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Funding Circle Holdings PLC

Funding Circle Holdings (FCH.LSE, GB00BG0TPX62)

Funding Circle Holdings plc, together with its subsidiaries, provides online lending platforms in the United Kingdom, the United States, and internationally. The company offers small business loans, recovery loan schemes, and business finance solutions to small enterprises. It also provides flexipay and flexipay card solutions. In addition, the company offers asset,vehicle, agricultural, and equipment finance services. It acts as a special purpose bankruptcy remote entity that issues loan payment dependent debt securities to accredited investors. Funding Circle Holdings plc was incorporated in 2010 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 71 Queen Victoria Street, London, United Kingdom, EC4V 4AY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Funding Circle Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Funding Circle Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
334 022 000 47,3% 35,3% 61,0% - 1 813%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 34,1 - 0,7 1,0 -0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-14% -23% -14,4% -4,6% 15,8% -79,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,4 GBX 126,3 40,5 39,7 25,0 65,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Funding Circle Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Funding Circle Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+33,3% +109,7% +95,5% +66,9% +17,5% -18,4% -62,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,2% -75,4% -86,3% - - - -

 

Équipe de direction de Funding Circle Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lisa Jane Jacobs CEO & Executive Director 39 Samir Desai CBE Co-Founder & Non-Executive Director 41
Oliver J. White CFO & Executive Director 56 Grieg McEwan Chief Technology Officer -
Lucy K. Vernall General Counsel, Chief People Officer & Company Secretary - Alexander Allen U.K. Managing Director -
Jerome Fernandez FlexiPay Managing Director - Belkacem Krimi Global Chief Risk Officer -
Steve Allocca Managing Director of U.S. 51 Kanthi Muthiah U.S. Chief Product Officer -

 

Présence de Funding Circle Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Funding Circle Holdings PLC

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Fondamentaux de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 167 245 219 153 163  +46,2% -10,4% -30,0% +6,3%
EBITDA -70 -70 78 5 -6  +0,9% -210,9% -93,6% -218,0%
Résultat opérationnel -85 -88 64 -10 -23  +3,4% -173,3% -115,9% +121,6%
Résultat net -85 -108 61 -7 -  +27,9% -156,5% -111,3% -
Free Cash Flow -44 23 91 -24 -38  -151,6% +297,8% -126,8% +55,1%
Marge de FCF -26% 9% 41% -16% -23%  -135,3% +344,1% -138,3% +46,0%
ROIC - -10% 10% -2% -5%  - -198,8% -123,4% +111,9%
CROIC - 3% 15% -6% -12%  - +436,1% -139,5% +102,4%
Taux d’imposition - - 5% - -  - - - -
Capital investi 942 739 508 338 311  -21,5% -31,2% -33,6% -7,9%
Actions en circul. (en M) 347,6 347,0 381,7 348,6 344,4  -0,2% +10,0% -8,7% -1,2%
EBITDA par action -0,2 -0,2 0,2 - -  +1,0% -200,9% -93,0% -219,4%
Bénéfices par action -0,2 -0,3 0,2 - -  +28,1% -151,4% -112,3% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1  -151,7% +261,6% -129,3% +57,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Funding Circle Holdings PLC

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Ratio de profitabilité de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 86% 91% 94% 97% 87%  +5,0% +4,0% +2,7% -9,9%
Marge d’EBITDA -42% -29% 36% 3% -4%  -31,0% -223,8% -90,9% -211,1%
Marge opérationnelle -51% -36% 29% -7% -14%  -29,2% -181,8% -122,7% +108,5%
Marge bénéficiaire -51% -44% 28% -4% -  -12,5% -163,1% -116,1% -
Marge de FCF -26% 9% 41% -16% -23%  -135,3% +344,1% -138,3% +46,0%
Rentabilité économique (ROA) - -12,2% 9,1% -1,5% -  - -174,5% -116,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -40,4% 24,2% -2,4% -  - -160,0% -110,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -10% 10% -2% -5%  - -198,8% -123,4% +111,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 15% -6% -12%  - +436,1% -139,5% +102,4%

 

Ratios de solvabilité de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,2 2,0 4,0 2,5  -11,7% +64,5% +100,7% -35,7%
Liquidité générale 1,4 1,3 2,1 4,4 2,6  -8,2% +66,7% +104,0% -39,9%
Dette nette sur EBITDA 3,4 1,5 -1,7 -37,8 38,3  -54,5% -210,3% +2 139,4% -201,2%
Dette sur actifs 63% 67% 39% 14% 17%  +6,5% -41,6% -64,2% +23,3%
Dette sur capitaux propres 195% 240% 77% 19% 26%  +22,7% -68,1% -75,4% +37,9%
Couverture par l’EBITDA -58,2 -50,3 71,0 5,6 -  -13,5% -241,2% -92,2% -
   ∼ par l’EBIT -70,6 -62,6 58,4 -11,3 -  -11,4% -193,3% -119,4% -
   ∼ par le flux opérationel -22,5 23,6 91,0 -11,6 -  -205,1% +284,9% -112,7% -
Coût de la dette - 0,2% 0,3% 0,7% -  - +21,2% +121,6% -

 

Graphique des dividendes de Funding Circle Holdings PLC

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Ratios de distribution de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -85 -108 61 -7 -  +27,9% -156,5% -111,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -44 23 91 -24 -38  -151,6% +297,8% -126,8% +55,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Funding Circle Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -11 344 -8 065 -4 490 -5 366 -330  -28,9% -44,3% +19,5% -93,9%
Délai paiement clients (DSO) 40 26 26 22 20  -35,7% +3,8% -18,2% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 4 11 12  - +11,6% +181,9% +17,3%
Conversion de l’encaisse - -8 043 -4 467 -5 355 -322  - -44,5% +19,9% -94,0%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4  +86,0% +23,8% +3,1% +9,3%
Frais généraux sur CP 21% 22% 16% 14% 20%  +3,2% -24,3% -17,0% +45,0%
Frais généraux sur CA 40% 19% 21% 25% 30%  -51,9% +11,9% +17,0% +18,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 1 5 8 5 4  +4 +3 -3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Funding Circle Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,5 0,7 0,6  -23,8% +90,0% +47,8% -8,0%
Critère X2 × 1,4 - -0,2 -0,1 -0,2 -0,3  -2 030,6% -50,1% +101,2% +79,7%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,4 0,4 -0,1 -0,2  +31,6% -201,3% -123,4% +128,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4  +86,0% +23,8% +3,1% +9,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Funding Circle Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à Funding Circle Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Grenke 1,0 2,1% 1,5 10,8 21,7 9,5 26,1
Royaume-Uni International Personal Finance 0,3 9,6% 1,3 5,5 105,5 0,3 1,5
Suède Resurs Holding 0,2 11,3% 1,2 6,9 14,5 0,6 -
Royaume-Uni Funding Circle Holdings 0,2 - 1,0 34,1 60,4 -0,2 1,0
Royaume-Uni Vanquis Banking Group 0,1 12,5% 1,4 14,1 48,2 1,5 -24,4
Royaume-Uni Amigo Holdings - - 1,8 1,2 0,2 -9,7 2,0
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,8   2,6 1,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Funding Circle Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Funding Circle Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 167 245 219 153 163  +46,2% -10,4% -30,0% +6,3%
Charges d'exploitation -218 -310 -139 -165 -165  +42,1% -55,2% +18,8% +0,1%
   dont Coût des ventes -23 -23 -12 -5 -21  -0,4% -45,8% -61,8% +338,3%
   dont Frais généraux -67 -47 -47 -38 -48  -29,6% +0,2% -18,1% +26,0%
Résultat opérationnel -85 -88 64 -10 -23  +3,4% -173,3% -115,9% +121,6%
Autres revenus/frais nets 1 -21 0 -3 -11  -4 200,0% -99,5% +2 600,0% +292,6%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -  +16,7% -21,4% -18,2% -
Résultat avant impôts -84 -108 64 -13 -33  +28,4% -159,3% -120,1% +157,4%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -3 -6 -5  -60,0% +1 350,0% -306,9% -185,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -85 -108 61 -7 -  +27,9% -156,5% -111,3% -
 
EBITDA -70 -70 78 5 -6  +0,9% -210,9% -93,6% -218,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -59 -84 61 -10 -16  +41,1% -173,3% -115,9% +62,4%
Taux d’imposition - - 5% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5  +46,4% -18,6% -23,4% +7,6%
EBITDA par action -0,2 -0,2 0,2 - -  +1,0% -200,9% -93,0% -219,4%
Bénéfices par action -0,2 -0,3 0,2 - -  +28,1% -151,4% -112,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 907 696 402 279 310  -23,2% -42,3% -30,5% +11,1%
   dont Trésorerie 149 103 199 158 221  -30,7% +93,0% -21,0% +40,6%
   dont Placements à CT 709 526 153 85 69  -25,8% -70,9% -44,3% -19,4%
   dont Créances clients 18 17 16 9 9  -6,0% -7,0% -42,8% 0%
   dont Stock -709 -502 -151 -69 -19  -29,2% -69,8% -54,3% -73,1%
Placements à long terme 15 - - - -  - - - -
Biens corporels 39 29 14 10 -  -26,4% -50,9% -29,1% -
Écart d'acquisitions 11 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 24 24 25 28 23  +3,4% +2,0% +13,3% -18,4%
Actifs totaux 996 782 566 384 373  -21,4% -27,7% -32,1% -2,8%
 
Passifs courants 646 540 187 64 118  -16,4% -65,4% -65,9% +84,8%
   dont Créances fournisseurs 20 2 4 3 2  -89,3% +76,2% -32,4% -4,0%
   dont Dette à court terme 623 497 147 31 62  -20,2% -70,4% -79,0% +100,3%
Dette à long terme - 24 73 23 2  - +201,2% -69,1% -90,3%
Passifs totaux 677 565 278 100 126  -16,5% -50,8% -64,0% +26,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +33,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 -99 -36 -49 -85  -1 616,9% -63,9% +36,5% +74,7%
Capitaux propres 319 218 288 284 247  -31,8% +32,4% -1,4% -13,1%
 
Dette portant intérets 623 521 220 54 64  -16,3% -57,7% -75,7% +19,8%
Dette nette -235 -108 -132 -189 -226  -54,1% +22,4% +43,4% +19,5%
Fonds de roulement 261 156 215 216 193  -40,1% +37,5% +0,3% -10,6%
Actions en circulation (en M) 347,6 347,0 381,7 348,6 344,4  -0,2% +10,0% -8,7% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -84 -108 64 -13 -38  +28,4% -159,3% -120,1% +196,9%
 
Dépréciation 15 17 14 15 17  +15,4% -19,2% +9,4% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 51 147 -23 -24 -  +186,1% -115,6% +4,4% -
Ajust. comptes débiteurs -9 -35 46 9 -14  +287,9% -231,4% -81,0% -253,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -27 33 100 -10 -26  -222,6% +202,4% -110,4% +145,2%
 
Dépenses d’investissement 17 10 9 14 12  -40,1% -8,7% +47,9% -12,2%
Investissements -14 6 -15 162 66  -142,4% -352,5% -1 187,2% -59,0%
Flux d’investissement -752 22 311 162 -  -103,0% +1 300,5% -47,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 612 -116 -292 -194 -  -119,0% +150,7% -33,4% -
Flux de financement 612 -116 -291 -202 4  -119,0% +150,6% -30,7% -101,8%
 
Variation nette de la trésorerie -169 -61 121 -46 44  -63,7% -297,2% -138,4% -194,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1  -151,7% +261,6% -129,3% +57,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 73 40 77 44 86  -45,8% +94,5% -42,8% +93,2%
Charges d'exploitation -79 -26 -80 -28 -85  -67,5% +212,8% -65,4% +204,3%
   dont Coût des ventes -10 -22 -10 -25 -11  +128,6% -56,7% +155,7% -56,0%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +26,7% 0% +31,6% 0%
Résultat opérationnel -16 -8 -13 -6 -10  -49,0% +60,8% -52,8% +65,0%
Autres revenus/frais nets 1 0 -4 -2 -7  -157,1% +875,0% -41,0% +191,3%
Charge d'intérêt 0 - 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts -15 -8 -17 -8 -17  -43,9% +100,0% -50,0% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -2 -4  -250,0% +100,0% +20,0% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -7 -9 -9 - -  +29,3% 0% - -
 
EBITDA -7 -4 -4 -8 -2  -47,9% +17,3% +81,8% -81,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -6 -9 -4 -7  -49,0% +60,8% -52,8% +65,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3  -44,7% +94,5% -42,6% +95,9%
EBITDA par action - - - - -  -46,9% +17,3% +82,2% -81,0%
Bénéfices par action - - - - -  +31,8% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 279 282 282 310 310  +1,1% 0% +10,0% 0%
   dont Trésorerie 158 204 173 221 221  +29,2% -15,2% +28,3% 0%
   dont Placements à CT 85 31 62 19 69  -63,2% +97,4% -69,9% +268,8%
   dont Créances clients 9 5 19 0 9  -41,8% +254,7% -97,9% +2 175,0%
   dont Stock -69 -31 -31 -19 -19  -54,7% 0% -40,6% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 7 7 - -  -32,0% 0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 0 28 0 23  -99,3% +14 100,0% -99,3% +11 400,0%
Actifs totaux 384 362 362 373 373  -5,7% 0% +3,1% 0%
 
Passifs courants 64 82 82 118 118  +28,3% 0% +44,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 42 42 2 2  +1 588,0% 0% -94,3% 0%
   dont Dette à court terme 31 31 38 55 62  -0,3% +23,7% +43,6% +13,2%
Dette à long terme 23 - 6 - 2  - - - -
Passifs totaux 100 98 98 126 126  -2,2% 0% +29,2% 0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -49 -66 -66 -85 -85  +35,4% 0% +29,0% 0%
Capitaux propres 284 264 264 247 247  -7,0% 0% -6,6% 0%
 
Dette portant intérets 54 31 44 55 64  -42,4% +43,5% +23,8% +17,2%
Dette nette -189 -204 -190 -185 -226  +7,9% -6,8% -2,5% +21,9%
Fonds de roulement 216 201 201 193 193  -7,0% 0% -3,9% 0%
Actions en circulation (en M) 351,4 344,8 344,8 344,0 339,3  -1,9% 0% -0,2% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Funding Circle Holdings PLC (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -14 -9 -18 -10 -20  -35,4% +100,0% -44,2% +100,0%
 
Dépréciation 8 4 8 -2 8  -50,0% +100,0% -124,1% -520,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 -6 -6 - -  +7,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 -2 -5 -4 -9  -230,6% +100,0% -6,4% +100,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -11 -6 -11 -7 -15  -48,1% +98,2% -34,1% +100,0%
 
Dépenses d’investissement 7 0 7 0 5  -97,3% +3 300,0% -97,8% +3 500,0%
Investissements 4 2 2 - -  -53,5% 0% - -
Flux d’investissement 23 26 26 - -  +11,8% 0% - -
 
Dividendes payés 62 - - - -  - - - -
Emprunts nets -26 -6 -6 - -  -76,9% 0% - -
Flux de financement -56 -7 -13 9 17  -87,9% +100,0% -163,8% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -23 13 26 9 18  -156,1% +100,0% -65,3% +100,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - -0,1 - -0,1  -67,4% +209,6% -58,3% +172,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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