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Amigo Holdings PLC

Amigo Holdings (AMGO.LSE, GB00BFFK8T45)

Amigo Holdings PLC, through its subsidiaries, provides loans to individuals in the United Kingdom and Ireland. The company also engages in trading and financing activities. Amigo Holdings PLC was founded in 2005 and is based in Bournemouth, the United Kingdom.

Siège social : The Avenue Centre, Bournemouth, United Kingdom, BH2 5RP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amigo Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amigo Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
475 334 000 88,1% 70,1% 44,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1,2 - 0,1 2,0 -9,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-339% -180% -141,0% -7,6% -74,1% -86,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,2 GBX 290,6 0,2 0,4 0,1 1,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amigo Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amigo Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% -12,5% -12,5% -61,1% -23,9% -96,5% -98,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-98,8% -99,9% -99,9% - - - -

 

Équipe de direction d’Amigo Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kerry Joanne Penfold CEO, CFO & Director 48 Paul Dyer Chief Operating Officer -
Kate Patrick Investor Relations Director - Nicholas Beal Company Secretary, General Counsel & Chief Restructuring Officer -
Lucie Baraclough Chief People Officer - Emma Stirland Chief Risk Officer -

 

Présence d’Amigo Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amigo Holdings PLC

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Fondamentaux d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 271 294 171 90 21  +8,7% -41,9% -47,6% -76,8%
EBITDA 152 78 -219 206 -41  -48,6% -379,8% -194,1% -119,8%
Résultat opérationnel 183 -5 -252 28 -33  -102,8% +4 750,0% -111,1% -216,8%
Résultat net 89 -27 -289 170 -  -130,7% +962,9% -158,7% -
Free Cash Flow -6 121 287 205 79  -2 181,0% +137,9% -28,6% -61,6%
Marge de FCF -2% 41% 168% 229% 379%  -2 014,8% +309,6% +36,1% +65,6%
ROIC - -1% -62% 20% -58%  - +9 999,3% -132,5% -388,7%
CROIC - 18% 71% 150% 142%  - +299,5% +109,9% -5,0%
Taux d’imposition 20% - - 1% -  - - - -
Capital investi 721 628 175 98 13  -12,9% -72,1% -44,2% -87,0%
Actions en circul. (en M) 455,9 477,5 475,8 475,3 475,3  +4,7% -0,4% -0,1% 0%
EBITDA par action 0,3 0,2 -0,5 0,4 -0,1  -50,9% -380,8% -194,2% -119,8%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,6 0,4 -  -129,3% +966,7% -158,7% -
Free Cash Flow par action - 0,3 0,6 0,4 0,2  -2 086,9% +138,8% -28,5% -61,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amigo Holdings PLC

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Ratio de profitabilité d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 90% 77% 71% 30%  +5,9% -14,4% -8,2% -57,9%
Marge d’EBITDA 56% 27% -128% 230% -196%  -52,7% -581,6% -279,6% -185,4%
Marge opérationnelle 67% -2% -148% 31% -157%  -102,6% +8 249,2% -121,1% -603,3%
Marge bénéficiaire 33% -9% -169% 189% -  -128,2% +1 729,7% -211,9% -
Marge de FCF -2% 41% 168% 229% 379%  -2 014,8% +309,6% +36,1% +65,6%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% -44,5% 41,2% -  - +1 138,0% -192,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -13,2% -1 257,1% -461,5% -  - +9 418,0% -63,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% -62% 20% -58%  - +9 999,3% -132,5% -388,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 71% 150% 142%  - +299,5% +109,9% -5,0%

 

Ratios de solvabilité d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 14,1 6,3 1,2 3,1 0,5  -55,4% -80,3% +147,3% -82,8%
Liquidité générale 14,1 3,8 1,0 2,9 1,1  -73,0% -74,7% +198,8% -63,1%
Dette nette sur EBITDA 3,0 5,1 -0,5 -0,4 1,5  +67,3% -110,7% -25,3% -475,7%
Dette sur actifs 63% 61% 55% 18% 0%  -4,3% -9,1% -68,2% -99,7%
Dette sur capitaux propres 195% 275% -244% 104% 1%  +41,2% -188,8% -142,7% -99,2%
Couverture par l’EBITDA 3,7 781,0 -1 092,5 2 057,0 -19,4  +20 812,3% -239,9% -288,3% -100,9%
   ∼ par l’EBIT 3,7 776,0 -1 098,0 2 052,0 -19,7  +20 719,5% -241,5% -286,9% -101,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 1 220,0 1 438,5 2 055,0 37,5  -919 618,5% +17,9% +42,9% -98,2%
Coût de la dette - 0% 0,1% 0,1% 8,4%  - +147,5% +9,2% +14 436,5%

 

Graphique des dividendes d’Amigo Holdings PLC

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Ratios de distribution d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 89 -27 -289 170 -  -130,7% +962,9% -158,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 121 287 205 79  -2 181,0% +137,9% -28,6% -61,6%
Dividende payé -9 -50 -50 - -  +462,9% 0% - -
Distribution sur résultat net 10% -184% -17% - -  -1 933,6% -90,6% - -
Distribution sur FCF -153% 42% 17% - -  -127,1% -58,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amigo Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 -3 269 -1 971 0  - -26 332 500 100,0% -39,7% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 574 850 750 576 819  +48,0% -11,8% -23,1% +42,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 -1 1 2  - -105,9% -205,8% +239,9%
Conversion de l’encaisse - 840 -2 519 -1 395 817  - -399,7% -44,6% -158,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1  +7,6% -18,0% -0,9% -69,8%
Frais généraux sur CP 3% 13% -14% 16% 92%  +379,0% -202,0% -216,7% +480,2%
Frais généraux sur CA 3% 8% 10% 8% 56%  +201,7% +27,4% -12,1% +557,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 0 5 4 7 4  +5 -1 +3 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Amigo Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,5 - 0,7 0,1  -19,3% -106,7% -2 090,2% -90,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 -0,1 0,7 0,6  -24,1% -119,7% -816,8% -4,1%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,3 -1,3 2,4 -0,6  -49,4% -499,5% -276,6% -126,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1  +7,6% -18,0% -0,9% -69,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amigo Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à Amigo Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Resurs Holding 0,3 12,1% 1,2 6,9 15,2 0,8 -
Royaume-Uni Funding Circle Holdings 0,2 - 0,9 34,1 45,3 -0,4 2,4
Royaume-Uni Vanquis Banking Group 0,2 29,8% 1,5 2,0 55,8 1,6 -24,4
Royaume-Uni Amigo Holdings - - 1,7 1,2 0,2 -9,7 2,0
  Médiane 1,6 2,0% 1,5 11,2   2,5 2,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amigo Holdings

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Dividendes par action détachés par Amigo Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,03-----------
20190,02-----0,07-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 271 294 171 90 21  +8,7% -41,9% -47,6% -76,8%
Charges d'exploitation -47 -186 -345 -144 -44  +292,6% +85,5% -141,7% -130,9%
   dont Coût des ventes -41 -29 -39 -26 -15  -27,8% +33,3% -33,2% -44,3%
   dont Frais généraux -7 -22 -17 -8 -12  +227,9% -26,0% -53,9% +52,6%
Résultat opérationnel 183 -5 -252 28 -33  -102,8% +4 750,0% -111,1% -216,8%
Autres revenus/frais nets -72 -33 -31 140 -2  -54,3% -4,0% -545,9% -101,5%
Charge d'intérêt -41 0 0 0 -2  -99,8% +100,0% -50,0% +2 000,0%
Résultat avant impôts 111 -38 -284 168 -35  -134,1% +648,3% -159,2% -120,7%
Impôts sur les bénéfices -22 -11 -6 -2 0  -147,8% -151,4% -130,9% -105,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 -27 -289 170 -  -130,7% +962,9% -158,7% -
 
EBITDA 152 78 -219 206 -41  -48,6% -379,8% -194,1% -119,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 -4 -250 28 -32  -102,8% +5 914,7% -111,1% -216,8%
Taux d’imposition 20% - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,4 0,2 -  +3,8% -41,7% -47,5% -76,8%
EBITDA par action 0,3 0,2 -0,5 0,4 -0,1  -50,9% -380,8% -194,2% -119,8%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,6 0,4 -  -129,3% +966,7% -158,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 443 455 411 258 219  +2,7% -9,6% -37,2% -15,2%
   dont Trésorerie 15 64 178 134 62  +323,0% +176,7% -24,9% -53,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 426 685 351 142 47  +60,9% -48,8% -59,7% -67,0%
   dont Stock - 0 -351 -142 0  - -35 110 000 100,0% -59,7% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 3 2 1 -  +271,4% -19,2% -38,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  0% - - -
Actifs totaux 753 760 539 285 219  +1,0% -29,2% -47,1% -23,1%
 
Passifs courants 31 120 427 90 207  +280,6% +257,3% -79,0% +130,0%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 0 1  -33,3% -37,5% -20,0% +125,0%
   dont Dette à court terme - 0 65 0 0  - +21 466,7% -99,5% -66,7%
Dette à long terme 477 461 232 50 0  -3,4% -49,6% -78,6% -
Passifs totaux 508 593 660 237 207  +16,7% +11,3% -64,1% -12,9%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  0% +11 780,0% 0% +1,0%
Bénéfices non répartis 331 254 -35 134 99  -23,3% -113,9% -479,3% -26,3%
Capitaux propres 244 167 -121 48 13  -31,5% -172,5% -139,5% -73,7%
 
Dette portant intérets 477 461 297 50 0  -3,3% -35,6% -83,2% -99,8%
Dette nette 462 397 119 -84 -62  -14,1% -70,0% -170,3% -25,5%
Fonds de roulement 411 335 -16 169 13  -18,5% -104,8% -1 153,1% -92,5%
Actions en circulation (en M) 455,9 477,5 475,8 475,3 475,3  +4,7% -0,4% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 89 -27 -289 170 -35  -130,7% +962,9% -158,7% -120,5%
 
Dépréciation 0 1 1 1 1  +66,7% +120,0% -54,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -91 148 577 41 -  -262,3% +290,0% -92,8% -
Ajust. comptes débiteurs -3 0 -1 0 -  -92,9% +350,0% -111,1% -
Ajust. des stocks - -1 0 6 -  - -50,0% -1 675,0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -5 122 288 206 79  -2 359,3% +135,8% -28,6% -61,7%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 1 -  +225,0% -61,5% 0% -
Investissements 0 -1 -1 0 0  +225,0% -61,5% -160,0% -
Flux d’investissement 0 -1 -1 0 -  +225,0% -61,5% -160,0% -
 
Dividendes payés 9 50 50 - -  +462,9% 0% - -
Emprunts nets 18 -22 -167 -249 -  -221,5% +678,6% +48,6% -
Flux de financement 9 -72 -167 -249 -50  -913,6% +133,8% +48,6% -79,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 49 120 -43 28  +1 536,7% +144,2% -135,9% -166,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,6 0,4 0,2  -2 086,9% +138,8% -28,5% -61,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 14 11 6 2 2  -23,9% -46,7% -57,1% -4,2%
Charges d'exploitation -173 -7 -20 -12 -5  -104,1% +183,1% -39,3% -59,0%
   dont Coût des ventes -13 -1 -1 -1 -12  -92,9% +11,1% -10,0% +1 211,1%
   dont Frais généraux -12 -7 -9 -8 -12  -40,8% +23,9% -13,6% -256,6%
Résultat opérationnel 142 3 -16 -13 -13  -98,0% -671,4% -19,4% +3,9%
Autres revenus/frais nets 24 -1 1 4 24  -102,5% -283,3% +290,9% +462,8%
Charge d'intérêt -2 -1 0 -1 -1  -62,5% -83,3% +900,0% -20,0%
Résultat avant impôts 166 2 -15 -9 -13  -98,7% -777,3% -42,3% +55,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 0 -2  -175,0% -83,3% 0% -2 200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 2 -15 -9 -  -98,7% -777,3% -41,6% -
 
EBITDA 142 3 -16 - -15  -98,0% -644,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 141 2 -12 -9 -9  -98,6% -671,4% -22,4% +3,9%
Taux d’imposition 0% 27% - - -  +5 569,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  -23,9% -46,7% -57,1% -4,2%
EBITDA par action 0,3 - - - -  -98,0% -644,8% - -
Bénéfices par action 0,4 - - - -  -98,7% -777,3% -41,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 258 264 268 267 219  +2,0% +1,6% -0,4% -17,8%
   dont Trésorerie 134 102 128 141 62  -23,4% +25,4% +9,7% -55,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 116 88 66 63 47  -24,3% -24,7% -4,7% -26,0%
   dont Stock - - - 0 0  - - - 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 1 1 1 -  -15,4% 0% -18,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 285 284 284 277 219  -0,3% 0% -2,5% -20,9%
 
Passifs courants 90 87 199 200 207  -3,6% +129,3% +0,8% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 1  -25,0% +33,3% -50,0% +350,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  0% 0% -33,3% -50,0%
Dette à long terme 50 50 50 50 0  +0,2% 0% 0% -
Passifs totaux 237 234 249 251 207  -1,4% +6,4% +0,6% -17,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 134 136 121 113 99  +1,8% -11,0% -7,1% -12,4%
Capitaux propres 48 50 35 27 13  +4,8% -29,9% -24,4% -52,6%
 
Dette portant intérets 50 50 50 50 0  +0,2% 0% -0,2% -99,8%
Dette nette -84 -52 -78 -91 -62  -37,4% +49,7% +16,1% -31,5%
Fonds de roulement 169 177 69 67 13  +5,0% -60,9% -3,8% -81,1%
Actions en circulation (en M) 475,3 475,3 475,3 475,3 475,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amigo Holdings PLC (en MGBP)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 167 2 -15 -9 -13  -98,7% -777,3% -41,6% +54,0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -200,0% +100,0% - -
Ajustements des bénéfices nets -127 31 39 23 -  -124,5% +25,4% -42,3% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 0 -1 1  +500,0% -150,0% -333,3% -242,9%
Ajust. des stocks - - - 6 -1  - - - -114,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 36 32 26 13 9  -12,3% -16,8% -51,9% -32,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 0 0 0 0  - - - -
Flux d’investissement 0 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -184 0 0 0 -  -99,9% 0% 0% -
Flux de financement -184 0 0 0 -50  -99,9% 0% 0% +50 000,0%
 
Variation nette de la trésorerie -148 31 26 13 -42  -121,2% -16,9% -52,1% -432,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 - -  -12,3% -16,8% -51,9% -32,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.