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Peab (PEAB-B.ST, SE0000106205)

Peab AB (publ) operates as a construction and civil engineering company primarily in Sweden, Norway, and Finland. It operates through four segments: Construction, Civil Engineering, Industry, and Project Development. The Construction segment constructs homes, and public and commercial properties; and provides construction maintenance services. The Civil Engineering segment constructs and maintains roads, railroads, bridges, tunnels, ports, and other infrastructure. This segment also undertakes landscaping, pipeline, and foundation works, as well as operates and maintains highways and street networks, parks, outdoor properties, and water and sewage supply networks. The Industry segment offers products and services for construction and civil engineering projects. It provides gravel, rock, concrete, asphalt, machines and transportation, temporary electricity, and prefabricated concrete elements. This segment is also involved in the crane rental and …

Siège social : MargretetorpsvAegen 84, Förslöv, Sweden, 269 73

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Peab

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Peab AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 643 000 72,9% 31,8% 28,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 9,8 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,9 SEK masqué 86,0 78,1 59,3 110,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Peab AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de Peab AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,9% +8,8% +27,3% +43,2% +12,6% +18,5% +19,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,9% +89,0% +133,8% +219,5% +328,3% +295,8% +206,3%

 

Équipe de direction de Peab AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jesper Göransson CEO & Pres 49 Niclas Winkvist Chief Financial Officer 54
Roger Linnér Production Mang. & COO 50 Charlotte Hagö Chief Information Officer -
Juha Hartomaa Head of Investor Relations -      

 

Présence de Peab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Peab AB (publ)

Fondamentaux de Peab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 44 376 46 337 50 090 52 233 54 008  +4,4% +8,1% +4,3% +3,4%
EBITDA 1 690 4 057 4 483 4 654 5 154  +140,1% +10,5% +3,8% +10,7%
Résultat opérationnel 956 2 009 2 150 2 402 2 420  +110,1% +7,0% +11,7% +0,7%
Résultat net 798 1 727 2 067 2 100 2 092  +116,4% +19,7% +1,6% -0,4%
Free Cash Flow 2 228 2 606 1 527 -1 635 -1 402  +17,0% -41,4% -207,1% -14,3%
Marge de FCF 5% 6% 3% -3% -3%  +12,0% -45,8% -202,7% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 16% 16% 17% 17%  +32,2% +1,5% +3,8% +0,3%
Capital investi 12 958 13 810 13 537 17 766 20 031  +6,6% -2,0% +31,2% +12,7%
Actions en circulation (en M) - 295 296 295 295  - +0,2% -0,2% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Peab AB (publ)

Ratio de profitabilité de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 7% 9% 9% 10% 10%  +30,1% +0% +4,9% -1,7%
Marge d’EBITDA 4% 9% 9% 9% 10%  +129,9% +2,2% -0,4% +7,1%
Marge opérationnelle 2% 4% 4% 5% 4%  +101,3% -1,0% +7,1% -2,6%
Marge bénéficiaire 2% 4% 4% 4% 4%  +107,3% +10,7% -2,6% -3,7%
Marge de FCF 5% 6% 3% -3% -3%  +12,0% -45,8% -202,7% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,5% 6,0% 5,5%  - +11,8% -6,7% -8,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 20,9% 19,3% 17,7%  - +5,8% -7,6% -8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5  -23,6% +0,6% +20,3% -16,4%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3  -2,3% -2,7% +14,8% -0,7%
Dette nette sur EBITDA 2,4 0,8 0,6 1,1 1,4  -65,0% -30,6% +88,2% +25,4%
Dette sur actifs 17% 14% 10% 17% 20%  -19,5% -29,8% +74,8% +16,6%
Dette sur capitaux propres 60% 47% 31% 57% 63%  -21,9% -35,1% +84,5% +12,0%
Couverture par l’EBITDA -8,5 24,3 38,0 52,9 40,3  -386,1% +56,4% +39,2% -23,9%
   ∼ par l’EBIT -4,8 18,8 29,9 41,3 30,4  -491,0% +58,9% +38,2% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel -14,2 20,7 24,1 -2,8 0,4  -245,7% +16,3% -111,8% -114,3%
Coût de la dette - 3,6% 3,1% 1,8% 1,8%  - -13,5% -40,9% -1,6%

 

Graphique des dividendes de Peab AB (publ)

Ratios de distribution de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 798 1 727 2 067 2 100 2 092  +116,4% +19,7% +1,6% -0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 228 2 606 1 527 -1 635 -1 402  +17,0% -41,4% -207,1% -14,3%
Dividende payé -664 -767 -1 062 -1 180 -1 239  +15,5% +38,5% +11,1% +5,0%
Distribution sur résultat net 83% 44% 51% 56% 59%  -46,6% +15,7% +9,4% +5,4%
Distribution sur FCF 30% 29% 70% -72% -88%  -1,2% +136,3% -203,8% +22,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Peab AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 75 66 79 89  +512,5% -11,7% +19,2% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 77 65 63 75 63  -15,9% -2,0% +17,5% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 40 39 31  - +19,3% -2,7% -19,6%
Conversion de l’encaisse - 106 90 115 121  - -15,5% +27,6% +5,9%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4  -7,4% +5,9% -9,8% -0,4%
Frais généraux sur CP 28% 26% 25% 25% 23%  -9,0% -2,3% -3,0% -4,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +1,3% -0,2% +1,9% +0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Peab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Peab AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Peab AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Peab AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----4,20-------
2018----4,00-------
2017----3,60-------
2016----2,60-------
2015----2,25-------
2014----1,80-------
2013----1,60-------
2012----2,10-------
2011----2,60-------
2010----2,50-------
2009----2,25-------
2008----2,25-------
2007----3,50-------
2006----3,00-------
2005----2,50-------
2003----2,20-------
2002----2,10-------
2001----1,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Peab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 44 376 46 337 50 090 52 233 54 008  +4,4% +8,1% +4,3% +3,4%
Charges d'exploitation -43 420 -44 328 -47 940 -49 831 -51 588  +2,1% +8,1% +3,9% +3,5%
   dont Coût des ventes -41 145 -41 948 -45 345 -47 045 -48 734  +2,0% +8,1% +3,7% +3,6%
   dont Frais généraux -2 296 -2 428 -2 620 -2 784 -2 879  +5,7% +7,9% +6,3% +3,4%
Résultat opérationnel 956 2 009 2 150 2 402 2 420  +110,1% +7,0% +11,7% +0,7%
Autres revenus/frais nets -50 42 272 116 -55  -184,0% +547,6% -57,4% -147,4%
Charge d'intérêt -199 -167 -118 -88 -128  -183,9% -29,3% -25,4% +45,5%
Résultat avant impôts 906 2 050 2 445 2 518 2 510  +126,3% +19,3% +3,0% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -108 -323 -391 -418 -418  +199,1% +21,1% +6,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
798 1 727 2 067 2 100 2 092  +116,4% +19,7% +1,6% -0,4%
 
EBITDA 1 690 4 057 4 483 4 654 5 154  +140,1% +10,5% +3,8% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 842 1 692 1 806 2 003 2 017  +101,0% +6,7% +10,9% +0,7%
Taux d’imposition 12% 16% 16% 17% 17%  +32,2% +1,5% +3,8% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Peab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 718 21 708 21 048 25 999 25 840  +16,0% -3,0% +23,5% -0,6%
   dont Trésorerie 865 1 062 595 1 376 373  +22,8% -44,0% +131,3% -72,9%
   dont Placements à CT 8 - - - 388  - - - -
   dont Créances clients 9 360 8 221 8 709 10 667 9 311  -12,2% +5,9% +22,5% -12,7%
   dont Stock 1 373 8 574 8 187 10 126 11 940  +524,5% -4,5% +23,7% +17,9%
Placements à long terme 1 276 1 579 1 016 1 185 2 092  +23,7% -35,7% +16,6% +76,5%
Biens corporels 3 654 4 277 5 508 5 741 6 869  +17,0% +28,8% +4,2% +19,6%
Écart d'acquisitions 1 719 1 759 1 820 1 843 1 836  +2,3% +3,5% +1,3% -0,4%
Biens incorporels 275 277 347 407 498  +0,7% +25,3% +17,3% +22,4%
Actifs totaux 28 041 31 609 32 276 37 316 38 729  +12,7% +2,1% +15,6% +3,8%
 
Passifs courants 15 460 18 353 18 290 19 674 19 684  +18,7% -0,3% +7,6% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 3 980 4 474 4 882 5 177 4 295  +12,4% +9,1% +6,0% -17,0%
   dont Dette à court terme 1 759 2 155 1 014 1 656 3 183  +22,5% -52,9% +63,3% +92,2%
Dette à long terme 3 123 2 275 2 162 4 763 4 584  -27,2% -5,0% +120,3% -3,8%
Passifs totaux 19 965 22 229 21 914 25 968 26 463  +11,3% -1,4% +18,5% +1,9%
 
Action ordinaire 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 420 5 373 6 368 7 255 8 108  +21,6% +18,5% +13,9% +11,8%
Capitaux propres 8 076 9 380 10 361 11 347 12 264  +16,1% +10,5% +9,5% +8,1%
 
Dettes portant intérets 4 882 4 430 3 176 6 419 7 767  -9,3% -28,3% +102,1% +21,0%
Actions en circulation (en M) - 295 296 295 295  - +0,2% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Peab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 798 1 727 2 057 2 100 2 092  +116,4% +19,1% +2,1% -0,4%
 
Dépréciation 734 920 960 1 024 1 258  +25,3% +4,3% +6,7% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 821 392 -175 -396 -146  -52,3% -144,6% +126,3% -63,1%
Ajust. comptes débiteurs 199 -2 133 -381 -1 921 -1 350  -1 171,9% -82,1% +404,2% -29,7%
Ajust. des stocks 119 -304 -599 -2 107 -1 750  -355,5% +97,0% +251,8% -16,9%
Autres flux opérationnels 153 2 989 1 139 1 084 -1 717  +1 853,6% -61,9% -4,8% -258,4%
Flux opérationnel 2 825 3 455 2 839 -250 52  +22,3% -17,8% -108,8% -120,8%
 
Dépenses d’investissement 597 849 1 312 1 385 1 454  +42,2% +54,5% +5,6% +5,0%
Investissements -692 -804 -544 -771 -603  +16,2% -32,3% +41,7% -21,8%
Flux d’investissement -1 038 -804 -544 -771 -603  -22,5% -32,3% +41,7% -21,8%
 
Dividendes payés -664 -767 -1 062 -1 180 -1 239  +15,5% +38,5% +11,1% +5,0%
Emprunts nets -999 -1 846 -1 688 2 950 776  +84,8% -8,6% -274,8% -73,7%
Flux de financement -1 663 -2 613 -2 750 1 770 -462  +57,1% +5,2% -164,4% -126,1%
 
Variation nette de la trésorerie 61 38 -455 749 -1 013  -37,7% -1 297,4% -264,6% -235,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Peab AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 14 336 13 001 15 312 11 870 15 789  -9,3% +17,8% -22,5% +33,0%
Charges d'exploitation -13 515 -12 274 -14 705 -11 700 -15 066  -9,2% +19,8% -20,4% +28,8%
   dont Coût des ventes -12 777 -11 786 -13 804 -10 962 -14 127  -7,8% +17,1% -20,6% +28,9%
   dont Frais généraux -773 -604 -751 -766 -962  -21,9% +24,3% +2,0% +25,6%
Résultat opérationnel 821 727 607 170 723  -11,4% -16,5% -72,0% +325,3%
Autres revenus/frais nets -7 -21 -31 - -  +200,0% +47,6% - -
Charge d'intérêt -41 -35 -2 -129 -34  -14,6% -94,3% +6 350,0% -73,6%
Résultat avant impôts 811 706 724 81 704  -12,9% +2,5% -88,8% +769,1%
Impôts sur les bénéfices -123 -117 -133 -13 -160  -4,9% +13,7% -90,2% +1 130,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
688 589 591 69 543  -14,4% +0,3% -88,3% +687,0%
 
EBITDA 1 158 1 067 1 062 - -  -7,9% -0,5% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 696 607 495 143 559  -12,9% -18,3% -71,2% +291,5%
Taux d’imposition 15% 17% 18% 16% 23%  +9,3% +10,8% -12,6% +41,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Peab AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 27 913 26 960 25 840 31 784 34 308  -3,4% -4,2% +23,0% +7,9%
   dont Trésorerie 1 128 261 373 977 871  -76,9% +42,9% +161,9% -10,8%
   dont Placements à CT - - 388 - -  - - - -
   dont Créances clients 487 195 9 311 122 -  -60,0% +4 674,9% -98,7% -
   dont Stock 11 446 11 594 11 940 17 051 17 193  +1,3% +3,0% +42,8% +0,8%
Placements à long terme 1 712 1 994 2 092 - -  +16,5% +4,9% - -
Biens corporels 6 731 6 644 6 869 5 594 7 120  -1,3% +3,4% -18,6% +27,3%
Écart d'acquisitions - - 1 836 - -  - - - -
Biens incorporels 2 312 2 324 498 - -  +0,5% -78,6% - -
Actifs totaux 40 436 39 703 38 729 42 781 48 698  -1,8% -2,5% +10,5% +13,8%
 
Passifs courants 21 302 20 929 19 684 26 407 28 387  -1,8% -5,9% +34,2% +7,5%
   dont Créances fournisseurs - - 4 295 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 170 1 864 3 183 - -  -14,1% +70,8% - -
Dette à long terme 6 194 5 335 4 584 - -  -13,9% -14,1% - -
Passifs totaux 29 292 27 968 26 463 31 221 36 655  -4,5% -5,4% +18,0% +17,4%
 
Action ordinaire 11 142 11 733 1 584 11 559 12 041  +5,3% -86,5% +629,7% +4,2%
Bénéfices non répartis - - 8 108 - -  - - - -
Capitaux propres 11 142 11 733 12 264 11 558 12 041  +5,3% +4,5% -5,8% +4,2%
 
Dettes portant intérets 8 364 7 199 7 767 - -  -13,9% +7,9% - -
Actions en circulation (en M) 295 295 295 295 295  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Peab AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 688 589 591 69 543  -14,4% +0,3% -88,3% +687,0%
 
Dépréciation 306 326 336 - -  +6,5% +3,1% - -
Ajustements des bénéfices nets -207 -212 328 330 186  +2,4% -254,7% +0,6% -43,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 408 -867 141 - -  -38,4% -116,3% - -
Ajust. des stocks -355 -171 -621 261 101  -51,8% +263,2% -142,0% -61,3%
Autres flux opérationnels -1 717 -1 717 -1 717 555 -  0% 0% -132,3% -
Flux opérationnel -976 -335 721 1 481 1 104  -65,7% -315,2% +105,4% -25,5%
 
Dépenses d’investissement 589 347 103 275 365  -41,1% -70,3% +167,0% +32,7%
Investissements -345 -6 -169 -217 -3 408  -98,3% +2 716,7% +28,4% +1 470,5%
Flux d’investissement -345 -6 -169 -217 -3 408  -98,3% +2 716,7% +28,4% +1 470,5%
 
Dividendes payés -1 239 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 2 529 -523 -442 -600 2 227  -120,7% -15,5% +35,7% -471,2%
Flux de financement 1 290 -523 -441 - -  -140,5% -15,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -31 -864 111 664 -77  +2 687,1% -112,8% +498,2% -111,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.