -275  -2,1% -4,0% -4,6% -413,5%
Ajustements des bénéfices nets 167 558 -68 -11 20  +233,2% -112,2% -83,6% -279,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 39 -21 -46 27  +1 055,9% -153,4% +118,1% -160,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -161 52 55 -65  -3 443,8% -132,4% +5,4% -218,6%
Flux opérationnel 185 -33 -98 352 -220  -118,0% +194,3% -460,0% -162,7%
 
Dépenses d’investissement 64 43 31 24 98  -33,2% -27,8% -22,7% +308,4%
Investissements -65 -135 -4 -0 4  +106,4% -97,3% -91,7% -1 400,0%
Flux d’investissement -65 -183 -35 -17 2  +180,4% -80,9% -50,4% -112,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -28 519 301 -689 26  -1 968,0% -42,0% -328,7% -103,8%
Flux de financement -89 509 646 290 -135  -674,9% +27,0% -55,1% -146,6%
 
Variation nette de la trésorerie 31 292 514 625 -1 430  +848,7% +75,7% +21,7% -329,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.