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Salcef Group S.p.A.

Salcef Group S.p.A. (SCF.MI, IT0005388266)

Salcef Group S.p.A. designs, constructs, and maintains railway infrastructure and civil works worldwide. The company is involved in the renewal and replacement of railway lines and sleepers, cleaning and replacement of ballasts, levelling of tracks, reactivation of lines, and destressing activities; construction of ballasted and ballastless tracks; execution of light civil and infrastructural works, such as industrial engineering, restyling bridges and tunnels, modernizing stations, building small underpasses and overpasses, and rebuilding road networks; and provision of rail grinding services. It also designs, constructs, sells, and maintains rolling stock and railway equipment, including modular platforms, motor trolleys, trolleys with cranes, concrete mix, and track positioning jigs, as well as provides used equipment and after-sales services. In addition, the company engages in the design, …

Siège social : Via Salaria 1027, Rome, RM, Italy, 00138

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Salcef Group S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Salcef Group S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 908 200 35,5% 64,8% 16,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 - - 3,2 8,2 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 8% 14,0% 5,5% 27,0% -33,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,0 EUR 29,7 23,1 23,3 20,4 25,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Salcef Group S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Salcef Group S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% -4,4% -7,1% +3,9% +9,8% +17,4% +94,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+151,8% +166,1% +163,9% +161,6% - - -

 

Équipe de direction de Salcef Group S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Valeriano Salciccia CEO & Director -      

 

Présence de Salcef Group S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Salcef Group S.p.A.

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Fondamentaux de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 314 296 338 435 555  -5,8% +14,4% +28,5% +27,7%
EBITDA 60 63 78 91 104  +4,0% +23,9% +17,2% +14,4%
Résultat opérationnel 50 58 57 65 69  +16,3% -1,6% +13,7% +6,5%
Résultat net 29 28 41 39 45  -5,9% +48,8% -5,1% +16,0%
Free Cash Flow 26 -2 36 23 55  -109,6% -1 535,5% -36,1% +141,6%
Marge de FCF 8% -1% 11% 5% 10%  -110,2% -1 354,8% -50,2% +89,3%
ROIC - 17% 19% 11% 9%  - +14,5% -45,4% -15,5%
CROIC - -1% 12% 6% 11%  - -1 358,1% -54,2% +84,5%
Taux d’imposition 37% 27% 3% 35% 32%  -27,0% -89,8% +1 178,7% -7,3%
Capital investi 235 269 306 497 555  +14,4% +13,8% +62,2% +11,7%
Actions en circul. (en M) 39,9 39,9 43,2 58,4 61,9  0% +8,5% +35,1% +5,9%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,8 1,6 1,7  +4,0% +14,2% -13,3% +8,0%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7  -5,9% +37,1% -29,7% +9,6%
Free Cash Flow par action 0,7 -0,1 0,8 0,4 0,9  -109,6% -1 423,3% -52,7% +128,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Salcef Group S.p.A.

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Ratio de profitabilité de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 44% 46% 45% 41%  +17,3% +5,8% -3,2% -9,3%
Marge d’EBITDA 19% 21% 23% 21% 19%  +10,4% +8,3% -8,8% -10,4%
Marge opérationnelle 16% 20% 17% 15% 12%  +23,4% -14,0% -11,5% -16,6%
Marge bénéficiaire 9% 9% 12% 9% 8%  -0,1% +30,0% -26,1% -9,1%
Marge de FCF 8% -1% 11% 5% 10%  -110,2% -1 354,8% -50,2% +89,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 8,5% 6,1% 5,1%  - +27,9% -28,2% -16,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 15,8% 11,4% 10,6%  - +32,7% -28,2% -7,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 19% 11% 9%  - +14,5% -45,4% -15,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 12% 6% 11%  - -1 358,1% -54,2% +84,5%

 

Ratios de solvabilité de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,0 1,6 0,9  +19,1% -44,4% +64,8% -40,4%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,6 2,3 1,5  +8,2% -10,5% +41,2% -35,6%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,4 -1,2 -2,1 -1,5  -6,3% -17,4% +79,7% -26,0%
Dette sur actifs 6% 4% 7% 10% 11%  -28,4% +70,8% +48,0% +6,9%
Dette sur capitaux propres 11% 7% 14% 19% 26%  -36,2% +102,3% +29,8% +41,6%
Couverture par l’EBITDA 17,9 49,2 55,6 56,0 33,3  +175,5% +12,9% +0,8% -40,5%
   ∼ par l’EBIT 14,5 36,5 41,0 39,2 22,0  +151,3% +12,5% -4,5% -43,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,5 19,9 49,2 42,5 39,9  +28,5% +146,7% -13,7% -6,0%
Coût de la dette - 6,2% 5,0% 2,8% 3,2%  - -19,4% -43,8% +15,6%

 

Graphique des dividendes de Salcef Group S.p.A.

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Ratios de distribution de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 29 28 41 39 45  -5,9% +48,8% -5,1% +16,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 -2 36 23 55  -109,6% -1 535,5% -36,1% +141,6%
Dividende payé -5 -30 -17 -21 -28  +538,3% -43,7% +26,1% +33,6%
Distribution sur résultat net 16% 108% 41% 55% 63%  +578,0% -62,1% +32,8% +15,1%
Distribution sur FCF 18% -1 201% 47% 93% 51%  -6 737,1% -103,9% +97,2% -44,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Salcef Group S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 194 24 29 32 33  -87,6% +19,2% +10,5% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 122 242 86 75 92  +98,2% -64,3% -13,4% +23,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 470 191 175 236  - -59,4% -8,5% +35,2%
Conversion de l’encaisse - -204 -76 -68 -110  - -62,9% -10,1% +62,1%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5  -10,9% -9,4% -6,3% -8,1%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 5 4 3  +4 -1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Salcef Group S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2  +31,7% -24,7% +56,9% -47,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1  -16,2% -1,5% -16,7% -75,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2  -10,2% -2,4% -19,0% -22,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,3  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5  -10,9% -9,4% -6,3% -8,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Salcef Group S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Salcef Group S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Bravida Holding 1,7 3,4% 0,9 14,0 95,6 0,7 12,3
Allemagne Bilfinger 1,6 4,1% 1,4 7,3 44,0 0,3 6,4
Portugal Mota-Engil SGPS 1,4 2,0% 1,5 5,4 5,0 0,3 2,4
Italie Salcef Group S.p.A. 1,4 2,4% 0,8 20,7 23,0 1,6 8,2
Norvège Veidekke 1,4 6,8% 1,0 10,2 118,0 0,3 6,7
Suède NCC 1,2 5,4% 1,1 10,0 147,6 0,3 8,2
Royaume-Uni Morgan Sindall Group 1,2 5,0% 1,2 10,2 2 335,0- 0,2 4,6
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Salcef Group S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Salcef Group S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,50-------
2022----0,46-------
2021----0,42-------
2020----0,40-------
2019----------0,51-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 314 296 338 435 555  -5,8% +14,4% +28,5% +27,7%
Charges d'exploitation -264 -238 -281 -370 -486  -9,9% +18,3% +31,5% +31,4%
   dont Coût des ventes -196 -166 -181 -239 -329  -15,5% +9,2% +32,0% +37,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 50 58 57 65 69  +16,3% -1,6% +13,7% +6,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -1 -1 -2 -3  -62,2% +9,7% +16,3% +92,4%
Résultat avant impôts 43 55 40 60 67  +29,2% -27,5% +50,2% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -15 -1 -21 -22  -5,6% -107,4% -2 020,0% +3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 28 41 39 45  -5,9% +48,8% -5,1% +16,0%
 
EBITDA 60 63 78 91 104  +4,0% +23,9% +17,2% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 42 55 42 47  +34,4% +30,6% -23,8% +10,7%
Taux d’imposition 37% 27% 3% 35% 32%  -27,0% -89,8% +1 178,7% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,4 7,8 7,4 9,0  -5,8% +5,5% -4,9% +20,5%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,8 1,6 1,7  +4,0% +14,2% -13,3% +8,0%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7  -5,9% +37,1% -29,7% +9,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 253 317 352 516 652  +25,3% +11,1% +46,6% +26,4%
   dont Trésorerie 114 82 63 166 135  -27,9% -23,1% +162,9% -18,6%
   dont Placements à CT - 24 65 102 141  - +174,1% +55,4% +39,0%
   dont Créances clients 105 196 80 89 141  +86,7% -59,1% +11,3% +57,7%
   dont Stock 104 11 14 21 30  -89,6% +30,2% +45,9% +44,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 58 86 115 138 212  +48,6% +34,0% +19,5% +53,6%
Écart d'acquisitions 2 11 33 42 101  +469,1% +210,1% +25,4% +142,6%
Biens incorporels 10 9 6 8 18  -10,9% -36,5% +34,0% +133,7%
Actifs totaux 407 430 543 744 1 034  +5,7% +26,3% +37,1% +38,9%
 
Passifs courants 151 175 217 225 441  +15,8% +24,2% +3,8% +96,1%
   dont Créances fournisseurs 107 94 96 118 218  -12,9% +3,0% +21,9% +85,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 23 18 38 78 115  -24,3% +115,8% +102,9% +48,5%
Passifs totaux 195 179 273 323 592  -8,3% +53,0% +18,3% +83,3%
 
Action ordinaire 0 60 62 142 142  +29 900,0% +3,5% +127,9% 0%
Bénéfices non répartis 106 94 117 134 45  -11,3% +24,4% +14,1% -66,1%
Capitaux propres 212 251 268 419 439  +18,7% +6,6% +56,4% +4,8%
 
Dette portant intérets 23 18 38 78 115  -24,3% +115,8% +102,9% +48,5%
Dette nette -91 -88 -90 -190 -161  -2,6% +2,3% +110,6% -15,3%
Fonds de roulement 102 142 135 291 211  +39,3% -4,9% +115,1% -27,5%
Actions en circulation (en M) 39,9 39,9 43,2 58,4 61,9  0% +8,5% +35,1% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 29 38 41 39 45  +30,7% +7,1% -5,1% +16,0%
 
Dépréciation 11 16 20 27 35  +43,4% +25,4% +34,3% +28,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 -2 8 18 -1  -134,6% -504,0% +126,5% -104,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 1 9 -13 -13  -29 987,7% +838,2% -246,0% +1,6%
Ajust. des stocks 8 -3 -1 -6 -5  -144,5% -70,9% +512,3% -22,4%
Autres flux opérationnels 3 1 -9 -15 2  -64,1% -831,9% +66,3% -110,4%
Flux opérationnel 52 25 69 69 125  -51,5% +170,6% +0,3% +80,8%
 
Dépenses d’investissement 26 28 33 46 69  +5,8% +17,8% +40,1% +50,6%
Investissements -1 -24 -41 -33 -36  +1 695,9% +70,7% -19,4% +10,8%
Flux d’investissement -28 -67 -104 -86 -139  +139,6% +55,1% -17,8% +62,9%
 
Dividendes payés 5 30 17 21 28  +538,3% -43,7% +26,1% +33,6%
Emprunts nets 1 3 39 31 22  +341,0% +1 061,0% -21,1% -28,5%
Flux de financement -3 83 16 120 -20  -3 402,0% -80,2% +629,6% -117,0%
 
Variation nette de la trésorerie 22 41 -19 103 -35  +87,2% -146,6% -641,8% -134,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -0,1 0,8 0,4 0,9  -109,6% -1 423,3% -52,7% +128,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 147 177 157 205 199  +19,9% -11,3% +30,5% -2,7%
Charges d'exploitation -133 -152 -138 -174 -177  +14,0% -9,1% +26,0% +1,7%
   dont Coût des ventes -92 -109 -92 -118 -124  +18,2% -15,2% +27,6% +5,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 14 25 19 31 22  +74,9% -24,7% +63,4% -27,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -8 - - -5  -20,9% - - -
Résultat avant impôts 21 23 21 25 27  +6,6% -7,6% +17,3% +8,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 - -8 -  -13,1% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 17 17 17 -  +12,7% +0,3% 0% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 19 13 21 15  +89,6% -31,7% +63,4% -27,6%
Taux d’imposition 31% 25% - 32% -  -18,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,9 2,5 3,3 3,3  +20,0% -10,9% +30,9% -2,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +12,8% +0,7% +0,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 627 652 635 646 643  +4,0% -2,6% +1,7% -0,6%
   dont Trésorerie 182 135 113 117 65  -25,7% -16,2% +3,4% -44,9%
   dont Placements à CT 128 141 152 138 125  +10,3% +7,3% -8,6% -9,5%
   dont Créances clients 262 301 112 337 134  +14,6% -62,9% +201,8% -60,3%
   dont Stock 28 30 30 33 47  +7,0% -0,1% +11,3% +42,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 167 212 - 220 -  +26,6% - - -
Écart d'acquisitions 70 101 101 97 123  +45,1% -0,6% -3,9% +27,1%
Biens incorporels 11 18 18 20 20  +61,9% 0% +13,2% -2,6%
Actifs totaux 914 1 034 1 017 1 032 1 066  +13,1% -1,7% +1,5% +3,3%
 
Passifs courants 341 441 426 431 458  +29,3% -3,6% +1,3% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 154 218 215 228 243  +41,3% -1,4% +6,0% +6,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 115 - 139 -  - - - -
Passifs totaux 487 592 566 600 621  +21,6% -4,4% +6,1% +3,4%
 
Action ordinaire 142 142 - 142 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 132 45 161 147 51  -65,7% +256,1% -8,8% -65,3%
Capitaux propres 426 439 448 429 442  +3,3% +2,0% -4,3% +3,0%
 
Dette portant intérets - 115 - 139 -  - - - -
Dette nette -310 -161 -265 -116 -190  -48,1% +64,5% -56,0% +63,0%
Fonds de roulement 286 211 210 215 184  -26,2% -0,6% +2,6% -14,3%
Actions en circulation (en M) 61,9 61,9 61,6 61,4 61,1  -0,1% -0,4% -0,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Salcef Group S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 15 17 14 17 20  +12,7% -14,7% +17,5% +19,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.