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OSRAM Licht AG (OSR.XETRA)

OSRAM Licht AG provides various lighting products and solutions worldwide. It operates through three segments: Opto Semiconductors, Specialty Lighting, and Lighting Solutions & Systems. The company manufactures light-emitting diodes (LEDs) that are used in general lighting, automotive, consumer, and industrial applications, as well as infrared, laser, and optical sensors for the automotive, smartphone, wearable, general lighting, industrial lighting, and projection sectors, as well as lighting for plants. It also develops and produces lamps and lighting systems for the automotive sector; stage, cinema, and studio lighting; plant cultivation systems; and special lamps for industrial and medical applications, as well as develops and markets automotive systems based on LED and laser technology, and other customer-specific system solutions. In addition, the company develops, produces, and markets LED …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’OSRAM Licht    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’OSRAM Licht AG

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 13,0 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,1 masqué 33,2 32,6 24,6 41,9

 

Graphique des profits et résultats d’OSRAM Licht AG

Fondamentaux7 d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 142 3 572 3 785 4 128 4 115  -30,5% +6,0% +9,1% -0,3%
EBITDA1 534 476 619 599 456  -10,8% +30,0% -3,2% -23,9%
Résultat opérationnel 281 289 414 381 195  +2,7% +43,3% -8,0% -48,8%
Résultat net 188 166 397 220 137  -11,7% +139,2% -44,6% -37,7%
Free Cash Flow 216 334 -162 11 -188  +54,7% -148,5% -106,8% -1 809,1%
Marge de FCF 4% 9% -4% 0% -5%  +122,7% -145,8% -106,2% -1 814,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 29% 24% 29% 28%  -5,3% -17,4% +21,9% -5,0%
Capital investi1 2 696 2 558 2 535 2 652 2 904  -5,1% -0,9% +4,6% +9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OSRAM Licht AG

Ratio de profitabilité7 d’OSRAM Licht AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 32% 33% 36% 35% 32%  +4,0% +8,8% -2,7% -8,1%
Marge d’EBITDA 10% 13% 16% 15% 11%  +28,3% +22,7% -11,3% -23,6%
Marge opérationnelle 5% 8% 11% 9% 5%  +47,9% +35,2% -15,6% -48,7%
Marge bénéficiaire 4% 5% 10% 5% 3%  +27,2% +125,7% -49,2% -37,5%
Marge de FCF 4% 9% -4% 0% -5%  +122,7% -145,8% -106,2% -1 814,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 8,3% 4,9% 3,1%  - +136,9% -41,4% -37,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 16,1% 8,9% 5,5%  - +134,5% -44,4% -38,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’OSRAM Licht AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,07 1,16 0,67 1,08 0,72  +8,2% -42,2% +60,3% -33,2%
Liquidité générale 1,83 1,89 1,60 1,64 1,28  +3,6% -15,4% +2,3% -22,2%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,5 -0,7 -0,7 0,0  +96,4% -53,4% +9,3% -102,1%
Dette sur actifs 7% 2% 1% 5% 8%  -73,1% -29,3% +265,4% +64,9%
Dette sur capitaux propres 13% 4% 3% 8% 15%  -73,9% -28,8% +225,3% +77,9%
Couverture par l’EBITDA 25,8 23,8 36,4 49,9 45,6  -7,7% +53,0% +37,1% -8,6%
   ∼ par l’EBIT 13,6 14,5 24,4 31,8 19,5  +6,3% +68,5% +30,4% -38,6%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 29,0 11,0 45,7 27,9  +30,8% -62,1% +315,2% -38,9%

 

Graphique des dividendes d’OSRAM Licht AG

Ratios de distribution7 d’OSRAM Licht AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 188 166 397 220 137  -11,7% +139,2% -44,6% -37,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 216 334 -162 11 -188  +54,7% -148,5% -106,8% -1 809,1%
Dividende payé -94 -94 -94 -97 -107  0% 0% +3,2% +10,3%
Distribution sur résultat net 50% 57% 24% 44% 78%  +13,2% -58,2% +86,2% +77,1%
Distribution sur FCF 44% 28% -58% 882% -57%  -35,4% -306,2% -1 619,7% -106,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OSRAM Licht AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’OSRAM Licht AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 120 150 98 90 97  +25,7% -34,6% -8,7% +7,9%
Délai paiement clients (DSO) 69 104 80 65 67  +51,3% -23,3% -18,5% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 104 102 90  - -14,7% -2,6% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 132 74 53 74  - -44,1% -27,9% +38,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -31,3% +5,2% +23,6% -10,7%
Frais généraux sur CP 42% 24% 24% 28% 28%  -42,2% -0,1% +16,4% -2,6%
Frais généraux sur CA 20% 17% 16% 17% 17%  -13,5% -5,6% +5,8% +1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’OSRAM Licht AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’OSRAM Licht AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OSRAM Licht AG

Sociétés possiblement comparables à OSRAM Licht AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 142 3 572 3 785 4 128 4 115  -30,5% +6,0% +9,1% -0,3%
Charges d'exploitation -4 861 -3 283 -3 371 -3 747 -3 920  -32,5% +2,7% +11,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -3 517 -2 398 -2 432 -2 692 -2 800  -31,8% +1,4% +10,7% +4,0%
   dont Frais généraux -1 005 -604 -604 -697 -702  -39,9% 0% +15,4% +0,7%
Résultat opérationnel 281 289 414 381 195  +2,7% +43,3% -8,0% -48,8%
Autres revenus/frais nets -2 33 287 7 2  -1 671,4% +769,7% -97,6% -71,4%
Charge d'intérêt -21 -20 -17 -12 -10  -3,4% -15,0% -29,4% -16,7%
Résultat avant impôts 279 322 701 388 197  +15,3% +117,7% -44,7% -49,2%
Impôts sur les bénéfices -86 -94 -169 -114 -55  +9,2% +79,8% -32,5% -51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
188 166 397 220 137  -11,7% +139,2% -44,6% -37,7%
 
EBITDA1 534 476 619 599 456  -10,8% +30,0% -3,2% -23,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 195 205 314 269 141  +5,2% +53,5% -14,4% -47,8%
Taux d’imposition1 31% 29% 24% 29% 28%  -5,3% -17,4% +21,9% -5,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 867 2 929 3 124 2 100 1 984  +2,2% +6,7% -32,8% -5,5%
   dont Trésorerie 668 727 457 609 333  +8,9% -37,1% +33,3% -45,3%
   dont Placements à CT 47 51 24 34 28  +8,5% -52,9% +41,7% -17,6%
   dont Créances clients 969 1 019 828 736 758  +5,1% -18,7% -11,1% +3,0%
   dont Stock 1 152 987 655 662 743  -14,3% -33,6% +1,1% +12,2%
Placements à long terme 67 6 4 79 85  -91,1% -33,3% +1 875,0% +7,6%
Biens corporels 1 029 977 865 1 090 1 258  -5,0% -11,5% +26,0% +15,4%
Écart d'acquisitions 38 77 77 148 369  +104,2% 0% +92,2% +149,3%
Biens incorporels 97 113 90 124 277  +17,1% -20,4% +37,8% +123,4%
Actifs totaux 4 710 4 765 4 801 4 238 4 730  +1,2% +0,8% -11,7% +11,6%
 
Passifs courants 1 568 1 546 1 948 1 280 1 555  -1,4% +26,0% -34,3% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 799 749 601 752 714  -6,2% -19,8% +25,1% -5,1%
   dont Dette à court terme 182 37 20 16 216  -79,6% -45,9% -20,0% +1 250,0%
Dette à long terme 138 50 42 184 152  -63,8% -16,0% +338,1% -17,4%
Passifs totaux 2 309 2 282 2 315 1 778 2 054  -1,2% +1,4% -23,2% +15,5%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 105  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 190 234 512 699 780  +22,9% +118,8% +36,5% +11,6%
Capitaux propres 2 376 2 471 2 473 2 452 2 536  +4,0% +0,1% -0,8% +3,4%
 
Dettes portant intérets1 320 87 62 200 368  -72,8% -28,7% +222,6% +84,0%
Coût de la dette1 - 9,8% 22,8% 9,2% 3,5%  - +132,2% -59,9% -61,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 188 166 397 220 137  -11,7% +139,2% -44,6% -37,7%
 
Dépréciation 253 187 205 218 261  -26,0% +9,6% +6,3% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 83 195 -399 61 -14  +135,8% -304,6% -115,3% -123,0%
Ajust. comptes débiteurs 19 -18 -20 -62 -8  -196,8% +11,1% +210,0% -87,1%
Ajust. des stocks -147 33 -75 -23 -73  -122,5% -327,3% -69,3% +217,4%
Autres flux opérationnels -28 32 49 -32 54  -216,4% +53,1% -165,3% -268,8%
Flux opérationnel 459 580 187 548 279  +26,3% -67,8% +193,0% -49,1%
 
Dépenses d’investissement -243 246 349 537 467  -201,2% +41,9% +53,9% -13,0%
Investissements 87 56 327 -41 1  -35,3% +483,9% -112,5% -102,4%
Flux d’investissement -157 -298 -9 -319 -625  +89,6% -97,0% +3 444,4% +95,9%
 
Dividendes payés -94 -94 -94 -97 -107  0% 0% +3,2% +10,3%
Emprunts nets -172 -97 9 139 187  -43,5% -109,3% +1 444,4% +34,5%
Flux de financement -176 -228 -343 -154 72  +29,5% +50,4% -55,1% -146,8%
 
Variation nette de la trésorerie 146 59 -168 50 -276  -59,5% -384,7% -129,8% -652,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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