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OSRAM Licht AG

OSRAM Licht (OSR.XETRA, DE000LED4000)

OSRAM Licht AG provides various lighting products and solutions worldwide. The company operates through three segments: Opto Semiconductors, Automotive, and Digital. It manufactures light-emitting diodes (LEDs) that are used in general lighting, automotive, consumer, and industrial applications; and infrared, laser, and optical sensors for the automotive, smartphone, wearable, general lighting, industrial lighting, and projection sectors, as well as lightings for plants. The company also develops and produces lamps and lighting systems for stages, cinemas, and studios; LED-based plant cultivation systems; lighting solutions for industrial and medical applications, such as high intensity UV lamps and LED clothing; and automotive systems based on LED and laser technology, and other customer-specific system solutions. In addition, it develops, produces, and markets LED light engines and light …

Siège social : Marcel-Breuer-Strasse 6, Munich, Germany, 80807

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’OSRAM Licht

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OSRAM Licht AG

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
94 051 80029,5%29,6%44,3%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
-25,1-2,5masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
51,1 EURmasqué48,842,920,552,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OSRAM Licht AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’OSRAM Licht AG

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+0,9%+18,3%+21,7%+35,2%+27,9%+54,9%-16,6%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+5,6%+7,7%+121,9%+52,6%+143,2%--

 

Équipe de direction d’OSRAM Licht AG

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Olaf Berlien CEO & Chairman of The Managing Board 58 Stefan Kampmann CTO & Member of the Managing Board 57
Ulrike B. Salb Head of Procurement & Member of the Supervisory Board 53 Kathrin Dahnke CFO & Member of the Management Board 59
Juliana Baron Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’OSRAM Licht AG au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence d’OSRAM Licht dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OSRAM Licht AG

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Fondamentaux d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 3 572 3 785 4 128 4 115 3 464  +6,0% +9,1% -0,3% -15,8%
EBITDA 476 1 138 849 743 679  +139,1% -25,4% -12,5% -8,6%
Résultat opérationnel 289 414 381 196 -116  +43,3% -8,0% -48,6% -159,2%
Résultat net 166 397 220 137 -405  +139,2% -44,6% -37,7% -395,6%
Free Cash Flow 334 -162 11 -188 -34  -148,5% -106,8% -1 809,1% -81,9%
Marge de FCF 9% -4% 0% -5% -1%  -145,8% -106,2% -1 814,5% -78,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 24% 29% 38% -  -17,4% +21,6% +28,2% -
Capital investi 2 558 2 535 2 652 2 921 2 663  -0,9% +4,6% +10,1% -8,8%
Actions en circulation (en M) - - 96 17 94  - - -82,7% +464,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OSRAM Licht AG

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Ratio de profitabilité d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 33% 36% 35% 32% 26%  +8,8% -2,7% -8,1% -20,0%
Marge d’EBITDA 13% 30% 21% 18% 20%  +125,6% -31,6% -12,2% +8,6%
Marge opérationnelle 8% 11% 9% 5% -3%  +35,2% -15,6% -48,4% -170,3%
Marge bénéficiaire 5% 10% 5% 3% -12%  +125,7% -49,2% -37,5% -451,2%
Marge de FCF 9% -4% 0% -5% -1%  -145,8% -106,2% -1 814,5% -78,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 4,9% 3,1% -8,9%  - -41,4% -37,2% -392,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 8,9% 5,5% -17,8%  - -44,4% -38,5% -424,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 1,2 0,6 1,0 0,6 0,5  -52,3% +79,8% -37,2% -20,9%
Liquidité générale 1,9 1,6 1,6 1,3 1,0  -15,4% +2,3% -22,2% -20,0%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -0,4 -0,5 - 0,5  -73,4% +35,3% -106,2% +1 409,2%
Dette sur actifs 2% 1% 5% 8% 15%  -29,3% +265,4% +72,5% +86,8%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 8% 15% 33%  -28,8% +225,3% +86,1% +116,6%
Couverture par l’EBITDA -23,8 66,9 70,8 74,3 48,5  -381,3% +5,7% +5,0% -34,7%
   ∼ par l’EBIT -14,5 54,6 52,1 47,5 11,3  -477,8% -4,6% -8,8% -76,2%
   ∼ par le flux opérationel -29,0 11,0 45,7 27,9 12,4  -137,9% +315,2% -38,9% -55,5%
Coût de la dette - 22,8% 9,2% 3,4% 2,7%  - -59,9% -62,7% -21,6%

 

Graphique des dividendes d’OSRAM Licht AG

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Ratios de distribution d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 166 397 220 137 -405  +139,2% -44,6% -37,7% -395,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 334 -162 11 -188 -34  -148,5% -106,8% -1 809,1% -81,9%
Dividende payé -94 -94 -97 -107 -107  0% +3,2% +10,3% 0%
Distribution sur résultat net 57% 24% 44% 78% -26%  -58,2% +86,2% +77,1% -133,8%
Distribution sur FCF 28% -58% 882% -57% -315%  -306,2% -1 619,7% -106,5% +452,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OSRAM Licht AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 150 98 91 97 98  -34,5% -7,9% +6,9% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 104 56 56 54 59  -46,3% +0,2% -2,8% +8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 101 91 79  - -2,8% -10,7% -12,6%
Conversion de l’encaisse - 50 45 61 77  - -9,4% +34,2% +27,0%
Rotation des actifs 0,7 0,8 1,0 0,9 0,8  +5,2% +23,6% -10,7% -8,1%
Frais généraux sur CP 24% 24% 28% 28% 31%  -0,1% +16,4% -2,6% +10,3%
Frais généraux sur CA 17% 16% 17% 17% 18%  -5,6% +5,8% +1,0% +3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’OSRAM Licht AG

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OSRAM Licht AG

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Sociétés possiblement comparables à OSRAM Licht AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’OSRAM Licht

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Dividendes par action détachés par OSRAM Licht AG (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2019-1,11----------
2018-1,11----------
2017-1,00----------
2016-0,90----------
2015-0,90----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 3 572 3 785 4 128 4 115 3 464  +6,0% +9,1% -0,3% -15,8%
Charges d'exploitation -3 283 -3 371 -3 747 -3 919 -3 580  +2,7% +11,2% +4,6% -8,7%
   dont Coût des ventes -2 398 -2 432 -2 692 -2 800 -2 578  +1,4% +10,7% +4,0% -7,9%
   dont Frais généraux -604 -604 -697 -702 -612  0% +15,4% +0,7% -12,8%
Résultat opérationnel 289 414 381 196 -116  +43,3% -8,0% -48,6% -159,2%
Autres revenus/frais nets 33 287 7 7 -261  +769,7% -97,6% 0% -3 828,6%
Charge d'intérêt -20 -17 -12 -10 -14  -185,0% -29,4% -16,7% +40,0%
Résultat avant impôts 322 701 389 197 -377  +117,7% -44,5% -49,4% -291,4%
Impôts sur les bénéfices -94 -169 -114 -74 -33  +79,8% -32,5% -35,1% -144,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 397 220 137 -405  +139,2% -44,6% -37,7% -395,6%
 
EBITDA 476 1 138 849 743 679  +139,1% -25,4% -12,5% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 314 269 122 -72  +53,5% -14,3% -54,6% -159,2%
Taux d’imposition 29% 24% 29% 38% -  -17,4% +21,6% +28,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 2 929 3 124 2 100 1 984 1 824  +6,7% -32,8% -5,5% -8,1%
   dont Trésorerie 727 457 609 333 310  -37,1% +33,3% -45,3% -6,9%
   dont Placements à CT 51 44 34 28 18  -13,7% -22,7% -17,6% -35,7%
   dont Créances clients 1 019 580 634 614 558  -43,1% +9,3% -3,2% -9,1%
   dont Stock 987 656 669 744 690  -33,5% +2,0% +11,2% -7,3%
Placements à long terme 6 4 79 85 81  -33,3% +1 875,0% +7,6% -4,7%
Biens corporels 977 865 1 090 1 258 1 388  -11,5% +26,0% +15,4% +10,3%
Écart d'acquisitions 77 77 147 369 186  0% +90,9% +151,0% -49,6%
Biens incorporels 113 113 142 296 273  0% +25,7% +108,5% -7,8%
Actifs totaux 4 765 4 801 4 238 4 730 4 335  +0,8% -11,7% +11,6% -8,4%
 
Passifs courants 1 546 1 948 1 280 1 555 1 786  +26,0% -34,3% +21,5% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 749 601 752 714 548  -19,8% +25,1% -5,1% -23,2%
   dont Dette à court terme 37 20 16 233 539  -45,9% -20,0% +1 356,3% +131,3%
Dette à long terme 50 42 184 152 120  -16,0% +338,1% -17,4% -21,1%
Passifs totaux 2 282 2 315 1 778 2 054 2 252  +1,4% -23,2% +15,5% +9,6%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 97  0% 0% 0% -7,6%
Bénéfices non répartis 234 512 699 780 255  +118,8% +36,5% +11,6% -67,3%
Capitaux propres 2 471 2 473 2 452 2 536 2 004  +0,1% -0,8% +3,4% -21,0%
 
Dettes portant intérets 87 62 200 385 659  -28,7% +222,6% +92,5% +71,2%
Actions en circulation (en M) - - 96 17 94  - - -82,7% +464,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 166 397 220 137 -405  +139,2% -44,6% -37,7% -395,6%
 
Dépréciation 187 210 224 268 521  +12,3% +6,7% +19,6% +94,4%
Ajustements des bénéfices nets 195 -399 61 -2 185  -304,6% -115,3% -103,3% -9 350,0%
Ajust. comptes débiteurs -18 -20 -62 3 112  +11,1% +210,0% -104,8% +3 633,3%
Ajust. des stocks 33 -75 -23 -73 51  -327,3% -69,3% +217,4% -169,9%
Autres flux opérationnels 32 49 -32 61 -27  +53,1% -165,3% -290,6% -144,3%
Flux opérationnel 580 187 548 279 174  -67,8% +193,0% -49,1% -37,6%
 
Dépenses d’investissement 246 349 537 467 208  +41,9% +53,9% -13,0% -55,5%
Investissements 56 -9 -319 -625 -256  -116,1% +3 444,4% +95,9% -59,0%
Flux d’investissement -298 -9 -319 -625 -256  -97,0% +3 444,4% +95,9% -59,0%
 
Dividendes payés -94 -94 -97 -107 -107  0% +3,2% +10,3% 0%
Emprunts nets -97 9 139 187 274  -109,3% +1 444,4% +34,5% +46,5%
Flux de financement -228 -343 -154 72 71  +50,4% -55,1% -146,8% -1,4%
 
Variation nette de la trésorerie 59 -168 50 -276 -6  -384,7% -129,8% -652,0% -97,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 850 924 873 821 606  +8,7% -5,5% -6,0% -26,2%
Charges d'exploitation -885 -902 -862 -857 -758  +1,9% -4,4% -0,6% -11,6%
   dont Coût des ventes -652 -669 -617 -614 -503  +2,6% -7,8% -0,5% -18,1%
   dont Frais généraux -142 -180 -163 -159 -158  +26,8% -9,4% -2,5% -0,6%
Résultat opérationnel -34 23 11 -36 -152  -167,6% -52,2% -427,3% +322,2%
Autres revenus/frais nets -9 -239 -10 - -  +2 555,6% -95,8% - -
Charge d'intérêt -3 -4 -5 -6 -7  +33,3% +25,0% +20,0% +16,7%
Résultat avant impôts -43 -217 1 -41 -163  +404,7% -100,5% -4 200,0% +297,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -4 - -2 -23  -50,0% - - +1 050,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 -192 7 -32 -105  +346,5% -103,6% -557,1% +228,1%
 
EBITDA 110 307 180 135 116  +179,1% -41,4% -25,0% -14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -24 16 8 -25 -106  -167,6% -52,2% -427,3% +322,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 1 814 1 824 1 618 1 951 1 865  +0,6% -11,3% +20,6% -4,4%
   dont Trésorerie 282 310 198 583 614  +9,9% -36,1% +194,4% +5,3%
   dont Placements à CT 29 18 37 39 32  -37,9% +105,6% +5,4% -17,9%
   dont Créances clients 497 558 537 470 360  +12,3% -3,8% -12,5% -23,4%
   dont Stock 761 690 715 737 735  -9,3% +3,6% +3,1% -0,3%
Placements à long terme 86 81 89 - -  -5,8% +9,9% - -
Biens corporels 1 516 1 388 1 668 1 600 1 524  -8,4% +20,2% -4,1% -4,8%
Écart d'acquisitions 347 186 182 185 182  -46,4% -2,2% +1,6% -1,6%
Biens incorporels 285 273 261 252 191  -4,2% -4,4% -3,4% -24,2%
Actifs totaux 4 498 4 335 4 282 4 540 4 390  -3,6% -1,2% +6,0% -3,3%
 
Passifs courants 1 751 1 786 1 591 1 937 1 951  +2,0% -10,9% +21,7% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 515 548 505 495 442  +6,4% -7,8% -2,0% -10,7%
   dont Dette à court terme 578 539 492 - -  -6,7% -8,7% - -
Dette à long terme 128 120 291 274 254  -6,3% +142,5% -5,8% -7,3%
Passifs totaux 2 220 2 252 2 194 2 500 2 518  +1,4% -2,6% +13,9% +0,7%
 
Action ordinaire 97 97 97 97 97  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 450 255 288 263 150  -43,3% +12,9% -8,7% -43,0%
Capitaux propres 2 158 2 004 2 022 1 984 1 853  -7,1% +0,9% -1,9% -6,6%
 
Dettes portant intérets 706 659 783 274 254  -6,7% +18,8% -65,0% -7,3%
Actions en circulation (en M) 97 94 94 94 -  -2,5% +0,4% -0,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OSRAM Licht AG (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets -43 -192 7 -32 -105  +346,5% -103,6% -557,1% +228,1%
 
Dépréciation 75 260 87 85 136  +246,7% -66,5% -2,3% +60,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 171 -3 -16 -51  -4 375,0% -101,8% +433,3% +218,8%
Ajust. comptes débiteurs 68 -50 14 - -  -173,5% -128,0% - -
Ajust. des stocks 21 82 -32 -25 -8  +290,5% -139,0% -21,9% -68,0%
Autres flux opérationnels 2 1 -9 13 -21  -50,0% -1 000,0% -244,4% -261,5%
Flux opérationnel 106 98 35 86 9  -7,5% -64,3% +145,7% -89,5%
 
Dépenses d’investissement 29 13 28 22 16  -55,2% +115,4% -21,4% -27,3%
Investissements -84 -13 -42 -22 -13  -84,5% +223,1% -47,6% -40,9%
Flux d’investissement -84 -13 -42 -22 -13  -84,5% +223,1% -47,6% -40,9%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 102 -47 -114 329 44  -146,1% +142,6% -388,6% -86,6%
Flux de financement 15 -48 -121 - -  -420,0% +152,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 33 39 -128 384 31  +18,2% -428,2% -400,0% -91,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.