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Marks and Spencer Group PLC

Marks and Spencer Group (MKS.LSE, GB0031274896)

Marks and Spencer Group plc operates various retail stores. It operates through five segments: UK Clothing & Home, UK Food, International, Ocado, and All Other. The company offers protein deli and dairy; produce; ambient and in-store bakery; meals dessert and frozen; and hospitality and "Food on the Move' products. The company also provides womenswear, menswear, lingerie, kids wear, and home products; financial services, including credit cards, payment solutions, insurances, savings, and loans; and renewable energy services. In addition, it invests in and develops real estate properties; operates international franchises; and provides its products online. The company also exports its products. It operates 1,487 stores in worldwide. The company was founded in 1884 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Waterside House, London, United Kingdom, W2 1NW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marks and Spencer Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marks and Spencer Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 964 030 000 96,2% 0,4% 58,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 5,7 0,1 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,2 GBX masqué 125,2 158,5 93,9 263,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marks and Spencer Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marks and Spencer Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,8% -28,8% -29,1% -37,9% -46,1% -0,7% -41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-60,5% -66,1% -61,9% -74,2% -66,1% -71,1% -59,5%

 

Équipe de direction de Marks and Spencer Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eoin P. Tonge B Eng, B.E. Group CFO, Chief Strategy Officer & Director 50 Stuart B. Machin Chief Exec. & Director 52
Katie Bickerstaffe Co-Chief Exec. & Director 55 Sacha Berendji Group Property, Store Devel. & Technology Director -
Fraser Ramzan Head of Investor Relations - Nick Folland Group Gen. Counsel & Company Sec. 57
Paul Friston Managing Director of International - Craig Taylor Head of Operations for Food Supply Chain -
Michelle Ojulah Head of Kidswear Buying - Katharine Haenelt First Head of Trading for Meat, Fish, Poultry & Dairy -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marks and Spencer Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marks and Spencer Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Marks and Spencer Group PLC

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Fondamentaux de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 698 10 377 10 182 9 156 10 885  -3,0% -1,9% -10,1% +18,9%
EBITDA 756 734 931 632 1 114  -2,9% +26,8% -32,0% +76,1%
Résultat opérationnel 671 601 588 -95 572  -10,4% -2,1% -116,1% -703,0%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 501 622 645 664 1 121  +24,3% +3,6% +3,1% +68,7%
Marge de FCF 5% 6% 6% 7% 10%  +28,2% +5,5% +14,6% +41,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 21%  - - - -
Capital investi 3 082 4 427 5 520 4 189 4 643  +43,6% +24,7% -24,1% +10,8%
Actions en circul. (en M) 1 716,3 1 714,7 1 905,6 1 968,5 1 968,5  -0,1% +11,1% +3,3% 0%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,5 0,3 0,6  -2,8% +14,1% -34,2% +76,1%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6  +24,4% -6,8% -0,2% +68,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marks and Spencer Group PLC

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Ratio de profitabilité de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 37% 35% 32% 34%  -2,4% -4,4% -9,9% +8,5%
Marge d’EBITDA 7% 7% 9% 7% 10%  +0,1% +29,2% -24,4% +48,1%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% -1% 5%  -7,6% -0,3% -117,9% -607,2%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 5% 6% 6% 7% 10%  +28,2% +5,5% +14,6% +41,9%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6  +100,2% -10,6% +58,6% +60,0%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9  -7,3% -1,8% +5,8% +32,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 1,8 1,7 1,9 0,5  -1 523,1% -6,9% +15,1% -75,7%
Dette sur actifs 2% 24% 18% 22% 18%  +1 358,0% -26,4% +23,6% -17,0%
Dette sur capitaux propres 4% 65% 49% 83% 59%  +1 433,4% -24,6% +70,1% -28,9%
Couverture par l’EBITDA - 6,8 4,0 2,7 5,2  - -41,5% -32,3% +94,1%
   ∼ par l’EBIT - 1,7 1,3 0,1 2,8  - -27,3% -90,2% +2 168,6%
   ∼ par le flux opérationel - 8,7 4,1 3,7 6,5  - -52,0% -10,9% +74,4%
Coût de la dette - 11,5% 13,2% 12,6% 11,7%  - +13,9% -3,9% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Marks and Spencer Group PLC

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Ratios de distribution de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 501 622 645 664 1 121  +24,3% +3,6% +3,1% +68,7%
Dividende payé -303 -304 -191 - -  +0% -37,0% - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 61% 49% 30% - -  -19,5% -39,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marks and Spencer Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 43 39 31 37 36  -8,9% -20,0% +16,8% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) - 4 5 4 3  - +26,2% -19,6% -22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 53 63 37  - +3,7% +18,5% -41,3%
Conversion de l’encaisse - -8 -17 -22 2  - +105,0% +33,3% -110,5%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,0 1,1 1,2  +1,7% -30,6% +6,0% +8,7%
Frais généraux sur CP - 20% 14% 25% 26%  - -27,8% +72,6% +6,2%
Frais généraux sur CA - 5% 5% 6% 7%  - +1,6% +18,4% +14,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marks and Spencer Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marks and Spencer Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Marks and Spencer Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marks and Spencer Group

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Dividendes par action détachés par Marks and Spencer Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,07-----0,04-
2018----0,11-----0,07-
2017-----0,11----0,07-
2016-----0,04----0,07-
2015----0,11-----0,07-
2014----0,10-----0,06-
2013----0,10-----0,06-
2012----0,10-----0,06-
2011-----0,10----0,06-
2010-----0,09----0,06-
2009----0,09-----0,050,14
2008----0,14-----0,080,17
2007----0,11-----0,080,22
2006----0,09-----0,060,30
2005-----0,07----0,05-
2004-----0,07----0,04-
2003----0,06-----0,04-
2002----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 698 10 377 10 182 9 156 10 885  -3,0% -1,9% -10,1% +18,9%
Charges d'exploitation -3 377 -3 229 -3 004 -3 007 -3 164  -4,4% -7,0% +0,1% +5,2%
   dont Coût des ventes -6 651 -6 547 -6 590 -6 244 -7 130  -1,6% +0,6% -5,2% +14,2%
   dont Frais généraux - -536 -534 -568 -771  - -0,4% +6,4% +35,6%
Résultat opérationnel 671 601 588 -95 572  -10,4% -2,1% -116,1% -703,0%
Autres revenus/frais nets -604 -516 -521 -115 -181  -14,5% +0,9% -78,0% +57,6%
Charge d'intérêt 0 -108 -235 -236 -214  - +116,9% +0,4% -9,3%
Résultat avant impôts 67 85 67 -209 392  +26,6% -20,6% -411,6% -287,1%
Impôts sur les bénéfices -38 -47 -40 -8 -83  +25,5% -15,9% -120,6% -1 108,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 756 734 931 632 1 114  -2,9% +26,8% -32,0% +76,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 469 421 412 -75 451  -10,4% -2,1% -118,2% -703,0%
Taux d’imposition - - - - 21%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,1 5,3 4,7 5,5  -2,9% -11,7% -13,0% +18,9%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,5 0,3 0,6  -2,8% +14,1% -34,2% +76,1%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 318 1 490 1 215 1 595 2 182  +13,1% -18,5% +31,3% +36,8%
   dont Trésorerie 208 285 248 674 1 198  +37,4% -13,0% +171,5% +77,6%
   dont Placements à CT 14 137 6 9 9  +898,5% -95,7% +55,9% -4,3%
   dont Créances clients - 119 147 106 98  - +23,8% -27,7% -7,4%
   dont Stock 781 700 564 625 706  -10,3% -19,5% +10,7% +13,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 77 78 64 24 29  +0,1% -17,4% -63,0% +20,7%
Biens incorporels 522 422 335 208 164  -19,0% -20,7% -37,8% -21,3%
Actifs totaux 7 550 7 200 10 184 8 637 9 443  -4,6% +41,4% -15,2% +9,3%
 
Passifs courants 1 826 2 228 1 849 2 296 2 371  +22,0% -17,0% +24,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 873 911 943 1 092 733  +4,4% +3,5% +15,7% -32,9%
   dont Dette à court terme 126 513 317 433 247  +308,5% -38,3% +36,7% -42,9%
Dette à long terme - 1 233 1 501 1 473 1 483  - +21,7% -1,8% +0,6%
Passifs totaux 4 596 4 519 6 475 6 352 6 526  -1,7% +43,3% -1,9% +2,7%
 
Action ordinaire 406 406 488 489 20  +0% +20,0% +0,3% -96,0%
Bénéfices non répartis 6 531 6 237 6 598 5 325 5 898  -4,5% +5,8% -19,3% +10,8%
Capitaux propres 2 957 2 681 3 703 2 283 2 914  -9,3% +38,1% -38,3% +27,6%
 
Dette portant intérets 126 1 746 1 818 1 906 1 730  +1 290,4% +4,1% +4,9% -9,3%
Dette nette -96 1 324 1 563 1 223 523  -1 482,3% +18,1% -21,8% -57,2%
Fonds de roulement -508 -738 -634 -701 -189  +45,2% -14,0% +10,4% -73,1%
Actions en circulation (en M) 1 716,3 1 714,7 1 905,6 1 968,5 1 968,5  -0,1% +11,1% +3,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 26 34 24 -198 307  +30,4% -29,3% -935,4% -254,8%
 
Dépréciation 581 545 633 603 511  -6,1% +16,1% -4,6% -15,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -38 74 -29 41 -47  -293,2% -139,7% -240,6% -212,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 850 935 973 871 1 378  +10,1% +4,0% -10,5% +58,2%
 
Dépenses d’investissement 349 313 329 207 257  -10,4% +5,0% -37,1% +24,5%
Investissements - -388 -766 -193 -246  - +97,3% -74,8% +27,6%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -303 -304 -191 - -  +0% -37,0% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -765 -505 -257 -244 -596  -34,0% -49,1% -5,0% +144,2%
 
Variation nette de la trésorerie -235 42 -49 431 528  -117,9% -216,4% -979,6% +22,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6  +24,4% -6,8% -0,2% +68,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  03/2020 09/2020 04/2021 10/2021 04/2022  03-09/20 09-04/21 04-10/21 10-04/22
Chiffre d’affaires 5 321 4 102 5 065 5 105 5 780  -22,9% +23,5% +0,8% +13,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 -8 -29 281 297  -235,5% +246,4% -1 066,0% +5,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -25 -25 -23 -28  +73,2% +3,3% -10,6% +25,1%
Résultat avant impôts -86 -88 -122 187 204  +1,5% +39,0% -253,8% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -8 -4 -14 -28  -570,6% -148,8% +251,3% +101,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -34 -65 80 73  -24,4% +93,8% -222,7% -8,7%
 
EBITDA 158 169 57 299 262  +7,1% -66,4% +426,2% -12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 -6 -27 261 257  -235,5% +358,7% -1 066,0% -1,5%
Taux d’imposition - - - 7% 14%  - - - +84,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,1 2,6 2,6 3,0  -23,0% +23,3% +0,7% +13,2%
EBITDA par action 0,1 0,1 - 0,2 0,1  +6,9% -66,5% +425,7% -12,4%
Bénéfices par action - - - - -  -24,5% +93,5% -222,6% -8,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  03/2020 09/2020 04/2021 10/2021 04/2022  03-09/20 09-04/21 04-10/21 10-04/22
Actifs courants 1 221 1 301 1 595 2 075 2 182  +6,5% +22,7% +30,1% +5,2%
   dont Trésorerie 254 309 674 952 -  +21,5% +118,4% +41,1% -
   dont Placements à CT 12 13 18 24 18  +12,8% +39,4% +30,4% -26,7%
   dont Créances clients 298 255 191 278 140  -14,3% -25,2% +45,5% -49,6%
   dont Stock 564 663 625 778 706  +17,6% -5,8% +24,6% -9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 494 5 294 5 059 4 918 4 902  -3,7% -4,4% -2,8% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 399 352 232 205 193  -11,9% -34,0% -11,9% -5,9%
Actifs totaux 10 190 8 981 8 637 9 072 9 443  -11,9% -3,8% +5,0% +4,1%
 
Passifs courants 1 855 2 083 2 296 2 409 2 371  +12,3% +10,2% +4,9% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 943 1 431 864 1 872 1 071  +51,7% -39,7% +116,8% -42,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 866 3 752 3 660 3 603 3 561  -2,9% -2,5% -1,6% -1,2%
Passifs totaux 6 487 6 271 6 354 6 543 6 530  -3,3% +1,3% +3,0% -0,2%
 
Action ordinaire 488 488 489 20 20  +0,2% +0,2% -96,0% +0,5%
Bénéfices non répartis 2 266 1 340 5 325 5 506 5 898  -40,9% +297,4% +3,4% +7,1%
Capitaux propres 3 703 2 711 2 283 2 529 2 914  -26,8% -15,8% +10,8% +15,2%
 
Dette portant intérets 3 866 3 752 3 660 3 603 3 561  -2,9% -2,5% -1,6% -1,2%
Dette nette 3 600 3 430 2 967 2 627 3 543  -4,7% -13,5% -11,5% +34,9%
Fonds de roulement -634 -783 -701 -334 -189  +23,4% -10,5% -52,4% -43,5%
Actions en circulation (en M) 1 950,1 1 953,4 1 956,5 1 958,4 1 958,9  +0,2% +0,2% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  03/2020 09/2020 04/2021 10/2021 04/2022  03-09/20 09-04/21 04-10/21 10-04/22
Bénéfices nets -45 -34 -65 80 73  -24,4% +93,8% -222,7% -8,7%
 
Dépréciation 15 153 -15 127 65  +893,8% -109,5% -972,5% -49,1%
Ajustements des bénéfices nets 241 19 178 63 115  -92,3% +857,7% -64,6% +82,4%
Ajust. comptes débiteurs -9 14 20 -23 22  -262,4% +39,9% -217,3% -193,7%
Ajust. des stocks 45 4 17 -47 24  -90,9% +302,4% -387,3% -150,9%
Autres flux opérationnels - - - 145 145  - - - 0%
Flux opérationnel 302 175 260 326 363  -41,9% +48,3% +25,3% +11,5%
 
Dépenses d’investissement 66 55 24 51 45  -16,7% -56,3% +112,8% -12,5%
Investissements 66 4 -3 -12 -6  -94,5% -172,6% +341,5% -50,0%
Flux d’investissement -19 -60 -36 -73 -50  +214,1% -39,9% +101,9% -31,7%
 
Dividendes payés -38 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -256 -39 28 -54 -136  -84,8% -173,3% -290,0% +151,8%
Flux de financement -354 -86 -36 -112 -186  -75,7% -58,0% +209,7% +66,5%
 
Variation nette de la trésorerie -72 29 186 141 123  -140,7% +538,0% -24,3% -12,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -49,1% +96,1% +16,2% +15,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.