Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Owl Rock Capital (ORCC.US, US69121K1043)

Owl Rock Capital Corporation is a business development company. The fund makes investments in senior secured or unsecured loans, subordinated loans or mezzanine loans and also considers equity-related securities including warrants and preferred stocks. It seeks to invest in middle market companies based in the United States, with EBITDA between $10 million and $250 million annually and/or annual revenue of $50 million and $2.5 billion at the time of investment.

Siège social : 245 Park Avenue, New York, NY, United States, 10167

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Owl Rock Capital

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Owl Rock Capital Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
389 967 000 - 1,8% 41,9% 0,3 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 11,0 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,4 USD masqué 12,9 12,5 7,1 14,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Owl Rock Capital Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Owl Rock Capital Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +0,9% +18,3% +15,6% -4,7% +2,1% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Owl Rock Capital Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Owl Rock Capital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig W. Packer Pres, CEO & Director 55 Alan J. Kirshenbaum CPA COO, CFO & Director 49
Bryan Cole CPA Controller & Chief Accounting Officer 36 Karen Hager Chief Compliance Officer 48
Erik J. Bissonnette Managing Director - Scott V. Turco Managing Director 43
Dhruv Narain Managing Director - Jean Joseph Managing Director -
Amy Ward Managing Director of New London Office - Neena Reddy VP & Sec. 43

 

Présence d’Owl Rock Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Owl Rock Capital Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 150 24 114 217 457  -83,7% +367,2% +89,7% +110,8%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 9 9 94 246 499  +0,3% +941,4% +161,8% +103,2%
Résultat net - 20 104 202 498  - +419,6% +95,0% +146,2%
Free Cash Flow 17 -1 134 -1 335 -3 172 -2 527  -6 713,6% +17,7% +137,6% -20,3%
Marge de FCF 11% -4 640% -1 169% -1 464% -553%  -40 560,7% -74,8% +25,2% -62,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 2% 0% 1% 0%  -93,6% -93,9% +253,5% -26,2%
Capital investi 260 1 172 2 392 4 950 9 016  +351,8% +104,0% +106,9% +82,1%
Actions en circulation (en M) - 21 67 146 325  - +219,0% +117,9% +122,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Owl Rock Capital Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 51% 51% 40% 40%  -15,1% +0,7% -21,0% -0,4%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 6% 37% 82% 113% 109%  +513,5% +122,9% +38,0% -3,6%
Marge bénéficiaire - 82% 91% 93% 109%  - +11,2% +2,7% +16,8%
Marge de FCF 11% -4 640% -1 169% -1 464% -553%  -40 560,7% -74,8% +25,2% -62,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 5,7% 4,8% 6,6%  - +113,8% -15,8% +36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 9,6% 8,5% 10,8%  - +124,6% -11,4% +26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 32,6 1,0 1,5 2,1  +4 832,1% -96,9% +43,2% +46,2%
Liquidité générale - 32,7 1,1 1,5 2,2  - -96,7% +33,9% +51,5%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 3% 42% 38% 28% 33%  +1 253,0% -9,7% -24,8% +16,6%
Dette sur capitaux propres 4% 72% 62% 52% 51%  +1 789,2% -13,6% -17,4% -1,5%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - 5,3 4,8 4,2 5,1  - -8,5% -12,6% +20,7%
   ∼ par le flux opérationel 132,2 -411,2 -54,3 -41,3 -20,2  -410,9% -86,8% -23,9% -51,2%
Coût de la dette - 1,1% 3,5% 5,9% 5,3%  - +216,7% +69,3% -10,0%

 

Graphique des dividendes d’Owl Rock Capital Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net - 20 104 202 498  - +419,6% +95,0% +146,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 -1 134 -1 335 -3 172 -2 527  -6 713,6% +17,7% +137,6% -20,3%
Dividende payé - -1 -28 -90 -221  - +1 947,7% +220,7% +145,6%
Distribution sur résultat net - 7% 27% 45% 44%  - +294,1% +64,5% -0,3%
Distribution sur FCF - 0% -2% -3% -9%  - +1 639,8% +35,0% +208,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Owl Rock Capital Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 50 104 64 55  - +107,0% -38,5% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 220 9 184  - - -95,9% +1 941,7%
Conversion de l’encaisse - 50 -117 55 -128  - -333,0% -146,9% -335,0%
Rotation des actifs 0,5 - - - -  -95,7% +125,8% -22,1% +36,3%
Frais généraux sur CP 25% 1% 1% 0% 0%  -96,3% -23,6% -41,6% -22,0%
Frais généraux sur CA 41% 25% 9% 6% 4%  -38,1% -64,6% -31,8% -32,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Owl Rock Capital Corporation

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Owl Rock Capital Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Owl Rock Capital Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Owl Rock Capital

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Owl Rock Capital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,39--0,39--0,39--0,39
2019--------0,33--0,35

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 150 24 114 217 457  -83,7% +367,2% +89,7% +110,8%
Charges d'exploitation - -6 -10 -13 -43  - +65,3% +29,5% -424,6%
   dont Coût des ventes -60 -12 -56 -129 -273  -80,0% +363,8% +131,7% +111,4%
   dont Frais généraux -62 -6 -10 -13 -19  -89,9% +65,3% +29,5% +42,8%
Résultat opérationnel 9 9 94 246 499  +0,3% +941,4% +161,8% +103,2%
Autres revenus/frais nets - 6 -15 -120 -137  - -350,2% +720,6% +14,4%
Charge d'intérêt -0 -3 -25 -77 -125  +1 120,4% +791,2% +212,3% +63,2%
Résultat avant impôts 9 17 104 203 500  +93,3% +511,6% +95,7% +145,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -0 -0 -1 -2  -87,6% -62,6% +591,8% +81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 20 104 202 498  - +419,6% +95,0% +146,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 9 94 244 497  +59,8% +966,3% +160,8% +103,5%
Taux d’imposition 39% 2% 0% 1% 0%  -93,6% -93,9% +253,5% -26,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants - 213 54 167 404  - -74,8% +210,4% +142,2%
   dont Trésorerie 29 209 17 128 317  +618,8% -91,7% +632,0% +148,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 3 32 38 69  - +867,1% +16,7% +83,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 967 2 390 5 784 8 799  - +147,0% +142,0% +52,1%
Biens corporels 25 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 182 - - - -  - - - -
Biens incorporels 196 - - - -  - - - -
Actifs totaux 311 1 181 2 444 5 951 9 204  +280,2% +106,9% +143,5% +54,7%
 
Passifs courants 44 7 49 114 182  -85,2% +653,2% +131,7% +59,9%
   dont Créances fournisseurs 2 - 34 3 137  - - -90,5% +4 215,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 492 919 1 685 3 038  +5 043,8% +86,9% +83,2% +80,3%
Passifs totaux 61 500 971 2 686 3 226  +725,0% +94,1% +176,7% +20,1%
 
Action ordinaire 0 0 1 2 4  +15 166,7% +114,0% +120,6% +81,4%
Bénéfices non répartis - 16 20 -8 18  - +27,1% -143,0% -309,4%
Capitaux propres 250 681 1 473 3 265 5 977  +172,3% +116,4% +121,7% +83,1%
 
Dettes portant intérets 10 492 919 1 685 3 038  +5 043,8% +86,9% +83,2% +80,3%
Actions en circulation (en M) - 21 67 146 325  - +219,0% +117,9% +122,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  2010 2016 2017 2018 2019  10-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 17 104 202 498  +209,5% +523,5% +95,0% +146,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - -1 161 -1 422 -3 395 -3 014  - +22,5% +138,7% -11,2%
Ajust. comptes débiteurs - -4 -26 -1 -37  - +535,4% -96,9% +4 573,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 10 6 12 17  - -38,4% +95,3% +44,4%
Flux opérationnel 30 -1 134 -1 335 -3 172 -2 527  -3 894,3% +17,7% +137,6% -20,3%
 
Dépenses d’investissement 13 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - -1 -28 -90 -221  - +1 947,7% +220,7% +145,6%
Emprunts nets - 594 437 1 660 478  - -26,4% +279,9% -71,2%
Flux de financement - 1 154 1 145 3 279 2 717  - -0,8% +186,3% -17,2%
 
Variation nette de la trésorerie - 209 -189 108 190  - -190,4% -156,8% +76,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 95 108 -347 275 180  +12,7% -423,0% -179,1% -34,7%
Charges d'exploitation -29 -38 -42 -33 -41  +29,4% +12,3% -21,3% +21,2%
   dont Coût des ventes -76 -94 -96 - -  +24,4% +1,8% - -
   dont Frais généraux -6 -5 -6 -5 -5  -13,6% +11,6% -5,2% -1,8%
Résultat opérationnel 138 145 146 - -  +5,4% +0,6% - -
Autres revenus/frais nets -49 -41 - - -  -16,6% - - -
Charge d'intérêt -27 -32 -34 -33 -37  +17,0% +7,6% -3,6% +14,3%
Résultat avant impôts 119 140 -311 303 215  +18,0% -321,1% -197,6% -29,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -2 -1 -1  -23,8% +802,2% -132,2% +74,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 140 -313 304 216  +18,2% -323,0% -197,1% -28,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 138 145 146 - -  +5,5% +0,6% - -
Taux d’imposition 0% 0% - 0% 1%  -35,5% - - +146,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 298 404 480 286 316  +35,5% +18,7% -40,3% +10,3%
   dont Trésorerie 198 317 383 188 214  +60,5% +20,7% -50,9% +13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 69 56 54 53  +171,4% -19,2% -3,1% -3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 270 8 799 8 938 9 211 9 918  +6,4% +1,6% +3,0% +7,7%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 569 9 204 9 418 9 497 10 234  +7,4% +2,3% +0,8% +7,8%
 
Passifs courants 180 182 269 409 230  +1,1% +47,8% +51,7% -43,7%
   dont Créances fournisseurs 130 137 49 213 27  +5,5% -64,2% +333,6% -87,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 459 3 038 3 639 - -  +23,6% +19,8% - -
Passifs totaux 2 644 3 226 3 911 3 911 4 540  +22,0% +21,2% +0% +16,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,7% -0,3% -1,6% +0,9%
Bénéfices non répartis 13 18 -447 -294 -229  +38,6% -2 619,6% -34,3% -22,0%
Capitaux propres 5 925 5 977 5 507 5 586 5 694  +0,9% -7,9% +1,4% +1,9%
 
Dettes portant intérets 2 459 3 038 3 639 - -  +23,6% +19,8% - -
Actions en circulation (en M) 385 325 393 385 387  -15,6% +20,9% -2,0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Owl Rock Capital Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 119 140 -313 304 216  +18,2% -323,0% -197,1% -28,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -1 033 -525 -143 -269 -703  -49,2% -72,8% +88,4% +161,1%
Ajust. comptes débiteurs -38 12 - - -  -131,2% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 -7 17 -19 2  -150,0% -348,6% -211,6% -110,2%
Flux opérationnel -1 041 -376 -373 187 -666  -63,8% -0,9% -150,0% -456,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -59 -79 -94 -125 -106  +33,3% +19,8% +32,8% -15,3%
Emprunts nets 891 586 595 -148 821  -34,3% +1,6% -124,9% -654,4%
Flux de financement 2 221 2 717 439 - -  +22,3% -83,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -50 120 66 -195 32  -338,0% -45,0% -396,4% -116,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.