Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Vail Resorts, Inc

Vail Resorts (MTN.US, US91879Q1094)

Vail Resorts, Inc., through its subsidiaries, operates mountain resorts and urban ski areas in the United States. Its Mountain segment operates Vail Mountain, Breckenridge Ski, Keystone, Beaver Creek, and Crested Butte Mountain resorts in Colorado; Heavenly Mountain, Northstar, and Kirkwood Mountain resorts in the Lake Tahoe area of California and Nevada; Mount Sunapee Resort in New Hampshire; Park City resort in Utah; Stowe and Okemo Mountain Resort in Vermont; and Stevens Pass Mountain Resort in Washington. This segment also operates Whistler Blackcomb in Canada; and Perisher Ski Resort, and Falls Creek and Hotham Alpine Resort in Australia, as well as 3 urban ski areas, such as Afton Alps in Minnesota, Mount Brighton in Michigan, and Wilmot Mountain in Wisconsin. Its resorts offer various winter and …

Siège social : 390 Interlocken Crescent, Broomfield, CO, United States, 80021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vail Resorts

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vail Resorts, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 268 300 98,9% 1,6% 98,5% 4,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
108,2 38,3 2,0 6,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
303,9 USD masqué 317,0 307,9 185,6 338,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vail Resorts, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Vail Resorts, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -8,2% -5,1% +9,9% +59,9% +33,4% +13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,5% +135,3% +216,6% +368,3% +420,1% +601,9% +732,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vail Resorts, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vail Resorts, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Katz Chairman & CEO 54 Michael Z. Barkin Exec. VP & CFO 43
David T. Shapiro Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51 Kirsten A. Lynch Exec. VP & Chief Marketing Officer 53
Nathan Mark Gronberg VP, Controller & Chief Accounting Officer 43 Timothy M. April Exec. VP & Chief Information Officer -
Lynanne J. Kunkel Chief HR Officer & Exec. VP - Bill Rock Exec. VP of Mountain Operations & COO of Rockies Region -
James C. O'Donnell Pres of Mountain Division 51 Mike Goar Chief Operating Officer of Heavenly Mountain Resort -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vail Resorts, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Peter A Vaughn Director Vente 1 $321,93 $322
14/06/2021 Robert A Katz Chairman Vente 91 $321,76 $29 280
11/06/2021 Robert A Katz Chairman Vente 376 $33,06 $12 431
10/06/2021 Michael Z Barkin CFO Vente 1 $317,94 $318
09/06/2021 Kirsten A Lynch CMO Vente 6 $320,46 $1 923
25/03/2021 Michael Z Barkin CFO Vente 3 $279,32 $838
06/10/2020 Peter A Vaughn Director Vente 1 $231,45 $231
29/09/2020 James C O'donnell EVP Vente 1 $210,85 $211
28/09/2020 John F Sorte Director Vente 2 $228,11 $456
28/09/2020 Kirsten A Lynch CMO Vente 5 $228,68 $1 143
28/09/2020 Patricia A Campbell Insider Vente 5 $225,59 $1 128
28/09/2020 Ryan H Siurek CAO Vente 709 $227,68 $161 425
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VAIL RESORTS-$209 706

 

Présence de Vail Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vail Resorts, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 601 1 907 2 012 2 272 1 964  +19,1% +5,5% +12,9% -13,6%
EBITDA 449 584 616 700 497  +30,2% +5,3% +13,7% -28,9%
Résultat opérationnel 287 395 411 482 248  +37,6% +4,0% +17,2% -48,6%
Résultat net 150 211 380 301 99  +40,6% +80,4% -20,7% -67,2%
Free Cash Flow 419 449 551 442 223  +7,0% +22,8% -19,8% -49,7%
Marge de FCF 26% 24% 27% 19% 11%  -10,1% +16,4% -28,9% -41,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 34% 18% 19% 6%  -12,8% -46,3% +5,2% -66,5%
Capital investi 1 575 2 844 2 862 3 077 3 768  +80,6% +0,7% +7,5% +22,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vail Resorts, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 43% 43% 43% 40%  +53,6% +0,1% -0,5% -7,9%
Marge d’EBITDA 28% 31% 31% 31% 25%  +9,3% -0,1% +0,7% -17,8%
Marge opérationnelle 18% 21% 20% 21% 13%  +15,5% -1,4% +3,8% -40,5%
Marge bénéficiaire 9% 11% 19% 13% 5%  +18,0% +71,1% -29,8% -62,0%
Marge de FCF 26% 24% 27% 19% 11%  -10,1% +16,4% -28,9% -41,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 9,3% 7,1% 2,0%  - +45,5% -23,7% -71,2%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 24,0% 19,5% 7,0%  - +39,6% -18,9% -64,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,7 0,5 0,8  +19,2% +34,6% -24,6% +56,2%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,9 0,7 1,1  +12,4% +26,7% -19,1% +50,1%
Dette nette sur EBITDA 1,4 2,0 1,8 2,1 4,1  +40,4% -9,8% +18,7% +97,5%
Dette sur actifs 28% 31% 31% 36% 47%  +9,7% +1,1% +13,7% +31,2%
Dette sur capitaux propres 80% 81% 80% 105% 186%  +1,1% -1,1% +31,2% +77,2%
Couverture par l’EBITDA 10,6 10,8 9,7 8,8 4,7  +2,0% -9,9% -9,6% -47,1%
   ∼ par l’EBIT 6,8 7,3 6,5 6,1 2,3  +7,7% -11,0% -6,8% -61,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 8,4 8,7 8,0 3,7  -16,1% +3,3% -8,6% -53,6%
Coût de la dette - 5,5% 5,0% 5,6% 5,3%  - -9,4% +12,3% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Vail Resorts, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 150 211 380 301 99  +40,6% +80,4% -20,7% -67,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 419 449 551 442 223  +7,0% +22,8% -19,8% -49,7%
Dividende payé -104 -146 -204 -261 -213  +40,8% +39,6% +27,6% -18,4%
Distribution sur résultat net 69% 69% 54% 87% 215%  +0,2% -22,6% +61,0% +148,8%
Distribution sur FCF 25% 33% 37% 59% 96%  +31,6% +13,7% +59,1% +62,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vail Resorts, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 24 29 27 27 31  +20,7% -4,2% -0,5% +15,2%
Délai paiement clients (DSO) 34 36 42 44 20  +6,7% +17,1% +3,9% -54,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 189 177 187 18  - -6,1% +5,7% -90,2%
Conversion de l’encaisse - -124 -108 -116 33  - -13,2% +8,0% -128,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -28,1% +6,7% +3,7% -27,0%
Frais généraux sur CP 132% 15% 16% 18% 21%  -88,6% +5,1% +15,4% +15,7%
Frais généraux sur CA 72% 12% 13% 12% 14%  -82,8% +0,8% -3,5% +17,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vail Resorts, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vail Resorts, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Vail Resorts, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vail Resorts

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Vail Resorts, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,76---------
2019--1,76--1,76---1,76-1,76
2018--1,47--1,47---1,47-1,47
2017--1,05--1,05---1,05-1,05
2016--0,81--0,81---0,81-0,81
2015--0,62--0,62---0,62-0,62
2014--0,42--0,42---0,42-0,42
2013--0,21--0,21---0,21-0,21
2012--0,19--0,19---0,19-0,19
2011-----0,15---0,15-0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 601 1 907 2 012 2 272 1 964  +19,1% +5,5% +12,9% -13,6%
Charges d'exploitation -161 -426 -456 -493 -528  +163,8% +7,1% +7,9% +7,3%
   dont Coût des ventes -1 152 -1 086 -1 144 -1 297 -1 188  -5,8% +5,4% +13,4% -8,5%
   dont Frais généraux -1 157 -237 -252 -274 -279  -79,5% +6,3% +9,0% +1,6%
Résultat opérationnel 287 395 411 482 248  +37,6% +4,0% +17,2% -48,6%
Autres revenus/frais nets -2 7 -8 -3 -25  -415,8% -205,9% -57,9% +654,8%
Charge d'intérêt -42 -54 -63 -79 -107  +27,7% +16,9% +25,7% +34,2%
Résultat avant impôts 243 348 340 399 116  +43,6% -2,4% +17,3% -70,8%
Impôts sur les bénéfices -93 -117 -61 -75 -7  +25,3% -152,4% -223,4% -90,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 211 380 301 99  +40,6% +80,4% -20,7% -67,2%
 
EBITDA 449 584 616 700 497  +30,2% +5,3% +13,7% -28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 263 337 391 232  +48,5% +28,3% +15,8% -40,6%
Taux d’imposition 38% 34% 18% 19% 6%  -12,8% -46,3% +5,2% -66,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 323 433 539 528 665  +34,1% +24,4% -2,0% +26,0%
   dont Trésorerie 68 117 178 109 391  +72,9% +51,8% -38,9% +259,2%
   dont Placements à CT 6 10 7 - -  +69,9% -32,9% - -
   dont Créances clients 147 187 231 271 107  +27,1% +23,5% +17,4% -60,6%
   dont Stock 75 85 86 97 102  +13,7% +0,9% +12,8% +5,5%
Placements à long terme 8 8 8 9 -  +1,3% +1,3% +14,3% -
Biens corporels 1 475 1 818 1 727 1 944 2 418  +23,2% -5,0% +12,6% +24,4%
Écart d'acquisitions 509 1 520 1 476 1 608 1 709  +198,6% -2,9% +9,0% +6,3%
Biens incorporels 140 295 281 306 315  +110,7% -4,9% +9,1% +2,8%
Actifs totaux 2 482 4 111 4 065 4 426 5 244  +65,6% -1,1% +8,9% +18,5%
 
Passifs courants 506 605 594 719 603  +19,4% -1,8% +21,1% -16,1%
   dont Créances fournisseurs 493 566 555 671 60  +14,8% -1,9% +20,8% -91,1%
   dont Dette à court terme 13 38 38 49 64  +187,5% +0,2% +26,2% +31,2%
Dette à long terme 687 1 234 1 234 1 528 2 387  +79,6% +0% +23,8% +56,3%
Passifs totaux 1 594 2 312 2 253 2 699 3 713  +45,1% -2,5% +19,8% +37,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +9,1% +1,3% +0,2% +0,7%
Bénéfices non répartis 487 551 727 760 646  +13,2% +31,9% +4,6% -15,0%
Capitaux propres 875 1 571 1 589 1 501 1 317  +79,7% +1,2% -5,6% -12,3%
 
Dette portant intérets 700 1 272 1 273 1 576 2 451  +81,7% +0% +23,8% +55,5%
Dette nette 626 1 145 1 088 1 467 2 060  +82,8% -5,0% +34,9% +40,4%
Fonds de roulement -184 -171 -55 -191 62  -6,6% -68,0% +248,4% -132,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 150 211 380 301 99  +40,6% +80,4% -20,7% -67,2%
 
Dépréciation 161 189 204 218 250  +17,1% +8,1% +6,7% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 37 54 -104 24 42  +47,3% -294,2% -122,7% +78,1%
Ajust. comptes débiteurs -33 -36 -44 -35 167  +10,0% +22,0% -20,0% -572,7%
Ajust. des stocks -1 8 -1 -7 -2  -1 059,2% -111,9% +655,3% -73,5%
Autres flux opérationnels 14 5 1 9 5  -60,9% -76,9% +600,0% -44,9%
Flux opérationnel 427 457 552 634 395  +7,1% +20,7% +15,0% -37,7%
 
Dépenses d’investissement 7 8 1 192 172  +8,2% -93,6% +37 188,3% -10,3%
Investissements -124 -683 -135 -596 -493  +450,6% -80,3% +342,9% -17,3%
Flux d’investissement -124 -683 -135 -596 -493  +450,6% -80,3% +342,9% -17,3%
 
Dividendes payés -104 -146 -204 -261 -213  +40,8% +39,6% +27,6% -18,4%
Emprunts nets -110 484 225 544 1 493  -539,3% -53,5% +141,6% +174,6%
Flux de financement -271 272 -351 -100 376  -200,2% -229,0% -71,6% -477,9%
 
Variation nette de la trésorerie 32 49 61 -67 284  +52,6% +22,8% -209,7% -525,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 694 77 132 685 889  -88,9% +70,7% +419,5% +29,9%
Charges d'exploitation -126 -115 -122 -141 -137  -8,6% +6,1% +15,7% -2,4%
   dont Coût des ventes -330 -130 -173 -333 -356  -60,6% +33,0% +92,8% +6,9%
   dont Frais généraux -61 -52 -59 -78 -73  -15,3% +14,6% +32,3% -6,2%
Résultat opérationnel 239 -167 -163 211 396  -170,0% -2,9% -229,7% +87,7%
Autres revenus/frais nets -28 3 3 3 -3  -110,8% +14,8% -5,9% -182,0%
Charge d'intérêt -24 -33 -35 -38 -39  +36,5% +6,0% +6,9% +3,1%
Résultat avant impôts 186 -198 -194 176 354  -206,2% -1,7% -190,7% +100,8%
Impôts sur les bénéfices -26 -40 -37 -27 -77  -250,6% -5,9% -172,6% +182,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
153 -154 -154 148 275  -200,7% +0,1% -196,1% +85,8%
 
EBITDA 304 -104 -100 274 460  -134,3% -4,1% -373,7% +68,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 -144 -137 178 310  -170,0% -4,3% -229,7% +73,8%
Taux d’imposition 14% - - 15% 22%  - - - +40,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 751 665 842 1 573 1 685  -11,4% +26,5% +87,0% +7,1%
   dont Trésorerie 483 391 462 1 301 1 345  -19,0% +18,2% +181,5% +3,4%
   dont Placements à CT - - 97 97 -  - - +0,1% -
   dont Créances clients 100 107 209 117 208  +6,4% +95,5% -43,9% +77,9%
   dont Stock 102 102 101 87 73  +0,1% -1,0% -13,9% -15,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 298 2 418 2 263 2 256 2 213  +5,2% -6,4% -0,3% -1,9%
Écart d'acquisitions 1 673 1 709 1 712 1 761 1 801  +2,1% +0,2% +2,9% +2,3%
Biens incorporels 310 315 313 319 324  +1,5% -0,4% +1,8% +1,4%
Actifs totaux 5 290 5 244 5 391 6 166 6 277  -0,9% +2,8% +14,4% +1,8%
 
Passifs courants 555 603 950 982 717  +8,7% +57,5% +3,4% -27,0%
   dont Créances fournisseurs 492 60 887 870 604  -87,9% +1 385,2% -1,9% -30,6%
   dont Dette à court terme 64 64 64 113 113  +0,2% +0% +77,1% +0,6%
Dette à long terme 2 365 2 387 2 388 2 768 2 740  +0,9% +0% +15,9% -1,0%
Passifs totaux 3 659 3 713 4 015 4 479 4 250  +1,5% +8,1% +11,6% -5,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 800 646 492 640 915  -19,2% -23,8% +30,0% +42,9%
Capitaux propres 1 422 1 317 1 166 1 461 1 782  -7,4% -11,4% +25,3% +22,0%
 
Dette portant intérets 2 429 2 451 2 452 2 881 2 853  +0,9% +0% +17,5% -1,0%
Dette nette 1 946 2 060 1 893 1 483 1 509  +5,8% -8,1% -21,6% +1,7%
Fonds de roulement 195 62 -109 591 968  -68,5% -276,3% -644,1% +63,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vail Resorts, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets 153 -154 -154 148 275  -200,7% +0,1% -196,1% +85,8%
 
Dépréciation 65 63 63 63 64  -2,4% -0,9% +0,1% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 53 -41 -35 37 84  -177,9% -15,2% -206,3% +126,6%
Ajust. comptes débiteurs 5 -5 -102 93 -91  -201,3% +1 800,3% -191,2% -197,2%
Ajust. des stocks 11 1 1 15 15  -88,8% -39,7% +1 967,9% -5,7%
Autres flux opérationnels -2 10 -5 6 11  -662,2% -146,7% -220,5% +95,5%
Flux opérationnel -71 -72 112 347 92  +1,9% -255,5% +209,9% -73,5%
 
Dépenses d’investissement 24 27 30 37 18  +10,7% +13,6% +23,2% -50,9%
Investissements -21 -26 -29 -36 -9  +26,7% +11,5% +24,5% -74,5%
Flux d’investissement -21 -26 -29 -36 -9  +26,7% +11,5% +24,5% -74,5%
 
Dividendes payés -71 0 0 0 0  -100,0% - - -
Emprunts nets 359 996 -16 559 -16  +177,2% -101,6% -3 680,0% -102,8%
Flux de financement 441 5 -13 526 -39  -98,9% -361,0% -4 246,7% -107,4%
 
Variation nette de la trésorerie 353 -91 70 840 44  -125,8% -177,2% +1 094,5% -94,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.